Benutzerhandbuch Microsoft Dynamics NAV 4.0 Ressourcen & Projekte

Transkript

1 Benutzerhandbuch Microsoft Dynamics NAV 4.0 Ressourcen & Projekte

2 Informationen zum Inhalt Das in diesem Buch enthaltene Programmmaterial ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor und Verlag übernehmen folglich keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programmmaterials oder Teilen davon entsteht. Der Inhalt des Handbuches kann ohne vorherige Ankündigung bei Bedarf geändert werden. Obwohl wir bestrebt sind, den Handbuch- Inhalt so informativ wie möglich und aktuell zu halten, sind Fehler und Unterlassungen nicht ganz zu vermeiden. Für Verbesserungsvorschläge sind Autor und Verlag dankbar. Warenzeichen Die in diesem Buch erwähnten Software- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen. Copyright Das Werk, einschliesslich aller Teile, ist uheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Publikation Druckerei Odermatt [Januar 2007 / Version C4.00]. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Publikationen finden Sie unter Druck und Verlag Druckerei Odermatt, Dorfplatz 2, 6383 Dallenwil

3 Inhalt Kapitel 1 Ressourcen 3 Übersicht 4 Checkliste zum Einrichten von Ressourcen 5 Ressourcen und Ressourcengruppen bearbeiten 10 Einheiten 13 Ressourcengruppen 15 Buchungsgruppen 17 Preise festlegen 20 Alternative Ressourcen Verkaufspreise 28 Kapazitäten auf Projekte verteilen 44 Ressourcen Erfassungsjournale 55 Journale und Statistiken 58 Kapitel 2 Projekte 65 Übersicht 66 Checkliste zum Einrichten von Projekten 68 Projekte ändern und löschen 70 Funktionen zur Projektkontrolle 72 Fakturierung 97 Projektjournale 114 Projekte aktivieren und deaktivieren 120 Abgeschlossene Projekte 136 Anhang A Länderspezifische Abweichungen 137 Terminologie Schweizer Version 138 i

4 Inhalt ii

5 Kapitel 1 Ressourcen Die Ressourcen einer Firma umfassen Angestellte und Maschinen. Mit dem Modul Ressourcen von Microsoft Dynamics NAV können Sie in Ihrem Unternehmen die Beziehung zwischen den Ressourcen und den Projektkosten sowie den Verkaufszyklen bestimmen. Sobald Sie die Ressourcen mit alternativen Verkaufspreisen eingerichtet haben, stehen sie Ihnen in den Modulen Verkauf & Marketing und Projekte (Ressourcenplanung) zur Verfügung. Dadurch, dass Sie die Kontrolle über die Kapazitäten und Verfügbarkeiten Ihrer Ressourcen besitzen, können Sie diese in Ihren Projekten optimal einsetzen. Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte: Übersicht Checkliste zum Einrichten von Ressourcen Ressourcen und Ressourcengruppen bearbeiten Einheiten Ressourcengruppen Buchungsgruppen Preise festlegen Alternative Ressourcen Verkaufspreise Kapazitäten auf Projekte verteilen Ressourcen Erfassungsjournale Journale und Statistiken

6 Kapitel 1. Ressourcen 1.1 ÜBERSICHT Als Ressourcen bezeichnet man Angestellte, Maschinen und Transportkapazitäten. Die optimale Verteilung dieser Ressourcen ist für die meisten Unternehmen eine fundamentale Voraussetzung für Planung und Produktion. Mit Hilfe der Tabelle Ressourcen von Microsoft Dynamics NAV können Sie die Ressourcen Ihres Unternehmens einfach überschauen und verwalten. Ausserdem kann diese Funktion zum Integrieren von Ressourcen in der Stücklistenherstellung, der Projektverwaltung, im SwissModul Produktion oder im Servicemodul eingesetzt werden. Die Tabelle Ressourcen hilft Ihnen beim Überwachen aller Ressourcentypen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Ferner können Sie hiermit Produktion und Projekte planen, die auf einer dynamischen Kapazitätenverteilung beruhen. Parallel dazu werden Sie feststellen können, dass die Verwendung von Ressourcen eng mit Daten aus der Buchführung und Unternehmensverwaltung verknüpft ist. Ausgaben werden schnell und einfach erkannt und können bequem fakturiert werden. Die Art und Weise, wie die Ressourcen mit der Fibu verknüpft werden, können Sie selbst bestimmen. Ausserdem können Ressourcen in den Modulen Verkauf & Marketing und Projekte (Ressourcenplanung) gebucht und nach Kostenstelle und Kostenträger aufgeschlüsselt werden. Die Ressourcenplanung geschieht mit Hilfe von Matrixfenstern, in denen Sie den genauen Tag oder die Periode auswählen können, in der Sie arbeiten möchten. In der Tabelle Projekte können Sie einem Projekt Ressourcen zuordnen und diese beispielsweise für Vorausberechnungen und Projektplanung einsetzen. Wenn Sie später zwischen der Gesamtkapazität, Ihren Offerten und den laufenden Projekten vergleichen, erhalten Sie eine Übersicht über alle geplanten Aktivitäten. Unter anderem steht Ihnen somit die Entscheidungsgrundlage zur Verfügung, ob Sie zusätzliche Mitarbeiterressourcen benötigen, die Kapazität ausbauen oder Ihre Termine ändern müssen. 4

7 1.2 Checkliste zum Einrichten von Ressourcen 1.2 CHECKLISTE ZUM EINRICHTEN VON RESSOURCEN Auf der Ressourcenkarte gibt es Felder, die Sie beim Einrichten neuer Ressourcen immer ausfüllen müssen. Andere können hingegen optional ausgefüllt werden. Ausserdem gibt es Felder, die automatisch gefüllt werden und in die keine Eingaben erforderlich sind. In der folgenden Checkliste finden Sie die auf jedem Register verfügbaren Felder der Standard-Programmversion. Feld Beschreibung Register Allgemein Nr. Name Art Hier können Sie sowohl Ziffern als auch Buchstaben eingeben. Eine Nummer kann immer nur einmal vergeben werden. * Geben Sie eine kurze Beschreibung der Ressource ein. Die Eingabe erscheint in der Verkaufs- bzw. Erfassungsjournalzeile, wenn Sie im Feld Nr. die Ressourcennummer oder den Suchbegriff eingeben. Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), und wählen Sie aus, ob es sich um eine Person oder eine Maschine handelt. 5

8 Kapitel 1. Ressourcen Feld Basiseinheitencode Suchbegriff Ressourcengruppennr. Gesperrt Aktualisiert am Beschreibung Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um eine Einheit aus der Übersicht auszuwählen. Diese erscheint in Erfassungsjournalzeilen und Belegen, wenn Sie im Feld Nr. die Ressourcennummer eingeben. Siehe auch auf Seite 13. Als Vorschlag erscheint hier der im Feld Name eingegebene Name. Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um eine Ressource einer Ressourcengruppe zuzuordnen. Diese erscheint in der Verkaufs- bzw. Erfassungsjournalzeile, wenn Sie im Feld Nr. die Ressourcennummer eingeben. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15. Setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen (x), um den Aufwand oder den Verkauf der jeweiligen Ressource zu verhindern. Hier wird automatisch das Datum eingesetzt, an dem die letzte Änderung auf der Ressourcenkarte vorgenommen wurde. Register Fakturierung EK-Preis Kosten % Einstandspreis Geben Sie die Kosten für eine Einheit der Ressource ein. Siehe auch Seite 5. Dieses Feld enthält einen Prozentsatz, der auf den im Feld Einkaufspreis enthaltenen Wert aufgeschlagen wird, um interne Kosten zu berücksichtigen. Dieser Preis wird automatisch aus den in den Feldern Einkaufspreis und Kosten % enthaltenen Werten berechnet. Einstandspreis = EK-Preis + Kosten % Sie können die automatische Berechnung auch umgehen, indem Sie den Einstandspreis manuell eingeben. In diesem Fall geht die Beziehung zu den Feldern EK-Preis und Kosten % verloren. Siehe auch Seite 22. 6

9 1.2 Checkliste zum Einrichten von Ressourcen Feld VK-Preis/DB - Berechnung DB % VK-Preis Beschreibung Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um die Beziehung zwischen den Feldern Einstandspreis, Verkaufspreis und DB (= Deckungsbeitrag) festzulegen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: DB = VK - EP VK = EP + DB Kein Bezug Weitere Hinweise erhalten Sie im Kapitel Kostenzuschlag im Handbuch Artikel & Lager. Abhängig von der im Feld VK-Preis/DB-Berechnung getroffenen Auswahl können Sie einen Prozentsatz zum automatischen Berechnen des Verkaufspreises eingeben bzw. sich den Prozentsatz anzeigen lassen, der folgendermassen berechnet wird: Einstandspreis DB% = VK Preis Abhängig von der im Feld VK-Preis/DB-Berechnung getroffenen Auswahl können Sie einen Betrag zum automatischen Berechnen des Gewinns DB % eingeben bzw. sich den Betrag anzeigen lassen, der folgendermassen berechnet wird: EinstPreis VKPreis = DB Siehe auch Seite 20. Produktbuchungsgruppe Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um eine Buchungsgruppe auszuwählen. Mit der Produktbuchungsgruppe legen Sie die Erfolgskonten für alle Verkaufsvorgänge sowie die Konten für die Regulierungskonten der Projektkosten und des Projektumsatzes fest. Siehe dazu auch den Abschnitt Buchungsgruppen im Handbuch Finanzmanagement. 7

10 Kapitel 1. Ressourcen Feld MWSt Produktbuchungsgruppe Automat. Zusatztext IC-Partner Eink.- Fibukontonr. Beschreibung Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um eine MWSt Produktbuchungsgruppe auszuwählen. Mit der MWSt Produktbuchungsgruppe legen Sie die Konten für die Mehrwertsteuerbuchungen der Projektkosten und des Projektumsatzes fest. Siehe dazu auch den Abschnitt MWSt Produktgruppen einrichten im Handbuch Finanzmanagement. Setzen Sie in dieses Feld ein Häkchen (x), wenn in den Verkaufszeilen automatisch ein Zusatztext erscheinen soll. Siehe auch Seite 11. Intercompany Einkaufs-Fibukonto. Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um ein Intercompany Einkaufskonto auszuwählen. Das Feld enthält die Nummer des Intercompanyfibukontos im Unternehmen Ihres Partners, auf das die Ressource gebucht wird. Register Personaldaten Funktion Adresse * Geben Sie den Titel der Ressource ein * Hier tragen Sie die Adresse ein. Adresse 2 * PLZ/Ort * AHV Nummer * Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer des Angestellten ein. Ausbildung Übereinkommen Anstellungsdatum Hier können Sie die gemeinsame Übereinkunft zum Mitarbeitervertrag eingeben. * Das Anstellungsdatum der Ressource. Tips Alle mit einem Stern (*) markierten Felder werden von der Mitarbeiterkarte des Moduls Personalwesen automatisch aktualisiert, wenn der jeweilige Mitarbeiter mit einer Ressource verknüpft ist. Dies geschieht auf der Mitarbeiterkarte im Register 8

11 1.2 Checkliste zum Einrichten von Ressourcen Verwaltung im Feld Ressourcennr. Es handelt sich im einzelnen um die folgenden Felder: Name, Titel, Adresse, Adresse 2, PLZ, AHV Nummer, Anstellungsdatum. Kostenstellen und Kostenträger werden unter Ressource, Dimensionen festgelegt. 9

12 Kapitel 1. Ressourcen 1.3 RESSOURCEN UND RESSOURCENGRUPPEN BEARBEITEN Auf der Ressourcenkarte und im Fenster Ressourcengruppe werden zum Teil unterschiedliche Daten dargestellt. Nachfolgend finden Sie einige Regeln zum Bearbeiten dieser Daten. Ressourcen bearbeiten Das Bearbeiten einer Ressourcenkarte bedeutet, dass der Inhalt der Karte geändert wird. Änderungen haben keine Auswirkungen auf bestehende Buchungen. Die Auswirkungen nach dem Bearbeiten einer Ressource bzw. Ressourcengruppe hängen von den Feldern ab, die Sie ändern. Sie werden im folgenden für die einzelnen Register erläutert. Register Allgemein Sie können die im Feld Nr. enthaltene Ressourcennummer ändern, indem Sie eine neue eingeben und die daraufhin erscheinende Meldung bestätigen. Beachten Sie dabei, dass Sie den Inhalt des Primärschlüssels ändern, der dem eindeutigen Identifizieren der Ressource dient. Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage bestätigt haben, überprüft Microsoft Dynamics NAV alle Tabellen, die mit der betreffenden Ressourcentabelle verknüpft sind und ersetzt die Nummer auf allen dazugehörenden Posten. Die Inhalte der Felder Name, Basiseinheitencode, Art, Suchbegriff und Gesperrt lassen sich beliebig ändern. Eine neuer Name oder eine neue Einheit gelten erst für zukünftige Buchungen. Ausserdem ist es möglich und empfehlenswert, ähnliche Ressourcen in einer Ressourcengruppe zusammenzufassen. Dies geschieht im Feld Ressourcengruppennr. Alle weiteren Felder dieses Registers lassen sich nicht ändern; sie werden automatisch aktualisiert. 10

13 1.3 Ressourcen und Ressourcengruppen bearbeiten Register Fakturierung Der Inhalt der Felder EK-Preis und Kosten % kann nach dem Einrichten der Ressource bei Bedarf geändert werden. Normalerweise wird der Inhalt des Feldes Einstandspreis aus dem Einkaufspreis und den Kosten berechnet; er kann jedoch auch manuell modifiziert werden. Im Feld VK-Preis/DB - Berechnung können Sie das Gewinnberechnungsverfahren ändern. Die getroffene Einstellung wirkt sich auf die Felder DB % und Verkaufspreis aus. Nähere Informationen zu den verschiedenen Optionen und deren Auswirkungen finden Sie im Abschnitt Preise festlegen auf Seite 20. Im Feld Produktbuchungsgruppe können Sie andere Codes auswählen, wenn Sie zusätzliche Gruppen erstellt haben. Die durchgeführten Änderungen wirken sich nur auf spätere Projekte bzw. Verkaufsbelege aus. Bereits erstellte, jedoch noch nicht gebuchte Belege werden davon nicht beeinflusst. Beachten Sie, dass das Ändern von Buchungsgruppen entscheidende Auswirkungen an verschiedenen Stellen in den Fibukonten haben kann. Sie können jede Ressource einer Kostenstelle bzw. einem Kostenträger zuordnen. Die durchgeführten Änderungen wirken sich nur auf spätere Buchungen aus. Es ist auch möglich, den Status im Feld Automat. Zusatztext zu ändern. Wenn Sie zum Beschreiben einer Ressource auf einem Verkaufsbeleg mehr als eine einzige Zeile benötigen, können Sie die Textbausteinfunktion verwenden. Sie wird eingehend im Kapitel Artikelübersetzungen und Zusatztexte im Handbuch Lager beschrieben. Register Personaldaten In diesem Register können Sie bei Bedarf alle Felder bearbeiten. Ressourcengruppen bearbeiten Für Ressourcengruppen kann der Inhalt der Felder Nr. (das Primärschlüsselfeld) und Name geändert werden. Wenn Sie den Inhalt des Feldes Nr. ändern, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Anschliessend wird der Eintrag in allen verknüpften Tabellen überprüft und entsprechend Ihren Änderungen angepasst. 11

14 Kapitel 1. Ressourcen Sie können in der Tabelle Filter setzen, damit die Tabelle einfacher bearbeitet werden kann. Alle anderen Felder in der Tabelle Ressourcengruppe sind FlowFields, d.h., Sie können ihren Inhalt nicht bearbeiten. Sie können sie jedoch zu statistischen Zwecken verwenden. Ressourcen und Ressourcengruppen löschen Sie können Ressourcen und /oder Ressourcengruppen aus Ihren jeweiligen Tabellen löschen. Wählen Sie dazu in der Menüleiste den Punkt Bearbeiten, Datensatz löschen (oder drücken Sie F4) und bestätigen Sie die daraufhin erscheinende Meldung. Eine Ressource kann erst gelöscht werden, wenn: keine offenen Posten für die Ressource vorhanden sind. die Ressource in keiner Verkaufszeile enthalten ist und nicht zu einem Projekt mit dem Status Auftrag gehört. das Geschäftsjahr abgeschlossen ist. Beim Löschen von Ressourcengruppen gibt es keinerlei Einschränkungen. 12

15 1.4 Einheiten 1.4 EINHEITEN Damit Sie den Aufwand und den Verkauf von Ressourcen stets überwachen können, müssen Sie zunächst Einheiten einrichten. Die von Ihnen eingegebenen Einheiten sind Basiseinheiten, d.h. Microsoft Dynamics NAV rechnet sie nicht automatisch um. In der nachfolgenden Abbildung wird die Arbeitszeit der Mitarbeiter in Stunden bzw. Tagen gemessen. Tips Die Ressourcen einer Ressourcengruppe müssen dieselbe Masseinheit verwenden. Die Kapazitäten und/oder Zuteilungen für Projekte werden automatisch addiert und verwenden die spezifizierte Masseinheit. Einheiten einrichten Um Einheiten einzurichten, gehen Sie folgendermassen vor: 1 Wählen Sie im Menü Ressourcenplanung den Menüpunkt Einrichtung, Einheiten. Daraufhin erscheint das folgende Fenster : 2 Füllen Sie die Felder auf jeder Zeile nach diesen Anweisungen aus: Feld Code Beschreibung Geben Sie einen eindeutigen Code ein, der die Einheit beschreibt. 13

16 Kapitel 1. Ressourcen Feld Beschreibung Beschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung der Einheit ein. 3 Füllen Sie für jede Einheit eine Zeile aus. Anschliessend können Sie das Fenster schliessen. Einheiten bei einem Verkaufsvorgang Im folgenden Beispiel soll ein Verkaufsauftrag erstellt werden, der zwei Ressourcen enthält. 1 Wählen Sie Verkauf & Marketing, Auftragsabwicklung, Aufträge. Das Fenster Verkaufsauftrag erscheint: 2 Füllen Sie den Auftragskopf aus. 3 Nach Eingabe einer Ressourcen füllt Microsoft Dynamics NAV automatisch die auf der Ressourcenkarte festgelegte Einheit aus. 14

17 1.5 Ressourcengruppen 1.5 RESSOURCENGRUPPEN Sie können mehrere Ressourcen zu einer Ressourcengruppe zusammenfassen, deren Kapazitäten, Verbräuche und Verkäufe aus der Summe der einzelnen Ressourcen berechnet werden. Es ist aber auch möglich, Kapazitäten für Ressourcengruppen unabhängig oder ergänzend von den zusammengefassten Werten einzugeben. Bei der Verwendung von Ressourcengruppen in Projektbudgets, Einstands- oder Verkaufspreisen werden sie als ein Satz einzelner Ressourcen betrachtet. Grundsätzlich können Sie mehrere Ressourcen mit unterschiedlichen Einheiten einer einzigen Ressourcengruppe zuordnen. Ressourcengruppenstatistiken sind dann aber nicht aussagekräftig. Die Möglichkeit, einen FlowFilter (Shift + F7) Einheit Filter im Fenster Ressourcengr. Statistik (F9) zu setzen, ermöglicht Ihnen, jeden Aufwand und Verkauf innerhalb einer Ressourcengruppe für eine bestimmte Einheit festzustellen. Ressourcengruppen können weder in Erfassungsjournalen noch in Verkaufszeilen gebucht werden. In einem Projektbudget ist es möglich, die benötigten Kapazitäten für Ressourcengruppen abzuschätzen und sie auf verschiedene Termine zu verteilen. Wird ein Aufwand bzw. Verkauf über ein Erfassungsjournal oder eine Verkaufsrechnung gebucht, müssen die zu den Ressourcengruppen gehörenden Ressourcen einzeln eingegeben werden. Im Fenster Ressourcengruppen können Sie Ressourcengruppen einrichten bzw. die dazugehörenden Kapazitäten, Verfügbarkeiten und Verteilungen auf Projekte verwalten. In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für einige Ressourcengruppen dargestellt: 15

18 Kapitel 1. Ressourcen 16

19 1.6 Buchungsgruppen 1.6 BUCHUNGSGRUPPEN Die Produktbuchungsgruppen legen zusammen mit den Geschäftsbuchungsgruppen alle Fibukonten fest, auf denen bei einem Einkaufsoder Verkaufsvorgang Buchungen durchgeführt werden. Für eingerichtete Ressourcen werden alle Verkaufsvorgänge automatisch in der Fibu aufgezeichnet. Das geschieht beim Buchen über die Module Verkauf & Marketing und/oder Ressourcenplanung/Projekte. Der Ressourcen-Aufwand wird über Projekte und die zugehörenden Stapelverarbeitungen in die Fibu gebucht (siehe unter Kapitel Projekte aktivieren und deaktivieren auf Seite 120). Näheres zu Buchungsgruppen finden Sie im Benutzerhandbuch Finanzmanagement. Tips Wenn Ressourcen in einem Projekt verbraucht oder verkauft werden, werden sie in der Fibu auf die Konten für angefangene Arbeiten gebucht. Voraussetzung dafür ist das Ausführen der periodischen Aktivitäten Projektaktivierung buchen und Projektdeaktivierung buchen im Modul Ressourcenplanung/Projekte. Ressourcen werden ähnlich wie Artikel behandelt: beide sind über die Produktbuchungsgruppen mit der Fibu verknüpft. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Ressourcen nicht eingekauft werden können und dass es nicht möglich ist, ein Bilanzkonto für sie einzurichten. Die Buchungsgruppen der Ressourcentabelle sind unter anderem mit folgenden Konten verknüpft: Warenverkaufskonto für Inlands- und Auslandshandel Sämtlichen Rabattkonten für Verkaufsvorgänge Den Konten für die Korrektur von Verkaufs- und Einkaufspreisen bei Projekten Mehrwertsteuerkonten 17

20 Kapitel 1. Ressourcen Buchungsgruppen für Ressourcen einrichten Um Buchungsgruppen für Ressourcen einzurichten, gehen Sie folgendermassen vor: 1 Wählen Sie auf der Ressourcenkarte das Feld Produktbuchungsgruppe und klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6). Daraufhin erscheint das Fenster Produktbuchungsgruppen: 2 Klicken Sie auf die Buchungsgruppe, die Sie für die Ressourcen eingerichtet haben (zum Beispiel auf HANDEL), und anschliessend auf Einrichtung. Daraufhin öffnet sich das Fenster Buchungsmatrix Einrichtung mit allen Kombinationen für diesen Code:. 18

21 1.6 Buchungsgruppen 3 Anschliessend können Sie jedem Feld ein Konto aus dem Kontenplan zuordnen, indem Sie auf den AssistButton p klicken. Klicken Sie im daraufhin erscheinenden Fenster Kontenplan zunächst auf das gewünschte Fibukonto und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Der Eintrag im Feld Produktbuchungsgruppe wird automatisch überprüft, bevor die Ressourcendaten in die Zeilen des Ressourcen-, des Projekterfassungsjournals oder in die Verkaufszeilen kopiert werden. Solange das Feld auf der Karte leer ist, können die Ressourcendaten nicht übertragen werden und es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Weitere Hinweise erhalten Sie Handbuch Finanzmanagement. 19

22 Kapitel 1. Ressourcen 1.7 PREISE FESTLEGEN Ressourcen sind Einkaufs- und Verkaufspreisen zugeordnet. Der EK-Preis ist der Preis, der vom Unternehmen für eine Ressource berechnet oder bezahlt werden muss. Der im Feld Kosten % dargestellte Wert ist ein Prozentsatz, der zum EK-Preis addiert wird. Er wird auf der Grundlage der zusätzlichen Ausgaben für die Ressource berechnet. Einstandspreis = EK-Preis + (Kosten % * EK-Preis) Jegliche Bewertung bzw. Gewinnberechnung in Microsoft Dynamics NAV basiert auf dem Einstandspreis. Für die Berechnung der Felder DB % und VK-Preis werden die folgenden Formeln herangezogen: DB % = (1 EinstPreis VK Preis ) x 100 VK Preis= EinstPreis 1 DB Sie können alternative Einkaufs- und Verkaufspreise für Ressourcen, Ressourcengruppen sowie für alle Gruppen und Ressourcen einzeln einrichten. Der Einkaufs- und der Einstandspreis hängen vom jeweiligen Arbeitstyp ab, der Verkaufspreis vom Arbeitstyp und/oder vom Projekt, dem die Ressourcen zugeordnet sind. Sie können mehr über alternative Verkaufspreise im Abschnitt Alternative Ressourcen Verkaufspreise auf Seite 28 erfahren. Arbeitstypen für Ressourcen Alternative Einkaufs- und Verkaufspreise sind eng mit einem Arbeitstyp verknüpft. In einem Projekt bzw. einem Verkaufsvorgang beeinflusst der Arbeitstyp massgeblich den Preis. Mit Hilfe der Arbeitstypen sind Sie in der Lage, mehrere Aufwands- und Verkaufsarten zu unterscheiden. Sie können beim Einrichten von Einkaufs- und Verkaufspreisen für Ressourcen bzw. Ressourcengruppen jedem Arbeitstyp einen Einkaufssowie einen Verkaufspreis zuweisen. 20

23 1.7 Preise festlegen Zu jedem Arbeitstyp gehört eine eigene Einheit. Auf diese Weise können Sie jeder Ressource mehrere Einheiten zuordnen. Arbeitstypen einrichten Um einen Arbeitstyp einzurichten, gehen Sie folgendermassen vor: 1 Wählen Sie im Menü Ressourcenplanung den Menüpunkt Einrichtung, Arbeitstypen. Daraufhin erscheint das Fenster Arbeitstypen. 2 Wählen Sie Bearbeiten, Datensatz einfügen (oder drücken Sie F3), um einen neuen Arbeitstyp einzufügen. 3 Füllen Sie die Felder auf jeder Zeile nach diesen Anweisungen aus: Feld Code Beschreibung Einheiten Beschreibung Geben Sie einen eindeutigen Code ein, der den Arbeitstyp beschreibt. Geben Sie eine kurze Beschreibung für den Arbeitstyp ein. Klicken Sie auf den AssistButton p (oder drücken Sie F6), um die entsprechende Einheit auszuwählen. 4 Füllen Sie für jeden Code eine Zeile aus, danach schliessen Sie das Fenster. 21

24 Kapitel 1. Ressourcen Ressourcen Einstandspreise einrichten Die Tabelle Ressource Einstandspreis gibt Ihnen die Möglichkeit, alternative Einstandspreise für Ressourcen einzurichten. Diese können für alle Ressourcen, für Ressourcengruppen sowie für einzelne Ressourcen gelten. So sind Sie beispielsweise in der Lage, einem Mitarbeiter eine gestaffelte Überstundenvergütung zuzuordnen. Der von Ihnen eingerichtete Ressourcen-Einstandspreis hat beim Einfügen der Ressource in einem Erfassungsjournal Priorität vor dem Preis, der auf der Ressourcenkarte festgelegt wurde. Um Einstandspreise für Ressourcen einzurichten, gehen Sie folgendermassen vor: 1 Wählen Sie die Karte der Ressource oder Ressourcengruppe aus, der Sie einen alternativen Einstandspreis zuweisen möchten. 2 Klicken Sie auf Preise, Einstandspreise. Daraufhin erscheint das Fenster Ressourcen Einst.-Pr.. 3 Hängt ein bestimmter Einstandspreis von einem Arbeitstyp ab, so müssen Sie einen solchen im Feld Arbeitstypencode auswählen. 4 Im Feld Einst.-Preisberechnung wählen Sie eine der folgenden Optionen: Der Festpreis dient dem Festlegen eines neuen Einkaufs- bzw. Einstandspreises. Der Prozentzuschlag erfordert die Eingabe eines Arbeitstyps. Diese Einstandspreisberechnung ermöglicht es, einen Prozentsatz zum Erhöhen des auf der Karte definierten Einkaufs- bzw. Einstandspreises einzugeben. Minuswerte sind möglich. 22

25 1.7 Preise festlegen Der MW-Zuschlag erlaubt die Eingabe eines Betrags (auch Minusbetrag), um den auf der Karte definierte Einkaufs- bzw. Einstandspreis zu erhöhen. Dazu wird ein bereits zugeordneter Arbeitstyp vorausgesetzt. 5 Geben Sie die gewünschten Beträge oder Prozentsätze in die Felder EK-Preis und Einstandspreis ein. Wenn Sie den Code Alle zum Berechnen aller Ressourcen und Ressourcengruppen verwenden möchten, müssen Sie dieses Fenster über das Menü Ressourcenplanung, Einrichtung, Einstandspreise wählen. In diesem Fall erscheint zwar das gleiche Fenster, es enthält jedoch keine Tabellen- oder Feldfilter. Ressourcen Einstandspreise in Erfassungsjournalen Sie können den Aufwand einer Ressource grundsätzlich in einem Ressourcen- oder einem Projekt Erfassungsjournal buchen. Im Ressourcen Erfassungsjournal gebuchte Posten werden nicht mit der Fibu verknüpft. Die Ressourcenposten können in der Fibu aktiviert und deaktiviert werden, sofern die Buchung über ein Projekt Erfassungsjournal oder in Verbindung mit einem Projekt, in einer Verkaufsrechnung bzw. -gutschrift erfolgt. Die periodische Aktivität Projektposten aktivieren... aktiviert die Einstandspreise der Posten. Mit der periodischen Aktivität Projektaktivierung buchen werden die aktivierten Posten in die Fibu übernommen. Das Deaktivieren der Einstandspreise geschieht mit Hilfe der periodischen Aktivität Projektposten deaktivieren... und Projektdeaktivierung buchen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Projekte aktivieren und deaktivieren auf Seite 120 des Kapitels Projekte. Mit dem Ressourcen Erfassungsjournal können Sie den Aufwand und den Verkauf von Ressourcen nur für interne Zwecke buchen. Die an der jeweiligen Ressource durchgeführten Änderungen erscheinen im Fenster Ressourcenstatistik (F9) auf der Ressourcenkarte. 23