Metzler Euro Corporates B

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Nadja Bach
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle DE000A2AMRX5 A2AMRX Rentenfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex Vertriebszulassung Anlagestrategie 100,00 EUR Ausschüttend ML Euro Corporates (ER00) Deutschland, Österreich Der Fonds Metzler Euro Corporates investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51 % des Kreditrisikos des Fonds werden in Unternehmen (Corporates) investiert, z.b. in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von Industrieunternehmen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen oder Kreditderivate. Weitere Anlageinstrumente sind Pfandbriefe, andere Covered Bonds sowie Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Zudem sind Aktien zulässig, soweit diese durch Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben werden. Die Titel werden auf Basis detaillierter Fundamentalanalysen ausgesucht: Die Anlagestrategie beruht auf einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Im Rahmen dessen wird sowohl über die Allokation von Assetund Rating-Klassen entschieden, als auch über die Gewichtung von Sektoren, Ländern und Einzeltiteln im Fonds. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert. Ziel ist neben der Vereinnahmung von Zinserträgen, Kurschancen bei Anleihen von Emittenten mit aussichtsreicher Bonität zu nutzen, sowie das Verlustpotenzial bei sich verschlechternder Bonität nach Möglichkeit zu begrenzen. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer ab 3 Jahre Risikoprofil Es bestehen sowohl Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen, als auch Bonitäts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken, die zu einem Kapitalverlust führen können. Durch den Schwerpunkt der Anlage auf Unternehmensanleihen ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte besonders abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen und für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit den Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 102,00 EUR 102,00 EUR 1,05 Mio. EUR 206,05 Mio. EUR Aktiengewinn Aktiengewinn Streubesitzdividende Immobiliengewinn Zwischengewinn TIS* 2,35 EUR 2,39 EUR Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) Wertentwicklungsgrafik Wertentwicklung in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* Seit Jahresbeginn 3,17 2,85 1 Monat 1,04 0,87 3 Monate 0,99 0,93 1 Jahr 3,01 2,54 Seit Auflegung 2,00 1,61 Fondsstruktur per Renten Kasse Investmentanteile Sonstige 92,97 % 3,82 % 1,89 % 1,32 % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,01 2, ** - - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von % (Nettoberechnung) Top-10-Länder per Eurozone USA Großbritannien Schweden Schweiz Australien Hongkong Dänemark Israel Norwegen 63,68 % 12,51 % 8,89 % 2,73 % 2,11 % 1,87 % 0,76 % 0,33 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Währungen per Euro Kanadische Dollar Englische Pfunde Australische Dollar Japanische Yen US-Dollar Top-10-Werte per METZLER-M.EO CORP.SH.TERM OMV AG 12/22 MTN CREDIT AGR.LN 16/26 MTN B.A.T. INTL FIN.17/30 MTN CAIXABANK 17/28 FLR MTN BK OF IRELD 15/20 MTN GENERALI 16/48 FLR MTN GENERALI 14/20 MTN SOC GENERALE 16/22 MTN FONCIERE REG ,89 % 1,35 % 1,26 % 1,07 % 0,99 % 0,88 % 0,84 % 0,82 % Fondsstruktur nach S&P-Rating per AA A+ A A- BBB+ BBB AA- BBB- BB+ BB N.A. Portfoliokennzahlen per ,85 % 2,90 % 5,43 % 6,65 % 9,66 % 28,76 % 23,71 % 11,10 % 7,03 % 1,93 % 1,99 % Volatilität 1 Jahr 2,90 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr entfällt entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 0,40 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per - Laufende Kosten* *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. - Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland

4 Factsheet Stand: Seite 4 Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab:

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Fondsmanager Michael Lesnik, Peter Welling Michael Lesnik, CEFA (DVFA), ist seit 2012 bei Metzler Portfoliomanager im Team Asset Allocation & Fixed Income und leitet seit 2015 das Team Fixed Income. Als Portfoliomanager ist er verantwortlich für die Euro-Credit-Strategie auf der Rentenseite. Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Bereichen im Asset-Management der Landesbank Hessen- Thüringen in Frankfurt am Main tätig. Schwerpunkt war dabei das Management von institutionellen Publikums- und Spezialfonds mit Anlagefokus Corporate Bonds. Seine berufliche Laufbahn begann Herr Lesnik im Jahr 2000 im Asset-Management der Commerzbank in Frankfurt am Main. Herr Lesnik studierte Wirtschaftsmathematik mit Schwerpunkt Finanzen an den Universitäten Bonn und Trier und schloss sein Studium 1999 als Diplom- Wirtschaftsmathematiker ab. Peter Welling ist seit 1994 bei Metzler tätig. Seit 1999 arbeitet er als Portfoliomanager im Team Asset Allocation & Fixed Income. Er ist für das Management von Unternehmensanleihen und Covered Bonds verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit im Team Asset Allocation & Fixed Income arbeitete er in verschiedenen Bereichen bei Metzler, unter anderem in der volkswirtschaftlichen Abteilung und der Aktienanalyse. Herr Welling studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft an der Hochschule für Bankwirtschaft (heute: Frankfurt School of Finance & Management) in Frankfurt am Main und schloss 2000 sein Studium als Diplom-Betriebswirt ab. Von 1994 bis 1996 absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann beim Bankhaus Metzler.

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Risikoprofil. Kontakt Factsheet Stand: 31.07.2015 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009763300 WKN 976330 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Investment GmbH B. Metzler seel.