PNE WIND AG. Ordentliche Hauptversammlung Cuxhaven 25. Mai 2016

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1 AG Ordentliche Hauptversammlung Cuxhaven 25. Mai 2016

2 VORSTAND Per Hornung Pedersen Vorstandsvorsitzender (Interim CEO) Branchenerfahrung seit 2000 CEO (Interim) (1. Dez Mai 2016) Umsetzung Windpark-Portfolio, Nordamerika, Personal 2

3 VORSTAND Jörg Klowat Finanz-Vorstand (CFO) Branchenerfahrung seit 1999 CFO seit 2011 Finanz- und Rechnungswesen, Controlling sowie Risikomanagement, Recht 3

4 VORSTAND Markus Lesser Vorstand operatives Geschäft (COO) Branchenerfahrung seit 2000 COO seit 2011, CEO ab 26. Mai 2016 Projektentwicklung, Vertrieb, Beteiligungen, Einkauf 4

5 AGENDA PNE WIND STRATEGIE OPERATIVE ENTWICKLUNG FINANZEN MARKT & AUSBLICK ZUR TAGESORDNUNG 5

6 STRATEGIE AUF ERREICHTEM AUFBAUEN Onshore, Offshore, Betriebsmanagement ABSICHERUNG UNSERES GESCHÄFTES Verstetigung der Erträge SICHERUNG VON ERHÖHTEN MARGEN Ein angemessenes Rendite-Risiko-Verhältnis 6

7 AGENDA PNE WIND STRATEGIE OPERATIVE ENTWICKLUNG FINANZEN MARKT & AUSBLICK ZUR TAGESORDNUNG 7

8 AUF EINEN BLICK Führender Windparkentwickler On- und offshore Aktiv in 13 Ländern Europa, Nord- und Südafrika Umfassende Projektpipeline rund MW PNE WIND-Gruppe mit PNE WIND und WKN AG 380 Mitarbeiter ( ) Hoch qualifiziertes Personal 8

9 TRACK RECORD Realisierte Projekte MW onshore, Davon 207 MW onshore in 2015 Erfolgreich verkaufte Projekte / Projektrechte Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Frankreich, USA und Spanien Zusätzlich 7 Offshore-Projekte mit bis zu MW 9

10 KERNKOMPETENZEN Gesamte Wertschöpfungskette Aus einer Hand Finanzierungsfähige Projekte National und International Schlüsselfertige Baulösungen Generalunternehmer Hohe Marktakzeptanz Infrastrukturfonds / Versorgern Betriebsmanagement Technisch / kaufmännisch 10

11 2015 HIGHLIGHTS Projektumsetzung nach Plan 90,5 MW in Betrieb genommen 50,4 MW im Bau Erfolgreiche UK Transaktion Bis zu 103 Mio. Verdreifachung des EBIT Auf 9,8 Mio. Gewinn erwirtschaftet Steigerung des EPS auf 0,05 11

12 ONSHORE Land Total MW Deutschland Bulgarien 121 Großbritannien 43 Italien 256 Frankreich 369 Polen 285 Rumänien 157 Südafrika 130 Schweden 185 Türkei 700 Ungarn 42 USA 517 Kanada Stand: Rahmenvertrag mit John Laing Projekte in Frankreich und Polen mit 90 MW Tender-Verfahren und Vorbereitung Südafrika, Polen, Türkei, Italien 12

13 OFFSHORE 7 Offshore-Projekte verkauft Von bis zu MW Veräußerte Offshore Projekte Borkum Riffgrund I in Betrieb Gode Wind 1 & 2 wurden fertiggestellt Meilensteine bis zu 32 Mio. erwartet 6 eigene Projekte in Planung Gesamtkapazität von ~ MW 13

14 BETRIEBSMANAGEMENT Betriebsmanagement Technisches / kaufmännisches Steigerung auf MW in Betreuung Ertragsoptimierung Minimierung der Stillstandzeiten und Betriebskosten 14

15 150 MW WINDPARK-PORTFOLIO Projekt - Deutschland MW Altenbruch II 25,8 Chransdorf 57,6 Waldfeucht 9,0 Apensen II 6,0 Köhlen 21,3 Holzthaleben 4,8 Total 124,5 124,5 MW im Eigenbestand 92,4 MW in Betrieb und 32,1 MW im Bau / genehmigt Stromerzeugung Segment EBITDA steigt auf 13,9 Mio. Von 6,5 Mio. in 2014 Realisierung IPO Börsengang oder Verkauf an Investoren 15

16 AGENDA PNE WIND STRATEGIE OPERATIVE ENTWICKLUNG Wind Energiequelle und Wertschöpfung vor Ort FINANZEN MARKT & AUSBLICK ZUR TAGESORDNUNG 16

17 2015 KONZERN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUG In m Umsatz 109,5 211,3 Bestandsveränderungen 116,1 19,1 Gesamtleistung 233,3 233,9 EBIT 9,8 2,7 Jahresergebnis 3,5-13,0 EPS (in ) 0,05-0,22 Gesamtleistung weiterhin auf hohem Niveau Verdreifachung des EBIT auf 9,8 Mio. Gewinn erwirtschaftet Steigerung des EPS auf 0,05 17

18 KONZERN BILANZ AKTIVA (IFRS) Sachanlagen bei 167,4 Mio. Intern gehaltene Windparks werden unter Sachanlagen ausgewiesen Vorräte bei 121,2 Mio. Investitionen in Onund Offshore-Projekte Liquidität bei 86,1 Mio. Gute Position für die Finanzierung zukünftiger Aktivitäten Stand:

19 KONZERN BILANZ PASSIVA (IFRS) Eigenkapital bei 165,9 Mio. Eigenkapitalquote 34% Langfristige Verb. bei 228,1 Mio. Projektfinanzierungen 109,3 Mio. Kurzfristige Verb. bei 68,3 Mio. Projektfinanzierung 12,6 Mio. Nettoverschuldung bei 174 Mio. Projektfinanzierungen 122 Mio. Stand:

20 2015 PNE WIND AG KENNZAHLEN (HGB) In m Umsatz 151,2 158,2 Gesamtleistung 149,9 157,2 Jahresergebnis 10,3 4,0 EPS (in ) 0,14 0,07 Bilanzgewinn 70,5 63,3 EK-Quote (%) 60,3 53,4 Bilanzsumme 341,0 353,7 Zahlungsmittel 59,6 59,6 Jahresergebnis steigt auf 10,3 Mio. EPS von 0,14 Eigenkapitalquote von 60,3 % 20

21 KONZERN ERSTES QUARTAL 2016 In m 1Q16 1Q15 Gesamtleistung 21,1 23,6 EBIT 0,2-6,0 EPS (in ) -0,05-0,13 Gesamtleistung stabil EBIT Break-even Eigenkapitalquote von 33,0 % EK-Quote (%) 33,0 34,0 Bilanzsumme 488,4 450,5 Zahlungsmittel 76,9 69,7 21

22 AGENDA PNE WIND GRUPPE STRATEGIE OPERATIVE ENTWICKLUNG Wind Energiequelle und Wertschöpfung vor Ort FINANZEN MARKT & AUSBLICK ZUR TAGESORDNUNG 22

23 GLOBAL TRENDS Steigerung auf 15-18% Windenergie weltweit An Stromerzeugung bis 2050 laut Energieagentur (IEA) Nachfrage basiert auf Steigendem Energiebedarf Knappheit fossiler Ressourcen CO 2 -Vermeidung Versorgungssicherheit COP21-Pariser Abkommen Über 170 Länder unterzeichnet 23

24 AUSBLICK Entwicklungspipeline national und international gut gefüllt Starker Anstieg des EBIT Erwartet bis zu 100 Mio. in 2016 Wind Windenergie a domestic energy Die Lokomotive source generating der Energiewende valueund locally treibende Kraft für PNE WIND Offshore-Meilensteine Insgesamt 32 Mio. erwartet Onshore-Meilensteine Bis zu 63 Mio. erwartet 24

25 AGENDA PNE WIND GRUPPE STRATEGIE OPERATIVE ENTWICKLUNG Wind Energiequelle und Wertschöpfung vor Ort FINANZEN MARKT & AUSBLICK ZUR TAGESORDNUNG 25

26 ZUR TAGESORDNUNG Bilanzgewinn 2015 nach HGB: 70,5 Mio. (Vorjahr: 63,3 Mio. ) Verbesserung von Liquidität und Finanzlage nach Verkauf der Tochtergesellschaft in Großbritannien Aktueller Vorschlag der Verwaltung: Dividende von 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie 26

27 AG Ordentliche Hauptversammlung Cuxhaven 25. Mai 2016