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- Sara Bretz
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1 Andere gesetzliche Publikationen Andere Mitteilungen RBC Investor Services Bank S.A. LB(Swiss) Investment AG An die Inhaber von Anteilen des FISCH Bond Value Fund Öffentliches Umtauschangebot und Kündigung des Fondsvertrages 1. Ausgangslage Per 15. Mai 2014 gründet die Fisch Fund Services AG in Luxemburg den FISCH UMBRELLA FUND - FISCH Bond Global High Yield Fund, einen dem Standard UCITS IV entsprechenden Anlagefonds in vertraglicher Form als neues Teilvermögen des FISCH UMBRELLA FUND ( Luxemburger Fonds ). Der Luxemburger Fonds entspricht bezüglich Anlagepolitik und Kosten und Gebühren dem FISCH Bond Value Fund ( Schweizer Fonds ). Ziel der Gründung des Luxemburger Fonds ist, die für in einem EU Mitgliedstaat domizilierten Fonds geltenden Vertriebsmöglichkeiten in den übrigen Mitgliedstaaten zu nutzen, was für dem schweizerischen Recht unterstehende Fonds nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. Aus Gründen der Einfachheit haben die LB(Swiss) Investment AG und Fisch Fund Services AG beschlossen, den Schweizer Fonds in den Luxemburger Fonds zu überführen und den Schweizer Fonds anschliessend aufzulösen. 2. Möglichkeiten Im Zusammenhang mit diesem Transfer bieten die LB(Swiss) Investment AG und Fisch Fund Services AG den Inhabern von Anteilen des Schweizer Fonds die folgenden Möglichkeiten: 1. Annahme des Umtauschangebotes Die Anleger können bis am 20. Mai 2014, 16 Uhr, über ihre depotführende Stelle zuhanden der LB(Swiss) Investment AG erklären, dass sie das Umtauschangebot annehmen. Gegen Einlieferung eines Anteiles des Schweizer Fonds erhalten die Anleger dann am Umtauschtag einen Anteil des Luxemburger Fonds. 2. Rückgabe der Anteile der Schweizer Fonds Die Anleger können jederzeit bis 20. Mai 2014, 16 Uhr, die Anteile des Schweizer Fonds gemäss den Bestimmungen des Prospektes und des Fondsvertrages zurückgeben. 3. Abwarten der Liquidation der Schweizer Fonds Anlegern, die weder fristgerecht das Umtauschangebot annehmen noch fristgerecht ihre Anteile zurückgeben, wird gemäss den Bestimmungen des Fondsvertrages nach der Auflösung des Schweizer Fonds der entsprechende Liquidationserlös ausbezahlt. 3. Umtauschangebot Information Angebot Umtauschverhältnis Inhaber von Anteilen des Schweizer Fonds, welche ihre Anteile in einem Depot halten, werden über ihre depotführende Stelle über das Umtauschangebot und die damit verbundenen Möglichkeiten informiert und gebeten, gemäss den Instruktionen der depotführenden Stelle zu verfahren. Die Inhaber von Anteilen des Schweizer Fonds haben die Möglichkeit, diese Anteile in solche des Luxemburger Fonds umzutauschen. Ein Anteil des Schweizer Fonds kann in einen Anteil des Luxemburger Fonds umgetauscht werden: 1 Anteil FISCH Bond Value Fund, Klasse A EUR (ISIN CH ) in 1 Anteil FISCH Bond Global High Yield Fund, Klasse A (ISIN LU ) 1 Anteil FISCH Bond Value Fund, Klasse A CHF (ISIN CH ) in 1 Anteil FISCH Bond Global High Yield Fund, Klasse AC (ISIN LU ) 1 Anteil FISCH Bond Value Fund, Klasse M CHF (ISIN CH ) in 1 Anteil FISCH Bond Global High Yield Fund, Klasse MC (ISIN LU )
2 Bewertung Umtausch Vollzug Stellungnahme Track Record Ausschüttung Kosten, Abgaben und Steuern Es sind zur Zeit keine Anteile der Anteilsklasse B CHF des FISCH Bond Value Fund im Umlauf, weshalb kein Umtauschverhältnis festzulegen ist. Am Umtauschtag wird das Vermögen des Schweizer Fonds gemäss den Bestimmungen von 16 und 17 des Fondsvertrages gestützt auf die Schlusskurse des Vortages bewertet. Der Luxemburger Fonds übernimmt diese Bewertung, so dass der Nettoinventarwert der Anteile des Schweizer Fonds beim Luxemburger Fonds weitergeführt wird. Die Zentralverwaltungsstelle in Luxemburg wird zu diesem Zweck vor dem Umtauschtag einen technischen Nettoinventarwert berechnen. Anteilsinhaber, welche das Umtauschangebot annehmen, erhalten gegen die Einlieferung eines Anteils des Schweizer Fonds einen Anteil des Luxemburger Fonds. Der Umtausch wird folgendermassen abgewickelt: Aufgrund der Annahmeerklärungen der Anteilinhaber wird am Umtauschtag feststehen, wieviel Prozent der Anteilinhaber und damit auch des Fondsvermögens (Umtauschvolumen) des Schweizer Fonds nach Luxemburg transferiert werden. Am Umtauschtag wird das dem Umtauschvolumen entsprechende Fondsvermögen vom Schweizer Fonds auf den Luxemburger Fonds übertragen gegen Ausgabe von Anteilen des Luxemburger Fonds. Der Schweizer Fonds wird damit für einen Augenblick zum Anleger der Luxemburger Fonds. Anschliessend überträgt der Schweizer Fonds die von ihm gezeichneten Anteile des Luxemburger Fonds auf die Inhaber von Anteilen des Schweizer Fonds gegen Rückgabe der Anteile der Schweizer Fonds. Der Umtausch der Anteile wird am Umtauschtag vollzogen. Die aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaften des Schweizer Fonds und des Luxemburger Fonds nehmen zuhanden der Anteilsinhaber, der entsprechenden Fondsleitungen und Depotbanken sowie der Aufsichtsbehörden Stellung zur ordnungsgemässen Durchführung des Umtausches. Die Bestätigungen der Prüfgesellschaften werden in der Vollzugspublikation veröffentlicht. Die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) hat zugesichert, dass der Track Record der Schweizer Fonds auf die Luxemburger Fonds übertragen werden kann. Die Erträge 2013 des Schweizer Fonds werden am 24. März 2014 an die Anteilsinhaber ausgeschüttet. Damit der Umtausch verrechnungssteuerfrei erfolgen kann, werden allenfalls, soweit gemäss den Bestimmungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung erforderlich, die Erträge des laufenden Geschäftsjahres vor dem Umtauschtag an die Anteilsinhaber ausgeschüttet. Der Umtausch der Anteile des Schweizer Fonds, welche bei depotführenden Stellen in der Schweiz hinterlegt sind, in solche des Luxemburger Fonds erfolgt für die Anteilsinhaber frei von Kosten oder Abgaben. Eine im Zusammenhang mit dem Umtausch eventuell anfallende Umsatzabgabe wird von Fisch Asset Management AG getragen. Der Umtausch der Anteile sollte keine verrechnungssteuerlichen und für die Anteilsinhaber mit Domizil oder Sitz in der Schweiz keine direktsteuerlichen Folgen haben. Den Anteilsinhabern wird empfohlen, einen eigenen Steuerberater im Hinblick auf die schweizerischen und ausländischen Steuerfolgen zu konsultieren. 4. Angaben zum Luxemburger Fonds Struktur Der FISCH UMBRELLA FUND ist ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilinhaber in der Form eines vertraglichen Fonds (FCP) nach luxemburgischen Recht und ist von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW bzw. UCITS IV) zugelassen. Der FISCH UMBRELLA FUND ist ein Umbrella Fonds mit den folgenden
3 Anteilsklassen Anlagepolitik Liquidität Kosten und Gebühren Ausgabe- und Rücknahmepreis Steuern Verwaltungsgesellsc haft Depotbank Zentralverwaltungsst Teilfonds: FISCH UMBRELLA FUND FISCH CB INTERNATIONAL CONVERTIBLE EXPERT FUND FISCH UMBRELLA FUND FISCH BOND FUND (CHF) FISCH UMBRELLA FUND FISCH CB HYBRID INTERNATIONAL FUND FISCH UMBRELLA FUND FISCH CB SUSTAINABLE FUND FISCH UMBRELLA FUND FISCH BOND VALUE INVESTMENT GRADE FUND FISCH UMBRELLA FUND FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND (der letzte Teilfonds ist noch nicht zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt. Die Genehmigung ist pendent.) Der Teilfonds FISCH UMBRELLA FUND FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND ist in drei Anteilsklassen unterteilt: Anteilklasse AE: für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, EUR Anteilklasse AC: für Privatanleger bestimmt, ausschüttend, CHF Anteilklasse MC: für institutionelle Anleger bestimmt, die einen Anlageverwaltervertrag mit Fisch Asset Management AG abgeschlossen haben, nicht ausschüttend, CHF Die Anlagepolitik des FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND entspricht der Anlagepolitik des Schweizer Fonds. Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen des Luxemburger Fonds sind, analog zum Schweizer Fonds, täglich an jedem Bankwerktag in Luxemburg möglich. Die Gebühren und Kosten, die jeweils dem Fondsvermögen und den Anlegern belastet werden, sind beim Luxemburger Fonds gleichwertig ausgestaltet wie beim Schweizer Fonds, d.h. eine Gebühr der Verwaltungsgesellschaft von 0.05% (alle Anteilklassen), eine Verwaltungsgebühr von max. 1.2% für Anteilklasse AC und AE und eine Dienstleistungsgebühr der Depotbank zwischen 0.02% und max. 2% (alle Anteilklassen) (Schweizer Fonds: Fondsleitungsgebühr von max. 1.5% für Klassen A EUR und A CHF, resp. 0.5% für Klasse M CHF und Depotbankgebühr von effektiv 0.13%). Die für den Schweizer Fonds bis anhin belastete erfolgsbezogene Kommission (Performance Fee) fällt im Luxemburger Fonds weg. Die Regelungen zur Ausgabe- und Rücknahmekommissionen (max. 3% Ausgabekommission, keine Rücknahmekommissionen) bleiben gleich. Die Nebenkosten (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die dem Anlagefonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen, wurden beim Schweizer Fonds mit einem Ausgabeaufschlag von 0.5% zugunsten des Fondsvermögens in den Ausgabepreis eingerechnet. Im Luxemburger Fonds wird auf diesen Ausgabeaufschlag verzichtet, dagegen jedoch das Single Swing Pricing eingeführt. D.h. übersteigen die Nettovermögenszuflüsse oder abflüsse des Teilfonds an einem Bewertungstag den von der Verwaltungs-gesellschaft von Zeit zu Zeit festgelegten Schwellenwert, so wird der Netto-Inventarwert pro Anteil bei Nettovermögenszuflüssen nach oben und bei Nettovermögensabflüssen nach unten um den sogenannten Swing-Faktor angepasst. Der Swing-Faktor darf 2% des Netto-Inventarwertes pro Anteil nicht überschreiten. Dieses als Single Swing Pricing bezeichnete Bewertungsverfahren dient der Gleichbehandlung der Anteilinhaber, indem die geschätzten Kosten (Steuern, Geld-Brief-Spannen, Handelskosten etc.) die bei Nettovermögenszuflüssen oder abflüssen anfallen, von den verursachenden Anlegern getragen werden. Die Einkünfte des FISCH UMBRELLA FUND bzw. seiner Teilfonds werden im Grossherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Das Teilfondsvermögen unterliegt im Grossherzogtum Luxemburg einer taxe d abonnement von derzeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen zahlbar ist. Fisch Fund Services AG, 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
4 elle Register- und Transferstelle Wirtschaftsprüfer Fondsmanager Vertrieb in der Schweiz PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014 Luxemburg Fisch Asset Management AG, Bellerive 241, CH-8034 Zürich Der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA wird ein Gesuch für den Vertrieb des Teilfonds FISCH Bond Global High Yield Fund an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus eingereicht. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, Postfach 101, CH-8066 Zürich wird in der Schweiz Vertreter und Zahlstelle. Fisch Asset Management AG, Bellerive 241, CH-8034 Zürich wird Vertriebsträger. 5. Kündigung der Fondsverträge Die Anlagen des FISCH Bond Value Fund werden nach Ablauf der 30 Tage Frist nach Veröffentlichung des Umtauschangebotes liquidiert und der Liquidationserlös nach der entsprechenden Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Eidgenössischen Steuerverwaltung an die Anteilsinhaber ausbezahlt. 6. Informationen zum Umtausch und zur Liquidation Publikationsorgane Die Publikationsorgane des Schweizer Fonds sind das Schweizerische Handelsamtsblatt und die Homepage der Swiss Fund Data ( Die Publikationsorgane der Luxemburger Fonds sind in Luxemburg das Mémorial und das Tageblatt und in der Schweiz das Schweizerische Handelsamtsblatt sowie Valorennummern / ISIN Sämtliche Informationen zum Schweizer Fonds (Prospekt mit Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind bei der Fondsleitung ( erhältlich. Informationen zum Luxemburger Fonds (Wesentliche Informationen für die Anleger (KIID), Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresberichte) werden beim Vertreter in der Schweiz (RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, Postfach 101, CH-8066 Zürich) erhältlich sein. Schweizer Fonds: FISCH Bond Value Fund, Klasse A EUR CH FISCH Bond Value Fund, Klasse A CHF CH FISCH Bond Value Fund, Klasse M CHF CH Luxemburger Fonds: Klasse A Klasse AC Klasse MC LU LU LU Zeitplan 20. Mai 2014 Letzte Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Schweizer Fonds / Ablauf Anmeldung der Annahme des Umtauschangebotes 30. Mai 2014 Umtauschtag / Vollzug des Umtausches / Lancierung des Luxemburger Fonds 2. Juni 2014 Beginn der Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Luxemburger Fonds 13. Juni 2014 Publikation des Vollzugs 13. Juni 2014 Beginn der Liquidaton des FISCH Bond Value Fund
5 8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Das Umtauschangebot untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der LB(Swiss) Investment AG, Zürich. Zürich, 17. April 2014 LB(Swiss) Investment AG RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-, Zweigniederlassung Zürich Claridenstrasse 20 Badenerstrasse 567 CH-8022 Zürich CH-8048 Zürich
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