Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh

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1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh DeAM-HAD-Mitarbeiter II Halbjahresbericht 2012/2013

2 DeAM-HAD-Mitarbeiter II

3 Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise Halbjahresbericht DeAM-HAD-Mitarbeiter II 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer nvestmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag inzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2

5 Halbjahresbericht

6 DeAM-HAD-Mitarbeiter II DEAM-HAD-MITARBEITER II: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Branchen (Aktien) 79,5% ( ) Finanzsektor Gesundheitswesen 16,6 16,0 Hauptverbrauchsgüter 10,3 Energie Grundstoffe Industrien 8,0 7,4 7,1 Dauerhafte Konsumgüter 5,7 Telekommunikationsdienste Informationstechnologie 4,4 3,9 Emittenten (Renten) 11,9% ( ) Zentralregierungen 9,2 Sonst. Finanzierungsinstitutionen 2,7 Investmentanteile Bankguthaben u. Sonstiges 4,5 4, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DeAM-HAD-Mitarbeiter II Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,90 88,45 Aktien ABB Reg. (CH )... Stück CHF 21, ,72 1,10 Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 68, ,26 7,45 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 67, ,09 4,68 The Swatch Group (CH )... Stück 150 CHF 551, ,10 1,69 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück 800 EUR 80, ,00 1,62 Allianz SE (DE )... Stück EUR 106, ,00 3,34 Alstom (FR )... Stück EUR 32, ,50 1,04 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 68, ,00 1,89 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 80, ,00 2,82 BMW Ord. (DE )... Stück EUR 68, ,00 1,02 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 40, ,00 2,02 Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück EUR 30, ,00 1,07 EADS (NL )... Stück EUR 38, ,00 0,97 ENI (IT )... Stück EUR 17, ,00 0,97 Ferrovial (ES )... Stück EUR 12, ,50 0,77 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE )... Stück 900 EUR 43, ,50 0,98 Fresenius (DE )... Stück 800 EUR 96, ,00 1,94 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 56, ,00 1,13 Henkel Pref. (DE )... Stück 700 EUR 74, ,00 1,31 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 5, ,50 2,05 Linde (DE )... Stück EUR 145, ,00 2,10 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück EUR 25, ,00 4,11 Safran (FR )... Stück EUR 34, ,00 0,96 SAP (DE )... Stück EUR 62, ,00 3,87 Siemens Reg. (DE )... Stück 600 EUR 84, ,00 1,26 Société Générale (FR )... Stück EUR 25, ,00 0,78 Technip (FR )... Stück 300 EUR 81, ,00 0,61 Telefonica (ES E18)... Stück EUR 10, ,00 0,89 Total (FR )... Stück EUR 37, ,00 1,68 Unilever (NL )... Stück EUR 32, ,50 1,52 Volkswagen Pref. (DE )... Stück 350 EUR 156, ,00 1,37 Barclays (GB )... Stück GBP 2, ,49 2,00 GlaxoSmithKline (GB )... Stück GBP 15, ,04 0,91 HSBC Holdings (GB )... Stück GBP 7, ,77 4,18 Rio Tinto (GB )... Stück GBP 31, ,73 2,30 Standard Chartered (GB )... Stück GBP 17, ,58 1,29 Vodafone Group (GB00B16GWD56)... Stück GBP 1, ,59 3,48 Petroleum Geo-Services (new) (NO )... Stück NOK 90, ,07 0,60 Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % BMW Finance 11/ MTN (XS )... EUR 100 % 107, ,00 2,68 3,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR % 100, ,50 3,78 4,2500 % Spain 11/ (ES J2)... EUR 100 % 102, ,00 2,56 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 220, ,46 5,64 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,50 2,90 Verzinsliche Wertpapiere 3,5000 % Austria 06/ MTN 144a (AT0000A001X2)... EUR 100 % 116, ,50 2,90 Investmentanteile ,00 4,50 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KAG-eigene Investmentanteile) ,00 2,45 DWS Invest European Small/Mid Cap FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 139, ,00 2,44 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 2,05 ishares STOXX Europe 50 (DE) (EXW3) (DE ) (0,520%)... Stück EUR 27, ,00 2,05 Summe Wertpapiervermögen ,40 95,85 6

9 DeAM-HAD-Mitarbeiter II Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate 6 952,00 0,17 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones EURO STOXX 50 Future 06/2013 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put EURO STOXX 50 06/2013 Strike 2500 (EURX)... Stück 80 EUR 69, ,00 0,14 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,23 3,29 Bankguthaben ,23 3,29 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,65 % ,65 2,83 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 6 796,61 % ,61 0,17 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF ,76 % ,75 0,23 US Dollar.... USD 3 025,37 % ,22 0,06 Sonstige Vermögensgegenstände ,02 0,73 Zinsansprüche.... EUR 5 978,19 % ,19 0,15 Dividendenansprüche.... EUR 6 297,13 % ,13 0,16 Quellensteueransprüche.... EUR ,70 % ,70 0,43 Sonstige Verbindlichkeiten ,42-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,42 % ,42-0,04 Fondsvermögen ,23 100,00 Anteilwert 32,90 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Norwegische Kronen.... NOK 7, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 7

10 DeAM-HAD-Mitarbeiter II Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Lanxess (DE )... Stück 700 Saipem (IT )... Stück BG Group (GB )... Stück The Weir Group (GB )... Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Bayern 12/ S.125 LSA (DE )... EUR 100 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 129 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin GBP/EUR EUR 37 8

11 Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh vormals DEGEF Deutsche Gesellschaft für Fondsverwaltung mbh Mainzer Landstraße Haftendes Eigenkapital am : 67,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 16 Mio. Euro Aufsichtsrat Wolfgang Matis (seit dem ) Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Udo Behrenwaldt stellv. Vorsitzender Hofheim am Taunus Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.325,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Hans Peter Roemer Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Michael Fuß Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Nikolaus Schmidt-Narischkin Georg Schuh Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Deutsche Asset Management International GmbH,, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH, Dr. jur. Claus Helbig Mitglied des Vorstandes i.r. der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München Bart Grenier New York Herbert Michel Bad Homburg v. d. Höhe Roelfien Kuijpers New York Stand:

12 Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

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