SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY (EUR)
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- Clara Amsel
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1 SWISS LIFE FUNDS (F) EQUITY EURO ZONE MINIMUM VOLATILITY (EUR) Periodische Information zum INVESTMENTFONDS FCP FRANZÖSISCHEN RECHTS
2 Vermögensaufstellung Elemente der Vermögensaufstellung Rechnungslegungswährung des OGA: EUR a) in Frage kommende Wertpapiere gemäss Artikel L Absatz I Ziffer 1 (OGAW) / Artikel L Absatz I Ziffer 1 (FIVG) des französischen Geld und Finanzgesetzbuchs (Code Monétaire et Betrag zum Periodenabschluss ,28 b) Guthaben bei Kreditinstituten ,02 c) Sonstige vom OGA gehaltene d) vom OGA gehaltenen (Zeilen a+b+c) ,30 e) Passiva ,54 f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = des OGA) ,76 * Die FIVG (Fonds d Investissement à Vocation Générale) sind die ehemaligen nicht koordinierten OGAW, die alternative Investmentfonds (AIF) geworden sind und in den Texten unter dem Begriff Allgemeiner Investmentfonds zu finden sind. Die Informationen in diesem Dokument gelten auch für andere AIF (allgemeine Fonds für professionelle Anleger, Spezialfonds für professionelle Anleger, alternative Dachfonds) vorbehaltlich etwaiger Änderungen bei der nächsten Veröffentlichung der AMFAnweisungen je Vehikel, die im Rahmen der Umsetzung der AIFMRichtlinie geändert werden. Anzahl von in Umlauf befindlichen Anteilen oder Aktien und Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie Anteile oder Aktien Anzahl von in Umlauf befindlichen Anteilen Währung Anteile oder Aktien Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert) PANTEIL / FR ,1163 EUR 128,13 IANTEIL / FR ,32 EUR , FCP Periodisches Informationsdokument:
3 Wertpapierportfolio Elemente des Wertpapierportfolios a) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, im Sinne von Artikel L des Code Monétaire et Financier. (Artikel R I 1 (OGAW) / Artikel R I1 (FIVG) des Code Monétaire et und b) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist sowie seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat. (Artikel R I 2 (OGAW) / Artikel R I2 (FIVG) des Code Monétaire et c) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Drittland zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) erstellten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse bzw. dieses Marktes vom Gesetz oder der Verordnung oder der Satzung des OGAW / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist. (Artikel R I 3 (OGAW) / Artikel R I3 (FIVG) des Code Monétaire et d) Neu ausgegebene Wertpapiere gemäss Artikel R Absatz I Ziffer 4 des Code Monétaire et Financier. (Artikel R I 4 (OGAW) / Artikel R I4 (FIVG) des Code Monétaire et Netto Vermögens 99,29 99,23 e) Sonstige : Hierbei handelt es sich um gemäss Artikel R Absatz II bzw. Artikel R Absatz I und II des Code Monétaire et Financier. (Artikel R II (OGAW) und R I und II (FIVG) des Code Monétaire et FCP Periodisches Informationsdokument:
4 Aufteilung der gemäss Artikel R I Ziffern 1, 2, 3 und 4 (OGAW) bzw. Artikel R I (FIVG) des Code Monétaire et Financier nach Währung Betrag In der Rechnungslegungswährung des OGA Währung (10 Hauptwährungen) EUR EUR ,42 99,29 99,23 Sonstige Währungen Summe ,42 99,29 99,23 Aufteilung der gemäss Artikel R I Ziffern 1, 2, 3 und 4 (OGAW) bzw. Artikel R I (FIVG) des Code Monétaire et Financier nach Sitzland des Emittenten Länder (10 Hauptländer) Frankreich 22,50 22,48 Deutschland 18,34 18,33 Niederlande 17,43 17,42 Italien 8,04 8,04 Spanien 7,94 7,93 Portugal 7,18 7,17 Belgien 5,52 5,52 Finnland 5,35 5,35 Österreich 2,48 2,48 Irland 2,39 2,39 Sonstige Länder 2,12 2,12 Summe 99,29 99, FCP Periodisches Informationsdokument:
5 Aufteilung der gemäss Artikel R I Ziffern 1, 2, 3 und 4 (OGAW) bzw. Artikel R I (FIVG) des Code Monétaire et Financier nach Wirtschaftssektor Wirtschaftssektor (10 Hauptsektoren) Konventionelle Stromversorgung 8,35 8,37 Leitungsgebundene Telekommunikation 7,59 7,59 Drahtlose Telekommunikation 6,14 6,14 Lebensmittel 5,69 5,68 Gasvertrieb 5,26 5,25 Medien und Unterhaltung 5,20 5,19 Brauereien 4,75 4,74 Lebensmitteleinzel und grosshandel 4,64 4,64 Software 3,73 3,73 Bekleidung und Accessoires 3,70 3,70 Sonstige Sektoren 44,24 44,20 Summe 99,29 99,23 Aufgliederung der sonstigen nach ihrer Art (Artikel R II (OGAW) oder R (FIVG) des Code Monétaire et Art der * ANTEILE ODER AKTIEN VON OGA: Allgemeine Fonds für professionelle Anleger FeederOGA Spezialfonds für professionelle Anleger FCIMT PrivateEquityFonds (RisikoInvestmentfonds/FCPR, Innovationsinvestmentfonds/FCPI, OPCI (ImmobilienOGA) und OPPCI regionale (ImmobilienOGA Investmentfonds/FIP) für professionelle Anleger) Sonstige SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN: Optionsscheine Kassenanweisungen Solawechsel Hypothekenscheine Sonstige SUMME * Laut Stellungnahme 2012/721 der ESMA vom darf die Ausnahmequote eines OGAW seit keine nicht in Frage kommenden und insbesondere keine Investmentfonds gleich welcher Art umfassen FCP Periodisches Informationsdokument:
6 Angaben zu Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Laufe des Berichtszeitraums Elemente des Wertpapierportfolios Rechnungslegungswährung des OGA: EUR Käufe a) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, im Sinne von Artikel L des Code Monétaire et Financier. (Artikel R I 1 (OGAW) / Artikel R I1 (FIVG) des Code Monétaire et Veränderungen (Betrag) Verkäufe / Rückzahlungen und b) In Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist sowie seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat. (Artikel R I 2 (OGAW) / Artikel R I2 (FIVG) des Code Monétaire et , ,32 c) in Frage kommende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Drittland zugelassen oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) erstellten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse bzw. dieses Marktes vom Gesetz oder der Verordnung oder der Satzung des OGAW / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist. (Artikel R I 3 (OGAW) / Artikel R I3 (FIVG) des Code Monétaire et ,57 d) neu ausgegebene Wertpapiere gemäss Artikel R Absatz I Ziffer 4 des Code Monétaire et Financier. (Artikel R I 4 (OGAW) / Artikel R I4 (FIVG) des Code Monétaire et e) Sonstige : Hierbei handelt es sich um gemäss Artikel R Absatz II bzw. Artikel R Absatz I und II des Code Monétaire et Financier. (Artikel R II (OGAW) und R I und II (FIVG) des Code Monétaire et , ,12 Periode , , FCP Periodisches Informationsdokument:
7 Angaben zu Zahlen für Ausschüttungen pro Anteil aus dem Ergebnis und/oder aus realisierten Nettogewinnen oder verlusten, die im Laufe der Periode gezahlt wurden oder noch zu zahlen sind, nach Abzug von Steuern Datum Anteils/Aktienkategorie Währung Anteile/Aktien Art Nettobetrag pro Anteil Steuergutschrift Bruttobetrag pro Anteil pro Anteil FCP Periodisches Informationsdokument:
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