236 Gemeinde Weil im Schönbuch GR 77/2015. Gemeinderatssitzung am Haushaltssatzungen Darlehensübersichten Übersicht über die Rücklage

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Judith Sternberg
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236 Gemeinde Weil im Schönbuch GR 77/2015 Gemeinderatssitzung am 24.11.

1 236 Gemeinde Weil im Schönbuch GR 77/2015 Gemeinderatssitzung am Haushaltssatzungen Darlehensübersichten Übersicht über die Rücklage

2 - 1 - Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 Haushaltssatzung 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt 3 Realsteuerhebesätze Die Hebesätze für Realsteuern werden in einer besonderen Satzung festgesetzt. Sie betragen: 1. für die Grundsteuer a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 290 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.h. 2. für die Gewerbesteuer 345 v.h. Weil im Schönbuch, den Ausgefertigt am.. (nach Genehmigung durch das Landratsamt) - L a h l - Bürgermeister

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4 - 3 - Gemeinde Weil im Schönbuch Landkreis Böblingen Gemeindewerke Weil im Schönbuch Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 Aufgrund von 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan 2016 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt: 1. Erfolgsplan, in Einnahmen und Ausgaben je: Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, Kläranlagen Abwasserbeseitigung, Kanäle Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke Vermögensplan, in Einnahmen und Ausgaben je: Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, Kläranlagen Abwasserbeseitigung, Kanäle Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, Kläranlagen Abwasserbeseitigung, Kanäle Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gem. 89 GO i.v.m. 12 EigBG auf festgesetzt Weil im Schönbuch, den Ausgefertigt am.. (nach Genehmigung durch das Landratsamt) - L a h l - Bürgermeister

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6 - 5 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kämmerei-HH Nr. Jahr satz bis bis Landeskreditbank , L-Bank BW , Dt.Geno-Hypo-Bk , Dt.Geno-Hypo-Bk , Dt.Geno-Hypo-Bk , KFW , KFW , Summe Darlehen bisher Neuaufnahme Neuaufnahme Summe Darlehen insgesamt Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 3,10% Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am Anfangsstand am Vorjahr 163 Tilgung -12 Darlehensaufnahme 51 Darlehensendstand am Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

7 - 6 - Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis einschließlich Jahr 2019 Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner- Zahl Vorauss. Schuldenstand am Schuldaufnahme 0 Tilgung Stand am Jahresende Nachrichtlich: Zinsen Schuldaufnahme 0 Tilgung Stand am Jahresende Nachrichtlich: Zinsen Schuldaufnahme Tilgung Stand am Jahresende Nachrichtlich: Zinsen

8 - 7 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Wasserversorg. Nr. Jahr satz bis bis Swdt. Landesbank ,470% Swdt.Landesbank ,530% L-Bank BW ,910% Dt.Geno-Hypo-Bk ,950% Dt.Geno-Hypo-Bk ,790% Dt.Geno-Hypo-Bk ,960% Dt.Geno-Hypo-Bk ,580% Dt.Geno-Hypo-Bk ,220% Dt.Geno-Hypo-Bk ,810% Dt.Geno-Hypo-Bk ,110% Dt.Geno-Hypo-Bk ,830% Dt.Geno-Hypo-Bk ,830% Komm.Vers.-Verb ,500% Variabel 2020 KFW, Berlin ,990% KFW, Berlin ,990% KSK BB ,620% WL Bank AG ,150% Summe Neuaufnahme Weitere Neuaufnahme Neuaufnahme Summe Darlehen Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Ausnahme 2015: Die Kreditaufnahme für die Rückführung des Eigenkapitals wird noch im Haushaltsjahr 2015 vorgenommen. Hierfür fallen bereits 2016 Tilgungen an. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins Satz Gemeinde, Kassenmehr (Schätzung gem. dem Anfangsstand aus dem Vorjahr ohne Darlehensaufnahme im Vorjahr)

9 - 8 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kläranlagen Nr. Jahr satz bis bis KSK BB ,970% KSKBB ,620% Gemeindedarlehen ,960% Summe Weitere Neuaufnahme Neuaufnahme Summe Darlehen Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Im Jahr 2015 wurde für das Jahr 2015 bereits ein Darlehen in Höhe von für die Ablösung und Rückzahlun des Trägerdarlehens an den Gemeindehaushalt aufgenommen. Die für 2015 ausgewiesene Neuaufnahme wird entsprechend um diesen Betrag gekürzt, da dieses Darlehen bereits bei den einzelenen Darlehen gelistet ist. Des Weiteren wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 für das Jahr 2014 ein weiteres Darlehen Höhe von aufgenommen. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am Nur Fremdkapital Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins Satz Gemeinde, Kassenmehreinnahme (Schätzung gem. dem Anfangs stand aus dem Vorjahr)

10 - 9 - Darl.- Tilgung Zins im Festzins- Ordentl. Darlehensgeber End- Aufn. Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins- Satz getilgt Kanäle Nr. Jahr satz bis bis Dt.Geno-Hypo-Bk ,480% Dt.Geno-Hypo-Bk ,790% Dt.Geno-Hypo-Bk ,960% Dt.Geno.-Hypo-Bk ,810% Dt.Geno.-Hypo-Bk ,110% Dt.Geno.-Hypo-Bk ,830% Dt.Geno.-Hypo-Bk ,830% KFW, Berlin ,990% KFW, Berlin ,350% Swdt.Landesbank ,530% L-Bank BW ,910% KSK BB ,970% KSK BB ,620% WL Bank AG ,150% Gemeindedarlehen ,960% Summe Weitere Neuaufnahme Neuaufnahme Summe Darlehen Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an. Im Jahr 2015 wurde für das Jahr 2015 bereits ein Darlehen in Höhe von für die Ablösung und Rückzahlung des Trägerdarlehens an den Gemeindehaushalt aufgenommen. Die für 2015 ausgewiesene Neuaufnahme wird entsprechend um diesen Betrag gekürzt, da dieses Darlehen bereits bei den einzelenen Darlehen gelistet ist. Des Weiteren wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 für das Jahr 2014 ein weiteres Darlehen in Höhe von aufgenommen. Nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl am Nur Fremdkapital Tilgung Zins im Misch- Darlehensgeber Stand am im Jahr Stand am Jahr Zins Satz Gemeinde, Kassenmehrausgabe (Schätzung gem. dem Anfangsstand aus dem Vorjahr ohne Darlehensaufnahme im Vorjahr)

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12 Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage 2016 Stand zu Zugang(+) Vorauss. Zugang(+) Vorauss. A R T Beginn des Abgang(-) Stand zu Abgang(-) Stand zum der Rücklage Vorjahres des Beginn des im Haus- Ende des 2015 Vorjahres HH.-Jahres haltsjahr HH.-Jahres 1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen 2.1 Für Gemeinde verbindungsstraßen Summe Summe 1 und Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr S u m m e S u m m e Drei-Jahresdurchschnitt Drei-Jahresdurchschnitt Davon 2% entspricht Davon 2% entspricht dem Mindesbetrag dem Mindesbetrag

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