Deckungsstock kommunal fundierte Bankschuldverschreibungen der Allgemeine Sparkasse Oberösterreich per

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1 Gesamtbetrag der Deckungswerte äquivalent Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf äquivalent Nominelle Überdeckung in % 454,1% Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte der endfälligen Finanzierungen 25,7% der Finanzierungen mit fixem Zinssatz 5,8% Anzahl der Finanzierungen 66 Anzahl der Emissionen 3 Durchschnittliche Größe der Emissionen Laufzeitstruktur Deckungswerte / kommunal fundierte Bankschuldverschreibungen Deckungswerte fund. Bankschuldverschreibungen 62,1% 74,0% 37,9% 3,3% 9,3% 13,4% RLZ < 12 Monate RLZ Monate RLZ Monate RLZ Monate RLZ > 120 Monate Größendistribution der Deckungswerte 27% 20% 12% 13% 1% unter über Größendistribution der Deckungswerte nach Kundenart 72% Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Struktur der Deckungswerte nach Regionen 96,0% 4,0% Oberösterreich Tirol Niederösterreich Wien Salzburg Steiermark Kärnten Burgenland Vorarlberg Übersicht Dokumentation Deckungsstock per

2 1. Struktur der Deckungswerte Struktur der Deckungswerte Mündelsichere Wertpapiere (z.b. Bundesanleihen, Pfandbriefe etc) ,6% Forderungen mit Garantie einer Körperschaft öffentlichen Rechts ,4% Deckungswerte aus Sicherungsgeschäften 0 Total Bestände Deckungswerte Gesamtbetrag der Deckungswerte äquivalent davon Primärdeckung davon Primärdeckung in CHF 0 davon Schuldverschreibungen Fundierte Bankschuldverschreibungen Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf äquivalent davon Emissionen davon Emissionen in CHF 0 Nominelle Überdeckung in % 454,1% 3. Kennzahlen Kennzahlen der Deckungswerte Anzahl der Finanzierungen 66 Anzahl der Schuldner 46 Durchschnittliches Volumen der Deckungswerte der endfälligen Finanzierungen 25,7% der Finanzierungen mit fixem Zinssatz 5,8% Kennzahlen der fundierten Bankschuldverschreibungen Anzahl der Emissionen 3 Durchschnittliche Restlaufzeit der Emissionen in Jahren 1,79 Durchschnittliche Größe der Emissionen Seite 2 von 6 Dokumentation Deckungsstock per

3 4. Laufzeitenstruktur Laufzeitstruktur der Deckungswerte (Schuldverschreibungen und Finanzierungen) Restlaufzeit bis 12 Monate 0 Restlaufzeit Monate ,6% davon Restlaufzeit Monate ,3% davon Restlaufzeit Monate ,3% Restlaufzeit Monate ,4% Restlaufzeit größer 120 Monate ,0% Total Laufzeitstruktur der fundierten Bankschuldverschreibungen Restlaufzeit bis 12 Monate ,9% Restlaufzeit Monate ,1% davon Restlaufzeit Monate 0 davon Restlaufzeit Monate ,1% Restlaufzeit Monate 0 Restlaufzeit größer 120 Monate 0 Total Laufzeitstruktur Deckungswerte / fundierte Bankschuldverschreibungen Deckungswerte fund. Bankschuldverschreibungen 74,0% 62,1% 37,9% 13,4% 9,3% 3,3% RLZ < 12 Monate RLZ Monate RLZ Monate RLZ Monate RLZ > 120 Monate Seite 3 von 6 Dokumentation Deckungsstock per

4 5. Größendistribution der Deckungswerte gesamt Größendistribution Gesamt Anzahl unter unter über Total Größendistribution der Deckungswerte 27% 20% 12% 13% 1% unter über Seite 4 von 6 Dokumentation Deckungsstock per

5 6. Größendistribution der Deckungswerte nach Kundenart Deckungswerte nach Typ des Schuldners bzw. Haftenden Anzahl Staat 0 0 Bundesland 0 0 Gemeinde 0 0 Haftung Staat 0 0 Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Sonstige 0 0 Total Größendistribution der Deckungswerte nach Kundenart 72% Haftung Subsouverän Bundesland Haftung Subsouverän Gemeinde Seite 5 von 6 Dokumentation Deckungsstock per

6 7. Struktur der Deckungswerte nach Regionen Regionale Verteilung Österreich Wien 0 Niederösterreich ,0% Oberösterreich ,0% Salzburg 0 Tirol 0 Steiermark 0 Kärnten 0 Burgenland 0 Vorarlberg 0 Total Österreich Struktur der Deckungswerte nach Regionen 96,0% 4,0% Oberösterreich Tirol Niederösterreich Wien Salzburg Steiermark Kärnten Burgenland Vorarlberg Seite 6 von 6 Dokumentation Deckungsstock per