Halbjahresbericht zum 31. März 2014 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2014 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniInstitutional Global Corporate Bonds 5 Short Duration Wertentwicklung des Fonds 5 Geographische Länderaufteilung 5 Wirtschaftliche Aufteilung 5 Zusammensetzung des Fondsvermögens 6 Vermögensaufstellung 7 Devisentermingeschäfte 9 Devisenkurse 9 Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 10 Erläuterungen zum Bericht 11 Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 13 Geschäftsführer, Gesellschafter, Ab- schlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Depotbank, Zahl- und Vertriebsstellen 2

3 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2013 bis 31. März 2014). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk zu Ihren Anlagen, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 31. März Den Wandel der Märkte bewältigen Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Die internationalen Kapitalmärkte standen im Berichtshalbjahr stark im Zeichen der Notenbankpolitik. Insgesamt profitierten sie von der lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken, begleitet von einem positiven, aber moderaten Wirtschaftswachstum. Die amerikanische Notenbank Fed hatte jedoch im Mai 2013 verbal eine geldpolitische Wende eingeläutet, der sie ab dem vierten Quartal 2013 Taten folgen ließ, indem sie erste Schritte zum Ausstieg aus ihrem monatlichen Anleiheankaufprogramm ankündigte. Dagegen trat die Euro-Staatsschuldenkrise in den Hintergrund nicht zuletzt, da sich die europäische Wirtschaft inzwischen spürbar erholt hat und schlechte Nachrichten aus den Krisenländern ausblieben. Per saldo schlossen die internationalen Aktienbörsen den Berichtszeitraum mit kräftigen Zuwächsen ab. Auch an den Rentenmärkten ging es aufwärts: Anleihen aus der Eurozone erzielten aufgrund der Erholung in den Peripherieländern erfreuliche Kursgewinne. Die Märkte in den USA und den aufstrebenden Volkswirtschaften schlossen ebenfalls leicht im Plus. In den ersten Monaten des Jahres 2014 sorgten wechselkursbedingte und geopolitische Turbulenzen vorübergehend für Wertschwankungen. Rentenmärkte per saldo aufwärts In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten europäische Staatsanleihen, gemessen am iboxx Euro Sovereign Index, einen kräftigen Wertzuwachs von 5,0 Prozent. Für die Kursrallye waren in erster Linie die starken Renditerückgänge bei Anleihen aus den Peripherieländern verantwortlich. Schuldverschreibungen aus Spanien, Italien, Irland und Portugal erreichten hier zuletzt mehrjährige Renditetiefstände. In den lange Zeit problembehafteten Staaten zeigten die umfangreichen Sparmaßnahmen Wirkung. Gepaart mit besseren Konjunkturdaten der Euroraum hatte die Rezession hinter sich gelassen nahm das Anlegerinteresse spürbar zu. Vor allem mit Beginn des neuen Jahres gelang es daher den jeweiligen Staaten, problemlos neue Papiere zu platzieren. Irland kehrte dabei erfolgreich an den Kapitalmarkt zurück und emittierte erstmals neue Anleihen, nachdem es den europäischen Rettungsschirm verlassen hatte. Darüber hinaus wurden die Reformfortschritte auch von den Ratingagenturen entsprechend honoriert und spiegelten sich vielerorts in verbesserten Bonitätsurteilen wider. Für Rückenwind sorgten auch niedrige Inflationsraten. Mit Teuerungsraten von weniger als einem Prozent waren damit allerdings auch Sorgen um eine mögliche Deflation verbunden. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtete die Entwicklung sehr genau und nahm im November eine überraschende Leitzinssenkung auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent vor, um der deflationären Tendenz entgegenzuwirken. Die Entwicklung am US-Rentenmarkt verlief zweigeteilt. Bis zum Jahreswechsel standen US- Schatzanweisungen vermehrt unter Abgabedruck. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bis auf drei Prozent an. Ursache hierfür waren vor allem die Pläne der US-Notenbank Fed, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. Ab Januar kehrte sich diese Bewegung wieder um. Eine ungewöhnlich lange Kältewelle sorgte für Verzerrungen bei einer Reihe von Konjunkturdaten, die schlechter als zunächst erwartet ausfielen. In Summe ergab sich dadurch kein eindeutiges Bild der Wirtschaftslage, sodass die Renditen wieder sanken. Gemessen am JP Morgan US Government Bond Index ergab sich daher für den US-Rentenmarkt ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Gestützt von freundlichen Aktienmärkten waren Unternehmensanleihen durchweg gefragt. Schuldverschreibungen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) litten zwischenzeitlich unter den steigenden US-Zinsen und einer Schwäche ihrer heimischen Währungen, erzielten in Summe aber letztlich ebenfalls einen Wertzuwachs. Aktienmärkte größtenteils freundlich Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtszeitraum teils deutliche Kursgewinne verzeichnet. Unter dem Strich verbesserte sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 8,6 Prozent. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem von den Börsen aus der Eurozone und den USA. Unterstützt durch die nach wie vor lockere Geldpolitik stieg der US-Index S&P 500 um 11,4 Prozent, der O STOXX 50 kletterte um 9,3 Prozent. Dass die US-Notenbank im Dezember den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik einleitete, verunsicherte die Märkte dabei nur vorübergehend. Die großen Wirtschaftsräume auf beiden Seiten des Atlantiks profitierten vielmehr von einer positiven konjunkturellen Entwicklung sowie von ermutigenden Zahlen seitens der Unternehmen. Die Börse in Japan blieb hingegen hinter dem Gesamtmarkt zurück, der Nikkei 225 Index verbesserte sich lediglich um 2,6 Prozent. Hier mehrten sich bei den Investoren Zweifel, ob der unter der Regierung von Shinzo Abe eingeschlagene Weg der extrem lockeren Geldpolitik in Kombination mit groß angelegten Infrastrukturprogrammen ausreicht, um die japanische Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Börsen der Schwellenländer legten, gemessen am MSCI Emerging Markets, in lokaler Währung 1,7 Prozent zu. Hier wirkten vor allem Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Kurs der US- Geldpolitik, dem nachlassenden Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern vor allem in China sowie Unruhen in mehreren Ländern wie beispielsweise der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als Belastungsfaktoren. 3

4 Wichtiger Hinweis: Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes. 4

5 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration Uni Institutional Global Corporate Bonds Short Duration Halbjahresbericht WP-Kenn-Nr. A1XAZY ISIN-Code LU Wertentwicklung in Prozent 1) 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre 0,80 2) ) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). 2) seit Auflegung. Geographische Länderaufteilung Frankreich 20,33 % Niederlande 16,31 % Vereinigte Staaten von Amerika 10,13 % Deutschland 8,75 % Italien 7,45 % Großbritannien 6,38 % Luxemburg 6,17 % Spanien 4,73 % Mexiko 3,34 % Irland 2,94 % Australien 1,93 % Finnland 1,60 % Cayman Inseln 1,35 % Österreich 1,32 % Schweden 1,13 % Dänemark 0,95 % Tschechische Republik 0,87 % Peru 0,65 % Estland 0,61 % Japan 0,59 % Brasilien 0,37 % Wertpapiervermögen 97,90 % Terminkontrakte -0,03 % Bankguthaben 1,19 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,94 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Versorgungsbetriebe 22,12 % Hardware & Ausrüstung 14,54 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,13 % Investitionsgüter 10,88 % Energie 7,75 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 6,42 % Staatsanleihen 5,05 % Automobile & Komponenten 4,80 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,46 % Immobilien 3,01 % Medien 1,96 % Software & Dienste 1,62 % Verbraucherdienste 1,59 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 1,17 % Diversifizierte Finanzdienste 1,06 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 0,65 % Transportwesen 0,35 % Groß- und Einzelhandel 0,34 % Wertpapiervermögen 97,90 % Terminkontrakte -0,03 % Bankguthaben 1,19 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 0,94 % 100,00 % 5

6 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2014 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: ,10) ,85 Bankguthaben ,71 Zinsforderungen 1,80 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,73 Forderungen aus Anteilverkäufen ,49 Forderungen aus Wertpapiergeschäften , ,57 Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten ,21 Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften ,15 Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften ,73 Sonstige Passiva , ,91 Fondsvermögen ,66 Umlaufende Anteile Anteilwert 100,80 6

7 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration Vermögensaufstellung Kurse zum 31. März 2014 ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am Fondsvermögen % Anleihen Börsengehandelte Wertpapiere XS ,000 % ABENGOA FINANCE S.A.U. REG.S. V.14(2021) , ,00 1,48 XS ,250 % ALDESA FINANCIAL SERVICE S.A. REG.S. V.14(2021) , ,00 0,68 XS ,250 % ALLIANDER NV FRN PERP , ,00 0,34 XS ,375 % AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE CV V.13(2073) , ,00 1,92 XS ,000 % ARCELORMITTAL EMTN REG.S. V.14(2019) , ,00 1,12 FR ,125 % AREVA S.A. REG.S. EMTN V.14(2023) , ,00 2,45 FR ,250 % AREVA S.A. V.13(2020) , ,00 0,58 XS ,375 % ASML HOLDING NV V.13(2023) , ,00 1,17 FR ,625 % BOUYGUES S.A. V.12(2023) , ,00 2,06 XS ,972 % BP CAPITAL MARKETS PLC. V.14(2026) , ,00 1,36 XS ,000 % CARREFOUR S.A. V.10(2020) , ,00 0,63 FR ,248 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN REG.S. V.14(2024) , ,00 0,68 FR ,311 % CASINO GUICHARD-PERRACHON S.A. EMTN V.13(2023) , ,00 0,58 XS ,000 % CEZ AS V.13(2028) , ,00 0,87 XS ,750 % CIRSA FUNDING LUXEMBOURG V.10(2018) , ,00 0,35 XS ,625 % COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. EMTN V.12(2022) , ,00 0,37 XS ,250 % CORIO NV EMTN V.13(2021) , ,00 0,70 XS ,125 % CRH FINANCE LTD. EMTN V.13(2023) , ,00 0,58 XS ,125 % CROWN OPEAN HOLDINGS S.A. V.10(2018) , ,00 0,59 XS ,875 % DONG ENERGY AS V.13(3013) , ,00 0,95 XS ,875 % DÜRR AG V.14(2021) , ,00 0,45 XS ,375 % EADS FINANCE BV EMTN REG.S. V.14(2024) , ,00 0,56 XS ,250 % EESTI ENERGIA AS EMTN V.12(2018) , ,00 0,61 XS ,500 % ENAGÁS FINANCIACIONES S.A.U. EMTN REG.S. V.14(2022) , ,00 0,34 IT ,875 % ENEL S.P.A. V.12(2018) , ,00 0,63 XS ,750 % ENI S.P.A. EMTN V.13(2025) , ,00 0,37 XS ,875 % OGRID GMBH EMTN V.10(2020) , ,00 1,88 FR ,625 % EUTELSAT S.A. REG.S. V.13(2020) , ,00 0,81 DE000A0Z2A12 5,250 % EWE AG V.09(2021) , ,00 0,40 XS ,500 % GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV EMTN REG.S. V.13(2021) , ,00 0,60 XS ,875 % GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV EMTN V.13(2023) , ,00 0,37 FR ,875 % GDF SUEZ FRN PERP , ,00 1,16 XS ,750 % GLENCORE FINANCE OPE S.A. REG.S. EMTN V.14(2021) , ,00 0,67 XS ,625 % GLENCORE FINANCE OPE S.A. V.12(2018) , ,00 0,62 XS ,750 % GRUPO ANTOLIN DUTCH B.V. REG.S. V.14(2021) , ,00 0,23 XS ,375 % GTECH GROUP S.P.A. V.09(2016) , ,00 0,62 XS ,250 % HELLA KGAA HÜCK & CO. REG.S. V.14(2017) , ,00 0,45 XS ,250 % HERA S.P.A. V.13(2021) , ,00 0,71 XS ,750 % HUTCHISON WHAMPOA OPE FINANCE LTD. PERP , ,00 0,77 XS ,000 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV EMTN REG.S. V.13(2022) , ,00 0,58 XS ,500 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV EMTN V.13(2021) , ,00 0,73 XS ,000 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. EMTN V.11(2019) , ,00 0,65 XS ,375 % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC. REG.S. V.14(2026) , ,50 0,96 FR ,875 % KERING S.A. EMTN V.13(2018) , ,00 0,34 XS ,250 % KONINKLIJKE KPN NV V.12(2021) , ,00 0,59 XS ,875 % LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV V.13(2018) , ,00 0,58 XS ,779 % MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV REG.S. EMTN V.13(2018) , ,00 0,60 XS ,375 % MONDELEZ INTERNATIONAL INC. REG.S. V.13(2021) , ,00 0,34 XS ,375 % MONDI FINANCE PLC. V.12(2020) , ,00 0,59 XS ,875 % NARA CABLE FUNDING LTD. V.10(2018) , ,00 0,61 XS ,750 % NOKIA CORPORATION V.09(2019) , ,00 0,39 XS ,875 % OI OPEAN GROUP BV EMTN V.13(2021) , ,00 0,36 XS ,750 % OMV AG FRN PERP , ,00 0,44 XS ,250 % ORANGE S.A. EMTN REG.S. FIX TO FLOAT PERP , ,00 0,68 XS ,500 % ORIGIN ENERGY FINANCE LTD. EMTN REG.S. V.13(2021) , ,00 1,12 FR ,000 % PERNOD-RICARD S.A. REG.S. V.14(2020) , ,00 1,80 XS ,125 % PETRÓLEOS MEXICANOS REG.S. V.13(2020) , ,00 1,15 XS ,875 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. EMTN V.14(2026) , ,00 0,78 XS ,375 % PROLOGIS L.P. REG.S. V.14(2024) , ,00 0,81 XS ,250 % RENTOKIL INITIAL PLC. EMTN REG.S. V.13(2021) , ,00 0,58 XS ,625 % REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN REG.S. V.13(2021) , ,00 0,72 XS ,000 % REXEL S.A. V.11(2018) , ,00 0,37 XS ,125 % REXEL S.A. V.13(2020) , ,00 0,36 XS ,000 % RHEINMETALL AG V.10(2017) , ,00 0,61 XS ,625 % ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B.V. EMTN V.13(2028) , ,00 0,34 XS ,000 % RWE FINANCE BV REG.S. V.14(2024) , ,00 0,93 XS ,750 % SERVUS LUXEMBOURG HOLDING S.C.A. V.13(2018) , ,00 0,36 XS ,750 % SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS V.09(2019) , ,00 0,36 7

8 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am Fondsvermögen % FR ,250 % SOCIETÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHINE-RHÔNE REG.S. V.14(2020) , ,00 0,46 XS ,625 % SOFTBANK CORPORATION REG.S. V.13(2020) , ,00 0,59 XS ,500 % SPCM S.A. V.12(2020) , ,00 0,91 XS ,000 % SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. REG.S. V.14(2024) , ,00 0,81 XS ,625 % SSE PLC. PERP , ,00 0,84 XS ,875 % SYNGENTA FINANCE NV EMTN V.14(2021) , ,00 0,23 XS ,875 % TELECOM ITALIA S.P.A. EMTN V.12(2020) , ,00 0,59 XS ,710 % TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EMTN V.12(2020) , ,00 0,38 XS ,000 % TELÉFONICA OPE BV FIX-TO-FLOAT REG.S. V.14 PERP , ,00 2,24 XS ,125 % TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH REG.S. V.13(2021) , ,50 0,29 XS ,625 % TELIASONERA AB EMTN V.12(2024) , ,00 0,62 XS ,375 % TELIASONERA AB REG.S. EMTN V.14(2019) , ,50 0,51 XS ,625 % TEOLLISUUDEN VOIMA EMTN V.12(2019) , ,00 0,63 XS ,750 % THOMAS COOK FINANCE PLC. V.13(2020) , ,00 0,62 DE000A1R0410 3,125 % THYSSENKRUPP AG V.14(2019) , ,00 2,03 XS ,500 % UNIBAIL-RODAMCO SE EMTN REG.S. V.14(2024) , ,00 0,90 XS ,000 % UNIBAIL-RODAMCO SE EMTN V.12(2019) , ,00 0,60 XS ,375 % UPCB FINANCE LTD. V.10(2020) , ,00 0,62 XS ,500 % URENCO FINANCE NV EMTN REG.S. V.14(2021) , ,00 1,60 FR ,250 % VALÉO S.A. EMTN REG.S. V.14(2024) , ,10 1,28 FR ,450 % VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. FRN PERP , ,00 0,79 XS ,250 % VERIZON COMMUNICATIONS INC. V.14(2026) , ,00 1,34 XS ,500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH EMTN REG.S. V.14(2019) , ,00 0,68 XS ,125 % VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP , ,00 0,60 XS ,250 % VOTORANTIM CIMENTOS S.A. V.10(2017) , ,00 0,37 FR ,875 % WENDEL S.A. EMTN V.12(2019) , ,00 0,64 DE000A1TNA88 6,500 % WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH V.13(2020) , ,00 0,37 AT0000A100E2 4,000 % WIENERBERGER AG V.13(2020) , ,00 0,59 XS ,000 % WPP PLC. V.13(2023) , ,00 0, ,60 73,15 GBP XS ,750 % VERIZON COMMUNICATIONS INC. V.14(2034) , ,39 0, ,39 0,20 USD US00206RCC43 2,300 % AT&T INC. V.14(2019) , ,01 1,22 DE000A1G9H32 4,500 % CONTINENTAL RUBBER OF AMERICA CORPORATION REG.S. V.12(2019) , ,01 0,43 USU2339CBK37 2,875 % DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC REG.S. EMTN V.14(2021) , ,58 0,16 USF2893TAM83 5,625 % ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A. EMTN REG.S. FRN PERP , ,51 0,41 USP42009AB94 3,375 % FONDO MIVIVIENDA S.A. REG.S. V.14(2019) , ,14 0,65 US345397WP47 2,375 % FORD MOTOR CREDIT CO. LLC V.14(2019) , ,60 0,41 US369604BG75 3,375 % GENERAL ELECTRIC CO. V.14(2024) , ,86 0,16 XS ,500 % GLENCORE FINANCE OPE S.A. EMTN PERP , ,65 0,26 XS ,000 % HOLCIM U.S. FINANCE S.A.R.L. & COMPAGNIE S.C.S./HOLCIM CAPITAL CORPORATION LTD , ,09 0,28 V.09(2019) US71645WAR25 5,375 % PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE CO. LTD. V.11(2021) , ,25 0,58 US71654QAX07 5,500 % PETRÓLEOS MEXICANOS V.10(2021) , ,98 0,27 USF1754PAD62 4,750 % VIVENDI S.A. REG.S. V.12(2022) , ,69 0, ,37 5,25 Börsengehandelte Wertpapiere ,36 78,60 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ES ,750 % ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. V.12(2019) , ,00 0,77 XS ,250 % AEROPORTI DI ROMA S.P.A. EMTN REG.S. V.13(2021) , ,00 0,35 IT ,625 % ATLANTIA S.P.A. V.12(2018) , ,00 0,61 XS ,750 % CRH FINANCE LTD. EMTN V.13(2020) , ,00 0,58 XS ,625 % ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG REG.S. PERP , ,00 1,54 XS ,000 % ENEL S.P.A REG.S. V.14(2075) , ,00 0,91 XS ,500 % FERROVIE DELLO STATO F.S. S.P.A. EMTN V.13(2021) , ,00 0,35 XS ,000 % FINANCIÈRE GAILLON 8 S.A. REG.S. V.14(2019) , ,00 0,23 XS ,625 % GRUPO ISOLUX CORSAN FINANCE BV REG.S. V.14(2021) , ,00 0,39 IE00B6X95T99 3,400 % IRLAND REG.S. V.14(2024) , ,00 1,39 IT ,750 % ITALIEN V.08(2023) , ,00 1,90 XS ,750 % KERNEOS TECH GROUP SAS REG.S. V.14(2021) , ,00 0,23 XS ,625 % RWE AG FRN PERP , ,00 0,34 XS ,375 % SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI - SIAS S.P.A. EMTN V.14(2024) , ,00 1,04 ES W3 3,800 % SPANIEN 144A V.14(2024) , ,00 1, ,00 12,39 USD US037833AK68 2,400 % APPLE INC. V.13(2023) , ,74 0,38 US05565QCP19 3,814 % BP CAPITAL MARKETS PLC. EMTN V.14(2024) , ,03 0,20 US20030NBJ90 3,600 % COMCAST CORPORATION V.14(2024) , ,98 0,41 USU44886AF37 1,450 % HYUNDAI CAPITAL AMERICA REG.S. V.14(2017) , ,38 0,20 8

9 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am Fondsvermögen USU44886AG10 2,550 % HYUNDAI CAPITAL AMERICA REG.S. V.14(2019) , ,29 0,41 US459200HU86 3,625 % IBM CORPORATION V.14(2024) , ,55 1,24 US66989HAG39 3,400 % NOVARTIS AG REG.S. V.14(2024) , ,14 0,65 US71647NAH26 4,875 % PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV V.14(2020) , ,52 1,23 USL8175MAB65 3,600 % SES S.A. V.13(2023) , ,04 0,40 US92553PAX06 3,875 % VIACOM INC. REG.S. V.14(2024) , ,82 0, ,49 5,48 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,49 17,87 Anleihen ,85 96,47 Credit Linked Notes XS ,389 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO CLN/LPN V.13(2020) , ,00 0,66 XS ,600 % GAZ CAPITAL S.A./GAZPROM OAO EMTN REG.S. CLN/LPN V.14(2021) , , ,00 0, ,00 1,43 Credit Linked Notes ,00 1,43 Wertpapiervermögen ,85 97,90 Terminkontrakte % Short-Positionen 2YR O-SCHATZ 6% FUTURE JUNI ,00 0,01 EX 10 YR O-BUND FUTURE JUNI ,00-0,07 EX 5YR O BOBL FUTURE JUNI ,00-0, ,00-0,07 GBP LONG GILT FUTURE JUNI ,72 0, ,72 0,00 USD 2YR TREASURY 6% FUTURE JUNI ,74 0,00 5YR TREASURY 6% FUTURE JUNI ,73 0,01 CBT 10YR US T-BOND NOTE FUTURE JUNI ,04 0, ,51 0,04 Short-Positionen ,21-0,03 Terminkontrakte ,21-0,03 Bankguthaben - Kontokorrent ,71 1,19 Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten ,31 0,94 Fondsvermögen in ,66 100,00 Devisentermingeschäfte Zum standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Währungsbetrag Kurswert %-Anteil am Fondsvermögen GBP Währungsverkäufe , ,69 0,20 USD Währungsverkäufe , ,13 10,18 Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum in Euro umgerechnet. Britisches Pfund GBP 1 0,8265 US amerikanischer Dollar USD 1 1,3781 9

10 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration Zu- und Abgänge vom bis Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Anleihen Börsengehandelte Wertpapiere XS ,750 % TELECOM ITALIA S.P.A. FIX-TO-FLOAT V.13(2073) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere XS ,625 % FIAT FINANCE & TRADE LTD. V.13(2018) Terminkontrakte 2YR O-SCHATZ 6% FUTURE MÄRZ EX 10 YR O-BUND FUTURE MÄRZ EX 5YR O BOBL FUTURE MÄRZ GBP LONG GILT FUTURE MÄRZ USD 2YR TREASURY 6% FUTURE MÄRZ YR TREASURY 6% FUTURE MÄRZ CBT 10YR US T-BOND NOTE FUTURE MÄRZ

11 Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2014 Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt. Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Die Bewertung von OTC-Derivaten (bestehen im Wesentlichen aus Fully Funded Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps und Credit Default Swaps) erfolgt auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen. Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode. Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und / oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und das Entgelt der Depotbank des Fonds werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen. Die sonstigen Aufwendungen enthalten die im Prospekt genannten Kosten wie Verwahrgebühren und andere Kosten der Verwaltung. In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. In der Berechnung der Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne und Verluste ist, soweit zutreffend, eine Anpassung für Wertpapiere mit Emissionsrendite enthalten. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der Taxe d abonnement von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Depotbank werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss börsennotierter Derivate ist der Fonds verpflichtet, Sicherheiten zur Deckung von Risiken in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern. Die gestellten Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden unter der Position Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten in der Zusammensetzung des Fondsvermögens ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Sicherheiten handelt es sich um sogenannte Initial- und Variation-Margins. Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen. Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile ( soft commissions, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Marktund Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen. 11

12 Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ( Richtlinie 2009/65/ EG ). Sonstige Informationen Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen. 12

13 Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d'esch L-1471 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg R.C.S.L. B Eigenkapital per : Euro 160,780 Millionen nach Gewinnverwendung Verwaltungsrat Verwaltungsratsvorsitzender: Hans Joachim REINKE Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG Frankfurt am Main Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Giovanni GAY Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder: Maria LÖWENBRÜCK Großherzogtum Luxemburg Rudolf KESSEL Großherzogtum Luxemburg Mitglieder des Verwaltungsrates: Nikolaus SILLEM Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH Frankfurt am Main Björn JESCH Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A. Union Asset Management Holding AG Frankfurt am Main Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé) Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Depotbank und zugleich Hauptzahlstelle DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland BBBank eg Herrenstraße Karlsruhe Sitz: Karlsruhe Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg Richard-Oskar-Mattern-Str Düsseldorf Sitz: Düsseldorf DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee Düsseldorf Sitz: Düsseldorf Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland. 13

14 Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds: ABS-Invest Commodities-Invest FairWorldFonds LIGA-Pax-Cattolico-Union LIGA-Pax-Corporates-Union PE-Invest SICAV PrivatFonds: Konsequent PrivatFonds: Konsequent pro Quoniam Funds Selection SICAV UI Vario: 2 UniAsia UniAsiaPacific UniDividendenAss UniDynamicFonds: Europa UniDynamicFonds: Global UniEM Fernost UniEM Global UniEM Osteuropa UniEuroAnleihen UniEuroAspirant UniEuroKapital UniEuroKapital 2017 UniEuroKapital Corporates UniEuroKapital -net- UniEuropa UniEuropaRenta UniEuroRenta 2014 UniEuroRenta 5J UniEuroRenta Corporates UniEuroRenta Corporates 2016 UniEuroRenta Corporates 2017 UniEuroRenta Corporates 2018 UniEuroRenta Corporates 40 (2014) UniEuroRenta Corporates 50 (2015) UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 UniEuroRenta EM 2015 UniEuroRenta EmergingMarkets UniEuroRenta Real Zins UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 UniEuroSTOXX 50 UniExtra: EuroStoxx 50 UniFavorit: Renten UniGarant95: Aktien Welt (2020) UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) UniGarant95: Nordamerika (2019) UniGarant: 3 Chancen (2016) UniGarant: 3 Chancen (2016) II UniGarant: Aktien Welt (2020) UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II UniGarant: Best of World (2016) UniGarant: Best of World (2016) II UniGarant: BRIC (2017) UniGarant: BRIC (2017) II UniGarant: BRIC (2018) UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II UniGarant: ChancenVielfalt (2020) UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II UniGarant: Commodities (2016) UniGarant: Commodities (2017) UniGarant: Commodities (2017) II UniGarant: Commodities (2017) III UniGarant: Commodities (2017) IV UniGarant: Commodities (2017) V UniGarant: Commodities (2018) UniGarant: Commodities (2018) II UniGarant: Commodities (2018) III UniGarant: Commodities (2019) UniGarant: Deutschland (2015) UniGarant: Deutschland (2016) UniGarant: Deutschland (2016) II UniGarant: Deutschland (2016) III UniGarant: Deutschland (2017) UniGarant: Deutschland (2018) UniGarant: Deutschland (2019) UniGarant: Deutschland (2019) II UniGarant: Dividendenstars (2016) UniGarant: Emerging Markets (2018) UniGarant: Emerging Markets (2020) UniGarant: Emerging Markets (2020) II UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) UniGarant: Europa (2015) UniGarant: Europa (2015) II UniGarant: Europa (2016) UniGarant: Europa (2016) II UniGarant: Nordamerika (2021) UniGarant: Rohstoffe (2020) UniGarantExtra: Deutschland (2019) UniGarantExtra: Deutschland (2019) II UniGarantPlus: Best of Assets (2014) UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II UniGarantPlus: Best of World (2014) UniGarantPlus: BRIC (2014) UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) UniGarantPlus: Europa (2018) UniGarantPlus: Klimawandel (2014) UniGarantTop: Europa UniGarantTop: Europa II UniGarantTop: Europa III UniGarantTop: Europa IV UniGarantTop: Europa V UniGlobal II UniInstitutional Convertibles Protect UniInstitutional EM Bonds 2016 UniInstitutional EM Bonds 2018 UniInstitutional EM Corporate Bonds UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 UniInstitutional Euro Liquidity UniInstitutional Financial Bonds 2017 UniInstitutional German Corporate Bonds + UniInstitutional Global Convertibles UniInstitutional Global Convertibles Sustainable UniInstitutional Global High Yield Bonds UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit UniInstitutional IMMUNO Top UniInstitutional Local EM Bonds UniInstitutional Short Term Credit UniMarktführer UniMid&SmallCaps: Europa UnionProtect: Europa (CHF) UniOpti4 UniOptima UniOptimus -net- UniOptiRenta 2015 UniOptiRenta 4J UniProfiAnlage (2015) UniProfiAnlage (2015/II) UniProfiAnlage (2016) UniProfiAnlage (2017) UniProfiAnlage (2017/6J) UniProfiAnlage (2017/II) UniProfiAnlage (2019) UniProfiAnlage (2019/II) UniProfiAnlage (2020) UniProfiAnlage (2020/II) UniProfiAnlage (2021) UniProfiAnlage (2023) UniProfiAnlage (2023/II) UniProfiAnlage (2024) UniProfiAnlage (2025) UniProfiAnlage (2027) UniProtect: Europa UniProtect: Europa II UniRak Emerging Markets UniRak Nachhaltig UniRenta Corporates UniReserve UniReserve: Euro-Corporates UniSector UniValueFonds: Europa UniValueFonds: Global UniVario Point: Chance UniVario Point: Ertrag UniVario Point: Sicherheit UniVario Point: Wachstum UniVorsorge 1 UniVorsorge 2 UniVorsorge 3 UniVorsorge 4 UniVorsorge 5 UniVorsorge 6 UniVorsorge 7 UniWirtschaftsAspirant 14

15 Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d Esch L-1471 Luxemburg institutional.union-investment.de

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