CEO der Swisscanto Holding AG, Bern. P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich
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- Sabine Maya Baumgartner
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1 Swisscanto Teilfonds des SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «übrige Fonds», ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds Halbjahresbericht per 31. Juli 2008 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Swisscanto Fondsleitung AG, Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Verwaltungsrat Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern P. Bänziger, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Asset Management AG, Zürich H. Frey, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern R. Tarreghetta, Mitglied Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern A. Theiler, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Anlagestiftungen, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Direktor aller Fondsleitungen der Swisscanto Gruppe R. Tarreghetta, Mitglied der Geschäftsführung der Swisscanto Fondsleitung AG, Bern Dr. T. Stucki, Vorsitz Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich M. Baumgartner Stellvertretender Direktor, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich Dr. H. Furthmüller Mitglied der Geschäftsleitung, Berner Kantonalbank, Bern F. Martins da Silva Mitglied der Direktion, Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne M. P. Wirz (ab ) Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel Vermögensverwalter Fondsadministration Depotbank Revisionsstelle Swisscanto Asset Management AG, Zürich Gérifonds S.A., Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.
2 Rechnungswährung des Fonds: EUR 2 Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Deutschland Rechtsberater Hengeler Mueller (bis ) Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24 DE Frankfurt am Main Repräsentant Zahl- und Vertriebsstelle Dr. Michael Thoma Bockenheimer Landstrasse 24 DE Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16 DE Frankfurt am Main Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG Austrasse 59 FL-9490 Vaduz Luxembourg Zahl- und Vertriebsstelle Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg 1, place de Metz LU-2954 Luxembourg Österreich Repräsentant Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Zahl- und Vertriebsstelle Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG Hypo-Passage 1 AT-6900 Bregenz Informationen an die Anleger Pauschale Verwaltungskommission: 1.40% p.a. Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Fondsleitung AG Bern, 30. September 2008
3 Rechnungswährung des Fonds: EUR 3 Übersicht Rechnungsperiode Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Portfolio Turnover Rate (PTR) 81.40% % 19.35% Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 1.40% 1.40% 1.40% 1.30% Die TER und PTR wurden gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds Association SFA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Richtlinie der Swiss Funds Association SFA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005 Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD Fonds 20.32% 3.37% 22.20% 42.72% MSCI Austria 19.66% 7.85% 22.14% 43.62% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht 2) EUR EUR Effekten Aktien und sonstige Beteiligungspapiere EUR EUR Sonstige Vermögenswerte EUR EUR Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR EUR Andere Verbindlichkeiten EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR EUR Entwicklung der Anzahl Anteile Rechnungsperiode Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode EUR EUR Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode EUR EUR Ausschüttung EUR EUR Saldo aus dem Anteilverkehr Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen EUR EUR Mittelabflüsse durch Anteilrücknahmen EUR EUR Gesamterfolg EUR EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR EUR
4 Rechnungswährung des Fonds: EUR 4 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht EUR EUR Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungspapiere EUR EUR Gratisaktien EUR EUR Erträge aus Securities Lending EUR EUR Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen EUR EUR Total Ertrag EUR EUR Aufwand Passivzinsen EUR 5.02 EUR Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission EUR EUR Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen EUR EUR Total Aufwand EUR EUR Nettoertrag EUR EUR Realisierte Kapitalgewinne und -verluste EUR EUR Realisierter Erfolg EUR EUR Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste EUR EUR Gesamterfolg EUR EUR
5 Rechnungswährung des Fonds: EUR 5 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode Valorennummer Bezeichnung Anzahl/ Nominal Währung Kurs Kurswert in % Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungspapiere OMV EUR Energie Mayr-Melnhof Karton EUR Voestalpine EUR RHI EUR Material Vienna International Airport EUR Wienerberger EUR Andritz EUR Zumbtobel EUR Meinl Airport Intl EUR Strabag EUR Industrie Wolford EUR Head EUR Bene EUR Zyklische Konsumgüter Agrana Beteiligungs EUR Nicht zyklische Konsumgüter Intercell EUR Gesundheitswesen Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen EUR Immofinanz EUR UNIQA Versicherungen EUR Sparkassen Immobilien EUR Meinl European Land EUR Conwert Immobilien Invest EUR Immoeast EUR ECO Business-Immobilien EUR Raiffeisen International Bank-Holding EUR Vienna Insurance Group EUR Warimpex Finanz-Beteiligungs EUR Finanz AT & S Austria Technologie & Systemtechnik EUR Informationstechnologie Telekom Austria EUR Telekommunikation EVN EUR Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts EUR Versorgung
6 Rechnungswährung des Fonds: EUR 6 Bankguthaben auf Sicht 2) EUR Aktien und sonstige Beteiligungspapiere EUR Sonstige Vermögenswerte EUR Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR Andere Verbindlichkeiten EUR Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode EUR Wertpapierveränderungen während der Rechnungsperiode Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Wertpapiere mit Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere Mayr-Melnhof Karton Wolford Voestalpine EVN OMV Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts RHI Wienerberger Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Immofinanz AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Andritz Telekom Austria Sparkassen Immobilien Agrana Beteiligungs Valorennummer Bezeichnung Käufe 3) Verkäufe 4) Meinl European Land Conwert Immobilien Invest Immoeast Intercell ECO Business-Immobilien Raiffeisen International Bank-Holding Vienna Insurance Group Zumbtobel Bene Strabag Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Rechnungsperiode Aktien und sonstige Beteiligungspapiere Palfinger KTM Power Sports Oesterreichische Post BDI Biodiesel International Am Ende der Rechnungsperiode unbefristet ausgeliehene Wertpapiere Valorennummer Bezeichnung Währung ausgeliehener Bestand Wienerberger EUR Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen EUR Immofinanz EUR UNIQA Versicherungen EUR Raiffeisen International Bank-Holding EUR Weitere Informationen Derivate: Commitment I Total engagementerhöhend 0.00 Total engagementreduzierend 0.00 Geschäftsart FI (Indexfutures) OI (Indexoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) FT (Zinsfutures) OA (Aktienoptionen) WA (Aktienwarrants) Am Bilanzstichtag unbefristet ausgeliehene Effekten: siehe separate Aufstellung Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commission entgegengenommen.
7 Rechnungswährung des Fonds: EUR 7 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Das Vermögen des Fonds und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Fonds berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des betreffenden Teilfonds statt. 2. An einer Börse oder an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 4. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. 6. Der Inventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Gesamtvermögens eines Teilfonds zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Teilfonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.05 der Rechnungseinheit des Teilfonds gerundet. 7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens (Gesamtvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten) jedes Teilfonds, welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. 1) Gerundet 2) Hinweis für Anleger in Deutschland: Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten sind nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 3) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten 4) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften 5) Gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 6) In Prozent des Nettofondsvermögens
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