Für den Import von Fremddaten in CashMan gilt es, folgende Regeln zu beachten:

Transkript

1 Anhang

2 Import-Datenformat Grundsätzliches Für den Import von Fremddaten in CashMan gilt es, folgende Regeln zu beachten: Pro importierten Eintrag wird eine Zeile benützt. Felder innerhalb der Zeile werden mit Kommata getrennt (Bsp.: ",'CashMan','Client',"). Die Art eines Eintrages wird jeweils über den Recordtyp bestimmt (Feld 0). Der Recordtyp kann pro Zeile wechseln. Zeichenfelder müssen mittels Anführungszeichen ( ) oder Hochkommata ( ) eingegrenzt werden. Datumsfelder werden nicht mit Anführungszeichen ( ) oder Hochkommata ( ) eingegrenzt. Sie werden im Format TT.MM.JJ angegeben. Boolsche Felder werden nicht mit Anführungszeichen ( ) oder Hochkommata ( ) eingegrenzt. Mit T wird wahr, mit F falsch angegeben. Alle in einem Record beschriebenen Felder müssen mindestens durch Komma (,) berücksichtigt werden. Alle nachfolgend fett gedruckten Felder müssen einen Wert aufweisen. Die nachfolgend definierten Recordtypen können in späteren Versionen ändern! Anhang, Seite 5-2

3 Adressen 0 RECORDTYP Char 3 "S01" 1 NUMMER Num 6 Adressnummer 2 FIRMA1 Char 50 Hauptzeile der Adresse 3 FIRMA2 Char Hauptzeile der Adresse 4 VORNAME Char 50 Vorname der Kontaktperson 5 NAME Char 50 Name der Kontaktperson 6 STRASSE_PF Char 50 Strasse oder Postfach 7 PF_STRASSE Char 50 Postfach oder Strasse 8 PLZ Char 8 Die Postleitzahl des Ortes 9 ORT Char 40 Der Ort 10 LAND Char 50 Das Land (Verwendung von Sprache empf.) 11 NATEL Char 20 Telefonnummer Mobil 12 Char 50 -Adresse 13 TELEFON1 Char 30 Hauptnummer der Firma 14 TELEFON2 Char 30 Direktnummer Kontaktperson 15 TELEFAX Char 30 Nummer Telefax 16 ZUSATZ1 Char 50 Zusatztext 1 17 ZUSATZ2 Char 50 Zusatztext 2 18 ZUSATZ3 Char 50 Zusatztext 3 19 ZUSATZ4 Char 50 Zusatztext 4 Anhang, Seite 5-3

4 Buchungen 0 RECORDTYP Char 3 "B20" 2 SEQ_NR Num 6 3 LAUF_NR Num 3 Lauf-Nummer 4 KONTO Char 12 Kontonummer Sequenz-Nummer (Verbindung von Teilbuchungen zu einer Buchung) 5 DATUM Date 8 Erfassungsdatum der Buchung 6 VALUTA Date 8 Valutadatum der Buchung 7 TEXT Char 50 Buchungstext 1. Zeile 8 TEXT2 Char 50 Buchungstext 2. Zeile 9 BETRAG Num 17.2 Buchungsbetrag in Basiswährung 10 FWBETRAG Num 17.2 Buchungsbetrag in Kontowährung 11 BELEG Char 6 Belegnummer 12 KONTFLAG Bool 1.t. > Buchung kontiert 13 KSTELLE Char 12 Kostenstellennummer 14 CODE Char 6 MwSt-Code 15 HERKUNFT Char 1 16 IEF_NR Num 3 Quelle der Buchung ( 'K' > Kreditor, 'D' > Debitor ) Import-Export Flag ( 0>Defaultwert, 1>Buchung für Bearbeitung gesperrt ) 17 REF_NR Num 9 Referenz-Nummer Anhang, Seite 5-4

5 MWST-Codes 0 RECORDTYP Char 3 "S24" 2 ID Char 6 MWST-Code 3 WUST_BEZ Char 50 Bezeichnung des MWST-Code 4 SATZ Num 7.3 Steuersatz in Prozent 5 SATZART Num 1 6 KONTO Char 12 MWST - Konto 7 STCDART Num 1 Berechnungsart des Steuercodes (1>Saldosteuersatz, Urprod.) Art des MWST-Code (1> Vorsteuer, 2>Umsatzsteuer) 8 ANTEIL Num 3 Anrechenbarer Anteil in Prozent 9 EINGABEART Num 1 Unbenutzt! 10 CMA _SATZ Num 7.3 Offizieller Steuersatz in CashMan Order ( bei Saldosteuersatz ) Anhang, Seite 5-5

6 Konten / Kostenstellen 0 RECORDTYP Char 3 "S22" 2 KONTO Char 12 Kontonummer 3 GRUPPE Char 12 Gruppennummer ( Verbindung zur Kontogruppe ) 4 NAME Char 50 Kontobezeichnung 5 ART Char 2 6 KA-FLAG Bool 1 7 CODEFLAG Bool 1 Kontoart ( 'LI'> Geld, 'DE'> Debitor, 'BI'> Bilanz, 'ER'>Erfolg, 'KS'> Kostenstelle ).t. > Kostenstelle in Verbindung mit Konto erlaubt.t. > MWST in Verbindung mit Konto erlaubt 8 CODE Char 6 MWST-Code als Vorschlag 9 ISOCODE Char 3 Kontowährung nach ISO 10 SALDO Num 17.2 Saldo in Basiswährung 11 FWSALDO Num 17.2 Saldo in Kontowährung 12 VORTRAG Num 17.2 Vortrag in Basiswährung 13 FWVORTRAG Num 17.2 Vortrag in Kontowährung 14 VORJAHR Num 17.2 Vorjahres-Saldo 15 BUDGET1 Num 17.2 Budgetbetrag 1 16 BUDGET2 Num 17.2 Budgetbetrag 2 17 VERWENDG Mem - Verwendung des Konto 18 CLNR Char 12 Clearing-Nummer der Bankfiliale Anhang, Seite 5-6

7 19 KONTONR Char 24 Nummer des Bankkontos 20 IEF_FLAG Bool 1 T -> Buchung gesperrt Kostenarten (Verbind. Konto zu Kostenstellen) Mit Recordtyp "S23" beschreiben Sie das Verhalten von Kostenarten. Sie geben an, welche Kostenstellen in Verbindung mit einer Kostenart (Konto) gebucht werden dürfen. 0 RECORDTYP Char 3 "S23" 2 KONTO Char 12 Kontonummer 3 KSTELLE Char 12 Kostenstellennummer Anhang, Seite 5-7

8 Kontogruppen 0 RECORDTYP Char 3 "S21" 2 NUMMER Char 12 Gruppennummer 3 NAME Char 50 Gruppenbezeichnung 4 ART Char 2 5 STUFE Num 1 Gruppenart ( 'BI'> Bilanz, 'ER'> Erfolg, 'KS'> Kostenstelle ) Gruppenstufe ( Hierarchiestufe der Gruppe ) 6 GRUPPE Char 12 Übergeordnete Gruppe 7 HANSICHT Num 1 1> Grundbuchgruppe; erscheint auf Geldkontoansicht Anhang, Seite 5-8

9 Rechnungsjahre 0 RECORDTYP Char 3 "S21" 2 RECHNUNG Char 7 Bezeichnung 3 VONDATUM Date 8 Beginn des Rechnungsjahres 4 BISDATUM Date 8 Ende des Rechnungsjahres 5 PER_MON Num 2 Periodendauer in Monaten 6 PER_ANZ Num 2 Periodenanzahl 7 LETZTBEL Num 6 Unbenutzt! 8 KURSGKTO Char 12 Unbenutzt! 9 KURSGKS Char 12 Unbenutzt! 10 KURSVKTO Char 12 Unbenutzt! 11 KURSVKS Char 12 Unbenutzt! 12 BEMERKG Mem - Bemerkungen zum Rechnungsjahr Anhang, Seite 5-9

10 Buchungsvorlagen / Buchungskonserven 0 RECORDTYP Char 3 "S01" 1 ID Char 3 Standardtext-Kürzel ( Zum Aufruf des Standardtextes benützt ) 2 TEXT Char 50 Buchungstext 1. Zeile 3 TEXT2 Char 50 Buchungstext 2. Zeile 4 KONTO Char 12 5 STCD Char 6 6 FWBETRAG Num 17.2 Gegenkonto ( Kontierungsvorschlag für Buchung ) MWST-Code ( MWST-Vorschlag für Buchung ) Betrag in Währung des Gegenkontos Anhang, Seite 5-10