BVI INVESTMENTSTATISTIK: Gesamtüberblick

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1 : Gesamtüberblick BESTAND, ANZAHL UND NETTO-MITTELAUFKOMMEN DER INVESTMENTFONDS UND VERMÖGEN AUSSERHALB VON INVESTMENTFONDS BVI Investmentfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Investmentfonds deutscher Provenienz*, ausländische Investmentfonds mit Absatz in Deutschland und Vermögen außerhalb von Investmentfonds BESTAND in Mio. Euro Aktienfonds (A) , , , , ,9 Rentenfonds (R) , , , , ,5 Mischfonds (M) , , , , ,7 Wertgesicherte Fonds (W) , , , , ,1 Geldmarktfonds (G) 9.908, , , , ,1 Sonstige Wertpapierfonds (S) 2.822, , , , ,9 Zielvorgabefonds (Z) 6.436, , , , ,8 Lebenszyklusfonds (C ) 1.735, , , , ,4 Hybridfonds (Y) 5.318, , , , ,9 Alternative Anlagefonds (X) , , , , ,6 Offene Immobilienfonds (I) , , , , ,7 Summe Publikumsfonds , , , , ,5 davon Dachfonds , , , , ,8 Hedgefonds 612,5 602,3 648,8 690, ,4 Summe Spezialfonds , , , , ,8 Summe Vermögen außerhalb von Investmentfonds , , , , ,7 Insgesamt , , , , ,0 ANZAHL** Aktienfonds (A) Rentenfonds (R) Mischfonds (M) Wertgesicherte Fonds (W) Geldmarktfonds (G) Sonstige Wertpapierfonds (S) Zielvorgabefonds (Z) Lebenszyklusfonds (C ) Hybridfonds (Y) Alternative Anlagefonds (X) Offene Immobilienfonds (I) Summe Publikumsfonds davon Dachfonds Hedgefonds Summe Spezialfonds Summe Vermögen außerhalb von Investmentfonds Investmentfonds insgesamt * Es handelt sich um Luxemburger Fonds und sonstige ausländische Fonds von Gesellschaften, deren Gesellschafter ganz oder überwiegend deutsche Institute sind. ** Hier werden alle Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) jeweils als ein Produkt gezählt. Durch die Aufnahme älterer, schon bestehender Portfolios kann es bei den Vergleichszeiträumen zu Wertveränderungen gegenüber früheren Meldungen kommen. Die Zahlen in diesem Gesamtüberblick ergeben sich aus der Rubrik "abgesetzt" der "Übersicht nach Anbietern". Sie leiten sich von der Bezugsgrundlage "Administration" ab (Administration im Sinne der rechtlichen Verwaltung und Ausübung der Berichtspflicht). Stand:

2 : Gesamtüberblick BESTAND, ANZAHL UND NETTO-MITTELAUFKOMMEN DER INVESTMENTFONDS UND VERMÖGEN AUSSERHALB VON INVESTMENTFONDS BVI Investmentfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Investmentfonds deutscher Provenienz, * ausländische Investmentfonds mit Absatz in Deutschland und Vermögen außerhalb von Investmentfonds NETTO-MITTELAUFKOMMEN MONATLICH in Mio. Euro Okt 13 Sep 13 Okt 12 Okt 11 Okt 10 Aktienfonds (A) , ,1-128,0-96, ,1 Rentenfonds (R) 951,6-25, ,8-523,4 973,4 Mischfonds (M) 971,8 652,5-286,3-42, ,3 Wertgesicherte Fonds (W) (1) -132,2-55,1-502,1-390,0-658,0 Geldmarktfonds (G) 136,2-220,2-555,4 458, ,9 Sonstige Wertpapierfonds (S) 21,2 21,7 78,4-32,4-130,2 Zielvorgabefonds (Z) -679,4 10,6-15,5-61,8-74,6 Lebenszyklusfonds (C ) 10,3 7,4 10,2 3,4 8,8 Hybridfonds (Y) 125,8 48,3-40,1-166,2 137,8 Alternative Anlagefonds (X) 1.605,6 838,8 40,9-109,8 166,7 Offene Immobilienfonds (I) -0,1-34,7 241,4-9,8-353,1 Summe Publikumsfonds 656,3-764, ,4-969, ,4 davon Dachfonds 257,4 88,9 83,0-22,0 275,2 Hedgefonds -1,7 17,1-3,2-7,7-10,9 Summe Spezialfonds 4.214, , , , ,1 Summe Vermögen außerhalb von Investmentfonds , , ,3 263, ,6 Insgesamt 2.140, , , , ,9 (1) Darin enthalten 73,6 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds. NETTO-MITTELAUFKOMMEN LAUFENDES JAHR in Mio. Euro Januar - Oktober Aktienfonds (A) , , , , ,8 Rentenfonds (R) (2) , ,3-662, , ,0 Mischfonds (M) , ,4-285, , ,5 Wertgesicherte Fonds (W) (3) , , ,3 95, ,3 Geldmarktfonds (G) , ,1 798, , ,6 Sonstige Wertpapierfonds (S) 270,0-111,3-239, ,7 922,0 Zielvorgabefonds (Z) (4) ,1-304,7-665,5-294,7-399,2 Lebenszyklusfonds (C ) (5) -256,6 50,8 59,5 127,0 296,1 Hybridfonds (Y) 92,8-185, ,0 159, ,0 Alternative Anlagefonds (X) 3.044,6-92, , , ,4 Offene Immobilienfonds (I) 3.158, ,9 866, , ,0 Summe Publikumsfonds , , , ,3-719,6 davon Dachfonds 2.387,3 101, , , ,2 Hedgefonds -66,6-51,1-354,0 4,0 329,1 Summe Spezialfonds , , , , ,8 Summe Vermögen außerhalb von Investmentfonds , , ,8-582, ,0 Insgesamt , , , , ,2 (2) Darin enthalten 109,0 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds. (3) Darin enthalten 573,7 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds. (4) Darin enthalten 23,4 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds. (5) Darin enthalten 49,1 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds. * Es handelt sich um Luxemburger Fonds und sonstige ausländische Fonds von Gesellschaften, deren Gesellschafter ganz oder überwiegend deutsche Institute sind. Durch die Aufnahme älterer, schon bestehender Portfolios kann es bei den Vergleichszeiträumen zu Wertveränderungen gegenüber früheren Meldungen kommen. Die Zahlen in diesem Gesamtüberblick ergeben sich aus der Rubrik "abgesetzt" der "Übersicht nach Anbietern". Sie leiten sich von der Bezugsgrundlage "Administration" ab (Administration im Sinne der rechtlichen Verwaltung und Ausübung der Berichtspflicht). Stand:

3 TIEFERE FONDSGLIEDERUNG ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND Anlageschwerpunkt (Kürzel) Anlageschwerpunkt Anzahl Fondsvermögen in Mio. Euro Mittelaufkommen Oktober 2013 netto in Mio. Euro laufendes Jahr Januar - Oktober WERTPAPIERPUBLIKUMSFONDS Aktienfonds AIG global ,4-343, ,0 AIGSM global, Nebenwerte, Small/MidCaps ,4 63,0 412,2 AIE Europa ,3 493, ,4 AIESM Europa, Nebenwerte, Small/MidCaps ,3 150,7 653,7 AEUR Euroland ,2 258,4 80,7 ADE Deutschland , , ,0 ADESM Deutschland, Nebenwerte, Small/MidCaps ,4 163,0 333,4 ACH Schweiz ,3 0,3-46,5 AGB Großbritannien ,1-2,8-152,2 AIT Italien ,5 27,0 85,2 AOSTE Osteuropa ,6 25,7-594,2 AIA Nordamerika ,5-570, ,7 ALAT Lateinamerika ,5-20,4-166,9 AIF Fernost ohne Japan ,4 17,5-682,1 AIFSM Fernost ohne Japan, Nebenwerte, Small/Midcaps ,1 12,7 75,7 AIFJ Fernost mit Japan ,5-34,6-185,0 AIJ Japan ,7 78,0 420,3 AIJSM Japan, Nebenwerte, Small/MidCaps ,6-3,8 112,0 AIND Indien ,6 9,9-86,9 AEM Emerging Markets ,0-78,8-897,7 AIR Länder/Regionen: Sonstige ,9 192,9-71,4 AIRSM Länder/Regionen: Sonstige, Nebenwerte, Small/MidCaps ,2 6,7-70,0 Branchenfonds (AIB) insgesamt ,3-207,7-705,6 davon ABIO Biotechnologie/Pharma ,4-97,0-116,2 AEE Erneuerbare Energien 10 15,6 0,8-12,6 AFINZ Finanzwerte ,3 8,4-168,8 Stand: Seite: 1

4 TIEFERE FONDSGLIEDERUNG ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND Anlageschwerpunkt (Kürzel) Anlageschwerpunkt Anzahl Fondsvermögen in Mio. Euro Mittelaufkommen netto in Mio. Euro laufendes Jahr Oktober 2013 Januar - Oktober 2013 AKS Konsum ,1-7,6 1,1 ANHRG Nahrungsmittel ,3-45,5-319,5 AOEK Ökologie ,0 3,9-98,6 AREIT Reits ,0-21,1-140,0 AROH Rohstoffe/Energiewerte ,2-105,0-86,3 ATEC Technologie ,1-21,6 0,0 ATEL Telekommunikation/Medien ,9 49,2 5,9 AIB Branchenfonds: Sonstige ,4 27,7 229,4 AV variabler Anlageschwerpunkt ,9-1,3-3,5 Rentenfonds RIG-K global, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds ,3-10,7-58,1 RIG-M global, mittlere Laufzeit ,7-83,4-641,9 RIG-L global, Langläufer ,0 1,1-21,4 REUW europäische Währungen ,0 103,1 528,5 REUW-K europäische Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds 7 8,9-0,2 1,1 REUR-K Euro, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds ,3 846,6 918,0 REUR-M Euro, mittlere Laufzeiten ,9-114,9 872,3 REUR-L Euro, Langläufer ,8-204, ,0 RGBP Britische Pfund 42 78,7-0,1 37,6 RUSD US-Dollar ,9 260, ,9 RUSD-K US-Dollar, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds ,6 22,0-46,5 RIF fernöstlichen Währungen ohne Yen ,2 0,8 8,1 RIF-K RIW fernöstlichen Währungen ohne Yen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds sonstige Währungen , ,3 0,5 81,1-0,8 846,1 RIW-K sonstige Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds ,4 80, ,4 REM Emerging Markets ,1 57,9 923,5 REM-K Emerging Markets, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds ,0 11,6 56,9 RV variable ,0 73, ,9 RV-K variable, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds 6 4,0-42,4-77,3 RC Corporate Bonds ,4-130, ,4 Stand: Seite: 2

5 TIEFERE FONDSGLIEDERUNG ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND Anlageschwerpunkt (Kürzel) Anlageschwerpunkt Anzahl Fondsvermögen Mischfonds in Mio. Euro Mittelaufkommen Oktober 2013 netto in Mio. Euro laufendes Jahr Januar - Oktober 2013 MA-I global, aktienbetont ,7 56, ,4 MAR-I global, ausgewogen ,9 324, ,6 MR-I global, rentenbetont ,2 165,7 784,0 MA-EURW europäische Währungen, aktienbetont ,0 36,7-11,2 MAR-EURW europäische Währungen, ausgewogen ,7 1,5-353,2 MR-EURW europäische Währungen, rentenbetont ,2 37,0 163,9 MA-EUR Euroland, aktienbetont ,3 13,0 473,2 MAR-EUR Euroland, ausgewogen ,9 248, ,9 MR-EUR Euroland, rentenbetont ,2 111, ,2 MA-D Deutschland, aktienbetont 7 80,7 0,0-21,2 MAR-D Deutschland, ausgewogen ,7-29,5-361,2 MR-D Deutschland, rentenbetont 9 630,5 5,6 139,3 Wertgesicherte Fonds WGAR Garantiefonds ,0-236, ,3 WSI sonstige ,2 104,5 45,7 Geldmarktfonds GK-I mit kurzer Laufzeitstruktur, global ,4-0,5 99,8 G-I global ,4-4,4-35,2 GK-EUR mit kurzer Laufzeitstruktur, Euro ,5-12, ,2 G-EUR Euro ,7 153,7-784,9 G-V variabler Anlageschwerpunkt 3 13,1-0,2-6,0 Zielvorgabefonds ohne Wertsicherungskonzepte Z Zielvorgabefonds ,3-679, ,1 Lebenszyklusfonds Stand: Seite: 3

6 TIEFERE FONDSGLIEDERUNG ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND Anlageschwerpunkt (Kürzel) Anlageschwerpunkt Anzahl Fondsvermögen in Mio. Euro Mittelaufkommen Oktober 2013 netto in Mio. Euro laufendes Jahr Januar - Oktober 2013 C Lebenszyklusfonds ,1 10,3-256,6 Hybridfonds YGW Genussschein- und Wandelanleihenfonds ,5 125,8 92,8 Alternative Anlagefonds XPE Private Equity-Fonds 5 324,5 0,0-1,4 XROH Rohstoffmarktnahe Investmentfonds ,0-47,2-532,4 XV Versicherungsfonds 0 0,0 0,0-22,7 XS Sonstige alternative Investmentfonds , , ,1 Sonstige Wertpapierfonds S sonstige Investmentfonds ,7 21,2 270,0 2. OFFENE IMMOBILIENFONDS ,2-0, ,3 Insgesamt ,8 656, ,0 Nachrichtlich D Dachfonds insgesamt ,1 257, ,3 davon DA Aktienfonds ,1-1,3-182,4 DR Rentenfonds ,7-3,6-33,0 DM Mischfonds ,0 221, ,5 DS Sonstige ,3 40,6-197,7 H Hedge- und Dachhedgefonds ,5-1,7-66,6 Stand: Seite: 4

7 P U B L I K U M S F O N D S Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Publikumsfonds A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Publikumsfonds: Investmentfonds, die für den Vertrieb an Privatanleger bestimmt sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Dtld.: land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück A. Wertpapier-Publikumsfonds (ohne Offene Immobilien-Publikumsfonds) Gruppe bzw. Gesellschaft Summe ,6 100, , ,5 656, , , , , , Aberdeen Asset Management Gruppe 2.955,4 0,5 0,0 0,0-72,1 0,0 0,0-69,3 0,0 0, Aberdeen Global Services S.A. LU 2.955,4 0, , , Allianz Asset Management Gruppe ,0 12, , ,3-223,4-109,5 116, , , , Allianz Global Investors ,0 12, , ,4-223,4-109,5 468, , , , PIMCO 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0-351,6 0,0 0, ,4 0 0 ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh DE 398,2 0,1 398,2 398,2-6,2-6,2-6,2 6,7 6,7 6,7 7 7 Ampega Investment GmbH DE 3.341,9 0, , ,1-14,9-14,9 3,6-124,5-124,5 1, AVANA Invest GmbH DE 67,5 0,0 67,5 0,0-0,1-0,1 0,0-6,5-6,5 0, AXA-IM Gruppe 3.422,2 0, , ,0 67,9 2,8 2,7 204,4-24,4 18, AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 1.605,6 0, , ,0 2,8 2,8 2,7-24,4-24,4 18, AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 1.235,7 0, , , AXA Rosenberg IE 565,6 0, , , AXA IM Paris FR 15,3 0, , , BayernInvest Gruppe 6.008,9 1, , , , , , , , , BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 5.585,0 0, , , , , , , , , BayernInvest Luxembourg S.A. LU 423,9 0, , , BERENBERG LUX INVEST S.A. LU 0,0 0, , , BlackRock Asset Management Deutschland AG (ishares) 1) 2) DE ,3 5, , ,3 746,4 746,4 746, , , , BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. LU 1.970,7 0, , , BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh DE 1.988,3 0, ,3 0,0 45,0 45,0 0,0 375,3 375,3 0, Commerz Funds Solutions S.A. (ComStage) 1) LU 5.741,7 0, , , CREDIT SUISSE Gruppe 762,9 0,1 0,0 0,0-1,1 0,0 0,0 173,1 0,0 0, Credit Suisse ASSET Management (Luxemburg) LU 731,8 0, , , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) CH 31,2 0, , , Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited IE 0,0 0, , , DWS / DeAWM Gruppe ,4 25, , , ,2-208,0 770, ,3 451, , CONREN Fortune SICAV LU 50,1 0, , , DB Capital & Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DB Platinum Advisors LU 3.571,3 0, , , db x-trackers 1) LU ,3 5, , , db x-trackers 1) IE 550,7 0, , , Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0-342,4 0,0 0, ,0 0 0 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DE ,2 8, , ,0-59,8-59, ,3 643,0 643, , DWS Investment S.A. LU ,2 10, , , EUROCASH-FUND Société d'investissement à Capital Variable LU 0,0 0, , , Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. LU 2.435,3 0, , , Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 3.456,0 0, , ,1-148,2-148,2-40,1-191,4-191,4 40, PHARMA/wHEALTH Management Company S.A. LU 77,8 0, , , Worldwide Investors Portfolio (SICAV) LU 222,4 0, , , DekaBank Gruppe ,5 15, , ,0-413,5 30,9-483, , , , DekaBank Deutsche Girozentrale DE 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0-45,9 0,0 0,0-906,2 0 0 Deka Immobilien Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Deka Investment GmbH DE ,9 6, , ,6 30,9 30,9-437, , , , Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 69,4 0, , , Deka International S.A. LU ,6 7, , , International Fund Management S.A. LU 8.664,7 1, , , ETFlab Investment GmbH 1) DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,6 254,6 254,6 0 0 DJE Gruppe 3.777,0 0,6 0, ,0-11,8 0,0 0,0-52,7 0,0 0, DJE Kapital AG 3) DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DJE Investment S.A. LU 3.777,0 0, , , ETHENEA Independent Investors S.A. LU 6.077,9 1, , , Fidelity Worldwide Investment Gruppe ,5 1,6 33,9 33,9 21,5 0,4 0,4-593,6 6,0 6, FIL Investment Management GmbH DE 33,9 0,0 33,9 33,9 0,4 0,4 0,4 6,0 6,0 6,0 2 2 FIL (Luxembourg) S.A. LU ,5 1, , ,

8 P U B L I K U M S F O N D S Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Publikumsfonds A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Publikumsfonds: Investmentfonds, die für den Vertrieb an Privatanleger bestimmt sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Dtld.: land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück Franklin Templeton Gruppe ,1 3,2 0,0 0,0 85,7 0,0 0, ,3 0,0 0, Franklin Templeton Investment Funds LU ,4 2, , , Franklin Templeton Strategic Allocation Funds LU 102,8 0, , , Templeton Growth Fund, Inc. US 2.678,8 0, , , FRANKFURT-TRUST Gruppe 7.507,5 1, , ,3-38,6-54,8-56,4-132,9-270,1-302, FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh DE 5.581,6 0, , ,3-54,8-54,8-56,4-270,1-270,1-302, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG LU 1.925,8 0, , , Generali Investments Gruppe 2.380,9 0,4 301,0 301,0-0,7 0,6 0,6 17,5 11,1 11, Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 301,0 0,0 301,0 301,0 0,6 0,6 0,6 11,1 11,1 11,1 4 4 Generali Investments Europe S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland IT 0,0 0, , , Generali Investments Luxembourg S.A. LU 2.079,9 0, , , HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 4.719,6 0, ,6 0,0 86,6 86,6 0,0 711,1 711,1-15, HANSAINVEST LUX S.A. LU 409,7 0, , , Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.207,6 0, , ,5 41,5 41,5 41,5 279,7 279,7 288, HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 5.949,8 0, , ,0 139,2 139,2-335,7-51,6 100,5-843, HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0-335,7 0,0 0,0-842,4 0 0 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 5.949,8 0, ,8 0,0 139,2 139,2 0,0 100,5 100,5-1, HSBC Trinkaus Investment Managers S A 4) LU 0,0 0, , , iii-investments Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Internationales Immobilien-Institut GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 INVESCO Gruppe 2.245,4 0,4 0, ,0 99,5 0,0 0,0 242,1 0,0 0, Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 INVESCO Asset Management S.A. LU 1.504,5 0, , , INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 741,0 0, , , KAS Investment Servicing GmbH DE 616,4 0,1 616,4 0,0-5,9-5,9 0,0-38,5-38,5 0, Landesbank Berlin Investment GmbH DE 3.501,7 0, , ,1-6,1-6,1 20,0-61,2-61,2 246, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 93,9 0,0 93,9 93,9 4,3 4,3 4,3 2,2 2,2 2,2 2 2 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh DE 3.938,2 0, , ,8 48,0 48,0 60,3 322,4 322,4 460, Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0-71,8 0,0 0,0-393,8 0 0 LRI Invest S.A. Luxembourg LU 1.319,5 0, , , MainFirst SICAV Luxembourg LU 1.677,0 0, , , MEAG Gruppe 2.573,5 0, , ,2 6,8 7,0 7,7 221,4 227,9 253, MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.560,2 0, , ,2 7,0 7,0 7,7 227,9 227,9 253, MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 13,3 0, , , Meriten Investment Management GmbH DE 154,4 0,0 154, ,7-0,3-0,3 18,4-3,6-3, ,2 7 7 METZLER Gruppe 3.172,2 0, , ,4-9,2 3,6-4,8-59,4 26,4 43, Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0-4,8 0,0 0,0 43,9 0 0 Metzler Investment GmbH DE 2.108,0 0, ,0 0,0 3,6 3,6 0,0 26,4 26,4 0, Metzler Ireland Limited IE 1.064,3 0, , , Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.085,4 0, ,4 0,0-0,7-0,7 0,0 16,0 16,0-330, M&G Securities Ltd. GB 4.618,7 0, , , Nomura Asset Management Deutschland KAG mbh DE 940,7 0,2 940, ,3 9,6 9,6 6,4 79,5 79,5 196,9 8 8 NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG DE 682,0 0,1 682,0 0,1 6,6 6,6 0,0 180,6 180,6 0, Pictet & Cie. (Europe) S.A. LU 3.621,9 0, , , PIONEER Gruppe ,2 1, , ,7 28,2-52,2-34,2 115,4-37,3 289, Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 6.786,7 1, , ,7-52,2-52,2-34,2-37,3-37,3 289, Pioneer Asset Management S.A. LU 4.066,4 0, , , Pioneer Investment Management Inc. US 108,0 0, , , Pioneer Investments Austria GmbH AT 180,2 0, , , Pioneer Investments Management Ltd. IE 0,0 0, , , SAUREN Gruppe 2.342,8 0,4 0, ,1 2,4 0,0 2,4 33,7 0,0 34, Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 34,6 0 0 FondsSelector SMR SICAV LU 47,3 0, , , Sauren Fonds-Select SICAV LU 2.243,1 0, , , Sauren Hedgefonds Select LU 52,4 0, , , SEB Gruppe 960,7 0,2 441,0 82,5-3,2-0,3-2, , , , SEB Investment GmbH DE 441,0 0,1 441,0 82,5-0,3-0,3-2, , , ,3 7 7 SEB Asset Management S.A. LU 519,7 0, , , SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.437,3 0, ,3 0,0-37,2-37,2 0,0-212,1-212,1 0, Siemens Fonds Invest GmbH DE 1.562,1 0, , ,1 0,7 0,7 0,7 192,5 192,5 179,6 9 9

9 P U B L I K U M S F O N D S Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Publikumsfonds A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Publikumsfonds: Investmentfonds, die für den Vertrieb an Privatanleger bestimmt sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Dtld.: land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück UBS Gruppe 2.736,3 0, , ,0-220,9-16,9-16,9-728,5-75,7-332, UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 1.678,0 0, , ,0-16,9-16,9-16,9-75,7-75,7-332, UBS (Luxemburg) LU 998,6 0, , , UBS Fund Management (Switzerland) AG CH 59,6 0, , , Union Investment Gruppe ,5 14, , ,7 8,8 132,0 117, ,5 774, , Union Investment Institutional GmbH DE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 62,8 0,0 0, ,5 0 0 Union Investment Privatfonds GmbH DE ,7 6, , ,1 132,0 132,0 40,3 774,0 774,0 686, Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 158,8 0 0 IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 4.654,1 0, , , Union Investment Luxembourg S.A. LU ,4 7, , , IPConcept (Schweiz) AG CH 323,3 0, , , Universal-Investment Gruppe ,6 3, ,3 0,0-211,7-303,2 0, , ,6 0, Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE ,3 2, ,3 0,0-303,2-303,2 0, , ,6 0, Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 5.500,3 0, , , Veritas Investment GmbH DE 728,2 0,1 728,2 728,2-9,1-9,1-9,1-134,0-134,0-134, WARBURG INVEST Gruppe 2.958,6 0, ,7 586,4 20,0 12,4 13,0 81,7 121,3 93, WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbh DE 1.463,7 0, ,7 586,4 12,4 12,4 13,0 121,3 121,3 93, WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 1.343,2 0, , , MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. LU 0,0 0, , , NESTOR Investment Management S.A. LU 90,2 0, , , Quint:Essence Capital S.A. LU 61,5 0, , , Summe A. Wertpapier-Publikumsfonds ,6 100, , ,5 656, , , , , , (ohne Offene Immobilien-Publikumsfonds)

10 P U B L I K U M S F O N D S Übersicht nach Anbietern - Teil 1: Publikumsfonds A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Publikumsfonds: Investmentfonds, die für den Vertrieb an Privatanleger bestimmt sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Deutschland: Publikumsfonds - in Dtld.: land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück B. Offene Immobilien-Publikumsfonds (ohne Wertpapier-Publikumsfonds) Gruppe bzw. Gesellschaft Summe ,2 100, , ,9-0,1-0,1 141, , , , AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.455,3 1, , ,3 4,0 4,0 4,0 76,1 76,1 76,1 2 2 Aberdeen Asset Management Gruppe 1.191,0 1, , ,0-142,6-142,6 0,0-207,1-207,1 0,0 4 4 Aberdeen Asset Management Deutschland AG DE 1.191,0 1, , ,0-142,6-142,6 0,0-207,1-207,1 0,0 4 4 aik Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 AmpegaGerling Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 AXA-IM Gruppe 2.099,6 2, , ,0 0,0 0,0 0,0-24,8-24,8 11,3 3 3 AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 2.099,6 2, , ,0 0,0 0,0 0,0-24,8-24,8 11,3 3 3 Commerz Real Gruppe 9.353,3 11, , ,3-19,0-19,0-19,0 252,9 252,9 252,9 1 1 Commerz Real Investmentgesellschaft mbh DE 9.353,3 11, , ,3-19,0-19,0-19,0 252,9 252,9 252,9 1 1 Commerz Real Spezialfondsgesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 CREDIT SUISSE Gruppe 5.012,1 6, , ,2 0,0 0,0-0,7-45,3-45,3-9,8 7 7 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft DE mbh 5.012,1 6, , ,2 0,0 0,0-0,7-45,3-45,3-9,8 7 7 DeAWM Gruppe 6.399,8 7, , ,8-9,5-9,5-9,5 459,5 459,5 459,5 2 2 RREEF Investment GmbH DE 6.399,8 7, , ,8-9,5-9,5-9,5 459,5 459,5 459,5 2 2 RREEF Spezial Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DekaBank Gruppe ,4 27, , ,4 37,8 37,8 37, , , ,8 4 4 Deka Immobilien Investment GmbH DE ,3 19, , ,3-5,9-5,9-5,9 869,1 869,1 869,1 2 2 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh DE 6.487,1 8, , ,1 43,7 43,7 43,7 333,8 333,8 333,8 2 2 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-216,5-216,5 0,0 1 1 iii-investments Gruppe 247,4 0,3 247,4 247,4-0,6-0,6-0,6-7,5-7,5-8,0 1 1 Internationales Immobilien-Institut GmbH DE 247,4 0,3 247,4 247,4-0,6-0,6-0,6-7,5-7,5-8,0 1 1 iii European Property SICAV-FIS LU 0,0 0, , , IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 IVG Institutional Funds GmbH DE 57,4 0,1 57,4 57,4 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 1 1 IVG Luxembourg S.a.r.l. LU 0,0 0, , , KanAm Grund Gruppe 3.337,1 4, , ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2 KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 3.027,6 3, , ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbh DE 309,4 0,4 309,4 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 MEAG Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 PATRIZIA Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 PATRIZIA GewerbeInvest KAG mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 PATRIZIA WohnInvest KAG mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 SEB Gruppe 5.286,4 6, , ,4 0,0 0,0 0,0-368,0-368,0 0,3 3 3 SEB Investment GmbH DE 5.286,4 6, , ,4 0,0 0,0 0,0-368,0-368,0 0,3 3 3 SEB Asian Property Fund SICAV-FIS LU 0,0 0, , , UBS Gruppe 2.015,4 2, , ,4-5,4-5,4-5,4-49,3-49,3-48,9 2 2 UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.015,4 2, , ,4-5,4-5,4-5,4-49,3-49,3-48,9 2 2 Union Investment Gruppe ,2 27, , ,2 135,1 135,1 135, , , ,6 6 6 Union Investment Institutional Property GmbH DE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,6 0 0 Union Investment Real Estate GmbH DE ,2 27, , ,1 135,1 135,1 135, , , ,2 6 6 Universal-Investment Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh DE 258,7 0,3 258,7 0,0 0,0 0,0 0,0-30,5-30,5 0,0 2 2 Summe B. Offene Publikums-Immobilienfonds ,2 100, , ,9-0,1-0,1 141, , , , (ohne Wertpapier-Publikumsfonds) C. Gesamtsumme Publikumsfonds (A.+ B.) , , ,4 656, , , , , , ) Bei börsengehandelten Investmentfonds (ETF) ist eine Zuordnung (der Bestände/Mittelaufkommen) zum deutschen Absatzmarkt nur eingeschränkt möglich. 2) in Deutschland aufgelegte ETF der Marke ishares. Der Absatz von ishares-etf in Deutschland, die in Irland und USA aufgelegt sind, kann in der BVI Statistik nicht erfasst werden. 3) Mittelaufkommen nicht verfügbar 4) ab dem vorliegenden Berichtsmonat keine Daten mehr verfügbar Aufgrund von Rundungsdifferenzen können die Summen leicht von den Summen der Überblicksdateien abweichen Stand:

11 Übersicht nach Anbietern - Teil 2: Spezialfonds S P E Z I A L F O N D S A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Spezialfonds: Investmentfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Dtld. land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück A. Wertpapier-Spezialfonds (ohne Offene Immobilien-Spezialfonds) Gruppe bzw. Gesellschaft Summe ,7 100, , , , , , , , , Aberdeen Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0 0, , , Allianz Asset Management Gruppe ,1 19, , , , , , , , , Allianz Global Investors ,0 19, , , , , , , , , PIMCO 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0, ,8 0,0 0, ,4 0 0 ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh DE 3.836,7 0, , ,8 0,0 0,0 0, , , ,5 8 8 Ampega Investment GmbH DE 6.515,5 0, , ,8-27,8-27,8 12,1 528,3 528,3 122, AVANA Invest GmbH DE 2,9 0,0 2,9 0,0-0,6-0,6 0,0-0,9-0,9 0,0 3 3 AXA-IM Gruppe ,1 1, , ,3 233,6 233,6 168,3 438,5 438,5 192, AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE ,1 1, , ,3 233,6 233,6 168,3 438,5 438,5 192, AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0 0, , , AXA Rosenberg IE 0,0 0, , , AXA IM Paris FR 0,0 0, , , BayernInvest Gruppe ,5 3, , ,7 9,3 9,3-61, , , , BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,5 3, , ,7 9,3 9,3-61, , , , BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0 0, , , BERENBERG LUX INVEST S.A. LU 0,0 0, , , BlackRock Asset Management Deutschland AG (ishares) DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. LU 0,0 0, , , BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh DE 2.247,7 0, ,7 0,0 1,5 1,5 0,0 395,5 395,5 0, Commerz Funds Solutions S.A. (ComStage) LU 0,0 0, , , CREDIT SUISSE Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Credit Suisse ASSET Management (Luxemburg) LU 0,0 0, , , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) CH 0,0 0, , , Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited IE 0,0 0, , , DeAWM Gruppe ,4 5, , ,6-15,5-10,8-863, , , , CONREN Fortune SICAV LU 0,0 0, , , DB Capital & Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 51,7 0,0 51,7 822,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-596,7 1 1 DB Platinum Advisors LU 0,0 0, , , db x-trackers LU 0,0 0, , , db x-trackers IE 0,0 0, , , Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 209,8 0,0 0,0 650,6 0 0 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DE ,7 4, , ,2 389,9 389,9 461, , , , DWS Investment S.A. LU 9.161,8 0, , , EUROCASH-FUND Société d'investissement à Capital Variable LU 0,0 0, , , Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. LU 0,0 0, , , Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.330,2 0, , ,4-400,7-400, ,1-486,4-486, , PHARMA/wHEALTH Management Company S.A. LU 0,0 0, , , Worldwide Investors Portfolio (SICAV) LU 0,0 0, , , DekaBank Gruppe ,5 6, , ,5 473,2 473,2 15, , , , DekaBank Deutsche Girozentrale DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Deka Immobilien Investment GmbH DE 839,0 0,1 839,0 839,0 6,0 6,0 6,0 169,0 169,0 169,0 7 7 Deka Investment GmbH DE ,4 6, , ,5 467,1 467,1 9, , , , Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0 0, , , Deka International S.A. LU 336,0 0, , , International Fund Management S.A. LU 186,1 0, , , ETFlab Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DJE Gruppe 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DJE Kapital AG DE 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DJE Investment S.A. LU 0,0 0, , , ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0 0, , , Fidelity Worldwide Investment Gruppe 373,1 0,0 373,1 373,1 75,8 75,8 75,8 180,0 180,0 180,0 3 3 FIL Investment Management GmbH DE 373,1 0,0 373,1 373,1 75,8 75,8 75,8 180,0 180,0 180,0 3 3 FIL (Luxembourg) S.A. LU 0,0 0, , ,

12 Übersicht nach Anbietern - Teil 2: Spezialfonds S P E Z I A L F O N D S A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Spezialfonds: Investmentfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Dtld. land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück Franklin Templeton Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0 0, , , Franklin Templeton Strategic Allocation Funds LU 0,0 0, , , Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0 0, , , FRANKFURT-TRUST Gruppe 3.908,2 0, , ,8-95,4-94,5 0,9-790,9-764,4 319, FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh DE 1.521,3 0, , ,8-94,5-94,5 0,9-764,4-764,4 319, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG LU 2.387,0 0, , , Generali Investments Gruppe ,4 1, , ,9 3,5 3,5 3,0 577,7 577,7 527, Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,4 1, , ,9 3,5 3,5 3,0 577,7 577,7 527, Generali Investments Europe S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland IT 0,0 0, , , Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0 0, , , HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 8.152,7 0, ,7 22,0 2,1 2,1 0, , ,9 0, HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0 0, , , Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,3 8, , , , ,2 174, , ,2 926, HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe ,9 11, , ,8 752,1 752, , , , , HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0 699,5 0 0 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,9 11, , ,8 752,1 752,1 826, , , , HSBC Trinkaus Investment Managers S A LU 0,0 0, , , iii-investments Gruppe 30,5 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 30,6 30,6 30,6 2 2 Internationales Immobilien-Institut GmbH DE 30,5 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 30,6 30,6 30,6 2 2 INVESCO Gruppe 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Invesco Asset Management Deutschland GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 INVESCO Asset Management S.A. LU 0,0 0, , , INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0 0, , , KAS Investment Servicing GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Landesbank Berlin Investment GmbH DE 5.815,9 0, , ,6 0,0 0,0 0,3-254,0-254,0 59, Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 1.908,2 0, , ,8 27,8 27,8 65,3-156,5-156,5-1, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh DE ,9 2, , ,0-24,2-24,2 8, , , , Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 139,4 0 0 LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0 0, , , MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0 0, , , MEAG Gruppe ,4 4, , ,1-178,5-178,5 4,2 312,5 312, , MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,4 4, , ,1-178,5-178,5 4,2 312,5 312, , MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0 0, , , Meriten Investment Management GmbH DE ,7 1, , ,3-109,8-109,8-118, , ,7-23, METZLER Gruppe ,5 3, , ,1-34,3-34,3 109, , ,7 965, Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 109,2 0,0 0,0 741,7 0 0 Metzler Investment GmbH DE ,5 3, ,5 0,0-34,3-34,3 0, , ,7 223, Metzler Ireland Limited IE 0,0 0, , , Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 3.706,9 0, , ,6-44,5-44,5 0,0-100,7-100,7-491, M&G Securities Ltd. GB 0,0 0, , , Nomura Asset Management Deutschland KAG mbh DE 1.277,2 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4-20,4 9 9 NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG DE ,5 1, ,5 0,0 73,2 73,2 0, , ,2 0, Pictet & Cie. (Europe) S.A. LU 0,0 0, , , PIONEER Gruppe 4.383,8 0, , ,8-31,3-31,3 75,5 74,2 74,2 274, Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 4.383,8 0, , ,8-31,3-31,3 75,5 74,2 74,2 274, Pioneer Asset Management S.A. LU 0,0 0, , , Pioneer Investment Management Inc. US 0,0 0, , , Pioneer Investments Austria GmbH AT 0,0 0, , , Pioneer Investments Management Ltd. IE 0,0 0, , , SAUREN Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 FondsSelector SMR SICAV LU 0,0 0, , , Sauren Fonds-Select SICAV LU 0,0 0, , , Sauren Hedgefonds Select LU 0,0 0, , , SEB Gruppe 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,5 1 0 SEB Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,5 0 0 SEB Asset Management S.A. LU 49,7 0, , , SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE ,6 3, ,6 0,0 155,4 155,4 0, , ,3 501, Siemens Fonds Invest GmbH DE ,8 1, , ,0-1,3-1,3-1,3 360,4 360,4 413,

13 Übersicht nach Anbietern - Teil 2: Spezialfonds S P E Z I A L F O N D S A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Spezialfonds: Investmentfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Dtld. land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück UBS Gruppe 982,3 0,1 982, ,0 3,4 3,4-36,7 98,8 98,8 175, UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 982,3 0,1 982, ,0 3,4 3,4-36,7 98,8 98,8 175, UBS (Luxemburg) LU 0,0 0, , , UBS Fund Management (Switzerland) AG CH 0,0 0, , , Union Investment Gruppe ,2 5, , ,0-239,4-89,4-149, , , , Union Investment Institutional GmbH DE ,2 5, , ,4-9,5-9,5 39, , , , Union Investment Privatfonds GmbH DE 3.442,6 0, , ,3-79,9-79,9-161,6 40,3 40,3-369, Quoniam Asset Management GmbH DE 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0-26,8-95,5-95,5-228,3 0 0 IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0 0, , , Union Investment Luxembourg S.A. LU 1.465,4 0, , , IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0 0, , , Universal-Investment Gruppe ,2 13, , ,2 460,8 207,1-90, , , , Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE ,7 12, , ,2 207,1 207,1-90, , , , Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU ,6 1, , , Veritas Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 WARBURG INVEST Gruppe 2.305,2 0, , ,8-2,0-2,0-2,0 28,9 28,9-25, WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbh DE 2.305,2 0, , ,8-2,0-2,0-2,0 28,9 28,9-25, WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0 0, , , MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. LU 0,0 0, , , NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0 0, , , Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0 0, , , Summe A. Wertpapier-Spezialfonds ,7 100, , , , , , , , , (ohne Offene Immobilien-Spezialfonds)

14 Übersicht nach Anbietern - Teil 2: Spezialfonds S P E Z I A L F O N D S A N Z A H L im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Spezialfonds: Investmentfonds, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Fondsvermögen) - Anzahl: Summe Einzelfonds, Anteilscheinklassen und Teilgesellschaftsvermögen (Investment-AGs) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - aufgelegt: in Deutschland aufgelegte Fonds im Sinne des Investmentgesetzes - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft Sitz- Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Deutschland Spezialfonds - in Dtld. land a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t g e m a n a g t a b g e s e t z t a u f g e l e g t Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Stück Stück B. Offene Immobilien-Spezialfonds (ohne Wertpapier-Spezialfonds) Gruppe bzw. Gesellschaft Summe ,2 100, , ,6 76,1 76,1 14, , , , AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 2.463,7 6, , ,7 18,7 18,7 18,7 100,1 100,1 100, Aberdeen Asset Management Gruppe 1.454,9 3, , ,0-5,2-5,2 0,0 81,3 81,3 50,0 6 6 Aberdeen Asset Management Deutschland AG DE 1.454,9 3, , ,0-5,2-5,2 0,0 81,3 81,3 50,0 6 6 aik Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.590,7 4, , ,5 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1 43, AmpegaGerling Investment GmbH DE 268,3 0,7 268,3 268,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 7 7 AXA-IM Gruppe 1.222,6 3, , ,6 0,0 0,0 0,0 209,4 209,4 209, AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE 1.222,6 3, , ,6 0,0 0,0 0,0 209,4 209,4 209, Commerz Real Gruppe 1.119,1 2, , ,1 4,4 4,4 0,0-66,0-66,0 0, Commerz Real Investmentgesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Commerz Real Spezialfondsgesellschaft mbh DE 1.119,1 2, , ,1 4,4 4,4 0,0-66,0-66,0 0, CREDIT SUISSE Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft DE mbh 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 DeAWM Gruppe 2.652,8 6, , ,8-82,5-82,5 0,0 76,8 76,8 331,9 9 9 RREEF Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 RREEF Spezial Invest GmbH DE 2.652,8 6, , ,8-82,5-82,5 0,0 76,8 76,8 331,9 9 9 DekaBank Gruppe 1.859,2 4, , ,2 1,5 1,5 1,5 172,1 172,1 172, Deka Immobilien Investment GmbH DE 1.292,3 3, , ,3 0,0 0,0 0,0 129,3 129,3 129,3 8 8 WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh DE 566,9 1,5 566,9 566,9 1,5 1,5 1,5 42,8 42,8 42,8 4 4 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 2.446,5 6, , ,0 8,0 8,0 0,0 292,7 292,7 235, iii-investments Gruppe 3.248,4 8, , ,4-3,4-3,4-3,4-72,0-72,0-72, Internationales Immobilien-Institut GmbH DE 3.008,4 7, , ,4-3,4-3,4-3,4-72,0-72,0-72,1 9 9 iii European Property SICAV-FIS LU 240,0 0, , , IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.361,4 3, ,4 36,8 25,0 25,0 0,0 334,8 334,8 36, IVG Institutional Funds GmbH DE 7.127,7 18, , ,8-18,5-18,5-18,5-124,0-124,0 272, IVG Luxembourg S.a.r.l. LU 180,3 0, , , KanAm Grund Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 MEAG Gruppe 1.056,0 2, , ,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 5 5 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.056,0 2, , ,0 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2 10,2 5 5 PATRIZIA Gruppe 3.070,5 7, , ,5 91,3 91,3 8,8 452,1 452,1 369, PATRIZIA GewerbeInvest KAG mbh DE 2.401,5 6, , ,6 91,3 91,3 8,8 388,0 388,0 305, PATRIZIA WohnInvest KAG mbh DE 668,9 1,7 668,9 668,9 0,0 0,0 0,0 64,0 64,0 64, Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 371,9 1,0 371,9 371,9 0,0 0,0 0,0 17,8 17,8 0,0 2 2 SEB Gruppe 2.179,5 5, , ,4 0,0 0,0 0,0 389,6 421,7 307,7 6 5 SEB Investment GmbH DE 1.986,7 5, , ,4 0,0 0,0 0,0 421,7 421,7 307,7 5 5 SEB Asian Property Fund SICAV-FIS LU 192,9 0, , , UBS Gruppe 257,9 0,7 257,9 257,9 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 8 8 UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 257,9 0,7 257,9 257,9 0,0 0,0 0,0 28,5 28,5 28,5 8 8 Union Investment Gruppe 1.435,0 3, , ,6 7,8 7,8 7,8 127,7 127,7 561,0 8 8 Union Investment Institutional Property GmbH DE 1.236,4 3, , ,6 7,8 7,8 7,8 136,8 136,8 561,0 7 7 Union Investment Real Estate GmbH DE 198,6 0,5 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0-9,1-9,1 0,0 1 1 Universal-Investment Gruppe 349,6 0,9 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,9 274,9 0, Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE 349,6 0,9 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,9 274,9 0, WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh DE 3.322,2 8, ,2 0,0 29,1 29,1 0,0 323,8 323,8 0, Summe B. Offene Spezial-Immobilienfonds ,2 100, , ,6 76,1 76,1 14, , , , (ohne Wertpapier-Spezialfonds) C. Gesamtsumme Spezialfonds (A.+ B.) , , , , , , , , , Aufgrund von Rundungsdifferenzen können die Summen leicht von den Summen der Überblicksdateien abweichen Stand:

15 Übersicht nach Anbietern - Teil 3: Vermögen außerhalb von Investmentfonds V E R M Ö G E N A U S S E R H A L B V O N I N V E S T M E N T F O N D S (VaIF) im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Vermögen außerhalb von Investmentfonds: Portfolio außerhalb der rechtlichen Hülle eines Investmentfonds - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Vermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft VaIF - in Deutschland: VaIF - in Deutschland: Sitzland a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t Mio. Euro Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro A. Wertpapier-Portfolios (ohne Immobilien-Portfolios) Gruppe bzw. Gesellschaft Summe , ,7 100, , , , ,8 Aberdeen Asset Management Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aberdeen Global Services S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Allianz Asset Management Gruppe , ,2 51, , ,1-997, ,8 Allianz Global Investors , ,4 9,2-443,7-443,7-615,5-843,1 PIMCO , ,8 42, , ,3-381,8-381,8 ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ampega Investment GmbH DE 4.577, ,8 1,6 34,7 34,7 425,8 425,8 AVANA Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AXA-IM Gruppe , ,1 12,4 107,5 107, , ,7 AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE , ,1 12,4 107,5 107, , ,7 AXA Fund Management S.A. Luxemburg LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - AXA Rosenberg IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - AXA IM Paris FR 0,0-0,0 0,0-0,0 - BayernInvest Gruppe 4.785,2 758,9 0,3 23,5 23,5 191,3 191,3 BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 4.785,2 758,9 0,3 23,5 23,5 191,3 191,3 BayernInvest Luxembourg S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - BERENBERG LUX INVEST S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - BlackRock Asset Management Deutschland AG (ishares) DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Commerz Funds Solutions S.A. (ComStage) LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - CREDIT SUISSE Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Credit Suisse ASSET Management (Luxemburg) LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Credit Suisse Asset Management (Schweiz) CH 0,0-0,0 0,0-0,0 - Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - DeAWM Gruppe , ,1 17,1 224,1 265, , ,7 CONREN Fortune SICAV LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - DB Capital & Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 790,6 790,6 0,3 0,7 0,7-11,3-11,3 DB Platinum Advisors LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - db x-trackers LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - db x-trackers IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH DE , ,0 16,6 223,4 264, , ,2 Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DE 0,0 444,1 0,2 0,0 0,0 0,0-13,0 DWS Investment S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - EUROCASH-FUND Société d'investissement à Capital Variable LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 240,4 240,4 0,1 0,0 0,0-320,2-320,2 PHARMA/wHEALTH Management Company S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Worldwide Investors Portfolio (SICAV) LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - DekaBank Gruppe 1.870, ,1 4,3-11,4-6, , ,1 DekaBank Deutsche Girozentrale DE 0, ,0 3,7 0,0 3,0 0,0-0,2 Deka Immobilien Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deka Investment GmbH DE 1.870, ,1 0,6-11,4-9, , ,4 Deka Immobilien Luxembourg S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Deka International S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - International Fund Management S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - ETFlab Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DJE Gruppe 1.237, ,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 DJE Kapital AG DE 1.237, ,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 DJE Investment S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - ETHENEA Independent Investors S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Fidelity Worldwide Investment Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FIL Investment Management GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FIL (Luxembourg) S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 -

16 Übersicht nach Anbietern - Teil 3: Vermögen außerhalb von Investmentfonds V E R M Ö G E N A U S S E R H A L B V O N I N V E S T M E N T F O N D S (VaIF) im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Vermögen außerhalb von Investmentfonds: Portfolio außerhalb der rechtlichen Hülle eines Investmentfonds - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Vermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft VaIF - in Deutschland: VaIF - in Deutschland: Sitzland a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t Mio. Euro Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Franklin Templeton Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Franklin Templeton Investment Funds LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Franklin Templeton Strategic Allocation Funds LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Templeton Growth Fund, Inc. US 0,0-0,0 0,0-0,0 - FRANKFURT-TRUST Gruppe 0,0 998,7 0,4 0,0 0,0 0,0-30,2 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh DE 0,0 998,7 0,4 0,0 0,0 0,0-30,2 FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Generali Investments Gruppe , ,2 0,6 119,9 0, ,1 2,6 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 1.802, ,2 0,6 0,5 0,5 2,6 2,6 Generali Investments Europe S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland IT ,7-0,0 119, ,5 - Generali Investments Luxembourg S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HANSAINVEST LUX S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 72,4 72,4 0,0-3,0-3,0 31,2 31,2 HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0-51,5-51,5 HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0-51,5-51,5 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HSBC Trinkaus Investment Managers S A LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - iii-investments Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Internationales Immobilien-Institut GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESCO Gruppe 2.721, ,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Invesco Asset Management Deutschland GmbH 1) DE 2.721, ,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESCO Asset Management S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - INVESCO Asset Management Ireland Ltd IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - KAS Investment Servicing GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0,0 Landesbank Berlin Investment GmbH DE 117,6 431,4 0,2 1,1 1,1 21,2 92,7 Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH DE 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0-14,9-14,9 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh DE 0, ,1 6,9 0,0 0,0 0,0-66,8 Lingohr & Partner Asset Management GmbH DE 2.047, ,0 0,7-5,2-5, , ,6 LRI Invest S.A. Luxembourg LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - MainFirst SICAV Luxembourg LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - MEAG Gruppe 0,0 53,5 0,0 0,0-0,4 0,0-41,2 MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 53,5 0,0 0,0-0,4 0,0-41,2 MEAG Luxembourg S.à.r.l. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Meriten Investment Management GmbH DE 594,4 382,4 0,1-241,0-241,0-475,6-516,7 METZLER Gruppe 0,0 262,5 0,1 0,0 0,0 0,0-1,9 Metzler Asset Management GmbH DE 0,0 262,5 0,1 0,0 0,0 0,0-1,9 Metzler Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Metzler Ireland Limited IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - Monega Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 M&G Securities Ltd. GB 0,0-0,0 0,0-0,0 - Nomura Asset Management Deutschland KAG mbh 1) DE 0,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pictet & Cie. (Europe) S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - PIONEER Gruppe 0,0 212,6 0,1 0,0 0,0 0,0 222,2 Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 212,6 0,1 0,0 0,0 0,0 222,2 Pioneer Asset Management S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Pioneer Investment Management Inc. US 0,0-0,0 0,0-0,0 - Pioneer Investments Austria GmbH AT 0,0-0,0 0,0-0,0 - Pioneer Investments Management Ltd. IE 0,0-0,0 0,0-0,0 - SAUREN Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FondsSelector SMR SICAV LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Sauren Fonds-Select SICAV LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Sauren Hedgefonds Select LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - SEB Gruppe 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SEB Investment GmbH DE 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SEB Asset Management S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Siemens Fonds Invest GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UBS Gruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Übersicht nach Anbietern - Teil 3: Vermögen außerhalb von Investmentfonds V E R M Ö G E N A U S S E R H A L B V O N I N V E S T M E N T F O N D S (VaIF) im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Vermögen außerhalb von Investmentfonds: Portfolio außerhalb der rechtlichen Hülle eines Investmentfonds - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Vermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft VaIF - in Deutschland: VaIF - in Deutschland: Sitzland a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t Mio. Euro Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UBS (Luxemburg) LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - UBS Fund Management (Switzerland) AG CH 0,0-0,0 0,0-0,0 - Union Investment Gruppe 2.660, ,8 2,2-41,8-35,9 335,0 520,9 Union Investment Institutional GmbH DE 0,0 871,5 0,3 0,0-0,3 0,0 40,2 Union Investment Privatfonds GmbH DE 0, ,0 0,9 0,0 6,2 0,0 145,8 Quoniam Asset Management GmbH DE 2.660, ,3 0,9-41,8-41,8 335,0 335,0 IPConcept (Luxemburg) S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Union Investment Luxembourg S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - IPConcept (Schweiz) AG CH 0,0-0,0 0,0-0,0 - Universal-Investment Gruppe 3.788,8 0,0 0,0-12,4 0,0-837,6 0,0 Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE 3.788,8 0,0 0,0-12,4 0,0-837,6 0,0 Universal-Investment-Luxembourg S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Veritas Investment GmbH DE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 WARBURG INVEST Gruppe 188,7 188,7 0,1 0,0 0,0-7,0-7,0 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbh DE 188,7 188,7 0,1 0,0 0,0-7,0-7,0 WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - NESTOR Investment Management S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Quint:Essence Capital S.A. LU 0,0-0,0 0,0-0,0 - Summe A. Wertpapier-Portfolios , ,7 100, , , , ,8 (ohne Immobilien-Portfolios)

18 Übersicht nach Anbietern - Teil 3: Vermögen außerhalb von Investmentfonds V E R M Ö G E N A U S S E R H A L B V O N I N V E S T M E N T F O N D S (VaIF) im Monat Oktober 2013 im lfd. Jahr Vermögen außerhalb von Investmentfonds: Portfolio außerhalb der rechtlichen Hülle eines Investmentfonds - Bestand: Summe aller Vermögensgegenstände (Netto-Vermögen) - Netto-Mittelaufkommen: Saldo der Brutto-Zuflüsse und Brutto-Abflüsse - abgesetzt: Absatz in Deutschland - gemanagt: Ausübung der täglichen Anlageentscheidung in Deutschland ohne Unterstützung durch einen Portfoliomanager oder Berater (Advisor) außerhalb der eigenen Gesellschaft VaIF - in Deutschland: VaIF - in Deutschland: Sitzland a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t a b g e s e t z t g e m a n a g t Mio. Euro Mio. Euro Markt- Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro B. Immobilien-Portfolios (ohne Wertpapier-Portfolios) Gruppe bzw. Gesellschaft AACHENER GRUNDVERMÖGEN Kapitalanlagegesellschaft mbh DE Aberdeen Asset Management Gruppe Aberdeen Asset Management Deutschland AG DE aik Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft mbh DE AmpegaGerling Investment GmbH DE AXA-IM Gruppe AXA Investment Managers Deutschland GmbH DE Commerz Real Gruppe Commerz Real Investmentgesellschaft mbh DE Commerz Real Spezialfondsgesellschaft mbh DE CREDIT SUISSE Gruppe CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh DE DeAWM Gruppe RREEF Investment GmbH DE RREEF Spezial Invest GmbH DE DekaBank Gruppe Deka Immobilien Investment GmbH DE WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh DE HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE iii-investments Gruppe Internationales Immobilien-Institut GmbH DE iii European Property SICAV-FIS LU IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE IVG Institutional Funds GmbH DE IVG Luxembourg S.a.r.l. LU KanAm Grund Gruppe KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh DE KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbh DE MEAG Gruppe MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh DE PATRIZIA Gruppe PATRIZIA GewerbeInvest KAG mbh DE PATRIZIA WohnInvest KAG mbh DE Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft mbh DE SEB Gruppe SEB Investment GmbH DE SEB Asian Property Fund SICAV-FIS LU UBS Gruppe UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbh DE Union Investment Gruppe Union Investment Institutional Property GmbH DE Union Investment Real Estate GmbH DE Universal-Investment Gruppe Universal-Investment-Gesellschaft mbh DE WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh DE Summe B. Immobilien-Portfolios (ohne Wertpapier-Portfolios) C. Gesamtsumme Portfolios (A.+ B.) , , , , , ,8 1) Mittelaufkommen nicht verfügbar Aufgrund von Rundungsdifferenzen können die Summen leicht von den Summen der Überblicksdateien abweichen Stand: