FIRE.sys AnwenderForum 2012 Beweggründe und Erfahrungen bei der Umstellung des Berichtswesens auf FIRE.sys

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1 FIRE.sys AnwenderForum 2012 Beweggründe und Erfahrungen bei der Umstellung des Berichtswesens auf FIRE.sys Leopold Rohrer, VERBUND AG,

2 Agenda Reporting VERBUND Standardberichterstattung Berichte: Inhalt, Umfang und zeitliche Komponente Umstellung auf FIRE.sys Warum FIRE.sys? Interne Erfahrungen mit FIRE.sys Berichts-Beispiele Offene Punkte und Verbesserungspotenziale Zeitplan 2012 für Umstellung auf FIRE.sys Seite 2

3 Standardberichte Geschäftsbericht Mittelfristplanung Aktionärsbriefe AR-Bericht Q1-4 Monatsbericht Erwartungsplan Investitionsbericht Erläuterungen zu Abschlüsse Quartalsberichte Q1-2 Beteiligungsbericht Konzernhalbjahresbericht Konzernzwischenbericht Q1-3 AR-Bericht Q1 Konzernmonatsabschluss E-Pläne Quartalsbericht Q1 Budget Konzernjahresabschluss Quartalsberichte Q1-3 AR-Bericht Q1-2 AR-Bericht Q1-3 Quartalsberichte Q1-4 Konzernzwischenbericht Q1 Intern Extern Aufsichtsrat Seite 3

4 Standard-Berichterstattung Konzern VORSTAND / INTERN AUFSICHTSRAT / EXTERN Ist-Abschluss Erwartungs-Plan MONAT -LICH Konzern-Monatsabschluss Monatsbericht Erwartungsplan AR-Bericht Q1 QUARTALSWEISE JÄHRLICH Erläuterung zu Abschlüsse Quartalsbericht Q1 Quartalsbericht Q1-2 Quartalsbericht Q1-3 Quartalsbericht Q1-4 AR-Bericht Q1-2 AR-Bericht Q1-3 AR-Bericht Q1-4 Konzern-Zwischenabschluss Q1 Konzern-Halbjahresabschluss Konzern-Zwischenabschluss Q1-3 Konzern-Jahresabschluss Aktionärsbrief (online) Geschäftsbericht (online) Budget Mittelfristplanung Beteiligungsbericht AR EXTERN AR Intern Extern Aufsichtsrat Seite 4

5 Interne Erfahrungen mit FIRE.sys Seit Ende 2010 wird bei VERBUND erfolgreich FIRE.sys zur Erstellung der Zwischen-, Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und Jahresabschlüsse für rd. 20 Gesellschaften eingesetzt Einfache Handhabung für Berichtersteller, da Word- und Excel-basierend, dadurch ist Vertretung möglich FIRE.sys ist mit Hichert-Grafiken kompatibel Durch die automatische Übertragung von Zahlen, sind keine manuellen Änderungen mehr erforderlich dies steigert die Qualität, spart Zeit und erhöht die Performance Mithilfe von FIRE.sys können Berichte mit geringerem Zeitaufwand Inhouse erstellt werden, da die mühevolle und zeitaufwendige Layoutierung wegfällt Layout entspricht den Corporate Design Vorgaben von VERBUND (analog zu Geschäfts- und Zwischenberichte) Optimierung der Berichterstellungsprozesse und ausgeklügeltes Workflow-Management Seite 5

6 Warum wird auch die interne Berichterstattung auf FIRE.sys umgestellt? Wiedererkennungswert dasselbe vertraute Layout für die Zielgruppe Vorstand und Aufsichtsrat Anwenderfreundliche Handhabung Anwender finden dasselbe Software-Umfeld und dieselben -Funktionen vor Eine einheitliche Software für interne und externe Berichterstattung Einsparungspotenzial konzernweit bei Zeit, Kosten und Abstimmung Seite 6

7 Beteiligungsbericht mit Datenbank-Anbindung Seite 7

8 Interner Monatsbericht Facts and Figures (fiktive Werte) Seite 8

9 Interner Quartalsbericht Facts and Figures (fiktive Werte) Seite 9

10 Interner Quartalsbericht und Bericht an den Aufsichtsrat (Konzern-Kennzahlen - fiktive Werte) Seite 10

11 Bericht an den Aufsichtsrat - Rahmenbedingungen Seite 11

12 Zeitplan 2012 Okt.-Jän. Evaluierung und Konzepterstellung Feb.-Apr. Implementierung interne Finanzberichte Monats- und Quartalsbericht Konzern Mär.-Apr. Implementierung AR-Quartalsbericht und -Beteiligungsbericht Konzern (inkl. Datenbank-Anbindung) August Implementierung AR-Budgetbericht Konzern September Implementierung Budgetbericht und Quartalsbericht Einzelgesellschaften Seite 12

13 LEOPOLD ROHRER Prokurist VERBUND AG Bereichsleiter Controlling, Unternehmensrechnung und Risikomanagement Konzern T +43 (0) F +43 (0) E leopold.rohrer@verbund.com VERBUND AG Am Hof 6a, A-1010 Wien Österreich Seite 13

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