HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 2014 bis 30. April 2015 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. November 214 bis 3. April 215 STEYLER FAIR UND NACHHALTIG - AKTIEN

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. April Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. April Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) stellv. Vorsitzender sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung seit dem 1. August 214: Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth bis zum 31. August 214: Hans-Jürgen Schäfer 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. November 214 bis 3. April 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. APRIL 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 15,4 % Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 9,98 % Telekommunikation - diversifiziert 8,11 % Bundesrepublik Deutschland 23,84 % Vereinigte Staaten von Amerika 17,93 % Frankreich 15,13 % Medien (TV, Radio, Verlage) 6,92 % Versicherungen (gesamtes Spektrum) 6,56 % Großbritannien 12, % Niederlande 1,55 % Sonstige Branchen 49,5 % gesamt 96,2 % Sonstige Länder 16,57 % gesamt 96,2 % 2. Bankguthaben - 3,85 % - 3,85 % 3. Sonstige Vermögensgegenstände -,29 % -,29 % II. Verbindlichkeiten - -,16 % - -,16 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,96 96,2 Börsengehandelte Wertpapiere ,96 96,2 Aktien Aareal Bank AG DE STK EUR 38, ,,72 Aegon N.V. STK EUR 6, , 1,8 NL Aetna Inc. STK 6. USD 18, ,34 1,79 US817Y182 Aixtron Se STK 22. EUR 6, ,,41 DEAWMPJ6 Akzo Nobel N.V. STK EUR 67, , 1,96 NL9132 AstraZeneca PLC STK GBP 44, ,83 1,91 GB Aurubis AG STK 2.5 EUR 58, ,,45 DE Axa S.A. STK EUR 22, , 2,7 FR12628 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) STK EUR 9, ,27,35 ES Bayerische Motoren Werke AG STK EUR 16, , 1,78 DE5193 Bristol-Myers Squibb Co. STK 17. USD 64, ,64 3,2 US BT Group PLC STK 125. GBP 4, ,44 2,45 GB Cap Gemini S.A. STK 1. EUR 78, , 2,43 FR Carlsberg AS STK 6. DKK 619, ,13 1,54 DK CENTROTEC Sustainable AG STK EUR 14, , 2,2 DE54756 Colgate-Palmolive Co. STK 13. USD 68, ,38 2,47 US Coloplast AS STK 1.5 DKK 547, ,16 2,39 DK Compagnie Générale des Établissements Michelin STK 1.5 EUR 98, ,,46 [Michelin et Cie] S.C.p.A. FR Daimler AG STK EUR 86, , 1,82 DE71 Deutsche Post AG STK EUR 29, , 2,26 DE55524 Deutsche Telekom AG STK EUR 16,5 825., 2,55 DE Enel Green Power S.P.A. STK 33. EUR 1, , 1,78 IT Geberit AG STK 1.5 CHF 336, ,1 1,49 CH General Electric Co. STK USD 27, ,32 1,95 US Heineken N.V. STK 1. EUR 69, , 2,17 NL9165 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens ING Groep N.V. STK 6. EUR 14,5 84.3, 2,6 NL Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 1. EUR 2, ,,93 IT Johnson & Johnson STK 7. USD 1, ,56 1,95 US Koninklijke Philips N.V. STK EUR 25, , 1,93 NL9538 Krones Ag STK 4.5 EUR 99, , 1,38 DE63353 Linde AG STK 6. 7 EUR 173, , 3,22 DE64831 National Grid PLC STK 5. GBP 8, ,86 1,88 GBB8SNH34 Novo-Nordisk AS STK 2. DKK 373, ,71 3,9 DK Omv Ag STK 6. EUR 29, ,,56 AT Oracle Corp. STK 13. USD 44, ,23 1,61 US68389X154 Peugeot S.A. STK 1. EUR 16, ,,51 FR Pirelli & C. S.p.A. STK EUR 15, , 1,34 IT Reckitt Benckiser Group PLC STK GBP 58, ,27 1,99 GBB24CGK77 Reed Elsevier N.V. STK 12. EUR 21, ,,81 NL salesforce.com Inc. STK USD 74, ,9 2,7 US79466L324 Sap Se STK EUR 68, , 2,76 DE Schneider Electric SE STK EUR 66, , 1,87 FR Siemens AG STK EUR 97, , 1,87 DE Société Générale S.A. STK 1. EUR 45, , 1,4 FR Standard Life PLC STK GBP 4, ,91,81 GBBVFD7Q58 Suez Environnement Company S.A. STK 45. EUR 18, , 2,53 FR Telefónica S.A. STK EUR 13, , 1,89 ES17843E18 TeliaSonera AB STK 7. SEK 51, ,49 1,21 SE The Procter & Gamble Co. STK 7. USD 79, ,63 1,55 US Unilever PLC STK 18. GBP 28, ,35 2,19 GBB1RZP78 Veolia Environnement S.A. STK EUR 18,9 64.8, 1,87 FR Volkswagen AG VZ STK EUR 23, , 1,79 DE Vossloh AG DE STK 4.5 EUR 56, ,,79 5

7 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 3M Co. STK 3.5 USD 156, ,86 1,52 US88579Y11 REITS The British Land Co. PLC REIT STK GBP 8, ,58,78 GB Unibail-Rodamco SE REIT FR STK EUR 247, , 2, 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,63 3,85 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,63 3,85 Sonstige Vermögensgegenstände ,32,29 Dividendenansprüche EUR 5.152, ,62,15 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 5.286, ,24,2 Rückforderbare Quellensteuer EUR , ,46,12 Sonstige Verbindlichkeiten ,6 -,16 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,6 -,16 Fondsvermögen ,31 1, EUR Anteilwert Anteilklasse R Umlaufende Anteile Anteilklasse R Anteilwert Anteilklasse I Umlaufende Anteile Anteilklasse I EUR STK EUR STK 71, ,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) STK ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) STK ES BNP Paribas S.A. STK 1. FR13114 Indivior PLC STK GBBRS65X63 Infineon Technologies AG STK 45. DE62314 Intel Corp. STK 1. US International Business Machines Corp. STK 2.8 US Koninklijke DSM N.V. STK 7. NL9827 Norsk Hydro ASA STK 13. NO55265 Standard Life PLC STK 5. GBB16KPT44 Statoil ASA STK 18. NO UniCredit S.p.A. STK 4. IT Union Pacific Corp. STK 7. US Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) BZR STK ES Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) BZR STK ES A7 Telefónica S.A. BZR STK ES Telefónica S.A. BZR STK ES Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Telefónica S.A. STK ES Andere Wertpapiere Standard Life PLC BZR STK GBBVFD7T89 8

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. APRIL 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. April 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. April 215 Devisen Kurse per 3. April 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Dänische Kronen 1 EUR = DKK 7,46189 Englische Pfund 1 EUR = GBP,7244 Schwedische Kronen 1 EUR = SEK 9,25939 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,4766 US-Dollar 1 EUR = USD 1,1198 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. November 214 bis 3. April 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse R Anteilklasse I Verwaltungsvergütung p.a. 1,7 % 1,2 % Ausgabeaufschlag 4, % 1, % Mindestanlagesumme keine EUR 1., WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 3. Juni 215 Die Geschäftsführung 1

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