Einführung in Forex-Handel

Transkript

1 Einführung in Forex-Handel swissquote.com/forex

2 The mark of a well-educated person is not necessarily in knowing all the answers, but in knowing where to find them. Douglas Everett Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

3 Inhalt Was ist Forex 4 Was beeinflusst den Forex-Markt 5 Wie ein Forex-Trade funktioniert 6 Handelsstrategien 8 Handelsplattformen 10 Wie man mit Forex beginnt 11 Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

4 Was ist Forex Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt Forex-Handel findet statt von Montagmorgen in Neuseeland, bis Freitag Mitternacht an der Westküste der USA. Wenn Sie schon einmal verreist sind, haben Sie wahrscheinlich bereits Erfahrung im Forex-Handel: Wenn Sie sie Währung Ihres Urlaubslandes kaufen, die Sie mit eigenen Währung bezahlen, ist das Forex-Handel. Forex-Trader kaufen und verkaufen Währungen um Gewinne zu erzielen oder um Anlagen zu schützen. Geschätzte 5 Billionen werden täglich gehandelt, das meiste davon ist spekulativ. Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt, und weil der der Handel zwischen Marktteilnehmern stattfindet, gibt es keine Öffnungs- oder Schlusszeiten, ausgenommen an den Wochenenden. Anders gesagt, Forex-Handel findet statt von Montagmorgen in Neuseeland, bis Freitag Mitternacht an der Westküste der USA. Sie können den Handel mit den Währungspaaren der Leitwährungen, oder Sie verfügen über das Wissen über die Stärke eines exotischen Währungspaares oder über ein Gefühl für Rohstoffe. Einige Gelegenheiten präsentieren sich denjenigen selbst, die sich über News und Ereignisse informieren, während andere eine geduldige Analyse erfordern. Trader bringen ihre eigenen Stärken und Vorlieben in ihren Handel mit ein und schaffen, im Laufe der Zeit, ihren eigenen Handelsstil. Meistgehandelte Währungspaare London EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Sydney New York Tokyo Sydney Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

5 Was beeinflusst den Forex-Markt Menschen handeln Forex auf der Grundlage von Erwartungen in der Zukunft, die durch viele Faktoren geformt werden. Jeder Marktteilnehmer hat eigene Ziele. Einige sind Unternehmen, die Geschäfte in Fremdwährungen absichern, um ihr Geschäft zu schützen, einige sind fundamentale Händler, welche sich auf Faktoren konzentrieren, die ganze Wirtschaftszonen beeinflussen, andere sind technische Trader, die nach Preismustern suchen, um ihre Trades auszulösen. Darüber hinaus gibt es Zentralbanken, Hedge-Funds und Finanzinstitute, die alle unterschiedliche Ziele und Betrachtungsweisen in ihren Handel einbringen. Die verschiedenen Marktteilnehmer legen unterschiedliches Gewicht auf Informationen wie Zinssätze, Politik (Gesetze), wirtschaftliche Ankündigungen und natürliche oder von Menschen verursachte Ereignisse: alle beeinflussen Erwartungen und somit Marktbewegungen. Denken Sie daran, dass Sie an Forex-Markt von fallenden Preisen sowie steigenden Preisen profitieren können. Teilnehmer Zentralbanken Einzelne Forex-Händler Traders sur Forex individuels Unternehmen Forex-Markt Natürliche/ geopolitische Ereignisse Zinssätze Witschaftsnachricrhten Handelsgesetze Einflussnehmer Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. 5

6 Wie ein Forex-Trade funktioniert Ähnlich wie der Geldwechsel für Ihren Urlaub, beinhaltet Forex-Handel immer zwei Währungen. Die Basiswährung ist diejenige, die Sie kaufen oder verkaufen, und ihr Preis wird angegeben in der Kurswährung: Wert Long Trade (Kaufen/Buy) Verkaufen EUR Kaufen USD 250 USD Gewinn Basiswährung/Kurswährung EUR/USD 1/ Ein Euro kostet 1,05 US-Dollar. Kaufen EUR Verkaufen USD Zeit Stellen Sie sich vor, dass Sie glauben, der EUR wird in Bezug auf den USD im Wert steigen. Sie kaufen EUR und zahlen USD von Ihrem Handelskonto (unabhängig vom Kontowert). Der EUR steigt tatsächlich deutlich, auf 1,05255 am Ende des Tages. Deshalb schließen Sie Ihre Position durch den Verkauf der EUR. Sie erhalten USD und verdienen 250 USD. Sie fragen Sie vielleicht, woher habe ich die USD für das erste Geschäft bekommen? und die Antwort kann sein, dass Sie USD in Ihrem Handelskonto haben und Ihr Broker es Ihnen ermöglicht 100 USD für jeden US-Dollar auf Ihrem Handelskonto zu leihen. Mit dieser 100:1 Margin, können Sie Forex-Positionen im Wert bis zu USD eingehen. Wenn Sie USD auf Ihrem Konto hatten und 250 USD verdienten, haben Sie 12,5% Ihres Kontowerts mit diesem Trade verdient. Margin Auch Hebelwirkung genannt, ist die Margin von dem Forex-Broker geliehenes Geld. Die Hebelwirkung verstärkt den Effekt von Preisänderungen und somit den Gewinn oder Verlust in einem bestimmten Trade. Ein 2% Margin bedeutet, dass Sie Positionen handeln können, die um das 50-fache größer sind, als die Mittel auf Ihrem Konto. Lot Ein Lot ist eine Einheit im Handel, insbesondere in den MetaTrader MT4/MT5 Plattformen. Bei Swissqoute entspricht 1 Lot der Basiswährung. Mit anderen Worten, in dem Beispiel wurde 1 Lot gehandelt. 1 Lot = Einheiten der Basiswährung 1 Mini-Lot = Einheiten der Basiswährung 1 Micro-Lot = Einheiten der Basiswährung Es ist möglich weniger als 1 Lot zu handeln. Um beispielsweise Einheiten (genannt 1 Mini-Lot) der Basiswährung zu handeln, geben Sie 0.1 Lot in das Volumen Feld ein. Um Einheiten (genannt ein Micro-Lot), schreiben Sie 0.01 Lot. Die kleinste mögliche Handelsgröße ist ein Micro-Lot. Handelsgrößen sind in der Handelsplattform in Lot angegeben, denken Sie daran! 6 Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

7 Stellen Sie sich nun vor, dass in dem obigen Beispiel der Euro nicht gestiegen ist, sondern tatsächlich am Ende des Tages auf 1,0475 gefallen ist. Deshalb, wenn Sie die Position durch den Verkauf der EUR geschlossen haben, verlieren Sie 250 USD Wert Long Trade (Kaufen/Buy) Kaufen EUR Verkaufen USD 250 USD Verlust Verkaufen EUR Kaufen USD Zeit Bearish Bullish Sie denken eine Währung wird steigen Sie kaufen eine Währung Sie eröffnen eine Long Position Sie denken eine Währung wird fallen Sie verkaufen eine Währung Sie eröffnen eine Short Position Wenn Sie Forex handeln, haben Sie die Wahl zwischen Kaufen und Verkaufen eines Währungspaares. Wenn Sie kaufen, sagt man, Sie sind Bullish Wenn Sie verkaufen, sagt man, sie sind Bearish Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. 7

8 Handelsstrategien Fundamentaler Handel Einige Trader finden Möglichkeiten zum Handeln, durch die Suche nach fundamentalen Anzeichen wirtschaftlicher Gesundheit. Zum Beispiel entscheiden Angebot und Nachfrage über den Preis und die Liquidität einer Währung, also richten Trader den Blick auf den Zinssatz der Zentralbanken, um zu sehen, in welche Richtung der Markt sich bewegen könnte. Hat eine Währung einen hohen Zinssatz, könnte es rentabel sein nur wegen den Zinsen zu investieren, allerdings könnte der Grund für den hohen Zinssatz auch wirtschaftliche Instabilität sein. Alle Marktteilnehmer handeln basierend auf ihren Informationen und Erwartungen. Fundamentale Trader suchen nach Anzeichen wie Arbeitslosenquote, Inflation, Verbrauchervertrauen, sowie Nachrichten über politische Veränderungen, Zinsen und Ereignisse. Viele dieser Informationen werden von Regierungen nach einem Zeitplan veröffentlicht, wodurch es möglich ist eine Wirtschaftskalender zu erstellen, der Anregungen bereitstellt. Ereignisse, die eine bestimmte Währung schnell bewegen, ermöglichen Intraday- Handel, das heißt, Trades werden am gleichen Tag eröffnet und geschlossen. Wenn Ihre Erwartung bezüglich der Preisbewegung längerfristig ist, halten Sie die Position länger, in der Praxis heißt das, Ihre Position wird um Mitternacht geschlossen und sofort danach in einen neuen Trade übertragen (swapped ). Diese neue Position berücksichtigt den Schlusskurs und fügt Zinsen hinzu oder zieht sie ab. Alles, was eine Wirtschaft stärker aussehen lässt, deutet auf das Eröffnen von Long- Positionen, während Schwäche auf das Eröffnen von Short-Positionen deutet. Carry trade Kredite werden in der Währung eines Landes mit niedrigen Zinsen aufgenommen. Das über diese Kredite aufgenommene Geld wird umgetauscht in eine Währung mit höherem Zinsniveau. Am Carry Trade können Sie partizipieren, indem Sie die Hochzinswährung kaufen, während Sie die Niedrigzinswährung verkaufen. Während Sie die niedrigen Zinsen auf die zum Verkauf geliehene Währung bezahlen, erhalten Sie die höheren Zinsen auf die gekaufte Währung. 8 Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

9 Technischer Handel Die meisten Trader verwenden Harts, um zu entscheiden, wann sie einen Trade eröffnen oder schließen, und technische Trader legen insbesondere Aufmerksamkeit auf Preismuster. Durch betrachten der Charts und Gewichtung von Preis, Volumen, Volatilität und Timing, ist es möglich Muster zu finden. die Möglichkeiten anzeigen. Erreicht beispielsweise der Preis einer Währung wiederholt einen bestimmten Wert, steigt aber nicht darüber oder fällt nicht darunter, sagt man, die Währung hat eine Unterstützung- und eine Widerstand-Ebene gefunden. Viele Trader werden vergangene Muster betrachten und einen Eindruck haben, wie weit der Preis gehen wird, wenn es die Unterstützung- oder Widerstand- Ebene bricht. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Analysen entwickelt und in unsere Handelsplattformen integriert. Einige sind einfache Klassiker, andere sind schwieriger anzuwenden, und wieder andere sind gut geeignet für einige Währungen, für andere aber nicht. Sie können jederzeit eine Position eröffnen - jede Ihrer Erwartungen zeigt auf eine Möglichkeit zu kaufen oder zu verkaufen. Technische Analyse Werkzeuge Wert Widerstand: Wichtige Preisebene, an der der Preis des Vermögenswertes meist auf Widerstand stößt, während er steigt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich, dass der Preis an dieser Ebene «abprallt» und dann fällt. Trendlinie Unterstützung Widerstand Unterstützung: Wichtige Preisebene, an der der Preis eines Vermögenswertes oft Unterstützung erfährt, wenn er fällt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich, dass der Preis an dieser Ebene «abprallt und dann steigt. Trendlinie: Sie wird gebildet, wenn eine diagonale Line wischen mindestens drei oder mehr Umkehrpunkten gezogen werden kann. Zeit Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. 9

10 Handelsplattformen Die Forex-Markt Teilnehmer schaffen den Forex-Markt, es ist ein so genannter Over-The-Counter (OTC) Markt. Das ist ein Gegensatz zu beispielweise dem Aktienmarkt, bei dem alle Trades über eine Börse abgewickelt werden. EURUSD Spread Ask Bid Sie treten in den Markt über eine Handelsplattform ein, die durch einen Broker bereitgestellt wird. Bei Swissquote können Trader Forex mit der proprietären Plattform Advanced Trader oder mit den beliebten MetaTrader 4 oder 5 handeln. Darüber hinaus bietet Swissquote enge Spreads ab 0,9 Pips und bietet 1%-2% Margin auf die meisten Paare. Wenn Sie Ihre Handelsplattform gewählt haben, machen Sie sich mit den verfügbaren Spreads und Werkzeugen vertraut. Swissquote bietet eine Demo-Version des MetaTrader, die es Ihnen ermöglicht mit virtuellem Geld alles zu probieren. Testen Sie die Charts und Indikatoren und entdecken Sie Orders, die basierend auf Ihren Erwartungen automatisch handeln, um Positionen an vorbestimmten Preispunkten zu eröffnen oder zu schließen. Spread Die Differenz zwischen dem Preis zu dem Sie kaufen und verkaufen ist der Spread. Der Spread ist die Gebühr des Brokers und spiegelt Liquidität und Risiko wider. Obwohl viele Broker eine Provision zusätzlich zu den angegebenen Spreads anwenden, gibt es bei Swissquote keine weiteren Gebühren oder Provisionen. Pip Preisänderungen in Forex werden in Pips angegeben. Ein Pip ist die Änderung der vierten Kommastelle (ausgenommen für JPY, bei dem es die zweite Kommastelle ist). Ein anderer Weg der Betrachtung ist, dass das Pip immer die fünfte Ziffer ist, unabhängig von Kommastellen. EUR/USD = USD/JPY = & 10 Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

11 Wie man mit Forex beginnt 1 Gehen Sie zu swissquote.com/forex Warum Forex mit Swissquote handeln? 20 Jahre Erfahrung im Online Trading 2 Eröffnen Sie ein Demo-Konto Vertrauen von Trader weltweit Mehrsprachiger Kundenservice 3 Sie können Forex-Handel mit USD virtuellem Geld üben. Kein Risiko & keine Verpflichtung. Exklusive Marktrecherche mit täglichen und wöchentlichen Berichten Globale Liquidität & Präzise Ausführung Segregierte Konten mit Einlagenschutz Versuchen Sie das Demo jetzt! Internationale Gruppe, notiert an der SIX Schweizer Börse (SIX:SQN) Swissquote wird regelmäßig zitiert und von globalen Finanzmedien aufgesucht. Swissquote Alle Rechte vorbehalten. Forex- und CFD-Handel ein hohes Maß an Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. 11

12 swissquote.com/forex