Deka ETFs. Rentenfonds im Überblick.

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1 Rentenfonds im Überblick. Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment. DekaBank Deutsche Girozentrale

2 Börsengehandelte Rentenfonds von Deka Investment. informationen. WKN. ISIN. ETF Bloomberg. inav Bloomberg. Europäische Staatsanleihen. Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF L11 DE 000 ETF L11 0 ETFES11 GY IES11 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ETF L12 DE 000 ETF L12 8 ETFES13 GY IES13 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF L13 DE 000 ETF L13 6 ETFES35 GY IES35 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF L14 DE 000 ETF L14 4 ETFES57 GY IES57 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ETF L15 DE 000 ETF L15 1 ETFES71 GY IES71 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ETF L16 DE 000 ETF L16 9 ETFES10 GY IES10 Deutsche Staatsanleihen. Deka Deutsche Börse OGOV Germany ETF L17 DE 000 ETF L17 7 ETFGS11 GY IGS11 Deka Deutsche Börse OGOV Germany 1-3 ETF L18 DE 000 ETF L18 5 ETFGS13 GY IGS13 Deka Deutsche Börse OGOV Germany 3-5 ETF L19 DE 000 ETF L19 3 ETFGS35 GY IGS35 Deka Deutsche Börse OGOV Germany 5-10 ETF L20 DE 000 ETF L20 1 ETFGS51 GY IGS51 Deka Deutsche Börse OGOV Germany 10+ ETF L21 DE 000 ETF L21 9 ETFGS10 GY IGS10 Deka Deutsche Börse OGOV Germany Money Market ETF L22 DE 000 ETF L22 7 ETFGSMM GY IGSMM Französische Staatsanleihen. Deka Deutsche Börse OGOV France ETF L42 DE 000 ETF L42 5 ETFFS11 GY IETFFS11 Deka Deutsche Börse OGOV France 1-3 ETF L39 DE 000 ETF L39 1 ETFFS13 GY IETFFS13 Deka Deutsche Börse OGOV France 3-5 ETF L40 DE 000 ETF L40 9 ETFFS35 GY IETFFS35 Deka Deutsche Börse OGOV France 5-10 ETF L41 DE 000 ETF L41 7 ETFFS51 GY IETFFS51 Jumbo Pfandbriefe. Deka iboxx Liquid Germany Covered Diversified ETF L35 DE 000 ETF L35 9 ETFIBOXG GY IBOXGC Unternehmensanleihen. Deka iboxx Liquid Corporates Diversified ETF L37 DE 000 ETF L37 5 ETFLCD GY IETFLCD Deka iboxx Liquid Non-Financials Diversified ETF L38 DE 000 ETF L38 3 EFQ8 GY ILCDNF Stand Rechtliche Hinweise: Die hier enthaltenen Informationen und Angaben verfolgen nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu fördern, und sind daher auch nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Alle Informationen und Daten sind ausschließlich für Informationszwecke bestimmt. Sie stellen keine Vorschläge, Empfehlungen oder gar Anregungen zum Investieren in Finanzinstrumente dar. Gegebenenfalls genannte Zahlen sind nicht verbindlich. Die Deka Investment GmbH haftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis der hier enthaltenen Informationen getroffen wurden oder werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die wesentlichen Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20, D München erhalten. Gegebenenfalls sollten Sie vor einer Anlage Ihren Finanz-, Rechts- oder Steuerberater zu Rate ziehen. Deutsche Börse OGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Die Finanzinstrumente Deka Deutsche Börse OGOV Germany, Deka Deutsche Börse OGOV Germany 1-3, Deka Deutsche Börse OGOV Germany 3-5, Deka Deutsche Börse OGOV Germany 5-10, Deka Deutsche Börse OGOV Germany 10+, Deka Deutsche Börse OGOV Germany Money Market, Deka Deutsche Börse OGOV France, Deka Deutsche Börse OGOV France 1-3, Deka Deutsche Börse OGOV France 3-5 und Deka Deutsche Börse OGOV France 5-10 werden von der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine

3 ETF Reuters. inav Reuters. Ertragsverwendung. UCITS IV. währung. Management Fee. Replikation. ETFES11.DE IES11.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFES13.DE IES13.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFES35.DE IES35.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFES57.DE IES57.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFES71.DE IES71.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFES10.DE IES10.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGS11.DE IGS11.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGS13.DE IGS13.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGS35.DE IGS35.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGS51.DE IGS51.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGS10.DE IGS10.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFGSMM.DE IGSMM.DE Ausschüttend Ja 0,12 % Physisch ETFFS11.DE IETFFS11.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFFS13.DE IETFFS13.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFFS35.DE IETFFS35.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFFS51.DE IETFFS51.DE Ausschüttend Ja 0,15 % Physisch ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE Ausschüttend Ja 0,09 % Physisch ETFLCD.DE IETFLCD.DE Ausschüttend Ja 0,20 % Physisch ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE Ausschüttend Ja 0,20 % Physisch andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Gemäß InvG darf die Gesellschaft in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann.

4 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified :1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 2. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL11 DE000ETFL110 Xetra, Stuttgart ETFES11 <EQUITY> ETFES11.DE EL4K Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES11 <INDEX> IES11.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 0,63 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,11 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022 6,07 % ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024 5,19 % SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022 5,05 % ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022 5,02 % FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023 4,85 % DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022 4,77 % FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 4,75 % SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 4,72 % ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022 4,61 % SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019 4,36 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

5 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 3,8 4,5 4,6 18,5 19,3 19,8 29,2 30,3 31, ,8 4,5 4, ,7 9,4 9, ,7 4,4 4, ,8 8,5 8, ,7-0,1 0,1 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,16 Volatilität 90 Tage 2,23 Volatilität 250 Tage 3,52 Solvabilitätskennziffer 11,32 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (2. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) 0,5980 Duration (Jahre) 6,5174 Modified Duration (Jahre) 6,4768 Kupon (%) 2,4848 Restlaufzeit (Jahre) 7,0707 Konvexität 54,5230 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

6 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. Deka ETFs leisten Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal Made in Germany auch im Finanzbereich erfahrbar. Deka ETF Eigenschaften Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige zusammensetzung und einen geringen Tracking- Error. Volle Transparenz: Ob zusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postanschrift: Postfach Frankfurt Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Voller Service: Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt am Main erhalten. Stand Seite 3 von 3

7 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 1:1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 2. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL12 DE000ETFL128 Xetra, Stuttgart ETFES13 <EQUITY> ETFES13.DE EL4L Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES13 <INDEX> IES13.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 0,41 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,84 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* FRENCH BTAN 1.75% 12-25/02/2017 5,87 % SPANISH GOVT 3.75% 13-31/10/2018 5,43 % SPANISH GOVT 2.1% 13-30/04/2017 5,42 % ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018 5,41 % ITALY BTPS 3.5% 13-01/06/2018 5,36 % SPANISH GOVT 4.5% 12-31/01/2018 4,99 % FRANCE O.A.T. 1% 13-25/05/2018 4,91 % FRANCE O.A.T. 1% 13-25/11/2018 4,71 % ITALY BTPS 3.5% 12-01/11/2017 4,50 % BUNDESOBL % 12-07/04/2017 4,46 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

8 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 0,3 1,0 1,1 4,8 5,7 6,0 11,3 12,3 12, ,3 1,0 1, ,4 2,1 2, ,7 2,4 2, ,5 5,2 5, ,1 0,8 0,9 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,11 Volatilität 90 Tage 0,32 Volatilität 250 Tage 0,53 Solvabilitätskennziffer 11,94 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (2. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) -0,1169 Duration (Jahre) 2,2263 Modified Duration (Jahre) 2,2256 Kupon (%) 1,9021 Restlaufzeit (Jahre) 2,2739 Konvexität 7,6234 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 1-3 Jahren. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

9 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. Deka ETFs leisten Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal Made in Germany auch im Finanzbereich erfahrbar. Deka ETF Eigenschaften Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige zusammensetzung und einen geringen Tracking- Error. Volle Transparenz: Ob zusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postanschrift: Postfach Frankfurt Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Voller Service: Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt am Main erhalten. Stand Seite 3 von 3

10 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 1:1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 2. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL13 DE000ETFL136 Xetra, Stuttgart ETFES35 <EQUITY> ETFES35.DE EL4M Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES35 <INDEX> IES35.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 0,43 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,93 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* FRANCE O.A.T. 2.5% 10-25/10/2020 7,06 % SPANISH GOVT 4% 10-30/04/2020 6,14 % SPANISH GOVT 2.75% 14-30/04/2019 5,91 % BELGIAN % 10-28/09/2020 5,74 % SPANISH GOVT 1.4% 14-31/01/2020 5,35 % BUNDESOBL-171 0% 15-17/04/2020 4,84 % ITALY BTPS 2.5% 14-01/05/2019 4,80 % FRANCE O.A.T. 0.5% 14-25/11/2019 4,65 % NETHERLANDS GOVT 3.5% 10-15/07/2020 4,27 % FRANCE O.A.T. 1% 14-25/05/2019 4,14 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

11 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 1,6 2,3 2,4 11,5 12,4 12,8 20,5 21,5 22, ,6 2,3 2, ,2 5,9 6, ,0 3,7 3, ,5 7,2 7, ,3 0,4 0,5 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,12 Volatilität 90 Tage 0,91 Volatilität 250 Tage 1,49 Solvabilitätskennziffer 10,16 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (2. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) 0,0533 Duration (Jahre) 4,0225 Modified Duration (Jahre) 4,0134 Kupon (%) 1,7990 Restlaufzeit (Jahre) 4,1526 Konvexität 20,7369 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

12 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. Deka ETFs leisten Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal Made in Germany auch im Finanzbereich erfahrbar. Deka ETF Eigenschaften Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige zusammensetzung und einen geringen Tracking- Error. Volle Transparenz: Ob zusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postanschrift: Postfach Frankfurt Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Voller Service: Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt am Main erhalten. Stand Seite 3 von 3

13 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 1:1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 3. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL14 DE000ETFL144 Xetra, Stuttgart ETFES57 <EQUITY> ETFES57.DE EL4N Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES57 <INDEX> IES57.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 0,71 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,66 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021 5,67 % SPANISH GOVT 5.5% 11-30/04/2021 5,63 % SPANISH GOVT 5.85% 11-31/01/2022 5,57 % ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022 5,54 % FRANCE O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021 5,53 % DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022 5,25 % FRANCE O.A.T. 3% 12-25/04/2022 5,17 % ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022 5,08 % ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022 4,99 % DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022 4,46 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

14 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 3,3 4,0 4,2 20,2 21,1 21,6 33,6 34,7 35, ,3 4,0 4, ,4 10,1 10, ,0 5,7 5, ,4 11,1 11, ,2-0,5-0,5 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,18 Volatilität 90 Tage 1,77 Volatilität 250 Tage 2,89 Solvabilitätskennziffer 12,69 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (3. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) 0,3530 Duration (Jahre) 5,7510 Modified Duration (Jahre) 5,7180 Kupon (%) 3,6003 Restlaufzeit (Jahre) 6,3240 Konvexität 40,7600 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 5-7 Jahren. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

15 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. Deka ETFs leisten Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal Made in Germany auch im Finanzbereich erfahrbar. Deka ETF Eigenschaften Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige zusammensetzung und einen geringen Tracking- Error. Volle Transparenz: Ob zusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postanschrift: Postfach Frankfurt Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Voller Service: Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt am Main erhalten. Stand Seite 3 von 3

16 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified :1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 3. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL15 DE000ETFL151 Xetra, Stuttgart ETFES71 <EQUITY> ETFES71.DE EL4P Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES71 <INDEX> IES71.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 0,62 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,20 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024 5,79 % SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 5,26 % FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023 5,23 % FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 5,11 % SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024 5,05 % SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023 4,92 % FRANCE O.A.T. 2.25% 13-25/05/2024 4,92 % ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024 4,71 % FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 4,62 % DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 4,61 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

17 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 5,6 6,2 6,4 26,8 27,7 28,2 39,4 40,4 41, ,6 6,2 6, ,6 13,3 13, ,4 6,1 6, ,2 10,9 11, ,3-1,6-1,6 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,18 Volatilität 90 Tage 3,03 Volatilität 250 Tage 4,91 Solvabilitätskennziffer 10,70 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (3. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) 0,8012 Duration (Jahre) 7,9135 Modified Duration (Jahre) 7,8458 Kupon (%) 2,2541 Restlaufzeit (Jahre) 8,6551 Konvexität 73,4216 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 7-10 Jahren. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

18 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 Was sind ETFs? Informationen zu den Deka ETF-Experten ETFs sind passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die Indizes präzise abbilden und die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbinden. Durch ihr breites Einsatzspektrum können marktorientierte Anlagestrategien erheblich einfacher und effizienter umgesetzt werden. Deka ETFs leisten Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um börsengehandelte Indexfonds, die speziell auf die Bedürfnisse deutscher Investoren ausgelegt sind, machen wir das Qualitätsmerkmal Made in Germany auch im Finanzbereich erfahrbar. Deka ETF Eigenschaften Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren ermöglicht eine eindeutige zusammensetzung und einen geringen Tracking- Error. Volle Transparenz: Ob zusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse - Deka ETFs sorgen für Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen Deka ETFs zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Kontakt Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Postanschrift: Postfach Frankfurt Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Voller Service: Durch passgenaue persönliche Information, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bieten die Deka ETF-Experten umfassende Serviceleistungen. iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von Deka Investment GmbH sowie aller, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Bei den genannten Sondervermögen handelt es sich um Indexfonds, die einen von der BaFin anerkannten Index abbilden. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache und in elektronischer Form sowie in Druckform bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt am Main erhalten. Stand Seite 3 von 3

19 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Bei diesem porträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Für diese Information verantwortlich ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Der Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iboxx Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. informationen Zugrundeliegender Referenzindex Anfängliches Abbildungsverhältnis ETF/Index Abbildungsart Art des OGAW/UCITS IV Gebundenes Vermögen währung Handelswährung Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ 1:1 Volle Replikation Rentenindex- Sondervermögen ja Aufnahme möglich Auflagedatum 3. März 09 Handelsinformationen WKN ISIN Börse Bloomberg Reuters XETRA -Kürzel Designated Sponsors Handelszeiten Ind. NAV Bloomberg Ind. NAV Reuters ETFL16 DE000ETFL169 Xetra, Stuttgart ETFES10 <EQUITY> ETFES10.DE EL4Q Commerzbank 09:00 Uhr - 17:30 Uhr IES10 <INDEX> IES10.DE Geschäftsjahr Ertragsverwendung Ausschüttungstermin März Februar Ausschüttend (optional 10.7., , ) Letzter Betrag 1,03 / 12. Oktober 15 Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag Laufende Kosten* 0,15 % volumen Net Asset Value Verwahrstelle 0,00 % (im Börsenhandel) ,86 DekaBank * Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im vergangenen Geschäftsjahr an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sollte noch kein abgeschlossenes Geschäftsjahr vorliegen, basieren die Kosten auf Schätzwerten. Zusammensetzung des Top 10 Holdings* FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027 8,54 % DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 7,11 % FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030 6,84 % SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028 6,42 % ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028 5,93 % ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030 5,60 % ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044 5,33 % DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 4,90 % SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044 4,83 % FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045 4,31 % * Die Darstellung der Top Holdings und der zusammensetzung bezieht sich auf den angegebenen Stichtag und kann sich im Zeitablauf ändern. Risikohinweis Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von anteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Stand Seite 1 von 3

20 Deka iboxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Historische Performance* des /des Index in % 1 Jahr ( ) 3 Jahre ( ) 5 Jahre ( ) (netto)** Index 11,8 12,5 12,6 43,8 44,6 45,0 59,6 60,7 60, ,8 12,5 12, ,3 21,0 21, ,6 6,3 6, ,4 15,1 15, ,7-5,0-5,0 * Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. ** Netto-performance: Neben den auf ebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von ,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0890 % (= 8,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,3045 % (= 30,45 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. ETF-Kennzahlen Tracking Error p.a. 0,32 Volatilität 90 Tage 7,02 Volatilität 250 Tage 11,35 Solvabilitätskennziffer 9,21 % Historische Entwicklung* des * Seit Auflage (3. März 2009 bis 28. Oktober 2015) Berechnung der Performancedaten des nach BVI-Methode und auf Basis der währung des jeweiligen ETF. Die Darstellung der 5-Jahres-Wertentwicklung bezieht sich auf den Zeitraum von 29. Oktober 2010 bis 28. Oktober Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Index-Kennzahlen Rendite (%) 1,5972 Duration (Jahre) 16,0776 Modified Duration (Jahre) 15,7941 Kupon (%) 3,2359 Restlaufzeit (Jahre) 21,1440 Konvexität 346,0308 Quelle: MARKIT Stand: Indexsystematik Das Anlageuniversum beinhaltet alle in Euro lautenden Staatsanleihen von Staaten der Euro-Zone (aktuell Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Finnland) mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren und mehr. Die Auswahlliste für die Indextitel beruht auf Basis des Markit iboxx Benchmark Indexuniversums. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein. Stand Seite 2 von 3

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