der Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) für das Wirtschaftsjahr 2015.

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1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2015

2 H A U S H A L T S S A T Z U N G der Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) für das Wirtschaftsjahr Der Stadtrat der Stadt Aichach erläßt aufgrund des Art. 35 Abs. 3 Stiftungsgesetz, Art. 63 ff. der Gemeindeordnung und der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) folgende Haushaltssatzung. 1 Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt ab im Erfolgsplan mit Erträgen von mit Aufwendungen von ,00 Euro ,00 Euro im Vermögensplan mit Einnahmen von mit Ausgaben von ,00 Euro ,00 Euro 2 Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf -0- Euro festgesetzt. 3 Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf -0- Euro festgesetzt.

3 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf Euro festgesetzt. 5 Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt. 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft. Aichach, den H a b e r m a n n Erster Bürgermeister

4 V O R B E R I C H T zum Allgemeines Die Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach ist eine örtlich rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aichach. Sie war um die Mitte des 14. Jahrhunderts durch den Aichacher Bürger Konrad Werder und seiner Ehefrau Elisabeth als Hospital für die Kranken, Armen und Pilger in der Stadt Aichach gegründet worden. Noch heute ist in der Stiftungssatzung festgeschrieben, dass bei der Aufnahme in das stiftungseigene Alten- und Pflegeheim zunächst die Einwohner der Stadt Aichach berücksichtigt werden müssen. Nur sofern hier nicht genügend Bewerbungen vorliegen, können auch Personen mit Wohnsitz außerhalb dieses Gebietes aufgenommen werden. Betriebliche Grundlagen Der Stiftungszweck ist der Betrieb des Alten- und Pflegeheimes, das in den Jahren 1991 bis 1995 grundlegend renoviert wurde und modernsten Anforderungen Rechnung trägt. Im Jahr 2002 wurde der Speisesaal erweitert und es gibt damit genügend Platz für alle Heimbewohner mit Rollstuhl oder Gehwagen. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen sorgen für die Werterhaltung des Gebäudes und für ein gleichbleibendes Wohnniveau der Heimbewohner. Der Heimbetrieb finanziert sich zum Großteil aus den Heimentgelten der Heimbewohner. Daneben verfügt die Stiftung über rund 290 Hektar Wald, mehrere Vermietungen und wird auch durch die Stadt Aichach finanziell unterstützt. Diese sogenannten sonstigen Einnahmen der Stiftung fließen ebenfalls in den Heimbetrieb ein und sorgen so für relativ günstige Heimkostensätze. Organisatorischer Aufbau Im Heilig-Geist-Spital können bis zu 77 Bewohner im Wohn- und Pflegebereich, aufgeteilt auf drei Stationen, betreut werden. Durch die Tatsache, dass die Personen bei der Heimaufnahme immer älter und hilfsbedürftiger sind, verkürzt sich auch die Verweildauer im Heim. Hierdurch ergeben sich innerhalb der Pflegestufen immer wieder größere Veränderungen. Die Personalpolitik orientiert sich an der Heimbelegung und den Einstufungen der Heimbewohner in die einzelnen Pflegestufen. Zur Finanzierung des Heimbetriebes ist es wichtig, dass die Beschäftigungszahl im richtigen Verhältnis zur jeweiligen Belegung steht.

5 Wirtschaftsjahr 2015 Im Wirtschaftsjahr 2015 sieht der Erfolgsplan und der Vermögensplan ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Nach langwierigen Pflegesatzverhandlungen konnte ab 1. April 2015 eine deutliche Erhöhung bei den Heimkosten erreicht werden. Die Verhandlungspartner waren jedoch nicht zur vollen Anerkennung der nach dem TVöD zu zahlenden Tariflöhne bereit, die somit ein Hauptthema bei den nächsten Vergütungsverhandlungen sein werden. Die derzeitige Vergütungsvereinbarung hat eine Laufzeit von bis Für einen kostendeckenden Heimbetrieb sind somit weiterhin hohe Erlöse aus dem Spitalforst nötig. Das Pflegestärkungsgesetz 1 (PSG 1) brachte eine deutliche Erhöhung bei den Betreuungskräften nach 87 b SGB XI. Zum einen wurde der Stellenschlüssel verbessert und zum anderen sind nun alle Heimbewohner mit einer Pflegestufe automatisch anerkannt, so dass zusätzlich drei Halbtagskräfte für die Betreuung eingestellt werden konnten. Diese Betreuungskräfte nach 87 b SGB XI werden komplett über die Pflegeversicherung finanziert. Freude bereitet der Blick auf die Forstwirtschaft. Die Lage am Holzmarkt ist gut und es ist zu erwarten, dass die Holzpreise weiterhin auf dem derzeit relativ hohen Niveau verharren. Dies führt in diesem Jahr wieder zu einem hohen Gewinn aus dem Spitalforst, auf den aber mit Blick auf ein ausgeglichenes Jahresergebnis im laufenden Geschäftsbetrieb nicht verzichtet werden kann. Größter Ausgabenfaktor sind systembedingt die Personalkosten. Sie belaufen sich mit Euro auf rund 71 Prozent der Gesamtausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs. Die Instandhaltungskosten bewegen sich in diesem Jahr deutlich über dem Vorjahr. Hier sind größere Ausgaben u.a. für den Aufzug, die Lüftungsanlage, die Lautsprecheranlage und für die Gebäudeinstandsetzung geplant.

6 Die Ausgaben im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2015 deutlich geringer als im vergangenen Jahr und größtenteils sind nur Ersatzbeschaffungen geplant. So sind für die Küche eine neue Kippbratpfanne, ein Kaffeebrühautomat und eine Schneidemaschine, sowie für den Pflegebereich zwei neue Pflegebetten geplant. Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans erfolgt ohne Kreditaufnahme. Die nachfolgende Grafik zeigt die Darlehensentwicklung seit Zum wird sich der Gesamtstand der Darlehen auf Euro belaufen. Aichach, H a b e r m a n n Erster Bürgermeister E b e r l e Heimleiter

7 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Erfolgsplan Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG (KGr. 42; KUGr ; 4265; 4270; 4275; , 4880) ,00 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240) ,00 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 4250, 4260) 1.700,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640) ,00 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44) ,00 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540) 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541) 0,00 8. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr bis 4855, KGr. 55) ,00 Zwischensumme: , ,00 9. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter (KGr. 60) ,00 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendugnen (KGr. 61 bis 64) , Materialaufwand a) Lebensmittel (KGr. 65) ,00 b) Aufwendungen für Betreuung, med. u. pfleg. Bedarf (KGr. 66) ,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67) ,00 d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68) , Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 6830, 6831) , Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71) , Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73) , Miete, Pacht, Leasing (KGr. 76) 1.850,00 Zwischensumme , ,00 Zwischenergebnis ,00 Erfolgsplan 2015 Seite 1

8 15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47) , Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KGr. 487) 0, Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten (KGr. 74) 2.500, Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 7840) 0, Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr bis 7522) ,00 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 7530, 7540) 0, Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KGr. 69) , Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 2.000,00 (KGr. 77, KUGr 7890) Zwischensumme: , ,00 Zwischenergebnis , Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501) 0, Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503) 0, Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) 500, Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 754) 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72) ,00 Zwischensumme , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,00 Erfolgsplan 2015 Seite 2

9 28. Außerordentliche Erträge, Spenden etc. (KGr. 56) 0, Spenden und Zuweisungen für Investitionen (KUGr. 4620) 2.500, Außerordentliche Aufwendungen (KUGr bis 7840) 0, Weitere Erträge (KGr. 52,53) ,00 Zwischensumme: , , Zwischenergebnis 0, Jahresergebnis 0,00 Erfolgsplan 2015 Seite 3

10 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Vermögensplan 2015 A) EINNAHMEN I. Innenfinanzierung Abschreibung auf Anlagegüter ,00 Zuführung Sonderposten (Zuschüsse, Spenden) 2.500,00 Zuführung aus Rücklagen 0,00 Summe I ,00 II. Außenfinanzierung Kreditaufnahme 0,00 Summe II 0,00 III. Summe Einnahmen ,00 B) AUSGABEN A Beschaffung von Anlagegütern 2 Pflegebetten 3.700,00 Kippbratpfanne ,00 Kaffeebrühautomat 3.500,00 Schneidemaschine 600,00 EDV-Ausstattung 1.500,00 Rollstuhlwaage 1.000,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000,00 Tilgung von Darlehen für Alten- und Pflegeheim ,00 Tilgung von Darlehen für Johlerhaus 2.200,00 Summe A ,00 B. Grunderwerb 0,00 Summe B. 0,00 C. Summe Ausgaben ,00

11 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Stellenplan 2015 Zahl der Zahl der Zahl der tat- Entgeltgruppe Stellen Stellen sächlich benach TVöD setzten Stellen Erläuterungen (Haushaltsjahr) (Vorjahr) am c b 0,5 0,5 1,5 8 0,64 0,64 0,64 8a a 13,06 12,41 10,41 6 2,41 2,41 2, a a 14,74 12,03 13,03 2 Ü 9,32 9,82 6,91 1 2,18 1,68 4,45 Altenpflegeausbildung Ausbildungsstelle Küche Insgesamt 54,85 51,49 48,35

12 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in Euro - Stand Stand zu Voraussichtlicher Art zu Beginn des Beginn des Stand nach Ablauf Vorjahres Haushaltsjahres Zugang Abgang des Haushaltsjahres 1. Schulden aus Krediten von / vom 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt Summe Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

13 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Finanzplan Ansätze in 1000 Euro A) EINNAHMEN I. Innenfinanzierung Abschreibung auf Anlagegüter Zuführung Sonderposten (Erbschaft, Spenden) Zuführung aus Rücklagen Summe I II. Außenfinanzierung Kreditaufnahme Summe II III. Summe Einnahmen B) AUSGABEN A. Beschaffung von Anlagegütern Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 400 ) Tilgung von Darlehen für Alten- und Pflegeheim Tilgung von Darlehen für Johlerhaus Summe A B. Grunderwerb C. Summe Ausgaben Jahresergebnis des Erfolgsplanes

14 Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach - A) E r t r ä g e Haushaltsansätze Bezeichnung 42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe I 4200 Pflegekasse , , Sozialhilfeträger , , Selbstzahler , , Übrige , ,00 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe II 4210 Pflegekasse , , Sozialhilfeträger , , Selbstzahler , , Übrige , ,00 Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe III 4220 Pflegekasse , , Sozialhilfeträger 0,00 0, Selbstzahler , , Übrige , ,00 Erträge aus Pflegeleistungen: Härtefälle 4230 Pflegekasse 0,00 0, Sozialhilfeträger 0,00 0, Selbstzahler 0,00 0, Übrige 0,00 0,00 Seite 1

15 Haushaltsansätze 4240 Erträge aus Unterkunft , , Erträge aus Verpflegung , , Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege 0,00 0, Erträge aus Zusatzleistungen: Unterkunft und Verpflegung 1.700, , Ausbildungszuschlag , , Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel , , Vergütungszuschlag 87b , , Sonstige Erträge 0,00 0, Erträge Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger 0,00 0, Erträge Pflegestufe 0 Übrige 0, ,00 Summe , ,00 44 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 4420 Zuschuss Stadt Aichach , ,00 Summe , ,00 Seite 2

16 Haushaltsansätze 46 Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 4620 Spenden und Zuwendungen für Investitionen 2.500, , Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsauf , ,00 wendungen gegenüber Pflegebedürftigen (S 82 Abs. 3 u. 4 SGB XI) Summe , ,00 47 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4701 Auflösung Sonderposten aus öffentl. Zuweisung (unbew. WG) , , Auflösung Sonderposten aus n.-öffentl. Zuweisung (bew. WG) , , Auflösung Sonderposten aus n.-öffentl. Zuweisg. (unbew. WG) 5.200, ,00 Summe , ,00 48 Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, 4820 Erstattungen des Personals für Verpflegung 600,00 400, Sonstige Essenserstattungen 5.000, , Erstattungen Arbeitsamt 500, ,00 Summe 6.100, ,00 Seite 3

17 Haushaltsansätze Erträge aus Spitalforst 4840 Einnahmen aus Holzverkauf , , Einnahmen aus Forstnebennutzung 100,00 100, Mieteinnahmen Forsthaus 0, , Jagdpacht und sonstige Pachten 3.800, , Sonstige Einnahmen des Forstbetriebes 100,00 100, Staatliche Zuwendungen 4.000, , Nutzungsentgelt BOS-Anlage 2.650, , Wasserförderung Magnusgruppe 1.450, , Gemeinwohlausgleich 2.200, ,00 Summe , ,00 Erträge aus Vermietungen 4850 Mieteinnahmen Johlerhaus , , Mieteinnahmen Tandlmarkt , , Mieteinnahmen Martinstr ,00 250,00 Summe , ,00 Erträge Spitalkirche 4854 Sonstige Einnahmen 8.000, , Spenden, Schenkungen und Erbschaften 500,00 500,00 Summe 8.500, ,00 Seite 4

18 Haushaltsansätze Erträge Wohnbereich 4880 Erträge aus Wohnbereich - Rüstige , ,00 Summe , ,00 51 Zinsen und ähnliche Erträge 5120 Sonstige Zinserträge 500,00 500,00 Summe 500,00 500,00 52 Erlöse aus Verkäufen 5200 Erlöse aus Verkäufen des Sachanlagevermögens 0, , Anlagenabgang Sachanlagevermögen (Restbuchwert) 0, ,00 Summe 0, , Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen , ,00 Summe , , Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Seite 5

19 Haushaltsansätze 55 Sonstige ordentliche Erträge 5500 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 2.500, , Versicherungsentschädigungen 0,00 0, Erträge Cafeteria , ,00 Summe , ,00 56 Außerordentliche Erträge 5600 Periodenfremde Erträge 0,00 0, Spenden und ähnliche Zuwendungen 0,00 0, Sonstige außerordentliche Erträge 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Gesamterträge , ,00 Seite 6

20 60 Löhne und Gehälter B) Aufwendungen Haushaltsansätze 6000 Leitung , , Pflege- und Betreuungsdienst , , Hauswirtschaftlicher Dienst , , Verwaltungsdienst , , Technischer Dienst , , Sonstige Dienste - - Summe , ,00 61 Gesetzliche Sozialabgaben 6100 Leitung , , Pflege- und Betreuungsdienst , , Hauswirtschaftlicher Dienst , , Verwaltungsdienst 3.800, , Technischer Dienst 8.500, , Sonstige Dienste Beiträge zur Berufsgenossenschaft , ,00 Summe , ,00 Seite 7

21 Haushaltsansätze 62 Altersversorgung 6200 Leitung 5.500, , Pflege- und Betreuungsdienst , , Hauswirtschaftlicher Dienst , , Verwaltungsdienst 1.700, , Technischer Dienst 3.000, , Sonstige Dienste - - Summe , ,00 63 Beihilfen und Unterstützungen 6300 Leitung 150,00 150, Pflege und Betreuungsdienst 600,00 600, Hauswirtschaftlicher Dienst 300,00 300, Verwaltungsdienst 100,00 100, Technischer Dienst Sonstige Dienste - - Summe 1.150, ,00 Seite 8

22 Haushaltsansätze 64 Sonstige Personalaufwendungen 6400 Leitung 100,00 50, Pflege- und Betreuungsdienst 1.000,00 850, Hauswirtschaftlicher Dienst 600,00 600, Verwaltungsdienst 100,00 50, Technischer Dienst 50,00 50, Sonstige Dienste - - Summe 1.850, ,00 65 Lebensmittel 6500 Lebensmittel , , Getränke 9.000, ,00 Summe , ,00 Seite 9

23 Haushaltsansätze 66 Betreuung, medizinischer u. pflegerischer Sachbedarf 6610 Aufwendungen f. Zusatzleistungen Unterkunft/Verpflegung 1.000,00 700, Medizinischer Bedarf 300,00 300, Medizinischer Pflegebedarf 3.200, , Schutzimpfungen nach Vorschrift BG 500,00 500, Einmalunterlagen/Inkontinenzartikel , , Desinfektionsmittel Pflegebereich 4.000, , Klein-Instrumentarium Pflegebereich 100,00 100, Therapeutischer Bedarf 1.000, , Sonstige soziale Betreuung 150,00 150, Lehr- und Lernmittel 200,00 200, Pflegedokumentation 1.000, , Fachzeitschriften und -bücher 300,00 300, Tierbedarf 200,00 200, Kulturelle Betreuung 500,00 500, Seelsorge 100,00 100, Geschenke (an Heimbewohner) 500,00 500, Beschäftigungstherapie 1.500, , Schutzkleidung 500,00 500, Sonstiger Betreuungsaufwand 150,00 150,00 Summe , ,00 67 Wasser, Energie,Brennstoffe 6710 Wasser, Abwasser , , Stromkosten , , Gas , ,00 Summe , ,00 Seite 10

24 Haushaltsansätze 68 Wirtschaftsbedarf 6804 Haushaltsverbrauchsmittel 1.200, , Hausschmuck 500,00 500, Ersatzbeschaffungen Geschirr 700,00 700, Ersatzbeschaffungen für Küche 700,00 700, Reinigungsbedarf , , Wäschereinigung und -pflege 5.500, , Dienstkleidung , , Bügel- und Nähereibedarf 100,00 100, Ersatzbeschaffung Wäsche 1.500, , Gartenpflege Material 500,00 500, Sonstiger Wirtschaftsbedarf 500,00 500, Fremdreinigung Gebäude (Fenster) 1.800, ,00 Zentrale Dienstleistungen 6830 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aichach , , Aufwendungen für zentrale Dienste (Bauhof) 2.500, ,00 Seite 11

25 Haushaltsansätze Verwaltungsbedarf 6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf 500,00 500, Büromaterial 800,00 800, Portokosten 50,00 50, Telefongebühren 1.400, , Telefax 50,00 50, Zeitschriften und Bücher 500,00 500, Kabelgebühren, Rundfunkbeitrag 1.700, , Nebenkosten des Geldverkehrs 500,00 500, Buchführungskosten 2.500, , EDV- und Organisationskosten , , Hygieneberatung 3.000, , Abschluß- und Prüfungskosten 7.000, , Fortbildungskosten 7.000, , Personalbeschaffungskosten 800,00 500, Werbungskosten 250,00 250, Repräsentationskosten 500,00 500, Reisekosten f. Bedienstete 300,00 300,00 Summe , ,00 69 Fahrzeugkosten 6920 Kfz-Versicherungen 600,00 550, Laufende Kfz-Betriebskosten 1.500, ,00 Seite 12

26 Haushaltsansätze 69 Instandhaltung, Wartung, sonstige Aufwendungen 6960 Instandhaltung Gebäude , , Instandhaltung Außenanlagen 3.000, , Instandhaltung Betriebsausstattung , , Wartung Betriebsausstattung 4.000, , Instandhaltung technische Anlagen , , Wartung technische Anlagen 9.500, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500, ,00 Summe , ,00 71 Steuern, Abgaben, Versicherungen 7154 Abfallbeseitigung 7.000, , Beiträge an Verbände und Organisationen 2.800, , Ausgleichsabgabe i.s. Schwerbehindertengesetz 1.300, Versicherungen 5.000, ,00 Summe , ,00 72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7210 Zinsen für Betriebsmittelkredite Zinsen für langfristige Darlehen , , Zinsähnliche Aufwendungen 100,00 100,00 Summe , ,00 Seite 13

27 73 Aufwendungen für Spitalforst Haushaltsansätze 7300 Kosten für Betriebsleitung und -ausführung 5.700, , Erstellung Forstwirtschaftsplan 7.500, Unterhalt des Forsthauses - 500, Unterhalt der Waldwege 6.000, , Waldbewirtschaftung (Holzeinschlag u. Bringung) 8.000, , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.400, , Bürobedarf, Drucksachen, Formblätter, Inserate 100,00 100, Verbandsbeiträge 400,00 400, Sonstige Ausgaben 500,00 500, Wildschutz 5.000, , Bestandsbegründung, Waldschutz , ,00 Summe , ,00 Aufwendungen für Vermietungen 7320 Ausgaben für Vermietung Johlerhaus 8.000, , Ausgaben für Vermietung Tandlmarkt ,00 500, Ausgaben für Vermietung Martinstr , ,00 Summe , ,00 Aufwendungen für Spitalkirche 7340 Unterhalt Spitalkirche 6.000, , Beschaffungen 1.500, ,00 Summe 7.500, ,00 Aufwendungen für Photovoltaikanlage 7350 Betriebskosten Photovoltaikanlage 500,00 200,00 Summe 500,00 200,00 Seite 14

28 Haushaltsansätze 74 Zuführung von Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten 7410 Zuführung von nicht-öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Spenden) 2.500, ,00 Summe 2.500, ,00 75 Abschreibungen 7510 Abschreibungen auf immatetrielle Vermögensgegenstände 2.200, , Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen , , Abschrb. a. and. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung , , Abschreibungen von GWG ( ) 2.000, , Abschreibungen auf Gebäude , , Abschreibungen auf Außenanlagen 100,00 100,00 Summe , ,00 76 Mieten, Pacht, Leasing 7650 Miete für Einrichtungen 1.850, ,00 Summe 1.850, ,00 Seite 15

29 Haushaltsansätze 77 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7700 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0, Gemeinschaftsveranstaltungen 1.000, ,00 Summe 1.000, ,00 78 Außerordentliche Aufwendungen 7800 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0, Periodenfremde Aufwendungen 0,00 0, Sonstige außerordentliche Aufwendungen 1.000, ,00 Summe 1.000, ,00 Gesamtaufwendungen , ,00 Zusammenstellung: Erträge , ,00./. Aufwendungen , ,00 Gewinn / Fehlbetrag 0, ,00 Seite 16