Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh KAS BANK N.V.-German Branch Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Biebricher Allee Frankfurt am Main Wiesbaden Postanschrift: Telefon: 0611 / Postfach Telefax: 0611 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: naamloze vennootschap (N.V.) Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: EUR ,00 (Stand: ) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Gründung: 1968 Sydbank A/S Filiale Flensburg Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Hausanschrift: Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Rathausplatz Flensburg Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefon: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefax: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld 4. Anlageausschuss Mads Kjølsen Olsen, Sydbank A/S, Apenrade Aufsichtsrat: Ruth Nielsen, Sydbank A/S, Flensburg Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Ruben Mikkelsen, Sydbank A/S, Flensburg Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Günter Schuhbeck, KAS BANK N.V.-German Branch Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: / DE Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. November 2014 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,69 100,39 1. Anleihen ,03 2,43 < 1 Jahr ,03 2,43 2. Investmentanteile ,96 89,64 DKK ,35 8,01 EUR ,61 81,62 3. Bankguthaben ,44 8,31 4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.961,26 0,01 II. Verbindlichkeiten ,79-0,39 III. Fondsvermögen ,90 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,99 92,07 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,03 2,43 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,03 2,43 2,7500 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 15 T per 2015 DK DKK % 101, ,03 2,43 Investmentanteile EUR ,96 89,64 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,96 89,64 Inv.Sydinv.Intl-ISI Danish Bds Inhaber-Anteile o.n. DK ANT DKK 31, ,35 8,01 Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile P (EUR) DE ANT EUR 1.066, ,19 14,95 Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.n. LU ANT EUR 10, ,00 4,82 Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.n. LU ANT EUR 12, ,00 5,25 Inv.Sydinv.Intl-ISI Em.Mkts B. Inhaber-Anteile o.n. DK ANT EUR 26, ,16 10,00 Inv.Sydinv.Intl-ISI EO Bonds Inhaber-Anteile o.n. DK ANT EUR 14, ,18 5,82 Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.n. LU ANT EUR 17, ,00 4,86 is.ii-eo Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQD2 ANT EUR 165, ,00 8,98 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 107, ,58 16,86 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.C(inc)EUR(hed.)o.N. LU ANT EUR 73, ,50 4,87 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. LU ANT EUR 235, ,00 5,20 Summe Wertpapiervermögen EUR ,99 92,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,44 8,31 Bankguthaben EUR ,44 8,31 Guthaben bei KAS BANK N.V. - German Branch (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,44 % 100, ,44 8,31 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.961,26 0,01 Zinsansprüche EUR 8.961, ,26 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,79-0,39 Verwaltungsvergütung EUR , ,72-0,27 Verwahrstellenvergütung EUR , ,17 0,00 Beratungsvergütung EUR , ,77-0,11 Veröffentlichungskosten EUR , ,89 0,00 Prüfungskosten EUR , ,24 0,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Fondsvermögen EUR ,90 100,00 Anteilwert EUR 47,71 Ausgabepreis EUR 50,10 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per DKK (DKK) 7, = 1 EUR (EUR) Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile CGS FMS-CPH Cap.-Gl.Equs(Sub6) Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT Gruppenfremde Investmentanteile Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N. LU ANT Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,07 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 47,71 Ausgabepreis EUR 50,10 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile ISIN Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile P (EUR) DE ,350 Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.n. LU ,500 Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.n. LU ,000 Inv.Sydinv.Intl-ISI Danish Bds Inhaber-Anteile o.n. DK ,470 Inv.Sydinv.Intl-ISI Em.Mkts B. Inhaber-Anteile o.n. DK ,070 Inv.Sydinv.Intl-ISI EO Bonds Inhaber-Anteile o.n. DK ,620 Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.n. LU ,270 is.ii-eo Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQD2 0,200 ishar.pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,100 JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.C(inc)EUR(hed.)o.N. LU ,150 ValueInvest LUX SICAV - Global Namens-Anteile C2 o.n. LU ,100 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppeneigene Investmentanteile CGS FMS-CPH Cap.-Gl.Equs(Sub6) Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,880 Gruppenfremde Investmentanteile Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ,000 Fidelity Funds-Global Focus Fd Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N. LU ,500 Frankfurt am Main, den 1. Dezember 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9

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