Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

Transkript

1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2016

2 MF INVEST Best Select

3 Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise Halbjahresbericht MF INVEST Best Select 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Internet Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Halbjahresbericht

6 MF INVEST Best Select MF Invest Best Select Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000DWS6MF8-14,4% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: Angaben auf Euro-Basis 4

7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht

8 MF INVEST Best Select Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor 301 7,86 Hauptverbrauchsgüter 159 4,13 Dauerhafte Konsumgüter 141 3,67 Summe Aktien: ,66 2. Zertifikate 354 9,21 3. Investmentanteile: Indexfonds ,50 Aktienfonds ,00 Sonstige Fonds ,92 Summe Investmentanteile: ,42 4. Derivate 186 4,84 5. Bankguthaben ,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände 1 0,02 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -6-0,15 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6

9 MF INVEST Best Select Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,41 24,87 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 75, ,81 4,13 Allianz (DE )... Stück EUR 127, ,00 4,96 BMW Ord. (DE )... Stück EUR 66, ,00 1,72 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 53, ,60 1,95 Deutsche Bank Reg. (DE )... Stück EUR 12, ,00 2,90 Zertifikate BNP Paribas E.u.H/Bayer Bonus Cap Cert. (DE000PB3LGG4)... Stück EUR 117, ,00 1,53 HSBC Tr.&B./BMW Bonus Cap Cert. (DE000TD4AQC7)... Stück EUR 90, ,00 4,23 UniCredit Bank/Volkswagen Bon.Cap.Cert. (DE000HU1N9F1)... Stück EUR 132, ,00 3,45 Investmentanteile ,79 59,42 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) ,79 37,69 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,010%)... Stück EUR 94, ,00 10,29 db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C (LU ) (0,090%)... Stück EUR 37, ,00 4,95 db x-trackers MSCI World Health Care Index 1C USD (IE00BM67HK77) (0,300%)... Stück EUR 23, ,79 2,43 Deutsche Concept Kaldemorgen FC (LU ) (0,750%+)... Stück EUR 134, ,00 7,02 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 178, ,00 4,65 DWS Top Dividende FD (DE000DWS1VB9) (0,900%)... Stück EUR 128, ,00 8,35 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 21,73 ishares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IE ) (0,200%)... Stück EUR 135, ,00 7,08 ishares - MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (IE00B0M63953) (0,740%)... Stück EUR 16, ,00 2,95 ishares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS ETF (IE00B3F81R35) (0,200%)... Stück EUR 130, ,00 7,81 LBBW Multi Global I (DE000A1H7250) (0,600%)... Stück EUR 115, ,00 3,90 Summe Wertpapiervermögen ,20 84,29 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 4,84 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien BNP Paribas E.u.H/Daimler WRT DiscountCall (DE000PB351L5)... Stück EUR 0, ,00 1,67 BNP Paribas E.u.H/Porsche WRT DiscountCall (DE000PB2U3E0)... Stück EUR 4, ,00 1,14 Citigroup GM WRT Daimler (DE000CW8H9Z7)... Stück EUR 0, ,00 0,78 Goldman Sachs WRT Daimler (DE000GL58F54)... Stück EUR 0, ,00 1,25 7

10 MF INVEST Best Select Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,27 11,00 Bankguthaben ,27 11,00 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,16 % ,16 10,86 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 1 564,58 % ,58 0,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 3 554,09 % ,63 0,09 US Dollar.... USD 325,50 % ,90 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 950,41 0,02 Quellensteueransprüche.... EUR 950,41 % ,41 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten ,55-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,14 % ,14-0,15 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -49,41 % ,41 0,00 Fondsvermögen ,33 100,00 Anteilwert 91,04 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank/DAX Bonus Cap Cert. (DE000CN6LN81)... Stück DZ Bank/DAX Bonus Cap Cert. (DE000DG677X7)... Stück Soc. Generale/EuroStoxx Bonus Cap Cert (DE000SG89HB0).... Stück UniCredit Bank/BMW Bon.Cap.Cert. (DE000HU1H407).... Stück Vontobel FP/Allianz Bonus Cap. Cert. (DE000VZ9ZPD3).... Stück 250 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) db x-trackers-msci World HC Ind.UCITS ETF 1C (LU ) (0,300%).... Stück Gruppenfremde Investmentanteile ishares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE ) (0,200%)... Stück ishares - MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE000A0HGZV3) (0,740%).... Stück Nicht notierte Wertpapiere Zertifikate HSBC Tr. & B./Daimler Bonus Cap. Cert. (DE000TD3RJT2).... Stück HSBC Tr. & B./Daimler Bonus Cap. Cert. (DE000TD2U5A1).... Stück

11 MF INVEST Best Select Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zugänge Abgänge Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien BNP Paribas E.u.H WRT Porsc DiscountCall (DE000PS975D9)... Stück BNP Paribas E.u.H WRT VW Vz DiscountCall (DE000PS8F8H9)... Stück UniCredit Bank/Daim WRT Discount Call (DE000HY6MNU5)... Stück Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices UniCredit Bank/DAX WRT Discount Call (DE000HY8RA19)... Stück Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Goldman Sachs WRT EUR/USD (DE000GL1RGY7)... Stück

12 MF INVEST Best Select Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 91,04 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10

13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom bis zum ) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem ) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum ) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am : 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stand:

14 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)