HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2013 bis 31. März 2014 WARBURG - ZINSTREND - FONDS

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214 WARBURG - ZINSTREND - FONDS

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 9 Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 5.6. (Stand: 31. Dezember 213) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO) Aufsichtsrat Max M.Warburg Persönlich haftender Gesellschafter M.M.Warburg & CO Vorsitzender Joachim Olearius Partner M.M.Warburg & CO sowie Vorstand M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft, Hamburg stellv. Vorsitzender Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: ,27 (Stand: 31. Dezember 213) Anlageausschuss Thomas Grohmann Geschäftsführer Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Martin Weinrauter Geschäftsführer Grohmann & Weinrauter Institutional Asset Management GmbH, Königstein im Taunus Matthias Thiel M.M. Warburg & CO Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Geschäftsführung Hans-Jürgen Schäfer Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des WARBURG - ZINSTREND - FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 213 bis 31. März 214. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 214 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Anleihen Bund / Länder / Kommunen 97,9 gesamt 97,9 Bundesrepublik Deutschland 97,9 gesamt 97,9 2. Derivate - -,7 - -,7 3. Bankguthaben - 2,79 Deutschland 2,79 4. Sonstige Vermögensgegenstände -,57 -,57 II. Verbindlichkeiten - -,38 - -,38 III. II. Fondsvermögen 1, 1, Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Wertpapiervermögen Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere -Anleihen, Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) DE113742, Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) DE ,25 Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16) DE ,5 Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.213(18) DE ,25 Bundesrep.Deutschland Anl.v.21(22) DE ,75 Bundesrep.Deutschland Anl.v.26(217) DE ,75 Bundesrep.Deutschland Anl.v.28(219) DE ,835 99,787 1,245 1,468 18,64 19, , , 22, , 4, , 9, , 22, , 18, , 9, , 1,36 Summe -Anleihen , 97,9 Summe der börsengehandelten Wertpapiere , 97,9 Summe Wertpapiervermögen , 97,9 4

6 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Kurs in Währung Kurswert in des Fondsvermögens Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte O-BUND-FUTURE 1/6/214 EX , -,7 Summe der Zinsterminkontrakte -6.48, -,7 Summe der Zinsderivate -6.48, -,7 Summe der Derivate -6.48, -,7 5

7 Andere Vermögensgegenstände Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in des Fondsvermögens Bankguthaben -Guthaben bei: Verwahrstelle , ,63 2,79 Summe Bankguthaben ,63 2,79 Sonstige Vermögensgegenstände Variation Margin 16.26, 16.26,,18 Zinsansprüche 34.62, ,74,39 Summe sonstige Vermögensgegenstände 5.862,74,57 Sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen aus Kostenabgrenzung -2.62, ,39 -,23 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften , , -,15 Zinsverbindlichkeiten -3,57-3,57, Summe sonstige Verbindlichkeiten ,96 -,38 Fondsvermögen ,41 1, Anteilwert Umlaufende Anteile STK 92,

8 BEWERTUNGSMETHODEN Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände nicht anders angegeben. Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. Geldmarktinstrumente Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z. B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt. Derivate, Optionsrechte und Terminkontrakte Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen mit einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das Gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. 7

9 SONSTIGE INFORMATIONEN Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Alle anderen Vermögenswerte Kurse per Kurse per 28. März März 214 Kapitalmaßnahmen Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden (technische Umsätze). Der Ausweis erfolgt als Zu- oder Abgang. Terminbörsen EX European Futures and Options Exchange Deutschland 8

10 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere -Anleihen,25 Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.11(13) 4. DE ,25 Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14) 8. DE

11 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswert: O-BUND) Hamburg, den 25. April 214 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 1

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