PORTFOLIOANALYSE REPORT
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- Josef Maier
- vor 6 Jahren
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1 PORTFOLIOANALYSE REPORT UNTERNEHMEN XYZ VOR ANALYSEBEGINN WIRD EINE VERTRAULICHKEITS- VEREINBARUNG UNTERZEICHNET 2016
2 DIE KUNST DER ASSET ALLOCATION Bewusstere und dadurch rationalere Investmententscheidungen mittels proaktivem Management von kognitiven Dissonanzen und einem Analysefokus auf Kausalität statt Korrelation im Verstehen von Marktzusammenhängen erzeugen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Antizyklizität im Investmentprozess. Markus Schuller Gründer von Panthera Solutions
3 QUANTITATIVE PORTFOLIOANALYSE SHARPE RATIO CALMAR RATIO SORTINO RATIO OMEGA INFORMATION RATIO MAXIMUM DRAWDOWN TREYNOR RATIO STUTZER INDEX JENSEN RATIO UPSIDE POTENTIAL RATIO
4 ALLOKATIONSVERGLEICH MIT POLICY PORTFOLIO PROPRIETÄRER PANTHERA RESEARCH entwickelt von Andrea Vacchino & Markus Schuller AKTIEN POLICY PORTFOLIO 45% xyz PORTFOLIO 45% PRIVATE EQUITY 90% 90% TRADITIONAL CREDIT 20% 20% I4 MSCI World Dec 05 May 06 Oct 06 Mar 07 Aug 07 Jan 08 Juni 08 Nov 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Juli 10 Dez 10 Mai 11 Okt 11 März 12 Aug 12 Jan 13 Juni 13 Nov 13 Apr 14 Sep 14 Feb 15 ALTERNATIVE CREDIT 45% REAL ESTATE 90% REAL ASSETS 20% VOLA/ARBITRAGE 45% COMMODITY/CTA 90% CASH & EQUIVALENTS 20% ACTIVE PASSIVE Investmentstil xx % xx % L/S L Direktionale Bias xx % xx % 45% 90% 20% 45% 90% 20% GEWICHTUNG 0 2.5% # of securities # of securities # of securities # of securities Page: 4
5 RISIKO NEUTRAL VS AVERS INDIVIDUUM/TEAM VS PORTFOLIO WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN Ihre Risikopräferenzen und deren Interpretation finden Sie nachstehend visualisiert. Wir vergleichen damit die Kompatibilität Ihrer Präferenz mit der gegenwärtigen Ausprägung Ihres Portfolios. PROPRIETÄRER PANTHERA RESEARCH entwickelt von Dr. Gregory Gadzinski HIGHLY RISK AVERSE RISK NEUTRAL 80% INTERPRETATION Lorem ipsum. HIGHLY LOSS AVERSE LOSS AVERSION NEUTRAL 76% PORTFOLIO SCORE 58% Page: 5
6 QUALITATIVES INVESTMENT PROZESS ASSESSMENT ZUSAMMENFASSUNG WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN Basierend auf zumindest einem Interview mit einem oder mehreren Ihrer Asset Allocation Verantwortlichen analysieren wir Ihren Investmentprozess aus einer qualitativen Perspektive. Beispielhaft finden Sie 3 behandelte Themen angeführt: # Teamkultur # Incentive Systeme # Dokumentationsprozess Konkludierende Beobachtungen werden rechts aufgelistet BEOBACHTUNG EINS BEOBACHTUNG ZWEI BEOBACHTUNG DREI 04 BEOBACHTUNG VIER Page: 6
7 ASSET ALLOCATION GENERATIONEN IHRE EINORDNUNG SIE 1GEN 2GEN 3GEN PROPRIETÄRER PANTHERA RESEARCH entwickelt von Markus Schuller BEGRÜNDUNG WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN Basierend auf unserer quantitativen und qualitativen Analyse Ihres Investmentprozesses und Ihrer Portfoliostruktur erfolgt eine Klassifizierung entlang der drei Asset Allocation Generationen, samt Begründung. Ein-Faktoren / Ein- Perioden Modelle Traditionelles Aktien- Anleihen-Beta Mehr-Faktoren / Mehr-Perioden Modelle Multi-Asset-Diversifikation und Globalisierung der Allokation Applied Behavioral Finance Dynamisierung der Multi-Asset- Diversifikation, Allokation nach Risikofaktoren und proaktive Reduktion des Behavior Gaps Page: 7
8 CONCLUSIO & OPTIMIERUNGSPOTENZIAL CONCLUSII WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN Basierend auf unserem qualitativen und quantitativen Assessment Ihres Investmentprozesses und Ihrer Portfoliostruktur fassen wir unsere conclusii zusammen und beschreiben Verbesserungspotenziale. GRATIS UNVERBINDLICH ERKENNTNISREICH BEREICH I BEREICH II BEREICH III BEREICH IV Page: 8
9 ABLAUFPLAN PORTFOLIOANALYSE UNTERZEICHNEN DER VERTRAULICHKEITS- VEREINBARUNG DATEN SAMMLUNG ONLINE RISK AVERSION TEST DES/DER PORTFOLIO- VERANTWORTLICHEN INTERVIEW MIT PORTFOLIOVERANT- WORTLICHEM/N FOKUS AUF INVEST- MENTPROZESS PRÄSENTATION DER ANALYSE- ERGEBNISSE SCHRITT 1 SCHRITT 2 SCHRITT 3 SCHRITT 4 SCHRITT 5 Data Requirements WEBEX Video/Telefon-Call WEBEX Video/Telefon-Call Liste an Einzelpositionen eines repräsentativen Portfolios (Name/ISIN + Gewicht) Historische Datenreihe der Portfolioperformance (täglich/monatlich für min1y/max5y) Page: 9
10 ÜBER PANTHERA SOLUTIONS ÜBER UNS 01 Panthera Solutions mit Sitz im Fürstentum Monaco ist ein Anbieter von Strategic Asset Allocation Intelligence für professionelle Anleger UNSERE SERVICES 02 Wir bieten Investmentprozess Optimierung für das Management von Multi-Asset-Portfolios an. Unsere Lösungen basieren auf der dritten Asset Allocation Generation, a.k.a. Applied Behavioral Finance. vorwiegend in Europa. Unser Team besteht aus international renommierten Spezialisten. Page: 10
11 ASSET ALLOCATION GENERATIONEN UNSERE KERNKOMPETENZ 1GEN 2GEN 3GEN EDUCATE IMPLEMENT PRACTICE Ein-Faktoren / Ein- Perioden Modelle Traditionelles Aktien- Anleihen-Beta Mehr-Faktoren / Mehr-Perioden Modelle Multi-Asset-Diversifikation und Globalisierung der Allokation Applied Behavioral Finance Dynamisierung der Multi-Asset-Diversifikation, Allokation nach Risikofaktoren und proaktive Reduktion des Behavior Gaps EMPOWERMENT THE PANTHERA EXPERIENCE Page: 11
12 KONTAKTIEREN SIE UNS 49, Avenue Hector Otto MC Monaco Company ID 09P07550 DISCLAIMER This material is for your information only and is not intended to be used by anyone other than you. It is directed at professional clients and eligible counterparties only and is not intended for retail clients. The information contained herein should not be regarded as an offer to sell or as a solicitation of an offer to buy any financial products, including an interest in a fund, or an official confirmation of any transaction. Any such offer or solicitation will be made to qualified investors only by means of an offering memorandum. The material is intended only to facilitate your discussions with Panthera Solutions as to the opportunities available to our clients. The given material is subject to change and, although based upon information which we consider reliable, it is not guaranteed as to accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. The material is not intended to be used as a general guide to investing, or as a source of any specific investment recommendations. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not guaranteed and a loss of principal money may occur Panthera Solutions. All rights reserved. Page: 12
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