WWK-Rent. Verwahrstelle: WWK Lebensversicherung a.g. Vertrieb: z u m 31. Dezember 2014

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1 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: WWK-Rent Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2014 Verwahrstelle: Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g

2 Kurzübersicht über die Partner des WWK-Rent 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapier geschäft 3. Vertrieb Name: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Postanschrift: Marsstraße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Anlageausschuss Heiko Wössner, München Björn Lutz, München Karl Ruffing, München Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf WKN: / ISIN: DE Stand: 31. Dezember

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,23 100,18 1. Anleihen ,75 77,72 < 1 Jahr ,00 1,27 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 5,69 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,50 14,95 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,75 53,82 >= 10 Jahre ,50 2,00 2. Derivate./ ,00./.0,16 3. Bankguthaben ,35 21,08 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,13 1,55 II. Verbindlichkeiten./ ,94./.0,18 III. Fondsvermögen ,29 100,00 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR Bestandspositionen ,75 77,72 Börsengehandelte Wertpapiere ,75 52,27 Verzinsliche Wertpapiere ,75 52,27 2,8750 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Nts. 13(20) XS , ,00 0,54 2,7500 % Bacardi Ltd. EO-Nts. 13(13/23) XS , ,00 0,56 4,2500 % Banca Carige S.p.A. EO- Covered MTN 11(15) IT , ,00 1,27 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 06(21) ES , ,00 2,96 4,7500 % Banco Popolare Società Cooper. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 11(16) IT , ,50 1,33 3,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Nts. 11(21) XS , ,00 2,36 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 14(14/21) Reg.S XS , ,50 0,80 3,7500 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.11(21) FR , ,00 1,21 4,0000 % BPCE SFH EO- Med.-T.Obl.Fin.Hab. 11(22) FR , ,00 3,46 4,1250 % CIF Euromortgage EO- Med.-T.Obl.Foncières 11(22) FR , ,00 3,14 5,8750 % EDP Finance B.V. EO- Medium-Term Notes 11(16) XS , ,00 0,27 5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Nts. 11(21) XS , ,75 0,47 5,5000 % Global Switch Holdings Ltd. EO-Notes 11(11/18) XS , ,00 0,29 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO- Med.-Term Hyp.-Pfdbr.12(21) IT , ,00 3,18 5,8750 % IPIC GMTN Ltd. EO-Med.-Term Nts 11(21) XS , ,00 0,64 5,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 09(19) IE00B6089D , ,50 3,49 5,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 12(22) IT , ,00 1,30 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 14(24) IT , ,50 2,65 4,8750 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Nts 11(23) XS , ,00 3,69 3,6250 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts. 11(21) XS , ,00 0,60 3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts. 12(22) XS , ,00 2,97 3,8750 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Covered Bonds 10(20) XS , ,00 3,01 4,4000 % Spanien EO-Bonos 13(23) ES X , ,00 2,20 2,7500 % Spanien EO-Bonos 14(24) ES B , ,00 1,67 2,1250 % Sparebank 1 SR Bank ASA EO-Medium-Term Nts. 14(21) XS , ,00 0,54 4,2500 % UniCredit S.p.A. EO- Covered MTN 11(18) IT , ,00 2,87 5,2500 % UniCredit S.p.A. EO- Covered MTN 11(23) IT , ,00 1,70 5,2500 % Unione di Banche Italiane ScpA EO-Mortg. Cov. MTN 11(21) IT , ,00 1,60 4,0000 % Unione di Banche Italiane ScpA EO-Mortgage Cov. MTN 09(19) IT , ,00 1,49 3

5 Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum ISIN Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 25,45 Verzinsliche Wertpapiere ,00 25,45 3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 13(23) ES , ,00 0,60 3,5000 % ADIF - Alta Velocidad EO- Medium-Term Notes 14(24) XS , ,50 1,44 4,3750 % Atlantia S.p.A. EO- Medium-Term Notes 10(25) XS , ,00 0,65 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 12(17) ES , ,00 2,76 2,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 13(18) ES , ,00 5,45 2,7500 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Nts. 13(18) XS , ,00 1,36 3,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Nts. 13(20) XS , ,00 1,48 5,0000 % Caixabank S.A. EO- Cédulas Hipotec. 11(16) ES , ,50 1,33 2,7500 % Emirates Tel.Corp. (Etisalat) EO-Medium-Term Nts. 14(26) XS , ,50 1,35 4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Nts. 13(20) XS , ,00 1,16 3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 14(24) IE00B6X95T , ,50 3,30 5,8750 % Petrobras Intl Fin. Co. S.A. EO-Notes 11(12/22) XS , ,00 0,49 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Nts 13(20) Reg.S XS , ,00 1,08 4,5000 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-Medium-Term Nts. 10(20) XS , ,00 0,30 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-T. Nts. 14(14/24) XS , ,00 0,56 4,1250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Öff.Med.-T. Pfdbr. 11(21) AT000B , ,00 2,16 Summe Wertpapiervermögen ,75 77,72 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,00./.0,16 Zins-Derivate./ ,00./.0,16 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte./ ,00./.0,16 FUTURE EURO-BOBL EUREX 185./ / ,00./.0,07 FUTURE EURO-BUND EUREX 185./ / ,00./.0,10 4

6 Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,35 21,08 Bankguthaben ,35 21,08 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,35 17,13 Guthaben bei Bayerische Hypo u. Vereinsbank AG München (V) Vorzeitig kündbares Termingeld ,00 3,79 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung ,00 0,16 Sonstige Vermögensgegenstände ,13 1,55 Zinsansprüche ,13 1,55 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,94./.0,18 Verwaltungsvergütung./ ,44./.0,16 Verwahrstellenvergütung./.5.770,15./.0,01 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.3.602,35./.0,01 Fondsvermögen ,29 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 44,20 Ausgabepreis EUR 45,92 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 11(18) XS ,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) FR ,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 13(24) IT ,9500 % Portugal, Republik EO-Obr. 08(23) PTOTEAOE ,8000 % Spanien EO-Bonos 14(24) ES W Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Zinsterminkontrakte verkaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,09 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 77,72 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,16 Sonstige Angaben Anteilwert 44,20 Ausgabepreis 45,92 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Vertrieb: WWK Lebensversicherung a.g Marsstraße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Verwahrstelle: Kaiserstraße Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 /

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