Volksbank-Dividend-Invest

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1 Volksbank-Dividend-Invest HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2012/2013

2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Kolingasse Wien Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der Volksbank-Dividend-Invest veranlagt global in Aktien vorwiegend großkapitalisierter internationaler Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Das offene Währungsrisiko beträgt max. 50% des Fondsvermögens. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Ausschütter (A) AT Thesaurierer (T) AT0000A07S04 Prospekthinweis: Die veröffentlichten Prospekte sowie die vereinfachten Verkaufsprospekte / die Kundeninformationsdokumente (KIDs) der genannten Investmentfonds stehen in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung dem Interessenten unter und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung. Die veröffentlichten Prospekte werden in deutscher Sprache, die vereinfachten Prospekte / die Kundeninformationsdokumente (KIDs) zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich noch auf das InvFG Dies gilt auch für die Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des Volksbank-Dividend-Invest, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG 1993, für das erste Halbjahr vom 1. Juni 2012 bis 30. November 2012 vor. 1) Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT (A) AT0000A07S04 (T) Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres- Beginn Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per RJ- Beginn in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A07S04 (T) Anteilswert RJ-Beginn in EUR Fondsvermögen Halbjahresende Ausschüttungsanteil AT (A) Anteilswert per HJ- Ende in EUR Thesaurierungsanteil AT0000A07S04 (T) Anteilswert per HJ- Ende in EUR ,10 52,57 58, ,81 55,55 63,63 1) Dem Halbjahresabschluss wurde die Preisberechnung vom zu Grunde gelegt. Volksbank-Dividend-Invest 1

3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Innerhalb der Berichtsperiode gab es an den Aktienmärkten überwiegend deutliche Kursanstiege. Dennoch machten immer wieder neue Hiobsbotschaften, vor allem im Bezug auf die europäische Schuldenkrise, die Runde. Hierbei zählte wieder einmal Griechenland zu den Hauptdarstellern, aber auch Italien und Spanien gerieten zunehmend in den Fokus der Anleger. Nachdem die Schuldenquote in Griechenland auf horrende 160 % des BIP anschwoll und die geplanten Sparmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg brachten, musste - um den drohenden Default zu vermeiden - ein Schuldenschnitt durchgeführt werden. Doch auch diese Maßnahme sorgte unter den Marktteilnehmern nur für kurze Beruhigung. Spanien selbst, das seit Beginn der Krise mit über 25 % Arbeitslosigkeit und einem angeschlagenen Immobilienmarkt zu kämpfen hat, musste im Juni beim Rettungsschirm EFSF Hilfen in Anspruch nehmen. In den USA konnte Barack Obama die Wähler von sich überzeugen und trat damit seine zweite Amtsperiode als Präsident der Vereinigten Staaten an. Eine der größten Herausforderungen für ihn ist dabei sicherlich, eine Lösung für die bevorstehende US-Fiskalklippe zu finden. Der Zinssatz der US-Notenbank blieb weiterhin bei 0,25 %, während der Zinssatz der EZB Anfang Juli 2012 auf 0,75 % gesenkt wurde. Die Hauptindizes haben in der Berichtsperiode wie folgt performt (Daten auf Euro-Basis per ): der Dow Jones Industrial Average musste 0,1 % abgeben, der S&P 500 Index konnte 2,8 % zulegen, der NASDAQ Composite Index 1,2 %. Der Euro Stoxx 50 performte mit 21,5 %, der DAX mit 18,2 % und der AEX Index mit 16,0 %. Der CAC 40 schloss die Berichtsperiode 17,9 % höher, der OMX Stockholm Index 15,4 % höher und der FTSE 100 Index 9,0 % höher. Die Schweiz performte im SMI mit 16,2 %. In Asien performte der Nikkei 225 Index mit 0,1 %, der Hang Seng Index mit 12,6 % und der australische S&P/ASX Index mit 12,6 %. Die Hauptwährungen haben sich folgendermaßen gegen den Euro entwickelt: der Austral- Dollar konnte 1,8 % zulegen, das britische Pfund musste 1,1 % abgegeben, der US-Dollar fiel um 4,9 % und der japanische Yen um 9,7 %. Weiters performte der kanadische Dollar mit 1,1 %, die Norwegen-Krone mit 2,5 % und die Schweden-Krone mit 3,8 %. Die Schweizer Notenbank hält den EUR / CHF Kurs stabil bei 1,20. Aktivitäten in der Berichtsperiode Der Volksbank-Dividend-Invest investierte in Titel mit hoher Dividendenrendite und attraktiver Fundamentalbewertung. Die Investition erfolgte in großkapitalisierte Werte in den entwickelten Märkten. In der Berichtsperiode wurden Aktivitäten in den Märkten USA, Europa, Japan, Hong Kong und Australien getätigt. Das Fremdwährungsrisiko im Fonds wurde überwiegend abgesichert. Der Cash-Bestand blieb unter der Marke von 10 %. Regional entfielen per 30. November 2012 circa 47 % auf US Werte, etwa 36 % auf europäische Aktien und 12 % auf Asien. Die Restgröße entfiel auf den Cash- Bestand. Zu den größten Positionen im Fonds zählten neben Philip Morris International, Allianz und Vodafone Group auch FirstEnergy und Deutsche Telekom. Volksbank-Dividend-Invest 2

4 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Mai 2012 per 30. November 2012 Mio. EUR % Mio. EUR % Aktien Australien 0,554 2,27 1,102 4,40 Belgien 0,302 1,24 0,320 1,28 Bermuda 0,148 0,59 Deutschland 1,656 6,78 1,937 7,75 Finnland 1,191 4,88 1,744 6,98 Frankreich 2,254 9,24 1,975 7,90 Großbritannien 1,182 4,84 0,953 3,81 Hong Kong 0,643 2,63 0,711 2,84 Irland 0,373 1,53 0,181 0,72 Italien 0,239 0,98 0,271 1,08 Japan 0,994 4,07 1,017 4,07 Niederlande 0,953 3,90 1,236 4,94 Norwegen 0,107 0,44 0,094 0,38 Österreich 0,184 0,76 Schweden 0,581 2,38 0,735 2,94 Schweiz 0,272 1,11 0,212 0,85 USA 12,493 51,19 11,753 47,00 Summe Aktien 23,978 98,24 24,389 97,53 Summe Wertpapiervermögen 23,978 98,24 24,389 97,53 Devisentermingeschäfte 0,583 2,39 0,101 0,41 Bankguthaben 0,926 3,80 0,455 1,82 Sonstige Vermögenswerte 0,086 0,35 0,061 0,24 Fondsvermögen 24, ,00 25, ,00 Volksbank-Dividend-Invest 3

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresende Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Juni 2012 bis 30. November ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND AKTIEN BÖRSENOTIERT AU000000NAB4 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. STK AUD 24, ,19 0,78% AU000000SPN6 SP AUSNET STK AUD 1, ,36 0,73% AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. STK AUD 9, ,06 0,68% AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STK AUD 3, ,00 1,24% AU000000TLS2 TELSTRA CORPORATION LTD. STK AUD 4, ,08 0,97% CH ROCHE HOLDING AG STK CHF 182, ,69 0,85% BE BELGACOM S.A. STK EUR 22, ,40 1,28% DE DEUTSCHE POST AG STK EUR 15, ,00 0,96% DE DEUTSCHE TELEKOM AG STK EUR 8, ,40 1,88% DE BILFINGER BERGER SE STK EUR 75, ,40 1,16% DE HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG STK EUR 56, ,00 0,91% DE ALLIANZ SE STK EUR 100, ,00 1,92% DE000BASF111 BASF SE STK EUR 69, ,28 0,92% FI KESKO OY STK EUR 24, ,00 0,68% FI HUHTAMAEKI OYJ STK EUR 12, ,00 0,50% FI POHJOLA PANKKI OYJ STK EUR 10, ,00 1,07% FI SAMPO OYJ STK EUR 24, ,00 1,28% FI WARTSILA CORP. STK EUR 32, ,00 0,91% FI FORTUM OYJ STK EUR 13, ,00 0,72% FI METSO CORP. STK EUR 28, ,00 0,58% FI ELISA OYJ STK EUR 16, ,00 1,24% FR KLEPIERRE S.A. (REITS) STK EUR 29, ,00 0,86% FR UNIBAIL-RODAMCO SE (REITS) STK EUR 180, ,00 1,49% FR VINCI S.A. STK EUR 33, ,50 0,88% FR CASINO,GUICHARD-PERRACHON S.A. STK EUR 69, ,15 1,07% FR VIVENDI S.A. STK EUR 16, ,32 1,77% FR SCOR SE STK EUR 20, ,00 1,22% FR SUEZ ENVIRONNEMENT STK EUR 8, ,80 0,61% GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL STK EUR 25, ,00 0,52% IE CRH PLC. STK EUR 13, ,30 0,72% IT ENI S.P.A. STK EUR 18, ,00 0,80% IT SNAM S.P.A. STK EUR 3, ,00 0,28% NL UNILEVER N.V. STK EUR 29, ,00 1,63% NL KONINKLIJKE DSM N.V. STK EUR 44, ,50 1,12% NL FUGRO N.V. STK EUR 46, ,00 0,92% NL NUTRECO N.V. STK EUR 62, ,00 0,75% GB GLAXOSMITHKLINE PLC. STK GBP 13, ,46 1,32% GB00B16GWD56 VODAFONE GROUP PLC. STK GBP 1, ,54 1,91% GB HSBC HOLDINGS PLC. STK HKD 78, ,12 0,59% HK CLP HOLDINGS LTD. STK HKD 67, ,41 0,82% HK POWER ASSETS HOLDINGS LTD. STK HKD 68, ,96 1,14% HK TELEVISION BROADCASTS LTD. STK HKD 56, ,48 0,88% JP EISAI CO. LTD. STK JPY 3.460, ,51 1,29% JP ONO PHARMACEUTICAL CO. LTD.. STK JPY 4.515, ,04 0,83% JP DAITO TRUST CONSTR. CO. LTD. STK JPY 7.990, ,01 1,19% JP ASTELLAS PHARMA INC. REGISTERED SHARES O.N. STK JPY 4.170, ,21 0,76% BMG7945E1057 SEADRILL LTD. STK NOK 218, ,57 0,59% NO STATOIL ASA STK NOK 138, ,57 0,38% SE HOLMEN AB STK SEK 191, ,14 0,80% SE SVENSKA CELLULOSA AB STK SEK 134, ,90 1,32% SE TELIASONERA AB STK SEK 44, ,52 0,82% US AGL RESOURCES INC. STK USD 38, ,02 0,96% US00206R1023 AT & T INC. STK USD 34, ,69 1,26% US ALLSTATE CORP. STK USD 40, ,36 0,62% US02209S1033 ALTRIA GROUP INC. STK USD 33, ,30 0,57% US AMERICAN ELECTRIC POWER CO. STK USD 42, ,52 1,36% US BOEING CO. STK USD 74, ,34 0,46% US CINCINNATI FINANCIAL CORP. STK USD 40, ,96 0,56% US CLOROX CO. STK USD 76, ,81 1,06% US COCA-COLA CO. STK USD 37, ,98 0,47% US DARDEN RESTAURANTS INC. STK USD 52, ,73 1,03% US DELUXE CORP. STK USD 28, ,66 0,84% US25746U1097 DOMINION RESOURCES INC. STK USD 51, ,69 0,79% US DOW CHEMICAL CO. STK USD 30, ,79 0,79% US DU PONT NEMOURS & CO. STK USD 43, ,27 0,20% US EATON CORP. STK USD 52, ,73 0,94% US EMERSON ELECTRIC CO. STK USD 50, ,63 1,08% US29364G1031 ENTERGY CORP. STK USD 63, ,26 0,90% US FEDERATED INVESTORS INC.. STK USD 19, ,94 0,55% US FIRSTENERGY CORP. STK USD 42, ,46 1,89% US35671D8570 FREEP. MCMORAN COPP.&GOLD INC. STK USD 39, ,38 0,60% US GENERAL MILLS INC. STK USD 40, ,25 0,89% US HEINZ CO. STK USD 58, ,72 0,99% US45822P1057 INTEGRYS ENERGY GROUP INC. STK USD 53, ,09 0,62% US INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. STK USD 65, ,29 1,46% US JOHNSON & JOHNSON STK USD 69, ,42 0,43% US KIMBERLY-CLARK CORP. STK USD 85, ,61 1,00% US LILLY & CO. STK USD 49, ,92 1,06% US LIMITED BRANDS INC. STK USD 52, ,99 0,82% US LORILLARD INC. STK USD 121, ,16 0,93% Volksbank-Dividend-Invest 4

6 ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge in EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen US MATTEL INC. STK USD 37, ,04 0,58% US MCDONALD'S CORP. STK USD 87, ,09 0,54% US58933Y1055 MERCK & CO. INC. STK USD 44, ,61 1,02% US65339F1012 NEXTERA ENERGY STK USD 68, ,58 0,46% US65473P1057 NISOURCE INC. STK USD 24, ,89 1,23% US NORTHROP GRUMMAN CORP. STK USD 66, ,70 1,33% US OMNICOM GROUP INC. STK USD 49, ,09 0,84% US ONEOK INC. STK USD 44, ,29 1,26% US69331C1080 PG & E CORP. STK USD 40, ,08 0,88% US69351T1060 PPL CORP. STK USD 29, ,50 0,90% US PEPCO HOLDINGS INC. STK USD 19, ,33 0,94% US PFIZER INC. STK USD 25, ,55 0,62% US PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. STK USD 89, ,70 2,71% US PINNACLE WEST CAPITAL CORP. STK USD 51, ,60 1,16% US PUBLIC SERVICE ENT. GROUP INC. STK USD 30, ,43 0,55% US RAYTHEON CO. STK USD 57, ,79 0,64% US80589M1027 SCANA CORP. STK USD 46, ,16 0,88% US88579Y1010 3M CO. STK USD 90, ,43 1,59% US TUPPERWARE BRANDS CORP. STK USD 64, ,77 0,80% US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC. STK USD 44, ,03 1,42% US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC. STK USD 32, ,92 1,00% US WELLS FARGO & CO. STK USD 33, ,01 0,51% SUMME DER BÖRSENOTIERTEN WERTPAPIERE EUR ,43 97,53% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,43 97,53% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,04 1,82% DEVISENTERMINGESCHÄFTE OFFENE POSITIONEN VERKAUF USD/EUR USD EUR ,57 0,41% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR 0,12 0,00% DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR ,65 0,24% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,77 0,24% FONDSVERMÖGEN EUR ,81 100,00% UMLAUFENDE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK ANTEILSWERT AUSSCHÜTTENDE ANTEILE EUR 55,55 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 63,63 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per in EUR umgerechnet. Australische Dollar EUR 1 = AUD 1,2474 Schweizer Franken EUR 1 = CHF 1,2054 Britischer Pfund EUR 1 = GBP 0,8117 Hong Kong Dollar EUR 1 = HKD 10,0643 Japanische Yen EUR 1 = JPY 107,3800 Norwegische Krone EUR 1 = NOK 7,3760 Schwedische Krone EUR 1 = SEK 8,6625 US-Dollar EUR 1 = USD 1,3009 Volksbank-Dividend-Invest 5

7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum AKTIEN BÖRSENOTIERT AU000000WBC1 WESTPAC BANKING CORP. STK AUD CH NESTLÉ S.A. STK CHF DK TDC A/S STK DKK AT VIENNA INSURANCE GROUP STK EUR DE FRAPORT AG STK EUR DE THYSSENKRUPP AG STK EUR DE000ENAG999 E.ON SE STK EUR FI KONE CORP. STK EUR FI NORDEA BANK AB STK EUR FR PPR S.A. STK EUR FR FRANCE TELECOM STK EUR IE DCC PLC. STK EUR NL KONINKLIJKE KPN N.V. STK EUR NL KON. BOSKALIS WESTMINSTER N.V. STK EUR NL ROYAL DUTCH SHELL BZR. STK EUR GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC. STK GBP NO YARA INTERNATIONAL ASA STK NOK US AFLAC INC. STK USD US09247X1019 BLACKROCK INC. STK USD US BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. STK USD US CHUBB CORP. STK USD US DTE ENERGY CO. STK USD US GAP INC. STK USD US HASBRO INC. STK USD US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO. STK USD Wien, im Jänner 2013 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl Volksbank-Dividend-Invest 6