Vereinfachter Prospekt
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- Benjamin Baumgartner
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1 ComStage ETF Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Aufgelegt gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ComStage ETF Nasdaq-100 Vereinfachter Prospekt Datum des vereinfachten Verkaufsprospektes: August 2010 Dieser vereinfachte Prospekt enthält wesentliche Informationen über den ComStage ETF Nasdaq-100 (nachstehend als "Teilfonds" bezeichnet), einem Teilfonds von ComStage ETF (die "Gesellschaft"), einem Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds, der als "Societé d Investissement à Capital Variable" aufgelegt ist. Weitere Informationen und Begriffsdefinitionen sind dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt der Gesellschaft zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Detaillierte Angaben zu den Anlagen des Teilfonds können Sie dem letzten Jahresbericht (geprüft) oder Halbjahresbericht (ungeprüft) entnehmen. Anlageziel Beschreibung des Index des Teilfonds Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index (ISIN US ) (der "Index" dieses Teilfonds) anknüpft. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird. Der Nasdaq-100 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und setzt sich aus den 100 größten Gesellschaften zusammen, deren Aktien an dem The Nasdaq Stock Market (NASDAQ) gehandelt werden. Somit repräsentiert der Nasdaq-100 Index die bedeutendsten Unternehmen unter den wirtschaftsrelevanten Industriesektoren, z.b. der Telekommunikation, der Biotechnologie und der Computerindustrie. Ausgeschlossen sind hierbei jedoch alle Unternehmen des Finanzsektors einschließlich Investmentgesellschaften. Die Aufnahme einer Gesellschaft in den Index setzt u. a. voraus, dass täglich ein Volumen von durchschnittlich mindestens Aktien dieser Gesellschaft gehandelt wird sowie dass die Gesellschaft für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren entweder an dem The Nasdaq Stock Market (NASDAQ) oder an einer anderen Börse gelistet ist. Der Startwert für den Nasdaq-100 Index wurde per 31. Januar 1985 mit 250 Indexpunkten festgelegt. Am 1. Januar 1994 wurde dieser Basiswert durch Division mit dem Faktor 2 neu gesetzt. Am 21. Dezember 1998 erfolgte eine Neuberechnung des Index mit dem Ziel, eine marktorientierte Ausweitung zu gewährleisten, ohne dabei auf das Prinzip einer Kapitalisierungsgewichtung zu verzichten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird vierteljährlich eine Überprüfung der Indexzusammensetzung durchgeführt. Dabei wird - im Falle, dass bestimmte Bedingungen für die festgelegte Gewichtungs-Verteilung nicht länger erfüllt sind - die Gewichtung der im Index enthaltenen Aktien auf der Basis eines bestimmten Algorithmus angepasst. Im Oktober 1993 wurden zum ersten Mal in der Chicago Board Options Exchange Optionen auf den Index gehandelt. Bloomberg Ticker: NDX<Index><GO> Nähere Informationen zum Index können der Internetseite des Indexsponsors entnommen werden.
2 Indexsponsor/Lizenzvertrag Indexsponsor ist The NASDAQ OMX Group, Inc. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Lizenzvertrag mit dem Indexsponsor über die Verwendung des Index abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt Unterlizenzen an die Gesellschaft zu erteilen. Disclaimer des Indexsponsors Die Fondsanteile werden von The NASDAQ OMX Group, Inc. oder den mit ihr verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert. (Die NASDAQ OMX sowie ihre verbundenen Unternehmen werden nachstehend als "die Lizenzgeber" bezeichnet). Die Lizenzgeber haben weder über die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Fondsanteile noch über die Genauigkeit oder Angemessenheit der Beschreibungen und Angaben zu den Fondsanteilen entschieden. Die Lizenzgeber geben gegenüber den Eignern der Fondsanteile oder Mitgliedern der Öffentlichkeit keine explizite oder implizite Zusicherung oder Gewähr darüber ab, ob es ratsam ist, in Wertpapiere allgemein oder in diese Fondsanteile im Besonderen zu investieren, oder ob der Nasdaq-100 Index in der Lage ist, die Performance es allgemeinen Aktienmarktes nachzubilden. Die einzige Beziehung der Lizenzgeber zur Verwaltungsgesellschaft ("Lizenznehmer") besteht in der Lizenzerteilung für die Marken NASDAQ, OMX TM, Nasdaq-100 und Nasdaq-100 Index und gewissen Handelsnamen der Lizenzgeber sowie der Verwendung des Nasdaq-100 Index, der von der NASDAQ OMX ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder der Fondsanteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Die NASDAQ OMX hat keinerlei Verpflichtung, die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Eigner der Fondsanteile bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Nasdaq-100 Index zu berücksichtigen. Die Lizenzgeber sind weder für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder Mengen der zu emittierenden Fondsanteile verantwortlich noch für die Ermittlung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer die Fondsanteile in Barmittel umzuwandeln sind, noch waren sie daran beteiligt. Den Lizenzgebern obliegt keine Verantwortung in bezug auf die Verwaltung, das Marketing oder den Handel der Fondsanteile. DIE LIZENZGEBER GEWÄHRLEISTEN NICHT DIE GENAUIGKEIT UND/ODER UNUNTERBROCHENE BERECHNUNG DES NASDAQ-100 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE LIZENZGEBER GEBEN KEINE GEWÄHR, WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT, IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE DURCH DEN LIZENZNEHMER, EIGNER DER FONDSANTEILE ODER IRGENDEINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON DURCH DIE VERWENDUNG DES NASDAQ-100 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELT WERDEN KÖNNEN. DIE LIZENZGEBER GEGEN KEINE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHR UND LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINSATZ IN BEZUG AUF DEN NASDAQ-100 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AB. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER VORSTEHENDEN AUSFÜHRUNGEN HAFTEN DIE LIZENZGEBER IN KEINEM FALL FÜR EINEN GEWINNVERLUST ODER TATSÄCHLICH ENTSTANDENE SCHÄDEN, BEGLEITSCHÄDEN, SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, MITTELBARE- ODER FOLGESCHÄDEN, AUCH DANN NICHT, WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Website des Indexsponsors Anlagepolitik Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps (die "Index Swaps"). Ziel der Index Swaps ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen. Dies wird dadurch erreicht, dass in Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten hat oder eine solche Zahlung erhält. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen bzw. vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat
3 Der Teilfonds wird insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer OGAW oder OGA anlegen. Die Wertentwicklung des Index kann sowohl positiv als auch negativ verlaufen. Da der Wert der Anteile des Teilfonds die Entwicklung des Index nachvollzieht, sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und es keine Garantie dafür gibt, dass sie ihr investiertes Kapital zurückerhalten. Risikoprofil Wertentwicklung Anleger sollten beachten, dass das in den Teilfonds investierte Kapital weder geschützt noch garantiert ist. Bei diesem Teilfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Eine umfassende Beschreibung der Risiken, die mit einer Investition in Anteile dieses Teilfonds verbunden sind, findet sich unter "Risikofaktoren" im ausführlichen Verkaufsprospekt. ComStage ETF Nasdaq ,00% 10,00% 0,00% Performance -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% Quelle: Eigene Berechnungen, Commerzbank AG Grundsätzlich gilt, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Anteilklassen Profil des typischen Anlegers Ausschüttungspolitik Basiswährung und Dauer Zeichnungs- /Rücknahmeschluss Derzeit werden nur Anteile der Anteilklasse I ausgegeben. Eine Anlage in den Teilfonds bietet sich für Anleger an, die in der Lage und bereit sind, in einen Teilfonds mit hohem Risiko, wie im ausführlichen Verkaufsprospekt unter "Risikoprofiltypologie" beschrieben, zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds d. h. etwaige Dividenden sowie andere Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern in das Fondsvermögen reinvestiert. USD und unbegrenzt Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeanträge, die an einem Tag zugehen, der gleichzeitig ein Bankarbeitstag in der Jeweiligen Jurisdiktion sowie ein Bewertungstag ist, werden am selben Bewertungstag berücksichtigt, sofern diese Anträge bis 16:30 Uhr eingegangen sind. Alle Anträge, die der jeweils zuständigen Stelle erst nach dieser Frist zugehen, werden auf der Basis des Nettoinventarwerts je Anteil des nächsten Bewertungstages abgewickelt
4 Finanzplatz Ausgabeaufschlag/ Rücknahmegebühr zu Lasten des Anlegers Frankfurt am Main, Luxemburg, New York Ausgabeaufschlag: bis zu 3%, mindestens EUR pro Antrag Rücknahmegebühr: bis zu 3%, mindestens EUR pro Antrag Bei Erwerb und Veräußerung von Anteilen an den Teilfonds im Sekundärmarkt entfällt der Ausgabeaufschlag und die Rücknahmegebühr. Sie können jedoch im Ausgabeverfahren bei der Vertriebsstelle und im Rückkaufverfahren bei der Rückkaufgesellschaft erhoben werden. Kosten zu Lasten des Pauschalgebühr von bis zu 0,25% p.a. Teilfonds Besteuerung Die Gesellschaft ist in Luxemburg nicht kapitalgewinn- oder einkommenssteuerpflichtig, und für von der Gesellschaft gezahlte Dividenden fällt keine Quellensteuer an. Aktionäre haben weder Kapitalgewinn-, Einkommens-, Quellen-, Schenkungsnoch andere Steuern in Luxemburg zu zahlen (mit Ausnahme von Aktionären mit Wohnsitz, Residenz oder ständiger Betriebsstätte in Luxemburg und bestimmten früher in Luxemburg ansässigen Personen, die mehr als 10 % des Aktienkapitals besitzen.). Die steuerlichen Folgen variieren für jeden Anleger gemäss den Gesetzen, Verordnungen und Verfahren im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihrer Residenz sowie ihrer persönlichen Umstände. Anleger sollten daher sicherstellen, dass sie insoweit vollständig informiert sind und sich gegebenenfalls beraten lassen. Veröffentlichung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige Anteilklasse ist am Gesellschaftssitz erhältlich und wird zudem an jedem Bewertungstag auf der Internetseite veröffentlicht. Überdies wird der indikative Nettoinventarwert je Anteil auf der Website veröffentlicht. Notierungsbörsen und Handelswährungen Handelswährungen und Notierungsbörsen werden auf der Website veröffentlicht. ISIN/WKN/Valor LU / ETF011 / Auflagedatum 21. August 2008 Ausgabe/Rücknahme von Anteilen Zusätzliche wichtige Informationen Die Anteile des Teilfonds sind an den Notierungsbörsen zum Handel zugelassen. Über den Sekundärmarkt können auch Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, Anteile des Teilfonds bei berechtigten Teilnehmern oder anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise dürften dabei annähernd dem Nettoinventarwert je Anteil entsprechen. Weitere Informationen können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Rechtsform: Teilfonds von ComStage ETF, einer in Luxemburg bestehenden Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember Gesellschaftssitz: 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Verwaltungsgesellschaft: Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Anlageverwalter: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main - 4 -
5 Promoter: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Depotbank und Zahlstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Register- und Übertragungsstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Verwaltungsstelle: BNP Paribas Securities Services S.A., Niederlassung Luxemburg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg Vertriebsstelle und Rückkaufsgesellschaft: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, D Frankfurt am Main Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers, 400, route d'esch, L-1014 Luxemburg Rechtsberater: Kremer Associés & Clifford Chance, 2-4, place de Paris, L-1011 Luxemburg Gründungsdatum: Juli 2008 Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'arlon, L Luxemburg Weitere Informationen Weitere Informationen sind erhältlich bei: Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Oder auf der Internetseite:
6 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ Vertrieb in der Schweiz: Der öffentliche Vertrieb der Anteile in der Schweiz wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt. Schweizer Vertreter und Zahlstelle: Als Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz wurde die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich, Färberstrasse 6, CH-8008 Zürich, bestimmt. Der ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte sowie die Satzung der Gesellschaft, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes sowie die Ausgabe-, und Rücknahmepreise sind bei dem obigen Vertreter kostenlos erhältlich. Publikationen: Die Publikationen der Gesellschaft in der Schweiz erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") sowie auf der elektronischen Plattform Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile beziehungsweise der Nettoinventarwert der Anteile mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" werden an jedem Berechnungs- und Veröffentlichungstag und bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber am ersten und dritten Freitag eines jeden Monats, auf der elektronischen Plattform veröffentlicht. Maßgebliche Sprache: Im Rahmen des Vertriebs in der Schweiz geht die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospekts und der vereinfachten Verkaufsprospekte vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort: In Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind Gerichtsstand und Erfüllungsort am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet worden. Rückvergütungen und Vertriebsentschädigungen: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft Rückvergütungen an die nachstehend bezeichneten institutionellen Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Anteile für Dritte halten, bezahlen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Lebensversicherungsgesellschaften, Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, Anlagestiftungen, Schweizerische Fondsleitungen, Ausländische Fondsleitungen und gesellschaften, und Investmentgesellschaften. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in der Schweiz kann die Verwaltungsgesellschaft Vertriebsentschädigungen an die nachstehend bezeichneten Vertriebsträger und Vertriebspartner bezahlen: (i) (ii) (iii) (iv) bewilligungspflichtige Vertriebsträger im Sinne von Art. 19 Abs. 1 KAG, von der Bewilligungspflicht befreite Vertriebsträger im Sinne von Art. 19 Abs. 4 KAG und Art. 8 KKV, Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich bei institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie platzieren, und Vertriebspartner, die Anteile kollektiver Kapitalanlagen ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögensverwaltungsauftrages platzieren. Total Expense Ratio (TER) und Portfolio Turnover Ratio (PTR): Die Gesellschaft weist für alle Teilfonds in den Jahres- und Halbjahresberichten die Total Expense Ratio (TER) oder Gesamtkostenquote sowie die Portfolio Turnover Rate (PTR) oder Umschlagsrate aus
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