LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert

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1 42'168' '309' '415'800 35'989'900 39'683' '928' Nettoergebnis 859' '425' ' Behörden und Verwaltung 2'937' ' '856' '500 3'034' ' Nettoergebnis 2'638' '595'900 2'656' Legislative 99' '100 86' Besoldungen RPK 15' '600 15' Tag- /Sitzungsgelder RPK 2' '500 2' Tag- /Sitzungsg. Wahlbüro 11' '000 6' Sozialleistungen 2' '000 1' Drucksachen Wahlen/Abstimmungen 24' '000 26' Verpflegung Wahlbüro, Spesen ' Buchprüfungskosten 21' '000 20' Versand Weisungen, Stimmcouverts 12' '500 13' Sanierungsbeiträge BVK Anteil Sachaufwand Freier Kredit 8' Exekutive 378' ' ' ' ' Besoldungen Gemeinderat 181' ' ' Tag- /Sitzungsgelder Gemeinderat 28' '000 29' Sozialleistungen 26' '000 28' Allgemeiner Personalaufwand ' Oberriedner-Brief 15' '000 31' Spesenentschädigungen Gutachten, Expertisen 21' '500 14' Anlässe, Empfänge, Ehrungen 18' '000 32' Gemeinderatsreise 8' ' Freier Kredit Gemeinderat 46' ' ' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK 1' Anteil Sachaufwand Freier Kredit 29' ' Rückerstattungen Aufteilung Sachaufwand 46' ' '091' ' '065' '500 2'127' ' :35 Seite 1

2 Besoldungen Kommissionen 12' '500 12' Tag- /Sitzungsgelder Kommissionen 4' '000 3' Besoldungen Verwaltung 1'207' '228'000 1'248' Sozialleistungen Verwaltung / Bauamt 249' ' ' Personalbetreuung 4' '000 7' Stelleninserate 5' '000 16' Weiterbildungen 24' '000 23' Personalanlässe 9' '000 13' Arbeitssicherheit 1' '000 4' Kosten für Lernende 13' '000 17' Personalverbandsbeiträge ' Büromaterial 11' '000 12' Drucksachen, Formulare (KDMZ-Kopierpapier) 16' '000 13' Publikationen 23' '500 18' Fachliteratur, Zeitschriften 3' '500 4' Anschaffung Mobiliar/ Maschinen 3' ' Internetauftritt (Homepage) 5' '000 3' Unterhalt Mobiliar/Maschinen 6' '000 11' Unterhalt EDV-Anlagen 345' ' ' Spesenentschädigungen 5' '000 7' Telefon, Natel, etc. 19' '000 20' Archivnachführung 16' '000 19' Porti und Verwaltungskosten 57' '000 52' Sachversicherungsprämien 6' '000 6' Uebriger Sachaufwand 6' '000 6' Beitr. an andere Gemeinden/Scanning STE 18' '000 18' Sanierungsbeiträge an BVK 19' Sanierungsbeiträge BVK 8' Anteil Sachaufwand Freier Kredit ' Baubewilligungen, Gebühren 56' '000 54' Verkaufserlöse (Regl,Pläne etc.) ' EO- und Mutterschaftsentschädigungen 10' '000 20' Taggelder von Versicherungen 2' '000 13' Rückerstattungen Dritter 8' '000 3' Projekte, Bauleitungen Bauamt 22' '000 18' RZ v.kanton Scanning Steuererklärungen 15' '000 15' Beiträge Dritter 2' '500 3' :35 Seite 2

3 Aufteilg. Sachaufwand Wasserversorgung 7' '000 7' Leistungen für Pensionierte 18' '300 10' Renten, Überbrückungszuschuss 18' '300 10' Verwaltungsliegenschaften 349' ' ' ' ' ' Besoldungen Hauswarte 138' ' ' Sozialleistungen 26' '500 24' Anschaffung Mobiliar und Geräte 4' '000 3' Wasser, Energie, Heizung 38' '000 48' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10' '000 6' Unterhalt Liegenschaften 60' '000 66' Unterhalt Liegenschaften a.o. Diverses 17' '000 6' a.o. Sturmschaden Villa Schönfels 8' Unterhalt Mobiliar & Geräte 2' '000 1' Spesenentschädigungen 4' '000 4' Gebühren und Versicherungen 31' '000 25' Externe Dienstleistungen 6' '000 6' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK Anteil Sachaufwand Freier Kredit 6' Mietzinseinnahmen 113' ' ' Vermietung Tische, Marktstände etc Rückerstattung Raumnebenkosten 7' '800 5' Rückerstattungen Dritter 4' Rechtsschutz und Sicherheit 959' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 824' ' ' Rechtspflege 216' ' '900 58' ' ' Besoldungen Verwaltung 107' ' ' Sozialleistungen 18' '500 17' Spesenentschädigungen Nachführg.Vermessungswerk 59' '000 22' Beitrag Gemeinde Horgen, Anteil ZA 30' '000 33' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK :35 Seite 3

4 Gebühren (inkl.einbürgerungen) 49' '000 41' Vermessungsertrag Digitale Daten 3'000 4' Rückerstattungen Dritter 3' Polizei 410' ' '300 59' ' ' Besoldungen Gemeindepolizei 227' ' ' Besoldungen Verwaltungspersonal 60' '000 56' Sozialleistungen 58' '000 55' Uniform und Ausrüstung GEPO '500 4' Allgemeiner Personalaufwand 4' '500 4' Büromaterial, Drucksachen etc ' Unterhalt Mobilien und Geräte 14' '000 15' Eintausch / Umrüstung Dienstfahrzeug 18' ' Kosten Dienstfahrzeug 8' '000 13' Spesenentschädigungen Versicherungen/ Verwaltungskosten 3' '500 3' Telefon/Polizeifunk 1' '000 3' Kostenant. Polizeiauto Thalwil 9' '000 8' Sanierungsbeiträge an BVK 4' Sanierungsbeiträge BVK 2' Bewilligungen (Bevölkerung) 7' '500 2' Ertrag Polizeidienste 2' '000 1' Rückerstattungen Dritter 8' Bussen 58' '000 56' Rechtsprechung 34' ' '400 12'000 32' ' Besoldung Friedensrichter 28' '400 28' Sozialleistungen 1' '200 1' Spesenentschädigungen 4' '000 2' Dienstleistungen Dritter/Telefon Unentgeltliche Leistungen 3' Gerichtsgebühren 8' '000 5' Feuerwehr 202' ' ' Miete Feuerwehrlokalitäten 11' '000 11' Kostenanteil Feuerwehr Thalwil-Oberr. 191' ' ' :35 Seite 4

5 150 Militär Wehrmännerentlassungen Zivilschutz 95' ' ' Besoldungen 10' '000 10' Sozialleistungen 2' '500 2' Baulicher Unterhalt ZSO-Anlage 1'000 29' Spesenentschädigungen Kostenanteil Zivilschutz Thalwil-Oberr. 81' '000 79' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Rückerstattungen AMZ Schutzbau Ziviler Gemeindeführungsstab ' Tag- /Sitzungsgelder Anteil Stabchef Gemeindeführungsorgan ' Bildung 10'064' '034' '032' '000 9'797' ' Nettoergebnis 9'030' '236'500 8'856' Kindergarten 659' ' ' Besoldungen Kommunal 60' '000 52' Deutsch als Zweitsprache 66' '000 53' Zusatzstunden (Klassenassistenzen) 5' '000 10' Hausämter 1' '000 1' Sozialleistungen 22' '000 15' Vikariate 3' '000 4' Allgemeiner Personalaufwand ' Weiterbildung Lehrpersonal 1' '500 1' Lehrmittel 16' '000 20' Lehrmittel / Mat. Rhythmik, IF '000 1' Anschaffung Mobiliar und Geräte 9' '000 14' Unterhalt Mobiliar & Geräte, inkl. EDV 3' '000 1' Schulreisen, Exkursionen, Anlässe 4' '000 5' Lohnkostenanteil Kanton 460' ' ' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK 3' :35 Seite 5

6 210 Primarschule 2'474' ' '454'000 2'000 2'374' ' Besoldung Kommunal 94' '000 68' Deutsch als Zweitsprache 118' ' ' Zusatzstunden (Klassenassistenzen/Aufgabehilfe) 168' ' ' Hausämter 10' '000 10' Sozialleistungen 65' '000 53' Vikariate 10' '000 18' Allgemeiner Personalaufwand 3' '000 2' Ausbildung Englisch Weiterbildung Lehrpersonal 7' '000 4' Lehrmittel 68' '000 70' Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit 21' '000 28' Lehrmittel IF 5' Schüler-/Lehrerbibliothek Primar 3' '000 5' Anschaffung Mobiliar und Geräte 11' '000 10' Anschaffungen EDV 9' Unterhalt Mobiliar und Geräte 34' '000 27' Schulreisen,Klassenlager,Exkursionen 42' '000 24' Lohnkostenanteil Kanton 1'810' '766'000 1'769' Sanierungsbeiträge an BVK 3' Sanierungsbeiträge BVK 3' Rückerstattungen und Kursgelder PS 4' '000 4' Staatsbeiträge 3' ' Sekundarschule 1'581' ' '787'700 8'000 1'771' ' Deutsch für Zweitsprache 14' '000 11' Besoldung Kommunal 38' '000 43' Zusatzstunden, Wahlfach 54' '700 68' Hausämter 10' '000 9' Sozialleistungen 19' '000 14' Vikariate 5' '000 5' Allgemeiner Personalaufwand 2' '000 3' Weiterbildung Lehrpersonal 4' ' Kosten Prüfungsgebühren 3' '000 5' Lehrmittel 68' '000 94' Schulmaterial HA/HW 23' '000 22' :35 Seite 6

7 Schüler-/Lehrerbibliothek 2' '000 2' Anschaffung Mobiliar und Geräte 16' '000 26' Anschaffungen Mob., Geräte Sporthalle '000 12' Anschaffungen EDV 8' Unterhalt Mobiliar / Geräte (inkl. EDV) 23' '000 29' Unterhalt Geräte Sporthalle 9' '000 1' Schulreisen,Klassenlager,Exkursionen 64' '000 63' Lohnkostenanteil Kanton 1'000' '133'000 1'198' Mittelschulgesetz, Kostenbeitr.Gemeinden 218' ' ' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK Anteil Sachaufwand Freier Kredit 18' Rückerstattungen und Kursgelder Sek 29' '000 23' Schulergänzende Betreuung (Mittagstisch) 572' ' ' ' ' ' Besoldung Betreuungspersonal 406' ' ' Personalkosten Sozialleistungen 68' '000 48' Allgemeiner Personalaufwand 4' '000 2' Weiterbildung Personal 4' ' Verbrauchsmaterial 1' '000 2' Anschaffungen 2' '000 14' Lebensmittel und Getränke 53' '000 47' Unterhalt Mobiliar 1' ' Miete 3' Sanierungsbeiträge an BVK 3' Sanierungsbeiträge BVK 2' Anteil Sachaufwand Freier Kredit 24' Rückerstattungen Dritter 2' ' Elternbeiträge 322' ' ' Rückerstattung Dienstleistung für Schule 2' Musikschule 586' ' ' ' ' ' Kosten an MTO Thalwil 530' ' ' Kosten Rhythmik und Musik. Früherziehung MTO 56' '000 54' Thalwil a.o. Anschaffung Klavier 17' :35 Seite 7

8 Anteil Elternbeiträge MTO 264' ' ' Elternmitwirkung 8' ' '000 11' ' Zentrale Kosten, Vergütungen '000 1' Projekte der Elternmitwirkung 7' '000 9' Rückerstattung Dritter 2' ' Schulliegenschaften & -Anlagen 1'481' ' '436' '000 1'542' ' Besoldungen Hauswarte/Reinigungspersonal 556' ' ' Sozialleistungen 96' '000 89' Allgemeiner Personalaufwand 3' Anschaffung Mobiliar und Geräte 32' '000 28' Energie Schulliegenschaften 204' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 54' '000 54' Unterhalt Liegenschaften 148' ' ' Unterhalt Liegenschaften a.o.diverses 41' '000 46' Unterhalt Umgebung 138' ' ' Unterhalt Umgebung a.o. Diverses 21' ' Unterhalt Mobiliar und Geräte 11' '000 20' Miete Räumlichkeiten 24' '000 26' Spesenentschädigungen Gebühren, Abgaben,Versicherungen etc. 79' '000 68' Externe Dienstleistungen 55' '000 60' Sanierungsbeiträge an BVK 5' Sanierungsbeiträge BVK 3' Anteil Sachaufwand Freier Kredit 10' ' Mietzinserträge Liegenschaften 79' '000 79' Benützungsgebühren Schulräume 29' '000 26' Verschiedene Rückerstattungen 9' '000 5' Volksschule Allgemeines 109' '700 98' Mentorate,Fachbegl. für Berufseinsteiger 3' Besoldungen Aufgabenstunden 3' Schülerbegleitung und Pedibus 3' Sozialleistungen Weiterbildung / Gesamtkonvent 1' '000 3' Schulpsychologischer Dienst 73' '000 72' :35 Seite 8

9 Jahresschlussfeier 25' '000 14' Verkehrserziehung KAPO 7' '000 8' Umlage Betreuungsstunden SeB 2' Schulverwaltung 967' ' ' ' ' Entsch. Schulpflege/ Kommissionen 120' ' ' Tag-/Sitzungsgelder 26' '000 18' Besoldung Schulverwaltung 342' ' ' Besoldg. Webmaster / Redakt.Schulzeitung 4' ' Schulleitungsaufwand 3' '000 4' Sozialleistungen 79' '000 64' Allgemeiner Personalaufwand 4' '000 14' Weiterbildung/Schulentwicklung 24' '000 30' Stelleninserate 10' '000 4' Büromaterial, Publikationen etc. 7' '000 10' Schulzeitung "Sternschnuppe" 6' Anschaffung Schulverwaltung 2' '000 9' Unterhalt EDV-Anlagen inkl. Lizenzen Telefon, Porti, Gebühren 18' '000 19' Anlässe, Empfänge, Ehrungen 8' '000 5' Behördenhock (alle 4 Jahre) 3' Gutachten, Honorare, Übersetzungen etc. 11' '000 5' Freier Kredit der Schulpflege 24' '000 24' Lohnadministration Kosten BiD 8' '000 8' Lohnkostenanteil Kanton 264' ' ' Sanierungsbeiträge an BVK 4' Sanierungsbeiträge BVK 3' Anteil Sachaufw and Freier Kredit 5' Rückerstattungen Dritter 14' Aufteilung Sachaufwand 24' ' Sonderschulung 1'518' ' '417'300 5'000 1'383' ' Besoldungen (Therapie, ISR) 305' ' ' Klassenassistenz 10' ' Sozialleistungen 57' '000 45' Allgemeiner Personalaufwand 1' ' Weiterbildung Lehrpersonal ' :35 Seite 9

10 Supervision 1' '000 2' Lehrmittel, Schulmaterial 5' '500 6' Schülertransporte 55' '000 67' Sanierungsbeiträge an BVK 3' Beitrag Therapie Zentrum Horgen 1' '000 1' Beiträge an Berufswahlschule (BWS) 85' '000 60' Beiträge und Schulgelder an HPS Horgen 153' ' ' Beitrag Sonderschulen / Heime (ohne HPS) 759' ' ' Schulsozialarbeit 78' '000 94' Sanierungsbeiträge an BVK 2' Elternbeiträge 38' '000 31' Rückerstattungen Dritter 107' ' Berufsbildung Beitrag Berufsbildungsschulen Bildungswesen, Übriges 103' ' ' ' ' ' Besoldung Hausw. Fortbildungskurse 31' '000 42' Besoldungen Kursleiter Sprachkurse 58' '000 58' Sozialleistungen 3' '900 5' Sozialleistungen Sprachkurse 4' '200 3' Publikationen 2' ' Inserate,Drucksachen,Büromat.Sprachkurse Mieten Fortbildungskurse Miete Räumlichkeiten Sprachkurse ' Allgemeiner Sachaufwand Sanierungsbeiträge an BVK Beitrag Private Institutionen 1' '500 2' Sanierungsbeiträge BVK Kursgelder Hausw.Fortbildungskurse 25' '000 33' Kursgelder Sprachkurse 85' '000 86' Rückerstattungen Dritter 1' Rückerstattungen des Kantons Bundesbeiträge 3'000 3 Kultur und Freizeit 979' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 765' ' ' :35 Seite 10

11 300 Kulturförderung, Allgemeines 187' ' '400 8' ' ' Besoldungen Gemeindebibliothek 76' '000 81' Besoldung Platzwart Bundesfeier 1' ' Sozialleistungen 6' '500 5' Allgemeiner Personalaufwand Bibliothek 1' ' Anschaffung Bücher und Tonträger 14' '000 14' Verbrauchsmaterial (Nonbooks) Bibliothek 1' '700 2' Mobiliar Bibliothek ' EDV-Unterhalt Bibliothek ' Kulturelle Veranstaltungen 5'000 3' Lesungen in Bibliothek 1' '800 1' Kulturpreis 5' '000 5' Sanierungsbeiträge an BVK Beiträge an Bundesfeier 9' '000 13' Sanierungsbeiträge BVK Beiträge an Openair 7' ' Beitrag an Frauenchor Musikverein Oberrieden 39' '000 49' Beitrag an Ornithologischen Verein Beitrag an Gemeindeverein Uebrige kulturelle Veranstaltungen 3'000 2' Beitrag Oekumen.Kirchenchor 1' ' Beiträge Theateraufführungen 15' '000 18' Festzelt-Subventionen Vereine 4' '000 2' Bibliothek-Beiträge 8' '000 8' Chronik Fam. Staub, Verkaufserlös Staatsbeitrag Bibliothek 1' Ortsmuseum / Dorfchronik 54' '200 55' Besoldung Dokumentationsstelle Dorfchronik 1' Sozialleistungen Miete Lager Seestrasse 6' '200 7' Miete Altweg 9 Ortsmuseum 30' '000 30' Beitrag an Vereinigung Ortsmuseum 10' '000 10' Dorfchronik 5' '000 7' :35 Seite 11

12 310 Denkmalpflege Heimatschutz 23' ' '000 20' Expertisen, Beratungen 13' ' Beiträge an Priv. Gebäudesanierungen 10' ' Beitrag aus Legat Schinz 10' ' Parkanlagen, Wanderwege 133' ' ' ' Besoldungen 43' '500 44' Sozialleistungen 8' '000 9' Unterhalt Park- und Grünanlagen 79' '000 91' Sanierung Feuerstelle Aebnet 1' ' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Rückerstattungen Dritter 1' Sportanlagen 79' ' '000 4'000 87' ' Energie Sportanlage Cholenmoos 7' '000 4' Unterhalt Sportanlage Bickelstrasse 15' '000 16' Unterhalt Sportanlage Cholenmoos 52' '500 61' Abgaben und Versicherungen 3' '500 2' Kostenanteil Langlaufloipe '000 1' Miet- und Pachtzinseinnahmen Cholenmoos 3' '000 5' Strandbad 166' ' '000 59' ' ' Besoldung Badmeister und Aushilfen 76' '000 91' Sozialleistungen 15' '000 17' Unterhalt Strandbad 72' '000 90' Unterhalt Strandbad a.o. Diverses 12' Abgaben und Versicherungen 2' '000 2' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Sanierungsbeiträge BVK Pachtzins Kiosk 9' '000 9' Eintritte Strandbad 35' '500 47' Rückerstattung Dritter 6' '500 9' Schiessanlage 32' ' '300 9'500 23' ' Besoldung Zeigerchef und Stv. 5' '700 5' Besoldung Hauswart Schützenstube 3' '100 1' :35 Seite 12

13 Sozialleistungen Wasser, Energie, Heizung Schützenstube 2' '000 2' Unterhalt Schiessstand 10' '500 8' Unterhalt Schützenstube 5' '000 3' Unterhalt Schützenstube a.o.diverse 2' ' Gebühren,Abgaben,Versicherungen 1' '000 1' Sanierungsbeiträge an BVK Beitrag an Gemeindeschützengesellschaft Sanierungsbeiträge BVK Benützungsgebühren Schützenstube 4' '000 6' Benützungsgebühren Schiessstand 1' '500 1' Übrige Freizeitgestaltung 184' ' '000 68' ' ' Besoldungen Schulsport-, Freifachkurse 100' '000 81' Besoldung Leitung Schulchor 19' '000 24' Sozialleistungen 18' '500 13' Lehrmittel (Schulsport-, Freifachkurse) 1' ' Gagen Konzerte Schulchor 1' '000 4' Spesenentschädigungen Ferienlager, Schulchorlager 34' '000 37' Diverse Oberriedner Anlässe 3' '500 2' Oberriedner-Fisch 4' '000 3' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK 1' Rückerstattungen Dritter 8'000 3' Elternbeiträge Ferien- u. Schulchorlager 15' '000 16' Elternbeiträge Schulsport-,Freizeitkurse 36' '000 30' Div. Einnahmen Schulchor (CD, Kollekten) 1' ' Kirchweih 26' ' '600 4'000 27' ' Besoldungen Chilbibetreuung 4' '000 5' Sozialleistungen Chilbibetreuung Betrieb und Unterhalt Chilbi 22' '000 22' Sanierungsbeiträge an BVK Einnahmen Chilbi 4' '000 4' Bojenfelder/Bootshaabe 90' ' '800 80'000 58' ' :35 Seite 13

14 Besoldungen 12' '000 15' Sozialleistungen 2' '000 3' Unterhalt Bootsanlagen 5' '000 10' Unterhalt Bootsanlagen a.o. Diverses 40' ' Spesenentschädigungen Kant. Konzessionsgebühren 28' '500 28' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Bootsplatzmieten 75' '000 75' Gesundheit 1'762' ' '581'800 1'000 1'669' Nettoergebnis 1'761' '580'800 1'669' Spitäler 19' '000 28' Sockelbeiträge übrige Spitäler 8' Rettungsdienst Seespital 19' '000 19' Kranken- und Pflegeheime 50' '000 50' Beitrag an Haus Tabea Horgen 50' '000 50' Pflegefinanzierung 1'030' '000 1'023' Beiträge Pflegefinanzierung 1'016' ' ' Beiträge Übergangspflege 14' '000 26' Ambulante Krankenpflege 546' ' ' ' Wartegeld Hebamme 4' '000 4' Sozialleistungen Beitrag an Spitex 541' ' ' Organisationsentwicklung Spitex 7' Rückerstattung Dritter 1' Krankheitsbekämpfung 4' '500 1' Oeffentlichkeitsarbeit 2' ' Beiträge Ligen und Heilstätten 1' '500 1' Schulgesundheitsdienst 37' '300 38' Besoldung Zahnarzt/Schularzt 24' '000 24' :35 Seite 14

15 Besoldung Schulzahnpflegehelfer 2' '000 2' Sozialleistungen 2' '800 2' Allgemeiner Personalaufwand Verbrauchsmaterial 3' '000 2' Behandlungskosten Zahnarzt/Schularzt 4' '000 6' Lebensmittelkontrolle 5' '000 1'000 6' Lebensmittelkontrollen 5' '000 6' Lebensmittelkontrollgebühren ' Übriges Gesundheitswesen 68' '000 92' Besoldungen 52' '000 56' Sozialleistungen 9' '000 10' Inserate, Drucksachen, Publikationen ' Uebriger Sachaufwand '000 3' Kostenanteil Seerettungsdienst 5' '000 7' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Anteil Sachaufwand Freier Kredit 13' Soziale Wohlfahrt 5'694' '368' '034'400 2'909'000 6'185' '855' Nettoergebnis 3'325' '125'400 3'330' Sozialversicherung Allgemeines 7' ' '000 70'000 5' ' Besoldungen 6' '000 4' Sozialleistungen 1' ' Beiträge Familienausgleichskasse 65' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Rückerstattung Beitr.Familienausgleichsk 60' Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle 7' '000 7' Krankenversicherung 184' ' ' ' ' ' KK-Beiträge an Sozialhilfeempfänger 165' ' ' Beiträge für EL-Empfänger 18' ' ' Beiträge für BH-Empfänger '000 7' Prämienrückerstattg.von Soz.Hilfe.Empf. 2' ' :35 Seite 15

16 EL-Rückerstattungen KK-Prämien ' BH-Rückerstattungen KK-Prämien 5' Eingelöste Verlustscheine Bundesbeiträge 86' ' ' Staatsbeiträge 71' ' ' Zusatzleistungen zur AHV/IV 1'702' ' '622' '000 1'653' ' Abschreibung von Rückerstattungsforderun Ergänzungsleistungen 1'498' '370'000 1'389' Beihilfen 90' ' ' Gemeindezuschüsse 23' '000 26' EL-Krankheits- und Behinderungskosten 76' ' ' Kantonalrechtliche Zuschüsse 13' ' Rückerstattung Ergänzungsleistungen 70' '000 34' Rückerstattungen Beihilfen 1' '000 17' Rückerstattung Gemeindezuschüsse '000 6' Eingang abgeschriebener Rückerstattungsf 6' Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen 628' ' ' Staatsbeiträge an Beihilfen 39' ' Staatsbeiträge an EL-Krankheitskosten 39' ' Jugendschutz 311' '000 10' ' ' Beitrag Jugendsekretariat Horgen 162' ' ' Beitrag an Samowar Thalwil 23' '000 26' Beiträge an Kinderheim 125' ' ' Rückerstattungen an Beiträge Kinderheime '000 9' Jugendarbeit 161' ' '000 1' ' ' Besoldung Jugendarbeit 106' '000 93' Sozialleistungen 19' '000 15' Allgemeiner Personalaufwand '000 3' Supervision 2' Ergänzung Mobiliar und Einrichtungen 1' '000 3' Betrieb/Unterhalt Jugendkafi 2' '000 4' Miete Jugendräume 23' '000 24' Mitgliedschaften/Oeffentlichkeit 1' '000 1' Sanierungsbeiträge an BVK 1' :35 Seite 16

17 Veranstaltungen Jugendarbeit 4' '000 2' Beitrag an Openair 7' Sanierungsbeiträge BVK 1' Anteil Sachaufwand Freier Kredit 5' Rückerstattungen Dritter 2' '000 2' Familienergänzende Kinderbetreuung 820' ' ' ' ' ' Besoldungen Krippenpersonal 541' ' ' Sozialleistungen 90' '000 85' Weiterbildung und Supervision 3' '000 1' Material und Fachliteratur 5' '000 3' Anschaffung Mobiliar 6' ' Verpflegung, Haushaltskosten 39' '000 31' Unterhalt/ Ergänzung Mobiliar und Geräte 1' '000 1' Raummiete, Energie 112' ' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter (Kommunikation) 4' ' Telefon 1' ' Allg. Sachaufwand (Diverses) 5' '000 3' Sanierungsbeiträge an BVK 5' Sanierungsbeiträge BVK 3' Stiftung Kinderkrippe Thalwil 4' '000 9' Projektierungsarbeiten Krippe 3' Rückerstattungen Dritter 40' Elternbeiträge an Krippen 533' ' ' Bundesbeiträge 42' '000 35' Pflegekinderbeiträge 6' '000 6' Vermittlungsstelle Tagespflege 6' '000 6' Invalidität 14' '500 15' Beitrag Stiftung Humanitas Horgen 8' '500 7' Beitrag an Behindertentransporte 3' '000 3' Beitrag Invalidenwerkstätten 3' '000 4' Sozialwesen 203' ' ' Soziales Netz Horgen, Ant. Zweckverband 74' ' ' :35 Seite 17

18 Soziales Netz Horgen, Suchtberatung 8' '000 6' KESB 120' ' ' Altersheime 203' ' '600 10' ' ' Besoldungen 8'000 8' Sozialleistungen 1'600 1' Alterskonzept, Projekte 9' ' Altersbeauftragter 74' '000 74' Kostenanteil Oeggisbühl, Thalwil 34' '000 35' Sanierungsbeiträge an BVK Beitrag an GAWO, inkl. Zentrumsleitung 84' ' ' Bundesbeiträge 11' '000 13' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'336' ' '099' '000 1'301' ' Zürcher Bürger mit Wohnsitz in Gemeinde 358' ' ' Schweizerbürger - Wohnsitz Gde vke 2' '000 5' Schweizerbürger - Wohnsitz Gde oke 328' ' ' Ausländer - Wohnsitz Gemeinde vke 354' ' ' Ausländer - Wohnsitz Gemeinde oke 293' ' ' Zürcher Bürger mit Wohnsitz in Gemeinde 192' '000 94' Schweizerbürger - Wohnsitz Gde vke 8'000 2' Schweizerbürger - Wohnsitz Gde oke 19' ' ' Ausländer - Wohnsitz Gemeinde vke 356' ' ' Ausländer - Wohnsitz Gemeinde oke 88' '000 93' Staatsbeiträge 25' '000 26' Arbeitslosenhilfe 73' '500 82' Beitrag Arbeitsvermittlungsstelle 6' ' Arbeitseinsatzprogramme 67' '000 81' Asylbewerberbetreuung 242' ' ' ' ' ' Besoldung Betreuer 8' '100 8' Sozialleistungen 1' '000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 21' '000 24' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaftenunterhalt 30' '000 22' Mietzinse Unterk. Fremdliegenschaften 35' '000 63' :35 Seite 18

19 Spesenentschädigungen ' Gebühren, Abgaben 7' '000 6' Sanierungsbeiträge an BVK Betreuungsauftrag Horgen 42' '000 42' Sanierungsbeiträge BVK Lebensunterhalt Asylbewerber 83' ' ' Gesundheitskosten 11' '000 9' Mietzinse selbst. Asylbewerber 4' '000 6' Rückerstattung Bund 138' ' ' Soziale Wohlfahrt Übriges 363' ' '500 4' ' ' Besoldung Sozialbehörde 8' '000 8' Tag- /Sitzungsgelder 1' '000 1' Besoldungen 86' '000 78' Sozialleistungen 16' '000 15' Fachliteratur, Zeitschriften Tagungskosten, Spesen ' Versicherungen,Verwaltungskosten 3' '000 6' Auslagerung Zusatzleistungen an SVA 32' '000 32' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Entschädigung Sozialberatung Horgen 120' ' ' Beiträge Private Institutionen 10' '000 11' Sanierungsbeiträge BVK Alimentenbevorschussung 16' '000 32' Beiträge Kleinkinderbetreuung 56' '000 74' AHV-Beiträge Nichterwerbstätige 10' '000 4' Rückerstattungen Dritter Taggelder von Versicherungen 8' Rückerstattung Verwaltungskosten AHV/IV 4' '000 4' Hilfsaktionen 60' '000 75' Inländische Solidaritätsaktionen 40' '000 40' Ausländische Solidaritätsaktionen 20' '000 20' Anteil Sachaufwand Freier Kredit 15' Verkehr 1'260' ' '305' '900 1'289' ' Nettoergebnis 1'132' '163'600 1'145' :35 Seite 19

20 620 Gemeindestrassen 710' ' '500 17' ' ' Besoldung Strassenpersonal 282' ' ' Sozialleistungen 58' '000 55' Dienstkleider 3' '000 3' Allgemeiner Personalaufwand Anschaffungen Geräte, Maschinen etc. 5' '000 12' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 35' '000 35' Winterdienst (Fremdarbeit) 27' '000 69' Strassenreinigung (Entsorgungsgebühren) 11' '000 15' Strassenbeleuchtung 70' '000 64' Baulicher Strassenunterhalt 165' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte etc. 30' '000 37' Spesenentschädigungen 2' '000 6' Versicherungen, Gebühren etc. 14' '000 9' Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierungsbeiträge an BVK 3' Sanierungsbeiträge BVK 1' Verkaufserlöse 500 4' Rückerstattungen Dritter 5' '000 19' Rückvergütung Staat Str.-Beleuchtung 8' '000 8' Parkplätze 8' ' '500 47'000 10' ' Unterhalt Parkplätze 8' '500 10' Parkplatzgebühren etc. 46' '000 45' Bundesbahnen 83' ' '900 77'400 83' ' Beitrag an SBB für Parkplätze 6' '500 6' Beiträge an SBB-GA Tageskarte 77' '400 77' Verkauf von SBB-GA Tageskarte 67' '400 66' Regionalverkehr 454' ' ' Beitrag an Verkehrsverbund 454' ' ' Schifffahrt 3' ' Unterhalt Schiffsteg 2' Unterhalt Schiffsteg a.o. Diverses 3' ' :35 Seite 20

21 7 Umwelt und Raumordnung 2'641' '292' '665'100 2'305'100 2'840' '418' Nettoergebnis 349' ' ' Wasserversorgung 14' '000 27' Beitrag an WV öffentl. Laufbrunnen 11' '500 23' Unterhalt öffentl. Brunnen 2' '500 4' Wasserwerk 984' ' '002'600 1'002' ' ' Besoldung Werkkommission 3' '000 3' Tag- /Sitzungsgelder ' Besoldungen 127' ' ' Sozialleistungen 29' '000 27' Allgemeiner Personalaufwand 1' Büromaterial, Drucksachen etc. 1' '000 1' Anschaffung Mobiliar, Geräte etc. 16' '000 14' Unterhalt Reservoir, Pumpanlagen 56' '000 32' Unterhalt Leitungsnetz 47' ' ' Spesen, Mitgliederbeiträge 4' '000 4' Trinkwasserproben 4' '000 4' Versicherungen 1' '000 1' Nachführg. EDV-Leitungskataster Wasser 5' '000 8' Sanierungsbeiträge an BVK 1' Seewasserwerk Horgen, Ant. Betrieb 199' ' ' Ant. Transportanlagen Horgen-Oberrieden 70' '000 70' Sanierungsbeiträge BVK Einlage in Spezialfinanzierung 106' ' Anteil Sachaufwand 7' '000 11' Anteil Passivzinsen 51' '600 53' Anteil Abschreibung VV 249' ' ' Wasserabgabe an Private 944' ' ' Wasserabgabe an Baustellen '000 2' Erlös Installationsabteilung 4' '000 3' Rückerstattungen 1' ' Staatsbeiträge 12' '000 12' Wasserabgabe öffentl. Laufbrunnen 11' '500 23' Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser 39' :35 Seite 21

22 Verzinsung Spezialfinanzierung Wasser 9' '150 8' Abwasserbeseitigung 839' ' ' ' ' ' Besoldungen 50' '500 64' Sozialleistungen 10' '500 13' Anschaffung Maschinen, Geräte etc 1' Unterhalt Leitungsnetz/ Pumpen 45' '000 46' Spesenentschädigungen ' Entleeren Schächte, Spülen Leitungen 20' '000 22' Nachführg. EDV-Leitungskataster Abwasser 4' '000 3' Sanierungsbeiträge an BVK Kostenanteil Kläranlage Horgen 150' ' ' Kostenanteil Kläranlage Thalwil 117' ' ' Sanierungsbeiträge BVK Einlage Spezialfinanzierung Abwasser 72' ' Anteil Sachaufwand 33' '700 25' Anteil Passivzinsen 50' '400 54' Anteil Abschreibungen 282' ' ' Klärgebühren 836' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierg Abwasser 19' Verzinsung Spezialfinanzierung 3' '550 2' Abfallbeseitigung 363' ' ' ' ' ' Besoldung Abfall 19' '000 22' Sozialleistungen 3' '500 4' Spesenentschädigungen Oeffentlichkeitsarbeit Abfall 4' '500 8' Grüngut 222' ' ' Papiersammlungen / Karton 71' '000 77' Sonderabfälle, Gemeindeabgabe 40' '000 41' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Anteil Abschreibungen 178' Sperrgutmarken ' Grundgebühren 282' ' ' Erlös Verkauf Altpapier / Karton 33' '000 35' Rückerstattungen Altglas 13' '000 14' :35 Seite 22

23 Rückerstattungen Papiersammlung 4' Umtriebsgebühren Abfallwesen Entnahme aus Spezialfinanz. Abfall 29' ' ' Verzinsung Spezialfinanzierung 2' '200 7' Friedhof und Bestattung 288' ' '000 54' ' ' Besoldung Abwart und Sigrist 27' '000 26' Sozialleistungen 5' '000 4' Energie Friedhofgebäude/Wohnung 10' '000 9' Unterhalt Friedhofgebäude 3' '000 4' Unterhalt Friedhofgebäude a.o. Diverses 8' ' Unterhalt a.o. autom. Türschliessanlage 7' Unterhalt Friedhofanlage 97' ' ' Friedhof Feld, Gräberräumung 18' Bestattungskosten 93' ' ' Telefon,Versicherungen,Gebühren 3' '000 4' Grabunterhalt aus Verträgen 39' '000 40' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Mietzinseinnahmen Wohnung Friedhof 18' '000 18' Rückerstattung Bestattungskosten 9' '000 12' Rückerstattung Raumnebenkosten 1' '500 1' Grabplatzgebühren, Privatgräber 5' Pauschalabgeltungen Grabverträge 19' '000 15' Gewässerunterh. und -verbauung 33' ' '700 27'700 25' ' Besoldungen 21' '000 17' Sozialleistungen 4' '700 3' Gewässerunterhalt Allgemein 7' '000 3' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Aufteilung Sachaufwand Abwasser 33' '700 25' Naturschutz 33' ' '200 1'200 41' ' Besoldungen 13' '000 17' Sozialleistungen 2' '700 3' Unterhalt Naturschutzgebiete 4' '500 7' :35 Seite 23

24 Sanierungsbeiträge an BVK Beitrag Sihlwald / Tierpark Langenberg 12' '000 12' Beitrag Naturschutzinstitution 1' ' Sanierungsbeiträge BVK Rückz. Unterh. Naturschutzgebiet 2' '200 1' Übriger Umweltschutz 62' ' '000 21'000 58' ' Besoldungen 38' '000 35' Sozialleistungen 7' '500 7' Hundeversäuberung (Robidog) 4' '000 4' Spesenentschädigungen Feuerungskontrollen 5' '000 5' Kadaververnichtung '500 1' Ausmerzaktion Feuerbrand 4' '500 4' Sanierungsbeiträge an BVK Sanierungsbeiträge BVK Feuerungskontrollgebühren 18' '000 19' Rückerstattungen Dritter Rückerstattung Kosten Ausmerzaktion ' Raumordnung 21' '500 19' Beitrag an Planungsgruppe ZPZ 21' '500 19' Volkswirtschaft 86' ' ' '200 93' ' Nettoergebnis 394' ' ' Forstwesen 81' '000 82' Entschädigung Akkordgruppen etc. 2' '000 2' Allgemeiner Sachaufwand 15' '500 17' Kostenanteil Försterbesoldung 26' '000 21' Beiträge an Landforstkorporation 37' '500 41' Jagd und Fischerei Abschussprämien Jagdpachtertrag Industrie, Gewerbe und Handel 4' ' ' '000 4' ' :35 Seite 24

25 Beitrag an Standortförderung Zimmerberg 4' '000 4' Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank 383' ' ' Energieversorgung ' '000 4' ' BFE-Programm "Energie-Region" 1' Beitrag an Trägerverein Energiestadt 1' ' Anteil Sachaufwand Freier Kredit -1' ' Ausgleichsvergütung EKZ 96' '000 98' Finanzen und Steuern 15'781' '355' '904'100 28'694'100 12'852' '373' Nettoergebnis 18'574' '790'000 18'520' Gemeindesteuern 394' '854' '000 26'084' ' '690' Zinsausgaben 168' ' ' Abschreibungen und Erlasse 60' ' ' Steuerbezugskosten an Kanton 126' ' ' Staatsanteil Ausscheidungsgrundlagen 13' '000 13' Steuerbezugskosten an Gemeinde 18' '000 15' Hundesteuern, Abgabe an Kanton 6' '000 6' Steuern Rechnungsjahr 22'829' '140'000 22'153' Steuern früherer Jahre 3'554' '100'000 2'693' Personalsteuern 100' ' ' Quellensteuern 2'516' ' ' Aktive Steuerausscheidungen 540' ' ' Passive Steuerausscheidungen -754' ' ' Pauschale Steueranrechnung -38' '000-81' Nach- und Strafsteuern 342' '000 69' Grundstückgewinnsteuern 2'335' '300'000 2'752' Hundesteuern 26' '000 27' Guthabenzinsen 155' ' ' Bezugsentschäd. Staats- & Quellensteuern 201' ' ' Bezugsentschädigung Kirchensteuern 45' '000 43' Finanzausgleich 11'111' '000'000 7'750' Ressourcenausgleich, Zahlung 6'325' '325'000 13'484' Rückst. u. Aufl. Rückst. FAG 2013 (2011) -13'484' Rückst. u. Aufl. Rückst. FAG 2015 (2013) -66' '155' :35 Seite 25