Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts

Transkript

1 Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

2 Inhaltsverzeichnis: Vermögensübersicht zum 31. März Vermögensaufstellung zum 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV ii

3 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,81 100,05 1. Investmentanteile ,54 100,01 - Luxemburg ,54 100,01 2. Bankguthaben ,27 0,04 II. Verbindlichkeiten ,04-0,05 III. Fondsvermögen ,77 100,00 1) 1

4 Vermögensaufstellung zum 31. März 2017 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere Gruppeneigene Investmentanteile Ausland LU ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF ANT USD 100, ,96 9,92 LU ComStage Commerzbank Commodity ex- Agriculture EW Index TR UCITS ETF ANT USD 92, ,00 9,84 LU ComStage DAX TR UCITS ETF ANT EUR 120, ,59 5,11 LU ComStage iboxx Liquid Sovereigns Diversified Overall TR UCITS ETF ANT EUR 158, ,38 9,95 LU ComStage iboxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ANT EUR 231, ,85 3,63 LU ComStage iboxx Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF ANT EUR 200, ,50 6,32 LU ComStage MDAX TR UCITS ETF ANT EUR 23, ,37 5,10 LU ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF ANT USD 41, ,62 10,12 LU ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF ANT USD 65, ,41 14,77 LU ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF ANT USD 54, ,68 9,93 LU ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF ANT EUR 76, ,18 15,32 EUR ,54 100,01 Summe Wertpapiervermögen EUR ,54 100,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,27 0,04 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,27 % 100, ,27 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,04-0,05 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,04-0,05 Fondsvermögen EUR ,77 100,00 1) Anteilwert EUR 115,49 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per US-Dollar (USD) 1,06955 = 1 EUR 2

5 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF International Security Identification Number (ISIN) DE000ETF7011 Anteilwert EUR 115,49 Umlaufende Anteile STK Anleger Private Anleger und institutionelle Anleger Aktueller Ausgabeaufschlag 3,00 Aktueller Rücknahmeabschlag 3,00 Verwaltungsvergütung p. a. 0,25 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters 3