Halbjahresbericht. HI-Renten Emerging Markets-Fonds. für

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1 für

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,64 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,49 93,78 < 1 Jahr ,41 3,59 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,17 18,72 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,82 13,55 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,15 42,19 >= 10 Jahre ,94 15,73 2. Derivate ,14 0,91 3. Bankguthaben ,27 3,62 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,74 1,74 II. Verbindlichkeiten ,71-0,05 III. Fondsvermögen ,93 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,49 93,78 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,36 62,40 Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % Arion Bank hf. EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS EUR % 99, ,00 0,11 4,2500 % Bulgarien EO-Bonds 2012(17) XS EUR % 107, ,00 1,55 2,0000 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR % 100, ,61 0,98 2,6250 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(27) XS EUR % 99, ,35 0,29 3,0000 % Centrica PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) XS EUR % 98, ,00 1,13 2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. EO-Notes 2013(20) XS EUR % 109, ,00 0,25 1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. EO-Bonds 2015(15/18) XS EUR % 101, ,00 0,29 1,0000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS EUR % 100, ,00 0,87 3,7550 % Gaz Capital S.A. EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM XS EUR % 98, ,00 0,57 5,8750 % Gaz Capital S.A. EO-Notes 2005(15) Reg.S XS EUR % 100, ,00 1,16 2,8750 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S XS EUR % 104, ,00 3,93 3,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2014(22) XS EUR % 104, ,00 0,76 3,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) XS EUR % 97, ,00 1,12 2,8750 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24) XS EUR % 121, ,00 0,35 2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) XS EUR % 115, ,00 1,00 4,8500 % Litauen, Republik EO-Notes 2007(18) XS EUR % 113, ,00 0,65 4,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2010(20) Reg.S XS EUR % 111, ,00 0,97 3,5000 % Marokko, Königreich EO-Notes 2014(24) Reg.S XS EUR % 106, ,55 2,15 5,8750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2011(16) XS EUR % 105, ,00 1,21 5,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2014(19) Reg.S XS EUR % 105, ,00 0,61 3,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2015(20) Reg.S XS EUR % 98, ,00 0,28 4,6250 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2006(16) XS EUR % 100, ,00 0,29 4,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS EUR % 116, ,00 0,67 4,6250 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2013(20) XS EUR % 116, ,00 1,35 2,8750 % Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR % 107, ,00 1,24 6,5000 % Rumänien EO-Notes 2008(18) XS EUR % 117, ,00 0,68 3,7500 % South Africa, Republic of... EO-Notes 2014(26) XS EUR % 109, ,00 0,32 2,6250 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) XS EUR % 101, ,00 0,29 4,3500 % Türkei, Republik EO-Bonds 2013(21) INTL XS EUR % 110, ,00 1,59 5,5000 % Türkei, Republik EO-Notes 2005(17) XS EUR % 107, ,00 0,75 5,8750 % Türkei, Republik EO-Notes 2007(19) XS EUR % 114, ,61 1,12 5,1250 % Türkei, Republik EO-Notes 2010(20) XS EUR % 113, ,00 0,65 4,9500 % Ukraine EO-Notes 2005(15) Reg.S XS EUR % 52, ,00 0,45 2,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par US040114GK09 USD % 57, ,87 0,30 8,7500 % Argentinien, Republik DL-Bonds 2010(17) Globals XS USD % 98, ,75 0,26 3,8750 % Banco del Estado de Chile DL-Med.-T.Nts 2012(12/22)Reg.S US05968AAA43 USD % 104, ,94 0,32 8,7500 % Belarus, Republik DL-Notes 2010(15) XS USD % 96, ,92 0,25 8,9500 % Belarus, Republik DL-Notes 2011(18) XS USD % 92, ,15 0,24 5,0000 % China Development Bank Corp. DL-Notes 2005(15) US16937MAC91 USD % 101, ,76 0,16 1,6250 % CNOOC Nexen Finance (2014) ULC DL-Notes 2014(14/17) US12591DAA90 USD % 99, ,96 0,26 5,3750 % Côte d'ivoire, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S XS USD % 96, ,01 0,25 6,3750 % Côte d'ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S XS USD % 101, ,97 0,52 9,0400 % Dominikanische Republik DL-Notes 2005(13-18) Reg.S PA) USP3579EAD96 USD % 108, ,04 0,55 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S XS USD % 100, ,14 0,26 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2013(23) Reg.S XS USD % 104, ,43 0,22 2,7500 % Export-Import Bank of India DL-Medium-Term Nts 2015(20) XS USD % 99, ,16 0,26 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 5,5000 % Finansbank AS DL-Notes 2011(16) Reg.S USM4R36CAA80 USD % 102, ,58 0,26 8,5000 % Ghana, Republic of... DL-Bonds 2007(17) Reg.S XS USD % 104, ,15 0,27 8,5000 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S USY20721AE96 USD % 144, ,07 0,37 7,7500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S USY20721AL30 USD % 136, ,57 0,42 3,7500 % Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S USY20721BC22 USD % 102, ,44 0,53 9,1250 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2008(18)Reg.S XS USD % 114, ,52 0,30 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S XS USD % 91, ,38 0,38 3,8750 % Kasachstan, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S XS USD % 99, ,96 0,26 11,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2000(20) US195325AU91 USD % 138, ,68 0,36 8,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2004(24) US195325BD67 USD % 133, ,23 0,34 6,2500 % Kroatien, Republik DL-Notes 2012(17) Reg.S XS USD % 106, ,01 3,58 5,2500 % Lettland, Republik DL-Notes 2012(17) Reg.S XS USD % 107, ,75 0,56 6,2000 % Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S XS USD % 101, ,88 1,06 7,3750 % Litauen, Republik DL-Bonds 2010(20) Reg.S XS USD % 121, ,46 0,63 3,4160 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 94, ,15 0,49 4,2500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(22) Reg.S XS USD % 103, ,60 0,40 5,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2012(42) Reg.S XS USD % 108, ,48 0,28 6,7500 % Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34) US91086QAS75 USD % 134, ,81 0,35 4,1250 % Mongolei DL-Med.-Term Nts 2012(18)Reg.S US60937GAA40 USD % 95, ,56 0,25 8,8750 % National Savings Bank DL-Notes 2013(18) Reg.S USY62526AA99 USD % 108, ,77 0,28 5,1250 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 102, ,17 0,53 5,7500 % Oi S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S USP18445AG42 USD % 84, ,01 0,22 4,6250 % Paraguay, Republik DL-Bonds 2015(23) Reg.S Tr.2 USP75744AC93 USD % 102, ,07 0,13 8,7500 % Peru DL-Bonds 2003(33) US715638AP79 USD % 159, ,97 0,41 4,8750 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/20) US71647NAH26 USD % 96, ,89 1,25 10,6250 % Philippinen DL-Notes 2000(25) US718286AP29 USD % 163, ,24 0,17 5,1250 % Polen, Republik DL-Notes 2011(21) US857524AA08 USD % 114, ,98 0,59 4,0000 % Polen, Republik DL-Notes 2014(24) US857524AC63 USD % 110, ,15 1,43 4,8750 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(22) Reg.S USY7138AAC46 USD % 104, ,67 0,27 6,6250 % Rosneft Finance S.A. DL-Med.-Term Nts 2007(17)Reg.S XS USD % 101, ,31 0,26 6,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S US77586TAE64 USD % 126, ,44 0,26 12,7500 % Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S XS USD % 158, ,85 0,16 5,8750 % Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S XS USD % 100, ,45 1,04 5,3750 % Sambia, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S XS USD % 93, ,35 0,24 8,5000 % Sambia, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S XS USD % 109, ,74 0,28 6,7500 % Serbien, Republik DL-Bns 2005(05/10-24)Reg.S PA) XS USD % 102, ,22 0,04 5,2500 % Serbien, Republik DL-Notes 2012(17) Reg.S XS USD % 103, ,15 0,54 4,3750 % Slowakei DL-Notes 2012(22) Reg.S XS USD % 112, ,66 0,58 5,5000 % South Africa, Republic of... DL-Bonds 2010(20) US836205AN45 USD % 109, ,41 0,17 5,1250 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2014(19) Reg.S USY8137FAB41 USD % 100, ,29 0,65 6,0000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2014(19) Reg.S USY8137FAA67 USD % 103, ,85 0,67 5,4500 % State Oil Co. of Azerbaijan DL-Notes 2012(17) XS USD % 103, ,96 0,27 5,5000 % Telemar Norte Leste S.A. DL-Notes 2010(10/20) Reg.S USP9037HAL70 USD % 90, ,70 0,23 5,7500 % Tunesische Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S XS USD % 103, ,69 0,67 4,2500 % Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) US900123CJ75 USD % 97, ,67 0,76 7,6250 % Ungarn DL-Notes 2011(41) US445545AF36 USD % 145, ,68 0,38 4,1250 % Ungarn DL-Notes 2013(18) US445545AG19 USD % 104, ,94 0,81 5,3750 % Ungarn DL-Notes 2013(23) US445545AH91 USD % 112, ,45 1,45 4,0000 % Ungarn DL-Notes 2014(19) US445545AK21 USD % 104, ,69 0,81 8,0000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2005(20-22) US917288BC52 USD % 130, ,48 0,88 9,2500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) US922646AS37 USD % 48, ,59 0,12 6,7500 % Vietnam, Republik DL-Bonds 2010(20) Reg.S USY9374MAF06 USD % 113, ,77 0,15 4,8000 % Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S USY9384RAA87 USD % 104, ,60 1,12 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,94 30,07 Verzinsliche Wertpapiere 4,1250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- EO-Notes 2010(17) Reg.S XS EUR % 105, ,00 0,36 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2013(18) XS EUR % 100, ,00 0,87 1,6250 % Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) XS EUR % 105, ,00 0,61 3,7000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(18) GAZPROM XS EUR % 97, ,00 0,28 4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S XS EUR % 89, ,00 0,13 2,9330 % GPN Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(18) GAZPROM XS EUR % 92, ,00 0,27 3,9750 % Mazedonien, Republik EO-Bonds 2014(21) Reg.S XS EUR % 101, ,00 0,29 4,0000 % Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) XS EUR % 101, ,00 0,59 1,6250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) XS EUR % 99, ,00 0,75 3,0000 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) XS EUR % 102, ,00 0,59 2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/18) XS EUR % 95, ,00 0,50 3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/21) XS EUR % 96, ,00 0,42 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) XS EUR % 98, ,00 0,29 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) XS EUR % 99, ,00 0,35 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) XS EUR % 99, ,00 0,11 6,2500 % Philippinen EO-Notes 2006(16) XS EUR % 105, ,00 1,03 3,3524 % SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank XS EUR % 90, ,00 0,26 2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2014(21) XS EUR % 106, ,00 0,61 3,0350 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(18)'VEB Bk' XS EUR % 92, ,00 0,53 7,1500 % Armenien, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S XS USD % 102, ,30 0,27 6,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2014(44) Reg.S XS USD % 98, ,35 1,02 5,9500 % Bolivien, Republik DL-Notes 2013(23) Reg.S USP37878AB43 USD % 106, ,41 0,55 7,7000 % CBOM Finance PLC DL-LPN 2013(18)Moskau Kred.Bk XS USD % 99, ,18 0,51 3,8750 % Chile, Republik DL-Bonds 2010(20) US168863AV04 USD % 110, ,44 0,57 3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2012(22) Reg.S USP3143NAP98 USD % 98, ,14 0,26 4,3750 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S USP3699PGE18 USD % 93, ,30 0,24 9,3750 % Ecuador, Republik DL-Bonds 2005(15) Reg.S USP8055QDE90 USD % 101, ,95 0,18 7,9500 % Ecuador, Republik DL-Bonds 2014(14/24) Reg.S XS USD % 96, ,43 0,50 7,6500 % El Salvador, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S USP01012AN67 USD % 107, ,19 0,14 6,3750 % El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S USP01012AT38 USD % 101, ,65 0,26 7,6250 % JAMAICA DL-Notes 2014(23-25) US470160BQ42 USD % 111, ,33 0,29 5,8750 % Kenia, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S XS USD % 103, ,30 0,81 4,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2013(13/24) US195325BQ70 USD % 103, ,80 0,27 5,6250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44) US195325BR53 USD % 112, ,53 0,29 7,3750 % Kolumbien, Republik DL-Notes 2009(19) US195325BL83 USD % 118, ,78 0,06 4,7500 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) US91086QBB32 USD % 103, ,91 1,34 3,5000 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2014(14/21) US91086QBD97 USD % 104, ,20 1,62 3,6000 % Mexiko DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) US91087BAA89 USD % 101, ,65 0,13 7,0000 % Northern Lights III B.V. DL-LPN 2012(15-19) Rep. Angola XS USD % 103, ,92 0,54 6,7500 % Odebrecht Offsh.Dril.Fin.Ltd. DL-Notes 2013(13/13-22) Reg.S PA) USG6711KAA37 USD % 86, ,24 0,42 7,2500 % Pakistan, Republik DL-Notes 2014(19) Reg.S XS USD % 105, ,98 0,27 6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(36) US698299AW45 USD % 131, ,31 0,27 5,2000 % Panama, Republik DL-Bonds 2009(09/20) US698299AX28 USD % 111, ,50 0,35 4,0000 % Panama, Republik DL-Bonds 2014(14/24) US698299BD54 USD % 105, ,47 1,09 5,2500 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2007(07/17) XS USD % 56, ,33 0,44 8,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2010(10/15-17) Reg.S USP7807HAK16 USD % 75, ,15 0,20 3,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2015(15/20) Reg.S US71656MBC29 USD % 102, ,82 1,06 3,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2013(13/23) US71654QBG64 USD % 97, ,83 1,51 5,2500 % PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2009(19) Reg.S USY68856AH99 USD % 111, ,33 0,29 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(25) Reg.S USY7133MAC39 USD % 98, ,78 0,46 6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S US69370RAA59 USD % 107, ,69 1,12 6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2014(24) Reg.S XS USD % 99, ,98 0,51 3,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Med.-T.Nts 2014(14/19)Reg.S USG816AMAC61 USD % 102, ,16 0,27 1,7500 % Sinopec Grp Over.Dev.2014 Ltd. DL-Notes 2014(17) Reg.S USG82003AA54 USD % 100, ,05 1,04 3,2500 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S USG8201JAC56 USD % 98, ,55 0,25 4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/45) Reg.S USG8201JAE13 USD % 98, ,40 0,25 8,2500 % SSB No.1 PLC DL-LPN 11(16)St.Sav.Bk Ukrain XS USD % 68, ,78 0,35 4,3750 % Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S USP93960AF25 USD % 108, ,54 0,28 7,5000 % Ukraine DL-Notes 2013(23) Reg.S XS USD % 47, ,11 0,12 4,5000 % Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24) US760942AZ58 USD % 108, ,66 0,06 11,7500 % Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S USP17625AE71 USD % 49, ,35 0,25 8,7500 % YPF S.A. DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S USP989MJAY76 USD % 104, ,17 0,54 Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,19 1,30 Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % Bank of India (Jersey Branch) DL-Notes 2015(20) Reg.S XS USD % 99, ,06 0,26 2,6250 % CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/20) US12634GAA13 USD % 99, ,39 0,77 6,3971 % Vereinigte Republik Tansania DL-FLR Notes 2013(16-20) XS USD % 103, ,74 0,27 Derivate EUR ,14 0,91 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,42-0,03 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,00 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,04 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,00 FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) CBOT USD ,63 0,00 FUTURE 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) CBOT USD ,81-0,04 FUTURE 5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) CBOT USD ,91 0,01 FUTURE U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe) CBOT USD ,58-0,02 FUTURE U.S.A. Treasury (Ultra Long) Bonds (synth. Anleihe) CBOT USD ,31-0,01 Devisen-Derivate EUR ,24 1,29 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 98,3 Mio. OTC ,24 1,29 Swaps EUR ,68-0,35 Forderungen/Verbindlichkeiten Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Credit Default Swaps Protection Seller Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Bonds 2006(06/35) / OTC USD ,53-0,03 Russische Föderation DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S / OTC USD ,76-0,01 Kroatien, Republik DL-Notes 2012(17) Reg.S / OTC USD ,68-0,06 Italien, Republik DL-Debts. 1993(23) / OTC USD ,67-0,01 South Africa, Republic of... DL-Bonds 2010(20) / OTC USD ,17-0,13 Chile, Republik DL-Bonds 2010(20) / OTC USD ,71 0,01 South Africa, Republic of... DL-Bonds 2010(20) / OTC USD ,59-0,03 Philippinen DL-Notes 2000(25) / OTC USD ,57 0,01 Russische Föderation DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S / OTC USD ,46-0,01 South Africa, Republic of... DL-Bonds 2010(20) / OTC USD ,59-0,03 Brasilien DL-Bonds 2000(30) / OTC USD ,66-0,07 Italien, Republik DL-Debts. 1993(23) / OTC USD ,64-0,01 Litauen, Republik EO-Notes 2005(16) / OTC USD ,79 0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,27 3,62 Bankguthaben EUR ,27 3,62 EUR - Guthaben bei: EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,20 % 100, ,20 3,32 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,28 % 100, ,07 0,30 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,74 1,74 Zinsansprüche EUR , ,74 1,36 OTC Cash Margin Collateral Management EUR , ,00 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,71-0,05 Verwaltungsvergütung EUR , ,54-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,66 0,00 Depotgebühren EUR , ,59 0,00 Prüfungskosten EUR , ,06 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -619,86-619,86 0,00 Fondsvermögen EUR ,93 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 49,15 Ausgabepreis EUR 50,13 Umlaufende Anteile STK PA) Bei diesen Wertpapieren wird der Kurswert durch einen Poolfaktor beeinflusst. Fußnoten: Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel - Terminbörsen EUREX CBOT European Exchange Chicago Board of Trade - OTC Over-the-Counter Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,0000 % EDP Finance B.V. DL- Notes 2007(07/18)Reg.S XS USD ,1250 % Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) XS EUR ,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/Und.) XS EUR ,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2014(20) XS EUR ,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT EUR ,2500 % JBS Investments GmbH DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USA29866AB53 USD ,6250 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S XS EUR ,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) XS EUR ,3750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) XS EUR ,7500 % Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S USL6401PAC79 USD ,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011 EUR ,8750 % Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2013(18/Und.) Reg.S USY72596BT83 USD ,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75) XS EUR ,0000 % RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(17/72) XS USD ,2500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2014(22) SI EUR ,5000 % South Africa, Republic of... EO-Med.-Term Notes 2006(16) XS EUR ,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 EUR ,4000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2009(15) Reg.S USY2029SAE47 USD ,2500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2010(20) Reg.S USY2029SAF12 USD ,5000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Securit. 2013(18/Und.) XS EUR ,8750 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts15(15/20)Reg.S US88032XAC83 USD ,2500 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) XS EUR ,8750 % Vietnam, Republik DL-Bonds 2005(16) Reg.S XS USD An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(18/73) A XS EUR ,4500 % Braskem Finance Ltd. DL-Notes 2014(14/24) US10553YAF25 USD ,1250 % EDP Finance B.V. DL- Notes 2014(14/20) Reg.S XS USD Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge 6,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2013(19/74) XS EUR ,3750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) XS EUR ,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS EUR ,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21) XS EUR ,1250 % PETMK 3 1/8 03/18/22 USY68856AM84 USD ,2500 % Petrol d.d., Ljubljana EO-Bonds 2014(19) XS EUR ,0000 % Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2009(15) XS USD ,9500 % Philippinen DL-Bonds 2015(40) US718286BZ91 USD ,1250 % Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2014(14/21) Reg.S USU85795AM15 USD ,5000 % TDC A/S EO-FLR Med.-T.Secs 15(21/3015) XS EUR ,8000 % Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts15(15/25)Reg.S US88032XAD66 USD ,7500 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(19) Reg.S XS USD ,0000 % Venezuela, Boliv. Republik EO-Bonds 2005(15) Intl XS EUR ,2546 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2011(17) Reg.S XS USD ,4930 % VIP Finance Ireland Ltd. DL-LPN 2011(16)VimpelCom Reg.S XS USD ,2500 % Votorantim Cimentos S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) EUR ,28 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR ,11 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Futures auf Devisen Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Wechselkurs USD/EUR) EUR 8.373,81 Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) Credit Default Swaps Protection Seller (Basiswert(e): itraxx Europe Crossover Ser.22 Index (5 Years) / , itraxx Europe Crossover Ser.22 Index (5 Years) / , itraxx Europe Crossover Ser.22 Index (5 Years) / ) EUR Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,78 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,91 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 49,15 Ausgabepreis EUR 50,13 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 13