News in brief Oktober 2007

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1 News in brief Oktober 2007 an unsere Kunden der Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed) Datum: Zürich, 25. Oktober 2007 Autor: Telekurs Financial Information Ltd., Data Management (FDDT/KEC) Telekurs Financial Information Ltd. Seite 1 von 8

2 Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze: BC aktuell BC neu Datum Bemerkungen Forex BC 458 Fixing BC Der Börsencode bleibt unverändert. Innerhalb des Börsencodes werden die Valorennummern geändert, siehe 6.1 BC 245 BC alle Titel (s. 6.2) 1. Neue Datenquellen ab sofort verfügbar 1.1 Börsen BC 750 / MPD New Connect Market (Price Driven ) Börse Warschau 12 Aktien, 1 Index Realtime BC 755 / LHE Lahore Stock Exchange (Pakistan) 511 Aktien, 13 Fonds Batch Zusatzinformationen: Handelszeiten: Gebühren Endbenutzer: Gebühren Wiederverkäufer: Gebühren Internet: Zusatzinformationen: Übermittlungszeiten: Gebühren Endbenutzer: Gebühren Wiederverkäufer: Gebühren Internet: BC 750 / New Connect Montag bis Freitag: Uhr / MEZ BC 755 / Lahore Montag bis Freitag: Uhr / MEZ 1.2 Weitere Anbieter (Contributors) 1.3 Nachrichtenagenturen 2. Erweiterung bestehende Datenquellen Telekurs Financial Information Ltd. Seite 2 von 8

3 3. Datenfelder / Preisfelder 3.1 Neue Preiselemente Tabelle 75 / STT / Statistik-Type 44 / QUA per Quartal Tabelle 76 / VAT / Value-Types 461 / TD1 Tick Denominator neu Statistik-Type 6 für Euronext 462 / VO8 Achtes Volumen Statistik-Type 14 für BC 819 Nasdaq Optionen; Origin Market Code = Tabelle 78/ VAS / Value Styles 554 / UND Rendite für ewige Anleihen für alle Bond Börsen 555 / TFT Trade for Trade (Surveillance) für BC / ITR Institution Trade für BC / BIN Buy-in Normal für BC / BIO Buy-in Odd lot für BC / MIC MIC Market Code für OTC Trades 560 / OPU Official price unchanged für BC Tabelle 64 / EVC / Event-Codes Telekurs id Tabelle 708: Listing Classification K353 / MDF Tabelle 201: Gruppencode 205 / AM3 AIM3 für BC / EQS EURM liquid equities (non.uk/dutch) für BC / ITR Remaining EURM, non-liquid equities für BC / SFM1 SETS-Specialist Fund Market für BC / SFM2 SETSqx-Specialist Fund Market CCP für BC / SFM3 SETSqx-Specialist Fund Market quoted non CCP für BC / SFM4 SETSqx-Specialist Fund Market non quoted non CCP für BC / ETC2 Exchange Traded Commodities (Multi-Currency) für BC / ETFU Exchange Traded Funds MTF für BC / ETCU Exchange Traded Commodities MTF für BC / CPC Kapitalschutz Produkte mit Coupon für BC 880 Telekurs Financial Information Ltd. Seite 3 von 8

4 3.2 Änderung Preisverarbeitung Einstellung der Datenlieferung auf BC 657 Infolge der Fusion von Natexis Banque Populaires, Paris mit IXIS Corporate and Investment Bank, Paris wurde die Datenlieferung auf BC 657 per Anfang September 2007 ohne Ankündigung eingestellt. Die Datenlieferung soll in Zukunft durch IXIS auf BC 656 erfolgen, ein verbindlicher Termin für ist jedoch noch nicht bekannt. 3.3 Erweiterung Dateninhalte 3.4 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs id Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. Dezember 2007 gelöscht: Global-Liste: NASDAQ Combined Bank A- E Combined Bank F N Combined Bank O Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NASDAQ / Combined Bank. Global-Liste: NASDAQ Combined Computer A - H Combined Computer I Q Combined Computer R Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NASDAQ / Combined Computer. Global-Liste: NYSE Stock Selection A C Stock Selection D K Stock Selection L R Stock Selection S - Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste NYSE / Stock Selection Global-Liste: SEOUL Korea Comp Ind Stocks A G Korea Comp Ind Stocks H K Korea Comp Ind Stocks L Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SEOUL / Korea Composite Index Global-Liste: SEOUL Kospi Small Cap Index A - J Kospi Small Cap Index K - Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SEOUL / Kospi Small Cap Index Global-Liste: Shanghai Composite Index A - G Composite Index H R Composite Index S T Composite Index U Z Telekurs Financial Information Ltd. Seite 4 von 8

5 Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SEOUL / Composite Index Global-Liste: Shanghai Index A- A G Index A- H R Index A- S T Index A- U - Z Die verbleibenden Instrumente befinden sich dann in Liste SHANGHAI / Shanghai A Index Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. Dezember 2007 umbenannt: Global-Liste: Nordic Market Baltic Index Constituents Baltic 10 Global-Liste: Shanghai Index A- Shanghai A Index 4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News BC 135 / NYE / NYBOT New York Board of Trade, Electronic Trading BC 135 / NYE / ICE Futures U.S. Inc, Electronic Trading BC 154 / NYB / NYBOT New York Board of Trade BC 154 / NYB / ICE Futures U.S. Inc BC 820 / BMN / Malaysia Stock Exchange, Buying-In Normal BC 820 / KBN / Bursa Malaysia Berhad, Buying-In Normal BC 821 / BMO / Malaysia Stock Exchange, Buying-In Odd-Lot BC 821 / KBO / Bursa Malaysia Berhad, Buying-In Odd-lot 5. Löschung von Börsencodes BC 208 / IPE IPE International Petroleum Exchange, Floor, London Löschung per sofort BC 583 / ERU US Futures Exchange, Chicago Löschung per sofort BC 734 / UTR UTP Trade Reporting Facility Löschung per sofort BC 8236 / ABA ABN Amro Bank, Amsterdam Löschung per sofort Telekurs Financial Information Ltd. Seite 5 von 8

6 6. Vorankündigung 6.1 Verfügbarkeit des MDF Datenfeeds Ende 2007 / Jahresendverarbeitung Über die Verfügbarkeit des MDF Datenfeeds am Jahresende 2007 wird im November informiert. Auslieferung der Jahresschlusskurse: UM Uhr / MEZ Auslieferung der Steuerkurse: 2. Januar 2008 um Uhr / MEZ 6.2 Migration / Wechsel der Funds von Independent Fund Management AG von BC 245 auf BC 2810 Die Fonds der Independent Fund Manangement AG, welche sich zur Zeit auf BC 245 befinden, werden auf automatische Verarbeitung umgestellt und müssen deshalb auf einen separaten Börsenplatz, nämlich auf BC 2810 per 10. Dezember 2007 migriert werden. Eine Valorenliste ist angefügt (IndependentFund_EC2810). 7. Einführung neuer Börsen- und Contributor-Codes 7.1 Börsen BC 560 / NGE New Mercantile Exchange, NYMEX and COMEX on Clearport geplant 11 / 07 Trading, New York BC 773 / BET Borsa Italiana S.p.A., External Trades, Milano geplant 11 / 07 BC 774 / BEC Borsa Italiana S.p.A., External Trades other currencies, Milano geplant 11 / 07 BC 847 / CHX Instinet Chi-X Ltd, London geplant 10 / 07 BC 851 / MKT BOAT, London geplant 10 / 07 BC 852 / MRK BOAT, other Currency; London geplant 10 / 07 BC 858 / KUO Bursa Malaysia Berhad, Odd Lot, Kuala Lumpur geplant 01 / Sonstige Anbieter (Contributors / Market Markers) BC 2805 / CTC Citco Fund Services (Dublin) Ltd geplant 10 / 07 BC 2806 / CDN Caledonian Fund Services (Europe) Ltd, Isle of Man geplant 10 / 07 BC 2807 / IFX International Index Company Ltd, iboxx FX Indices, Frankfurt geplant 12 / 07 BC 2808 / ZIC Zacks Investment Research Inc for Canada geplant 11 / 07 BC 2809 / BGC BGC International LP, Nyon (Schweiz) geplant 11 / 07 BC 2810 / IIF IFM Independent Fund Management AG, Vaduz (Liechtenstein) geplant 11 / 07 BC 2811 / APX APEX Fund Services Ltd, Hamilton (Bermuda) geplant 11 / 07 BC 2812 / BIS BISYS Hedege Fund Services Ltd, Hamilton (Bermuda) geplant 11 / 07 BC 2813 / WBO Winterbotham, Canelones (Uruguay) geplant 11 / 07 BC 2814 / MDR Mundostar, Canelones (Uruguay) geplant 11 / 07 BC 2815 / FFA Fulcrum Fund Administration, Kitchener (Canada) geplant 11 / 07 BC 2816 / STS State Street, Boston geplant 11 / 07 BC 2817 / OYC Olympia Capital, New York geplant 11 / 07 BC 2818 / FRB Federal Reserve Bank, New York geplant 11 / 07 BC 2819 / OFM Optima Fund Management, New York geplant 11 / 07 Telekurs Financial Information Ltd. Seite 6 von 8

7 BC 2820 / BCS Barclays Capital Investor Solutions, New York geplant 11 / 07 BC 2821 / RLC Reliance, Sao Paulo geplant 11 / 07 BC 2822 / UFS UBS Fund Services (Cayman) Ltd, Grand Cayman geplant 11 / 07 BC 2823 / CII Citco (Canada) Inc, Toronto geplant 11 / 07 BC 2824 / CFC Citco Fund Services Curacao geplant 11 / 07 BC 2825 / MGF Magnum Funds, Florida geplant 11 / 07 BC 2826 / OIS Optimal Investment Services S.A., Genf geplant 12 / Nachrichtenagenturen 8. Wiederholung von Vorankündigungen 8.1 Änderung der Valorennummer für Forex auf BC 458 Aus datentechnischen Gründen sind für einige Forex-Kurse auf Börsenplatz 458 neue Valorennummern erfasst worden (siehe beiliegendes File: ECB_Fixings_EC458). Die Preise werden bis zum 31. Oktober 2007 auf beiden Valorennummern aktualisiert. Ab 1. November 2007 sind nur noch die CH New (Fixing) aktiv. 8.2 Formaterweiterung Valorennummer Die Telekurs-Valorennummer-Vergabeprogramme werden spätestens per Mitte 2008 so angepasst, dass sie nach Erreichen der Nummer CH: bei CH: aufsetzen und ab dann 8-stellige CH- Valorennummern zuteilen. Wir empfehlen, nicht bei 8 Stellen eine Grenze einzubauen, sondern im Sinne einer zukunftsweisenden Lösung 9 Stellen vorzusehen. 9 Stellen entsprechen der Stammnummer der ISIN. 8.3 Neue Währung in Venezuela Venezuela führt per 1. Januar 2008 eine neue Währung ein. Die neue Währung, der Bolivar Fuerte (VEF), entspricht dem aktuellen Bolivar (VEB) im Verhältnis 1:1000, d.h. 1 Bolivar Fuerte (VEF) entspricht 1000 Bolivares (VEB). Neu Bisher ISO-Code Alpha VEF VEB ISO-Code numerisch CH-Valoren Die bestehende Währung Bolivar bleibt bis 1. Juli 2008 im Umlauf. Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Venezuela_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse 8.4 Währungsumstellung von Malta auf den EURO Malta wird am 1. Januar 2008 den Euro übernehmen. Dabei wird in Malta die Maltesische Lira (CH:274939) per durch den EURO abgelöst. Neu Bisher ISO-Code Alpha EUR MTL ISO-Code numerisch CH-Valoren Telekurs Financial Information Ltd. Seite 7 von 8

8 Die Konversion der maltesischen Lira zu Euro wurde wie folgt festgelegt: 0, MTL = 1 Euro 1 MTL = 2,3294 Euro CH-Valor für fixe Umrechnung: Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Malta_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse / Uniform Rates 8.5 Währungsumstellung Zypern auf den EURO In Zypern erfolgt die Einführung des EURO ebenfalls per , die bisherige Währung, das Zypern Pfund (CH:274935), bleibt indes noch bis Ende Januar 2008 gültig. Neu Bisher ISO-Code Alpha EUR CYP ISO-Code numerisch CH-Valoren Die Konversion des zypriotischen Pfunds zu Euro wie folgt festgelegt: 0, CYP = 1 Euro 1 CYP = Euro CH-Valor für fixe Umrechnung: Für die Devisen mit Titelart X / 33 wurden neue Valorennummern erfasst (file: Cyprus_CurrencyConversion). Betroffene Systemlisten: Foreign Exchange diverse / Uniform Rates Telekurs Financial Information Ltd. Seite 8 von 8