Produktbereich 08. Sportförderung

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1 Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt Sportstätten und Sportförderung BgA Bäder

2 Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

3 Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

4 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 15 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

5 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Ergebnis = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

6 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 8 Sportförderung = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

8 Produktbeschreibung Produkt Sportstätten und Sportförderung Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt Sportstätten und Sportförderung Produktinformation Organisationseinheit Fachbereich Kultur und Sport Kurzbeschreibung ung, Organisation und Bereitstellung städtischer Sportstätten Zielgruppen Schulen, Vereine, Öffentlichkeit. Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen, Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Gesundheitliche Daseinsvorsorge. strategische Ziele Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit auf der Grundlage des fortzuschreibenden Sportentwicklungskonzeptes. operative Ziele Erhalt der Nutzung der Sportstätteninfrastruktur entsprechend dem Sportentwicklungskonzept. Optimierung der Auslastung der Sportstätten und kostenlose Zurverfügungstellung Konkrete Maßn. Bedarfsgerechte Erweiterung der Vereinsbelegung der Sportstätten in den Sommerferien Kennzahlen Vor- Vorjahr Vorjahr lfd. Jahr (214) Wöchentliche Auslastung der Sporthallen gesamt in Stunden Auslastung der Sporthallen gesamt in % 97, 97, 97, 97, Wöchentliche Auslastung der 35* 35* 35* 35* Sportplätze gesamt in Stunden Auslastung der Sportplätze gesamt in % * * * * lfd. Jahr (215) Anmerkungen * Durch den Ausbau von Sportplätzen in Kunstrasenplätze und der damit verbundenen Verlagerung des Spielbetriebes sind die Zahlen der Vorjahre nicht vergleichbar.

9 Teilergebnishaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

10 Teilergebnishaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

11 Begründungen zum Produkt Zu Zeile 2 Haushaltsjahr 214 Haushaltsjahr 215 Zu Zeile 2 Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten vom Bund und vom Land. Begründung wie 214 Zu Zeile 4 Für die Benutzung der Sportstätten werden Benutzungsgebühren erhoben. Zu Zeile 4 Siehe Begründung 214 Zu Zeile 6 Der enthält die Erstattung von Fernsprechgebühren in Höhe von 2 und Erstattungen von übrigen Bereichen in Höhe von 5. Zu Zeile 6 Wie nebenstehend Zu Zeile 7 Der enthält Schadensersatzleistungen in Höhe von 4.4 sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten. Zu Zeile 7 Wie nebenstehend Zu Zeile 13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen: Lfd. Instandhaltung Gebäude 15. und bauliche Anlagen Lfd. Unterhaltung Gebäude 35. und bauliche Anlagen Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung 147. Unterhaltung der Sportplätze 85. Ersatz-/Ergänzung Festwert 1.7 Sportplätze Bewirtschaftungskosten (u. a Strom, Gas, Wasser) Unterhaltung des sonstigen 17. beweglichen Vermögens Verbrauchsmaterial 67 Aufwendungen für sonstige 5 Sachleistungen Gesamt Zu Zeile 13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen: Lfd. Instandhaltung Gebäude 15. und bauliche Anlagen Lfd. Unterhaltung Gebäude 35. und baul. Anlagen Unterhaltung der Sportplätze 85. Ersatz-/Ergänzung Festwert 1.7 Sportplätze Bewirtschaftungskosten (u. a Strom, Gas, Wasser) Unterhaltung des sonstigen 17. beweglichen Vermögens Verbrauchsmaterial 67 Aufwendungen für sonstige 5 Sachleistungen Gesamt *Einzelmaßnahmen, die nicht über Rückstellung gedeckt sind:

12 SAN9-7 Sportplatzgebäude Meindorf 35. SAN9-4 Turnhalle Schiffstraße 112. Zu Zeile 14 Die bilanziellen Abschreibungen sind wie folgt veranschlagt: Abschreibung Gebäude Abschreibung BGA 9.9 Abschreibung GWG 3. Gesamt Zu Zeile 14 Die bilanziellen Abschreibungen sind wie folgt veranschlagt: Abschreibung Gebäude Abschreibung BGA 9.81 Abschreibung GWG 3. Gesamt Zu Zeile 15 Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Zuschüsse: Zu Zeile 15 Begründung wie 214. Stadtsportverband 3.5 für Sportanlagen u. Geräte 2. Ergebnis 5.5 Zu Zeile 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Zu Zeile 16 Wie nebenstehend Dienst- u. Schutzkleidung, 3 pers. Ausrüstungsgegenst. Rundfunk- und Fernsehgebühren 15 Miete für Fahrzeuge, Maschinen 3 und Geräte Büromaterial 1 Telekommunikationsgebühren 3.8 Sonstige Geschäftsaufwendungen 2 Mitgliedsbeiträge an Vereine, 6 Verbände und dgl. Gesamt 4.91

13 Teilfinanzhaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

14 Teilfinanzhaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung Ergebnis = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

15 Teilfinanzhaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

16 Teilfinanzhaushalt Produkt Sportstätten und Sportförderung = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

17 Finanzplan Begründungen zum Produkt Zu Zeile 12 Haushaltsjahr 214 Haushaltsjahr 215 Zu Zeile 12 Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass Sanierungen durchgeführt werden sollen, für die Rückstellungen gebildet worden sind. Durch diese Rückstellungen wird der Sanierungsaufwand in der Ergebnisrechnung neutralisiert und spiegelt sich nur im Finanzplan wieder. Des Weiteren ist im Ergebnishaushalt der Aufwand für den Festwert Sportplätze enthalten, der im Finanzplan als Investition unter Zeile 25 erscheint. Es handelt sich um folgende Sanierungen: Zur allgemeinen Begründung der Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan wird auf das Jahr 214 verwiesen. Im Jahr 215 sind für folgende Maßnahmen Rückstellungen gebildet worden: Es handelt sich um folgende Sanierungen: San9-55 (Turnhalle Hangelar) 11. San9-7 (Sportplatzgeb. Meindorf) San9-71 (Sportplatzgeb. Buisdorf) 8.29 San9-7 (Sportplatzgeb. Meindorf) 3. San9-4 (Turnhalle Mülldorf) San9-53 (Turnhalle Schützenweg) 67.33

18 Investitionen Zeile Ergebnis Sportstätten und Sportförderung 3-8 Beschaffung BGA (Sport) Instandsetzung Sportanlagen Beschaffung GWG (Sport) Baum. Sportplatzgebäude Hangelar Baum. Sportplatz Niederpleis Baum. Sportplatz Menden Baum. Sportplatz Hangelar Ausstattung und Geräte (Sport) F2 Festwert Sportplätze Grundstückskaufpreiserlöse 19 VE 214

19 215 VE Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen / -auszahlungen

20 8-1-1 Investitionsnummer 3-1 Instandsetzung Sportanlagen Aus dem vorliegenden Sportplatzgutachten ergibt sich, dass die Trainingsbeleuchtungsanlagen von ihrem Zustand und ihrer Lebensdauer her in Kürze erneuert werden müssten. Hier ist es sinnvoll, insbesondere was die Leitungsführung angeht, die Erneuerung im Rahmen der Sanierung des ganzen Sportplatzes durchzuführen. Die Mittel für die Sanierung der Plätze wurden bereits im Doppelhaushalt 212 / 213 bereitgestellt. Im Jahr 214 werden aufgrund des vg. Sachverhalts 5. Euro zusätzlich für die Beleuchtung bereitgestellt. Investitionsnummer 3-35 Ausstattung und Geräte (Sport) Der dient der Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Geräten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Die Mittel für die Beschaffung von BGA und GWG waren in den Vorjahren noch getrennt voneinander veranschlagt und werden dem Jahr 214 unter dieser Investitionsnummer bereitgestellt. Investitionsnummer 3-F2 Festwert Sportplätze Die veranschlagten Mittel werden zur Unterhaltung des Festwertes der Sportplätze benötigt.

21 Produktbeschreibung Produkt BgA Bäder Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt BgA Bäder Produktinformation Organisationseinheit Fachbereich Kultur und Sport Kurzbeschreibung Bereitstellung und Organisation der städtischen Bäder Zielgruppen Schulen, Vereine, Öffentlichkeit Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Gesundheitliche Daseinsvorsorge. strategische Ziele Bedarfsgerechte Grundversorgung der o.a. Zielgruppen operative Ziele Optimierung der Bäderauslastung Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Einnahmesteigerung Konkrete Maßn. Ausbau des Kursangebotes, insbesondere für Senioren

22 Teilergebnishaushalt Produkt BgA Bäder Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

23 Teilergebnishaushalt Produkt BgA Bäder Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (1 und 17) Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 2) = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. ( und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Ergebnis (22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

24 Begründungen zum Produkt Zu Zeile 2 Haushaltsjahr 214 Haushaltsjahr 215 Zu Zeile 2 Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen. Begründung wie 214. Zu Zeile 5 Der umfasst die Umsatzerlöse der Bäder. Zu Zeile 5 Wie nebenstehend. Zu Zeile 7 Der enthält die Schadensersatzleistungen. Zu Zeile 7 Der enthält die Schadensersatzleistungen. Zu Zeile 13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen: Lfd. Instandhaltung Gebäude 15. und bauliche Anlagen Lfd. Unterhaltung Gebäude 6. und bauliche Anlagen Bewirtschaftungskosten (u. a Strom, Gas, Wasser) Unterhaltung des sonstigen 3.5 beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige 1.5 Dienstleistungen Verbrauchsmaterial 8 Aufwendungen für sonstige 1. Sachleistungen Aufwendungen für sonstige 3. Dienstleistungen Gesamt Zu Zeile 13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen: Lfd. Instandhaltung Gebäude 15. und bauliche Anlagen Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung* Lfd. Unterhaltung Gebäude 6. und bauliche Anlagen Bewirtschaftungskosten (u. a Strom, Gas, Wasser) Unterhaltung des sonstigen 3.5 beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige 1.5 Dienstleistungen Verbrauchsmaterial 8 Aufwendungen für sonstige 1. Sachleistungen Aufwendungen für sonstige 3. Dienstleistungen Gesamt *Einzelmaßnahmen, die nicht über Rückstellung gedeckt sind: SAN9-58 Hallenbad SZ Niederpleis 926.8

25 Zu Zeile 14 Die bilanziellen Abschreibungen sind wie folgt veranschlagt: Abschreibung Gebäude Abschreibung BGA 1.53 Abschreibung GWG 1. Gesamt 9.34 Zu Zeile 14 Die bilanziellen Abschreibungen sind wie folgt veranschlagt: Abschreibung Gebäude Abschreibung BGA 1.53 Abschreibung GWG 1. Gesamt 9.7 Zu Zeile 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Zu Zeile 16 Wie nebenstehend. Dienst- u. Schutzkleidung, 4. pers. Ausrüstungsgegenst. Mieten und Pachten für 2. Grundstücke und Gebäude Miete für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 3 Büromaterial 15 Telekommunikationsgebühren 1.5 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 Mitgliedsbeiträge an Vereine, 24 Verbände und dgl. Rundfunk- und Fernsehgebühren 1 Gesamt 26.99

26 Teilfinanzhaushalt Produkt BgA Bäder Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 15 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

27 Teilfinanzhaushalt Produkt BgA Bäder Ergebnis = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

28 Teilfinanzhaushalt Produkt BgA Bäder Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( und 16) + Zuwendungen für Invest.maßmahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und 25 Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.erwerb v.bewegl Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und ) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

29 Teilfinanzhaushalt Produkt BgA Bäder = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln ( und 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (36 und 37)

30 Finanzplan Begründungen zum Produkt Zu Zeile 12 Haushaltsjahr 214 Haushaltsjahr 215 Zu Zeile 12 Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass Sanierungen durchgeführt werden sollen, für die Rückstellungen gebildet worden sind. Durch diese Rückstellungen wird der Sanierungsaufwand in der Ergebnisrechnung neutralisiert und spiegelt sich nur im Finanzplan wieder. Es handelt sich um folgende Sanierungen: San9-58 (Hallenbad SZ Niederpleis) 65. San9-59 (Sanierung Freibad) 15. Zur allgemeinen Begründung der Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan wird auf das Jahr 214 verwiesen. Im Jahr 215 sind für folgende Maßnahmen Rückstellungen gebildet worden: Es handelt sich um folgende Sanierungen: San9-58 (Hallenbad SZ Niederpleis) San9-59 (Sanierung Freibad)

31 Investitionen Zeile Ergebnis BgA Bäder 3-18 Beschaffung GWG (Geräte/Ausstattung) Beschaffung BGA Verkauf BGA Bäder Ausstattung und Geräte VE 214

32 215 VE Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen / -auszahlungen

33 8-1-2 Investitionsnummer 3-38 Ausstattung und Geräte Die Mittel stehen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter zur Verfügung.