VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Vertragsbedingungen - Stand: Mai 2015

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1 VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Vertragsbedingungen - Stand: Mai 2015 WARBURG - CLASSIC - FONDS WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS WARBURG - ZINSTREND - FONDS WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS

2 HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf der Basis des Verkaufs - prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufs - prospekt abgedruckt. Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Sondervermögen Interessierten zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichtem Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daneben sind ihm die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahres - bericht und dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. Verkaufsbeschränkung Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Sofern nicht von der Gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Erlaubnis zum öffentlichen Vertrieb seitens der örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde und der Gesellschaft vorliegt, handelt es sich bei diesem Prospekt nicht um ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Investment anteilen bzw. darf dieser Prospekt nicht zum Zwecke eines solchen öffentlichen Angebots verwendet werden. Für Vertriebszwecke darf dieser Prospekt nur von Personen verwendet werden, die dafür über eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Verwaltungsgesellschaft (direkt oder indirekt über ent - sprechend beauftragte Vertriebsstellen) verfügen. Erklärungen oder Zusicherungen Dritter, die nicht in diesem Verkaufsprospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, sind von der Gesellschaft nicht autorisiert. Die Unterlagen sind am Sitz der Verwahrstelle oder der Gesellschaft öffentlich zugänglich. ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN FÜR US-PERSONEN Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH und/oder dieser Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Antragsteller müssen ggf. darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden.

3 WICHTIGE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERTRAGSBEZIEHUNG Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. Dem Vertragsverhältnis zwischen der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH und dem Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsver hältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Sämtliche Veröffentlichungen und Wer beschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbraucher die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. anrufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die Kontaktdaten der Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. lauten: Büro der Ombudsstelle BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Unter den Linden Berlin Telefon: Telefax: Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatz - verträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die Kontaktdaten lauten: Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank Postfach Frankfurt Telefon: oder Telefax:

4 VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Vertragsbedingungen - Stand: Mai 2015 WARBURG - CLASSIC - FONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - DAXTREND - FONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - DEFENSIV - FONDS (Anteilklasse R: ISIN DE // WKN ) (Anteilklasse I: ISIN DE000A111ZE4 // WKN A111ZE) WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - ORDO - RENTENFONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS (Anteilklasse R: ISIN DE // WKN ) (Anteilklasse I: ISIN DE000A1W2BS3 // WKN A1W2BS) WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS (ISIN DE // WKN ) WARBURG - ZINSTREND - FONDS (ISIN DE000A0NAU45 // WKN A0NAU4) WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS (Anteilklasse A: ISIN DE // WKN ) (Anteilklasse B: ISIN DE000A0RHEE1 // WKN A0RHEE) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75, Hamburg Angaben zur Geschäftsführung: siehe Seite 189 Amtsgericht Hamburg: HRB Verwahrstelle: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg

5 Inhaltsverzeichnis ALLGEMEINER TEIL Seite Grundlagen 1 Verwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 3 Risikohinweise 8 Erläuterungen des Risikoprofils des Fonds 18 Sondervermögen, Anlageziele, -strategie 18 Vermögensgegenstände 19 Sicherheitenstrategie 28 Kreditaufnahme 30 Hebelwirkung (Leverage) 30 Bewertung 31 Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung 31 Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände 31 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 33 Liquiditätsmanagement 33 Börsen und Märkte 34 Ausgabe- und Rücknahmepreis 35 Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises 35 Ausgabeaufschlag 35 Rücknahmeabschlag 35 Veröffentlichung der Ausgabeund Rücknahmepreise 35 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 35 Auflösung und Verschmelzung des Fonds 37 Kurzangabenüber steuerrechtliche Vorschriften 39 Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 39 Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 42 Steuerausländer 50 Solidaritätszuschlag 50 Kirchensteuer 50 Ausländische Quellensteuer 50 Ertragsausgleich 50 Gesonderte Feststellung, Außenprüfung 51 Zwischengewinnbesteuerung 51 Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 51 Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung als Investmentfonds 51 EU-Zinsrichtlinie/ Zinsinformationsverordnung 52 Wirtschaftsprüfer 54 Dienstleister 54 Auslagerung 54 Interessenkonflikte 55 Zahlungen an die Anleger/ Verbreitung der Berichte und sonstige Informationen 56 Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen 56 Recht des Käufers zum Widerruf 58 BESONDERER TEIL WARBURG - CLASSIC - FONDS Seite Sondervermögen (Fonds) 60 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 60 Anlageziel und -strategie 60 Liquiditätsprofil 61 Derivate 61 Erhöhte Volatilität 61 Profil des typischen Anlegers 61 Anteile 62 III

6 Mindestanlagesumme 62 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 62 Verwaltungs- und sonstige Kosten 62 Teilinvestmentvermögen 64 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 64 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 65 BESONDERER TEIL WARBURG - DAXTREND - FONDS Sondervermögen (Fonds) 66 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 66 Anlageziel und -strategie 66 Liquiditätsprofil 67 Derivate 67 Fondsindividuelle Risikohinweise 68 Erhöhte Volatilität 68 Profil des typischen Anlegers 68 Anteile 68 Mindestanlagesumme 68 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 68 Verwaltungs- und sonstige Kosten 68 Teilinvestmentvermögen 70 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 71 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 72 BESONDERER TEIL WARBURG - DEFENSIV - FONDS Seite Sondervermögen (Fonds) 73 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 73 Anlageziel und -strategie 73 Liquiditätsprofil 75 Derivate 75 Erhöhte Volatilität 75 Profil des typischen Anlegers 75 Seite Anteile 76 Mindestanlagesumme 76 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 76 Verwaltungs- und sonstige Kosten 76 Teilinvestmentvermögen 78 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 78 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 79 BESONDERER TEIL WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS Sondervermögen (Fonds) 80 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 80 Anlageziel und -strategie 80 Liquiditätsprofil 81 Derivate 81 Fondsindividuelle Risikohinweise 81 Erhöhte Volatilität 82 Profil des typischen Anlegers 82 Anteile 82 Mindestanlagesumme 82 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 82 Verwaltungs- und sonstige Kosten 82 Teilinvestmentvermögen 84 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 84 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 85 BESONDERER TEIL WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS Sondervermögen (Fonds) 86 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 86 Anlageziel und -strategie 86 Liquiditätsprofil 87 Derivate 87 IV

7 Seite Erhöhte Volatilität 88 Profil des typischen Anlegers 88 Anteile 88 Mindestanlagesumme 88 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 88 Verwaltungs- und sonstige Kosten 88 Teilinvestmentvermögen 90 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 91 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 92 Seite Erhöhte Volatilität 101 Profil des typischen Anlegers 101 Anteile 101 Mindestanlagesumme 101 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 101 Verwaltungs- und sonstige Kosten 102 Teilinvestmentvermögen 103 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 104 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 105 BESONDERER TEIL WARBURG - ORDO - RENTENFONDS Sondervermögen (Fonds) 93 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 93 Anlageziel und -strategie 93 Liquiditätsprofil 94 Derivate 94 Erhöhte Volatilität 95 Profil des typischen Anlegers 95 Anteile 95 Mindestanlagesumme 95 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 95 Verwaltungs- und sonstige Kosten 95 Teilinvestmentvermögen 97 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 97 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 98 BESONDERER TEIL WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS Sondervermögen (Fonds) 99 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 99 Anlageziel und -strategie 99 Liquiditätsprofil 101 Derivate 101 BESONDERER TEIL WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS Sondervermögen (Fonds) 106 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 106 Anlageziel und -strategie 106 Liquiditätsprofil 107 Derivate 107 Fondsindividuelle Risikohinweise 107 Erhöhte Volatilität 108 Profil des typischen Anlegers 108 Anteile 108 Mindestanlagesumme 108 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 108 Verwaltungs- und sonstige Kosten 108 Teilinvestmentvermögen 111 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 111 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 112 BESONDERER TEIL WARBURG - ZINSTREND - FONDS Sondervermögen (Fonds) 113 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 113 Anlageziel und -strategie 113 V

8 Liquiditätsprofil 114 Derivate 114 Fondsindividuelle Risikohinweise 114 Erhöhte Volatilität 115 Profil des typischen Anlegers 115 Anteile 115 Mindestanlagesumme 115 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 115 Verwaltungs- und sonstige Kosten 115 Teilinvestmentvermögen 117 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 117 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 118 BESONDERER TEIL WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS Seite Sondervermögen (Fonds) 119 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 119 Anlageziel und -strategie 119 Liquiditätsprofil 121 Derivate 121 Erhöhte Volatilität 121 Profil des typischen Anlegers 121 Anteile 121 Mindestanlagesumme 122 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 122 Verwaltungs- und sonstige Kosten 122 Teilinvestmentvermögen 124 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 124 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 125 VERTRAGSBEDINGUNGEN Allgemeine Anlagebedingungen für OGAW-Sondervermögen 127 Besonderen Anlagebedingungen WARBURG - CLASSIC - FONDS 139 WARBURG - DAXTREND - FONDS 144 WARBURG - DEFENSIV - FONDS 149 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS 154 WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS 159 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS 164 WARBURG - RENTEN PLUS - FONDS 169 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS 174 WARBURG - ZINSTREND - FONDS 179 WARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS 184 AUF EINEN BLICK Verwaltungsgesellschaft 189 Verwahrstelle 190 Anlageausschüsse 191 ZUSÄTZLICHE ANGABEN FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zusätzliche Angaben für Anleger in der Republik Österreich 193 ZUSÄTZLICHE ANGABEN FÜR ANLEGER IM GROßHERZOGTUM LUXEMBURG Seite Zusätzliche Angaben für Anleger im Großherzogtum Luxemburg 194 VI

9 Allgemeiner Teil Dieser Verkaufsprospekt besteht aus einem Allgemeinen und einem Besonderen Teil sowie den Anlagebedingungen. Im Allgemeinen Teil werden allgemeine Regelungen zu den in diesem Ver kaufs pros - pekt behandelten Fonds getroffen. Sie gelten für alle von diesem Verkaufsprospekt umfassten Fonds gleichermaßen, auch wenn in diesem Teil in der Regel nur von dem Fonds und nicht von den Fonds gesprochen wird. Im Besonderen Teil werden darüber hinausgehende, davon abweichende oder spezifische Regelungen aufgeführt. Beide Teile enthalten die gemäß 165 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vorgeschriebenen Angaben, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile des Fonds von wesentlicher Bedeutung sind. Anschließend werden die für die Fonds gültigen Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedingungen wiedergegeben. Grundlagen Das Sondervermögen (der Fonds) Das Sondervermögen ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (im Folgenden Investmentvermögen ). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert papieren (im Folgenden OGAW ) im Sinne des Kapitalan lage gesetz buchs (im Folgenden KAGB ). Es wird von der WARBURG INVEST KAPITAL ANLAGE - GESELL SCHAFT MBH (im Folgenden Gesellschaft, KVG oder Ka pi tal ver wal - tungsgesellschaft ) verwaltet. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. In welche Vermögensgegenständen die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf, und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil ( Allgemeine Anlagebedingungen und Besondere Anlagebedingungen ). Anlagebedingungen für ein Investmentvermögen müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden BaFin ) genehmigt werden Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle erhältlich. Sie können ebenso auf der Internet-Webseite unter bezogen werden. Zusätzliche Informationen über das Risikomanagement der Anlagegrenzen dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich. Anlagebedingungen und deren Änderungen Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds bedürfen zusätzlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds sind nur 1

10 unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern entweder anbietet, ihre Anteile ohne weitere Kosten vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzunehmen oder ihnen anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an Sondervermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Fonds von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden. Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder auf der Internet-Webseite unter bekannt gemacht. Wenn die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds entnommen werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anlegerrechte betreffen, werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen z. B. in Papierform oder elektronischer Form (sogenannter dauerhafter Datenträger ) informiert. Diese Information umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen erlangt werden können. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu den Vergütungen und Auf wendungserstattungen treten frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Fonds treten ebenfalls frühestens drei Monate nach Bekanntmachung in Kraft. Verwaltungs - gesellschaft Firma, Rechtsform und Sitz Die Gesellschaft ist eine am 20. August 1987 in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Firma der Gesellschaft lautet WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem Kapitalanlagegesetzbuch. Mit Schreiben vom 19. Januar 2015 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Gesellschaft die Erlaubnis erteilt: 1. für die Tätigkeit als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Erlaubnis ist auf die Verwaltung der folgenden Arten von inländischen Investmentvermögen beschränkt: Gemischte Investmentvermögen gemäß 218 f. KAGB; Sonstige Investmentvermögen gemäß 220 ff. KAGB; Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: die in 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in 284 Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) KAGB genannten; Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß 282 KAGB - unter Einschluss von Hedgefonds gemäß 283 KAGB -, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: die in 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in 284 Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) KAGB genannten; 2. Für die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes (KWG) angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind (Finanzportfolioverwaltung gemäß 20 Abs. 3 Nr. 2 KAGB). 2

11 Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel Verwahrstelle Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden Sie am Schluss des Verkaufsprospektes. Die Gesellschaft hat ein Stammkapital in Höhe von EUR ,00. Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Fonds ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternative Investmentvermögen (im Folgenden AIF ), und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 Prozent des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind von dem angegebenen haftenden Eigenkapital umfasst. Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten und überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage von Vermögensgegenständen in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Ver - fügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben: Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds, Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen, Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt, Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen verwendet werden, Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme, Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind. Verwahrstelle dieses Fonds ist das Bankhaus M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kom - manditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Hamburg. Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem Recht; sie unterliegt den Vorschriften des Kreditwesengesetzes (KWG); ihre Haupttätigkeiten sind das Einlagen- und Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 3

12 Unterverwahrung Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der Vermögensgegenstände in den nachfolgenden Ländern auf die angegebenen Unterverwahrer übertragen: Land Lagerstelle 1. Unterlagerstelle Endverwahrer bei Verwahrstelle Australien Clearstream Banking, J.P. Morgan Chase Austraclear Limited Luxembourg Bank N.A. Bank N.A., Sydney Belgien Clearstream Banking, - Euroclear Belgium Luxembourg Dänemark Den Danske Bank - Den Danske Bank Deutschland Clearstream Banking, - Clearstream Banking, Luxembourg Frankfurt Deutschland B. Metzler Seel. Clearstream Banking, Clearstream Banking, Sohn & Co. KGaA Luxembourg Frankfurt Finnland Clearstream Banking, - Euroclear Finnland Luxembourg Frankreich Clearstream Banking, BNP Paribas Securities Euroclear France Luxembourg Services Frankreich B. Metzler Seel. CACEIS Bank, Lux. CACEIS Bank, Lux. Sohn & Co. KGaA Frankreich B. Metzler Seel. State Street Global State Street Global Sohn & Co. KGaA Services Services Griechenland Clearstream Banking, Citibank N.A. Bank of Greece/ Luxembourg Helenic Exchanges Gross- Clearstream Banking, Citibank N.A. Euroclear UK & britannien Luxembourg Ireland Gross- B. Metzler Seel. First State Investments First State Investments britannien Sohn & Co. KGaA Gross- B. Metzler Seel. International Financial International Financial britannien Sohn & Co. KGaA Data Services Ltd, Data Services Ltd, Luxembourg Luxembourg Hong Kong Clearstream Banking, Citibank N.A. Hong Kong Securities Luxembourg Clearing Company Limited Irland B. Metzler Seel. BNY Mellon Invest- BNY Mellon Invest- Sohn & Co. KGaA ment Servicing (Inter- ment Servicing (International) Limited national) Limited Irland B. Metzler Seel. RBC Investor & RBC Investor & Trea Sohn & Co. KGaA Treasury Services Treasury Services (Irland) (Irland) Irland B. Metzler Seel. GAM Fund Manage- GAM Fund Manage- Sohn & Co. KGaA ment Limited ment Limited Italien Clearstream Banking, - Monte Titoli S.p.A. Luxembourg Kanada Clearstream Banking, RBC Investor & The Canadian Depo- Luxembourg Treasury Services sitory for Securities (Wellington) Limited 4

13 Land Lagerstelle 1. Unterlagerstelle Endverwahrer bei Verwahrstelle Liechtenstein B. Metzler Seel. LGT Bank Liechten- LGT Bank Liechten- Sohn & Co. KGaA stein AG stein AG Luxemburg Clearstream Banking, - LuxCSD/VP Bank Luxembourg (Luxembourg) SA Luxemburg B. Metzler Seel. DWS Luxemburg DWS Luxemburg Sohn & Co. KGaA Luxemburg B. Metzler Seel. Banque LBLux S.A. Banque LBLux S.A. Sohn & Co. KGaA Luxemburg B. Metzler Seel. UBS (Luxembourg) UBS (Luxembourg) Sohn & Co. KGaA S.A. S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. J.P. Morgan Bank J.P. Morgan Bank Sohn & Co. KGaA Luxembourg S.A. Luxembourg S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. HSBC Trinkaus & HSBC Trinkaus & Sohn & Co. KGaA Burkhardt (Inter- Burkhardt (International) SA national) SA Luxemburg B. Metzler Seel. DZ Privatbank S.A. DZ Privatbank S.A. Sohn & Co. KGaA Luxemburg B. Metzler Seel. RBC Investor & RBC Investor & Sohn & Co. KGaA Treasury Services Treasury Services (Luxemburg) (Luxemburg) Luxemburg B. Metzler Seel. Pictet & Cie Pictet & Cie Sohn & Co. KGaA (Europe) S.A. (Europe) S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. International Financial International Financial Sohn & Co. KGaA Data Services Ltd., Data Services Ltd., Luxemburg Luxemburg Luxemburg B. Metzler Seel. International Financial International Financial Sohn & Co. KGaA Data Services Ltd., Data Services Ltd., Irland Irland Luxemburg B. Metzler Seel. Nordea Bank S.A. Nordea Bank S.A. Sohn & Co. KGaA Luxemburg B. Metzler Seel. Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Sohn & Co. KGaA Banquiers Banquiers Luxembourg S.A. Luxembourg S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. CACEIS Bank CACEIS Bank Sohn & Co. KGaA Luxembourg SA Luxembourg SA Luxemburg B. Metzler Seel. BGL BNP Paribas BGL BNP Paribas Sohn & Co. KGaA Luxemburg B. Metzler Seel. Templeton Global Templeton Global Sohn & Co. KGaA Strategic Services SA Strategic Services SA Luxemburg B. Metzler Seel. Schroder Investment Schroder Investment Sohn & Co. KGaA Management Management (Luxembourg) S.A. (Luxembourg) S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. European Fund European Fund Sohn & Co. KGaA Administration S.A Administration S.A 5

14 Land Lagerstelle 1. Unterlagerstelle Endverwahrer bei Verwahrstelle Luxemburg B. Metzler Seel. The Bank of New York The Bank of New York Sohn & Co. KGaA Mellon SA/NV Mellon SA/NV Luxemburg B. Metzler Seel. Banque Privée Banque Privée Sohn & Co. KGaA Edmond de Rothschild Edmond de Rothschild S.A. S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. Citibank International Citibank International Sohn & Co. KGaA PLC (Luxembourg PLC (Luxembourg Branch) Branch) Luxemburg B. Metzler Seel. Fidelity Investments Fidelity Investments Sohn & Co. KGaA Luxembourg S.A. Luxembourg S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. State Street Bank State Street Bank Sohn & Co. KGaA Luxembourg S.A. Luxembourg S.A. Luxemburg B. Metzler Seel. Brown Brothers Brown Brothers Sohn & Co. KGaA Harriman (Luxem- Harriman (Luxembourg) SCA bourg) SCA Luxemburg B. Metzler Seel. Union Investment Union Investment Sohn & Co. KGaA Financial Services SA, Financial Services SA, Luxembourg Luxembourg Luxemburg B. Metzler Seel. Petercam (Luxembourg) Petercam (Luxembourg) Sohn & Co. KGaA S.A. S.A. Luxemburg M.M. Warburg & CO UniCredit Bank UniCredit Bank Luxembourg S.A. Austria AG Austria AG Luxemburg M.M. Warburg & CO Clearstream Banking, Clearstream Banking, Luxembourg S.A. Luxembourg Luxembourg Luxemburg M.M. Warburg & CO Brown Brothers Brown Brothers Luxembourg S.A. Harriman & Co. Harriman & Co. Neuseeland Clearstream Banking, J.P. Morgan Chase N.A. NZClear Luxembourg Niederlande Clearstream Banking, - Euroclear Nederland Luxembourg Norwegen Clearstream Banking, DNB ASA VPS ASA Luxembourg Österreich Clearstream Banking, Erste Bank der oester- Österreichische Luxembourg reichischen Sparkassen Kontrollbank Aktien- AG (Erste Bank gesellschaft (OeKB) Oesterreich) Österreich B. Metzler Seel. Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank Sohn & Co. KGaA International AG International AG Polen Clearstream Banking, Citibank N.A. National Bank of Luxembourg Poland Portugal Clearstream Banking, Banco Santander Interbolsa S.A. Luxembourg Totta, S.A. Russland Clearstream Banking, Deutsche Bank Russia National Settlement Luxembourg Depository 6

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