Pressekonferenz der Windreich GmbH

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1 Pressekonferenz der Windreich GmbH

2 Auf einen Blick: Offshore-Windpark Global Tech I 400 MW Offshore-Windpark - 80 AREVA M5000 Windkraftanlagen mit je 5 MW Leistung ersetzen ein kleines Atomkraftwerk Erster 400 MW Nordsee-Windpark mit unbedingter Netzzusage Größte Offshore-Projektfinanzierung weltweit 1,047 Milliarden Euro! BBB+ Rating der Creditreform PFI Award Gewinner 2011 und 2012 Das parkinterne Umspannwerk wurde im Mai 2013 erfolgreich installiert, damit steht die Stromproduktion unmittelbar bevor Maximaler Beitrag zur Energiewende, grundlastfähig, speichervermeidend: Über eine Million Menschen werden mit sauber und sicher erzeugtem Ökostrom versorgt oder mehr als zweieinhalb Mio. Elektrofahrzeuge betanken. Global Tech I spart über 1,5 Mio. Tonnen CO2 p.a. gegenüber einem Braunkohlekraftwerk ein, oder vermeidet ca. 5 Tonnen Atommüll p.a. und ersetzt ein halbes Atomkraftwerk. 36

3 Offshore-Windpark Global Tech I Standort Baugenehmigung Finanzierung 110 km nordwestlich von Cuxhaven in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Seit 2006 Erfolgreicher Financial Close im Oktober 2011 mit 16 gewerblichen Banken sowie KfW und EIB Fertigstellung Errichtung begann wie geplant in Der Windpark wird bis Anfang 2014 fertiggestellt. Das parkinterne Umspannwerk wurde Anfang Mai 2013 errichtet. Somit besteht aufgrund der staatlich garantierten Haftungsregelung für jeden errichteten Tripod Anspruch auf Stromerlöse. Stromertrag und Einspeiseerlöse Rund kwh pro Jahr und WKA, bei 80 WKA entspricht dies 1,8 Milliarden kwh pro Jahr Höchste und zuverlässigste Einspeisevergütung in Europa 19 ct / kwh für 8 Jahre Anschließend 15 ct / kwh für 4,75 Jahre Haftung AREVA S.A. bürgt für die Leistungen der deutschen Tochter zu 100% Die Errichtungsrisiken liegen bei der HOCHTIEF AG GT I verfügt über ein gültiges Creditreform Investment Grade Rating von BBB+ Rendite Eigenkapitalrendite von mehr als 11% vor Steuern wird erzielt 37

4 Wind Project of the Year 2011 Ausgezeichnetes Projekt Das von der Windreich initiierte Offshore-Großprojekt Global Tech I ist das beste Windprojekt des Jahres 2011 in ganz Europa. Das international renommierte Fachmagazin Project Finance International, kurz PFI, zeichnete das Projekt als Wind Deal of the Year aus. Wind Project of the Year Die Auszeichnung für Global Tech I bestätigt die Projektierungsqualität der Windreich AG, sagte Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Willi Balz, Gründer und Geschäftsführer der Windreich GmbH. Mit dem Projekt Global Tech I war es erstmals gelungen, ein 400-Megawatt- Offshore-Projekt am Finanzmarkt zu platzieren. 38

5 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Fehlende Netzanbindung (Kabel + Umspannstation, Dieselgeneratoren erforderlich) Lösung bei Windreich-Projekten Frühzeitiger Projektstart/Erlangen der unbedingten Netzzusage Anschluss an bestehende Stationen als Zwischenlösung, soweit erforderlich Optimales Projektmanagement, z.b. sind parkinterne Umspannstationen rechtzeitig fertiggestellt und ready to ship Zugang zu Pumpspeicherkraftwerken via NorGer Seekabel 39

6 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Onshore WKAs Offshore verbaut Technische Probleme Lösung bei Windreich-Projekten Alpha Ventus bestätigt Leistungsfähigkeit der AREVA M5000 Leistungsgarantie AREVA (Leistungskurven, Verfügbarkeit) Hinter den Bürgschaften steht AREVA S.A. (zu 96% in Besitz des französischen Staates) Weltweit erster PS Prüfstand in Bremerhaven 40

7 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Engpässe bei Schiffen für Errichtung und Service Lösung bei Windreich-Projekten Die Innovation hat auf Anhieb den 912 Tonnen schweren Tripod problemlos verladen Zugriff auf die INNOVATION mit optimalem Design, 3 Tripods und 9 Piles pro Fahrt zuladbar, alternatives Deckslayout: 4 Maschinenhäuser, 12 Turmsegmente, 12 Rotorblätter; HOCHTIEF hat 3 Schiffe in Betrieb und ein weiteres im Bau 41

8 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Ausfall von Zulieferern (z.b. SIAG) Lösung bei Windreich-Projekten Engste Zusammenarbeit mit Projektpartnern mit Weitsicht und ohne vorschnelle juristisch getriebene Maßnahmen, im Rahmen des EPC Konsortiums HOCHTIEF / AREVA 42

9 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Managementfehler durch Fehlbesetzung / Überforderung / mangelnde Weitsicht Lösung bei Windreich-Projekten Projektmanagement nur in den erfahrenen Händen fachkundiger Ingenieure Windreich verfügt über das beste Experten-Team in der Branche Überlegenes Geschäftsmodell bei Windreich: Keinerlei Hardware Fertigung, alle Aufträge werden an weltweit führende Konzerne vergeben 43

10 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Projektverzögerung durch Schnittstellenprobleme Lösung bei Windreich-Projekten Bündelung der Verantwortlichkeiten und Verlagerung der Risiken (inkl. Wetterrisiko) auf die Kontraktoren (Partner) MEG 1: weltweit erstmaliger EPC Vertrag mit AREVA/Hochtief (kein Wetterrisiko, kein Schnittstellenrisiko, kein Kostenüberschreitungsrisiko, ein Vertrag Pensionskassentauglich) 44

11 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Probleme der Branche Lösung bei Windreich-Projekten Zugänglichkeit bei und Schlechtwetter Nacht Heli-Navigationssystem NAWIO führt zu Verfügbarkeitserhöhung von bis zu 1,46% Mehrerlöse von bis zu 4,84 Mio. möglich! Arbeitssicherheit visio3d ermöglicht People-Tracking Ortung der Servicemitarbeiter erhöht die allgemeine Arbeitssicherheit im Windpark Schnelle Reaktionszeit bei Einsatzänderungen 45

12 Der 400 MW Offshore Windpark MEG 1 profitiert von der Lernkurve vorausgegangener Offshore Projekte Rückschläge bei Global Tech I Lösung bei Windreich-Projekten Falsche Windgutachten Verwendung von Echtwerten basierend auf der 3-jährigen Erfahrung von Alpha Ventus und 15-jährigen Onshore Erfahrung von Windreich Zu späte Errichtung des Umspannwerks trotz rechtzeitiger Fertigstellung Entscheidungen werden von pragmatischen, praxisorientierten Ingenieuren gefällt, nicht von Prokuristen Verlust eines Zulieferers / Zeitverzögerung / Preiserhöhung EPC Vertrag mit Konsortium ermöglicht auch Finanzinvestoren den frühen Einstieg in MEG 1 46

13 Vorläufiger Konzernabschluss der Windreich AG 2012 Pressekonferenz der Windreich GmbH

14 Windreich Geschäftsmodell Offshore dargestellt an der Wertentwicklung von Global Tech I 48

15 Zukünftige Wertentwicklung Global Tech I 49

16 Windreich Geschäftsmodell Offshore dargestellt an der Wertentwicklung von MEG 1

17 GuV Kennzahlen alle Werte in Mio. Euro 2012* Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Sonstige betriebl. Aufwendungen EBITDA Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Windreich GmbH I Esslinger Straße I Wolfschlugen I Tel.: / I EBIT Einmalige Effekte 21** 0 0 Jahresüberschuss Jahresüberschuss bereinigt * vorläufig ** Vollabschreibung Fuhrländer AG 51

18 Bilanz Kennzahlen alle Werte in Mio. Euro 2012* Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Aktive latente Steuern Eigenkapital Eigenkapitalquote in % Rückstellungen Verbindlichkeiten davon externe Verbindlichkeiten davon interne Verbindlichkeiten Passive latente Steuern Bilanzgewinn Bilanzsumme * vorläufig 52

19 Plan-Konzernabschluss 2013 nach HGB (vor Steuern): GuV Kennzahlen alle Werte in Mio. Euro Plan * Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen EBITDA Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Windreich GmbH I Esslinger Straße I Wolfschlugen I Tel.: / I EBIT Einmalige Effekte Jahresüberschuss ** 10 2 Jahresüberschuss bereinigt * vorläufig ** Vollabschreibung Fuhrländer AG 53

20 Plan-Konzernabschluss 2013 nach HGB (vor Steuern): Bilanz Kennzahlen alle Werte in Mio. Euro Plan * Anlagevermögen Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung Aktive latente Steuern Eigenkapital Eigenkapitalquote in % Rückstellungen Verbindlichkeiten davon externe Verbindlichkeiten davon interne Verbindlichkeiten Passive latente Steuern Bilanzgewinn Bilanzsumme * vorläufig

21 Mittelfristige Konzernplanung Meilensteine Verkauf MEG 1 Verkauf Baltic Eagle Verkauf Austerngrund Verkauf Ostseeschatz Gesamte Einnahmen Zinszahlungen Tilgungsleistungen Sonstiges Gesamte Auszahlung Cash-Flow Kassenbestand Windreich

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Windreich GmbH I Esslinger Straße I Wolfschlugen I Tel.: / I