INVESTMENTFONDS SKANDIA EURO GUARANTEED FUND Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013

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Clemens Böhmer
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1 INVESTMENTFONDS SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2023 Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013 ERNST & YOUNG et Autres

Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2023 Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender der Verwaltungsgesellschaft, In unserer

2 Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2023 Bestätigungsvermerk über die Zusammensetzung des Vermögens Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender der Verwaltungsgesellschaft, In unserer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2023 und in Erfüllung der vom Artikel L des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches und vom Artikel 32 VI der Vorschrift Nr der Kapitalmarktaufsichtsbehörde in ihrer Anwendung der allgemeinen Verfahrensordnung der Kapitalmarktaufsichtsbehörde vorgesehenen Bestimmungen haben wir die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens zum 24. April 2013 in der diesem Testat beigefügten Form überprüft. Die Zusammensetzung des Vermögens wurde unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt. Es ist unsere Aufgabe, die Richtigkeit auf der Grundlage unserer Überprüfungen zu testieren. Wir haben die Prüfungsarbeiten durchgeführt, die wir hinsichtlich der Berufsstandsregeln der nationalen Gesellschaft der Wirtschaftsprüfer für diese Aufgabe für notwendig hielten. Diese Normen machen es erforderlich, Sorgfalt walten zu lassen, die zur Würdigung der Richtigkeit dieser Angaben hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Relevanz führt. Eine hinsichtlich ihrer Zielsetzung begrenzte Überprüfung dieser Art umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Gespräche mit für die gemachten Angaben verantwortlichen Personen. Wir haben keinen Vorbehalt zur Richtigkeit der in dem beigefügten Dokument übermittelten Informationen. Paris la Défense, den 14. Juni 2013 Der Wirtschaftsprüfer

3 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 1/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile EURO Schuldverschreibungen Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Mittelfristige marktfähige Anweisungen Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen NMR oder Gleichgestellte Schuldverschreibungen Kumuliert (EUR) 2,793, , ,607, Kumuliert (EUR) 2,793, , ,607, Kumuliert (EUR) 2,793, , ,607, Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Anlagegesellschaft nach französischem Recht - allgemeiner Ausrichtung Kumuliert (EUR) 59,764, , ,930, Koordinierte europäische Anlagegesellschaften und gleichgestellt. Koordinierte europäische Anlagegesellschaften und gleichgestellt. Kumuliert (EUR) 1,387, , ,528, Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon Privatschuldenfonds)

4 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 2/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon Privatschuldenfonds) Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) 215, , , Nicht notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon Privatschuldenfonds) Nicht notierte Organismen für gemeinsame Anlagen (davon Privatschuldenfonds) Kumuliert (EUR) 276, , , Wertpapieren aus Organismen für gemeinsame Anlagen Kumuliert (EUR) 61,643, , ,979, Terminfinanzinstrumente Optionsprämien Freihändige Optionsprämien Freihändige Optionsprämien Kumuliert (EUR) 1,045, , ,188, Optionsprämien Kumuliert (EUR) 1,045, , ,188, Zinsswapverträge Swaps Performance-Swaps Swaps Kumuliert (EUR) ,375, ,375, Zinsswapverträge Kumuliert (EUR) ,375, ,375, Terminfinanzinstrumente Kumuliert (EUR) 1,045, ,517, ,563, Barbestände Rückstellungskonten Zurückgestellte Kosten

5 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 3/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Rückstellungskonten Status Wert / Zeile Vorgang Menge und ausgedrückte Menge Währung P.R.U. in Devisen und zum Kurs ausgedrückt Datum Kurs Wert I F Währung des Portfolios Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Total Börsenwert PRCT Reinvermögen Kumuliert (EUR) -358, , Barbestände Kumuliert (EUR) -358, , Sichtoperationen BK065EUR Bank EUR SGP 1,920, EUR ,920, ,920, Kumuliert (EUR) 1,920, ,920, EURO Kumuliert (EUR) 1,920, ,920, Kumuliert (EUR) 1,561, ,561, Kumuliert (EUR) 67,044, ,667, ,712, PFUND STERLING Sichtoperationen BK065GBP Bank GBP SGP 0.71 GBP Kumuliert (EUR) PFUND STERLING Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) YEN

6 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 4/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV W E R T Status Vorgang Menge und Währung P.R.U. in Devisen Datum Kurs I Währung des Portfolios PRCT Wert / Zeile ausgedrückte Bewertunvermögen und zum Kurs Wert F Gestehungspreis total Mehr- oder Minderwert Eingelöster Coupon Börsenwert Rein- Menge ausgedrückt Total Sichtoperationen BK065JPY Bank JPY SGP 4. JPY Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) YEN Kumuliert (EUR) USA DOLLARS Sichtoperationen BK065USD Bank USD SGP USD Kumuliert (EUR) USA DOLLARS PORTFOLIO: SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2023 (936068) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) Kumuliert (EUR) (EUR) 67,044, ,667, ,712,

7 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 5/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV Wertpapierportfolio: 70,150, Verwaltungskosten des Tages PrComGestAdmin : 22, EUR Anteil Währung Reinvermögen Anzahl der Anteile Liquidationswert Koeffizient Wechselkurs Preis std Zeichnung Preis std Rückkauf D FR AUSSCHÜTTBARE ANTEILE EUR 71,712, , Reinvermögen Total in EUR: 71,712,380.41

8 Nicolas CATIN, den 25/04/13 11:52:37 Seite 6/6 Bestandsaufnahme der shistorie (HISINV) Bestätigte Nettoinventarwert Währung des Portfolios: EUR (Vereinfachte Aufstellung, Raster: swährung / buchhalterische Sortierung (4) GLOBALE, Tris: BV KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Abweichung Kurs EUR in GBP: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in JPY: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ Kurs EUR in USD: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/ UMGEKEHRTER KURS DER EINGESETZTEN WÄHRUNGEN Per Per Inventur Per vorheriger Kurs GBP in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs JPY in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13 Kurs USD in EUR: Notierung: 23/04/ Notierung: 16/04/13

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