WBB Rendite Berlin 30 Fonds

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1 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB Rendite Berlin 30 Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, Düsseldorf VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main

2 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 2 Der Halbjahresbericht zum wurde durch die Meriten Investment Management GmbH erstellt. Düsseldorf, im April 2015 Hinweise: Der Erwerb von Anteilen darf nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

3 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 3 INHALTSVERZEICHNIS Vermögensübersicht 4 Vermögensaufstellung zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Statistische Angaben 8

4 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 4 VERMÖGENSÜBERSICHT Position Kurswert % vom FV Renten * ,58 62,72 Staats-/Quasi-Staatsanl. (OECD), besicherte Anl ,94 52,63 Quasi-Staatsanleihen ,58 6,11 besicherte Anleihen ,36 46,52 Corporates ,04 1,64 Unternehmensanleihen Investment Grade ,04 1,64 Emerging Markets Bonds ,00 5,30 Sonstige Renten ,60 3,15 Wandelanleihen * ,00 5,06 Aktien ** ,00 17,97 Aktien Entwickelte Länder ,00 17,97 Aktien Europa ,00 8,81 Aktien USA ,00 4,34 Aktien Sonstige Länder ,00 4,82 Alternative Investments ,00 7,54 Absolute Return ,00 7,54 Liquidität ,01 6,70 Bankguthaben (inkl. Kurswert Derivate) ,82 6,77 Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate) ,82 6,77 Verbindlichkeiten ,81-0,07 Fondsvermögen ,59 100,00 * inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate ** inkl. Investmentzertifikate

5 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,40 47,88 Verzinsliche Wertpapiere DE000A1K0RS7 2,25% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 12/16 EUR 430,00 0,00 0,00 % 102, ,90 2,72 DE000CZ40JR9 1,00% COMMERZBANK PF. 13/18 EUR 900,00 0,00 0,00 % 103, ,00 5,74 DE000DB5DCM7 2,125% DEUTSCHE BANK PF. 12/19 EUR 450,00 0,00 0,00 % 108, ,00 3,01 DE000HV2AAX3 2,625% UNICREDIT BANK 10/17 EUR 850,00 0,00 0,00 % 106, ,50 5,58 FR ,75% DEXIA MUNICIPAL AGENCY 10/15 EUR 1.350,00 0,00 0,00 % 101, ,50 8,47 FR ,25% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 12/15 EUR 900,00 0,00 0,00 % 101, ,00 5,64 FR ,375% CIE DE FINANC. FONCIER PF. 12/22 EUR 600,00 0,00 0,00 % 113, ,00 4,21 FR ,00% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 14/24 EUR 600,00 600,00 0,00 % 110, ,00 4,11 XS ,50% EUROPEAN INVESTMENT BANK 11/18 EUR 900,00 0,00 0,00 % 109, ,00 6,08 XS ,50% NORDDEUTSCHE LB -GZ PF. P12/19 EUR 350,00 0,00 0,00 % 106, ,50 2,31 Investmentanteile EUR ,64 44,97 Gruppenfremde Investmentanteile AT0000A020G7 3BG EMCORE CONVERTIBLES GLOBAL ANT ,00 0,00 0,00 EUR 10, ,00 1,76 DE000A0RAD42 ANTECEDO INDEPENDENT INVEST FONDS A ANT 3.200, ,00 0,00 EUR 144, ,00 2,86 DE000A0RFEE5 ISHARES III-EURO COV.BD UC.ETF ANT 4.500,00 0,00 0,00 EUR 154, ,00 4,30 DE000A1J7CL2 ISHS V-EO COR.BD I.R.HD.UC.ETF ANT 2.629, ,00 0,00 EUR 100, ,04 1,64 IE00B1HL8W03 ABSOL.INSIGHT-EM.MKT DEBT FD ANT , ,00 0,00 EUR 1, ,00 3,32 LU GS& P FONDS DEUTSCHLAND AKTIV ANT 5.500, ,00 0,00 EUR 137, ,00 4,68 LU HEN.GART.-CONTINENTAL EUROPEAN ANT , ,00 0,00 EUR 9, ,00 3,40 LU INVESCO PAN EUROP.STRUCTUR.EQ. ANT , ,00 0,00 EUR 16, ,00 5,41 LU MAN UMBRELLA-MAN CONVERT.GLOB. ANT 1.900,00 0,00 0,00 EUR 144, ,00 1,70 LU FLOSSBACH VON STORCH-WANDEL ANT 1.700,00 0,00 0,00 EUR 152, ,00 1,61 LU XAIA CR. - XAIA CR. BASIS II ANT 240,00 0,00 0,00 EUR 1.040, ,60 1,54 LU JPMORGAN FDS-EM.MKTS CORP.BOND ANT 3.500, ,00 0,00 EUR 91, ,00 1,98 LU PICTET TOTAL RETURN - KOSMOS ANT 2.400,00 0,00 0,00 EUR 108, ,00 1,61 LU ACMBERNSTEIN-SELECT US EQU.PTF ANT , ,00 0,00 EUR 25, ,00 4,34 LU MFS MER.-PRUDENT WEALTH FUND ANT 6.800, ,00 0,00 EUR 114, ,00 4,82

6 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Pool- Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge faktor in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Wertpapiervermögen EUR ,04 92,85 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,82 6,77 Bankguthaben EUR ,82 6,77 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,82 % 100, ,82 6,77 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,54 0,45 Zinsansprüche EUR ,54 EUR ,54 0,45 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,81 EUR ,81-0,07 Fondsvermögen EUR , **) *) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung **) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Anteilwert EUR 103,70 Umlaufende Anteile STK ,0000 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte mit Ausnahme von Asset Backed Securities per

7 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe bzw. Verkäufe bzw. Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EU000A1G0AS8 1,125% EUROP.FIN.STAB.FACIL. (EF 12/15) EUR 200,00 400,00 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE000A1JB4N7 ISHSII-DJ EUR.SUST.SCR.UC. ETF ANT , ,00 DE000A1JM5A8 NORD/LB AM GLOB.CHALL.IND.-FDS ANT 0, ,00 FR CPR SILVER AGE ANT 0,00 3,00 LU BL SICAV-EQUITIES HORIZON ANT 0,00 840,00 LU PICTET - WATER ANT 0, ,00 LU SARASIN INV.-OEKOSAR EQUI. GLO. A FONDS ANT 0, ,00 LU ACMBERNSTEIN-GLOB.CORE EQ.PTF ANT 0, ,00 Düsseldorf, den Meriten Investment Management GmbH gez. Dr. Norbert Becker gez. Peter Raab

8 HALBJAHRESBERICHT ZUM WBB RENDITE BERLIN 30 FONDS SEITE 8 STATISTISCHE ANGABEN KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf EIGENKAPITAL PER gezeichnet, eingezahlt und haftend: 10,3 Mio. EUR GESELLSCHAFTER BNY Mellon Investment Management Holdings (Germany) Ltd., London AUFSICHTSRAT Vorsitzender Barrie Athol Sewickley/USA, Senior Director Business Strategy of Investment Management of BNY Mellon Mitglieder Ann Fogarty Dublin/Irland, Head of Offshore Fund Operations, BNY Mellon Asset Servicing Roland Wigger Köln, Vorsitzender des Vorstands, abakus Solar AG GESCHÄFTSFÜHRUNG Werner Taiber, CEO/Sprecher Dr. Norbert Becker, stellv. Sprecher Thomas Herbert Peter Raab Martin Theisinger MANDATE DER GESCHÄFTSFÜHRUNG Peter Raab, Mitglied des Verwaltungsrates BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg BNY Mellon Compass Fund, SICAV, Luxembourg VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main WIRTSCHAFTSPRÜFER FÜR DEN FONDS KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire, Am Flughafen Frankfurt am Main WEITERE SONDERVERMÖGEN, DIE VON DER KAPITALVER- WALTUNGSGESELLSCHAFT VERWALTET WERDEN (STAND: ) Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie Aktienfonds: BNY Mellon Sustainability Fund Embrica Aktien Select-Fonds Rentenfonds: CSR Bond Extra-Fonds Mundo I Invest Embrica Renten Select-Fonds Mischfonds: BNY Mellon WerteFonds WBB Rendite Berlin Fonds WBB Rendite Berlin II Fonds Die Gesellschaft verwaltet zudem 81 Spezial- Investmentvermögen.

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