Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP

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Cornelia Karoline Hauer
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle LU A0NDW9 Absolute Return Euro Nordea Investments Funds S.A. JP Morgan Bank Luxembourg S.A. Geschäftsjahr Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 51,75 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien Die Anlagestrategie des Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund basiert auf regelbasierten derivativen Strategien, die eine angestrebte Zielrendite berücksichtigen. Das Model bestimmt börsentäglich prognosefrei, ob und in welchem Ausmaß eine Long- oder Short-Position aufgebaut werden soll mit dem Ziel, Renditen durch steigende als auch durch fallende Kurse der zugrundeliegenden Vermögenswerte zu erzielen. Das Portfolio ist breit über weltweite Aktien-, Renten- und Devisenmärkte diversifiziert. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer ab 2 Jahre Risikoprofil Ertragserwartungen bei sowohl steigenden als auch fallenden Kursen stehen hohe Risiken aus Aktien-, Renten- und Währungsschwankungen gegenüber. Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, die höheren Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in derivativen Strategien einzugehen. Es kann nicht garantiert oder gewährleistet werden, dass der Wert der in Derivaten eingegangenen Positionen nicht negativ wird. Daher sollten die Anleger über Erfahrung mit derivativen Strategien (Managed Futures) verfügen und zeitweilige hohe Verluste akzeptieren können. Um möglichen negativen Marktentwicklungen zu begegnen, ist ein mittelfristiger Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren erforderlich. Kontakt Metzler FundServices GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 63,74 EUR 61,58 EUR 19,12 Mio. EUR 87,03 Mio. EUR Aktiengewinn 0,00 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 0,00 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) Wertentwicklungsgrafik - Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 3,50 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbs-tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 33,82 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,38 % reduziert (Berechnung: [(1.000/103,50)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 966,18 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. 5 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. Fonds 5,90 2,55 1,80 5,75 0,46 4,37 2,36 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , , , , * 8,90 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,50 % (Nettoberechnung)

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top LONG Positionen per Aktien (Anteil Fondsvolumen) S&P 500 (USA) SMI (Schweiz) Renten (Duration in Jahren) EURO-BUND (Deutschland) 10Y JGB (Japan) Währungen (Anteil Fondsvolumen) CAD (Kanadischer Dollar) SEK (Schwedische Krone) Top SHORT Positionen per Aktien (Anteil Fondsvolumen) 11,18 % 10,81 % 1,93 0,84 12,23 % 11,15 % STXE 600 RETAIL IND.FUT. (Bundesrepublik Deutschland) -0,74 % STXE 600 Media (Bundesrepublik Deutschland) -0,41 % Renten (Duration in Jahren) 10Y CANADIAN GOV (Canada) 3Y AUSTRALIA TR (Australien) Währungen (Anteil Fondsvolumen) USD (US-Dollar) JPY (Japanischer Yen) -1,79-1,58-28,08 % -24,61 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 3,50 % Rücknahmegebühr bis zu 1,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 2,00 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,125 % Performance-Fee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee 3,04 % Performance-Fee (Partizipationsrate) 0,83 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Informations- und Zahlstelle in Deutschland Nordea Bank AB Frankfurt Branch Bockenheimer Landstrasse Frankfurt am Main Deutschland Informations- und Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab: Vertreter in Spanien Allfunds Bank S. A. Paseo de la Castellana 9 ES Madrid Spanien Zentrale Korrespondenzbank in Frankreich CACEIS Bank 1-3, place Valhubert FR Paris cedex 13 Frankreich Verwaltungsstelle in Luxemburg Nordea Bank S. A. 562 rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

4 Factsheet Stand: Seite 4 Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz Nordea Bank S. A. Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Fondsmanager Christoph Sporer Die Markttendenzen aus den ersten drei Monaten 2017 setzten sich im zweiten Quartal weitestgehend fort. Die Aktienmärkte tendierten freundlich, während sich die Rentenmärkte eher schwach entwickelten. Die politische Stimmung in der Eurozone hat sich mit dem Wahlausgang in Frankreich deutlich verbessert, was auch dem Euro zugute kam. Aus den USA sorgte Präsident Trump auch im abgelaufenen Quartal mit unkonventionellen Kommentaren unter anderem zur politischen Weltlage regelmäßig für Schlagzeilen. Zum Quartalsende äußerte sich Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), zuversichtlich zur europäischen Konjunktur und stellte vorsichtig einen möglichen Kurswechsel der EZB in Aussicht. Dies belastete sowohl die Aktienals auch die Rentenkurse. Der Fonds verlor in diesem Umfeld fast 1,1 % an Wert. Die Volatilität lag am Ende des Quartals bei rund 10,6 % p. a. Christoph Sporer, CFA, ist seit 2016 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Absolute Return & Wertsicherung. Von 2010 bis 2016 arbeitete er bei Berenberg in Hamburg, wo er das Total-Return- Management leitete und für das Management von Volatilitäts- und Multi-Asset-Strategien verantwortlich war. Davor war er von 2006 bis 2010 als Multi-Asset-Portfoliomanager für Fortis Investments in Düsseldorf und London tätig und von 2004 bis 2006 in gleicher Funktion für die Westfalenbank AG in Bochum. Herr Sporer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig- Universität in Gießen und schloss 2003 sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Stärkster positiver Performancetreiber waren erneut die Aktienmärkte, gefolgt von den Multi-Asset- Modellen. Bei den Renten und besonders bei den Währungen schwächten sich die Trends aus dem Vorquartal insgesamt deutlich ab und kehrten sich teilweise sogar um, was per saldo zu einem Wertverlust führte. Aufgrund der freundlichen Aktienmärkte halten wir an der hohen Aktienquote im Fonds fest. Die Duration erreichte aufgrund der Erholung am Rentenmarkt zwischenzeitlich zwar positives Terrain, drehte zum Quartalsende jedoch wieder ins Minus. Bei den Währungen wechselten wir im US-Dollar von einer Long- zu einer Short-Positionierung und bauten die Long-Positionen in den Emerging Markets aus. Stand: 30. Juni 2017

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Risikoprofil. Kontakt Factsheet Stand: 30.06.2016 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009763300 WKN 976330 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Investment GmbH B. Metzler seel.