Dealer Management Systeme. FILAKS.PLUS Release Anhang Schnittstelle DATEV (DATEV-Format)

Transkript

1 FILAKS.PLUS Release Anhang Schnittstelle DATEV

2 FILAKS.PLUS Release Anhang Schnittstelle DATEV Inhaltsübersicht 1 Allgemein 3 2 Abwicklung in FILAKS.PLUS Transfereinstellungen Datev Export Kunden Datev Export Buchungen Kundendienst Datev Export Buchungen Fahrzeugabwicklung Datev Export Buchungen Kasse Parameter Schnittstellenformat Festschreibung Zwischenkonto Kasse Zwischenkonto Einsatzwert/Bestandsbuchung mit Kostenstelle 8 Seite 2 von 8

3 1 Allgemein Mit dem FILAKS.PLUS Release erfolgt die Ausgabe der Exportdateien für die Datev Finanzbuchhaltung im DATEV Format. Das bisher verwendete Postversand-Format, wird von DATEV ab der Version 6.1 zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Buchungsstapel und Stammdaten im Postversandformat können ab der DATEV Version 6.1 zum Jahreswechsel 2017/2018 nicht mehr in ein DATEV pro-rechnungswesen-programm importiert werden. Seite 3 von 8

4 2 Abwicklung in FILAKS.PLUS FILAKS.PLUS bietet Ihnen ab Release die Möglichkeit der Ausgabe der Exportdateien im DATEV- Format. An der bisher gewohnten Bedienung von FILAKS.PLUS wie auch den übergebenen Daten, wurden keine Änderungen vorgenommen. Es bedarf jedoch einiger Voraussetzungen, um diese in Betrieb zu nehmen. 2.1 Transfereinstellungen Die Transfereinstellungen dienen dazu, das Ziel- und Arbeitsverzeichnis festzulegen. Der Dateiname muss mit dem Präfix EXTF_ beginnen und mit.csv enden. Wir empfehlen sich mit den Dateinamen an der Vorgabe für Datev Programme zu orientieren. Die Einrichtung der Transfereinstellungen, auf Basis der empfohlenen Dateinamen und des bisherigen Export- Verzeichnisses, kann für Sie durch einen Freicon Mitarbeiter durchgeführt werden. Bitte sprechen Sie uns an! Datev Export Kunden Seite 4 von 8

5 2.1.2 Datev Export Buchungen Kundendienst Datev Export Buchungen Fahrzeugabwicklung Seite 5 von 8

6 2.1.4 Datev Export Buchungen Kasse 2.2 Parameter Schnittstellenformat Die Aktivierung der Schnittstelle im DATEV-Format erfolgt durch den entsprechenden Eintrag in dem neuen Parameter DATEV_FORMAT. Der neue Parameter befindet sich im Bereich FiBu-Datev und wird für Sie durch einen Freicon-Mitarbeiter umgesetzt. Seite 6 von 8

7 2.2.2 Festschreibung Mit der DATEV-Version 5.3 zum Jahreswechsel 2016/2017, wurden alle Buchungsstapel beim Import im Postversandformat aufgrund des fehlenden Festschreibekennzeichens automatisch festgeschrieben. Über den Parameter DATEV_FESTSCHR kann nun gesteuert werden, ob der Buchungsstapel bei Export im DATEV- Format festgeschrieben wird Zwischenkonto Kasse Wird mit Kostenstellen gearbeitet, so ist für die Bewegungsarten Einzahlung Sachkonto (ESK), Auszahlung Sachkonto (ASK), Abschöpfung (ABS) und Differenz (DIF), die Buchung über ein Zwischenkonto erforderlich. Dies ist erforderlich, da in DATEV die Kostenstelle aus dem Feld Kost1 zugeordnet ist. Kostenstelle, dem Feld Konto Seite 7 von 8

8 2.2.4 Zwischenkonto Einsatzwert/Bestandsbuchung mit Kostenstelle An DATEV können in einer Buchung nicht zwei Kostenstellen übergeben werden. Für den SKR 51 wird dies benötigt. Die Buchung Einsatzwert an Bestand wird dann über das hier angegebene Konto auf zwei Buchungszeilen aufgeteilt. Seite 8 von 8