Bilanz Rechnung / dd.mm.yyyy

Transkript

1 AKTIVEN 21'310' '425' '010' '725' Finanzvermögen 11'664' '194' '164' '693' Flüssige Mittel 4'851' '513' '191' '173' Kasse 2' ' ' ' Kasse 2' ' ' ' Post 1'237' '305' '305' '237' Postkonto Finanzen, ' ' ' ' Postkonto Steueramt '129' '297' '290' '136' Bank 3'611' '071' '749' '933' RB Finanz 1'248' '888' '138' ' RB EW 580' ' ' RB ARA 37' ' RB VESR 131' '451' '784' ' TKB Steueramt 1'411' '442' '922' ' TKB Case Management 143' ' ' ' TKB Sozialamt 59' ' ' ' Debit- und Kreditkarten 26' ' Telekurs Bank 20' ' Telekurs Post 6' ' Forderungen 3'068' '546' '844' '770' Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 5' ' Forderungen Verrechnungssteuer 5' ' Steuerforderungen 1'416' '238' '691' '964' Guthaben Steuern Allgemein 1'304' '783' '142' '945' Guthaben Quellensteuern 130' ' ' ' Pauschale Steueranrechnung 4' ' Guthaben Steuern (manuell) 22' ' ' Seite 1

2 Wertberichtigung Gemeindesteuern -40' ' Interne Kontokorrente 1'645' '356' '477' '524' Debitoren Finanzen manuell Debitoren Finanzen VESR 1'625' '356' '472' '510' Debitoren Finanzen ALT 10' ' Debitoren EW,Wasser ALT 8' ' ' Übrige Forderungen -49' ' ' Vorsteuer MWST EW -42' ' ' Vorsteuer MWST WA ' ' Vorsteuer MWST ARA -6' ' ' Vorsteuer MWST FTTH -8' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 118' ' ' ' Personalaufwand 2' ' Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand 2' ' Sach- und übriger 118' ' Aktive Rechnungsabgrenzung Sachaufwand 118' ' Steuern 60' ' Aktive Rechnungsabgrenzung Steuern 60' ' Transfers der Erfolgsrechnung 70' ' RA Transfers der Erfolgsrechnung 70' ' Vorräte und angefangene Arbeiten 2' ' Vorräte 2' ' KVA Plomben 2' ' Finanzanlagen 1'843' ' '834' Aktien und Anteilscheine 115' ' Aktien Klärschlammverwertungs AG 1' ' Seite 2

3 Aktien EKT Energie AG 14' ' Anteilsscheine Gen. Wohnen im Alter 100' ' Verzinsliche Anlagen 1'728' ' '719' Darlehen RTS (Reg. Tierkörpersammelstelle) 28' ' ' Darlehen an Genossenschaft WimA 1'700' '700' Sachanlagen FV 1'780' '780' Grundstücke FV 1'217' '217' Bauparzelle WIMA SH 1'140' '140' Landwirtschaftsland Suugrueb 19' ' Landwirtschaftsland Waldwies 58' ' Gebäude FV 563' ' Risi Pulferhütte 160' ' Liegenschaft Nr ' ' Feuerwehrdepot Hugelshofen 147' ' Feuerwehrdepot Ellighausen 38' ' Feuerwehrdepot Dotnacht 64' ' Feuerwehrdepot Altishausen 65' ' Verwaltungsvermögen 9'645' '231' '845' '031' Sachanlagen VV 9'645' '231' '845' '031' Strassen / Verkehrswege 246' '143' ' '265' Sammelkonto Strassenbauten 246' '143' ' '265' Tiefbauten 7'551' '825' ' '615' Sammelkonto Tiefbauten EW 3'025' '001' ' '860' Sammelkonto Tiefbauten Wasserversorgung 4'297' '370' ' '345' Sammelkonto Tiefbauten Abwasserversorgung 228' ' ' ' Sammelkonto Tiefbauten Glasfasernetz 247' ' Hochbauten 1'764' '262' ' '109' Sammelkonto Hochbauten Gemeinde 1'850' ' '039' Seite 3

4 Sammelkonto Hochbauten EW 347' ' ' Sammelkonto Hochbauten Abwasser 1'416' ' ' '756' Mobilien VV 82' ' ' Sammelkonto Feuerwehrfahrzeuge 82' ' ' Seite 4

5 PASSIVEN 21'310' '946' '508' '747' Fremdkapital 8'230' '212' '289' '153' Laufende Verbindlichkeiten 3'437' '139' '220' '356' aus Lieferungen/Leistungen von Dritt 2'261' '368' '082' '547' Kreditoren Finanzen 53' ' Kreditoren Lieferanten 1'135' '546' '043' '639' Kreditoren Steueramt 1'125' '283' '500' ' Kreditoren AHV 157' ' Kreditoren BVG 134' ' Kreditoren UVG 9' ' Kreditoren SUVA 7' ' Krankentaggeld 6' ' Kreditor UVG-Zusatz 1' ' Auszahlung Guthaben Debitor Durchlaufkonto Kasse Case Management 1' ' Durchlaufkonto Kasse Sozialamt 41' ' Durchlaufkonto Abschluss Klib 958' ' Umbuchungskonto MWST Korrektur 35' ' Durchlaufkonto Verrechnung Zivilschutzbeiträge 16' ' Durchlaufkonto Steuern 79' ' Durchlaufkonto Stromwertkarten 9' ' Durchlaufkonto Kasse 20' ' Durchlaufkonto Sozialamt 2' ' Durchlaufkonto Finanzen 4' ' Kontokorrente mit Dritten 1'176' '770' '311' '636' Steuern an Staat 580' '393' '140' ' Steuern an PG 4'954' '954' Steuern an VGK 473' '241' '323' ' Steuern an Schule Kreuzlingen 17' ' ' ' Steuern an kath. Kirche Emmishofen 16' ' ' ' Steuern an kath. Kirche Berg 20' ' ' ' Steuern an evang. Kirche AW-HH 36' ' ' ' Seite 5

6 Steuerguthaben Quellensteuer 26' ' ' ' Nach- und Strafsteuern 5' ' Durchlaufkonto Feuerwehrersatzabgaben 161' ' Steuern -172' ' Umsatzsteuer MWST EW -107' ' Umsatzsteuer MWST WA -23' ' Umsatzsteuer MWST ARA -38' ' Umsatzsteuer MWST FTTH -3' ' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15' '010' ' '019' Verbindlichkeiten g/finanzintermediären 2'000' '000' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Raiffeisen 1'000' '000' Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten TKB 1'000' '000' Übrige kurzfr. Finanzverbindlichk. g. Dritten 15' ' ' ' Vorauszahlungen von Dritten 9' ' ' Zlg. prov. Rechnungen JP im Vorjahr 6' ' ' ' Passive Rechnungsabgrenzung 59' ' ' ' Personalaufwand 13' ' Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand 13' ' Sach- und übriger 16' ' Passive Rechnungsabgrenzung Sachaufwand 16' ' Transfers der Erfolgsrechnung 59' ' ' ' Transfers der Erfolgsrechnung 59' ' ' ' Finanzaufwand / Finanzertrag 2' ' RA Finanzaufwand / Finanzertrag 2' ' Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4'700' '000' '000' '700' Darlehen, Schuldscheine 4'700' '000' '000' '700' Seite 6

7 Festdarlehen Raiffeisen 2'000' '000' Festdarlehen TKB 2'700' '000' '700' Festdarlehen Post 2'000' '000' '000' Verb. g/spezfina und Fonds im FK 16' ' Verb. g. Legaten+Stiftungen o. Rechtspers. im FK 16' ' Zuwendung Fürsorge 4' ' Eigenkapital Verein Aktive Jugend 12' ' Eigenkapital 13'079' ' '219' '594' (+) bzw. (-) gegenüber SpezFina 5'583' ' ' '307' Spezialfinanzierungen im EK 5'583' ' ' '307' Spezialfinanzierung Wasser 375' ' ' Spezialfinanzierung Abwasser 1'974' ' '323' Spezialfinanzierung EW Netz 2'364' ' '422' Spezialfinanzierung EW Energie 175' ' ' Spezialfinanzierungen Abfallbeseitigung 100' ' ' Spezialfinanzierung Feuerwehr 471' ' ' Spezialfinanzierung Natur-Kulturobjekte 121' ' Spezialfinanzierung Kommunikation 37' ' Vorfinanzierungen 2'297' '209' '088' Vorfinanzierungen 2'297' '209' '088' Vorfinanzierung erneuerbare Energien 104' ' ' Vorfinanzierung Gemeindestrassen 119' ' Vorfinanzierung Kommunikation 1'252' ' '005' Vorfinanzierung Neubau Mehrzweckhalle Alterswilen 770' ' Vorfinanzierung Jubiläum Gemeinde 49' ' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'464' '464' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'464' '464' Neubewertungsreserve Finanzvermögen 1'464' '464' Seite 7

8 299 überschuss/-fehlbetrag 3'733' '733' Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'733' '733' Eigenkapital Gemeinde 3'733' '733' Seite 8