3 Banken Absolute Return-Mix

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1 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (ab ) Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Michael Perger (bis ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Absolute Return-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,47 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 11,87 13,06 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 12,46 13,71 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 8,18 8,73 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 8,59 9,17 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,00 Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 0,25 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile per ,30 Ausgabe 9.192,25 Rücknahmen ,64 Thesaurierungsanteile per ,91 Ausschüttungsanteile per ,74 Ausgabe 3.670,41 Rücknahmen ,81 Ausschüttungsanteile per ,34 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA lautend auf EUR AT0000A07HD9 3 Banken Immo-Strategie , ,64 20,38 AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds , ,40 6,55 AT0000A115K7 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T) , ,98 13,68 AT0000A0E0J1 3BG Short-Term , ,95 1,13 AT0000A0R1T3 Convertinvest Europ.Conv.u.Bond Fund (I) (T , ,50 10,70 LU Eonia UCITS ETF (T) / EUR , ,13 4,25 FR Lyxor UCITS ETF MSCI World A (A) / EUR , ,76 17,14 LU MSCI World TRN Index ETF (T) / USD , ,01 12,71 Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß 71 InvFG, OGAW/OGA ,37 86,54 Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) lautend auf EUR LU BLUE EDGE FD-SELECT BEOU , ,04 0,07 LU BLUE EDGE FUND-SELECT B SI ,00 0,00 0,00 KYG1341G1780 BLUECREST SPECIAL.ASSET.A EO ,00 0,00 0,00 lautend auf USD QOXDBM Dinvest Conce. Opp. Ltd. Real Sidepocket , ,16 0,24 CH JB (CH) Physical Gold Fund AX , ,92 7,84 Summe Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 166 (1) Z 3 InvFG (Hedgefonds) ,12 8,15 Summe Wertpapiervermögen ,49 94,69 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,32 5,24 nicht EU-Währungen ,66 0,07 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,98 5,31 Fondsvermögen ,47 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS US-Dollar (USD) 1,

5 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). 5

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE NOMINALE IN TSD ABGÄNGE NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere Z e r t i f i k a t e / I n d e x z e r t i f i k a t e DE000A0S9GB0 DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD IE00B4ND3602 ISHARES PHYS.MET.O.END ZT IE00B579F325 SOURCE PHY.MRKT.ETC00 XAU

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März Banken Absolute Return-Mix, Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,49 94,69% Guthaben bei Kreditinstituten ,98 5,31% Fondsvermögen ,47 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile ,34 Umlaufende Thesaurierungsanteile ,91 Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 8,73 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 13,06 Linz, im Mai Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 7