Übersicht. Übersicht. Inhaltsverzeichnis 3 Fund Performance 6

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1 Fund Factbook Markt Daten per Oktober 2013

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3 Übersicht Übersicht Inhaltsverzeichnis 3 Fund Performance 6 Credit Suisse Bond Fund Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 15 Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 16 Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 17 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 18 Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A 19 Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 29 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 30 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 31 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 32 Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 33 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 34 Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 35 Credit Suisse Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 36 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I 37 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 38 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I 39 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R CHF 40 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R 41 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B 42 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B 43 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF 44 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R 45 Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A 46 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B 47 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF 48 Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R 49 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 50 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B 51 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 52 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 53 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 54 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 55 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 56 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 57 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R 58 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 59 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 60 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 61 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 62 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R 63 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 64 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 65 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 66 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 67 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 68 Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A 69 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 70 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 71 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R 72 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 73 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 74 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 75 Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P 76 Credit Suisse MACS Classic 20 B 77 Credit Suisse MACS Classic 40 B 78 Credit Suisse MACS Classic 60 P 79 Credit Suisse MACS Dynamic B 80 Credit Suisse MACS Funds 20 P 81 Credit Suisse MACS Funds 40 P 82 Credit Suisse MACS Funds 60 P 83 Credit Suisse MACS Global Equity P 84 Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 85 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 86 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 87 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 88 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 89 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 90 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 91 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 92 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 93 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 94 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 95 3

4 Inhaltsverzeichnis Fonds zum Vertrieb in der zugelassen Credit Suisse Real Estate Fund Credit Suisse 1a Immo PK 96 Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 97 Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 98 Credit Suisse Real Estate Fund International 99 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 101 Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 102 Credit Suisse Real Estate Fund Siat 103 Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 104 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 105 Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 106 Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 107 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 108 Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R 109 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 111 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 112 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 113 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R 114 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 115 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 116 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 117 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 118 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 119 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 121 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 122 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R 123 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 124 Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 125 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 126 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 127 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 128 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 129 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 131 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 133 Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R 135 Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 137 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 138 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 139 Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R 140 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 141 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 142 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 143 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R 144 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 145 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B 146 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I 147 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 148 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 149 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R 150 Credit Suisse Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 151 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A 152 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 153 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A 154 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 155 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF 156 Credit Suisse (CH) Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 157 Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 158 Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 159 Credit Suisse (Lie) Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF B 160 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B 161 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP B 162 Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B 163 Credit Suisse SICAV Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 164 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 165 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 166 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R 167 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I 168 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B 169 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 170 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R 171 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 172 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B 173 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R 174 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I 175 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B 176 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R 177 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 178 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B 179 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B 180 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 181 4

5 Übersicht Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R 182 Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 183 Kontakt 226 Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B 184 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 185 Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B 186 Credit Suisse Fund (Lux) Bond B 187 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 188 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 189 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 190 Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 191 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 192 Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 193 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 194 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I 195 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 196 Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B 197 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 198 Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 199 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 200 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 201 Credit Suisse Prime Select Trust Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 202 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 203 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R 204 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 205 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 206 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 207 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R 208 Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 209 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 210 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 211 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 212 SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 213 Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B 214 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 215 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R 216 Informationen Glossar 218 Factsheet Erklärung 220 Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds 222 Wichtige Informationen 223 5

6 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Bond Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond A Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -3.3 n/a -3.3 n/a n/a 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R 7.5 n/a 9.7 n/a n/a 23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B Credit Suisse Commodity Fund Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I Credit Suisse Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B -1.0 n/a -3.7 n/a n/a 38 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I -0.6 n/a -3.3 n/a n/a 39 Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R CHF CHF -1.5 n/a -1.5 n/a n/a 40 6

7 Übersicht Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite -1.3 n/a 0.7 n/a n/a 41 Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF CHF Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF CHF Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy Fund B Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I

8 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R 41.0 n/a 43.9 n/a n/a 75 Credit Suisse MACS Credit Suisse MACS Absolut P Credit Suisse MACS Classic 20 B Credit Suisse MACS Classic 40 B Credit Suisse MACS Classic 60 P Credit Suisse MACS Dynamic B Credit Suisse MACS Funds 20 P Credit Suisse MACS Funds 40 P Credit Suisse MACS Funds 60 P Credit Suisse MACS Global Equity P Credit Suisse Portfolio Fund Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B

9 Übersicht Fondsname Credit Suisse Real Estate Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse 1a Immo PK CHF Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF n/a n/a n/a 98 Credit Suisse Real Estate Fund International CHF Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF Credit Suisse Select Fund Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF Credit Suisse SICAV One Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 59.7 n/a 26.5 n/a n/a 117 Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF CHF 19.6 n/a 19.6 n/a n/a Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF

10 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 19.2 n/a 19.2 n/a n/a 125 Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R Credit Suisse Solutions Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 19.1 n/a 15.8 n/a n/a 142 Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 17.8 n/a 14.2 n/a n/a 145 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 5.4 n/a 2.3 n/a n/a 149 Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R Credit Suisse Fund 1 Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A

11 Übersicht Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Credit Suisse (CH) Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund Credit Suisse (Lie) Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP B Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - B Credit Suisse SICAV CHF GBP Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R

12 Fund Performance per Fondsname * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I Credit Suisse Fund Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity B Credit Suisse Fund (Lux) Bond B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Money Market I Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF Credit Suisse Fund (Lux) Money Market B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B -0.1 n/a 2.0 n/a n/a 200 Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 0.6 n/a 2.7 n/a n/a 201 Credit Suisse SICAV II SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B

13 Übersicht Fondsname Credit Suisse Equity Fund * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R

14 Fund Performance per Fondsname Credit Suisse Prime Select Trust * Anlagerendite in % per * Fondswährunwährung Fonds- CHF CHF 1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre Risiko in % 3 Jahre** Seite Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP * Quelle: Lipper AG ** Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre. *** Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet. **** Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet. ***** Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt, das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. 14

15 CS Bond Fund (CH) Convert International Klasse A CHF Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.27 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSCVCI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2.78 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 270 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Convert International A CHF UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie 9.90 Industrie 8.50 Materialien 6.40 Telekommunikations- dienste 3.00 Andere 8.60 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY HKD GBP SGD AUD CHF Others Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 2.35 Bond Floor Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.37 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 0.76 AA (Bucket) 2.07 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.67 CC 0.18 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gilead Sciences VW Financial Salesforce Priceline Com Inc Nokia Sony Intel Gilead Sciences EMC GBL CV Total Credit Suisse Bond Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 15

16 CS Bond Fund (CH) Convert International Klasse A Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.27 Benchmark (BM) UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CRSCVUI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.60 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 270 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Convert International A UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Energie 9.90 Industrie 8.50 Materialien 6.40 Telekommunikations- dienste 3.00 Andere 8.60 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY HKD GBP SGD AUD CHF Others Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 2.35 Bond Floor Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.37 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 0.76 AA (Bucket) 2.07 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 1.67 CC 0.18 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gilead Sciences VW Financial Salesforce Priceline Com Inc Nokia Sony Intel Gilead Sciences EMC GBL CV Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 16

17 CS Bond Fund (CH) Dynamic International Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist langfristig hohes und regelmässiges Einkommen durch Anlagen hauptsächlich in Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne länder-, währungs- oder branchenmässige Beschränkungen. Die ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Markus Kramer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.05 Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFDIN SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 5.50 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Dynamic International A JPM GBI Global Traded (01/99) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung JPY GBP CAD PLN NOK AUD ZAR Others Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.95 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.47 Modified Duration in Jahren 6.45 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 8.11 Sovereign/Agencies 4.20 Covered Bonds / ABS 0.88 Versorgungsbetriebe 0.09 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.58 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA AA AA A A 2.82 A BBB BBB BBB BB Durchschnitt = A- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Japan Japan Deutschland Niederlande Deutschland US Treasury UK Treasury Österreich Grossbritannien US Treasury Total Anzahl der Titel Fonds 87 Credit Suisse Bond Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 17

18 CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem Investment-Grade wie auch aus dem Non-Investment-Grade Bereich, wobei das durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit mindestens Investment Grade (Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. Michael Schmid seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.01 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CRSDSFI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2.90 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) 7.7 (Fonds) (Benchmark) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.56 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.71 Modified Duration in Jahren 3.99 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen 7.26 Covered Bonds / ABS 6.67 Versorgungsbetriebe 4.84 Sovereign/Agencies 4.37 Aktien 0.54 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.65 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 8.25 AA AA 2.45 AA A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) 4.57 B (Bucket) 0.37 D 0.27 Ohne Bewertung 1.46 Durchschnitt = BBB Position Fälligkeit in % d. Vermög. General Electric HSBC Finance KLM New York Life Swisscom UBS CS New York Danone Rabobank BNG Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 193 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 18

19 CS Bond Fund (CH) Corporate Bond Klasse A Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf lautende Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere sowohl aus dem Investment-Grade wie auch aus dem Non-Investment-Grade Bereich, wobei das durchschnittliche Rating des Fonds jederzeit mindestens Investment Grade (Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in nicht auf lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in abgesichert werden muss. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Corporate Bond A Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Credit Suisse Bond Fund Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.03 Benchmark (BM) Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CH CSBFPRM SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.52 Täglich In scope 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 84 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Others Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.35 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.08 Modified Duration in Jahren 4.24 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Versorgungsbetriebe Staatsanleihen 5.27 Sovereign/Agencies 0.63 Covered Bonds / ABS 0.28 Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.51 Total.00 Kredit-Ratings in % AAA 1.20 AA AA A A A BBB BBB BBB BB Durchschnitt = BBB+ Position Fälligkeit in % d. Vermög. France Telecom Danone Iberdrola Principal Fin Gl Fd Enel Fin Intl Total Capital ABB Finance Elm Italien CS Group Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 19

20 CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Anlagebetrag in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Dabei wird der Fonds überwiegend Anlagen in auf erfranken lautende Obligationen, Notes sowie andere festoder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern in der tätigen. Zur Diversifizierung kann in gleicher Schuldnerqualität auch weltweit in allen frei konvertierbaren Währungen investiert werden, wobei das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem CHF abgesichert wird. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.88 Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF CH CSGOVBB SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 42 Benchmark - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF B SBI Domestic Govt. (TR) 1.9 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Benchmark Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Modified Duration in Jahren Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Covered Bonds / ABS Sovereign/Agencies 7.87 Bank- und Versicherungsanleihen 7.64 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.96 Total Kredit-Ratings in % 15% 1 5% -5% AAA AA AA 5.16 AA Durchschnitt = AA+ Position Fälligkeit in % d. Vermög.. Eidg Eidg Swiss Government 3 12/ Eidg Eidg Basellandschaftliche KB Eidg Eidg Eidg Pfandbriefzentrale Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 20

21 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse B Das Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite. Das Gesamtvermögen dieses Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) von Unternehmen im Non-Investment-Grade-Bereich, in US Dollar lauten, angelegt. Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.40 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSBFHYU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ B ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 5.48 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.09 Modified Duration in Jahren 2.92 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 5.16 Versorgungsbetriebe 1.82 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.58 Andere 8.05 Total.00 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % Länder in % BB BB 6.47 BB B B B CCC CCC 4.10 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.12 Ohne Bewertung 1.71 Durchschnitt = B- USA Kanada Deutschland 1.48 Cayman Islands 0.77 Frankreich 0.76 UK 0.50 Irland 0.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.34 Position Fälligkeit in % d. Vermög. National Cinemedia Intelsat Valeant Pharma Brown Shoe Parker Drilling Quadra FNX Mining Pioneer Energy CVR Energysolutions Headwaters Total Credit Suisse Bond Fund 21

22 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse I Das Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite. Das Gesamtvermögen dieses Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) von Unternehmen im Non-Investment-Grade-Bereich, in US Dollar lauten, angelegt. Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.90 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CSBFHYI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 2' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ I ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Kredit-Ratings in % Länder in % BB BB 6.47 BB B B B CCC CCC 4.10 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.12 Ohne Bewertung 1.71 Durchschnitt = B- 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 184 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 5.48 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.09 Modified Duration in Jahren 2.92 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 5.16 Versorgungsbetriebe 1.82 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.58 Andere 8.05 Total.00 USA Kanada Deutschland 1.48 Cayman Islands 0.77 Frankreich 0.76 UK 0.50 Irland 0.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.34 Position Fälligkeit in % d. Vermög. National Cinemedia Intelsat Valeant Pharma Brown Shoe Parker Drilling Quadra FNX Mining Pioneer Energy CVR Energysolutions Headwaters Total

23 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ Klasse R Das Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite. Das Gesamtvermögen dieses Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) von Unternehmen im Non-Investment-Grade-Bereich, in US Dollar lauten, angelegt. Thomas Flannery seit New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.40 Benchmark (BM) ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSBFHYR LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into ) Fonds (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in %.00 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 5.48 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 6.09 Modified Duration in Jahren 2.92 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 5.16 Versorgungsbetriebe 1.82 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.58 Andere 8.05 Total.00 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % Länder in % 25% 2 15% 1 5% -5% BB BB 6.47 BB B B B CCC CCC 4.10 Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.12 Ohne Bewertung 1.71 Durchschnitt = B- USA Kanada Deutschland 1.48 Cayman Islands 0.77 Frankreich 0.76 UK 0.50 Irland 0.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.34 Position Fälligkeit in % d. Vermög. National Cinemedia Intelsat Valeant Pharma Brown Shoe Parker Drilling Quadra FNX Mining Pioneer Energy CVR Energysolutions Headwaters Total Credit Suisse Bond Fund 23

24 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) (Fonds) (Benchmark) 3 25% 2 15% 1 5% -5% Christopher Koslowski seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILEUA CSILEUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.28 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 5.29 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 8.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.44 Andere 1.26 Total.00 Anzahl der Titel Fonds 47 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 3.25 AA A A 1.98 A BBB BBB 0.79 Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Govt of France France OAT Deutschland Deutschland France OAT Deutschland BRD France GOVT OATI BTAN Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 24

25 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Klasse I Risk profile (SRRI) 1) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) (Fonds) (Benchmark) 3 25% 2 15% 1 5% -5% Credit Suisse Bond Fund Christopher Koslowski seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.70 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CSILEUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.28 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 5.29 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 8.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.44 Andere 1.26 Total.00 Anzahl der Titel Fonds 47 Kredit-Ratings in % AAA AA AA 3.25 AA A A 1.98 A BBB BBB 0.79 Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Govt of France France OAT Deutschland Deutschland France OAT Deutschland BRD France GOVT OATI BTAN Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 25

26 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Daniele Paglia seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.95 Benchmark (BM) CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSIFSFA CSIFSFB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Benchmark Bruttoportefeuillerendite in % Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Modified Duration in Jahren Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Unternehmensanleihen Staatsanleihen Emerging-Markets-Anleihen 4.54 Pfandbriefe 1.93 Covered Bonds / ABS 1.63 Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 1.06 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.93 Andere 6.31 Total.00 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 8.03 AA A A A BBB BBB 3.00 BBB Durchschnitt = A Benchmarkzusammensetzung SBI Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return SBI Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return Position Fälligkeit in % d. Vermög. Danone Corp Andina de Fomento CS London Toyota Motor Credit Österreich DNB Boligkreditt New Brunswick Unilever Tschech. Rep Bk Nederlandse Gemeenten Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 26

27 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Titel investieren. Der Anteil der nicht gegen den abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Credit Suisse Bond Fund Markus Kramer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILUSA CSILUSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung AUD Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.96 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0.00 Modified Duration in Jahren 4.98 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 4.52 Unternehmensanleihen 1.85 Covered Bonds / ABS 0.95 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.37 Andere 1.11 Total.00 Anzahl der Titel Fonds 44 Kredit-Ratings in % AAA 9.56 AA AA 1.24 AA A A 0.95 BBB 0.64 Durchschnitt = AA Position Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 27

28 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.10 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSSFRA CRSSFRB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen Sovereign/Agencies Industrieanleihen Versorgungsbetriebe 3.26 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.60 Total.00 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS Bond Fund (Lux) Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/ 07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Others Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.04 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.89 Modified Duration in Jahren 3.71 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 3.77 AA A A 8.45 A BBB (Bucket) 3.42 D 0.22 Durchschnitt = A+ Position Fälligkeit in % d. Vermög. General Electric BNG Vorarlberger LB Royal Bk of Scotl Kommunekredit KFW Res Ferre FR Statnett SF Polen Canadian Imperial Bk Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 28

29 Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF. Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen mit kurzer Restlaufzeit sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 1 seiner Vermögenswerte betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 3) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.65 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSSBAI CRSSBBI LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, die Credit Suisse Fund Management S. A., beschlossen hat, die jährliche Verwaltungsgebühr mit Wirkung vom 1. Mai 2010 auf 0,45 % zu reduzieren. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Verwaltungsgebühr nach eigenem Ermessen wieder zu erhöhen. Sollte eine entsprechende Entscheidung getroffen werden, wird diese Fussnote im Vorfeld aktualisiert, um das Datum der Gebührenerhöhung bekannt zu geben. 4) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/ 07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.39 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.66 Modified Duration in Jahren 1.59 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Versorgungsbetriebe 6.76 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.36 Total.00 Anzahl der Titel 3.0 Kredit-Ratings in % % 1 5% -5% AAA AA AA 3.13 AA A A A BBB BBB 0.44 D 0.02 Durchschnitt = A+ Position Fälligkeit in % d. Vermög. Electricite France Kommunekredit CS London Oest KB Sanofi-Aventis New York Life Energie Beheer BMW UK Capital Erste Group Bk Rabobank Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Bond Fund 29

30 Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Euro. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.89 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBTPEA CSBTPEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B LIBOR 3M (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.56 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.04 Modified Duration in Jahren 1.42 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen 7.53 Versorgungsbetriebe 5.07 Sovereign/Agencies 2.41 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.98 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Währungen in % 2 15% 1 5% -5% -1-15% AAA AA AA 3.12 AA A A A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- vor Absicherung nach Absicherung Position Fälligkeit in % d. Vermög. Swedbank LDW Rentenbank Royal Bank of Canada Deutsche Bahn Fin CFF Credit Agricole Société Générale GE Cap Sparebank Nat. Australia Bk Total Anzahl der Titel Fonds

31 Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in er Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen. Maurizio Pedrini seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.70 Benchmark (BM) LIBOR CHF 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSBTPSA CSBTPSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 211 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B LIBOR CHF 3M -1.4 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF GBP Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.91 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.59 Modified Duration in Jahren 1.67 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Staatsanleihen Versorgungsbetriebe 8.99 Sovereign/Agencies 3.96 Covered Bonds / ABS 1.70 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.35 Total.00 Kredit-Ratings in % 2 15% 1 5% -5% -1-15% AAA 4.20 AA AA 1.75 AA A A A BBB BBB 8.83 BBB Durchschnitt = A- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Banco Swedish Export Cred Saskatchewan SCOR Lloyds TSB SPI Elec&Gas Australia Korea Dev. Bk Hyundai Cap Korea national oil EBN BV Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Bond Fund 31

32 Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.91 Benchmark (BM) LIBOR 3M Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBTPUA CSBTPUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.69 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.92 Modified Duration in Jahren 1.59 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B LIBOR 3M -1.4 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP CHF Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Staatsanleihen Sovereign/Agencies 5.49 Versorgungsbetriebe 4.37 Covered Bonds / ABS 0.87 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.01 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA 9.88 AA AA 2.15 AA A A A BBB (Bucket) BB (Bucket) 0.90 Ohne Bewertung 2.37 Durchschnitt = A- Position Fälligkeit in % d. Vermög. State Bank of Victoria Transneft Worldbank Italien Bristol Myers Petronas Capital Roche Wells Fargo & Co GECC Cisco Systems Total Anzahl der Titel Fonds

33 CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr Klasse B Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf CHF lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Karim Bendeddouche seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.54 Benchmark (BM) CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M Tranche B (thesaurierend) CHF CH CSCOMPS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.58 Mindestinvestition (Anspruch) 1 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1M (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 6.58 Viehzucht 5.24 Edelmetalle 2.85 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Credit Suisse Commodity Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 33

34 CS Commodity Fund Plus (CH) US$ Klasse B Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können - mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge - Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) US$ B S&P GSCI (TR) -2.3 (Fonds) (Benchmark) Karim Bendeddouche seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 8.25 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.68 Benchmark (BM) S&P GSCI (TR) Tranche B (thesaurierend) CH CSCOMPU SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.13 Mindestinvestition (Anspruch) 1 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 6.58 Viehzucht 5.24 Edelmetalle 2.85 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 34

35 CS Commodity Fund Plus (CH) US$ Klasse I Ziel des Fonds ist die möglichst genaue Nachbildung des S&P Goldman Sachs Commodity Indexes über Anlagen in Futures. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen bei den auf lautenden Geldmarktinstrumenten zu erzielen, die als Barsicherheiten dienen. So können - mit Ausnahme des minimalen Währungsexposures bei der Nachschussmarge - Währungsrisiken vermieden werden. Aufgrund der tiefen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I S&P GSCI (TR) -2.3 (Fonds) (Benchmark) Karim Bendeddouche seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 8.25 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.70 Benchmark (BM) S&P GSCI (TR) Tranche I (thesaurierend) CH CSCMPUI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Credit Suisse Commodity Fund GSCI Subsektoren und Gewichtung (%) Energie Landwirtschaft Industriemetalle 6.58 Viehzucht 5.24 Edelmetalle 2.85 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 35

36 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Gonzalo Borja seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.65 Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (02/10) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CLEMMAU CLEMMBU LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Mindestinvestition 1'000 - Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A JPM CEMBI Composite (02/10) Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Juni 30, Mai 03, 2012). Fonds (Fonds) (Benchmark) Vegleichsindexwechsel: von JP Morgan EMBI+ zu JP Morgan CEMBI / von JP Morgan EMBI Global zu JP Morgan EMBI+ ( ) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Staaten Consumer 8.10 Immobilien 7.30 TMT 6.20 Industrie 5.70 Versorgungsbetriebe 5.60 Diversifiziert 5.50 Andere 5.90 Russland Brasilien China 9.95 Mexiko 8.12 Vereinigte Arabische Emirate 5.88 Hongkong 4.61 Türkei 3.66 Südafrika 3.17 Tobago/Trinidad 2.70 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 6.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 4.53 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % AA 5.00 A 3.90 BBB BB B CCC 2.10 Ohne Bewertung 3.00 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Petro Trin&Tobago Sinek Capital Voto-Votorantim Cayman Isl Russland Bon United Mexican Dubai Govt Int'l VTB Capital Country Garden Telemar Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 36

37 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Gonzalo Borja seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.01 Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CLEBIBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I JPM CEMBI Composite Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Juli 15, Mai 03, 2012) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Staaten Consumer 8.10 Immobilien 7.30 TMT 6.20 Industrie 5.70 Versorgungsbetriebe 5.60 Diversifiziert 5.50 Andere 5.90 Russland Brasilien China 9.95 Mexiko 8.12 Vereinigte Arabische Emirate 5.88 Hongkong 4.61 Türkei 3.66 Südafrika 3.17 Tobago/Trinidad 2.70 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 6.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 4.53 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 3 25% 2 15% 1 5% -5% AA 5.00 A 3.90 BBB BB B CCC 2.10 Ohne Bewertung 3.00 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Petro Trin&Tobago Sinek Capital Voto-Votorantim Cayman Isl Russland Bon United Mexican Dubai Govt Int'l VTB Capital Country Garden Telemar Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Fund I 37

38 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Der Fund investiert generell in Bonds mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3. Zusätzlich hat der Fund die Möglichkeit, in Anleihen mit einem Split Rating zu investieren. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.23 Benchmark (BM) JPM CEMBI High Grade Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CLEMBBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B JPM CEMBI High Grade Fonds Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 8.30 TMT 7.70 Diversifiziert 7.10 Consumer 5.30 Staaten 5.10 Metallindustrie und Bergbau 4.70 Immobilien 2.50 Andere 4.60 Russland Brasilien China Vereinigte Arabische Emirate 6.47 Mexiko 5.09 Hongkong 4.23 Chile 4.19 Indien 4.12 Türkei 3.03 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 4.70 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.50 Modified Duration in Jahren 5.70 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 4) 25% 2 15% 1 5% -5% A A 2.40 A BBB BBB BBB AA (Bucket) 4.30 Ohne Bewertung 1.10 Durchschnitt = BBB- 4) Rating-Methode, um als Investment Grade (IG) berücksichtigt zu werden: mindestens ein IG-Rating von S&P oder Moody s Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gazprom PCCW Petr NTS Lukoil Qgog Veb Leasing Korea HYD & Nucle Power Cayman Isl Sberbank of Russia Voto-Votorantim Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 38

39 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Der Fund investiert generell in Bonds mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3. Zusätzlich hat der Fund die Möglichkeit, in Anleihen mit einem Split Rating zu investieren. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.83 Benchmark (BM) JPM CEMBI High Grade Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CLEMIBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I JPM CEMBI High Grade Fonds Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 8.30 TMT 7.70 Diversifiziert 7.10 Consumer 5.30 Staaten 5.10 Metallindustrie und Bergbau 4.70 Immobilien 2.50 Andere 4.60 Russland Brasilien China Vereinigte Arabische Emirate 6.47 Mexiko 5.09 Hongkong 4.23 Chile 4.19 Indien 4.12 Türkei 3.03 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 4.70 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.50 Modified Duration in Jahren 5.70 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 4) 25% 2 15% 1 5% -5% A A 2.40 A BBB BBB BBB AA (Bucket) 4.30 Ohne Bewertung 1.10 Durchschnitt = BBB- 4) Rating-Methode, um als Investment Grade (IG) berücksichtigt zu werden: mindestens ein IG-Rating von S&P oder Moody s Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gazprom PCCW Petr NTS Lukoil Qgog Veb Leasing Korea HYD & Nucle Power Cayman Isl Sberbank of Russia Voto-Votorantim Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Fund I 39

40 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Der Fund investiert generell in Bonds mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3. Zusätzlich hat der Fund die Möglichkeit, in Anleihen mit einem Split Rating zu investieren. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.22 Benchmark (BM) No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CLEMBHC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R CHF -2.5 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 8.30 TMT 7.70 Diversifiziert 7.10 Consumer 5.30 Staaten 5.10 Metallindustrie und Bergbau 4.70 Immobilien 2.50 Andere 4.60 Russland Brasilien China Vereinigte Arabische Emirate 6.47 Mexiko 5.09 Hongkong 4.23 Chile 4.19 Indien 4.12 Türkei 3.03 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 4.70 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.50 Modified Duration in Jahren 5.70 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 4) 2 15% 1 5% -5% A A 2.40 A BBB BBB BBB AA (Bucket) 4.30 Ohne Bewertung 1.10 Durchschnitt = BBB- 4) Rating-Methode, um als Investment Grade (IG) berücksichtigt zu werden: mindestens ein IG-Rating von S&P oder Moody s Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gazprom PCCW Petr NTS Lukoil Qgog Veb Leasing Korea HYD & Nucle Power Cayman Isl Sberbank of Russia Voto-Votorantim Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 40

41 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Der Fund investiert generell in Bonds mit einem Rating von mindestens BBB-/Baa3. Zusätzlich hat der Fund die Möglichkeit, in Anleihen mit einem Split Rating zu investieren. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.22 Benchmark (BM) No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLEMBHE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 8.30 TMT 7.70 Diversifiziert 7.10 Consumer 5.30 Staaten 5.10 Metallindustrie und Bergbau 4.70 Immobilien 2.50 Andere 4.60 Russland Brasilien China Vereinigte Arabische Emirate 6.47 Mexiko 5.09 Hongkong 4.23 Chile 4.19 Indien 4.12 Türkei 3.03 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 4.70 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.50 Modified Duration in Jahren 5.70 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 4) 25% 2 15% 1 5% -5% A A 2.40 A BBB BBB BBB AA (Bucket) 4.30 Ohne Bewertung 1.10 Durchschnitt = BBB- 4) Rating-Methode, um als Investment Grade (IG) berücksichtigt zu werden: mindestens ein IG-Rating von S&P oder Moody s Position Fälligkeit in % d. Vermög. Gazprom PCCW Petr NTS Lukoil Qgog Veb Leasing Korea HYD & Nucle Power Cayman Isl Sberbank of Russia Voto-Votorantim Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Fund I 41

42 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund Der Fund investiert in Währungen von Emerging Markets, Non-Deliverable Forwards (NDFs) sowie in grösstenteils kurzfristige Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade Rating. Das Anlageziel besteht darin, Währungsgewinne gegenüber der zugrunde liegenden Referenzwährung (US-Dollar oder Euro) zu generieren und unter Beibehaltung einer hohen Diversifizierung und kurzer Laufzeiten kontinuierliche Zinseinkünfte zu erzielen. Zur Ermittlung attraktiver Anlagechancen verwendet der Fonds einen Anlageansatz, der Top-Down-Analysen mit der Auswahl der Wertpapiere nach fundamentalen Bottom-Up-Kriterien kombiniert. Das Portfolio wird innerhalb eines bewährten Risikorahmens aktiv verwaltet. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Entscheidungen innerhalb vorab festgelegter Risikoparameter erfolgen. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.42 Benchmark (BM) JPM ELMI+ Composite Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSLLCBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).42 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B JPM ELMI+ Composite Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund (Oktober 31, Mai 03, 2012) (Fonds) (Benchmark) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Kredit-Ratings in % Fonds Finanz Staaten Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 4.10 Metallindustrie und Bergbau 3.90 Supranationale Organisationen 3.70 TMT 2.00 Immobilien 2.00 Andere 8.00 RUB CNY HKD 9.90 INR 9.63 MXN 9.11 BRL 7.73 TWD 7.70 SGD 7.66 THB 5.97 Andere AAA 3.70 A A 6.10 A BBB BBB BBB BB AA (Bucket) 1.90 Durchschnitt = BBB- Anzahl der Titel Fonds 35 Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 5) 5.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0.90 Modified Duration in Jahren ) Beinhaltet die implizierte Renditen der FX Forward Transaktionen Position Fälligkeit in % d. Vermög. MBONO MBONO AFREXI DEWAAE DEV GBPRU Sinek Capital VTB Capital CSN Islands Lukoil Total

43 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund Der Fund investiert in Währungen von Emerging Markets, Non-Deliverable Forwards (NDFs) sowie in grösstenteils kurzfristige Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade Rating. Das Anlageziel besteht darin, Währungsgewinne gegenüber der zugrunde liegenden Referenzwährung (US-Dollar oder Euro) zu generieren und unter Beibehaltung einer hohen Diversifizierung und kurzer Laufzeiten kontinuierliche Zinseinkünfte zu erzielen. Zur Ermittlung attraktiver Anlagechancen verwendet der Fonds einen Anlageansatz, der Top-Down-Analysen mit der Auswahl der Wertpapiere nach fundamentalen Bottom-Up-Kriterien kombiniert. Das Portfolio wird innerhalb eines bewährten Risikorahmens aktiv verwaltet. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Entscheidungen innerhalb vorab festgelegter Risikoparameter erfolgen. Andreas Fischer seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.42 Benchmark (BM) No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSLLCBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Local Currencies EMMA Fund (Oktober 31, Mai 03, 2012). Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Kredit-Ratings in % % 2 15% 1 5% -5% -1 Fonds Finanz Staaten Erdöl & Erdgas Versorgungsbetriebe 4.10 Metallindustrie und Bergbau 3.90 Supranationale Organisationen 3.70 TMT 2.00 Immobilien 2.00 Andere 8.00 RUB CNY HKD 9.90 INR 9.63 MXN 9.11 BRL 7.73 TWD 7.70 SGD 7.66 THB 5.97 Andere AAA 3.70 A A 6.10 A BBB BBB BBB BB AA (Bucket) 1.90 Durchschnitt = BBB- Anzahl der Titel Fonds 35 Laufzeit und Rendite Bruttoportefeuillerendite in % 5) 5.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 0.90 Modified Duration in Jahren ) Beinhaltet die implizierte Renditen der FX Forward Transaktionen Position Fälligkeit in % d. Vermög. MBONO MBONO AFREXI DEWAAE DEV GBPRU Sinek Capital VTB Capital CSN Islands Lukoil Total Credit Suisse Fund I 43

44 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Gonzalo Borja seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.42 Benchmark (BM) No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CLEBDHC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Mai 29, Mai 03, 2012). Fonds (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Staaten Consumer 8.10 Immobilien 7.30 TMT 6.20 Industrie 5.70 Versorgungsbetriebe 5.60 Diversifiziert 5.50 Andere 5.90 Russland Brasilien China 9.95 Mexiko 8.12 Vereinigte Arabische Emirate 5.88 Hongkong 4.61 Türkei 3.66 Südafrika 3.17 Tobago/Trinidad 2.70 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 6.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 4.53 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % AA 5.00 A 3.90 BBB BB B CCC 2.10 Ohne Bewertung 3.00 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Petro Trin&Tobago Sinek Capital Voto-Votorantim Cayman Isl Russland Bon United Mexican Dubai Govt Int'l VTB Capital Country Garden Telemar Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 44

45 ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmens- und zu einem kleineren Teil in Staatsanleihen von Schwellenländern in US-Dollar. Es wird eine Rendite angestrebt, die über einen Wirtschaftszyklus gesehen höher liegt, als sie mit Anleihen von Industrieländern erzielt werden könnte. Das grosse Universum, zu dem viele Länder mit stark unterschiedlichen Risikoprofilen gehören, bietet interessante Anlagechancen und ermöglicht eine breite Diversifikation. Dazu werden einerseits Länder Top-down beurteilt, andererseits Einzelanlagen mit Bottom-up-Analysen auf ihren relativen Wert geprüft. Der Fonds verfolgt eine aktive. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Gonzalo Borja seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.42 Benchmark (BM) No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLEBDHE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R Früherer Track Record von Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (Mai 29, Mai 03, 2012). Fonds (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Länder in % Laufzeit und Rendite Finanz Erdöl & Erdgas Staaten Consumer 8.10 Immobilien 7.30 TMT 6.20 Industrie 5.70 Versorgungsbetriebe 5.60 Diversifiziert 5.50 Andere 5.90 Russland Brasilien China 9.95 Mexiko 8.12 Vereinigte Arabische Emirate 5.88 Hongkong 4.61 Türkei 3.66 Südafrika 3.17 Tobago/Trinidad 2.70 Andere Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 6.00 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 4.53 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % AA 5.00 A 3.90 BBB BB B CCC 2.10 Ohne Bewertung 3.00 Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Petro Trin&Tobago Sinek Capital Voto-Votorantim Cayman Isl Russland Bon United Mexican Dubai Govt Int'l VTB Capital Country Garden Telemar Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Fund I 45

46 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) European High Yield Bond Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse A & B Der Fonds gibt Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio europäischer Schuldner mit tieferer Bonität (High Yield) und lässt sie an deren attraktiven Ertragsmöglichkeiten partizipieren. Ein Erfolgsfaktor des Fonds ist die Kombination von sorgfältigem Firmenresearch und aktivem Portfoliomanagement, um eine optimale Diversifikation zu erzielen. Unter Berücksichtigung der zyklischen Eigenschaften hochverzinslicher Anleihen, steuert der Anlageprozess die Allokation nach Sektoren und Ratings. Ein systematischer Prozess beurteilt die Bonitätsprofile von Firmen und stellt so sicher, dass das Portfolio auf Unternehmensanleihen mit guten Zukunftsaussichten fokussiert ist. Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.42 Benchmark (BM) ML Euro High Yield 3 % Constrained (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSHYEAE CSHYEBE LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) European High Yield Bond Fund A ML Euro High Yield 3 % Constrained (TR) Track Record des früheren Credit Suisse (Gue) European High Yield Bond Fund ( ) (Fonds) Fonds (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 5.19 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.52 Modified Duration in Jahren 2.64 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 6.74 Versorgungsbetriebe 4.79 Staatsanleihen 2.39 Aktien 0.20 Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.73 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % 8.2 BBB BB BB BB B (Bucket) CCC (Bucket) CC 0.96 D 0.06 Ohne Bewertung 1.51 Durchschnitt = B Position Fälligkeit in % d. Vermög. FIAT Finance Enel HeidelbergCement Smurfit Kappa FIAT Lafarge Bombardier Sunrise Cirsa Beverage Pack Total Anzahl der Titel 46

47 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Global Corporate Bond Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Dieser Fonds gibt Investoren Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen mit vorwiegend hoher Bonität. Investoren haben die Möglichkeit an attraktiven Risikoprämien und Erträgen eines global wachsenden Marktes von Unternehmensanleihen zu partizipieren. Dabei kann das Portfolio auch einen kleineren Teil Anleihen des hochverzinslichen Bereichs (High Yield) halten. Der Fonds sichert die Währungsrisiken systematisch ab. Ein Erfolgsfaktor des Fonds ist das sorgfältige Research, um die grosse Anzahl von Unternehmen zu bewerten. Investoren profitieren von einem über Sektoren, Regionen und Kreditqualitäten diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen. Unser Prozess stellt sicher, dass das Portfolio in aufstrebende und qualitativ hochstehende Firmen investiert ist. Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.21 Benchmark (BM) ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (-Hgd) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CCOBOBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS (Lux) Global Corporate Bond Fund B ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP AUD Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 15% 1 5% -5% AA 0.95 A A 8.18 A BBB BBB BBB BB BB 4.25 BB Durchschnitt = BBB- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.79 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.20 Modified Duration in Jahren 4.37 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Bank of America GECC Rabobank Hutchison Whampoa ING Bank Santander Intl Hewlett-Packard Hera Millipore UBS Total Credit Suisse Fund I 47

48 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Global Corporate Bond Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R CHF Dieser Fonds gibt Investoren Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen mit vorwiegend hoher Bonität. Investoren haben die Möglichkeit an attraktiven Risikoprämien und Erträgen eines global wachsenden Marktes von Unternehmensanleihen zu partizipieren. Dabei kann das Portfolio auch einen kleineren Teil Anleihen des hochverzinslichen Bereichs (High Yield) halten. Der Fonds sichert die Währungsrisiken systematisch ab. Ein Erfolgsfaktor des Fonds ist das sorgfältige Research, um die grosse Anzahl von Unternehmen zu bewerten. Investoren profitieren von einem über Sektoren, Regionen und Kreditqualitäten diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen. Unser Prozess stellt sicher, dass das Portfolio in aufstrebende und qualitativ hochstehende Firmen investiert ist. Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.21 Benchmark (BM) ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (CHF-Hgd) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CCOBOHS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (CHF-Hgd) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % GBP 2.96 AUD 1.24 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 15% 1 5% -5% AA 0.95 A A 8.18 A BBB BBB BBB BB BB 4.25 BB Durchschnitt = BBB- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.79 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.20 Modified Duration in Jahren 4.37 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Bank of America GECC Rabobank Hutchison Whampoa ING Bank Santander Intl Hewlett-Packard Hera Millipore UBS Total Anzahl der Titel Fonds 88 48

49 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Global Corporate Bond Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse R Dieser Fonds gibt Investoren Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen mit vorwiegend hoher Bonität. Investoren haben die Möglichkeit an attraktiven Risikoprämien und Erträgen eines global wachsenden Marktes von Unternehmensanleihen zu partizipieren. Dabei kann das Portfolio auch einen kleineren Teil Anleihen des hochverzinslichen Bereichs (High Yield) halten. Der Fonds sichert die Währungsrisiken systematisch ab. Ein Erfolgsfaktor des Fonds ist das sorgfältige Research, um die grosse Anzahl von Unternehmen zu bewerten. Investoren profitieren von einem über Sektoren, Regionen und Kreditqualitäten diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen. Unser Prozess stellt sicher, dass das Portfolio in aufstrebende und qualitativ hochstehende Firmen investiert ist. Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.21 Benchmark (BM) ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (-Hgd) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CCOBOHU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).82 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS (Lux) Global Corporate Bond Fund R ML Global Broad Market Corp. 1-10Y (TR) (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % GBP 2.96 AUD 1.24 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 15% 1 5% -5% AA 0.95 A A 8.18 A BBB BBB BBB BB BB 4.25 BB Durchschnitt = BBB- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.79 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.20 Modified Duration in Jahren 4.37 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Bank of America GECC Rabobank Hutchison Whampoa ING Bank Santander Intl Hewlett-Packard Hera Millipore UBS Total Credit Suisse Fund I 49

50 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lux) Floating Rate Strategy Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Der Fonds strebt nach stabilen absoluten Erträgen mit angemessenem Risiko aus einem diversifizierten Investment-Grade-Portfolio, bestehend aus variabel verzinslichen Schuldtiteln sowie festverzinslichen Wertpapieren, deren Coupons durch Swap-Vereinbarungen in variabel verzinsliche getauscht wurden. Der Fonds kann bis zu einer festgelegten Limite auch in festverzinsliche Geldmarktpapiere und kurzfristige festverzinsliche Schuldinstrumente investieren. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf unserem bewährten Anlage- und Kreditmanagementprozess mit einer langjährigen Erfolgsbilanz. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Floating Rate Strategy Fund B Citigroup EMU 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) 4% 3% 2% 1% -1% -2% Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.72 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CLFRSBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren >15 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.46 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.74 Weighted Average Life 610 Modified Duration in Jahren 0.57 Weighted Average Maturity 162 Vermögensaufteilung in % Floating-rate Notes (FRN) Festzinsanleihen Commercial Paper 0.00 Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.71 Total.00 Anzahl der Titel Fonds 44 Kredit-Ratings in % AAA 7.11 AA AA 3.41 AA A A A BBB BBB 4.55 Durchschnitt = A Position Fälligkeit in % d. Vermög. Swedbank EIB JP Morgan LB Nordrhein-W ING Group Deutsche Bahn Fin Goldman Sachs Wells Fargo Bk Nedl Gemeenten Toyota Motor Credit Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 50

51 CS (Lux) Floating Rate Strategy Fund ein Subfonds des CS Investment Funds 3 - Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Der Fonds strebt nach stabilen absoluten Erträgen mit angemessenem Risiko aus einem diversifizierten Investment-Grade-Portfolio, bestehend aus variabel verzinslichen Schuldtiteln sowie festverzinslichen Wertpapieren, deren Coupons durch Swap-Vereinbarungen in variabel verzinsliche getauscht wurden. Der Fonds kann bis zu einer festgelegten Limite auch in festverzinsliche Geldmarktpapiere und kurzfristige festverzinsliche Schuldinstrumente investieren. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf unserem bewährten Anlage- und Kreditmanagementprozess mit einer langjährigen Erfolgsbilanz. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lux) Floating Rate Strategy Fund B Citigroup 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% Michael Schmid seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.75 Benchmark (BM) Citigroup 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CLFRSBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.46 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.90 Weighted Average Life 696 Modified Duration in Jahren 0.19 Vermögensaufteilung in % Floating-rate Notes (FRN) Commercial Paper 6.32 Festzinsanleihen 3.09 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.00 Total.00 Anzahl der Titel Fonds 90 Kredit-Ratings in % AAA 9.02 AA AA A A A A BBB BBB 2.09 BBB Durchschnitt = A Position Fälligkeit in % d. Vermög. JPMorgan Chase 4.04 Nordea Bank 2.87 BPCE 2.83 Westpac 2.68 Rabobank 2.66 Wells Fargo & Co Apple 2.48 American Express 2.36 Goldmann Sachs 2.33 HSBC 2.20 Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Credit Suisse Fund I 51

52 CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland Klasse B Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus er Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. Patrik Carisch seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.68 Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF CH CSEQSMS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B SPI EXTRA (TR) (10/05) Käufe Verkäufe Namen-Akt. Cembra Money Bank Ag N-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Swiss Life Holding Ag Ps Chocoladefabriken Lindt & Spruengli A International Minerals Corp N-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Gam Holding Ag N-Akt. Basilea Pharmaceutica Ag N-Akt. Barry Callebaut Ag (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Finanzen Materialien Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen 8.40 Nichtzyklische Konsumgüter 7.17 Informations- technologie 5.83 Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere 0.62 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Swatch Group 6.15 Schindler Holding PC 6.03 Clariant 5.84 Sika 5.35 Aryzta 5.28 Swiss Life 4.53 Sulzer 4.43 OC Oerlikon 4.34 Baloise 3.77 Sonova Holding AG 3.62 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 52

53 CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips Klasse B Der 1949 aufgelegte Fonds ermöglicht es dem Anleger, sich am er Aktienmarkt zu beteiligen. Das breit diversifizierte Portfolio ist auf die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses ausgerichtet, wobei sich die Performance an jener des SPI orientiert. Bevorzugt werden Aktien von grosskapitalisierten Unternehmen. Die Titelauswahl erfolgt u.a. nach Kriterien wie Unternehmensbewertung, ökonomischem Umfeld, Positionierung des Unternehmens sowie Qualität des Managements. Urs Kunz seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.65 Benchmark (BM) SPI (TR) (07/06) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF CH CRSASWI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips SPI (TR) (07/06) Käufe Verkäufe N-Akt. Basilea Pharmaceutica Ag N-Akt. Ubs Ag Anrecht Schmolz+Bickenbach Namen-A N-Akt. Nestle Sa - N-Akt. Novartis Ag - Gs Roche Holding Ag - N-Akt. Zurich Insurance Group Ag (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Benchmark Gesundheitswesen Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Energie Zahlungsmittel/ -äquivalente Informations- technologie Andere Währungen in % CHF.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Länder in % USA 0.83 Kanada 0.13 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.72 Roche Nestlé Novartis ABB 6.35 UBS 4.82 CS Group 4.63 Syngenta 3.68 Cie Financiere Richemont 3.24 Zurich Insurance Group 3.17 Swiss Re 3.04 Total Credit Suisse Equity Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 53

54 CS Equity Fund (CH) Swissac Klasse B Swissac investiert primär in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der. Die Titelauswahl basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Anlagegrad kann bei günstigen Marktaussichten auf bis zu 12 erhöht werden. Patrik Carisch seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.66 Benchmark (BM) SPI (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF CH CRSSWSI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (CH) Swissac B SPI (TR) Käufe Verkäufe Ps Schindler Holding Ag N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Schindler Holding Ag N-Akt. Abb Ltd N-Akt. Novartis Ag Gs Roche Holding Ag N-Akt. Swiss Life Holding Ag N-Akt. Temenos Group Ag N-Akt. Credit Suisse Group Ag (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Finanzen Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Zyklische Konsumgüter 7.18 Informations- technologie 0.88 Energie 0.43 Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere 0.35 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Roche Nestlé Novartis ABB 6.94 CS Group 4.66 UBS 4.21 Syngenta 3.91 Cie Financiere Richemont 3.45 Swiss Re 3.28 Swatch Group 2.92 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 54

55 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) European Property Klasse B Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und damit verwandten Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für den Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren, entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt. Frederik De Block seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Tranche B (thesaurierend) LU CSEFEPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) European Property B FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Käufe Verkäufe (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds REITs gemischte Immobilien REITs Einzelhandelsimmobilien REITs Gewerbe- und Büroimmobilien REITs Wohnimmobilien 7.16 REITs Spezialimmobilien 3.58 Freie Liquidität 0.92 Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP SEK 8.66 CHF 6.04 Länder in % UK Frankreich Schweden 8.66 Deutschland Niederlande 4.17 Finnland 1.76 Belgien 1.22 Österreich 1.19 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.92 Credit Suisse Equity Fund 55

56 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) European Property Klasse I Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und damit verwandten Bereichen. Der Sektor umfasst Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für den Immobilienmarkt bereitstellen, produzieren, entwickeln, finanzieren oder verkaufen. Es werden keine Immobiliendirektanlagen getätigt. Frederik De Block seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/ 10) Tranche I (thesaurierend) LU CSEFEPI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) European Property I FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10) Käufe Verkäufe (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds REITs gemischte Immobilien REITs Einzelhandelsimmobilien REITs Gewerbe- und Büroimmobilien REITs Wohnimmobilien 7.16 REITs Spezialimmobilien 3.58 Freie Liquidität 0.92 Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP SEK 8.66 CHF 6.04 Länder in % UK Frankreich Schweden 8.66 Deutschland Niederlande 4.17 Finnland 1.76 Belgien 1.22 Österreich 1.19 Zahlungsmittel/ -äquivalente

57 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Prestige Klasse B Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Gesellschaften, die in der Herstellung, im Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und -dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode, Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels) tätig sind. Patrick Kolb, Marjorie Sonigo seit , , Paris Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06) Tranche B (thesaurierend) LU CSEFGPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Prestige B MSCI World (NR) (09/06) Netto-Performance in 1) (Fonds) (Benchmark) Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 3) Fonds Benchmark ) seit Auflegung Sektoren in % Fonds Konsumgüter Uhrenhersteller Kosmetika Getränke & Tabak 7.63 Automobil 5.48 Freizeit u. Tourismus 3.24 Verkauf 0.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.97 Credit Suisse Equity Fund Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % CHF HKD 4.13 GBP 1.98 Länder in % Frankreich USA Italien Deutschland 6.50 Hongkong 2.43 UK 1.90 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.37 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe - - Cie Financiere Richemont 8.61 Swatch Group 6.80 L'Oréal 6.33 Estee Lauder 5.99 Ralph Lauren 5.91 LVMH 4.73 Luxottica 4.61 Hermes 4.45 Christian Dior 4.22 VF Corp Total

58 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Prestige Klasse R Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Gesellschaften, die in der Herstellung, im Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und -dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode, Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels) tätig sind. Patrick Kolb, Marjorie Sonigo seit , , Paris Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEFGRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Prestige R Netto-Performance in 1) (Fonds) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 3) Fonds ) seit Auflegung Sektoren in % Fonds Konsumgüter Uhrenhersteller Kosmetika Getränke & Tabak 7.63 Automobil 5.48 Freizeit u. Tourismus 3.24 Verkauf 0.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % CHF HKD 4.13 GBP 1.98 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe - - Länder in % Frankreich USA Italien Deutschland 6.50 Hongkong 2.43 UK 1.90 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.37 Cie Financiere Richemont 8.61 Swatch Group 6.80 L'Oréal 6.33 Estee Lauder 5.99 Ralph Lauren 5.91 LVMH 4.73 Luxottica 4.61 Hermes 4.45 Christian Dior 4.22 VF Corp Total

59 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value Klasse B Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Value B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Credit Suisse Equity Fund Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CSEFSIE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 8.63 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Finanzen Telekommunikations- dienste Energie Gesundheitswesen Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen JPY BRL CHF 5.40 AUD 3.16 SGD 1.75 CLP 1.49 CAD 1.21 Andere 1.95 Käufe Verkäufe ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CEMENTIR HOLDING BRIGGS & STRATTON KOMORI MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COCA-COLA EAST JAPAN SHERRITT INTERNATIONAL FUJITEC ASAHI HOLDINGS - Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Länder in % Japan Italien Brasilien USA Australien 3.12 Philippinen 1.73 Argentinien 1.65 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.50 Andere Cementir Hldg Italmobiliare 2.24 Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.18 Shibuya Kogyo 2.16 Arnoldo Mondadori Edit IREN 2.15 Cofide 2.10 Showa Aircraft Ind Australian Agricultural 1.88 CALTAGIRONE EDITORE SPA 1.74 Total

60 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value Klasse I Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CSEFLEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Value I MSCI World (NR) 19.5 Käufe Verkäufe ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CEMENTIR HOLDING BRIGGS & STRATTON KOMORI MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COCA-COLA EAST JAPAN SHERRITT INTERNATIONAL FUJITEC ASAHI HOLDINGS Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Finanzen Telekommunikations- dienste Energie Gesundheitswesen Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen JPY BRL CHF 5.40 AUD 3.16 SGD 1.75 CLP 1.49 CAD 1.21 Andere 1.95 Länder in % Japan Italien Brasilien USA Australien 3.12 Philippinen 1.73 Argentinien 1.65 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.50 Andere Cementir Hldg Italmobiliare 2.24 Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.18 Shibuya Kogyo 2.16 Arnoldo Mondadori Edit IREN 2.15 Cofide 2.10 Showa Aircraft Ind Australian Agricultural 1.88 CALTAGIRONE EDITORE SPA 1.74 Total

61 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R CHF Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.15 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEFWRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Käufe Verkäufe ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CEMENTIR HOLDING BRIGGS & STRATTON KOMORI MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COCA-COLA EAST JAPAN SHERRITT INTERNATIONAL FUJITEC ASAHI HOLDINGS (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.31 Finanzen 6.00 Telekommunikations- dienste 5.29 Energie 1.38 Gesundheitswesen 1.16 Andere 2.59 Währungen in % JPY BRL CHF 5.40 AUD 3.16 SGD 1.75 CLP 1.49 CAD 1.21 Andere 1.95 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Italien Brasilien USA Australien 3.12 Philippinen 1.73 Argentinien 1.65 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.50 Andere Cementir Hldg Italmobiliare 2.24 Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.18 Shibuya Kogyo 2.16 Arnoldo Mondadori Edit IREN 2.15 Cofide 2.10 Showa Aircraft Ind Australian Agricultural 1.88 CALTAGIRONE EDITORE SPA 1.74 Total Credit Suisse Equity Fund 61

62 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R CZK Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CZK LU CSEGVRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CZK (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Käufe Verkäufe ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CEMENTIR HOLDING BRIGGS & STRATTON KOMORI MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COCA-COLA EAST JAPAN SHERRITT INTERNATIONAL FUJITEC ASAHI HOLDINGS (Fonds) Netto-Performance in CZK 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.31 Finanzen 6.00 Telekommunikations- dienste 5.29 Energie 1.38 Gesundheitswesen 1.16 Andere 2.59 Währungen in % JPY BRL CHF 5.40 AUD 3.16 SGD 1.75 CLP 1.49 CAD 1.21 Andere 1.95 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Italien Brasilien USA Australien 3.12 Philippinen 1.73 Argentinien 1.65 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.50 Andere Cementir Hldg Italmobiliare 2.24 Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.18 Shibuya Kogyo 2.16 Arnoldo Mondadori Edit IREN 2.15 Cofide 2.10 Showa Aircraft Ind Australian Agricultural 1.88 CALTAGIRONE EDITORE SPA 1.74 Total

63 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Global Value Klasse R Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen, die weltweit an regulierten und zugänglichen Märkten kotiert sind. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-World-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Neuausrichtung per 30. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World) Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.15 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEFWRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Global Value R Käufe Verkäufe ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CEMENTIR HOLDING BRIGGS & STRATTON KOMORI MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS COCA-COLA EAST JAPAN SHERRITT INTERNATIONAL FUJITEC ASAHI HOLDINGS (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Materialien Zyklische Konsumgüter Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 8.31 Finanzen 6.00 Telekommunikations- dienste 5.29 Energie 1.38 Gesundheitswesen 1.16 Andere 2.59 Währungen in % JPY BRL CHF 5.40 AUD 3.16 SGD 1.75 CLP 1.49 CAD 1.21 Andere 1.95 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % Japan Italien Brasilien USA Australien 3.12 Philippinen 1.73 Argentinien 1.65 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.50 Andere Cementir Hldg Italmobiliare 2.24 Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.18 Shibuya Kogyo 2.16 Arnoldo Mondadori Edit IREN 2.15 Cofide 2.10 Showa Aircraft Ind Australian Agricultural 1.88 CALTAGIRONE EDITORE SPA 1.74 Total Credit Suisse Equity Fund 63

64 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Italy Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende italienische Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Stefano Andreani seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Tranche B (thesaurierend) LU CRSITBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Italy B MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanzen Versorgungsbetriebe Industrie Zyklische Konsumgüter Energie 6.13 Telekommunikations- dienste 4.69 Informations- technologie 1.60 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.98 Materialien 0.59 Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe ENEL INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO risp TELECOM ITALIA ERG Verkäufe TERNA ENI TELECOM ITALIA WORLD DUTY FREE UNICREDIT Unicredit Fin Enel 9.24 Assicurazioni Gen Mediobanca 5.50 Intesa Sanpaolo 5.41 ENI 5.01 Snam Rete Gas 4.43 Prysmian 4.36 Luxottica 3.52 Atlantia 3.44 Total

65 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Italy Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende italienische Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Stefano Andreani seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.98 Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Tranche I (thesaurierend) LU CRSITLI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Italy I MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanzen Versorgungsbetriebe Industrie Zyklische Konsumgüter Energie 6.13 Telekommunikations- dienste 4.69 Informations- technologie 1.60 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.98 Materialien 0.59 Andere Credit Suisse Equity Fund Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe ENEL INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO risp TELECOM ITALIA ERG Verkäufe TERNA ENI TELECOM ITALIA WORLD DUTY FREE UNICREDIT Unicredit Fin Enel 9.24 Assicurazioni Gen Mediobanca 5.50 Intesa Sanpaolo 5.41 ENI 5.01 Snam Rete Gas 4.43 Prysmian 4.36 Luxottica 3.52 Atlantia 3.44 Total

66 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in kleineren und mittleren europäischen Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Milliarden. Die Anlageregion Europa umfasst alle EU- und EFTA-Länder. Jan Berg seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) Tranche B (thesaurierend) LU CRSESEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe BABCOCK INTL GROUP SOPRA GROUP MARINE HARVEST NH HOTELES HOLMEN b CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06) 29.9 Verkäufe TRELLEBORG b WEIR GROUP BANK OF IRELAND TRYG A/S K & S (Fonds) (Benchmark) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Zyklische Konsumgüter Finanzen Informations- technologie Materialien Gesundheitswesen Telekommunikations- dienste Energie Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP DKK 8.84 CHF 4.61 NOK 4.00 SEK Länder in % UK Deutschland Frankreich 9.02 Spanien 7.97 Dänemark 7.52 Italien 6.35 Finnland Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.94 Andere Morphosys 2.41 Atresmedia Corporacion de Medios 2.40 Elisa 2.35 St James's Place Capital 2.31 United Internet 2.30 MOTAL-ENGIL 2.28 WH Smith 2.21 Sydbank 2.20 Sopra Group 2.05 Sonae Invest. SGPS 2.03 Total

67 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht Bestandteil des DAX-30-Index. Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08) Tranche B (thesaurierend) LU CRSESGI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B Midcap Market Index (TR) (07/08) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Materialien 8.69 Finanzen 8.22 Nichtzyklische Konsumgüter 3.52 Telekommunikations- dienste 1.45 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.18 Währungen in % CHF 0.01 Länder in % Deutschland Frankreich 9.45 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.18 Credit Suisse Equity Fund Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe DIALOG SEMICONDUCTOR CELESIO EVONIK INDUSTRIES reg AAREAL BANK LEG IMMOBILIEN reg DRILLISCH QIAGEN reg SKY DEUTSCHLAND reg BRENNTAG reg BAYWA reg EADS 9.45 Morphosys 5.64 Brenntag 3.78 Wire Card 3.37 MTU Aero Engines 2.98 United Internet 2.94 Aixtron 2.91 Bilfinger & Berger 2.90 Fuchs Petrolub 2.83 Metro AG 2.83 Total

68 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum. Der Anlagefokus liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) mit Sitz in Deutschland. Die KMU sind nicht Bestandteil des DAX-30-Index. Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.18 Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08) Tranche I (thesaurierend) LU CSEFSCI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 2' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I Midcap Market Index (TR) (07/08) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Industrie Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Materialien 8.69 Finanzen 8.22 Nichtzyklische Konsumgüter 3.52 Telekommunikations- dienste 1.45 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.18 Währungen in % CHF 0.01 Länder in % Deutschland Frankreich 9.45 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.18 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe DIALOG SEMICONDUCTOR CELESIO EVONIK INDUSTRIES reg AAREAL BANK LEG IMMOBILIEN reg DRILLISCH QIAGEN reg SKY DEUTSCHLAND reg BRENNTAG reg BAYWA reg EADS 9.45 Morphosys 5.64 Brenntag 3.78 Wire Card 3.37 MTU Aero Engines 2.98 United Internet 2.94 Aixtron 2.91 Bilfinger & Berger 2.90 Fuchs Petrolub 2.83 Metro AG 2.83 Total

69 CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity Klasse A Der Fonds fokussiert sich auf Investitionen in Aktien von kleinen er Unternehmen, die die grössten Wachstumsraten aufweisen. Die Titelauswahl basiert auf einem systematischen, quantitativ unterstützten Selektionsprozess. Im Vordergrund steht die Analyse der erwarteten Cash Flows der Unternehmen, die in Relation zum Firmenwert gesetzt werden (Bottom-up-Analyse). Diese Fundamentalanalyse wird mit technischen Marktdaten unter Berücksichtigung des aktuellen Investorensentiments ergänzt. Regelmässige Kontakte mit dem Management der Firmen ergänzen die quantitativen und fundamentalen Einschätzungen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A Vontobel Swiss Small Companies Index (TR) (Fonds) (Benchmark) Plinio Zanetti seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.52 Benchmark (BM) Vontobel Swiss Small Companies Index (TR) Tranche A (ausschüttend) CHF CH BHSWSMS SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.00 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Credit Suisse Equity Fund Sektoren in % Fonds Industrie Informations- technologie Materialien Zyklische Konsumgüter Finanzen Gesundheitswesen 4.53 Nichtzyklische Konsumgüter 3.05 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.22 Andere 0.29 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta OC Oerlikon 6.02 Sika 5.43 Datwyler Holding 4.49 Lem Holding 4.45 Burckhardt Compression 4.38 Forbo Holding 4.36 Dufry AG 3.87 AMS AG 3.65 Vetropack Holding SA 3.50 Sulzer 3.30 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 69

70 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Marcello Musio seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.52 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CRSNABI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA B MSCI USA (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Informations- technologie Finanzen Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations- dienste Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe BE AEROSPACE 3M PITNEY BOWES CISCO SYSTEMS SYMANTEC HERTZ GLOBAL HOLDINGS SPLUNK PROCTER & GAMBLE FIRST REPUBLIC BANK POPULAR Apple 3.08 EOG Res Johnson & Johnson 2.73 Gilead Sciences 2.65 Ecolab 2.34 IBM 2.24 Actavis Inc 2.23 VISA 2.22 Discover Financial Services 2.07 Mondelez 1.87 Total

71 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Klasse I Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Marcello Musio seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.93 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CRSNAII LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA I MSCI USA (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Informations- technologie Finanzen Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations- dienste Andere Credit Suisse Equity Fund Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe BE AEROSPACE 3M PITNEY BOWES CISCO SYSTEMS SYMANTEC HERTZ GLOBAL HOLDINGS SPLUNK PROCTER & GAMBLE FIRST REPUBLIC BANK POPULAR Apple 3.08 EOG Res Johnson & Johnson 2.73 Gilead Sciences 2.65 Ecolab 2.34 IBM 2.24 Actavis Inc 2.23 VISA 2.22 Discover Financial Services 2.07 Mondelez 1.87 Total

72 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Klasse R Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in führende US-Unternehmen. Es werden vorzugsweise Unternehmen mit hoher Ertragskraft, solider Finanzstruktur und erfolgreichem Management berücksichtigt. Marcello Musio seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CRSNAHI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA R Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Informations- technologie Finanzen Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations- dienste Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe BE AEROSPACE 3M PITNEY BOWES CISCO SYSTEMS SYMANTEC HERTZ GLOBAL HOLDINGS SPLUNK PROCTER & GAMBLE FIRST REPUBLIC BANK POPULAR Apple 3.08 EOG Res Johnson & Johnson 2.73 Gilead Sciences 2.65 Ecolab 2.34 IBM 2.24 Actavis Inc 2.23 VISA 2.22 Discover Financial Services 2.07 Mondelez 1.87 Total

73 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Value Klasse B Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Tranche B (thesaurierend) LU CSEUSVB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA Value B MSCI USA (NR) (09/11) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Finanzen Informations- technologie Zahlungsmittel/ -äquivalente Telekommunikations- dienste Andere Käufe Verkäufe THE MCCLATCHY a DOLE FOOD ASA GOLD AND PRECIOUS METALS JOHN WILEY & SONS a EXELON FEDERAL SIGNAL GATEGROUP HOLDING reg NORTHWEST PIPE BRIGGS & STRATTON (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Bedeutende Transaktionen BRL 3.42 CHF JPY 1.93 MXN 1.33 GBP 1.33 CAD 0.04 Länder in % USA Brasilien 9.10 UK Frankreich 2.19 Japan 1.93 Mexiko 1.33 Italien 1.26 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.56 Andere 1.92 Pitney Bowles 2.50 Exelon 2.46 Tejon Ranch 2.46 JBS 2.41 Donnelley & Sons 2.36 Briggs & Stratton 2.33 KBR 2.30 Gategroup 2.26 Great Lakes Dredge & Dock 2.22 NASH FINCH 2.20 Total Credit Suisse Equity Fund 73

74 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Value Klasse I Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.17 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11) Tranche I (thesaurierend) LU CSELUVI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA Value I MSCI USA (NR) (09/11) Käufe Verkäufe THE MCCLATCHY a DOLE FOOD ASA GOLD AND PRECIOUS METALS JOHN WILEY & SONS a EXELON FEDERAL SIGNAL GATEGROUP HOLDING reg NORTHWEST PIPE BRIGGS & STRATTON (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Benchmark Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Finanzen Informations- technologie Zahlungsmittel/ -äquivalente Telekommunikations- dienste Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen BRL 3.42 CHF JPY 1.93 MXN 1.33 GBP 1.33 CAD 0.04 Länder in % USA Brasilien 9.10 UK Frankreich 2.19 Japan 1.93 Mexiko 1.33 Italien 1.26 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.56 Andere 1.92 Pitney Bowles 2.50 Exelon 2.46 Tejon Ranch 2.46 JBS 2.41 Donnelley & Sons 2.36 Briggs & Stratton 2.33 KBR 2.30 Gategroup 2.26 Great Lakes Dredge & Dock 2.22 NASH FINCH 2.20 Total

75 Risk profile (SRRI) 1) CS Equity Fund (Lux) USA Value Klasse R Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI USA (NR) Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Gregor Trachsel seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.15 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSUSAER LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Equity Fund (Lux) USA Value R Käufe Verkäufe THE MCCLATCHY a DOLE FOOD ASA GOLD AND PRECIOUS METALS JOHN WILEY & SONS a EXELON FEDERAL SIGNAL GATEGROUP HOLDING reg NORTHWEST PIPE BRIGGS & STRATTON (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Industrie Zyklische Konsumgüter Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe 9.23 Finanzen 6.73 Informations- technologie 3.44 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.56 Telekommunikations- dienste 2.19 Andere 5.59 Währungen in % BRL 3.42 CHF JPY 1.93 MXN 1.33 GBP 1.33 CAD 0.04 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA Brasilien 9.10 UK Frankreich 2.19 Japan 1.93 Mexiko 1.33 Italien 1.26 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.56 Andere 1.92 Pitney Bowles 2.50 Exelon 2.46 Tejon Ranch 2.46 JBS 2.41 Donnelley & Sons 2.36 Briggs & Stratton 2.33 KBR 2.30 Gategroup 2.26 Great Lakes Dredge & Dock 2.22 NASH FINCH 2.20 Total Credit Suisse Equity Fund 75

76 CS MACS Absolut Klasse P Das Anlageziel des Credit Suisse MACS Absolut ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Neben den traditionellen Anlageinstrumenten werden bei der Umsetzung der Anlagestrategie auch alternative Anlagen berücksichtigt. Fidel Kasikci seit Frankfurt am Main Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 4.56 Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.92 Benchmark (BM) CB CS MACS Absolut Tranche P (thesaurierend) DE000A0M6355 CSMCABP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Absolut P CB CS MACS Absolut Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Alternatives Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.56 Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS Unternehmensanleihen Staatsanleihen 5.15 Inflation Linked Bonds 3.28 Obligationengeschäft in den Schwellenländern 1.99 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA Japan 4.63 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. CS OREAL DB X-Tr. MSCI USA 6.84 TR Ishares III - ISHS 3.36 ishares MSCI Europe 2.85 ex UK ETF db x-trackers iboxx 2.25 Global Inflation Linked ETF CS ETF on SMI 1.62 ishares eb.rexx 1.37 Jumbo Pfandbriefe ETF Ishares FTSE 1.35 DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF SEB ImmoInvest 1.11 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 76

77 CS MACS Classic 20 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Kapitalerträge unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobiliensowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Frank Schorling Anlageberater seit Standort Anlageberater Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.09 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20 Tranche B (thesaurierend) DE000A0M64G8 CSMCCZB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 20 B CB CS MACS Classic 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.61 Eurobonds Inflation Linked Bonds 9.49 Global Bonds 6.77 Wandelanleihen 4.86 Emerging-Markets-Anleihen 4.64 Hochverzinsliche Anleihen 3.71 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan Japan 5.81 Australien 2.78 Lateinamerika 2.60 Rest of Emerging Markets 6.85 Position in % d. Vermög. db x-trackers iboxx Global Inflation Linked 6.28 ETF Franklin Templeton - Global Bond Fund 4.48 ishares MSCI Europe ex UK ETF Canada Government Bond Province of Ontario Canada Siemens NV CS SICAV One (Lux) Global Convertibles 3.22 Fund 4.25 Novartis Finance SA E.ON International Finance BV Linde 3.08 Total Credit Suisse MACS 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 77

78 CS MACS Classic 40 Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die innerhalb des Fonds in der Regel in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Frank Schorling, Thomas Schaniel Anlageberater seit , Standort Anlageberater, Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.24 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40 Tranche B (thesaurierend) DE000A0M64L8 CSMCCTB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividens Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 40 B CB CS MACS Classic 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Anleihen Aktien Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 9.46 Eurobonds Inflation Linked Bonds Global Bonds 6.20 Wandelanleihen 5.32 Hochverzinsliche Anleihen 4.89 Emerging-Markets-Anleihen 4.57 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan Japan 6.84 Australien 3.50 Lateinamerika 3.31 Rest of Emerging Markets 6.62 Position in % d. Vermög. ishares MSCI Europe ex UK ETF 7.47 db x-trackers iboxx Global Inflation Linked 4.86 ETF Vanguard S&P 500 ETF 4.38 ishares DAX ETF 3.55 Amundi MSCI Nordic ETF 3.48 SPDR MSCI EM Asia ETF 2.99 CS Euroreal 2.80 Franklin Templeton - Global Bond Fund 2.53 SSGA 2.24 CS ETF (IE) on MSCI Japan 2.19 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 78

79 CS MACS Classic 60 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Frank Schorling, Nedelko Bozic Anlageberater seit , Standort Anlageberater, Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.16 Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60 Tranche P (thesaurierend) DE000A0M6397 CSMCCFP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI Wordl TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Classic 60 P CB CS MACS Classic 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Eurobonds Inflation Linked Bonds 9.46 Wandelanleihen 7.98 Emerging-Markets-Anleihen 7.91 Global Bonds 7.77 Hochverzinsliche Anleihen 6.82 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA/Kanada Asia ex Japan 9.49 Japan 6.28 Australien 3.11 Lateinamerika 2.95 Rest of Emerging Markets 5.79 Position in % d. Vermög. ishares MSCI Europe ex UK ETF Vanguard S&P 500 ETF 8.33 ishares DAX ETF 5.73 Amundi MSCI Nordic ETF 3.89 SPDR MSCI EM Asia ETF 3.73 CS Euroreal 3.58 CS ETF (IE) on MSCI Japan 3.00 ishares MSCI Emerging Markets ETF 2.97 SEB ImmoInvest 2.69 ishares MSCI UK ETF 2.68 Total Credit Suisse MACS 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 79

80 CS MACS Dynamic Klasse B Eine flexible Grundausrichtung und ein hohes Maß an Beweglichkeit kennzeichnen "Dynamic Allocation". Der Schwerpunkt des Fonds liegt jeweils auf den als kurz- bis mittelfristig attraktiv eingeschätzten Anlageklassen. Je nach aktueller Marktlage und Analyse werden die Anlageschwerpunkte und das Anlagerisiko deutlich geändert. Der Fonds darf weltweit in Aktien, festverzinsliche Werte, alternative Anlagen und Derivate investieren. Anlageberater Team MACS Anlageberater seit Standort Anlageberater Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.21 Benchmark (BM) CB CS MACS Dynamic Tranche B (thesaurierend) DE000A0M64J2 CSMCDYB GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Dynamic B CB CS MACS Dynamic Lipper Global Mixed Asset Flex - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Allokation Aktien in % Europa Emerging Markets USA Japan Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Collateralised Emerging-Markets-Anleihen Inflation Linked Bonds Hochverzinsliche Anleihen 6.21 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. DB X-Tr. IBOXX Eur 6.37 Sov. Vanguard S&P ETF Ishares DJ Euro 5.51 Stoxx Powershares 5.26 Euromts 3M cash Lyxor Japan 4.88 Amundi ETF Govt 3.81 Bond Lowest Rated EuroMTS IG Easy ETF FTSE Epra 3.59 Eurozone Ishares FTSE 3.45 Ishares FTSE/EPRA 3.40 European Property ETF ishares Barclays 3.21 Treasury Bd Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 80

81 CS MACS Funds 20 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Kapitalerträge unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in einen begrenzten Anteil in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobiliensowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Team MACS Anlageberater seit Standort Anlageberater Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.78 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20 Tranche P (thesaurierend) DE000A0M64A1 CSMCFTP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 20 P CB CS MACS Funds 20 Lipper Global Mixed Asset Cons - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Allokation Aktien in % Europa USA Emerging Markets 4.42 Japan 1.11 UK 1.02 Credit Suisse MACS Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends 8.00 Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Bonds in % Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Emerging-Markets-Anleihen 6.23 Total.00 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. DWS Invest Euro Corporate Bonds BGF Euro Bd Fd 9.57 Pioneer Funds - Euro 6.26 Aggregate Bond AXA WF Inflation 6.19 Bonds BGF - Euro Short 5.97 Duration Schroder Euro Corp 5.77 Bond CS Euroreal 4.39 CS Sicav One (L) 3.94 Glob. Convert. SEB ImmoInvest 3.37 MFS Meridian EM 3.33 Debt Fd Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 81

82 CS MACS Funds 40 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die innerhalb des Fonds in der Regel in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Team MACS Anlageberater seit Standort Anlageberater Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.86 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 40 Tranche P (thesaurierend) DE000A0M64B9 CSMCFDP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 40 P CB CS MACS Funds 40 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Aktien Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Eurobonds Inflation Linked Bonds Global Bonds Emerging-Markets-Anleihen 5.39 Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA Emerging Markets 8.28 Japan 2.58 UK 1.68 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. DWS Invest Euro 7.43 Corporate Bonds BGF Euro Bd Fd 5.14 Alken European 5.07 Opportunities AXA WF Inflation 5.07 Bonds BGF Euro Market 5.05 Equity Pioneer Funds - Euro 4.71 Aggregate Bond Jupiter Global Fund European Growth ING (L) Invest US 3.55 Growth Henderson Horizon 3.12 American Equity Fd. Metzler Eur. Growth 3.08 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 82

83 CS MACS Funds 60 Klasse P Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden. Anlageberater Team MACS Anlageberater seit Standort Anlageberater Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 7.88 Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.36 Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 60 Tranche P (thesaurierend) DE000A0M64C7 CSMCFFP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Indizes Aktien MSCI World TR net Aktien MSCI Europe TR - Net Dividends Anleihen JPM EMU TR 1-10 Y Geldmarkt JPM Cash ECU 1M Andere DJUBS TR 5.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Funds 60 P CB CS MACS Funds 60 Lipper Global Mixed Asset Bal - Global (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Allokation Anlageklassen in % Allokation Bonds in % Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Anleihen Eurobonds Global Bonds Inflation Linked Bonds Emerging-Markets-Anleihen Total.00 Allokation Aktien in % Europa USA Emerging Markets Japan 4.03 UK 2.83 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. CS Euroreal 7.81 Alken European 6.43 Opportunities Henderson Horizon 5.51 American Equity Fd. Fidelity Active 5.35 Strategy - Europe Fund BGF Euro Market 5.33 Equity Jupiter Global Fund European Growth Metzler Eur. Growth 4.83 ING (L) Invest US 3.99 Growth Invesco Japanese 3.45 Equity Advantage Fund DWS Invest Euro 3.24 Corporate Bonds Total Credit Suisse MACS 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 83

84 CS MACS Global Equity Klasse P Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere ohne geografische Beschränkung. Der Portfoliomanager ist hinsichtlich der Titelselektion und Sektorallokation nicht an die Benchmark gebunden. Die Titelselektion innerhalb des Portfolios erfolgt im Rahmen eines langfristigen Anlagehorizonts. Alexander Hipp seit Frankfurt am Main Deutschland Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.92 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche P (thesaurierend) DE000A0M64E3 CSMCGEP GR Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS MACS Global Equity P MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Währungen in % GBP 5.07 CHF 4.81 HUF 0.10 JPY 0.03 AUD 0.03 CAD 0.03 NOK 0.01 Länder in % USA Europa Deutschland Emerging Markets UK 6.70 Japan Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe - - SSGA US Equity Fund 6.19 DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF 4.14 SPDR MSCI EM Asia ETF 2.98 Vodafone 2.82 Comcast 2.59 BASF 2.57 ishares MDAX 2.52 ishares MSCI Europe ex UK ETF 2.46 Schneider Electric 2.46 Bayer 2.44 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 84

85 CS Portfolio Fund (CH) Privilege Klasse A Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Christoph Christen, Roger Düggelin seit , , CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex post) in % 1.18 Benchmark (BM) CB CS PF (CH) Privilege Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) CHF CH CSPRIVG SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.00 Mindestinvestition 1 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >10 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (CH) Privilege A CB CS PF (CH) Privilege (Fonds) (Benchmark) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternative Produkte und Segmente 1.36 Währungsallokation in % CHF JPY 3.10 GBP 2.02 AUD 1.61 CAD 0.95 Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Asia Pacific Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Pazifik und Emerging Markets Total Allokation Bonds in % Anleihen Inflation Linked Bonds Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Laufzeit und Rendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3.30 Modified Duration in Jahren 3.14 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. Nestlé Novartis CSIMF Mid Yield Bonds CHF Roche Pfandbriefbank Eidg Roche Finance Eidg Total Eidg Total Credit Suisse Portfolio Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 85

86 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Tranche B (thesaurierend) LU CSPLBAL LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI EMU (NR) MSCI AC World ex EMU (NR) JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) JPM GBI EMU Investment Grade Traded 1-10Y JPM O Cash 1M DJ-UBS Commodity Index (RI) FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) London Gold Fixing PM Modified Duration in Jahren 2.92 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Währungen in %(nach Absicherung) JPY 3.43 AUD 1.82 CAD 1.56 CHF 1.00 GBP 0.75 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Asia Pacific Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 2.20 Wandelanleihen 1.57 Emerging-Markets-Anleihen 0.27 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.00 Andere 6.26 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.70 Physical Gold Bk Nederlandse Gemeenten BASF Finance Europe DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF RTE Electricité de France CSF Comdty Ind Plus Fund Nederlandse Gasunie HSBC Dexia Municipal Bayer Capital Corp Total

87 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CRSPBSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI Switzerland (NR) MSCI AC World ex Switzerland (NR) JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into CHF) SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI) Citigroup CHF 1M Euro Dep. DJ-UBS Commodity Index (RI) FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) London Gold Fixing PM Modified Duration in Jahren 2.89 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 2.70 AUD 2.03 CAD 1.60 GBP 1.09 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Asia Pacific Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Emerging-Markets-Anleihen 4.25 Inflation Linked Bonds 3.86 Wandelanleihen 1.61 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.63 Andere 3.60 Total.01 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.50 Physical Gold DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Dexia Municipal CSF Comdty Ind Plus Fund Province of Ontario Province of Ontario Govt of France Europäische Investionsbank EIB Swedbank Barclays Bank Total Credit Suisse Portfolio Fund 87

88 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) Klasse B Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 6 variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.73 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Tranche B (thesaurierend) LU CRSPBUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI USA (NR) Aktien MSCI AC World ex USA (NR) Anleihen JPM GBI USA Traded 1-10Y Anleihen JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) Geldmarkt JPM US Cash 1M Andere DJ-UBS Commodity Index (RI) Andere FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Andere London Gold Fixing PM Laufzeit Modified Duration in Jahren 3.34 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Währungen in %(nach Absicherung) Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives 9.79 Zahlungsmittel/ -äquivalente JPY 6.01 AUD 3.65 GBP 3.44 CAD 3.19 CHF 2.41 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe USA Japan Kanada Asia Pacific Euroland Grossbritannien Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 7.13 Wandelanleihen 1.20 Emerging-Markets-Anleihen 0.49 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.00 Andere 6.29 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.22 Physical Gold US Treasury US Treasury DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury Total

89 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Tranche B (thesaurierend) LU CSPLGRO LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI EMU (NR) MSCI AC World ex EMU (NR) JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) JPM GBI EMU Investment Grade Traded 1-10Y JPM Euro Cash 1M FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) DJ-UBS Commodity Index (RI) London Gold Fixing PM Modified Duration in Jahren 2.13 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Agg - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives 9.99 Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in %(nach Absicherung) JPY 4.24 AUD 2.71 CAD 2.23 GBP 1.69 CHF 1.51 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland Grossbritannien Asia Pacific Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Unternehmensanleihen Staatsanleihen Wandelanleihen 4.35 Inflation Linked Bonds 3.42 Emerging-Markets-Anleihen 0.30 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.01 Andere Total.01 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.64 Physical Gold Bk Nederlandse Gemeenten DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Rabobank CSF Comdty Ind Plus Fund Allianz 0.99 RTE Electricité de France Apple 0.75 Province of Ontario Dexia Municipal Total Credit Suisse Portfolio Fund 89

90 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CRSPGSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI AC World ex Switzerland (NR) MSCI Switzerland (NR) SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI) JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into CHF) Citigroup CHF 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) London Gold Fixing PM DJ-UBS Commodity Index (RI) Modified Duration in Jahren 2.48 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 4.61 AUD 2.82 CAD 2.31 GBP 2.20 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Asia Pacific Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 5.95 Emerging-Markets-Anleihen 3.32 Wandelanleihen 3.01 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.48 Andere 6.80 Total.01 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 3.39 Physical Gold DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Province of Ontario CSF Comdty Ind Plus Fund Apple 1.73 Rabobank Dexia Municipal Johnson & Johnson 1.10 Exxon Mobil Corp Rabobank Total

91 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) Klasse B Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zu jeder Zeit mindestens 6 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.93 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$) Tranche B (thesaurierend) LU CRSPGUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI USA (NR) Aktien MSCI AC World ex USA (NR) Anleihen JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) Anleihen JPM GBI USA Traded 1-10Y Geldmarkt JPM US Cash 1M Andere DJ-UBS Commodity Index (RI) Andere London Gold Fixing PM Andere FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Laufzeit Modified Duration in Jahren 2.38 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Aggressive Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives Zahlungsmittel/ -äquivalente 6.34 Währungen in %(nach Absicherung) JPY 8.05 GBP 5.53 AUD 5.23 CAD 4.34 CHF 3.45 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe USA Japan Kanada Asia Pacific Euroland Grossbritannien Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds Wandelanleihen 2.65 Emerging-Markets-Anleihen 0.39 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.00 Andere Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.27 Physical Gold DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Standard Chartered Coca Cola CSF Comdty Ind Plus Fund Rabobank Province of Ontario US Treasury Rabobank US Treasury Total Credit Suisse Portfolio Fund 91

92 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CRSIEAI LX CRSIEBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI AC World ex EMU (NR) MSCI EMU (NR) JPM GBI EMU Investment Grade Traded 1-10Y JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) JPM Euro Cash 1M DJ-UBS Commodity Index (RI) London Gold Fixing PM FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Modified Duration in Jahren 3.39 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B (Fonds) % 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives 9.90 Währungen in %(nach Absicherung) JPY 2.49 AUD 1.01 CAD 0.84 CHF 0.50 GBP 0.19 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland Grossbritannien Asia Pacific Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 1.72 Wandelanleihen 0.70 Emerging-Markets-Anleihen 0.28 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.00 Andere 3.30 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.42 Physical Gold DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Rabobank Rabobank Siemens Dexia Municipal Province of Ontario Bayer Capital Corp BASF Finance Europe RTE Electricité de France Total

93 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis max. 2 können in Immobilienund Rohstoffanlagen investiert werden. Urs Hiller seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CRSISAI LX CRSISBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Andere Andere Andere Laufzeit MSCI Switzerland (NR) MSCI AC World ex Switzerland (NR) SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI) JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into CHF) Citigroup CHF 1M Euro Dep. DJ-UBS Commodity Index (RI) London Gold Fixing PM FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Modified Duration in Jahren 2.97 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B -5.7 (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives % 1 5% -5% -1-15% -2 Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 2.49 AUD 1.44 CAD 0.89 GBP 0.43 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Asia Pacific Euroland Grossbritannien Kanada USA Japan Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Emerging-Markets-Anleihen 5.83 Inflation Linked Bonds 2.86 Wandelanleihen 0.93 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.66 Andere 1.26 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. ETFS ETC on 2.24 Physical Gold DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Dexia Municipal Rabobank Republic of Poland CSF Comdty Ind Plus Fund Europäische Investionsbank EIB Rabobank Barclays Bank Italien Total Credit Suisse Portfolio Fund 93

94 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 5 des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 2 in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren. Urs Hiller seit Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.53 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CRSIUAI LX CRSIUBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI USA (NR) Aktien MSCI AC World ex USA (NR) Anleihen JPM GBI USA Traded 1-10Y Anleihen JPM GBI Global Traded 1-10Y (Hedged into ) Geldmarkt JPM US Cash 1M Andere DJ-UBS Commodity Index (RI) Andere FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Andere London Gold Fixing PM Laufzeit Modified Duration in Jahren 3.48 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B (Fonds) % 1 5% -5% -1-15% -2-25% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Conservative Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Währungen in %(nach Absicherung) JPY 3.81 AUD 2.04 CAD 1.63 CHF 1.46 GBP 1.07 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe USA Japan Kanada Asia Pacific Euroland Grossbritannien Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 6.42 Wandelanleihen 0.64 Emerging-Markets-Anleihen 0.51 Forderungsbesicherte Wertpapiere 0.00 Andere 2.51 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury ETFS ETC on 3.21 Physical Gold US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury US Treasury DB X - Comdty Opt Yield Balanced ETF Total

95 Risk profile (SRRI) 1) CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist ein angemessener Ertrag auf dem investierten Kapital unter Nutzung internationaler Diversifikation. Der Fonds investiert in auf Euro lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Aktien und aktienähnliche Werte, wobei der Anteil an festund variabelverzinslichen Werten jederzeit mindestens 5 vom Nettofondsvermögen beträgt und der Anteil italienischer Werte überproportional hoch sein wird. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Francesco Spadaccia seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 31. März Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.44 Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CRSILAI LX CRSILBI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Anleihen Geldmarkt Laufzeit MSCI World (NR) FTSE MIB (TR) JPM GBI Global Traded JPM GBI EMU Investment Grade Traded JPM O Cash 3M Modified Duration in Jahren 4.89 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente % 1 5% -5% -1-15% Währungen in %(nach Absicherung) ITL 3.31 GBP 2.05 JPY 1.61 AUD 1.14 SEK 0.89 ISK 0.79 Andere 0.42 Liquidität Anleihen Aktien Andere Euroland Grossbritannien USA Japan Europa Nordamerika Pazifik und Emerging Markets Total Allokation Anleihen in % Staatsanleihen Aktien Sovereign/Agencies 9.67 Bank- und Versicherungsanleihen 5.88 Industrieanleihen 4.57 Covered Bonds / ABS 2.86 Versorgungsbetriebe 2.58 Fonds 1.57 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.53 Andere 0.80 Total.00 Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. Italien Italien EIB Deutschland Italien Italien Frankreich Italien Italy BTP Italien Total Credit Suisse Portfolio Fund 95

96 CS 1a Immo PK Klasse A Der Fonds investiert in qualitativ hoch stehende Wohnhäuser, gemischte Wohn- und Geschäftshäuser, Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften sowie in Projekte, die über Rendite- und Wertsteigerungspotenzial verfügen. Das Portefeuille zeichnet sich durch eine junge, zeitgemässe Bausubstanz sowie durch eine breite Diversifikation betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur aus. Der Fonds steht steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreiten inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Er ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit. Thomas Vonaesch seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 3' Anlagevermögen (in Mio.) 3' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.28 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.27 Performance in % 0.09 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 5.45 Mietzinsausfallrate in % 2.30 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.58 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price 1' Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Monatliches Agio / Disagio in % Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS 1a Immo PK SXI Real Estate Funds (TR) (07/ 02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Wohnungen Verkauf Lager 7.65 Parking 7.55 Hotels, Kinos, Restaurants 5.60 Andere 1.65 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Zentralschweiz 6.25 Region Ostschweiz 3.45 Region Südschweiz 3.25 Region Westschweiz 2.95 Region Bern ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 96

97 CS Real Estate Fund Green Property Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property investiert in qualitativ hochwertige Neubauprojekte, die sich in starken schweizerischen Wirtschaftsregionen befinden. Bei der Auswahl der Neubauprojekte wird der Fokus auf deren Nachhaltigkeit gelegt. Die Objekte und Projekte müssen den strengen Anforderungen von greenproperty, dem Gütesiegel für nachhaltige Immobilien erfüllen. Dieses bewertet qualitative und quantitative Kriterien in den fünf Dimensionen Nutzung, Infrastruktur, Energie, Materialien und Lebenszyklus und deckt sowohl ökologische, als auch ökonomische und soziale Aspekte ab. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property ist seit dem an der SIX Swiss Exchange kotiert. Urs Frey seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Anlagevermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 1.16 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 1.16 Performance in % 4.22 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % n/a Mietzinsausfallrate in % 6.17 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.65 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 2.25 Monatliches Agio / Disagio in % Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Green Property SXI Real Estate Funds (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Büro Wohnungen Parking 6.10 Lager 4.90 Verkauf 2.90 Freizeit 1.00 Andere 0.40 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Region Region Zentralschweiz Region Genfersee Region Ostschweiz 7.75 Region Nordwestschweiz 2.45 Region Westschweiz 0.00 Credit Suisse Real Estate Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 97

98 CS Real Estate Fund Hospitality Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) investiert vorwiegend in Hospitality-Immobilien wie Kongresszentren, Wohnliegenschaften mit hotelähnlichen Dienstleistungen, Hotels, residentiale und zeitlich beschränkte Wohnformen, in Gesundheitsimmobilien sowie in Wohnimmobilien in der ganzen. Eine Beteiligung an Betriebsgesellschaften ist dabei gesetzlich ausgeschlossen. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz. Anteilscheininhaber mit Domizil in der unterliegen somit nicht der Einkommens- und Vermögenssteuer auf demjenigen Teil der Erträge (resp. des Vermögens), der aus direktem Grundbesitz stammt. Der CS REF Hospitality ist seit dem an der SIX Swiss Exchange kotiert. Lucas Meier seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Anlagevermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 1.18 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 1.18 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 1.01 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.61 Agio / Disagio in % 2.99 * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.70 Monatliches Agio / Disagio in % Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Hospitality SXI Real Estate Funds (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) 2 15% 1 5% -5% -1-15% Hotels, Kinos, Restaurants Wohnungen 7.10 Verkauf 6.90 Büro 6.40 Lager 1.45 Parking 0.75 Andere Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Südschweiz Region Genfersee Region Region Nordwestschweiz Region Zentralschweiz 8.55 Region Bern 2.35 Region Ostschweiz 1.65 Region Westschweiz ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 98

99 Nur für qualifizierte Anleger CS Real Estate Fund International Klasse A Der Fonds investiert in kommerziell genutzte, qualitativ gute Liegenschaften an attraktiven Standorten in Europa, Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika. Die Währungen werdenmehrheitlich abgesichert. Der Handel ist ausserbörslich sichergestellt. Der Credit Suisse Real Estate Fund International steht nur qualifizierten Anlegern offen. Rainer Scherwey seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 2' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.60 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.57 Performance in % 8.64 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % 4.70 Mietzinsausfallrate in % 5.59 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.89 Agio / Disagio in % 2.22 * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund International SXI Real Estate Funds (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Währungen in % (nach Absicherung) CHF CAD 1.35 GBP 1.11 AUD 0.78 CLP 0.38 NZD 0.28 JPY 0.22 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Verkauf Parking 7.43 Hotels, Kinos, Restaurants 1.02 Lager 1.02 Wohnungen 0.26 Andere 0.54 Credit Suisse Real Estate Fund Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Kanada Deutschland Australien USA Niederlande Grossbritannien 7.43 Japan 5.73 Neuseeland 2.85 Chile ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 99

100 CS Real Estate Fund Interswiss Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und Privatkunden den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit interessanten Liegenschaften, die sich vorzugsweise in er Städten oder deren Agglomerationen befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Radhia Rüttimann seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.34 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.33 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 4.45 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.70 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 8.40 Monatliches Agio / Disagio in % 4.00 Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Interswiss SXI Real Estate Funds (TR) (07/ 02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Büro Verkauf Wohnungen Parking 7.50 Hotels, Kinos, Restaurants 6.60 Lager 4.60 Andere 5.10 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Bern Region Zentralschweiz 1.70 Region Westschweiz 1.20 Region Südschweiz ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse.

101 CS Real Estate Fund LivingPlus Klasse A Der Fonds investiert in Seniorenimmobilien, moderne Wohnformen mit integrierten Serviceleistungen sowie in zukunftsorientierte Wohnkonzepte an attraktiven Standorten in der. Er verschafft institutionellen und privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. ist CHF. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. Adrian Lehmann seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 1.84 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 1.63 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 6.37 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.67 Agio / Disagio in % 9.23 * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 3.10 Monatliches Agio / Disagio in % Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund LivingPlus SXI Real Estate Funds (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Wohnungen Büro 8.60 Hotels, Kinos, Restaurants 6.70 Parking 5.85 Verkauf 4.20 Lager 0.80 Andere 4.50 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Nordwestschweiz Region Region Bern Region Genfersee Region Zentralschweiz 8.80 Region Ostschweiz 6.35 Region Südschweiz 3.60 Region Westschweiz 3.45 Credit Suisse Real Estate Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 101

102 CS Real Estate Fund PropertyPlus Klasse A Der Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus investiert in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, gemischte Bauten sowie Wohnbauten an wirtschaftlich attraktiven Standorten in der. Dabei wird der Fokus auf sehr junge Bausubstanz sowie Neubauprojekte gelegt. Der Fonds verschafft institutionellen sowie privaten Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit qualitativ hochwertigen und modernen Liegenschaften. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Fonds hält die Immobilien im Direktbesitz, weshalb Fondsanteilscheininhaber auf dem in Immobilien investierten Anteil des Fondsvermögens in der keiner Vermögens- und Ertragssteuer unterliegen. Urs Frey seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 1.64 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 1.94 Performance in % Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 3.29 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.67 Agio / Disagio in % 7.92 * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV).47 Letzte Ausschüttung Ausschüttung 4.10 Monatliches Agio / Disagio in % 4.18 Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund PropertyPlus SXI Real Estate Funds (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur (nach Fertigstellung) in % Büro Wohnungen Lager Freizeit Parking 8.40 Verkauf 4.20 Andere 7.30 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Zentralschweiz Region Ostschweiz Region Nordwestschweiz Region Genfersee 7.25 Region Westschweiz 5.75 Region Bern ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 102

103 CS Real Estate Fund Siat Klasse A Der Fonds investiert vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in den er Gross- und Mittelzentren sowie deren Agglomerationen. Zudem verfügt der Fonds über ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die langfristig an erstklassige Mieter vermietet sind. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Samuel Egger seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) 1' Anlagevermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Kennzahlen per letzten Halbjahres- bzw. Jahresabschluss * Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) in % Anlagerendite in % 2.23 Eigenkapitalrendite (ROE) in % 2.21 Performance in % 2.86 Ausschüttungsrendite in % n/a Ausschüttungsquote in % n/a Fremdfinanzierungsquote in % Mietzinsausfallrate in % 2.95 Fondsbetriebsaufwandquote (TERref) in % 0.75 Agio / Disagio in % * Berechnung für die Monate Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Stock price Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 5.40 Monatliches Agio / Disagio in % Ausserhalb des Geltungsbereichs Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Real Estate Fund Siat SXI Real Estate Funds (TR) (07/ 02) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Immobilienstruktur in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Wohnungen Büro Verkauf Parking 6.80 Hotels, Kinos, Restaurants 2.45 Lager 1.15 Andere 0.75 Geographische Aufteilung in % (per Jahresabschluss/Halbjahresabschluss) Region Region Nordwestschweiz Region Genfersee Region Ostschweiz Region Zentralschweiz Region Bern 5.00 Region Westschweiz 3.25 Region Südschweiz 0.70 Credit Suisse Real Estate Fund 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 103

104 CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 Klasse B Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu 30 % betragen. Der kann einen möglichen Hebel von bis zu 25 % einsetzen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/ 30 B SPI (TR) (Fonds) (Benchmark) Marcel Schibli seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.70 Benchmark (BM) SPI (TR) Tranche B (thesaurierend) CHF CH CSEQSSA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Gesundheitswesen Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Finanzen Zyklische Konsumgüter 8.27 Materialien 8.13 Informations- technologie 4.70 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.95 Energie Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe Ps Chocoladefabriken Lindt & Spruengli A N-Akt. Ubs Ag N-Akt. Zurich Insurance Group Ag N-Akt. Schindler Holding Ag Ps Schindler Holding Ag N-Akt. Givaudan Ag Namen-Akt. Cembra Money Bank Ag N-Akt. Novartis Ag N-Akt. Sonova Holding Ag N-Akt. Zurich Insurance Group Ag Roche Nestlé Novartis ABB 6.13 CS Group 5.93 Swatch Group 4.41 UBS 4.10 Syngenta 3.71 OC Oerlikon 2.97 Zurich Insurance Group 2.73 Total Risikoexposure Maximum Portfolio Long Equity 127.4% 155. Short Equity 29.3% 30. Investitionsgrad 98.1% 125. Gesamtexposure 156.7% ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 104

105 CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Klasse A Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel) besteht aus er Immobilien-Fonds und Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance am SXI Swiss Real Estate TR Index orientiert. Die Immobilien-Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der. Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der. Christoph Bieri seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A (ausschüttend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.18 Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A SXI Swiss Real Estate (TR) 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Immobilienfonds Aktiengesellschaften (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % Geographische Aufteilung in % Sektoren in % Büro und Einzelhandel Wohnen Gewerbe und Übriges 9.80 Region Region Zentralschweiz Region Westschweiz Region Ostschweiz 7.20 Region Bern 6.60 Region Südschweiz 2.60 Ausland 0.00 Credit Suisse Select Fund 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Top-5-Positionen in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property CS RE Fd Siat 7.22 Allreal Holding AG 6.45 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 105

106 CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities Klasse I Das breit diversifizierte Portfolio (25-30 Titel) besteht aus er Immobilien-Fonds und Immobilien-Aktien, wobei sich die Performance am SXI Swiss Real Estate TR Index orientiert. Die Immobilien-Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der. Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der. Christoph Bieri seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) Währung der Anteilklasse CHF CH Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Im Geltungsbereich - keine Steuer 2) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I SXI Swiss Real Estate (TR) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Immobilienstruktur in % Geographische Aufteilung in % Büro und Einzelhandel Wohnen Gewerbe und Übriges 9.80 Region Region Zentralschweiz Region Westschweiz Region Ostschweiz 7.20 Region Bern 6.60 Region Südschweiz 2.60 Ausland 0.00 Sektoren in % Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Immobilienfonds Aktiengesellschaften Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Top-5-Positionen in % UBS Swiss Mixed Sima Swiss Prime Site AG PSP Swiss Property CS RE Fd Siat 7.22 Allreal Holding AG 6.45 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 106

107 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.11 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR) Tranche B (thesaurierend) LU CSCOALB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation B DJ-UBS Commodity Index (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.73 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill Total Credit Suisse SICAV One 107

108 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.10 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSCALCR LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.73 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill Total

109 CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation Klasse R Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten Dietmar Peetz, Daniel Schmitt seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.08 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into ) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSCALER LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation R DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.73 Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury Bill Total Credit Suisse SICAV One 109

110 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone Klasse B Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in europäische Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Rentabilität, eine solide Finanzstruktur und ein erfolgreiches Management auszeichnen, höchstmögliche Renditen zu erzielen. Julio Alberto Giró seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.13 Benchmark (BM) MSCI EMU (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CSEEZAB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B MSCI EMU (NR) (Fonds) (Benchmark) Simulation basierend auf Datensatz von Equis Europe und der Anteilsklasse F mit angepasster Management Fee ( ) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Zyklische Konsumgüter Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Energie Gesundheitswesen Versorgungsbetriebe Telekommunikations- dienste Andere Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Käufe SIEMENS reg ARCELORMITTAL new reg INTESA SANPAOLO HOCHSCHILD MINING Verkäufe SANOFI BUZZI UNICEM SCOR REGPT SUEDZUCKER Allianz 3.99 Sociéte Generale 3.89 ING Group 3.34 BNP Paribas 3.28 Deutsche Post 3.10 Deutsche Telekom 3.03 Schneider Electric 3.01 Henkel 2.85 Fresenius Medical 2.78 Daimlerchrysler 2.63 Total 31.90

111 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.20 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10) Tranche B (thesaurierend) LU CSEQGPB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 8.43 Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Atrium K Wah Intl. Holdings Torunlar CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/ 10) Verkäufe KLCC China Resources Land China Vanke Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Haus- & Wohnungsbau Immobilienverwaltung & -bau Immobilieninvestmentfirmen Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Länder in % Bedeutende Transaktionen China Brasilien Südafrika Philippinen 8.55 Vereinigte Arabische Emirate 8.13 Indonesien 6.88 Thailand 5.67 Malaysia 4.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere Credit Suisse SICAV One 111

112 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.17 Benchmark (BM) FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CSEQGIU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Haus- & Wohnungsbau Immobilienverwaltung & -bau Immobilieninvestmentfirmen Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.55 Vereinigte Arabische Emirate 8.13 Indonesien 6.88 Thailand 5.67 Malaysia 4.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere 6.04 Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe Atrium KLCC K Wah Intl. Holdings China Resources Land Torunlar China Vanke 112

113 Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.19 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEQGRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.69 Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Atrium K Wah Intl. Holdings Torunlar CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF Verkäufe KLCC China Resources Land China Vanke Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Haus- & Wohnungsbau Immobilienverwaltung & -bau Immobilieninvestmentfirmen Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere 6.19 Länder in % Bedeutende Transaktionen China Brasilien Südafrika Philippinen 8.55 Vereinigte Arabische Emirate 8.13 Indonesien 6.88 Thailand 5.67 Malaysia 4.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere Credit Suisse SICAV One 113

114 Klasse R Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property Der Fonds strebt einen möglichst hohen risikobereinigten Ertrag in an durch weltweite Investitionen in Aktien und aktienähnliche Papiere von Immobilienunternehmen und geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs), die entweder in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Werner Richli seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.19 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEQGRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 7.69 Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Haus- & Wohnungsbau Immobilienverwaltung & -bau Immobilieninvestmentfirmen Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere 6.19 Länder in % China Brasilien Südafrika Philippinen 8.55 Vereinigte Arabische Emirate 8.13 Indonesien 6.88 Thailand 5.67 Malaysia 4.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.36 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe Atrium KLCC K Wah Intl. Holdings China Resources Land Torunlar China Vanke 114

115 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die in Emerging Markets angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in ) zu erzielen. Global Equity Investment Group, Powered by HOLT seit New York Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.18 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CSEMRGB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B MSCI EM (NR) Käufe Verkäufe DAELIM INDUSTRIAL CHINA MOBILE CJ E&M BIM BIRLESIK MAGAZALAR HERMES MICROVISION PARTRON LABIXIAOXIN SNACKS GROUP KB FINANCIAL GROUP SAMSUNG ELECTRONICS HUTCHISON WHAMPOA Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Energie Industrie Telekommunikations- dienste Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Andere Währungen in % HKD KRW BRL TWD THB 4.68 ZAR MXN 3.23 Andere 8.45 Länder in % Bedeutende Transaktionen China Südkorea Brasilien Taiwan Russland 8.49 Indien 8.16 Thailand 4.70 Hongkong 4.38 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.98 Andere TSMC 3.65 ICBC 3.06 SK Telecom 2.96 Lukoil ADR 2.93 Samsung Electronics 2.77 Banco do Brazil 2.36 Vale ADR 2.26 Bank of China Ltd 2.13 Ishares MSCI India Index 1.84 Lyxor MSCI 1.84 Total Credit Suisse SICAV One 115

116 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets Ziel des Fonds ist es, mithilfe von Investitionen in Unternehmen, die in Emerging Markets angesiedelt sind oder einen Grossteil ihrer Geschäfte in Emerging Markets abwickeln, den höchstmöglichen risikobereinigten Ertrag (in ) zu erzielen. Global Equity Investment Group, Powered by HOLT seit New York Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.16 Benchmark (BM) MSCI EM (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CSEMRGI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I MSCI EM (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Energie Industrie Telekommunikations- dienste Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Andere Währungen in % HKD KRW BRL TWD THB 4.68 ZAR MXN 3.23 Andere 8.45 Länder in % China Südkorea Brasilien Taiwan Russland 8.49 Indien 8.16 Thailand 4.70 Hongkong 4.38 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.98 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe DAELIM INDUSTRIAL CHINA MOBILE CJ E&M BIM BIRLESIK MAGAZALAR HERMES MICROVISION PARTRON LABIXIAOXIN SNACKS GROUP KB FINANCIAL GROUP SAMSUNG ELECTRONICS HUTCHISON WHAMPOA TSMC 3.65 ICBC 3.06 SK Telecom 2.96 Lukoil ADR 2.93 Samsung Electronics 2.77 Banco do Brazil 2.36 Vale ADR 2.26 Bank of China Ltd 2.13 Ishares MSCI India Index 1.84 Lyxor MSCI 1.84 Total

117 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value Klasse B Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value verfolgt einen «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham & Dodd Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Japan. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der MSCI-Japan-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Value-Ansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht zu viel für eine Anlage zu bezahlen. Gregor Trachsel seit JPY Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 21' Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) MSCI Japan (NR) Tranche B (thesaurierend) JPY LU CSEJPVB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in JPY (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B MSCI Japan (NR) Käufe Verkäufe - COCA-COLA EAST JAPAN - KOMORI - NIPPON KONPO UNYU SOLO - TEIKOKU ELECTRIC MFG - CHUDENKO Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Zyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe Finanzen Informations- technologie Energie Telekommunikations- dienste Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Bedeutende Transaktionen Coca-Cola East Japan Co Ltd 2.14 Showa Aircraft Ind Benesse Holding 1.73 Sparx Group 1.67 Furuno Electric 1.59 Sumitomo Forestry 1.56 JBCC 1.51 Inpex 1.50 Hokkaido Electric Power 1.49 Iwatani 1.49 Total Credit Suisse SICAV One 117

118 Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.86 Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSEUEQA CSEUEQB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B MSCI Europe (NR) -8.1 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie Zyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations- dienste Versorgungsbetriebe Andere Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP CHF SEK 5.94 NOK 2.74 DKK Käufe Verkäufe ALLIANZ SE reg restricted KON DSM HSBC HOLDINGS ROCHE HOLDING cert LEGAL & GENERAL GROUP FUGRO cert AXA VODAFONE GROUP ZURICH INSURANCE GROUP reg HENNES & MAURITZ b Länder in % UK Deutschland Frankreich Niederlande 8.84 Schweden 5.94 Finnland 3.94 Italien 3.13 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.40 Andere 3.90 Nestlé 3.91 Roche 3.47 HSBC Holdings 3.29 Royal Dutch Shell 'A' 3.28 BHP Billiton 2.95 Vodafone 2.86 GlaxoSmithKline 2.70 Sanofi-Aventis 2.45 BASF 2.37 British American Tobacco 2.25 Total

119 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.96 Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CSEUEQI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Käufe Verkäufe ALLIANZ SE reg restricted KON DSM HSBC HOLDINGS ROCHE HOLDING cert LEGAL & GENERAL GROUP FUGRO cert AXA VODAFONE GROUP ZURICH INSURANCE GROUP reg HENNES & MAURITZ b CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I MSCI Europe (NR) (Fonds) (Benchmark) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie Zyklische Konsumgüter Materialien Telekommunikations- dienste Versorgungsbetriebe Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP CHF SEK 5.94 NOK 2.74 DKK Länder in % UK Deutschland Frankreich Niederlande 8.84 Schweden 5.94 Finnland 3.94 Italien 3.13 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.40 Andere 3.90 Nestlé 3.91 Roche 3.47 HSBC Holdings 3.29 Royal Dutch Shell 'A' 3.28 BHP Billiton 2.95 Vodafone 2.86 GlaxoSmithKline 2.70 Sanofi-Aventis 2.45 BASF 2.37 British American Tobacco 2.25 Total Credit Suisse SICAV One 119

120 Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus Der Subfonds investiert in ein breit diversifiziertes europäisches Aktienportfolio, welches eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lässt. Felix Maag, Nicola Nolè seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.87 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEEDRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 16.1 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Energie 9.51 Zyklische Konsumgüter 9.51 Materialien 7.23 Telekommunikations- dienste 6.85 Versorgungsbetriebe 4.38 Andere 4.59 Währungen in % Länder in % GBP CHF SEK 5.94 NOK 2.74 DKK Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe ALLIANZ SE reg restricted KON DSM HSBC HOLDINGS ROCHE HOLDING cert LEGAL & GENERAL GROUP FUGRO cert AXA VODAFONE GROUP ZURICH INSURANCE GROUP reg HENNES & MAURITZ b UK Deutschland Frankreich Niederlande 8.84 Schweden 5.94 Finnland 3.94 Italien 3.13 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.40 Andere 3.90 Nestlé 3.91 Roche 3.47 HSBC Holdings 3.29 Royal Dutch Shell 'A' 3.28 BHP Billiton 2.95 Vodafone 2.86 GlaxoSmithKline 2.70 Sanofi-Aventis 2.45 BASF 2.37 British American Tobacco 2.25 Total 29.53

121 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse B Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CGBCVBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into ) -4.6 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Industrie Energie Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter 6.70 Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 1.96 Bond Floor Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Kredit-Ratings in % AAA 1.15 AA (Bucket) 2.36 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.06 CC 0.61 Credit Suisse SICAV One 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Intel Parpublica Aabar Invest Wellpoint Intel Deutsche Post BILLION EXPRESS Lukoil Intl. Fin Siemens Financiering Siemens Total

122 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse R CHF Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CGBCVRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Industrie Energie Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter 6.70 Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 1.96 Bond Floor Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Kredit-Ratings in % AAA 1.15 AA (Bucket) 2.36 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.06 CC ) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Intel Parpublica Aabar Invest Wellpoint Intel Deutsche Post BILLION EXPRESS Lukoil Intl. Fin Siemens Financiering Siemens Total

123 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Global Convertibles Klasse R Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen. Zurich Convertible Bonds Team seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into ) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CGBCVRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into ) -4.2 (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanz Informations- technologie Zyklische Konsumgüter Industrie Energie Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter 6.70 Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Laufzeit und Rendite 3) Delta in % Laufende Rendite 1.96 Bond Floor Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.79 Modified Duration in Jahren ) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden. Kredit-Ratings in % AAA 1.15 AA (Bucket) 2.36 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 0.06 CC 0.61 Credit Suisse SICAV One 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Durchschnitt = BB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Intel Parpublica Aabar Invest Wellpoint Intel Deutsche Post BILLION EXPRESS Lukoil Intl. Fin Siemens Financiering Siemens Total

124 Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. Felix Maag, Aude Scheuer seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.81 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSGEDPA CGSEDPB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B MSCI World (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Industrie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Informations- technologie Energie Materialien Telekommunikations- dienste Andere Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP CAD 6.80 CHF 5.35 JPY 3.60 HKD 3.34 SGD 2.85 AUD 2.51 Andere 3.16 Käufe Verkäufe PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SPDR S&P500 TRUST unit 1 SPDR S&P500 TRUST unit 1 - ZURICH INSURANCE GROUP reg - CA - MICROSOFT - Länder in % USA UK Kanada Deutschland 5.29 Japan 3.54 Niederlande 3.30 Frankreich 3.22 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.66 Andere Microsoft 2.20 Chevron 2.17 Intel 1.77 Merck 1.77 General Electric 1.68 Novartis 1.65 Bristol Myers 1.64 JPMorgan Chase 1.59 Roche 1.57 Microchip Techn Total

125 Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist. Felix Maag, Aude Scheuer seit , , Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.86 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSGEDRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF Käufe Verkäufe PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SPDR S&P500 TRUST unit 1 SPDR S&P500 TRUST unit 1 - ZURICH INSURANCE GROUP reg - CA - MICROSOFT (Fonds) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Finanzen Industrie Zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter Informations- technologie Energie 9.64 Materialien 5.89 Telekommunikations- dienste 4.22 Andere 7.18 Währungen in % GBP CAD 6.80 CHF 5.35 JPY 3.60 HKD 3.34 SGD 2.85 AUD 2.51 Andere 3.16 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA UK Kanada Deutschland 5.29 Japan 3.54 Niederlande 3.30 Frankreich 3.22 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.66 Andere Microsoft 2.20 Chevron 2.17 Intel 1.77 Merck 1.77 General Electric 1.68 Novartis 1.65 Bristol Myers 1.64 JPMorgan Chase 1.59 Roche 1.57 Microchip Techn Total Credit Suisse SICAV One 125

126 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch laufendes Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Florian Boehringer seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.40 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSOIBSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI EM (NR) Aktien MSCI Japan (NR) Aktien MSCI UK (NR) Aktien MSCI USA (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI Switzerland (NR) Anleihen JPM GBI EMU Aggregate Traded 1-10Y (Hgd into CHF) Anleihen SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR) Geldmarkt Swiss Average Index ON Andere SXI Real Estate Funds (TR) Andere DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) Andere London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.22 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Vermögensaufteilung in % Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Emerging Markets Andere Global Japan Grossbritannien Total Allokation Anlageklassen in % Allokation Anleihen in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives 7.11 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 8.05 Emerging-Markets-Anleihen 3.61 Hochverzinsliche Anleihen 2.55 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 1 5% -5% -1 Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 0.68 GBP 0.17 CS ETF (IE) on MSCI EMU 9.61 Vanguard Switzerland Stock Idx 8.44 Ishares Treasury 1-3 Bond Fund 6.91 CS ETF (IE) on iboxx GOVT Vanguard Inv. Grade Bd 4.89 Vanguard Gvt Bond Index 4.75 Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated 4.15 EuroMTS IG CS ETF (IE) S&P UBS ETF MSCI Japan 3.62 db x-trackers iboxx Global Inflation Linked 3.47 ETF Total

127 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Florian Boehringer seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) 9.84 Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSOICSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI EM (NR) Aktien MSCI Japan (NR) Aktien MSCI UK (NR) Aktien MSCI USA (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI Switzerland (NR) Anleihen JPM GBI EMU Aggregate Traded 1-10Y (Hgd into CHF) Anleihen SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR) Geldmarkt Swiss Average Index ON Andere SXI Real Estate Funds (TR) Andere DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) Andere London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.70 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Vermögensaufteilung in % Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Emerging Markets Andere Global Japan Grossbritannien Total Allokation Anlageklassen in % Allokation Anleihen in % Aktien Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente 8.80 Alternatives 7.09 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 8.70 Emerging-Markets-Anleihen 4.42 Total.00 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 15% 1 5% -5% -1-15% Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 0.65 GBP 0.39 Vanguard Switzerland Stock Idx CS ETF (IE) on MSCI EMU CS ETF (IE) S&P Ishares Treasury 1-3 Bond Fund 6.03 UBS ETF MSCI Japan 4.53 CS ETF (IE) on iboxx GOVT Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated 2.99 EuroMTS IG Ishares FTSE 2.73 DB X-Track S&P 2.51 Ishares FTSE 2.39 Total Credit Suisse SICAV One 127

128 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) Das Anlageziel des CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von indexgebundenen Anlageinstrumenten wie Exchange Traded Funds (ETFs), Investmentfonds, strukturierte Produkte und Derivate. Die Anlagen erfolgen weltweit in den Anlagekategorien Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe und weitere alternative Anlagen. Florian Boehringer seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.20 Benchmark (BM) CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSOIISB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Verwendete Benchmark-Indices Aktien MSCI EM (NR) Aktien MSCI Japan (NR) Aktien MSCI UK (NR) Aktien MSCI USA (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF) Aktien MSCI Switzerland (NR) Anleihen JPM GBI EMU Aggregate Traded 1-10Y (Hgd into CHF) Anleihen SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR) Geldmarkt Swiss Average Index ON Andere SXI Real Estate Funds (TR) Andere DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) Andere London Gold Fixing PM (Hedged into CHF) Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.47 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Vermögensaufteilung in % Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Emerging Markets Andere Global Japan Grossbritannien Total Allokation Anlageklassen in % Allokation Anleihen in % Anleihen Aktien Alternatives 8.03 Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.46 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Inflation Linked Bonds 7.68 Emerging-Markets-Anleihen 4.12 Hochverzinsliche Anleihen 2.06 Total.01 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Währungen in %(nach Absicherung) CHF JPY 0.64 GBP 0.51 Vanguard Gvt Bond Index 9.62 Vanguard Inv. Grade Bd 9.12 Ishares Treasury 1-3 Bond Fund 8.90 Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated 5.56 EuroMTS IG db x-trackers iboxx Global Inflation Linked 5.55 ETF Vanguard Global Bond Index 4.95 CS ETF (IE) on iboxx GOVT CS ETF (IE) on MSCI EMU 4.02 Vanguard Switzerland Stock Idx 3.40 Ishares Barclays Cap 2.89 Total

129 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse B Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Tranche B (thesaurierend) LU CSSMLSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Credit Suisse SICAV One 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 129

130 Allokation nach Land in % Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Irland Italien Niederlande Norwegen Österreich Portugal Schweden Spanien UK Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Countries Österreich 6.02% Italien Frankreich Spanien Dänemark UK Deutschland Niederlande Portugal Norwegen Irland Finnland 1.96% 1.82% 1.66% 1.53% 1.15% 1.15% 1.01% 0.97% 0.75% 0.75% 0.71% 0.69% Belgien Gibraltar Schweden -0.38% -2.23% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Net Exposure Sectors 2) Informations- technologie Gesundheitswesen Materialien Energie Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Finanz Industrie -4.94% -0.48% -0.75% -0.83% -0.89% -1.33% -2.06% 0.31% 9.34% 19.21% -1-5% 5% 1 15% 2 25% 2) Dies ist eine indikative Allokation, die sich mit der Zeit ändern kann. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 130

131 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse I Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Benchmark (BM) CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) Tranche I (thesaurierend) LU CSSMLSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I CS Blue Chip Index Long/Short Equity (-Hgd) (Fonds) (Benchmark) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Credit Suisse SICAV One 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 131

132 Allokation nach Land in % Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Irland Italien Niederlande Norwegen Österreich Portugal Schweden Spanien UK Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Countries Österreich 6.02% Italien Frankreich Spanien Dänemark UK Deutschland Niederlande Portugal Norwegen Irland Finnland 1.96% 1.82% 1.66% 1.53% 1.15% 1.15% 1.01% 0.97% 0.75% 0.75% 0.71% 0.69% Belgien Gibraltar Schweden -0.38% -2.23% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Net Exposure Sectors 2) Informations- technologie Gesundheitswesen Materialien Energie Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Finanz Industrie -4.94% -0.48% -0.75% -0.83% -0.89% -1.33% -2.06% 0.31% 9.34% 19.21% -1-5% 5% 1 15% 2 25% 2) Dies ist eine indikative Allokation, die sich mit der Zeit ändern kann. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 132

133 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse R CHF Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSSMLRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 2 15% 1 5% -5% -1 Credit Suisse SICAV One 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 133

134 Allokation nach Land in % Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Irland Italien Niederlande Norwegen Österreich Portugal Schweden Spanien UK Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Countries Österreich 6.02% Italien Frankreich Spanien Dänemark UK Deutschland Niederlande Portugal Norwegen Irland Finnland 1.96% 1.82% 1.66% 1.53% 1.15% 1.15% 1.01% 0.97% 0.75% 0.75% 0.71% 0.69% Belgien Gibraltar Schweden -0.38% -2.23% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Net Exposure Sectors 2) Informations- technologie Gesundheitswesen Materialien Energie Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Finanz Industrie -4.94% -0.48% -0.75% -0.83% -0.89% -1.33% -2.06% 0.31% 9.34% 19.21% -1-5% 5% 1 15% 2 25% 2) Dies ist eine indikative Allokation, die sich mit der Zeit ändern kann. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 134

135 CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Klasse R Der Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short strebt eine positive absolute Rendite an. Dazu werden die Ineffizienzen der Märkte für Aktien von Small und Mid Caps in Europa genutzt. Der Schwerpunkt liegt im deutschen Sprachraum. Die Portfoliomanager kaufen die Aktien, von denen sie die beste Performance erwarten, und verkaufen gleichzeitig Aktien von Unternehmen, die nach ihrer Einschätzung schlechter als der Markt abschneiden werden. Ziel ist ein Portfolio, das eine geringere Volatilität, eine geringere Korrelation zu den Aktienmärkten und eine bessere risikoadjustierte Performance aufweist als ein «Long-only Fund». Felix Meier seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSSMLRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Fund Exposures Gesamtexposure Long exposure Short exposure Net exposure Number of long positions Number of short positions Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ Short R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 2 15% 1 5% -5% -1 Credit Suisse SICAV One 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 135

136 Allokation nach Land in % Allokation nach Sektor in % Long- Short- Net Positionen Positionen Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Gibraltar Irland Italien Niederlande Norwegen Österreich Portugal Schweden Spanien UK Long- Short- Net Positionen Positionen Energie Finanz Gesundheitswesen Industrie Informationstechnologie Materialien Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Net Exposure Countries Österreich 6.02% Italien Frankreich Spanien Dänemark UK Deutschland Niederlande Portugal Norwegen Irland Finnland 1.96% 1.82% 1.66% 1.53% 1.15% 1.15% 1.01% 0.97% 0.75% 0.75% 0.71% 0.69% Belgien Gibraltar Schweden -0.38% -2.23% -3% -2% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Net Exposure Sectors 2) Informations- technologie Gesundheitswesen Materialien Energie Telekommunikations- Dienstleistungen Versorgungsbetriebe Nichtzyklische Konsumgüter Zyklische Konsumgüter Finanz Industrie -4.94% -0.48% -0.75% -0.83% -0.89% -1.33% -2.06% 0.31% 9.34% 19.21% -1-5% 5% 1 15% 2 25% 2) Dies ist eine indikative Allokation, die sich mit der Zeit ändern kann. 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 136

137 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Benchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSALLBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 75 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B CS AllHedge Index (weekly) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 9.74 Managed Futures 6.66 Emerging Markets 6.42 Equity Market Neutral 1.80 Convertible Arbitrage 1.14 Dedicated Short Bias 0.08 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 5% Barmittel und Liquidität halten. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Credit Suisse Solutions 137

138 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Benchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CSALLID LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 75 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I CS AllHedge Index (weekly) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 9.74 Managed Futures 6.66 Emerging Markets 6.42 Equity Market Neutral 1.80 Convertible Arbitrage 1.14 Dedicated Short Bias 0.08 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 5% Barmittel und Liquidität halten. 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Vorteile 15% 1 5% -5% -1-15% Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 138

139 Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSALLRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 75 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 9.74 Managed Futures 6.66 Emerging Markets 6.42 Equity Market Neutral 1.80 Convertible Arbitrage 1.14 Dedicated Short Bias 0.08 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 5% Barmittel und Liquidität halten. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Credit Suisse Solutions 139

140 Klasse R Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index Anlagestil Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert vorwiegend in Derivate und zusätzlich in Zertifikate, um die Performance des Index möglichst genau zu replizieren. Er hält zur Absicherung gegen Währungsrisiken eine Cash-Position von bis zu 5 %. Ziel dieses Fonds ist es, dem Anleger eine Rendite zu liefern, die an die Entwicklung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index gekoppelt ist. Der Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index ist ein diversifizierter anlagefähiger Hedge-Fonds-Index. Er umfasst zehn Sektorindizes, die nach der Indexgewichtung des Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index, einem anerkannten kapitalgewichteten Hedge-Fonds-Index, gewichtet sind. New York Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSALLRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 75 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Event Driven Global Macro Long/Short Equity Multi-Strategy Fixed Income Arbitrage 9.74 Managed Futures 6.66 Emerging Markets 6.42 Equity Market Neutral 1.80 Convertible Arbitrage 1.14 Dedicated Short Bias 0.08 Diese Zahlen stellen die Sektorgewichtungen des zugrunde liegenden Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index dar. Der Fonds investiert in den Index über einen Swap und zusätzlich über Zertifikate. Der Fonds kann bis zu 5% Barmittel und Liquidität halten. Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Vorteile Einer der ersten Hedge-Fonds-Indextracker-Fonds in einer regulierten OGAW-Struktur. - Kostengünstiges und breit diversifiziertes Engagement im Hedge-Fonds-Markt, mit besserer Liquidität als bei Hedge-Fonds generell üblich. - Der Index erzielt im Vergleich zu aktiven Portfolios wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen. - Ein breit diversifizierter Trackerfonds minimiert die Risiken von Anlagen in einzelne Manager bzw. Strategien oder Multi-Strategy-Produkte. - Transparenz bezüglich der enthaltenen Fonds und der Selektionskriterien. - Keine Performancegebühr. Risiken - Da Hedge-Fonds oft mit Derivaten, Leerverkäufen und Leverage arbeiten, können einzelne Hedge-Fonds äusserst volatil sein und die Anleger einem hohen Verlustrisiko aussetzen, einschliesslich des Risikos eines Teil- oder Totalverlusts ihrer Anlage. - Der Fonds investiert in Derivate, um die Performance des zugrunde liegenden Index zu replizieren. Aufgrund ihrer Charakteristik und der Kosten, die bei ihrem Einsatz entstehen können, entspricht der Wert von Derivaten nicht unbedingt immer dem Stand des zugrunde liegenden Index. - Im Fall hoher Nettorückgaben können Rückgabeaufträge aufgeschoben werden. - Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. 140

141 Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Megatrends Klasse B Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CSSMEBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends B MSCI AC World (NR) -7.3 Käufe Verkäufe - FANUC - THE SWATCH GROUP - MERCK & CO - PICTET SICAV - PICTET WATER p - UNITED OVERSEAS BANK Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Industrie Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Informations- technologie Versorgungsbetriebe Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP 8.14 SGD 7.35 CHF 5.64 HKD 5.03 JPY 4.10 ZAR 1.86 RUB 1.55 Andere 2.68 Länder in % USA UK 8.13 Deutschland 7.59 Singapur 7.35 Frankreich Japan 4.08 Hongkong 3.71 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.03 Andere Pictet Funds SICAV 3.56 Vontobel 2.79 Hikma Pharm 2.50 Prudential 2.49 AXA 2.43 BOC Hong Kong 2.06 Medtronic 2.04 Biomarin Pharmaceutical 2.03 Honda Motor 1.94 Bunge 1.93 Total Credit Suisse Solutions 141

142 Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Megatrends Klasse I Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.93 Benchmark (BM) MSCI AC World (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CSSMTRI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1'.15 Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends I MSCI AC World (NR) Käufe Verkäufe - FANUC - THE SWATCH GROUP - MERCK & CO - PICTET SICAV - PICTET WATER p - UNITED OVERSEAS BANK 16.1 Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Industrie Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie Nichtzyklische Konsumgüter Materialien Informations- technologie Versorgungsbetriebe Andere Währungen in % Bedeutende Transaktionen GBP 8.14 SGD 7.35 CHF 5.64 HKD 5.03 JPY 4.10 ZAR 1.86 RUB 1.55 Andere 2.68 Länder in % USA UK 8.13 Deutschland 7.59 Singapur 7.35 Frankreich Japan 4.08 Hongkong 3.71 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.03 Andere Pictet Funds SICAV 3.56 Vontobel 2.79 Hikma Pharm 2.50 Prudential 2.49 AXA 2.43 BOC Hong Kong 2.06 Medtronic 2.04 Biomarin Pharmaceutical 2.03 Honda Motor 1.94 Bunge 1.93 Total

143 Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Megatrends Klasse R CHF Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.15 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSSMERS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Käufe Verkäufe - FANUC - THE SWATCH GROUP - MERCK & CO - PICTET SICAV - PICTET WATER p - UNITED OVERSEAS BANK (Fonds) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Finanzen Industrie Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie 7.97 Nichtzyklische Konsumgüter 6.74 Materialien 5.27 Informations- technologie 4.16 Versorgungsbetriebe 2.46 Andere Währungen in % GBP 8.14 SGD 7.35 CHF 5.64 HKD 5.03 JPY 4.10 ZAR 1.86 RUB 1.55 Andere 2.68 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA UK 8.13 Deutschland 7.59 Singapur 7.35 Frankreich Japan 4.08 Hongkong 3.71 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.03 Andere Pictet Funds SICAV 3.56 Vontobel 2.79 Hikma Pharm 2.50 Prudential 2.49 AXA 2.43 BOC Hong Kong 2.06 Medtronic 2.04 Biomarin Pharmaceutical 2.03 Honda Motor 1.94 Bunge 1.93 Total Credit Suisse Solutions 143

144 Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Megatrends Klasse R Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSSMERE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R Käufe Verkäufe - FANUC - THE SWATCH GROUP - MERCK & CO - PICTET SICAV - PICTET WATER p - UNITED OVERSEAS BANK (Fonds) 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Finanzen Industrie Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie 7.97 Nichtzyklische Konsumgüter 6.74 Materialien 5.27 Informations- technologie 4.16 Versorgungsbetriebe 2.46 Andere Währungen in % GBP 8.14 SGD 7.35 CHF 5.64 HKD 5.03 JPY 4.10 ZAR 1.86 RUB 1.55 Andere 2.68 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Bedeutende Transaktionen Länder in % USA UK 8.13 Deutschland 7.59 Singapur 7.35 Frankreich Japan 4.08 Hongkong 3.71 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.03 Andere Pictet Funds SICAV 3.56 Vontobel 2.79 Hikma Pharm 2.50 Prudential 2.49 AXA 2.43 BOC Hong Kong 2.06 Medtronic 2.04 Biomarin Pharmaceutical 2.03 Honda Motor 1.94 Bunge 1.93 Total

145 Risk profile (SRRI) 1) CS Solutions (Lux) Megatrends Klasse R GBP Der Fonds strebt eine möglichst hohe Rendite in an. Der Fonds investiert vor allem in weltweite Aktien (ca. 60 Titel) und hält ausserdem aktive und passive Kollektivanlagevehikel. Die Anlagen orientieren sich an den CS Megatrends (Multipolare Welt, Demografie und Nachhaltigkeit). Ein Megatrend ist eine wichtige, anhaltende gesellschaftliche Veränderung oder eine fortschreitende Veränderung, die sich über mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt und oft auf einen wichtigen technischen Durchbruch, eine weltpolitische Neuausrichtung oder eine ökologische Veränderung, wie etwa einen Klimawandel, zurückzuführen ist. imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.14 Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSSMTRS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Käufe Verkäufe - FANUC - THE SWATCH GROUP - MERCK & CO - PICTET SICAV - PICTET WATER p - UNITED OVERSEAS BANK (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Finanzen Industrie Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Energie 7.97 Nichtzyklische Konsumgüter 6.74 Materialien 5.27 Informations- technologie 4.16 Versorgungsbetriebe 2.46 Andere Währungen in % GBP 8.14 SGD 7.35 CHF 5.64 HKD 5.03 JPY 4.10 ZAR 1.86 RUB 1.55 Andere 2.68 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % Bedeutende Transaktionen USA UK 8.13 Deutschland 7.59 Singapur 7.35 Frankreich Japan 4.08 Hongkong 3.71 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.03 Andere Pictet Funds SICAV 3.56 Vontobel 2.79 Hikma Pharm 2.50 Prudential 2.49 AXA 2.43 BOC Hong Kong 2.06 Medtronic 2.04 Biomarin Pharmaceutical 2.03 Honda Motor 1.94 Bunge 1.93 Total Credit Suisse Solutions 145

146 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse B Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Wiedemeijer Oliver seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B (thesaurierend) LU CSPMSBE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Fixed Income Arbitrage Global Macro Event Driven Emerging Markets 9.54 Managed Futures 5.21 Convertible Arbitrage 4.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente % 4% 2% -2% -4% Anzahl der Titel Fonds 18 Grösste Positionen DB Platinum IV Croci Japan 9.41 Blackrock European Fd 7.76 World Invest SICAV Abs. Ret Gam Star Fund Global Rates 7.35 Gartmore UK Absolute Return 6.80 Total

147 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse I Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Wiedemeijer Oliver seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) 5.00 Tranche I (thesaurierend) LU CSPMSIE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 18 Grösste Positionen DB Platinum IV Croci Japan 9.41 Blackrock European Fd 7.76 World Invest SICAV Abs. Ret Gam Star Fund Global Rates 7.35 Gartmore UK Absolute Return 6.80 Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Fixed Income Arbitrage Global Macro Event Driven Emerging Markets 9.54 Managed Futures 5.21 Convertible Arbitrage 4.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente % 6% 4% 2% -2% -4% Credit Suisse Solutions 147

148 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R CHF Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Wiedemeijer Oliver seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPMSRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Fixed Income Arbitrage Global Macro Event Driven Emerging Markets 9.54 Managed Futures 5.21 Convertible Arbitrage 4.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente % 4% 2% -2% -4% -6% Anzahl der Titel Fonds 18 Grösste Positionen DB Platinum IV Croci Japan 9.41 Blackrock European Fd 7.76 World Invest SICAV Abs. Ret Gam Star Fund Global Rates 7.35 Gartmore UK Absolute Return 6.80 Total

149 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R GBP Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Wiedemeijer Oliver seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSPMSRS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 18 Grösste Positionen DB Platinum IV Croci Japan 9.41 Blackrock European Fd 7.76 World Invest SICAV Abs. Ret Gam Star Fund Global Rates 7.35 Gartmore UK Absolute Return 6.80 Total Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 4.4 (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% -4% Long/Short Equity Fixed Income Arbitrage Global Macro Event Driven Emerging Markets 9.54 Managed Futures 5.21 Convertible Arbitrage 4.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.34 Credit Suisse Solutions 149

150 CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy Klasse R Der Fonds Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) ist ein Multistrategie-Dachfonds gemäss UCITS III. Der CS Prima Multi-Strategy tätigt seine Anlagen über verschiedene Strategien im liquiden UCITS-konformen Anlageuniversum. Er strebt durch aktives Portfoliomanagement attraktive risikoadjustierte Renditen an und kann in verschiedene alternative Anlagestrategien investieren, z.b. Aktien, Event-driven, Wandelanleihen, Makro, Kredite, Managed Futures, festverzinsliche Anlagen, Schwellenländeraktien und Zinsen. Der Fonds ist in domiziliert und agiert in anderen Ländern via Passporting. Der Fonds steht sowohl institutionellen Anlegern als auch Retailkunden offen und bietet eine wöchentliche Liquidität. Wiedemeijer Oliver seit seit Emission Ende des Geschäftsjahres 30. November Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Wöchentlich Redemption Wöchentlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSPMSRU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % Long/Short Equity Fixed Income Arbitrage Global Macro Event Driven Emerging Markets 9.54 Managed Futures 5.21 Convertible Arbitrage 4.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente % 4% 2% -2% -4% -6% Anzahl der Titel Fonds 18 Grösste Positionen DB Platinum IV Croci Japan 9.41 Blackrock European Fd 7.76 World Invest SICAV Abs. Ret Gam Star Fund Global Rates 7.35 Gartmore UK Absolute Return 6.80 Total

151 CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Die Anlagen erfolgen in Aktien, Obligationen, Währungen und liquide Immobilientitel. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 3 und 6 variieren. Sacha Widin seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH BBG Ticker CSTRAUC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex Switzerland (NR) MSCI Switzerland (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into CHF) CGBI CHF 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) SXI Real Estate Funds (RI) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Währungen in %(nach Absicherung) CHF DWG JPY 3.11 GBP 2.07 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Japan Grossbritannien Kanada Asia Pacific Emerging Markets Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.35 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen 8.16 Emerging-Markets-Anleihen 5.21 Wandelanleihen 4.16 Inflation Linked Bonds 3.98 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. db x-trackers on SMI ETF 7.16 CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 5.91 Vanguard S&P 500 ETF 5.57 Vanguard Total US Bond Market ETF 4.83 PIMCO Short Maturity Fd 4.20 SPDR Barclays Short Term Corporate 3.65 Bond ETF Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.37 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 3.15 Vanguard US High Dividend Yield ETF 3.15 Vanguard Japan Gvt Bond Index 2.48 Total Credit Suisse Triamant 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 151

152 CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und Währungen. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 3 und 6 variieren. Sacha Widin seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Balanced Tranche A (ausschüttend) CH BBG Ticker CSTRAUE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex EMU (NR) MSCI EMU (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into ) CGBI EMU 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone (NR) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced A (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Bal - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives 9.59 Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in %(nach Absicherung) DWG JPY 3.44 GBP 2.27 CHF 0.85 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Japan Emerging Markets Kanada Grossbritannien Asia Pacific Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.81 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen 6.96 Emerging-Markets-Anleihen 5.17 Wandelanleihen 3.76 Inflation Linked Bonds 3.64 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. Vanguard Total US Bond Market ETF 7.93 Vanguard S&P 500 ETF 5.68 Ishares DJ Euro Stoxx 50 ETF 5.32 SPDR Barclays Short Term Corporate 4.95 Bond ETF Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 4.52 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 3.73 Ishares FTSE/EPRA NAREIT Dev. Mkts 3.60 Prop. Yield ETF Vanguard US High Dividend Yield ETF 3.31 Easy ETF FTSE Epra Eurozone 3.27 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 3.25 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 152

153 CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF besteht hauptsächlich im langfristigen Kapitalwachstum durch stärkere Ausrichtung auf Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen zwischen 52.5% und 82.5% variieren. Sacha Widin seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH BBG Ticker CSTRKAC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex Switzerland (NR) MSCI Switzerland (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into CHF) CGBI CHF 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) SXI Real Estate Funds (RI) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives Währungen in %(nach Absicherung) CHF DWG JPY 4.48 GBP 3.25 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Kanada Asia Pacific Emerging Markets Grossbritannien Japan Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.14 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen Wandelanleihen 7.20 Emerging-Markets-Anleihen 6.28 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. db x-trackers on SMI ETF Vanguard S&P 500 ETF 8.42 CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 7.73 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 4.85 Vanguard US High Dividend Yield ETF 4.84 WisdomTree Emerging Markets Equity 3.27 Income Fund Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.06 Ishares DJ Euro Stoxx 50 ETF 2.74 Powershares QQQ NASDAQ 2.49 Invesco Japanese Equity Advantage Fund 2.21 Total Credit Suisse Triamant 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 153

154 CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains besteht hauptsächlich im langfristigen Kapitalwachstum durch stärkere Ausrichtung auf Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen zwischen 52.5% und 82.5% variieren. Sacha Widin seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Capital Gains Tranche A (ausschüttend) CH BBG Ticker CSTRKAE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex EMU (NR) MSCI EMU (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into ) CGBI EMU 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone (NR) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains A (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Agg - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Aktien Anleihen Alternatives 9.78 Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in %(nach Absicherung) DWG JPY 4.62 GBP 3.75 CHF 1.41 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland Asia Pacific Kanada USA Emerging Markets Japan Grossbritannien Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.47 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen Wandelanleihen 6.57 Emerging-Markets-Anleihen 6.32 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. Vanguard S&P 500 ETF 9.38 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 6.32 Ishares DJ Euro Stoxx 50 ETF 6.20 Vanguard US High Dividend Yield ETF 5.94 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 5.30 ishares DivDAX ETF 4.94 CSIF Eurozone Index 4.29 WisdomTree Emerging Markets Equity 4.04 Income Fund Ishares FTSE/EPRA NAREIT Dev. Mkts 3.68 Prop. Yield ETF Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.51 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 154

155 CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei kann der Anteil an Obligationen- oder Geldmarktanlagen am Fondsvermögen zwischen 32.5% und 92.5% variieren. Sacha Widin seit CHF Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income CHF Tranche A (ausschüttend) CHF CH BBG Ticker CSTREIC SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex Switzerland (NR) MSCI Switzerland (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into CHF) CGBI CHF 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) SXI Real Estate Funds (RI) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A (Fonds) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% -3 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente Alternatives 8.86 Währungen in %(nach Absicherung) CHF DWG JPY 1.86 GBP 1.12 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Japan Grossbritannien Kanada Asia Pacific Emerging Markets Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.65 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen 6.72 Emerging-Markets-Anleihen 4.97 Inflation Linked Bonds 3.50 Wandelanleihen 3.43 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 7.48 Vanguard Total US Bond Market ETF 6.92 Vanguard US Investment Grade Credit 6.45 Index Fund PIMCO Short Maturity Fd 6.13 SPDR Barclays Short Term Corporate 3.73 Bond ETF CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 3.66 Vanguard Japan Gvt Bond Index 3.41 db x-trackers on SMI ETF 2.88 CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 2.39 CSIF Switzerland Bond Index Foreign 2.28 AAA-BBB Fund Total Credit Suisse Triamant 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 155

156 CS (CH) Interest & Dividend Focus Income Klasse A Das Anlageziel des Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum enthält Aktien, Anleihen, liquide Immobilientitel und Währungen. Dabei kann der Anteil an Obligationen- oder Geldmarktanlagen am Fondsvermögen zwischen 32.5% und 92.5% variieren. Sacha Widin seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Benchmark (BM) CB CS (CH) Interest & Div. Focus Income Tranche A (ausschüttend) CH BBG Ticker CSTREIE SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Letzte Ausschüttung Ausschüttung Im Geltungsbereich - keine Steuer Verwendete Benchmark-Indices Aktien Aktien Anleihen Geldmarkt Immobilien Immobilien MSCI AC World ex EMU (NR) MSCI EMU (NR) Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into ) CGBI EMU 1M Euro Dep. FTSE EPRA/NAREIT Global (NR) FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone (NR) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Interest & Dividend Focus Income A (Fonds) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor* *Lipper Global Mixed Asset Cons - Global Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Alternatives 9.93 Zahlungsmittel/ -äquivalente 9.04 Währungen in %(nach Absicherung) DWG 9.60 JPY 1.93 GBP 1.27 CHF 0.03 Liquidität Anleihen Aktien Gold/Immob./Rohstoffe Euroland USA Japan Emerging Markets Grossbritannien Kanada Asia Pacific Global Total Laufzeit Modified Duration in Jahren 4.82 Allokation Anleihen in % Festzinsanleihen Hochverzinsliche Anleihen 6.95 Emerging-Markets-Anleihen 5.22 Wandelanleihen 3.58 Inflation Linked Bonds 3.35 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Position in % d. Vermög. Vanguard Total US Bond Market ETF SPDR Barclays Short Term Corporate 6.47 Bond ETF Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF 6.04 Vanguard US Investment Grade Credit 5.99 Index Fund Invesco Euro Corporate Bd. Fd PIMCO Short Maturity Fd 4.25 Vanguard Japan Gvt Bond Index 4.18 Ishares FTSE/EPRA NAREIT Dev. Mkts 3.66 Prop. Yield ETF Easy ETF FTSE Epra Eurozone 3.34 Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated 3.15 EuroMTS IG Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 156

157 CS (CH) European Quant Equity Fund Klasse A Der Länderfonds investiert in europäische Aktien mit Ausnahme von Grossbritannien. Das Anlageuniversum umfasst über 0 Firmen aller Branchen und Marktkapitalisierungen. Die Titelselektion basiert auf einem systematischen, quantitativen Bottom-up-Anlageprozess. Es werden sowohl fundamentale als auch technische Daten unter Berücksichtigung der Behavioral Finance verwendet. Abhängig von den allgemeinen Konjunkturbedingungen und der Risikobereitschaft wird eine dynamische Gewichtung in defensive oder zyklische Werte vorgenommen, um sowohl in steigenden wie auch fallenden Märkten Mehrwert zu generieren. In beschränktem Umfang können Aktien leer verkauft werden, um von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Markus Pfister seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.87 Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR) Tranche A (ausschüttend) CH LEEQ SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.80 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Anzahl der Titel Fonds 83 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) European Quant Equity Fund A MSCI Europe ex UK (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanzen Industrie Zyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste 9.00 Versorgungsbetriebe 7.76 Gesundheitswesen 4.52 Energie 4.19 Materialien 3.54 Informations- technologie 2.27 Nichtzyklische Konsumgüter 2.19 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.81 Andere 8.07 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Vermögensaufteilung in % Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.81 Total Ishares MSCI Europe ex UK 8.07 Gjensidige Forsikring 1.29 Autostrada Tor-Mil 1.28 Pandora 1.25 Auriga 1.23 Pohjola BK Valeo 1.23 CRAMO Plc 1.22 UPM-Kymmene 1.22 Wolters Kluwer Nv 1.21 Total Credit Suisse (CH) 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 157

158 CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) Klasse A Der Fonds bietet Investoren eine Möglichkeit von Credit Suisse s Anlagestrategie zu profitieren. Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen und Vermögenszuwächsen, die einem konservativen Risikoprofil in er Franken gerecht werden. Das aktive Management basiert auf den taktischen Entscheiden unserer Anlagegremien und investiert ausschliesslich in ein Universum von traditionellen Anlageklassen. Eine Aktienquote bis maximal 25% und klar definierte Risikoparameter verfolgen das Ziel, dabei eine Rendite im Einklang mit den Zyklen an den Finanzmärkten zu ermöglichen. Es wird hauptsächlich in Einzelanlagen und mehrheitlich in Titel von er Emittenten investiert. Die Anlagen werden i.d.r. zu 10 in er Franken abgesichert. Am 28. Februar 2013 wurde der Fonds repositioniert mit dem Ziel, die Bestimmungen des Bundes gemäss Art. 7 VBVV (Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft) einzuhalten. Die Performance vor dem 28. Februar 2013 stellt noch nicht die neue Anlagestrategie dar. Sacha Widin seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.43 Benchmark (BM) CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) Tranche A (ausschüttend) CHF CH LEUPWBI SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 1.28 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor *Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative Durchschnittsperformance von Fonds, welche der gleichen Anlagekategorie zugeordnet sind Allokation Anlageklassen in % Vermögensaufteilung in % Anleihen Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 9.28 Währungen in % (nach Absicherung) 15% 1 5% -5% -1-15% -2 CHF.00 Liquidität Anleihen Aktien Total Global Total Allokation Bonds in % Unternehmensanleihen Staatsanleihen Pfandbriefe er Kantonalbanken 4.63 Inflation Linked Bonds 2.54 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 2) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Laufzeit Modified Duration in Jahren 5.43 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. CSIF Switzerland 9.83 Bond Index AAA-AA Nestlé 3.64 Roche 3.15 Novartis 2.91 CS Gl. Infl. linked 1.84 Bond Fund CHF Pictet Inst. Swiss 1.39 Equities Pfandbrief 1.14 Hypo /18 Swiss Government /19 St Galler 1.10 Kantonalbank /17 UBS 1.10 Total ) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 158

159 CS (CH) US Quant Equity Fund Klasse A Der Länderfonds investiert in nordamerikanische Aktien. Das Anlageuniversum umfasst 3000 Firmen aller Branchen und Marktkapitalisierungen. Die Titelselektion basiert auf einem systematischen, quantitativen Bottom-up-Anlageprozess. Es werden sowohl fundamentale als auch technische Daten unter Berücksichtigung der Behavioral Finance verwendet. Abhängig von den allgemeinen Konjunkturbedingungen und der Risikobereitschaft wird eine dynamische Gewichtung in defensive oder zyklische Werte vorgenommen, um sowohl in steigenden wie auch fallenden Märkten Mehrwert zu generieren. In beschränktem Umfang können Aktien leer verkauft werden, um von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Markus Pfister seit Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.86 Benchmark (BM) MSCI USA (NR) Tranche A (ausschüttend) CH LEUSSEA SW Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung 0.00 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 104 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (CH) US Quant Equity Fund MSCI USA (NR) Fonds Benchmark Im Vergleich zum Benchmark (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informations- technologie Industrie Energie Materialien Versorgungsbetriebe Gesundheitswesen Zyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste Nichtzyklische Konsumgüter Zahlungsmittel/ -äquivalente Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Vermögensaufteilung in % Aktien Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Total Standard & Poor's DRT S WSFS Financial Corp 1.02 Ameriprise Fin. Inc Baker Hughes Inc 1.01 Advanced Energy Industries Inc 1.00 Exelis 1.00 Neenah Paper Inc 1.00 Source Corp American Financial Group Inc 0.96 Old Republic International 0.96 Total Credit Suisse (CH) 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 159

160 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lie) Money Market Fund - CHF Klasse B Der Fonds strebt danach, höhere Erträge als Festgeldguthaben und Sichteinlagen zu erzielen. Dabei sind die Kapitalerhaltung, ein stabiler Wert und eine hohe Liquidität der Anlagen wichtige Prioritäten. Der Fonds investiert auf einer breit diversifizierten Basis in Geldmarktpapiere und kurzlaufende Anleihen in er Franken von erstklassigen Schuldnern. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf unserem bewährten Anlage- und Kreditmanagementprozess mit einer langjährigen Erfolgsbilanz. Eric Suter seit Liechtenstein CHF Ende des Geschäftsjahres 31. August Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.12 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Tranche B (thesaurierend) CHF LI CLDMMSB LE Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 58 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lie) Money Market Fund - CHF B Citigroup CHF 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.05 Weighted Average Life 114 Weighted Average Maturity 113 Vermögensaufteilung in % Obligationen mit kurzer Laufzeit Commercial Paper Floating-rate Notes (FRN) 2.40 Zahlungsmittel/ -äquivalente Total.00 Kredit-Ratings in % 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 5.17 AA A A 2.61 A A A Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Europ. Inv. Bk 3.08 Rabobank 2.97 Credit Agricole 2.89 Bk Nederlandse Gemeenten 2.87 BFCM 2.82 Hessische Landesbank 2.82 OKB 2.75 Nederlandse Waterschapsbank 2.55 Vorarlberg Lnd-HypoBk 2.38 Agence Centrale 2.35 Total

161 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lie) Money Market Fund - Klasse B Der Fonds investiert in auf lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Liechtenstein Ende des Geschäftsjahres 31. August Fondsvermögen (in Mio.) 1' Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.40 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Tranche B (thesaurierend) LI CLDMMEB LE Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lie) Money Market Fund - B Citigroup EMU 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 25% 2 15% 1 5% >12 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.22 Weighted Average Life 147 Weighted Average Maturity 122 Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Obligationen mit kurzer Laufzeit Anleihen mit variablem Zinssatz 8.45 Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.27 Total.00 Kredit-Ratings in % 0.1 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% A A A AAA (Bucket) AA (Bucket) 9.00 A (Bucket) Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. FMS Wertmanagement EIB ACOSS Caisse des Depots Nordea Hypotek Procoter and Gamble Co Belgium Treasury Bill BNG Belgien Frankreich Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 75 Credit Suisse (Lie) 161

162 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lie) Money Market Fund - GBP Klasse B Der Fonds investiert in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Liechtenstein GBP Ende des Geschäftsjahres 31. August Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.51 Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep. Tranche B (thesaurierend) GBP LI CLDMMPB LE Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lie) Money Market Fund - GBP B Citigroup GBP 3M Euro Dep. (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.62 Weighted Average Life 108 Weighted Average Maturity 98 Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Obligationen mit kurzer Laufzeit Anleihen mit variablem Zinssatz 6.60 Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.81 Total.00 Kredit-Ratings in % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% A A A AAA (Bucket) 9.00 AA (Bucket) A (Bucket) Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. FMS Wertmanagement EIB IBRD Council of Europe Nedl Waterbk Ontario ABN AMRCO Bank NV DZ Bank ING Bank Temasek Financial Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds

163 Risk profile (SRRI) 1) CS (Lie) Money Market Fund - Klasse B Der Fonds investiert in auf lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Liechtenstein Ende des Geschäftsjahres 31. August Fondsvermögen (in Mio.) 2' Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 0.39 Benchmark (BM) Citigroup 3M Euro Dep. Tranche B (thesaurierend) LI CLDMMDB LE Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Fonds 68 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS (Lie) Money Market Fund - B Citigroup 3M Euro Dep. (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 25% 2 15% 1 5% >12 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.37 Weighted Average Life 143 Weighted Average Maturity 108 Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Anleihen mit variablem Zinssatz Obligationen mit kurzer Laufzeit 7.70 Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.90 Total.00 Kredit-Ratings in % 5% 4% 3% 2% 1% A A A AAA (Bucket) 6.00 AA (Bucket) 5.00 A (Bucket) 9.00 Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Kommuninvest NRW Bank New South Wales Tr Allianz CDC CP FMS Wertmanagement Sachsen-Anhalt Ste. Nat, Des Chemins De Fer Francais Unilever Credit Agricole Total Credit Suisse (Lie) 163

164 CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung höchstmöglicher Kapitalerträge aus der Anlage in Wertpapiere bei angemessener Diversifikation der Risiken. Er investiert aktiv, überwiegend in Aktien und ähnliche, von Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegebene Instrumente. Die Region umfasst unter anderem China, Hongkong, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Südkorea und Taiwan sowie Thailand, aber nicht Japan. Der Fonds strebt danach, unterbewertete Aktien in allen Marktkapitalisierungskategorien und Branchen ausfindig zu machen. Er bietet Zugang zu einigen der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt und ermöglicht es den Anlegern am langfristigen, nachhaltigen Wachstum der Region teilzuhaben. Credit Suisse (Singapore) Limited seit Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.30 Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CCLAPEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 70 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B MSCI AC Far East ex Japan (NR) (Fonds) (Benchmark) Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (Dezember 21, August 19, 2009). Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Informationstechnologie Zyklische Konsumgüter Telekommunikationsdienste Industrie 8.20 Energie 3.83 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.72 Versorgungsbetriebe 2.59 Materialien 2.51 Nichtzyklische Konsumgüter 0.96 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % China Südkorea Hongkong Taiwan Singapur 8.25 Thailand 5.60 Malaysia 4.62 Indonesien 3.13 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.72 Andere

165 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets Der Fonds strebt eine möglichst hohe risikobereinigte Rendite in an durch Investitionen in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die in Emerging Markets domiziliert oder vorwiegend in Emerging Markets tätig sind und zum Zeitpunkt der Investition eine Börsenkapitalisierung von weniger als 10 Mia. aufwiesen. Global Equity Investment Group, Powered by HOLT seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.34 Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13) Tranche B (thesaurierend) LU CLLEMEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 64 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) % 10 75% 5 25% -25% -5-75% Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund ( ). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) Equity Emerging Markets ( ) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Finanzen Zyklische Konsumgüter Industrie Nichtzyklische Konsumgüter Informationstechnologie Materialien 8.46 Versorgungsbetriebe 5.35 Gesundheitswesen 4.75 Telekommunikationsdienste 2.98 Andere 3.91 Länder in % Taiwan China Brasilien Südkorea Südafrika 9.48 Thailand 4.44 Singapur 3.36 Indonesien 3.01 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.50 Andere Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Sappi 3.48 Guangzhou R&F Prop Thai Union Frozen 3.07 Energias Do Brasil 2.77 China Hongqiao Group 2.64 Grupo BTG Pactual 2.60 Catcher Technology 2.50 Lyxor MSCI 2.46 Radiant 2.46 Eclat Textile 2.44 Total Credit Suisse SICAV 165

166 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Energy Klasse B Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in die Erzeugung, die Produktion, den Transport, die Übertragung und den Vertrieb von Energie involviert sind, sowie in Unternehmen, die den Sektor mit Gütern und Dienstleistungen beliefern. Diese Breite, Vielschichtigkeit und Zyklizität schaffen Chancen für geduldige Anleger. Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Politik und Psychologie können den Markt allerdings beeinflussen. Der Fonds nutzt Zyklen durch Rotation der Teilsektoren. Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Anlageentscheidungen beruhen in erster Linie auf den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen. Die Benchmark dient der Performancemessung, ist aber nicht massgeblich für die Titelauswahl. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Wellington Management, Boston seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.29 Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CLAEEFB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 67 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Energy B MSCI World Energy (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Energie Materialien 1.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Nichtzyklische Konsumgüter 0.22 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Kanada UK Frankreich 4.57 China 4.01 Russland 3.85 Norwegen 3.13 Japan 2.77 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Andere 8.27 BG Group PLC 4.83 BP PLC ADR 4.66 Total Fina Elf 4.57 Anadarko Petroleum 3.28 Canadian Natural R Statoil 3.13 Suncor Energy 2.97 Baker Hughes Inc 2.83 Cenovus Energy 2.80 Halliburton 2.76 Total

167 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Energy Klasse R Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in die Erzeugung, die Produktion, den Transport, die Übertragung und den Vertrieb von Energie involviert sind, sowie in Unternehmen, die den Sektor mit Gütern und Dienstleistungen beliefern. Diese Breite, Vielschichtigkeit und Zyklizität schaffen Chancen für geduldige Anleger. Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Politik und Psychologie können den Markt allerdings beeinflussen. Der Fonds nutzt Zyklen durch Rotation der Teilsektoren. Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Anlageentscheidungen beruhen in erster Linie auf den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen. Die Benchmark dient der Performancemessung, ist aber nicht massgeblich für die Titelauswahl. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Wellington Management, Boston seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.28 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLAEEFH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 67 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Energy R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Energie Materialien 1.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Nichtzyklische Konsumgüter 0.22 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Länder in % USA Kanada UK Frankreich 4.57 China 4.01 Russland 3.85 Norwegen 3.13 Japan 2.77 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Andere 8.27 BG Group PLC 4.83 BP PLC ADR 4.66 Total Fina Elf 4.57 Anadarko Petroleum 3.28 Canadian Natural R Statoil 3.13 Suncor Energy 2.97 Baker Hughes Inc 2.83 Cenovus Energy 2.80 Halliburton 2.76 Total Credit Suisse SICAV 167

168 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Energy Klasse I Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in die Erzeugung, die Produktion, den Transport, die Übertragung und den Vertrieb von Energie involviert sind, sowie in Unternehmen, die den Sektor mit Gütern und Dienstleistungen beliefern. Diese Breite, Vielschichtigkeit und Zyklizität schaffen Chancen für geduldige Anleger. Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Politik und Psychologie können den Markt allerdings beeinflussen. Der Fonds nutzt Zyklen durch Rotation der Teilsektoren. Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Anlageentscheidungen beruhen in erster Linie auf den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen. Die Benchmark dient der Performancemessung, ist aber nicht massgeblich für die Titelauswahl. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Wellington Management, Boston seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.47 Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CLAEFIB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (Anspruch) 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 67 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Energy I MSCI World Energy (NR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Energie Materialien 1.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Nichtzyklische Konsumgüter 0.22 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Kanada UK Frankreich 4.57 China 4.01 Russland 3.85 Norwegen 3.13 Japan 2.77 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.43 Andere 8.27 BG Group PLC 4.83 BP PLC ADR 4.66 Total Fina Elf 4.57 Anadarko Petroleum 3.28 Canadian Natural R Statoil 3.13 Suncor Energy 2.97 Baker Hughes Inc 2.83 Cenovus Energy 2.80 Halliburton 2.76 Total

169 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Russia Klasse B Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert er in erster Linie in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland bzw. Unternehmen, die ihre geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich auf Russland konzentrieren. Er bietet eine breite Diversifikation in Sektoren wie Energie, Rohstoffe, Telekommunikation, Konsumgüter und Banken. Die Anlagestrategie beruht auf Fundamentalanalysen. Der Fonds strebt nach Anlagemöglichkeiten in Aktien von attraktiv bewerteten Unternehmen, die voraussichtlich von der globalen Nachfrage nach Naturressourcen profitieren dürften. Anna Väänänen seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.58 Benchmark (BM) MSCI Russia (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CLLRUSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Fonds 37 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Russia B MSCI Russia (NR) (Fonds) (Benchmark) Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (September 30, August 20, 2009) Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 20 August 2009 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund an den CS SICAV (Lux) Equity Russia B übertragen. Fondsleitung und bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sowie die Performance des CS SICAV (Lux) Equity Russia B. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Energie Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste Materialien 8.71 Industrie 6.42 Informations- technologie 5.33 Zyklische Konsumgüter 5.20 Gesundheitswesen 1.21 Andere 1.10 Länder in % Russland Zypern 4.52 USA 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Andere 3.37 Magnit 9.02 Sberbank of Russia 7.61 Gazprom Oao 6.51 Lukoil ADR 5.99 Norilsk 4.44 Mobile Telesystems 4.24 Megafon 4.18 Novatek 3.94 Transneft 3.86 Surgutneftegaz 3.66 Total Credit Suisse SICAV 169

170 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Russia Klasse B RUB Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert er in erster Linie in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland bzw. Unternehmen, die ihre geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich auf Russland konzentrieren. Er bietet eine breite Diversifikation in Sektoren wie Energie, Rohstoffe, Telekommunikation, Konsumgüter und Banken. Die Anlagestrategie beruht auf Fundamentalanalysen. Der Fonds strebt nach Anlagemöglichkeiten in Aktien von attraktiv bewerteten Unternehmen, die voraussichtlich von der globalen Nachfrage nach Naturressourcen profitieren dürften. Netto-Performance in RUB (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Russia B RUB MSCI Russia (NR) (Fonds) (Benchmark) % 10 75% 5 25% -25% -5 Anna Väänänen seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.56 Benchmark (BM) MSCI Russia (NR) Tranche B (thesaurierend) RUB LU CLLRURB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta - - Anzahl der Titel Fonds 37 Netto-Performance in RUB 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Energie Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste Materialien 8.71 Industrie 6.42 Informations- technologie 5.33 Zyklische Konsumgüter 5.20 Gesundheitswesen 1.21 Andere 1.10 Länder in % Russland Zypern 4.52 USA 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Andere 3.37 Magnit 9.02 Sberbank of Russia 7.61 Gazprom Oao 6.51 Lukoil ADR 5.99 Norilsk 4.44 Mobile Telesystems 4.24 Megafon 4.18 Novatek 3.94 Transneft 3.86 Surgutneftegaz 3.66 Total

171 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Russia Klasse R Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert er in erster Linie in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland bzw. Unternehmen, die ihre geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich auf Russland konzentrieren. Er bietet eine breite Diversifikation in Sektoren wie Energie, Rohstoffe, Telekommunikation, Konsumgüter und Banken. Die Anlagestrategie beruht auf Fundamentalanalysen. Der Fonds strebt nach Anlagemöglichkeiten in Aktien von attraktiv bewerteten Unternehmen, die voraussichtlich von der globalen Nachfrage nach Naturressourcen profitieren dürften. Anna Väänänen seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.61 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLLRUIH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Russia R 13.0 (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Fonds Energie Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste Materialien 8.71 Industrie 6.42 Informations- technologie 5.33 Zyklische Konsumgüter 5.20 Gesundheitswesen 1.21 Andere 1.10 Länder in % Russland Zypern 4.52 USA 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Andere Magnit 9.02 Sberbank of Russia 7.61 Gazprom Oao 6.51 Lukoil ADR 5.99 Norilsk 4.44 Mobile Telesystems 4.24 Megafon 4.18 Novatek 3.94 Transneft 3.86 Surgutneftegaz 3.66 Total Anzahl der Titel Fonds 37 Credit Suisse SICAV 171

172 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Russia Klasse I Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert er in erster Linie in Aktien von Emittenten mit Sitz in Russland bzw. Unternehmen, die ihre geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich auf Russland konzentrieren. Er bietet eine breite Diversifikation in Sektoren wie Energie, Rohstoffe, Telekommunikation, Konsumgüter und Banken. Die Anlagestrategie beruht auf Fundamentalanalysen. Der Fonds strebt nach Anlagemöglichkeiten in Aktien von attraktiv bewerteten Unternehmen, die voraussichtlich von der globalen Nachfrage nach Naturressourcen profitieren dürften. Anna Väänänen seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.43 Benchmark (BM) MSCI Russia (NR) Tranche I (thesaurierend) LU CLLRUIB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (Anspruch) 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Anzahl der Titel Fonds 37 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Russia I MSCI Russia (NR) (Fonds) (Benchmark) Früherer Track Record von Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (Dezember 20, August 20, 2009) Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 20 August 2009 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund an den CS SICAV (Lux) Equity Russia I übertragen. Fondsleitung und bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sowie die Performance des CS SICAV (Lux) Equity Russia I. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Energie Finanzen Nichtzyklische Konsumgüter Telekommunikations- dienste Materialien 8.71 Industrie 6.42 Informations- technologie 5.33 Zyklische Konsumgüter 5.20 Gesundheitswesen 1.21 Andere 1.10 Länder in % Russland Zypern 4.52 USA 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Andere 3.37 Magnit 9.02 Sberbank of Russia 7.61 Gazprom Oao 6.51 Lukoil ADR 5.99 Norilsk 4.44 Mobile Telesystems 4.24 Megafon 4.18 Novatek 3.94 Transneft 3.86 Surgutneftegaz 3.66 Total

173 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure Klasse B Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert global in die gesamte Wertschöpfungskette im Infrastrukturbereich. Das Anlageuniversum umfasst Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen für den Unterhalt und die Entwicklung moderner Infrastrukturen bereitstellen, sowie Lieferanten von Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwächsen und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Themenbereich Infrastruktur profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Credit Suisse AG, seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.30 Benchmark (BM) no comparable benchmark Tranche B (thesaurierend) LU CLAIFFB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 50 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Industrie Versorgungsbetriebe Telekommunikationsdienste 7.15 Energie 6.79 Finanzen 2.60 Zyklische Konsumgüter 0.91 Zahlungsmittel/ -äquivalente HKD 9.83 AUD 9.10 GBP 8.59 BRL 6.13 CAD 5.00 NZD 3.18 JPY 2.72 Andere 3.10 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Italien Spanien Australien 9.10 UK 8.57 China 8.32 Brasilien 6.02 Frankreich 5.81 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.48 Andere Abertis Infrastruct Atlantia 5.09 ADP 4.89 Transurban 4.57 Sydney Airport 4.27 Cia de Concessoes Rodoviarias 3.83 China Merchant 3.82 Sempra Energy 3.58 National Grid 3.45 Fraport 3.37 Total Credit Suisse SICAV 173

174 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure Klasse R Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert global in die gesamte Wertschöpfungskette im Infrastrukturbereich. Das Anlageuniversum umfasst Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen für den Unterhalt und die Entwicklung moderner Infrastrukturen bereitstellen, sowie Lieferanten von Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwächsen und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Themenbereich Infrastruktur profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Credit Suisse AG, seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.30 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLAIFHE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 50 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Industrie Versorgungsbetriebe Telekommunikationsdienste 7.15 Energie 6.79 Finanzen 2.60 Zyklische Konsumgüter 0.91 Zahlungsmittel/ -äquivalente HKD 9.83 AUD 9.10 GBP 8.59 BRL 6.13 CAD 5.00 NZD 3.18 JPY 2.72 Andere 3.10 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % USA Italien Spanien Australien 9.10 UK 8.57 China 8.32 Brasilien 6.02 Frankreich 5.81 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.48 Andere Abertis Infrastruct Atlantia 5.09 ADP 4.89 Transurban 4.57 Sydney Airport 4.27 Cia de Concessoes Rodoviarias 3.83 China Merchant 3.82 Sempra Energy 3.58 National Grid 3.45 Fraport 3.37 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta

175 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure Klasse I Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert global in die gesamte Wertschöpfungskette im Infrastrukturbereich. Das Anlageuniversum umfasst Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen für den Unterhalt und die Entwicklung moderner Infrastrukturen bereitstellen, sowie Lieferanten von Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwächsen und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Themenbereich Infrastruktur profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen. Diese Anlageklasse sichert dabei zusätzlich das Währungsrisiko gegenüber der Referenzwährung der Hauptanlageklasse () ab. Fondsprovider Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Anlageverwalter Credit Suisse AG, seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.51 Benchmark (BM) no comparable benchmark Tranche I (thesaurierend) LU CLAIFIB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (Anspruch) 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 50 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Infrastructure I (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Industrie Versorgungsbetriebe Telekommunikationsdienste 7.15 Energie 6.79 Finanzen 2.60 Zyklische Konsumgüter 0.91 Zahlungsmittel/ -äquivalente HKD 9.83 AUD 9.10 GBP 8.59 BRL 6.13 CAD 5.00 NZD 3.18 JPY 2.72 Andere 3.10 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Länder in % USA Italien Spanien Australien 9.10 UK 8.57 China 8.32 Brasilien 6.02 Frankreich 5.81 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.48 Andere Abertis Infrastruct Atlantia 5.09 ADP 4.89 Transurban 4.57 Sydney Airport 4.27 Cia de Concessoes Rodoviarias 3.83 China Merchant 3.82 Sempra Energy 3.58 National Grid 3.45 Fraport 3.37 Total Credit Suisse SICAV 175

176 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer Klasse B Dieser Themen-Aktienfonds ist einer der sehr wenigen Anlagefonds mit Schwerpunkt auf Anlagen im chinesischen Raum, in asiatischen Industrie- und Schwellenländern sowie in der Region Zentralasien. Der Fonds investiert den grössten Teil seines Vermögens üblicherweise in zyklische und nicht zyklische Konsumwerte sowie Telekommunikationsunternehmen. Insbesondere zählen hierzu beispielsweise Einzel- und Grosshändler regionaler Marken, Casinos und Hotels, Nahrungsmittelproduzenten, Supermärkte und Mobilgerätehersteller. Isis Ma, Juan Manuel Mendoza seit , Singapur, Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.47 Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CLSILBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 55 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B MSCI AC Far East ex Japan (NR) (Fonds) 6.7 (Benchmark) % 10 75% 5 25% -25% -5-75% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Finanz Telekommunikations- Dienstleistungen 7.08 Nichtzyklische Konsumgüter 4.30 Medizinaltechnik 1.34 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.82 HKD KRW 9.08 PHP 3.91 SGD 3.83 THB 3.44 MYR 2.64 IDR 1.88 CHF 1.21 Andere 1.96 Länder in % Hongkong China Südkorea USA 5.61 Taiwan 4.48 Philippinen 3.91 Thailand 3.44 Singapur 2.92 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.83 Andere Sands China Ltd Tencent Hldg Ltd 4.31 Galaxy Entertainment Group 3.93 SA SA International 3.88 Melco Pbl. Entertainment 3.49 SJm Hldgs 3.40 Taiwan Semicon 3.39 ICBC 2.95 Samsung Electronics 2.93 China Const. Bank 2.86 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Beta

177 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer Klasse R Dieser Themen-Aktienfonds ist einer der sehr wenigen Anlagefonds mit Schwerpunkt auf Anlagen im chinesischen Raum, in asiatischen Industrie- und Schwellenländern sowie in der Region Zentralasien. Der Fonds investiert den grössten Teil seines Vermögens üblicherweise in zyklische und nicht zyklische Konsumwerte sowie Telekommunikationsunternehmen. Insbesondere zählen hierzu beispielsweise Einzel- und Grosshändler regionaler Marken, Casinos und Hotels, Nahrungsmittelproduzenten, Supermärkte und Mobilgerätehersteller. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R (Fonds) Isis Ma, Juan Manuel Mendoza seit , Singapur, Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.47 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLSILHE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 55 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Finanz Telekommunikations- Dienstleistungen 7.08 Nichtzyklische Konsumgüter 4.30 Medizinaltechnik 1.34 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.82 HKD KRW 9.08 PHP 3.91 SGD 3.83 THB 3.44 MYR 2.64 IDR 1.88 CHF 1.21 Andere 1.96 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % Hongkong China Südkorea USA 5.61 Taiwan 4.48 Philippinen 3.91 Thailand 3.44 Singapur 2.92 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.83 Andere Sands China Ltd Tencent Hldg Ltd 4.31 Galaxy Entertainment Group 3.93 SA SA International 3.88 Melco Pbl. Entertainment 3.49 SJm Hldgs 3.40 Taiwan Semicon 3.39 ICBC 2.95 Samsung Electronics 2.93 China Const. Bank 2.86 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Credit Suisse SICAV 177

178 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer Klasse R CHF Dieser Themen-Aktienfonds ist einer der sehr wenigen Anlagefonds mit Schwerpunkt auf Anlagen im chinesischen Raum, in asiatischen Industrie- und Schwellenländern sowie in der Region Zentralasien. Der Fonds investiert den grössten Teil seines Vermögens üblicherweise in zyklische und nicht zyklische Konsumwerte sowie Telekommunikationsunternehmen. Insbesondere zählen hierzu beispielsweise Einzel- und Grosshändler regionaler Marken, Casinos und Hotels, Nahrungsmittelproduzenten, Supermärkte und Mobilgerätehersteller. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF (Fonds) Isis Ma, Juan Manuel Mendoza seit , Singapur, Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.47 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CLSILHC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 55 Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Währungen in % Zyklische Konsumgüter Informationstechnologie Finanz Telekommunikations- Dienstleistungen 7.08 Nichtzyklische Konsumgüter 4.30 Medizinaltechnik 1.34 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.82 HKD KRW 9.08 PHP 3.91 SGD 3.83 THB 3.44 MYR 2.64 IDR 1.88 CHF 1.21 Andere 1.96 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. Länder in % Hongkong China Südkorea USA 5.61 Taiwan 4.48 Philippinen 3.91 Thailand 3.44 Singapur 2.92 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.83 Andere Sands China Ltd Tencent Hldg Ltd 4.31 Galaxy Entertainment Group 3.93 SA SA International 3.88 Melco Pbl. Entertainment 3.49 SJm Hldgs 3.40 Taiwan Semicon 3.39 ICBC 2.95 Samsung Electronics 2.93 China Const. Bank 2.86 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Beta

179 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods Klasse B Dieser thematische Aktienfonds investiert weltweit in Luxusgüterunternehmen, die in Produktkategorien wie Luxushandtaschen, Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Kosmetik oder Yachten tätig sind. Der Fonds bietet Zugang zu Themen wie der Entwicklung des chinesischen Luxusgütermarktes und dem allgemeinen Wachstumspotenzial in Schwellenländern sowie Engagements in aufstrebenden Marken der Luxusgüterbranche. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwachs und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Thema Luxusgüter profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen. Juan Manuel Mendoza seit Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.24 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CLLGEBD LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 45 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Die -Aktienklasse des Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund wurde am 2. September 2010 aufgelegt. Bitte beachten Sie, dass die Clariden Leu AG am 2. April 2012 in die Credit Suisse AG eingegliedert wurde. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Textiles, Apparel & Luxury goods Watch and jewellery industry Freizeit u. Tourismus Kosmetika 8.29 Automobil 4.94 Getränke & Tabak 2.27 Verkauf 1.94 Andere HKD CHF JPY 3.33 GBP 3.12 SGD 0.09 CNY 0.01 Länder in % USA Frankreich Hongkong Italien Japan 3.33 UK 3.12 Deutschland 3.04 Singapur 0.08 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.19 Cie Financiere Richemont 6.69 Hermes 6.14 Estee Lauder 5.39 Christian Dior 5.33 Prada 5.10 Galaxy Entertainment Group 4.71 Michael Kors 4.67 Sands China Ltd Kering 3.70 Tiffany & Co 3.51 Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Credit Suisse SICAV 179

180 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods Klasse B Dieser thematische Aktienfonds investiert weltweit in Luxusgüterunternehmen, die in Produktkategorien wie Luxushandtaschen, Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Kosmetik oder Yachten tätig sind. Der Fonds bietet Zugang zu Themen wie der Entwicklung des chinesischen Luxusgütermarktes und dem allgemeinen Wachstumspotenzial in Schwellenländern sowie Engagements in aufstrebenden Marken der Luxusgüterbranche. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwachs und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Thema Luxusgüter profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen. Juan Manuel Mendoza seit Singapur Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.24 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CLLLGEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Anzahl der Titel Fonds 45 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Track Record des früheren Clariden Leu (Gue) Luxury Goods Equity Fund ( ). Vor der Eingliederung der Clariden Leu AG in die Credit Suisse AG, die am 2. April 2012 erfolgte, war der Fonds als Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund bekannt ( ). Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Währungen in % Textiles, Apparel & Luxury goods Watch and jewellery industry Freizeit u. Tourismus Kosmetika 8.29 Automobil 4.94 Getränke & Tabak 2.27 Verkauf 1.94 Andere HKD CHF JPY 3.33 GBP 3.12 SGD 0.09 CNY 0.01 Länder in % USA Frankreich Hongkong Italien Japan 3.33 UK 3.12 Deutschland 3.04 Singapur 0.08 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.19 Cie Financiere Richemont 6.69 Hermes 6.14 Estee Lauder 5.39 Christian Dior 5.33 Prada 5.10 Galaxy Entertainment Group 4.71 Michael Kors 4.67 Sands China Ltd Kering 3.70 Tiffany & Co 3.51 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta

181 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology Klasse B Der Fonds strebt durch weltweite Anlagen in Aktien von Biotechnologieunternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der mit einer angemessenen Risikostreuung verbunden ist. Er bietet Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Gesundheitssektors und die Möglichkeit, am Wertzuwachs teilzunehmen, welcher mit dem klinischen Fortschritt von innovativen Produkten vom Frühstadium bis zur Marktreife verbunden ist. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von therapeutischen Gebieten sowie in Diagnose und Prävention. Hinsichtlich der geografischen Allokation oder Marktkapitalisierung unterliegt das Portfolio keinen Einschränkungen. Als Vergleichsindex dient der NASDAQ Biotechnology TR. Irene Beatrice Puettner seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.24 Benchmark (BM) NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07) Tranche B (thesaurierend) LU CLABIOT LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology B NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/ 07) (Fonds) (Benchmark) 175% % 10 75% 5 25% -25% -5 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Biotechnologie Pharmazeutische Produkte 6.41 Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften 4.10 Ausstattung und Produkte für das Gesundheitswesen 1.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Länder in % USA Dänemark 2.57 UK 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Gilead Sciences 9.35 Celgene 7.70 Amgen 7.44 Biogen 6.77 Regeneron Pharma Alexion Pharma Biomarin Pharmaceutical 4.11 Incyte 4.10 Vertex Pharma 3.75 Illumina 3.72 Total Anzahl der Titel Fonds 57 Credit Suisse SICAV 181

182 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology Klasse R Der Fonds strebt durch weltweite Anlagen in Aktien von Biotechnologieunternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der mit einer angemessenen Risikostreuung verbunden ist. Er bietet Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Gesundheitssektors und die Möglichkeit, am Wertzuwachs teilzunehmen, welcher mit dem klinischen Fortschritt von innovativen Produkten vom Frühstadium bis zur Marktreife verbunden ist. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von therapeutischen Gebieten sowie in Diagnose und Prävention. Hinsichtlich der geografischen Allokation oder Marktkapitalisierung unterliegt das Portfolio keinen Einschränkungen. Als Vergleichsindex dient der NASDAQ Biotechnology TR. Irene Beatrice Puettner seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.23 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CLBIEHE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio - - Tracking Error (Ex post) - - Beta - - Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Sektoren in % Biotechnologie Pharmazeutische Produkte 6.41 Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften 4.10 Ausstattung und Produkte für das Gesundheitswesen 1.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Länder in % USA Dänemark 2.57 UK 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Gilead Sciences 9.35 Celgene 7.70 Amgen 7.44 Biogen 6.77 Regeneron Pharma Alexion Pharma Biomarin Pharmaceutical 4.11 Incyte 4.10 Vertex Pharma 3.75 Illumina 3.72 Total Anzahl der Titel Fonds

183 Risk profile (SRRI) 1) CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology Klasse I Der Fonds strebt durch weltweite Anlagen in Aktien von Biotechnologieunternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der mit einer angemessenen Risikostreuung verbunden ist. Er bietet Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente des Gesundheitssektors und die Möglichkeit, am Wertzuwachs teilzunehmen, welcher mit dem klinischen Fortschritt von innovativen Produkten vom Frühstadium bis zur Marktreife verbunden ist. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von therapeutischen Gebieten sowie in Diagnose und Prävention. Hinsichtlich der geografischen Allokation oder Marktkapitalisierung unterliegt das Portfolio keinen Einschränkungen. Als Vergleichsindex dient der NASDAQ Biotechnology TR. Irene Beatrice Puettner seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 1.20 Benchmark (BM) NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07) Tranche I (thesaurierend) LU CLABI1B LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 500'000 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology I NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/ 07) (Fonds) (Benchmark) 175% % 10 75% 5 25% -25% -5 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Biotechnologie Pharmazeutische Produkte 6.41 Instrumente und Dienstleistungen für die Biowissenschaften 4.10 Ausstattung und Produkte für das Gesundheitswesen 1.15 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Länder in % USA Dänemark 2.57 UK 0.47 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.45 Gilead Sciences 9.35 Celgene 7.70 Amgen 7.44 Biogen 6.77 Regeneron Pharma Alexion Pharma Biomarin Pharmaceutical 4.11 Incyte 4.10 Vertex Pharma 3.75 Illumina 3.72 Total Anzahl der Titel Fonds 57 Credit Suisse SICAV 183

184 CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity Klasse A & B Risk profile (SRRI) 1) Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung des Marktes für -Anleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende mittelfristige Anleihen, andere festverzinsliche Instrumente sowie variabel verzinsliche Instrumente aus dem Investment-Grade-Bereich. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.66 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBMMUA CSBMMUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 129 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Bond Medium Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11) Lipper Global Bond Medium Term Früherer Track Record von Orchis Medium Term Fixed Income (April 19, August 15, 2011). (Fonds) (Benchmark) (Sektor) 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% -1 Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen 3.47 Versorgungsbetriebe 0.85 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.38 Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite AAA 4.40 AA AA 4.01 AA A A A BBB BBB 9.27 BBB Durchschnitt = A- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.68 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.02 Modified Duration in Jahren 3.14 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Freddie Mac Fannie Mae JP Morgan EIB Bank of America Citigroup Morgan Stanley EMC Amazon.Com AT&T Total

185 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Bond Short Maturity Klasse A & B Das Anlageziel des Subfonds ist es, einen stetigen Ertrag in zu erzielen. Dieser Subfonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf lauten. Der Subfonds kann auch in andere Währungen als investieren. Der Anteil des Subfondsvermögens, der nicht gegen abgesichert ist, darf höchstens 1 betragen. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 3) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.62 Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3Y Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSFBSEA CSFBSEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement. 4) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS Fund (Lux) Bond Short Maturity B CGBI EuroBIG 1-3Y Lipper Global Bond Short Term (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS Versorgungsbetriebe 4.28 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.27 Total.00 Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % 1.0 Laufzeit und Rendite % 6% 4% 2% -2% AAA AA AA A A 8.46 A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.78 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.86 Modified Duration in Jahren 1.71 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Italy BTP Italien Italien Italy BTP UBS London CADES ICO Nat. Australia Bk CS Group GE Capital Euro Total Credit Suisse Fund 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 185

186 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Bond Short Maturity Klasse A & B Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, einen stetigen Ertrag in zu erzielen. Dieser Subfonds investiert in kurz laufenden Schuldtiteln aus dem Investment-Grade-Bereich sowie weiteren fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, die zu mindestens zwei Dritteln auf lauten. Der Subfonds kann auch in andere Währungen als investieren. Der Anteil des Subfondsvermögens, der nicht gegen abgesichert ist, darf höchstens 1 betragen. Luc Mathys seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. 3) 0.40 Total expense ratio (ex ante) in % 0.61 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSFBSUA CSFBSUB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) Please note that following a decision by the Fund s Management Company, Credit Suisse Fund Management S.A., as from September 1, 2011 the Annual Management Charge ("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.4. The Management Company reserves the right to reinstate the full AMC at its discretion: in the event that such a decision is taken, an update to this footnote will be made in advance indicating the future date of reinstatement." 4) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 172 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Bond Short Maturity B CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3Y Lipper Global Bond Short Term (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.79 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1.95 Modified Duration in Jahren 1.82 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen 8.34 Covered Bonds / ABS 1.13 Versorgungsbetriebe 0.74 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.33 Andere 0.37 Total Kredit-Ratings in % % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% AAA AA AA 2.80 AA A A A BBB BBB 7.89 BBB Durchschnitt = A Position Fälligkeit in % d. Vermög. Freddie Mac Freddie Mac Freddie Mac Fannie Mae EIB JPMorgan Chase Fannie Mae KFW Temasek Financial Goldman Sachs Total Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 5) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 186

187 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Bond Klasse A & B Anlageziel ist ein attraktiver und stetiger Ertrag in, basierend auf der Entwicklung des Marktes für -Anleihen mit mittlerer und langer Laufzeit. Der Fonds investiert in breit diversifizierte, auf lautende mittel- bis langfristige Anleihen, andere festverzinsliche Instrumente sowie variabel verzinsliche Instrumente aus dem Investment-Grade-Bereich. Michel Berger seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.71 Benchmark (BM) CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSBA CSBB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 251 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Bond B CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/ 11) Lipper Global Bond Früherer Track record von Orchis Fixed Income ( ) (Fonds) (Benchmark) (Sektor) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektor Restlaufzeiten in Jahren 3 25% 2 15% 1 5% >10 Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 2.75 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8.41 Modified Duration in Jahren 5.41 Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Sovereign/Agencies Staatsanleihen 5.62 Versorgungsbetriebe 2.38 Covered Bonds / ABS 0.33 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.25 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AAA 4.71 AA AA 4.26 AA A A A BBB BBB BBB Position Fälligkeit in % d. Vermög. Fannie Mae Freddie Mac Goldman Sachs Rabobank Citigroup British Gas Intl Fin Bank of America Home Depot GECC General Electric Total Credit Suisse Fund 187

188 CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York CHF Mindestinvestition None Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.60 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.) (09/ 13) Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSFLBSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.) (09/13) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.74 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury Bill US Treasury US Treasury Freddie Mac US Treasury US Treasury US Treasury Federal Home Loan Bank FFCB US Treasury Total

189 CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) Klasse I Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.61 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.) (09/ 13) Tranche I (thesaurierend) CHF LU CSFLBSA LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I DJ-UBS Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.) (09/13) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.74 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. US Treasury Bill US Treasury US Treasury Freddie Mac US Treasury US Treasury US Treasury Federal Home Loan Bank FFCB US Treasury Total Credit Suisse Fund 189

190 CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York Mindestinvestition None Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.59 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR) Tranche B (thesaurierend) LU CSFLCUB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B DJ-UBS Commodity Index (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.74 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury Bill Freddie Mac US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury US Treasury US Treasury Total

191 CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) Klasse I Risk profile (SRRI) 1) Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. Christopher Burton, Nelson Louie seit , New York, New York Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.61 Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR) Tranche I (thesaurierend) LU CSFLCUI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I DJ-UBS Commodity Index (TR) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Rohstoffsektoren in % Energie Landwirtschaft Industriemetalle Edelmetalle Viehzucht 5.74 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Beta Grösste Sicherungsbestände in % Position Coupon % Fälligkeit in % d. Vermög. US Treasury US Treasury US Treasury Bill Freddie Mac US Treasury US Treasury Bill US Treasury Bill US Treasury US Treasury US Treasury Total Credit Suisse Fund 191

192 CS Fund (Lux) Global Responsible Equities Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation eine möglichst hohe Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 8 in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der Fonds bis zu maximal 2 seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich weitgehend an der Einhaltung internationaler Normen und Standards in den Bereichen «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» und den «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Global Responsible Equities B MSCI World (NR) (01/13) (Fonds) (Benchmark) imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 2.22 Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13) Tranche B (thesaurierend) LU CSFGREB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanzen Zyklische Konsumgüter Industrie Informations- technologie Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter 7.97 Energie 7.52 Materialien 5.91 Telekommunikations- dienste 3.02 Andere 2.65 Währungen in % JPY 8.51 GBP 7.04 AUD 4.03 CAD 3.99 CHF 3.42 DKK 1.23 SGD 1.21 Andere 2.20 Länder in % USA Japan 8.44 UK 7.64 Frankreich 4.53 Deutschland Australien 4.02 Kanada 3.97 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.79 Andere Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP HOME DEPOT REED ELSEVIER MERCK & CO ACTELION reg CISCO SYSTEMS GOOGLE SCHLUMBERGER HIKMA PHARMACEUTICALS ENI Ecolab 2.47 Starbucks 2.40 Nomura 2.31 State Street 2.22 Nike 2.16 Allstate 2.08 Parker-Hannifin Corp 2.04 ANZ Bank 2.03 Priceline Com Inc 1.95 Kingfisher 1.92 Total

193 CS Fund (Lux) Global Responsible Equities Klasse I Risk profile (SRRI) 1) Ziel dieses Fonds ist es, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation eine möglichst hohe Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 8 in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren weltweit. Nebst diesem Aktienportfolio kann der Fonds bis zu maximal 2 seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten halten. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich weitgehend an der Einhaltung internationaler Normen und Standards in den Bereichen «Environment, Social and Corporate Governance (ESG)» und den «UN Principles for Responsible Investments (PRI)». imacs Funds Team seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.00 Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13) Tranche I (thesaurierend) LU CSFGREI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs 1 Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Tracking Error (Ex post) Beta Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Global Responsible Equities I MSCI World (NR) (01/13) Käufe Verkäufe SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP HOME DEPOT REED ELSEVIER MERCK & CO ACTELION reg CISCO SYSTEMS GOOGLE SCHLUMBERGER HIKMA PHARMACEUTICALS ENI (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Sektoren in % Fonds Finanzen Zyklische Konsumgüter Industrie Informations- technologie Gesundheitswesen Nichtzyklische Konsumgüter 7.97 Energie 7.52 Materialien 5.91 Telekommunikations- dienste 3.02 Andere 2.65 Währungen in % JPY 8.51 GBP 7.04 AUD 4.03 CAD 3.99 CHF 3.42 DKK 1.23 SGD 1.21 Andere 2.20 Länder in % Bedeutende Transaktionen USA Japan 8.44 UK 7.64 Frankreich 4.53 Deutschland Australien 4.02 Kanada 3.97 Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.79 Andere Ecolab 2.47 Starbucks 2.40 Nomura 2.31 State Street 2.22 Nike 2.16 Allstate 2.08 Parker-Hannifin Corp 2.04 ANZ Bank 2.03 Priceline Com Inc 1.95 Kingfisher 1.92 Total Credit Suisse Fund 193

194 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Money Market Klasse B Der Fonds investiert in auf lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.34 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSLMMEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).67 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 70 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Money Market B Citigroup EMU 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.23 Weighted Average Life Weighted Average Maturity Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Obligationen mit kurzer Laufzeit Anleihen mit variablem Zinssatz 8.17 Zahlungsmittel/ -äquivalente 4.92 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % % 6% 4% 2% -2% A A A AAA (Bucket) AA (Bucket) A (Bucket) Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. EIB FMS Wertmanagement Procoter and Gamble Co Frankreich Agence Centrale BNG Dänemark Europe Belgium Treasury Bill Caisse des Depots Total

195 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Money Market Klasse I Der Fonds investiert in auf lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.29 Benchmark (BM) Citigroup EMU 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CSLMMEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 70 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Money Market I Citigroup EMU 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.23 Weighted Average Life Weighted Average Maturity Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Obligationen mit kurzer Laufzeit Anleihen mit variablem Zinssatz 8.17 Zahlungsmittel/ -äquivalente 4.92 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % % 6% 4% 2% -2% A A A AAA (Bucket) AA (Bucket) A (Bucket) Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. EIB FMS Wertmanagement Procoter and Gamble Co Frankreich Agence Centrale BNG Dänemark Europe Belgium Treasury Bill Caisse des Depots Total Credit Suisse Fund 195

196 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Money Market Sfr Klasse B Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Zusammenschluss von CS MMF (Lux) Sfr. B mit CSF (Lux) MMF Sfr. B per Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.13 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSFMMSB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und Fonds CS Fund (Lux) Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Vermögensaufteilung in % Obligationen mit kurzer Laufzeit Commercial Paper Floating-rate Notes (FRN) Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.31 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Anzahl der Titel Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 1.66 AA A A 7.64 A A A A Durchschnitt = AA- Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.06 Weighted Average Life Weighted Average Maturity Position Fälligkeit in % d. Vermög. OKB 3.41 Rabobank 3.38 Deutsche Bank 3.18 Europ. Inv. Bk 2.99 Agence Centrale 2.89 BFCM 2.80 Electricite France 2.80 Credit Agricole 2.75 Hessische Landesbank 2.70 Nederlandse Waterschapsbank 2.65 Total

197 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Money Market Klasse B Der Fonds investiert in auf lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Romeo Sakac seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.23 Benchmark (BM) Citigroup 3M Euro Dep. Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CSLMMUB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV).37 Täglich Im Geltungsbereich - Steuerpflicht 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Anzahl der Titel Fonds 60 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Money Market B Citigroup 3M Euro Dep. Früherer Track Record von Orchis Money Market ( ) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 25% 2 15% 1 5% >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.36 Weighted Average Life Weighted Average Maturity Vermögensaufteilung in % Commercial Paper Anleihen mit variablem Zinssatz Obligationen mit kurzer Laufzeit Zahlungsmittel/ -äquivalente 5.50 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% A A A AAA (Bucket) 9.00 AA (Bucket) 2.00 A (Bucket) Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. New South Wales Tr CADES Erste Abwicklungsanstalt NRW Bank Sachsen-Anhalt BNG CP ING Bank UBS London Landeskreditbank Baden CS New York Total Credit Suisse Fund 197

198 Klasse B Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Der Fonds strebt ein, mit traditioneller Obligationenfonds, vergleichbares Rendite-Risiko-Profil an. Die Anlagestrategie besteht darin, den Fonds gegenüber der Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität aktiv zu positionieren. Die Risikodimensionen traditioneller Anlagen im Obligationen Spektrum (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) werden durch den Einsatz von standardisierten Derivaten synthetisch repliziert. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Dadurch wird eine, im Vergleich zur Benchmark, bessere risikoadjustierten Rendite angestrebt. Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.23 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche B (thesaurierend) LU CRRREEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) (Fonds) (Benchmark) 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Länder in % USA Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.60 Andere 5.71 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren 5.67 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AA 1.99 AA A A 9.94 A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Amazon.Com 7.44 Gilead Sciences 6.70 LINKEDLN A 5.08 Electronic Arts 4.17 Monster Beverage 3.90 Michael Kors 3.84 TripAdvisor 3.75 Fiserv 3.66 Micron Tech 3.65 Life technologies 3.50 Total

199 Klasse I Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) Der Fonds strebt ein, mit traditioneller Obligationenfonds, vergleichbares Rendite-Risiko-Profil an. Die Anlagestrategie besteht darin, den Fonds gegenüber der Benchmark entlang den Dimensionen Duration, Laufzeit und Schuldnerbonität aktiv zu positionieren. Die Risikodimensionen traditioneller Anlagen im Obligationen Spektrum (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) werden durch den Einsatz von standardisierten Derivaten synthetisch repliziert. Dank der äusserst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten lässt sich die Strategie sehr flexibel umsetzen. Dadurch wird eine, im Vergleich zur Benchmark, bessere risikoadjustierten Rendite angestrebt. Daniele Paglia seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.73 Benchmark (BM) JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) Swinging single pricing (SSP) 2) Ja Tranche I (thesaurierend) LU CRSRREI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 1 Täglich Im Geltungsbereich - keine Steuer 3) «Swinging Single Pricing» (SSP) ist eine fortschrittliche Methode zur Berechnung des Nettoinventarwertes von Anlagefonds. Mittels SSP erhält ein Anlagefonds die nötigen Mittel zum Begleichen der täglichen Transaktionskosten, die durch Zeichnung und von ein- und aussteigenden Anlegern verursacht werden. Die bestehenden Anleger werden aufgrund des SSP nicht mehr indirekt für die Transaktionskosten aufkommen müssen, da beim SSP die Belastung der Transaktionskosten in die Berechnung des Nettoinventarwerts direkt integriert wird und diese Kosten somit von den ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Länder in % USA Zahlungsmittel/ -äquivalente 3.60 Andere 5.71 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung GBP Laufzeit und Rendite Modified Duration in Jahren 5.67 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 4) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % AA 1.99 AA A A 9.94 A BBB BBB BBB Durchschnitt = A- Position Fälligkeit in % d. Vermög. Amazon.Com 7.44 Gilead Sciences 6.70 LINKEDLN A 5.08 Electronic Arts 4.17 Monster Beverage 3.90 Michael Kors 3.84 TripAdvisor 3.75 Fiserv 3.66 Micron Tech 3.65 Life technologies 3.50 Total Credit Suisse Fund 199

200 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) Klasse B Die Anlagen dieses Absolute-Return-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine höchstmögliche Rendite in innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus an. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Bankgeschäftstag in zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt. Neuausrichtung per 17. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 1.55 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche B (thesaurierend) LU CSTRGEB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Laufzeit Bruttoportefeuillerendite in % 1.41 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.43 Modified Duration in Jahren 2.76 Vermögensaufteilung in % Fonds Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS 1.68 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.66 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B LIBOR 3M (Fonds) 0.1 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Vermögensaufteilung in % Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland USA Global Emerging Markets Andere Japan Total Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungsallokation in % GBP 0.04 CHF Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Allokation Anlageklassen in % 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% -3% Anleihen Aktien Alternatives 4.34 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.99 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. AXA US Short Dur High Yield Bd Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF EIB Fidelity FAST Europe Equity Belgien PIMCO Emerging Bundesobligationen Fidelity Active Strategy Emerg. Mark. Italien db x-trackers iboxx Global Inflation Linked ETF Total

201 Risk profile (SRRI) 1) CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) Klasse I Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine höchstmögliche Rendite in innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus an. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an. Jede Vermögensklasse kann jederzeit 10 des Fondsvermögens ausmachen. Ferner können bis 3 des Fondsvermögens in Schwellenländeranlagen und bis 3 in Rohstoffindizes investiert werden. Zur Erzielung des gewünschten Marktexposures sowie zur Effizienzverbesserung des Portfoliomanagements kann der Fonds auf breiter Basis derivative Instrumente einsetzen, wobei er zu keinem Zeitpunkt geleveraged sein darf. Neuausrichtung per 17. April (Früherer Name des Fonds: Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global Long/Short Exposure (Euro)) Giuseppe Patara seit Mailand Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.84 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche I (thesaurierend) LU CSTRGEI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition (in Mio.) 3 Im Geltungsbereich - Steuerpflicht Laufzeit Bruttoportefeuillerendite in % 1.41 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2.43 Modified Duration in Jahren Jahr 3 Jahre Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I LIBOR 3M (Fonds) 0.1 (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Vermögensaufteilung in % Liquidität Obligationen Aktien Alt. Anlagen Total Euroland USA Global Emerging Markets Andere Japan Total Restlaufzeiten in Jahren >15 Währungsallokation in % Vermögensaufteilung in % GBP 0.04 CHF 0.03 Fonds Staatsanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Industrieanleihen Sovereign/Agencies Covered Bonds / ABS 1.68 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.66 Allokation Anlageklassen in % 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% Anleihen Aktien Alternatives 4.34 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.99 Position Coupon Fälligkeit in % d. % Vermög. AXA US Short Dur High Yield Bd Ishares Barclays Euro Agg Bond ETF EIB Fidelity FAST Europe Equity Belgien PIMCO Emerging Bundesobligationen Fidelity Active Strategy Emerg. Mark. Italien db x-trackers iboxx Global Inflation Linked ETF Total Credit Suisse Fund 201

202 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short Klasse B Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) % 1 5% -5% -1-15% -2-25% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B (thesaurierend) LU CREGELA LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 13 Grösste Positionen Lansdowne Developed Markets OCCO Eastern Europ Capeview Azri Fund Ltd Consumer Equity L/S Fund 8.97 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 8.68 Total Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Oriented US Diversified Emerging Markets Equity Market Oriented Health Care Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Neutral 7.10 Equity Market Oriented Global Diversified 4.40 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % 13.92% 0.66% Equity Market Oriented US Diversified % Emerging Markets % 7.18% 0.04% Equity Market Oriented Health Care % -0.07% Equity Market Oriented Technology % 17.35% 0.61% Equity Market Neutral % 7.38% 0.06% Equity Market Oriented Global Diversified % -1.51% 0.02% Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 202

203 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short Klasse R CHF Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short R CHF Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPG7RC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 13 Grösste Positionen Lansdowne Developed Markets OCCO Eastern Europ Capeview Azri Fund Ltd Consumer Equity L/S Fund 8.97 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 8.68 Total Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Oriented US Diversified Emerging Markets Equity Market Oriented Health Care Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Neutral 7.10 Equity Market Oriented Global Diversified 4.40 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % 13.92% 0.66% Equity Market Oriented US Diversified % Emerging Markets % 7.18% 0.04% Equity Market Oriented Health Care % -0.07% Equity Market Oriented Technology % 17.35% 0.61% Equity Market Neutral % 7.38% 0.06% Equity Market Oriented Global Diversified % -1.51% 0.02% Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 203

204 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short Klasse R Der Subfonds Global Equities Long/Short tätigt Anlagen über Hedge-Fonds-Manager, die Richtungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit verfolgen, wobei sie Long-/Short- Positionen eröffnen. Das systematische Marktrisiko liegt im Ermessen der jeweiligen Manager und kann daher jederzeit positiv oder negativ (long oder short) sein. Der Subfonds korreliert in gewissem Maße mit den Märkten und ist bemüht, die Korrelation zwischen den einzelnen Managern zu begrenzen, um die Volatilität zu dämpfen. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ Short R Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit , , ,, Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU GREGLSH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 13 Grösste Positionen Lansdowne Developed Markets OCCO Eastern Europ Capeview Azri Fund Ltd Consumer Equity L/S Fund 8.97 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 8.68 Total Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) Equity Market Oriented Europe Diversified Equity Market Oriented US Diversified Emerging Markets Equity Market Oriented Health Care Equity Market Oriented Technology 8.70 Equity Market Neutral 7.10 Equity Market Oriented Global Diversified 4.40 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented Europe Diversified % 13.92% 0.66% Equity Market Oriented US Diversified % Emerging Markets % 7.18% 0.04% Equity Market Oriented Health Care % -0.07% Equity Market Oriented Technology % 17.35% 0.61% Equity Market Neutral % 7.38% 0.06% Equity Market Oriented Global Diversified % -1.51% 0.02% Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 204

205 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2) Klasse B Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit Zurich Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche B (thesaurierend) LU CREMULS LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 35 Grösste Positionen OCCO Eastern Europ Sector Healthcare FD 4.66 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 4.51 Lansdowne Developed Markets 4.14 Bridgewater Pure A Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy B (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Equity Market Oriented Global Macro Festverzinsliche Event Driven Emerging Markets 8.60 Convertible Arbitrage 3.20 Managed Futures 3.00 Multi-Strategy 2.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.70 Andere 6.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 12.01% 0.64% Global Macro % % Festverzinsliche % % Event Driven % 10.15% 0.27% Emerging Markets % N/A -0.02% Convertible Arbitrage % 5.34% 0.03% Managed Futures % Multi-Strategy % 0.0 Others % 0.0 Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 2) Vertrieb in der als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen. 205

206 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2) Klasse I Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit Zurich Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche I (thesaurierend) LU CSPHUSI LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition (in Mio.) 3 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 35 Grösste Positionen OCCO Eastern Europ Sector Healthcare FD 4.66 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 4.51 Lansdowne Developed Markets 4.14 Bridgewater Pure A Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) 15% 1 5% -5% -1-15% Equity Market Oriented Global Macro Festverzinsliche Event Driven Emerging Markets 8.60 Convertible Arbitrage 3.20 Managed Futures 3.00 Multi-Strategy 2.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.70 Andere 6.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 12.01% 0.64% Global Macro % % Festverzinsliche % % Event Driven % 10.15% 0.27% Emerging Markets % N/A -0.02% Convertible Arbitrage % 5.34% 0.03% Managed Futures % Multi-Strategy % 0.0 Others % 0.0 Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 2) Vertrieb in der als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen. 206

207 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2) Klasse R CHF Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit Zurich Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSPHCHF LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 35 Grösste Positionen OCCO Eastern Europ Sector Healthcare FD 4.66 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 4.51 Lansdowne Developed Markets 4.14 Bridgewater Pure A Total Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF (Fonds) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) 1 5% -5% -1-15% -2 Equity Market Oriented Global Macro Festverzinsliche Event Driven Emerging Markets 8.60 Convertible Arbitrage 3.20 Managed Futures 3.00 Multi-Strategy 2.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.70 Andere 6.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 12.01% 0.64% Global Macro % % Festverzinsliche % % Event Driven % 10.15% 0.27% Emerging Markets % N/A -0.02% Convertible Arbitrage % 5.34% 0.03% Managed Futures % Multi-Strategy % 0.0 Others % 0.0 Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 2) Vertrieb in der als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen. 207

208 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2) Klasse R Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit Zurich Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSPH LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 35 Grösste Positionen OCCO Eastern Europ Sector Healthcare FD 4.66 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 4.51 Lansdowne Developed Markets 4.14 Bridgewater Pure A Total Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R (Fonds) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) 15% 1 5% -5% -1-15% -2 Equity Market Oriented Global Macro Festverzinsliche Event Driven Emerging Markets 8.60 Convertible Arbitrage 3.20 Managed Futures 3.00 Multi-Strategy 2.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.70 Andere 6.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 12.01% 0.64% Global Macro % % Festverzinsliche % % Event Driven % 10.15% 0.27% Emerging Markets % N/A -0.02% Convertible Arbitrage % 5.34% 0.03% Managed Futures % Multi-Strategy % 0.0 Others % 0.0 Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 2) Vertrieb in der als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen. 208

209 30. September 2013 CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 2) Klasse R GBP Der Subfonds Multi Strategy zielt mit einem stark diversifizierten Portfolio von Hedge Funds auf die Erwirtschaftung absoluter Erträge bei niedriger Volatilität, unabhängig vom Marktumfeld. Er verteilt das Fondsvermögen auf folgende Strategien: Long/Short Equity, Relative Value, Event Driven, Global Macro und Managed Futures. Um die Gesamtvolatilität tief zu halten, konstruiert der ein gut diversifiziertes Portfolio durch eine geeignete Auswahl an Zielfonds. Hechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich seit Zurich Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Subscription Monatlich Redemption Monatlich Performance Fee in % p.a. (high watermark) Tranche R (thesaurierend / gehedged) GBP LU CSMSRBP LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Mindestinvestition 10'000 Ausserhalb des Geltungsbereichs Contact information Product Contact Damaris Reiser Phone damaris.reiser@credit-suisse.com Anzahl der Titel Fonds 35 Grösste Positionen OCCO Eastern Europ Sector Healthcare FD 4.66 GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 4.51 Lansdowne Developed Markets 4.14 Bridgewater Pure A Total Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis ) und CS Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP (Fonds) Netto-Performance in GBP 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Historische monatliche Performance in % 1) Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD Strategien in % 0) 15% 1 5% -5% -1 Equity Market Oriented Global Macro Festverzinsliche Event Driven Emerging Markets 8.60 Convertible Arbitrage 3.20 Managed Futures 3.00 Multi-Strategy 2.80 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.70 Andere 6.00 Portfolio allocation and performance attribution # of Managers Strategy Allocation Est. Ret. MTD Est. Ret. YTD Strategy Attribution MTD 0) Equity Market Oriented % 12.01% 0.64% Global Macro % % Festverzinsliche % % Event Driven % 10.15% 0.27% Emerging Markets % N/A -0.02% Convertible Arbitrage % 5.34% 0.03% Managed Futures % Multi-Strategy % 0.0 Others % 0.0 Zahlungsmittel/ -äquivalente N/A N/A N/A Total.0 Credit Suisse Prime Select Trust 1) Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 2) Vertrieb in der als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen. 209

210 SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität sowie in sonstige fest- und variabelverzinsliche Werte, die zu mindestens zwei Dritteln auf CHF lauten. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anleihen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.14 Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der CHF CHF Anteilklassen LU LU CSBNDSA CSBNDSB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 266 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.04 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.89 Modified Duration in Jahren 3.71 Vermögensaufteilung in % Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen Sovereign/Agencies Industrieanleihen Versorgungsbetriebe 3.26 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.60 Total.00 Kredit-Ratings in % % 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 3.77 AA A A 8.45 A BBB (Bucket) 3.42 D 0.22 Durchschnitt = A+ Position Fälligkeit in % d. Vermög. General Electric BNG Vorarlberger LB Royal Bk of Scotl Kommunekredit KFW Res Ferre FR Statnett SF Polen Canadian Imperial Bk Total Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 210

211 SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Werte investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgesicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Christopher Koslowski seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.17 Benchmark (BM) Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07) Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSILBEA CSILBEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 47 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/ 07) (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Laufzeit und Rendite Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.28 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5.64 Modified Duration in Jahren 5.29 Vermögensaufteilung in % Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bank- und Versicherungsanleihen 8.54 Zahlungsmittel/ -äquivalente 0.44 Andere 1.26 Total.00 Kredit-Ratings in % 3 25% 2 15% 1 5% -5% AAA AA AA 3.25 AA A A 1.98 A BBB BBB 0.79 Durchschnitt = AA- Position Fälligkeit in % d. Vermög. France GOVT France OAT Deutschland Deutschland France OAT Deutschland BRD France GOVT OATI BTAN Total Credit Suisse SICAV II Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. 211

212 SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr Klasse B Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody s) für Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds gemäss den CESR Richtlinien für Geldmarktfonds (CESR / ). Eric Suter seit CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.09 Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep. Tranche B (thesaurierend) CHF LU CSMMSFB LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) 1' Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 84 Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B Citigroup CHF 3M Euro Dep (Fonds) (Benchmark) Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Monaten 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >12 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung CHF Vermögensaufteilung in % Obligationen mit kurzer Laufzeit Commercial Paper Floating-rate Notes (FRN) Zahlungsmittel/ -äquivalente 7.31 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 4% 3% 2% 1% -1% AAA AA AA 1.66 AA A A 7.64 A A A A Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 0.06 Weighted Average Life Weighted Average Maturity Position Fälligkeit in % d. Vermög. OKB 3.41 Rabobank 3.38 Deutsche Bank 3.18 Eur. Investment Bank 2.99 Agence Centrale 2.89 BFCM 2.80 Electricite France 2.80 Credit Agricole 2.75 Hessische Landesbank 2.70 Nederlandse Waterschapsbank 2.65 Total

213 SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) Klasse A & B Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines regelmässigen Ertrages in bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit. Der Fonds investiert in Schuldtiteln erstklassiger Schuldner bis hin zu «Lower Investment Grade» einschliesslich Obligationen, Notes und ähnlichen fest- und variabelverzinslichen Werten weltweit. Der Fonds kann auch in nicht auf lautende Titel investieren. Der Anteil der nicht gegen den Euro abgsicherten Anlagen darf höchstens 1 des Fondsvermögens betragen. Maurizio Pedrini seit Ende des Geschäftsjahres 30. September Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a Total expense ratio (ex ante) in % 0.18 Benchmark (BM) LIBOR 3M Tranche A Tranche B (ausschüttend) (thesaurierend) Währung der Anteilklassen LU LU CSTOPEA CSTOPEB LX LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Letzte Ausschüttung Ausschüttung Täglich Täglich Ausserhalb des Geltungsbereichs Anzahl der Titel Fonds 160 Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B LIBOR 3M -0.8 Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds) Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Benchmark) Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr Fonds Benchmark Restlaufzeiten in Jahren 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% >15 Währungen in % vor Absicherung nach Absicherung Vermögensaufteilung in % Industrieanleihen Bank- und Versicherungsanleihen Covered Bonds / ABS Staatsanleihen 7.53 Versorgungsbetriebe 5.07 Sovereign/Agencies 2.41 Fonds 0.00 Derivate Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.98 Total.00 Annualisierte Volatilität in % Information Ratio Tracking Error (Ex post) Maximaler Verlust in % 3) ) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode. Kredit-Ratings in % Laufzeit und Rendite 2 15% 1 5% -5% -1 AAA AA AA 3.12 AA A A A BBB BBB BBB Fonds Bruttoportefeuillerendite in % 1.56 Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4.04 Modified Duration in Jahren 1.42 Position Fälligkeit in % d. Vermög. Swedbank LDW Rentenbank Royal Bank of Canada Deutsche Bahn Fin CFF Credit Agricole Société Générale GE Cap Sparebank Nat. Australia Bk Total Credit Suisse SICAV II 213

214 CS SICAV One (Lux) Equity Global Security Klasse B Risk profile (SRRI) 1) Das Vermögen des Fonds wird weltweit in Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz, Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Transportsicherung und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum ) Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.16 Benchmark (BM) MSCI World (NR) Tranche B (thesaurierend) LU CSEQSBU LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich In scope 3) Der Fonds wurde ursprünglich am 19. Oktober 2006 als FCP (fonds commun de placement) aufgelegt. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B MSCI World (NR) (Fonds) (Benchmark) Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS EF (Lux) Global Security B an den CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B übertragen. Fondsleitung und bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security B sowie die Performance des CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 4) Fonds Benchmark ) seit Auflegung Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitsvorsorge Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/ -äquivalente Währungen in % Länder in % SEK 6.67 GBP 5.87 CHF 1.80 AUD 0.94 JPY 0.93 Intertek Group 3.51 Axis 3.18 Wire Card 2.99 Gilead Sciences 2.91 Stericycle Inc Thermo Fisher Scien 2.81 Autoliv 2.80 Celgene 2.56 Tyco Intern 2.55 Prosegur 2.44 Total USA Schweden 5.98 UK 5.82 Israel 4.66 Deutschland 4.47 Spanien 4.13 Niederlande 4.03 Frankreich 2.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.31 Andere

215 CS SICAV One (Lux) Equity Global Security Klasse R CHF Risk profile (SRRI) 1) Das Vermögen des Fonds wird weltweit in Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz, Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Transportsicherung und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum ) Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.16 Tranche R (thesaurierend / gehedged) CHF LU CSEQSRC LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich In scope 3) Der Fonds wurde ursprünglich am 19. Oktober 2006 als FCP (fonds commun de placement) aufgelegt. Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF (Fonds) Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS EF (Lux) Global Security R CHF an den CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF übertragen. Fondsleitung und bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security R CHF sowie die Performance des CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse. Netto-Performance in CHF 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 4) Fonds ) seit Auflegung Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitsvorsorge Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.40 Währungen in % Länder in % Credit Suisse Equity Fund SEK 6.67 GBP 5.87 CHF 1.80 AUD 0.94 JPY 0.93 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. USA Schweden 5.98 UK 5.82 Israel 4.66 Deutschland 4.47 Spanien 4.13 Niederlande 4.03 Frankreich 2.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.31 Andere 3.60 Intertek Group 3.51 Axis 3.18 Wire Card 2.99 Gilead Sciences 2.91 Stericycle Inc Thermo Fisher Scien 2.81 Autoliv 2.80 Celgene 2.56 Tyco Intern 2.55 Prosegur 2.44 Total

216 CS SICAV One (Lux) Equity Global Security Klasse R Risk profile (SRRI) 1) Das Vermögen des Fonds wird weltweit in Unternehmen investiert werden, die schwergewichtig in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind, und die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz, Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Transportsicherung und Schutz vor Kriminalität anbieten. Patrick Kolb seit Ende des Geschäftsjahres 31. Mai Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum ) Management Fee in % p.a TER (gemäss letztem Jahresbericht) in % 2.16 Tranche R (thesaurierend / gehedged) LU CSEQSRE LX Valoren-Nr Nettoinventarwert (NAV) Täglich In scope 3) Der Fonds wurde ursprünglich am 19. Oktober 2006 als FCP (fonds commun de placement) aufgelegt. Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R (Fonds) Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Performancedaten, dass der Fonds umstrukturiert und mit Wirkung zum 02 Mai 2013 neu aufgelegt wurde. Im Rahmen der Restrukturierung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des früheren CS EF (Lux) Global Security R an den CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R übertragen. Fondsleitung und bleiben unverändert. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten berücksichtigen die Performance des CS EF (Lux) Global Security R sowie die Performance des CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R. Die effektive oder simulierte Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für zukünftige Ergebnisse. Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 4) Fonds ) seit Auflegung Sektoren in % Fonds IT-Sicherheit Gesundheitsvorsorge Umweltsicherheit Verbrechensvorbeugung Transportsicherheit Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.40 Währungen in % Länder in % SEK 6.67 GBP 5.87 CHF 1.80 AUD 0.94 JPY 0.93 Neben der oben angezeigten Währungstabelle werden für diese Klasse Devisentermingeschäfte als Absicherungsstrategie eingesetzt, um die Währung der Klasse vor Währungsschwankungen der Referenzwährung des Fonds zu schützen. Dieses Vorgehen bietet Anlegern wirksamen Schutz vor einem Wertverlust der Referenzwährung des Fonds gegenüber der abgesicherten Währung der Anteilsklasse, kann jedoch dazu führen, dass Anleger nicht von einer Aufwertung der profitieren. USA Schweden 5.98 UK 5.82 Israel 4.66 Deutschland 4.47 Spanien 4.13 Niederlande 4.03 Frankreich 2.25 Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.31 Andere 3.60 Intertek Group 3.51 Axis 3.18 Wire Card 2.99 Gilead Sciences 2.91 Stericycle Inc Thermo Fisher Scien 2.81 Autoliv 2.80 Celgene 2.56 Tyco Intern 2.55 Prosegur 2.44 Total

217 217

218 Glossar Durchschnittliche Restlaufzeit Die durchschnittliche verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit der Anlagen in einem Anleihenfonds. Annualisierte Volatilität Die annualisierte Volatilität ist ein Massstab für das Risiko eines Fonds. Sie beschreibt die Spanne der Renditen, die am wahrscheinlichsten erreicht werden. Je höher die Volatilität ist, desto grösser ist die Unsicherheit hinsichtlich der wahrscheinlich vom Fonds erzielten Renditen und umso risikoreicher ist der Fonds. Die annualisierte Volatilität kann mithilfe der lognormalen annualisierten Standardabweichung der Renditeverteilung eines Fonds berechnet werden. Benchmark Index, der als Grundlage für Vergleiche bei der Beurteilung der Performance eines Fonds dient. Mit Vergleichsindizes können Anleger die Performance von n vergleichen und sich ein ausgewogenes, objektives Urteil bilden. Beta Beta ist ein Faktor, der die Sensitivität der Erträge eines Fonds gegenüber seinem Marktindex beschreibt. Werte unter 1 zeigen einen defensiven Fonds an, der sich weniger in die eine oder andere Richtung bewegt als die erwartete Rendite des Index. Werte über 1 deuten auf eine aggressive Positionierung hin, während ein Beta von 1 bedeutet, dass sich der Fonds wahrscheinlich im Einklang mit den Marktrenditen entwickeln wird. Am 1. Juli 2005 trat die EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung in Kraft. Sie gilt für grenzüberschreitende Zinszahlungen an in der EU wohnhafte natürliche Personen (und damit verbundene Produkte mit einer Zinskomponente) ungeachtet des Niederlassungslands des Emittenten der zinstragenden Wertpapiere (Ausnahme: Niederlassungsland des Emittenten ist die ). Die Steuersätze sind wie folgt gestaffelt: : 15% : 2 Ab : 35% Ein spezielles, von der Credit Suisse eingeführtes Identifizierungssystem zeigt auf, in welchem Grad Produkte betroffen sind. Dabei werden folgende Unterscheidungen getroffen: Derzeitige Steuerklassifizierung in Bezug auf die EU-Besteuerung Betroffen Besteuerung: Betroffen keine Besteuerung: Betroffen steuerbefreit: Nicht betroffen: Das Produkt unterliegt der EU-Besteuerung Keine EU-Besteuerung, da das Produkt eine der Voraussetzungen für die Befreiung von der EU-Besteuerung erfüllt (zum Beispiel Anleihen, die dem Bestandsschutz unterliegen («grandfathered»), Fonds mit geringem besteuerbarem Zinseinkommen) Keine EU-Besteuerung, da die Ausschüttungen an ausländische Anleger auch der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen Keine EU-Besteuerung Ausschüttung Eine in der Regel jährlich an die Anteilseigner gezahlte «Dividende», die sich aus Erträgen aus den Anlagen des Fonds und realisierten Kapitalgewinnen zusammensetzt. Die Höhe der Ausschüttung wird vom Fondsmanagement festgelegt. Duration (modifizierte Duration) Die Duration zeigt die gewichtete Durchschnittslaufzeit bis zur Fälligkeit von Cashflows einer Anleihe (Zins- und Tilgungszahlungen). Die Duration ist ebenfalls ein Risikomass für Anleihen. Wenn sich die Höhe der zu zahlenden Zinsen um 1% verändert, entspricht die Preisveränderung der Anleihe in etwa der als Prozentsatz ausgedrückten Duration. Der Ort, an dem der Anlagefonds domiziliert ist. Vom hängt es ab, nach welchem Recht der Fonds reguliert wird. Besonders wichtig ist es auch in steuerlicher Hinsicht. 218

219 Brutto-Portfoliorendite Die Brutto-Portfoliorendite ist die Gesamtrendite eines Portfolios vor Abzug von Gebühren. Sie entspricht dem Anlageertrag der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere. Information Ratio Die Outperformance eines Fonds kann auf das Geschick des Portfoliomanagements oder auf Marktbewegungen zurückzuführen sein. Je höher die Information Ratio, desto höher ist der Beitrag des Geschicks des Managers. Um die Information Ratio zu bestimmen, wird der Unterschied zwischen der durchschnittlichen annualisierten Rendite eines Fonds und der durchschnittlichen annualisierten Rendite seiner Benchmark berechnet und dann durch den Tracking Error der beiden Komponenten geteilt. -Nummer (International Securities Identification Number) Kennnummer des Fonds: internationales Äquivalent zur er Valoren-Nummer. Ausgabekommission Eine beim Kauf von Anteilen am Fonds von den Anlegern verlangte Kommission. Management Fee An die Managementgesellschaft des Fonds für das Management des Fonds gezahlte Vergütung. Die Management Fee wird auf Jahresbasis als Prozentsatz des Fondsvermögens berechnet und auf anteiliger täglicher Basis vom Fondsvermögen abgezogen. Maximaler Verlust Der maximale Verlust ist die grösste in einem bestimmten Zeitraum beobachtete Kursbewegung nach unten. Netto-Portfoliorendite Gewichteter Durchschnitt der Erträge bei Fälligkeit aller Wertpapiere im Fonds, nach Abzug der Management Fee für den Fonds. Zulassung für den Verkauf an Privatanleger Der Fonds ist registriert und kann an den Endkundenmärkten der aufgeführten Länder verkauft werden. Total Return, Gesamtertrag Gesamter Anstieg des Werts eines Anlagefonds in einem bestimmten Zeitraum. Er wird als Prozentsatz ausgedrückt und besteht sowohl aus Ausschüttungen als auch als Kursgewinnen. Die kumulierte Rendite entspricht dem über mehrere Jahre hinweg erzielten Gesamtertrag der Anlagen. Die durchschnittliche Wertsteigerung über 3 und 5 Jahre ist die durchschnittliche Jahresperformance der letzten 36 und 60 Monate. Tracking Error Der Tracking Error gibt (in %) die Abweichung der Erträge eines Fonds gegenüber dem Ertrag einer Benchmark über einen bestimmten Zeitraum hinweg an. Ein niedriger Tracking Error deutet auf ein passiv verwaltetes Portfolio hin. Total Expense Ratio (TER) Die TER (oder Gesamtkostenquote) zeigt die Gesamtkosten eines Fonds im Verhältnis zum Gesamtvermögen des Fonds an und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Diese Kosten beinhalten Management Fees, Handelsgebühren, rechtliche Gebühren, Honorare für Wirtschaftsprüfer und andere operative Aufwendungen. Nettoinventarwert Der Nettoinventarwert (NAV, von engl. net asset value) eines Fonds ist der aktuelle Marktwert des Fonds an einem bestimmten Stichtag, abzüglich eventueller Verbindlichkeiten und geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Der NAV wird in der Regel täglich berechnet und veröffentlicht (mit Ausnahme von Immobilienfonds). Information 219

220 Factsheet Erklärung A B XYZ D E M F G I J K L N O P H C Grundlegende Informationen Credit Suisse Logo Fondsname und Anteilsklasse Vollständiger rechtsgültiger Name des Fonds. Factsheet-Monat und Vertriebskanal Angabe des Monats, in dem das Factsheet veröffentlicht wurde, gefolgt vom Standort des Credit Suisse-Vertriebszentrums. Kurze Beschreibung der Anlageziele, der primären Anlageklasse und der wichtigsten Märkte, in denen der Fonds anlegt. Kerninformationen zum Fonds. Gegebenenfalls werden spezifische Informationen zu den verschiedenen Anteilsklassen aufgeführt. Performance-Grafik Die Performance-Grafik zeigt die monatliche Bewegung des Fonds und der Benchmark, zurückgesetzt auf die Basis, sowie die jährliche Performance der vergangenen 5 Jahre, in der Basiswährung des Fonds. Performance-Tabelle Netto-Gesamtrendite des Fonds und der Benchmark über verschiedene Zeiträume von einem Monat bis zu fünf Jahren sowie vom Zeitpunkt der Lancierung bis zum Ende des Factsheet-Monats, in der Basiswährung des Fonds. Disclaimer/Fussnoten Rechtlicher Hinweis, der jeweils für die Gerichtsbarkeit gilt, in welcher das Factsheet verteilt wird. A B XYZ C Aufteilung (Fixed-Income-Fonds) Restlaufzeiten in % Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. D E M F G L N O I K J P Kredit-Ratings in % Kreisdiagramm, das die Anteile der jeweiligen Ratingkategorien in einem festverzinslichen Portfolio zeigt. Währungen in % Tabelle, welche die prozentualten Anteile der jeweiligen Währungsexposure aufzeigt, vor und nach Hedging. Anzahl der Titel Anzahl der Positionen innerhalb des Fondsportfolios und der jeweiligen Benchmark. Vermögensaufteilung in % Tabelle mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Anlageklassen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Laufzeit und Rendite Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften des Portfolios. Fondsstatistik Dieser Abschnitt stellt wichtige Kennzahlen dar, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. 220 H Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen.

221 Aufteilung (Aktienfonds) Sektoren in % Tabelle mit den im Portfolio vertretenen Sektoren nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. A B Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ 30. September 2010 C Währungen in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios nach Währungen. Länder in % Kreisdiagramm der zehn am stärksten vertretenen Länder nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Bedeutende Transaktionen Tabelle mit den wichtigsten Transaktionen im Fondsportfolio seit dem letzten Monatsende. D seit E Ende des Geschäftsjahres Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % Portfolioumsatz in % Ausgabekommission Benchmark (BM) Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und jährliche Performance 1) 46.3 F Nettoperformance in 1) ) Monat Monate YTD G 1 Jahr Jahre Jahre ITD Sektoren in % Fonds Benchmark Compared with benchmark Q Fondsstatistik Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Tranche B (thesaurierend) Valoren-Nr. Nettoinventarwert (NAV) Retail sales registration: EU taxation Währungen in % R Bedeutende Transaktionen Käufe Verkäufe T Fondsstatistik U 12 Monate 36 Monate Länder in % S V Total H Aufteilung (Portfoliofonds) Allokation Anlageklassen in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Anlageklassen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. A B Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ 30. November 2010 C Währungsallokation in % Kreisdiagramm mit der prozentualen Zusammensetzung des Portfolios nach Währungen. Vermögensaufteilung in % Matrix der Anlageklassen und Währungsverteilung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Restlaufzeiten in % Balkendiagramm mit der prozentualen Verteilung der verschiedenen Laufzeitsegmente im Fondsportfolio für bestimmte Zeitintervalle und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Fondsstatistik Wichtige Kennzahlen, welche die Entwicklung des Fonds relativ zu seinem Marktindex zeigen. Laufzeit und Rendite Tabelle mit wichtigen Daten in Bezug auf die Fixed-Income-Eigenschaften des Portfolios. Allokation Bonds in % Tabelle mit der prozentualen Verteilung der festverzinslichen Anlagen im Portfolio und zwar zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt. Auflistung der grössten Positionen nach ihrem prozentualen Anteil am Fondsvermögen. Dabei wird die Bewertung zum letzten für den Factsheet-Monat relevanten Handelszeitpunkt zu Grunde gelegt. Die Tabelle enthält Informationen zu Coupons und Fälligkeiten für die im Portfolio enthaltenen festverzinslichen Anlagen. D seit Ende des Geschäftsjahres E Fondsvermögen (in Mio.) Emissionsdatum Management Fee in % p.a. Total expense ratio (ex ante) in % Benchmark (BM) Tranche B (thesaurierend) Valoren-Nr. Nettoinventarwert (NAV) Restlaufzeiten in Jahren Z Fondsstatistik 1 Jahr 3 Jahre AA Netto-Performance in (zurückgesetzt auf Basis ) und Netto-Performance in 1) 1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr ITD 3) Allokation Anlageklassen in % Währungsallokation in % W X Vermögensaufteilung in % Obligationen Alt. Anlagen Aktien Liquidität Total Y Laufzeit und Rendite Allokation Bonds in % AC Total.00 AD Total AB H F G 221 Information