D&R TA Deutsche Aktien. Halbjahresbericht

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1 D&R TA Deutsche Aktien Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im Februar 2013 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens D&R TA Deutsche Aktien in der Zeit vom 01. August 2012 bis 31. Januar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,35 % in der P-Class sowie von +10,11 % in der I-Class. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 3 Halbjahresbericht

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,73 ( ,97) Umlaufende Anteile: P-Class (36.544) I-Class (242,760) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Bundesrepublik Deutschland Chemie ,23 ( 16,78 ) Technologie ,08 ( 13,94 ) Automobile ,43 ( 10,03 ) Andere Finanzdienstleister ,31 ( 5,87 ) Industrie 892 2,88 ( 4,26 ) Privater Konsum und Haushalt ,42 ( 5,76 ) Versorger 866 2,79 ( 4,53 ) Telekommunikation 924 2,98 ( 3,77 ) Banken ,66 ( 3,56 ) Gesundheitsfürsorge ,69 ( 3,59 ) Versicherungen 733 2,36 ( 2,50 ) Baugewerbe 466 1,50 ( 1,42 ) Derivate 114 0,37 ( -0,07 ) Barvermögen ,42 ( 24,20 ) sonstige Vermögensgegenstände 0 0,00 ( 0,00 ) sonstige Verbindlichkeiten -34-0,12 ( -0,14 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EWWW0 STK EUR 69, ,28 1,63 Allianz DE STK EUR 105, ,90 5,30 BASF DE000BASF111 STK EUR 75, ,70 7,71 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 73, ,70 6,84 Bayerische Motoren Werke DE STK EUR 74, ,26 2,68 Beiersdorf DE STK EUR 65, ,37 0,71 Commerzbank DE STK EUR 1, ,36 0,79 Continental DE STK EUR 86, ,90 0,96 Daimler DE STK EUR 43, ,42 4,81 Deutsche Bank DE STK EUR 37, ,45 3,87 Deutsche Börse DE STK EUR 48, ,21 1,01 Deutsche Lufthansa DE STK EUR 14, ,35 0,74 Deutsche Post DE STK EUR 17, ,39 1,80 Deutsche Telekom DE STK EUR 9, ,00 2,98 E.ON SE DE000ENAG999 STK EUR 13, ,66 2,79 Fresenius DE STK EUR 88, ,64 1,22 Fresenius Medical Care DE STK EUR 52, ,06 1,17 HeidelbergCement DE STK EUR 46, ,86 0,71 Henkel DE STK EUR 66, ,80 1,28 Infineon Technologies DE STK EUR 6, ,32 0,78 K+S DE000KSAG888 STK EUR 33, ,45 0,64 Lanxess DE STK EUR 62, ,50 0,57 Linde DE STK EUR 134, ,70 2,70 Merck DE STK EUR 101, ,00 0,72 Münchener Rückversicherung DE STK EUR 134, ,00 2,36 RWE DE STK EUR 28, ,03 1,49 SAP DE STK EUR 60, ,84 6,06 Siemens DE STK EUR 81, ,15 7,24 ThyssenKrupp DE STK EUR 18, ,01 0,79 Volkswagen Vorzugsaktien DE STK EUR 183, ,80 2,98 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,11 75,33 Summe Wertpapiervermögen EUR ,11 75,33 D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00 0,04 DAX Future DE STK ,50 0,02 DAX Future DE STK ,00 0,02 DAX Future DE STK ,00 0,29 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,50 0,37 D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Whg. in im Berichtszeitraum Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,39 18,03 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,78 6,39 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1.081, ,91 0,00 Summe der Bankguthaben EUR ,08 24,42 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,96 EUR ,96-0,12 Fondsvermögen ,73 100*) Anteilswert D&R TA Deutsche Aktien I EUR 111,80 D&R TA Deutsche Aktien P EUR 118,26 Umlaufende Anteile D&R TA Deutsche Aktien I STK D&R TA Deutsche Aktien P STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 75,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,37 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,49 EUR Transaktionen. D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 8

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen D&R TA Deutsche Aktien Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien MAN DE STK Metro DE STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,81 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,57 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DAX Index EUR 162,09 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DAX Index EUR 171,54 D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA- INVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn D&R TA Deutsche Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen) 10

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