Best of 3 Banken-Fonds

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1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des Best of 3 Banken-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,99 errechneter Wert je Anteil 10,34 10,91 Ausgabepreis je Anteil 10,65 11,24 Ausschüttung/Auszahlung je Anteil 0,01 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Anteile per ,00 Ausgabe ,15 Rücknahmen ,18 Anteile per ,51 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A0XHJ8 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) (A) , ,35 11,43 AT Banken Emerging Market Bond-Mix , ,20 5,47 AT Banken Emerging-Mix , ,06 2,25 AT Banken Europa Stock-Mix (R) (T) , ,27 4,61 AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds , ,76 5,49 AT Banken Österreich-Fonds , ,62 4,58 AT0000A0A044 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) , ,20 5,47 AT0000VALUE6 3 Banken Value-Aktienstrategie , ,05 22,78 AT0000A08AA8 3 Banken Währungsfonds (R) (T) , ,10 7,26 AT0000A0H2F2 3BG Bond-Opportunities , ,70 5,47 AT0000A0PJ80 3BG Corporate-Austria , ,08 5,47 AT0000A0E0J1 3BG Short-Term , ,40 1,77 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,79 82,05 Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG lautend auf EUR AT0000A15MG5 3BG Commodities 0% - 100% , ,18 9,03 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 166 InvFG ,18 9,03 Summe Wertpapiervermögen ,97 91,08 ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/KONTRAKTE KURS WERT ANTEIL NOMINALE IN EUR IN % Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte Verkaufte Kontrakte lautend auf EUR QOXDB SXXP F50 12/14 EUR 0 DE 3) ,00-0,20 lautend auf USD QOXDB ES F50 12/14 USD 0 US 3) ,43-0,38 Summe Verkaufte Kontrakte ,43-0,58 Summe Derivate ,43-0,58 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,24 9,73 nicht EU-Währungen ,79-0,23 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,45 9,50 Fondsvermögen ,99 100,00 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht 4

5 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

6 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 6

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA AT Banken Amerika Stock-Mix Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB ES F50 09/14 USD 0 US QOXDB SXXP F50 09/14 EUR 0 DE

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. November 2014 Best of 3 Banken-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,97 91,08% Guthaben bei Kreditinstituten ,45 9,50% Finanzterminkontrakte ,43-0,58% Fondsvermögen ,99 100,00% Umlaufende Anteile ,51 Anteilswert (Nettobestandswert) 10,91 Linz, im Jänner Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8

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