Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse

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1 Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen Bauhofbetrieb Abwasserbetrieb Bäderbetrieb - Seite 304 -

2 Wirtschaftsplan des BAUHOFBETRIEBES DER STADT REES für das Wirtschaftsjahr 2014 / Seite 305 -

3 Erfolgsplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Planjahr Aktuelles Jahr Abgelaufenes Jahr Kostenarten 2015/ / /14 Gesamterlöse Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufw. für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Bezüge Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv. Summe Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Sons. Betrieblichen Aufwendungen Summe Aufwand Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe Finanzergebnis Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Summe Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag Seite 306 -

4 Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Maßnahme 2015/16 T Investitionen Ersatz Fahrzeug Renault Kango 7 Ersatz Anbaukehrmaschine 12 Ersatz 2x Container Behälter 7 Ersatz Terrassentür 3 Anschaffung Plasmabrenner 3 Anschaffung Presswerkzeug - Sanitär 2 Umstellung EDV Anlage 3 Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 bis im Einzelfall) 7 Bedarfsposition Ersatz MAN LKW 7,49 to mit Kran gebraucht 30 Zusammen 74 Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2015/ /2020 Finanzplan 2015/ / / / /20 T T T T T Investitionen lt. Vermögensplan Friedhofsbagger Reformmulli Mittelherkunft 2015/ / / / /20 T T T T T Abschreibungen Finanzierung Vorjahre Zusammen Seite 307 -

5 Stellenplan des Bauhofbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 Art/Dotierung Stellen Stellen Bemerkungen 2015/ / /16 Entgeltgruppe Entgeltgruppe Entgeltgruppe Entgeltgruppe Entgeltgruppe Höhergruppierung aus Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe Entgeltgruppe Entgeltgruppe 3 1,3 1,3 Entgeltgruppe 1 0,2 0,2 Stellen insgesamt 23,5 23,5 Stellenanteile sind besetzt von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz Nachrichtlich 3 3 Azubi Garten- und Landschaftsbau - Seite 308 -

6 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 Vergleich / EUR EUR TEUR 1. Umsatzerlöse , Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,75 (-991) 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , davon für Altersversorgung: EUR ,61 (Vj: TEUR 68) ,49 (-1.174) 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6) , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 205,49 0 davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9) 205, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Sonstige Steuern , Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) , Seite 309 -

7 Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2014 A K T I V A Stand Vergleich EUR EUR EUR TEUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände -. Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten 2.037, ,00 (3) II. Sachanlagen 1. Grundstücke , Bauten , Fahrzeuge , Technische Anlagen und Maschinen , Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,60 (619) ,60 (622) B. Umlaufvermögen I. Vorräte -. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6.613, ,60 (8) II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 841,91 0 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe , davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.097,13 2 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) ,93 (331) III. Guthaben bei Kreditinstituten , ,20 (496) C. Rechnungsabgrenzungsposten , , Seite 310 -

8 Stand Vergleich P A S S I V A EUR EUR TEUR A. Eigenkapital I. Stammkapital , II. Rücklagen -. Allgemeine Rücklagen , III. Verlustvortrag ,28-29 IV. Jahresfehlbetrag , ,87 (987) B. Rückstellungen -. Sonstige Rückstellungen ,10 59 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,28 73 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR ,28 (Vj: TEUR 73) 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 0,00 0 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) 3. Sonstige Verbindlichkeiten 4.584,06 4 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.584,06 (Vj: TEUR 4) davon aus Steuern: EUR 3.741,20 (Vj: TEUR 3) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 36,46 (Vj: TEUR 0) ,34 (77) , Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2013: EUR 0,00). - Seite 311 -

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