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1 SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL INDEX FUND MSCI WORLD EX SWITZERLAND Swisscanto Teilvermögen des SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL INDEX FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Jahresbericht per 30. September 2012 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Informationen an die Anleger Pauschale Verwaltungskommission Thesaurierung des Nettoertrags Benchmark TER und PTR Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Bericht der Prüfgesellschaft Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG Bern, 29. Januar 2013

2 2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Verwaltungsrat Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25 Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsführung Beratender Anlageausschuss H. Frey, Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» P. Bänziger, Leiter des Bereiches «Asset Management» R. Tarreghetta, Leiter des Bereiches «Markt Schweiz» Dr. T. Stucki, Vorsitzender Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG, Zürich R. Armbruster Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel M. Baumgartner Mitglied der Direktion, Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen M. Curti Mitglied der Direktion, Zürcher Kantonalbank, Zürich A. Leiser (bis ) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern O. Maillard Mitglied der Direktion, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg R. Schneider (ab ) Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern Zentrale Auftragssammelstelle Fondsadministration Depotbank Prüfgesellschaft Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne GERIFONDS SA, Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne KPMG AG, Zürich Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

3 3 Übersicht Rechnungsperiode Klassen- (Lancierung) währung Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode konsolidiert Portfolio Turnover Rate (PTR) 2.18% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse AST Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse AST Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse AST Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse AST Thesaurierung je Anteil Klasse AST Total Expense Ratio (TER) Klasse AST 0.39% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse N Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse N Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse N Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse N Thesaurierung je Anteil Klasse N Total Expense Ratio (TER) Klasse N 0.00% Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Klasse P Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode Klasse P Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Klasse P Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Klasse P Thesaurierung je Anteil Klasse P Total Expense Ratio (TER) Klasse P 0.124% Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Performance YTD Klasse AST 6) 6.18% Klasse N 7) 9.58% Klasse P 8) 3.71% Benchmark (siehe Erläuterung) 9) 6.46 % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

4 4 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse AST Rechnungsperiode (Lancierung) Erstausgabe von Anteilen Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile 0 Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse N Rechnungsperiode (Lancierung) Erstausgabe von Anteilen Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse P Rechnungsperiode (Lancierung) Erstausgabe von Anteilen Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Veränderung des Nettofondsvermögens Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode

5 5 Erfolgsrechnung Rechnungsperiode (Lancierung) Ertrag Erträge der Bankguthaben auf Sicht Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Passivzinsen Reglementarische Vergütungen Pauschale Verwaltungskommission Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Verwendung des Erfolges Klasse AST Nettoertrag Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Thesaurierung Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Total Verwendung des Erfolges Klasse N Nettoertrag Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Thesaurierung Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Total Verwendung des Erfolges Klasse P Nettoertrag Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Thesaurierung Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Total

6 6 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AN Schlumberger USD AT OMV 800 EUR AU000000ORG5 Origin Energy AUD AU000000STO6 Santos AUD AU000000WOR2 WorleyParsons AUD AU000000WPL2 Woodside Petroleum AUD BMG7945E1057 Seadrill NOK CA00208D4084 ARC Resources CAD CA07317Q1054 Baytex Energy CAD CA13321L1085 Cameco CAD CA Canadian Natural Resources CAD CA13643E1051 Cdn Oil Sands CAD CA15135U1093 Cenovus Energy CAD CA22576C1014 Crescent Pnt CAD CA EnCana Corp CAD CA29250N1050 Enbridge CAD CA Fortis CAD CA Husky Energy CAD CA Compagnie Petroliere Imperiale Ltee CAD CA MEG Energy CAD CA65334H1029 Nexen CAD CA69480U2065 Pacific Rub CAD CA Pembina Pipeline CAD CA70706P1045 Pengrowth Energy CAD CA74326Y1079 Progress Energy CAD CA Suncor Energy CAD CA87425E1034 Talisman Energy CAD CA89353D1078 Transcanada CAD CA Vermilion Energy 900 CAD CH Noble Corp. 900 USD CH Weatherford Intl USD ES Repsol EUR FR Total EUR FR Technip 577 EUR GB Amec GBP GB Tullow Oil GBP GB BP GBP GB BG Group GBP GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell -A GBP GB00B03MM408 Royal Dutch Shell -B GBP GB00B0H2K534 Petrofac GBP GB00B4VLR192 Ensco USD IT Saipem EUR IT ENI EUR JP Inpex Corp. 9 JPY JP JX Holdings JPY LU Subsea NOK LU Tenaris EUR NL Core Laboratories 600 USD NL Fugro 372 EUR NO Statoil NOK SE Lundin Petroleum SEK US Anadarko Petroleum USD US Apache USD US Baker Hughes USD US Cabot Oil & Gas 875 USD

7 7 US13342B1052 Cameron Intl USD US Chesapeake Energy USD US Chevron Corp USD US Cimarex Energy 800 USD US20605P1012 Concho Resources 269 USD US20825C1045 Conocophillips USD US20854P1093 Consol Energy USD US Denbury Resources Holdings USD US25179M1036 Devon Energy USD US26875P1012 EOG Resources USD US26884L1098 EQT Corp. 652 USD US30231G1022 Exxon Mobil Corp USD US30249U1016 FMC Technologies USD US Halliburton USD US Helmerich & Payne 900 USD US42809H1077 Hess USD US HollyFrontier 900 USD US49455U1007 Kinder Morgan Management 507 USD US49455U1007FR Kinder Morgan Fraction USD US49456B1017 Kinder Morgan USD US Marathon Oil USD US56585A1025 Marathon Petroleum USD US Murphy Oil USD US National Oilwell Varco USD US Noble Energy 923 USD US Occidental Petroleum Corp USD US Peabody Energy USD US Phillips USD US Pioneer Natural Resources 759 USD US Plains Exploration & Production USD US74733V1008 QEP Resources USD US75281A1097 Range Resources USD US Southwestern Energy USD US Spectra Energy USD US86764P1093 Sunoco 900 USD US Superior Energy Services 900 USD US91913Y1001 Valero Energy USD US Whiting Petroleum USD US Williams Companies USD Energie AT Voestalpine EUR AU000000AMC4 Amcor AUD AU000000BHP4 BHP Billiton AUD AU000000FMG4 Fortescue Metals Group AUD AU000000ILU1 Iluka Resources AUD AU000000IPL1 Incitec Pivot AUD AU000000NCM7 Newcrest Mining AUD AU000000ORI1 Orica AUD AU000000RIO1 Rio Tinto AUD BE Solvay 240 EUR BE Umicore 643 EUR CA Agnico Eagle Mines 900 CAD CA Agrium 751 CAD CA Barrick Gold CAD CA Eldorado Gold CAD CA First Quantum Minerals CAD CA Goldcorp CAD CA Iamgold CAD CA Kinross Gold CAD CA New Gold CAD CA Penn West Petroleum CAD

8 8 CA73755L1076 Potash Saskatchewan CAD CA Silver Wheaton CAD CA Teck Resources -B CAD CA Turquoise Hill Resources CAD CA98462Y1007 Yamana Gold CAD DE Lanxess 439 EUR DE HeidelbergCement 540 EUR DE Linde EUR DE ThyssenKrupp EUR DE000BASF111 BASF EUR DE000KSAG888 K+S nom. 663 EUR DK Novozymes -B DKK FI Stora Enso -R EUR FI UPM-Kymmene EUR FR Air Liquide EUR FR Lafarge EUR FR Arkema 611 EUR GB Antofagasta GBP GB BHP Billiton GBP GB Croda International GBP GB Rexam GBP GB Rio Tinto GBP GB Xstrata GBP GB00B01C3S32 Randgold Resources 616 GBP GB00B0HZPV38 Kazakhmys GBP GB00B1XZS820 Anglo American GBP GB00B2QPKJ12 Fresnillo GBP GB00B464F978 Melrose GBP GB00B70FPS60 Johnson Matthey 869 GBP IE CRH EUR IL Israel Chemicals ILS JE00B4T3BW64 Glencore Intl GBP JP Asahi Kasei JPY JP Oji Holdings Corp JPY JP Kuraray JPY JP Kobe Steel JPY JP Showa Denko JPY JP Shin-Etsu Chemical JPY JP Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp JPY JP JSR JPY JP JFE Holdings JPY JP Sumitomo Chemical JPY JP Sumitomo Metal Industries JPY JP Sumitomo Metal Mining JPY JP Teijin JPY JP Toray Industries JPY JP Nitto Denko JPY JP Mitsubishi Chemical Holdings JPY JP Mitsubishi Materials JPY LU ArcelorMittal EUR NL Akzo Nobel EUR NL DSM EUR NL Lyondellbasell USD NO Norsk Hydro NOK NO Yara Intl 619 NOK NZFBUE0001S0 Fletcher Building NZD SE Boliden SEK US Air Products & Chemicals USD US Airgas 500 USD US Albemarle 700 USD US Alcoa USD US Ball 700 USD

9 9 US CF Industries Holdings 400 USD US Celanese Corp. -A- 748 USD US18683K1016 Cliffs Natural Resources 560 USD US Crown Holdings USD US Dow Chemical USD US EI Du Pont De Nemours USD US Eastman Chemical 678 USD US Ecolab USD US FMC 800 USD US35671D8570 Freeport Mcmoran Copper & Gold USD US Intl Flavors & Fragrances 700 USD US Intl Paper USD US MeadWestvaco USD US61166W1018 Monsanto USD US61945C1036 Mosaic USD US Newmont Mining USD US Nucor USD US PPG Industries 710 USD US74005P1049 Praxair USD US Rock-Tenn 800 USD US Sherwin-Williams 550 USD US Sigma-Aldrich 400 USD US Vulcan Materials 900 USD US93317Q1058 Walter Energy 330 USD Material AT Andritz 798 EUR AU000000AIO7 Asciano Group AUD AU000000BXB1 Brambles AUD AU000000QRN6 QR National AUD AU000000TCL6 Transurban Group AUD CA Bombardier CAD CA Canadian National Railway CAD CA13645T1003 Canadian Pacific Railway 800 CAD CA Finning Intl CAD CA78460T1057 SNC-Lavalin Group 400 CAD CH Tyco Intl USD DE Deutsche Post nom EUR DE MAN 395 EUR DE GEA Group EUR DE Siemens nom EUR DE000A1DAHH0 Brenntag 365 EUR DK A.P. Moeller-Maersk -A- 11 DKK DK A.P. Moeller-Maersk -B- 9 DKK ES Abertis Infraestructuras -A EUR ES Ferrovial EUR FI Waertsilae Corp. 800 EUR FI Metso Corp EUR FI Kone -B EUR FR Safran 883 EUR FR Vallourec 519 EUR FR Bouygues EUR FR Schneider Electric EUR FR Compagnie de Saint-Gobain EUR FR Vinci EUR FR Bureau Veritas 476 EUR FR Alstom 820 EUR FR Legrand EUR FR Groupe Eurotunnel EUR FR Edenred EUR GB BAE Systems GBP GB IMI GBP

10 10 GB Meggit GBP GB Serco Group GBP GB Weir Group GBP GB Babcock International Group GBP GB Intertek Group GBP GB00B01FLG62 G4S GBP GB00B0744B38 Bunzl GBP GB00B07KD360 Cobham GBP GB00B19NLV48 Experian GBP GB00B1WY2338 Smiths Group GBP GB00B23K0M20 Capita GBP GB00B4WQ2Z29 Aggreko GBP GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings GBP HK Hutchison Whampoa HKD HK MTR Corp HKD IE00B40K9117 Cooper Industries 531 USD IE00B Ingersoll-Rand USD IT Atlantia EUR IT Fiat Industrial EUR JE00B3YWCQ29 Wolseley GBP JP Asahi Glass JPY JP Itochu JPY JP SMC Corp. 200 JPY JP Odakyu Electric Railway JPY JP Kawasaki Heavy Industries JPY JP Kintetsu JPY JP Kubota JPY JP Keio JPY JP Keikyu JPY JP Komatsu JPY JP Mitsui O.S.K.Lines JPY JP Sumitomo JPY JP Sumitomo Electric Industries JPY JP Secom JPY JP All Nippon Airways JPY JP Daikin Industries JPY JP Dai Nippon Printing JPY JP Central Japan Railway 700 JPY JP Tokyu JPY JP Tobu Railway JPY JP LIXIL Group JPY JP Toppan Printing JPY JP Toyota Tsusho JPY JP West Japan Railway JPY JP JGC Corp JPY JP NSK JPY JP Nippon Express JPY JP Nidec 700 JPY JP Nippon Yusen JPY JP Hankyu Hanshin Holdings JPY JP East Japan Railway JPY JP Fanuc Corp. 900 JPY JP Makita JPY JP Marubeni Corp JPY JP Mitsui & Co JPY JP Mitsubishi Corp JPY JP Mitsubishi Heavy Industries JPY JP Mitsubishi Electric JPY JP Yamato Holdings JPY NL Royal Philips Electronics EUR NL EADS EUR NL Vopak 658 EUR

11 11 NL Nielsen Holdings USD NL TNT Express EUR NO Orkla NOK SE Atlas Copco -A SEK SE Svenska Kullagerfabriken SKF -B SEK SE Skanska -B SEK SE Volvo -B SEK SE Atlas Copco -B SEK SE Assa Abloy -B SEK SE Scania -B SEK SE Sandvik SEK SE Alfa Laval SEK SG1F Singapore Technologies Engineering SGD SG1R Sembcorp Industries SGD SG1T Fraser & Neave SGD SG1U Keppel Corp SGD SG1V Singapore Airlines SGD SG2D Hutchison Port Holding Trust USD US Ametek USD US Boeing USD US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide USD US CSX USD US Caterpillar USD US Cintas 800 USD US Cummins Engine 993 USD US Danaher USD US Deere & Co USD US Dover USD US Eaton USD US Emerson Electric USD US Equifax 656 USD US Expeditors International of Washington 800 USD US Fastenal USD US31428X1063 Fedex USD US Fluor USD US34354P1057 Flowserve 400 USD US General Dynamics USD US General Electric USD US WW Grainger 317 USD US Honeywell Intl USD US J. B. Hunt Transport Services 700 USD US IHS-A 400 USD US Illinois Tool Works USD US Iron Mountain USD US Jacobs Engin Group USD US Joy Global 495 USD US Kansas City Southern 364 USD US L-3 Communications 317 USD US Lockheed Martin Corp USD US Masco USD US Norfolk Southern USD US Northrop Grumman USD US Paccar USD US Pall 507 USD US Parker-Hannifin 782 USD US Pentair USD US Precision Castparts 694 USD US74762E1029 Quanta Services USD US Raytheon USD US Republic Services USD US Rockwell Automation 985 USD US Rockwell Collins 600 USD

12 12 US Roper Industries 400 USD US Stanley Black & Decker USD US Stericycle 302 USD US Textron USD US88579Y1010 3M USD US Union Pacific USD US United Parcel Service -B USD US United Technologies USD US92345Y1064 Verisk Anlytcs 610 USD US94106L1098 Waste Management USD US98419M1009 Xylem USD Industrie BMG5485F1692 Li & Fung HKD CA Canadian Tire Corp -A- 600 CAD CA Franco-Nevada 900 CAD CA Magna International CAD CA82028K2002 Shaw Communications -B CAD CA Thomson Reuters CAD CA88706M1032 Tim Hortons CAD CH Garmin nom USD DE BMW EUR DE Continental 479 EUR DE Daimler nom EUR DE Volkswagen 204 EUR DE Volkswagen Vorz.-Akt. ohne Stimmrecht 706 EUR DE000A1EWWW0 Adidas nom EUR DE000KD88880 Kabel Deutschland Holding 510 EUR DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Vorz.-Akt. ohne Stimmrecht 394 EUR ES Industria de Diseno Textil Inditex nom EUR FI Nokian Tyres EUR FR Accor EUR FR LVMH EUR FR Sodexo 770 EUR FR Michelin nom. 962 EUR FR PPR 424 EUR FR Peugeot EUR FR Christian Dior 170 EUR FR Publicis Groupe EUR FR Renault EUR FR Eutelsat Communications EUR GB British Sky Broadcasting Group GBP GB Compass Group GBP GB Pearson GBP GB GKN GBP GB Carnival 864 GBP GB Marks and Spencer Group GBP GB Burberry Group GBP GB Next 550 GBP GB Kingfisher GBP GB ITV GBP GB Genting Intl SGD GB00B1KJJ408 Whitbread GBP GB00B1WQCS47 Intercontinental Hotels Group GBP GB00B2B0DG97 Reed Elsevier GBP HK Galaxy Entertain HKD IT Fiat Group EUR JE00B3DMTY01 WPP GBP JE00B783TY65 Delphi Auto USD JP Aisin Seiki JPY JP Isuzu Motors JPY JP Oriental Land 300 JPY

13 13 JP Shimano 700 JPY JP Sharp JPY JP Suzuki Motor JPY JP Sega Sammy Holdings JPY JP Sekisui Chemical JPY JP Sekisui House JPY JP Sony Corp JPY JP Daihastu Motor JPY JP Denso JPY JP Dentsu JPY JP Toyota Motor Corp JPY JP Toyota Industries JPY JP Nikon JPY JP Nissan Motor JPY JP Nitori Holdings Co 500 JPY JP Fast Retailing 300 JPY JP Fuji Heavy Industries JPY JP Bridgestone Corp JPY JP Benesse Holdings 900 JPY JP Honda Motor JPY JP Panasonic JPY JP Isetan Mitsukoshi Holdings JPY JP Mitsubishi Motors JPY JP Yamada Denki 850 JPY JP Rakuten JPY KYG7800X1079 Sands China HKD LU SES EUR NL Wolters Kluwer EUR NL Reed Elsevier EUR PA Carnival USD SE Electrolux -B SEK SE Hennes & Mauritz -B SEK SG1B Jardine Cycle & Carriage SGD SG1P Singapore Press Holdings SGD US00751Y1064 Advance Auto Parts 600 USD US Affiliated Managers Group 400 USD US Amazon.Com USD US02503X1054 American Capital Agency USD US Autoliv 800 USD US Autozone 180 USD US Bed Bath & Beyond USD US Best Buy USD US H. & R. Block USD US Borg Warner 301 USD US CBS USD US Carmax USD US Chipotle Mexican Grill 163 USD US Coach USD US20030N1019 Comcast -A USD US20030N2009 Comcast -A- Special USD US23331A1097 D.R. Horton USD US Darden Restaurants 800 USD US Walt Disney USD US25470F1049 Discovery -A- 800 USD US25470F3029 Discovery -C- 587 USD US25470M1099 DISH Network -A USD US25490A3095 Directv USD US Dollar General USD US Dollar Tree 600 USD US30212P3038 Expedia 900 USD US Family Dollar Stores 400 USD US Ford Motor USD

14 14 US Fossil 500 USD US Gap USD US37045V1008 General Motors USD US Genuine Parts USD US Harley Davidson USD US Hasbro USD US Home Depot USD US Intl Game Technology USD US Interpublic Group USD US Johnson Controls USD US Kohls USD US Las Vegas Sands USD US Liberty Media 800 USD US Liberty Global -A USD US53071M1045 Liberty Interactive -A USD US Limited Brands 800 USD US Lowe s Companies USD US Lululemon Athletica 500 USD US55616P1049 Macy s USD US Marriott Intl USD US Mattel USD US McDonald s USD US Mcgraw-Hill USD US Newell Rubbermaid USD US65248E1047 News Corp. -A USD US65248E2037 News Corp. -B USD US Nike -B USD US Nordstrom 613 USD US67103H1077 O Reilly Automotive 800 USD US Omnicom Group USD US PVH Corp 500 USD US JC Penney USD US Petsmart 400 USD US Priceline.com 297 USD US Ralph Lauren -A- 441 USD US Ross Stores USD US Scripps Networks Interactive 700 USD US82967N1081 Sirius XM Radio USD US Staples USD US Starbucks USD US85590A4013 Starwood Hotels & Resorts Worldwide USD US TJX Cos USD US87264S1069 TRW Automotive Holdings Corp USD US87612E1064 Target USD US Tiffany & Corp. 495 USD US Time Warner USD US88732J2078 Time Warner Cable USD US VF Corp. 500 USD US92553P2011 Viacom -B USD US92769L1017 Virgin Media USD US Whirlpool 700 USD US98310W1080 Wyndham Worldwide 800 USD US Wynn Resorts 600 USD US Yum Brands USD Zyklische Konsumgüter AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil AUD AU000000WES1 Wesfarmers AUD AU000000WOW2 Woolworths AUD BE Anheuser-Bush InBev EUR BMG Bunge 963 USD CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard 900 CAD

15 15 CA59162N1096 Metro 611 CAD CA Saputo CAD CA82509W1032 Shoppers Drug Mart 800 CAD CA92849T1084 Viterra CAD DE Beiersdorf 628 EUR DE Henkel 500 EUR DE Henkel Vorz.-Akt. ohne Stimmrecht EUR DE Metro EUR DK Carlsberg -B- 330 DKK FR Carrefour EUR FR L Oreal EUR FR Danone EUR FR Pernod-Ricard EUR FR Casino Guichard Perrachon 494 EUR GB Diageo GBP GB British American Tobacco GBP GB Imperial Tobacco Group GBP GB SABMiller GBP GB Wm Morrison Supermarkets GBP GB Associated British Foods GBP GB Tate & Lyle GBP GB Tesco GBP GB00B019KW72 J. Sainsbury GBP GB00B10RZP78 Unilever GBP GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group GBP GRS Coca Cola Hellenic Bottling EUR IE Kerry Group -A- 705 EUR JP Asahi Group Holdings JPY JP Ajinomoto JPY JP Kao JPY JP Kirin Holdings JPY JP Shiseido JPY JP Aeon JPY JP Seven & I Holdings JPY JP Japan Tobacco JPY JP Yakult Honsha JPY JP Uni-Charm 700 JPY JP Lawson 600 JPY KYG4412G1010 Herbalife 900 USD MU0117U00026 Golden Agri-Resources SGD NL Heineken Holding EUR NL Heineken EUR NL Unilever Certificate of shares EUR NL Ahold EUR NL D.E. Master Blenders EUR PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins EUR SE Svenska Cellulosa -B SEK SE Swedish Match SEK SG1T Wilmar Intl SGD US02209S1033 Altria Group USD US Archer-Daniels Midland USD US Avon Products USD US Beam 535 USD US Brown-Forman -B- 750 USD US CVS Caremark USD US Campbell Soup 893 USD US Church & Dwight 587 USD US Clorox 375 USD US Coca-Cola USD US19122T1097 Coca-Cola Enterprises USD US Colgate-Palmolive USD US Conagra USD US21036P1084 Constellation Brands -A USD

16 16 US22160K1051 Costco Wholesale USD US DIck s Sporting Goods 900 USD US26138E1091 Dr Pepper Snapple Group. 850 USD US29266R1086 Energizer Holdings 600 USD US General Mills USD US H.J. Heinz USD US Hershey USD US Hormel Foods USD US Kellogg USD US Kimberly-Clark USD US50075N1046 Mondelez International -A USD US Kroger USD US Estee Lauder Companies -A USD US Lorillard 695 USD US McCormick 700 USD US Mead Johnson USD US60871R2094 Molson Coors Brewing 800 USD US Monster Beverage USD US PepsiCo USD US Philip Morris Intl USD US Procter & Gamble USD US Reynolds American USD US Safeway USD US JM Smucker 380 USD US Sysco USD US Tractor Supply Co 300 USD US Tyson Foods -A USD US Wal-Mart Stores USD US Walgreen USD US Whole Foods 898 USD Nicht zyklische Konsumgüter AU000000COH5 Cochlear 637 AUD AU000000CSL8 CSL AUD AU000000SHL7 Sonic Healthcare AUD BE UCB 853 EUR CA91911K1021 Valeant Pharma CAD DE Fresenius 646 EUR DE Fresenius Medical Care EUR DE Merck 274 EUR DE000BAY0017 Bayer nom EUR DK Coloplast -B- 236 DKK DK Novo-Nordisk -B DKK ES Grifols -A EUR FR Sanofi EUR FR Essilor Intl 994 EUR GB Smith & Nephew GBP GB GlaxoSmithKline GBP GB Astrazeneca GBP IE Elan EUR IE00B68SQD29 Covidien USD IL Teva Pharmaceutical Industries ILS JE00B2QKY057 Shire GBP JP Eisai JPY JP Otsuka Holdings JPY JP Ono Pharmaceutical 400 JPY JP Santen Pharmaceutical JPY JP Shionogi & Co JPY JP Takeda Pharmaceutical JPY JP Mitsubishi Tanabe Pharma JPY JP Daiichi Sankyo JPY JP Chugai Pharmaceutical JPY JP Terumo 600 JPY

17 17 JP Hisamitsu Pharmaceutical 900 JPY JP Astellas Pharma JPY NL Qiagen EUR SE Elekta -B SEK SE Getinge -B SEK US Abbott Laboratories USD US00817Y1082 Aetna USD US00846U1016 Agilent Technologies USD US Alexion Pharmaceuticals 850 USD US Allergan USD US03073E1055 AmerisourceBergen 800 USD US Amgen USD US CR Bard 300 USD US Baxter Intl USD US Becton Dickinson USD US09062X1037 Biogen Idec USD US Boston Scientific USD US Bristol Myers Squibb USD US Cigna USD US14149Y1082 Cardinal Health USD US14170T1016 CareFusion USD US Celegene USD US Cerner 900 USD US Coventry Health Care USD US23918K1088 Davita 347 USD US Dentsply Intl USD US28176E1082 Edwards Lifesciences 748 USD US30219G1085 Express Scripts Holding USD US Forest Laboratories USD US Gilead Sciences USD US40412C1018 HCA Holdings USD US Hologic USD US Hospira 900 USD US Humana 890 USD US Illumina USD US46120E6023 Intuitive Surgical 262 USD US Johnson & Johnson USD US50540R4092 Laboratory Corp of America Holdings 356 USD US53217V1098 Life Tech 642 USD US Eli Lilly USD US58155Q1031 McKesson USD US Medtronic USD US58933Y1055 Merck & Co USD US Mylan Laboratories USD US Omnicare USD US Perrigo 300 USD US Pfizer USD US74834L1008 Quest Diagnostics 513 USD US75886F1075 Regeneron 300 USD US St Jude Medical USD US Henry Schein 500 USD US Stryker USD US Thermo Fisher Scientific USD US90384S3031 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 400 USD US91324P1021 Unitedhealth Group USD US92220P1057 Varian Medical Systems 500 USD US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals USD US Waters Corp. 400 USD US Watson Pharmaceuticals 429 USD US94973V1070 Wellpoint USD US98956P1021 Zimmer Holdings USD Gesundheitswesen