Neuerungen WINLine 9.0 (9000)

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1 Neuerungen WINLine 9.0 (9000) SMC InformationsTechnologien AG Meraner Str Augsburg fon: fax: info@smc-it.de

2 Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der SMC IT AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht SMC IT AG. Alle Rechte vorbehalten. Meraner Str. 43, Augsburg, Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung: Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. September 2010 Seite 2 von 49

3 Inhalt 1. WINLine ADMIN WINLine ANBU WINLine Archiv WINLine CTK WINLine EXIM WINLine FAKT WINLine FIBU WINLine Formular-Editor WINLine INFO WINLine KORE WINLine LIST WINLine LOHN Deutschland WINLine PROD WINLine START WEB Edition CMS WINLine CRM WINLine allgemein EWL (Server) September 2010 Seite 3 von 49

4 1. WINLine ADMIN Sichern - Absturz beim Sichern der Systemtabellen Wurden die Systemtabellen gesichert (innerhalb der 2 GB-Grenze), so konnte es unter Umständen zu einem Systemabbruch kommen. Der Abbruch erfolgte dabei bei der Tabelle T166CMP. Version keine Angabe Upsize - Upsize eines rückgesicherten Mandanten kopiert auch T495CMP und T496CMP Werden Mandanten aus WINLine 8.7(2001) gesichert und in die Version 9.0(9000) rückgesichert, so wird nach dem Upsize der Daten automatisch die Archiveinträge in die aktuelle System_Datenbank rückgesichert. Voraussetzung ist die Option: betroffene Datenbankverbindung aktualisieren, hier muss die Checkbox gesetzt sein. Dieses ist in der Standardeinstellung immer gesetzt. VersionsUP DATE - Haupt-/Nebenbuch - Sumcheck beim UP DATE Beim Upsize eines Mandanten von einer frühreren Version auf die wird automatisch ein SUMCHECK durchgeführt, um die Saldenrecords und die neuen Spalten im FIBU-Journal dem Haupt-/Nebenbuch entsprechend zu aktualisieren. Beim SUMCHECK werden die neuen Spalten in der T059 (Hauptbuchkonten-Flag) und in der T028 (Hauptbuchkonto Soll und Hauptbuchkonto Haben) gefüllt. Wenn in einem Datenstand bereits in Build 2000 oder 2001 Sammelkonten (damalige Bezeichnung für "Hauptbuchkonten") im Kontenstamm eingetragen wurden, werden beim SUMCHECK nun wie bisher die Salden der "normalen" und der Nebenbuchkonten geprüft, zusätzlich werden jetzt auch die Salden der Hauptbuchkonten geprüft und gegebenenfalls aktualisiert, in diesem Fall wird auch eine entsprechende Meldung im Protokoll ausgegeben. September 2010 Seite 4 von 49

5 2. WINLine ANBU Umbuchungen - Umbuchungen nach stornierter Jahres-AfA löschen Nach einer stornierten Jahresabschreibung können jetzt auch Umbuchungen storniert werden. kalkulatorische Abschreibung - Auswirkung von Stammdatenänderungen auf die kalk. Abschreibung Es wurden Änderungen bezüglich der kalkulatorischen Abschreibung vorgenommen, wenn bei bestehenden Anlagegütern nachträglich Stammdaten im Anlagenstamm 2 für den kalkulatorischen Bereich verändert werden. Nachträgliche Änderung der kalkulatorischen Stammdaten und die Auswirkung auf die kalkulatorische Abschreibung: 1. Nur die kalk. Nutzungsdauer wird auf 0 gesetzt: Berücksichtigung bei der nächsten kalk. Abschreibung, es wird die bisherige Perioden-AfA negativ ausgebucht. Danach wird das Anlagegut nicht mehr kalkulatorisch abgeschrieben. 2. Nur der Index und Wiederbeschaffungsbetrag werden auf 0 gesetzt, die kalk. Nutzungsdauer bleibt eingetragen: Bei der nächsten kalk. Abschreibung wird dieses Anlagegut nicht berücksichtigt, es erfolgt auch keine Korrektur der bisherigen Perioden- AfA. 3. Kalk. Nutzungsdauer, Index und Wiederbeschaffungsbetrag werden auf 0 gesetzt: Bei der nächsten kalk. Abschreibung wird dieses Anlagegut nicht berücksichtigt, es erfolgt auch keine Korrektur der bisherigen Perioden- AfA. 4. Nur der Wiederbeschaffunsgbetrag wird auf 0 gesetzt, Index und kalk. Nutzungsdauer bleiben unverändert: Das Anlagegut nimmt unverändert weiterhin an der kalk. Abschreibung teil. Anlagenstamm - Meldungen beim Erfassen von GWGs Die Meldungen beim Erfassen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden optimiert und an die ab 2010 in Deutschland gültigen Abschreibungsvorschriften angepasst. Kalkulatorische Abschreibung - Kalkulatorische Abschreibung für vergangene Perioden Eine Wiederholung der kalkulatorischen Abschreibung für vergangene, bereits abgeschriebene Perioden ist nicht mehr möglich. Ausgenommen davon ist die letzte Periode, diese kann beliebig oft abgeschrieben werden. September 2010 Seite 5 von 49

6 3. WINLine Archiv neue Schlagwörter - neue Schlagwörter Es gibt drei neue Schlagwörter für das Archiv Betreff 33 Sendedatum Archiveintrag suchen - Neue Funktion "Dokumente zum Bearbeiten extrahieren" Im Fenster "Archiveintrag suchen" gibt es jetzt einen neuen Button: "Dokumente zum Bearbeiten extrahieren". Es wird dadurch der Archiveintrag extrahiert, der neben dem Dokument auch eine XML-Datei erzeugt, die alle relevanten Schlagwörter und Dokumenten ID beinhaltet. Hier kann jetzt das Dokument beispielsweise bearbeitet (z.b. ein Word-Dokument) und wieder als eine weitere Version ins Archiv übergeben werden kann. Archiv - -Archivierung Bei der Archivierung einer aus Outlook (über den dort aufgeführten Archiv-Button) wurde nicht korrekt nach einer entsprechenden adresse in den Personenkonten gesucht. Archivausgabe - automatischer Ersatz von ":" zu "_" Wenn im Dateinamen eines archivierten Belegs ein ":" aufgeführt wurde, könnte es unter Umständen zu Problemen bei dem Druck oder der Abspeicherung dieses Belegs kommen. Die ":" werden nun für den Ausdruck bzw. für die Speicherung durch "_" ersetzt. Neuer Archiveintrag - Übernahme aller Dateien / Dokumente ins Archiv Wenn sich mehrere Dateien / Dokumente zum Archivieren im Programm "Neuer Archiveintrag" befinden, dann können diese nicht nur einzeln ins Archiv übergeben werden (F5-Taste bzw. OK- Button), sondern nun auch komplett über die Tastenkombination STRG-Taste + F5-Taste bzw. STRG-Taste + OK-Button. Archivstatistik - Zusatzinformation in der Archivstatistik Über einen Eintrag in der MESONIC.INI ist es nun möglich, sich in der Archivstatistik (WINLine Start, Abschluss, Archivanalyse, Register "Analyse") die durchschnittliche Dateigröße pro Dokument (in der Datenbank) anzeigen zu lassen. Der Eintrag lautet: [Archive] DetailInfo=1 Diese Berechnung beim Öffnen der Archivstatistik kann einige Zeit in Anspruch nehmen! September 2010 Seite 6 von 49

7 Formulartypen - Zuweisung eines Icons pro Formulartyp Es ist nun möglich den Formulartypen des Archivs (WINLine Admn - Archiv - Archiv Parameter - Bereich "Formulartypen" - Punkt "Anlage") ein Icon zuzuweisen. Diese Symbole werden dann in der Archivsuche bei den Archiveinträgen der entsprechenden Formulartypen angezeigt. 4. WINLine CTK UPDATE - CTK-Änderungen nach Update nicht korrekt nach einem Update wurden angepaßte CTK-Änderungen nicht korrekt übernommen. Version WINLine EXIM Text Formatierung - Formulargenerator AUX Mail Bei der Formatierung von RTF Text auf HTML konnte unter Verwendung von Office 2007 eine Unregelmäßigkeit auftreten. Hier konnten die Tab Funktionen in einem Text nicht korrekt dargestellt werden.es kam zu einer Meldung. EXIM - EXIM: Import Ausprägungen mit Verweis des Zusatzstammes auf Hauptartikel funktioniert nicht Bei einem Artikelimport von Ausprägungen wurde die Option,Zusatzsfelderverweis für Ausprägungsartikel: Stamm vom Hauptartikel verwenden, nicht berücksichtigt. Vorlagen für Anlagen - Schrottwert und Anhaltewert aus dem Anlagenstamm in der Vorlagen-Anlage Die Export-/Import-Vorlage für Anlagen wurde um den Schrottwert und Anhaltewert, der im Anlagenstamm hinterlegt werden kann, erweitert. September 2010 Seite 7 von 49

8 Vorlagen für Anlagen - Neue Variablen aus dem Anlagenstamm in der Vorlagen-Anlage Die Export-/Import-Vorlage für Anlagen wurde um alle neuen Konten, z.b. Abgang RBW bei Buchgewinn bzw. Buchverlust, die im Anlagenstamm hinterlegt werden können, erweitert. Version 8.6 Kontakte / Ansprechpartner - Feld Firmenname im Kontaktestamm Das Feld "Firmenname" aus dem Kontaktestamm wird für den Ex- und Import unterstützt. 6. WINLine FAKT Belege drucken - Belege drucken mit Filter auf eine Merkliste Im Belege drucken werden in der Selektion wieder Konten angezeigt, wenn ein Filter auf eine Merkliste mit sehr vielen Konten verwendet wird. Artikeluntergruppen - Artikeluntergruppen von 3 auf 5 Dimensionen Artikeluntergruppen können nun in bis zu 5 Ebenen gegliedert werden. Die jeweilige (Ebene-) Nummer ist daher 5stellig. Artikeluntergruppen - Erweiterung des Matchcode s der Artikeluntergruppen Der Matchcode der Artikeluntergruppen wurde erweitert. Es ist nun möglich über das Feld "Suchbegriff" nach speziellen Artikeluntergruppen zu suchen. Es wird dabei in der Bezeichnung und in der Nummer der Artikeluntergruppen gesucht. Neues Fenster "Kommissionierung" beim Belegerfassen Wenn bei einer kommissionierten Position im Belegerfassen die Liefermenge reduziert wird, wird eine Meldung ausgegeben, dass mehr kommissioniert wurde, als geliefert werden soll. Danach wird ein Fenster geöffnet, in dem alle zugehörigen Verpackungen angezeigt werden. Die nicht auszuliefernden Verpackungen können mittels Checkbox deaktiviert werden. Beim Speichern wird geprüft, ob die kommissionierte Menge der ausgewählten Verpackungen mit der neuen Liefermenge übereinstimmt. Die entsprechende Warnmeldung wird allerdings nur als Warnung und nicht als Sperre behandelt. Im neuen Fenster "Kommissionierung" können nur bestehende Kommissionierungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Mengenänderungen bzw. Hinzufügen neuer Verpackungen können nach wie vor nur im Menüpunkt "Kommissionierung" durchgeführt werden. September 2010 Seite 8 von 49

9 Beim Speichern erhalten die ausgewählten Zeilen ein Kennzeichen, sodass nur sie beim Lieferscheindruck die neue Lieferscheinnummer erhalten. Die Liefermenge der Position wird nach dem Lieferscheindruck im Auftragsbeleg auf die kommissionierte Menge gesetzt, d.h. wenn der Auftrag das nächste Mal im Belegerfassen oder in der Kommissionierung aufgerufen wird, wird die restliche Liefermenge angezeigt. Sonderfallbehandlung: Wenn nach dem Aktivieren bzw. Deaktivieren der Verpackungen der Lieferschein nicht gedruckt, sondern nur gespeichert wird, bleibt dieses Kennzeichen erhalten, wird aber im Menüpunkt "Kommissionierung" nicht berücksichtigt. D.h. wenn der Auftrag danach in der Kommissionierung geöffnet wird, wird angezeigt dass mehr kommissioniert als geliefert wird (da die Liefermenge durch das Speichern bereits geändert wurde). Falls der Auftrag dort unbedingt gespeichert werden muss, müsste die Liefermenge der nicht aktivierten Zeilen auf 0 gesetzt werden, damit wird aber auch das Kennzeichen gelöscht. Grundsätzlich ist die Logik des Programms nach wie vor darauf ausgelegt, dass zuerst im "Kundenbestellungen bearbeiten" die Liefermenge festgelegt, danach die Menge in der Kommissionierung die Verpackungen erfasst und dann der Lieferschein gedruckt wird. Beim Storno eines Lieferscheines mit "Wiederherstellen der Kommissionierung wird die Liefermenge wieder auf die kommissionierte Menge gesetzt. Erhaltung des Packlistenflags nach Teillieferung kommissionierter Aufträge Wenn die Menge für eine bzw. einige kommissionierte(n) Belegzeilen beim Erfassen eines Lieferscheins auf 0 gesetzt wird/werden (d.h., einige Positionen des Auftrags werden nicht geliefert) und der Lieferschein gedruckt wird, bleiben nun die Verpackungszeilen dieser nicht gelieferten Positionen erhalten. Die Liefermenge der Position wird im Auftragsbeleg auf die kommissionierte Menge gesetzt, d.h. wenn der Auftrag das nächste Mal im Belegerfassen oder in der Kommissionierung aufgerufen wird, wird die ursprüngliche Liefermenge angezeigt. Belegdruck - Var 26/31 in SUB-PDBs Die Var. 26/31 (Gesamtpreis) wurde bei SUB-PDBs für den Druck eines Lieferscheins bzw. einer Rechnung nicht korrekt herangezogen. Voraussetzung hierfür war, dass im entsprechenden Auftrag bereits ein Teil des Artikels ausgeprägt wurde (bei einem Ausprägungsartikel mit Lager + Chargen nur das Lager) und die Endausprägung (Charge) im Lieferschein bzw. der Rechnung stattgefunden hat. Zahlungsauswertung - Anzeige von stornierten Zahlungen In der Zahlungsauswertung können nun auch stornierte Zahlungszeilen angezeigt werden. September 2010 Seite 9 von 49

10 Projektbearbeitung - Schlussrechnung mit Ausprägungsartikel Wenn für ein Projekt ein Auftrag mit unausgeprägten Hauptartikeln erfasst wurde und diese Artikel im nachfolgenden Lieferschein ausgeprägt wurden, so war es nicht möglich eine Schlussrechnung für dieses Projekt zu erstellen. Belegerfassung - Abspeicherung von manuell erfassten RTF- Texten Unter Umständen wurden RTF-Texte, welche zu einer Belegzeile manuell erfasst wurden (Register "Detailinfo"), nicht korrekt abgespeichert, wenn mit einer Kostenstellen- / Kostenträgerprüfung innerhalb der Belege gearbeitet wurde. Lagerneubewertung - Buchungsdatum der Lagerneubewertung Das Buchungsdatum für den Buchungssatz der Lagerneubewertung wurde nicht korrekt an die FIBU übergeben, wenn mit einem abweichenden Wirtschaftsjahr gearbeitet wurde. Bestellvorschlag bearbeiten - WINLine Absturz nach Bedarfsprognose-Erstellung Im Bestellvorschlag bearbeiten werden die entsprechenden Artikel in der Tabelle wieder angezeigt, wenn in dem Feld Batchnummer "auftragsbezogene Bestellungen" ausgewählt wurde. Projekt - DrillDown-Auswahl bei Projekten erweitert Die DrillDown-Auswahl bei Projekten wurde um den Punkt "Projektinfo" erweitert. Über diese Auswahl wird für das ausgewählte Projekt direkt das Programm "Projektinformation" im WINLine INFO geöffnet. Tagesjournal - Tagesjournal für mehrere Tage Im Tagesjournal wurde die Selektion des Datums erweitert. Es ist nun möglich mehrere Tage auszuwerten. Projektbearbeitung - Prozentberechnung bei "Abschlagsrechnung (Wert)" Für die Prozentberechnung einer Abschlagsrechnung (Belegstufe 6 - "Abschlagsrechnung (Wert)" wird bei einem ausgeprägten Hauptartikel nur noch die Ausprägung für die Berechnung herangezogen und nicht mehr zusätzlich der ebenfalls aufgeführte Hauptartikel. Ausprägungsfenster - Cursorsteuerung im Ausprägungsfenster, Register "Tabelle" Im Register "Tabelle" des Ausprägungsfenster werden nur noch die Felder automatisch angewählt, welche auch gefüllt / geändert werden können. September 2010 Seite 10 von 49

11 Löschen von kommissionierten Belegzeilen im Auftrag Wenn Kommissionierungen für eine Belegzeile schon vorgenommen wurden, erscheint nun die Meldung "Bei dieser Zeile sind Kommissionierungen vorhanden. Die Zeile kann daher nicht gelöscht werden" beim Versuch diese Belegzeile in der Stufe "Auftrag" (Belegmitte) mit Button "Zeilen entfernen" zu löschen. (Achtung: diese Meldung kommt nicht beim "Zeilen Entfernen" in der Stufe Lieferschein (bzw. auch Faktura), sondern erscheint die Meldung (wie bisher) "Achtung: Dieser Artikel wird ausgebucht. Wollen Sie fortfahren?". Die Menge wird dann ausgebucht. Die Kommissionsmenge für die Belegziele wird auch genullt.) Belegdruck - Druck der Menge2 in der Belegstufe "Auftrag" In der Belegstufe "Auftrag" wurde bei Artikeln mit Menge2 die 2. Menge für den Ausdruck immer gerechnet (Menge1 x Umrechnungsfaktor). Dieses führte bei einer manuellen Eingabe der Menge2 (Faktor von 0,0000) zu 0-Werten der 2. Menge im Auftragsdruck. Solange noch kein Lieferschein / keine Faktura für den Auftrag erstellt wurde, wird nun die Menge2 für den Ausdruck nicht mehr neu gerechnet. Lagerneubewertung In der Lagerneubewertung gibt es einen neuen Button "Lagerprüflauf". Diese Funktion kann im Falle von "verwaisten" kommissionierten Mengen verwendet werden, d.h. bei kommissionierter Mengen die übriggeblieben sind, obwohl z.b. der dazugehörige Auftrag bereits erledigt ist. Wenn der Button gedrückt wird, wird: a) die kommissionierte Menge bei allen vorhandenen Kommissionierungszeilen auf 0 gesetzt, wenn der dahinterliegende Auftrag bereits erledigt ist oder das Packlistenflag in der Belegzeile irrtümlich überschrieben wurde b) die kommissionierte Menge bei allen Artikeln auf 0 gesetzt c) die kommissionierte Menge bei allen Artikeln aus den vorhandenen Kommissionierungszeilen im Artikeljournal nachgebucht Belegerfassung - Erfassung von Varianten bei Produktionsartikeln mit Reservierung Es ist nun möglich in der WINLine FAKT Belegerfassung bei Produktionsartikeln, welche auf die Produktionsart "Bestellung mit Reservierung" eingestellt wurde, die Variante zu erfassen. Quick CRM - Quick CRM im Artikelstamm Im Artikelstamm wurde das Quick CRM implementiert. Kundenbestellungen bearbeiten - "Lagerorte bearbeiten" im Menüpunkt "Kundenbestellungen bearbeiten" Der Aufruf der Funktionalität zum Bearbeiten von Lagerorten wurde von drei auf einen Button, der wiederum die entsprechenden Untereinträge enthält, gelegt. September 2010 Seite 11 von 49

12 Packliste/Kommissionierungg - Verschiedene Optimierungen bei der Verwaltung von dem Packlistenflag bzg. der Optionen 'Originaldruc - In der Packliste wird das Originaldruckflag nun entsprechend gesetzt, unabhängig davon ob der Auftrag kommissioniert ist oder nicht. - In der Packliste werden Zeilen nicht mehr angezeigt, für die bereits der Originaldruck erfolgt ist, unabhängig davon ob der Auftrag kommissioniert ist oder nicht. - Im Kundenbestellungen bearbeiten gibt es jetzt eine eigene Spalte in der ein Symbol angezeigt wird, wenn für den Auftrag die Packliste im Originaldruck gedruckt wurde (unabhängig davon ob der Auftrag kommissioniert ist oder nicht) - Im Kundenbestellungen bearbeiten wird die Anzeigeoptionen in Bezug auf die Kommissionierung und den Packlistendruck nun korrekt berücksichtigt. - Im Kundenbestellungen bearbeiten wird beim Speichern eine Warnung ausgegeben, falls Aufträge mit Originaldruck und/oder Kommissionierung gespeichert werden - In der Kommissionierung wird die Anzeigeoptionvollständig/teilweise kommissioniert/alle nun korrekt berücksichtigt, unabhängig davon ob für den Auftrag bereits eine Packliste im Originaldruck gedruckt wurde oder nicht - Im Belegerfassen wird beim Editieren eines Auftrags eine Warnung ausgegeben, wenn Kommissionierungen vorhanden sind und/oder die Packliste im Originaldruck gedruckt wurde. - Im Belegerfassen kann die Verpackungsart nicht mehr editiert werden, sobald Kommissionierungen vorhanden sind, unabhängig davon ob für den Auftrag bereits eine Packliste im Originaldruck gedruckt wurde oder nicht. - In der Belegumstellung wird beim Aktualisieren der Versandregel Aufträge nicht berücksichtigt, sobald Kommissionierungen vorhanden sind, unabhängig davon ob für den Auftrag bereits eine Packliste im Originaldruck gedruckt wurde oder nicht. - Beim Belegdruck wird beim Lieferscheindruck die komm. Menge im Artikelstamm zurückgesetzt, unabhängig davon ob für den Auftrag bereits eine Packliste im Originaldruck gedruckt wurde oder nicht. - In der Bedarfsvorschau wird in der Verkaufsdispozeile ein Symbol angezeigt, sobald Kommissionierungen vorhanden sind, unabhängig davon ob für den Auftrag bereits eine Packliste im Originaldruck gedruckt wurde Belegdruck - Ausdruck der Kopien bei elektronischem Versand eines Beleges Der Ausdruck der Belegkopien bei elektronischem Versand des Originaldokumentes erfolgt nun wieder, je nach Einstellung, am Drucker oder in den Spooler. September 2010 Seite 12 von 49

13 Belegerfassen - nicht freigegebener Artikel in Lieferscheinen Enthält ein Lieferschein nicht frei gegebenene Artikel und ist deren Liefermenge = 0, dann kann der Beleg trotzdem gedruckt werden (vorher war der Belegdruck nicht möglich). Namespace beim XML-Export via Exportvorlage [XMLExport] SignatureNamespace= Mit diesem Eintrag kann der Name des "Namespace" für den "Export mittels XML-Exportvorlage" festgelegt werden. Standardmäßig (und dabei gibt es diesen Eintrag in der "mesonic.ini" nicht) wird als "Namenspace" der Eintrag "dsig" verwendet. D.h. anstelle des Tags <dsig:signature> wird dadurch dann das Tag <xxx:signature> eingefügt und auch die darunterliegenden Tags werden entsprechend benannt. Inventur - Lagerbewertung in der Inventur-Differenzliste In der Inventur / Register "Differenzliste" können aus einer Auswahllistbox nun verschiedene Bewertungsmöglichkeiten gewählt werden. Autobeleg - Aufruf des Aktionsplans Beim Aufruf des Autobeleg-Aktionsplans konnte es unter bestimmten Umständen dazu kommen, dass das Programm automatisch geschlossen wurde. Rohertragsprüfung - Fensterposition "Rohertragsprüfung" kann gespeichert werden Die Fensterposition des Fensters "Rohertragsprüfung" (im Belegerfassen) kann nun benutzerspezifisch gespeichert werden. Artikelbedarfsvorschau - Anzeige der "Summe Menge 2" in Bedarfsvorschau verschoben In der Bedarfsvorschau sind die Summenwerte bei Artikel die 2 Mengen verwenden wieder entsprechend den Spalten zugeordnet. Belegerfassen - Anzeige des Kontonamens bei Belegkopie im Belegerfassen Wird im Belegerfassen-Speichern-Fenster der Beleg auf ein weiteres Konto kopiert, so wird nun zusätzlich zur Kontonummer (auf die der Beleg kopiert werden soll) auch der Kontoname angezeigt. September 2010 Seite 13 von 49

14 KN8-Nummern - Fixe Spaltenbreite im KN8-Warenkatalog Im Register Zuweisen bei den KN8-Nummern können die Spalten Artikelnummer und Bezeichnung von der Größe verändert werden. Vertreterauswertung - Vertreterinformationen nach Seitenumbruch im Vertreter-Kontoblatt Innerhalb des Vertreter-Kontoblatts konnte es zu einer nicht korrekten Ausweisung der Vertreterinformationen (Vertreternummer, Vertretername und Verkaufsgebiet) im Kopfbereich kommen, wenn die Summenzeile des Vertreters durch einen Seitenumbruch genau am Anfang einer Seite aufgeführt wurde. Preiseänderung im Fenster "Preislistenpreise" Wenn Preise aus Fenster "Preislistenpreise" geändert werden, wird nun C036 "Datum letzte Änderung" in T043 aktualisiert. Artikeljournal - Artikeljournal als Cube Das Artikeljournal kann als Cube ausgegeben werden, sofern eine Lizenz für den FAKT OLAP oder eine Enterprise OLAP Lizenz vorhanden ist. Folgende Dimensionen stehen zur Verfügung: Artikelnummer Bezeichnung Buchungsdatum Buchungsschlüssel Buchungsart Hauptartikelnummer Charge-/Identnummer Ausprägung1 Ausprägung2 Artikelgruppenbezeichnung Artikeluntergruppenbezeichnung (analog Verkaufscube) Folgende Werte stehen zur Verfügung: Menge Zugang (von L-Buchungen) Menge2 Zugang (von L-Buchungen) Wert Zugang (von L-Buchungen) Menge Abgang (von V-Buchungen) Menge2 Abgang (von V-Buchungen) Wert Abgang (von V-Buchungen) Menge Produktion (von P-Buchungen) Menge2 Produktion (von P-Buchungen) Wert Produktion (von P-Buchungen) Menge Fakturiert (von U-Buchungen) Menge2 Fakturiert (von U-Buchungen) Wert Fakturiert (von U-Buchungen) September 2010 Seite 14 von 49

15 Belegdruck - Lagerstandsunterschreitung beim Belegdruck Wird ein Beleg (Lieferschein oder Rechnung) erfasst wo ein Artikel mehrfach vorkommt und in der Summe der Lagerstand unterschritten wird, so wird beim Belegdruck ein Hinweis ausgegeben bei welchen Artikeln es zu einer Lagerstandsunterschreitung kommt. Voraussetzung dafür ist, dass eine Lagerstandsunterschreitung laut Belegart nicht erlaubt ist. Auswertungen - Wechsel des Wirtschaftsjahres innerhalb der Gruppenlisten In der Auswertung der Gruppenlisten (Auswertungen/Stammdatenlisten/Gruppenlisten) steht die Auswahllistbox zur Selektion des Wirtschaftsjahres zur Verfügung. Belegerfassen - Übernahme der Kostenstelle in Belegmitte Durch Anwählen des Buttons zur Übernahme der Kostenstelle aus dem Belegkopf in die Belegmitte werden nun auch Gutschriftszeilen (Zeilentyp 6) berücksichtigt. Einkaufspreise - Zurückschreiben von Nebenkosten In der Belegart für den Einkauf ist das Rückschreiben des letzten EKs sowie niedrigsten EK aktiviert. Wurde ein Engangslieferschein oder eine Eingangsrechnung mit einem Artikel, der in der Belegmitte mit dem Typ 9 Nebenkosten erfasst wurde gerechnet oder gedruckt, so wurden der letzte EK bzw. niedrigste EK im Artikelstamm aktualisiert. Belegerfassung - Kontextmenü beim HSL-Artikel In der Belegerfassung wurde ein HSL-Artikel erfasst. So wurde über die rechte Maustaste das Kontextmenü aufgerufen. Wurde die Bedarfvorschau selektiert, so wurde die Artikelinformation geöffnet. Bei der Artikelinformation wurde die VK-Preishistorie aufgerufen Beim Aufruf der VK-Preishistorie wurde eine neue Artikelzeile in der Belegmitte hinzugefügt. Projektstamm - Speichern des Projektstamms Wurde im Projektstamm im Register Zusatz ein Zusatzfeld geändert oder bei einer Eigenschaft ein Wert hinterlegt und die Änderung wurde mit Shift+F5 abgespeichert, so konnte es vokommen, dass die Änderung nicht abgespeichert wurde. Tätigkeiten - Hinzufügen einer Tätigkeit in der Belegerfassung Wurde die Stückliste im Kundenauftrag geöffnet und bei den Tätigkeiten wurde der Matchcode aufgerufen (neue Tätigkeit einfügen), so wurde das Fenster "Ausprägungen - Aufteilungsoptionen" geöffnet. Derzeit wird der Matchcode für das Einfügen der Tätgikeiten nicht unterstützt. Es muss der Name der Tätgikeit eingefügt werden. September 2010 Seite 15 von 49

16 Dispozeilen - Datentool T014 löschte 2.Lieferdatum In der Belegerfassung wird in dem 2.Lieferdatum ein Wert hinterlegt, wurde im ADMIN unter Datentools das Script T014 durchgeführt, so wurde das 2. Lieferdatum aus der Dispozeile gelöscht Belegerfassen - Dokumente beim Belege Erfassen Ein bestehender Beleg wird zum Bearbeiten geöffnet und ein Dokument wird per drag&drop hinzugefügt. Das eingefügte Dokument wird beschlagwortet und abgespeichert. Der bearbeitete Beleg wird nicht abgespeichert und der Archiveintrag wird jetzt mit verworfen. Vertreterauswertungen - Filter in Vertreterauswertungen In der Vertreterauswertung wurde die Ausgabe immer auf den Drucker vorgenommen, sofern mit einem Filter mit Fragen gearbeitet wurde. Belegemanagement - Eeledigte Lieferscheine Im Belegmanagement werden die erledigten Lieferscheine angezeigt, sofern die Checkbox im Register "Erweiterte Suche" aktiviert ist. Batchbeleg - Matchcode im Batchbeleg Wurde im Batchbeleg bei der Vorbelegung ein Suchbegriff eingetragen und mit der F9-Taste die Suche gestartet, so wurde der eingegebene Suchtext nicht mitberücksichtigt. Quickerfassen - Editieren des Kontnamens2 im Quickerfassen Im Quickerfassen können die Variablen (0,117) und (0,118) (Kontoname2 der Liefer- und Rechnungsadresse) editiert werden. Info - Öffnen Info Fenster Wurde aus dem Personenkontenstamm der FAKT die Konteninfo geöffnet und von da aus in das INFO Modul gewechsel, so gab es im Audit Einträge, dass das Fenster bereits in einer anderen Applikation geöffnet sei. Personenkontenstamm - Personenkontenstamm Wird ein neues Personenkonto angelegt, so kann jetzt in den Feldern Händler und Rechnungsempfänger die Kontonummer hinterlegt werden, welches gerade angelegt wird. Preiswartung - Erweiterung der Basispreise In der Preiswartung kann der letzte Einkaufspreis oder der niedrigste Einkaufspreis in der Preiswartung als Basispreis zur Berechnung der "neuen Preise" herangezogen werden. September 2010 Seite 16 von 49

17 7. WINLine FIBU Vorsteuererstattung für Österreich Über den neuen Menüpunkt Auswertungen/Steuer- Meldungen/Vorsteuererstattung ist es möglich den Antrag auf Vorsteuererstattung vozunehmen. Eine detaillierte Beschreibung ist in der Hilfe zu finden. erweitertes FIBU-Budget - Ausgabe nach BWA Beim erweiterten FIBU-BUDGET werden in der Ansicht nach BWA die IST-Werte ausgegeben. Bilanz - Mandantenauswahl bei Bilanz-Konsolidierung Bei der Mandantenauswahl in der Bilanz-Konsolidierung werden nur die Mandanten der aktuellen Datenbank zur Auswahl angezeigt. Zusammenfassende Meldung - Änderung des Abgabezeitraumes der ZM in Deutschland Wie mit unserem MESONIC Infoservice 05/2010 mitgeteilt, gibt es Änderungen bei der Abgabe der zusammenfassenden Meldung. Bisher wurde in der ZM für D bei Erstellung der XML-Datei eine Meldung ausgegeben, wenn nicht ein Quartal oder das gesamte Kalenderjahr ausgewertet wurde. Wenn nun der "von Monat" größer/ gleich Juli 2010 ist, können zusätzlich auch einzelne Monate oder die jeweils ersten beiden Monate eines Quartals ausgewertet werden. Der Name der dabei erstellten XML-Datei ist entsprechend Aufgebaut. Beispiele: ZM_500M_2010_M07.XML -> für den Mandant 500M, Wirtschaftsjahr 2010, Monat Juli ZM_500M_2010_M07-08.XML-> für den Mandant 500M, Wirtschaftsjahr 2010, Monate Juli+August ZM_500M_2010_Q3.XML -> für den Mandant 500M, Wirtschaftsjahr 2010, Quartal 3 Die beiden neuen Felder bzgl. der Anzeige nach 18a Abs. 1 UStG und der Widerruf können im Programm nicht gesetzt werden und sind bei Bedarf nach dem Hochladen des Formulars im Formular- Management-System der Bundesfinanzverwaltung zu setzen. Zahlungsverkehr - Zahlungen in Fremdwährung mit Skonto Wird im Zahlungsverkehr trotz abgelaufenem Skontoziel manuell der Skontobetrag eingegeben, so wird der Skonto-Prozentsatz wieder richtig ermittelt. keine Angabe September 2010 Seite 17 von 49

18 Zahlungsverkehr - SEPA-Datei - Verwendungszweck Im Zahlungsverkehr wird der Verwendungszweck aus dem Clearing in die SEPA-Datei übernommen. Bilanz - Summenbildung in der Bilanz-Konsolidierung In der Bilanz-Konsolidierung werden unterschiedliche Salden eines Kontos (Mandant 1 hat einen positiven Saldo, der in der Aktiva dargestellt werden würde und Mandant 2 hat einen negativen Saldo, der in der Passiva dargestellt werden würde) bei der Summenbildung berücksichtigt. Version 8.7 OP-Auswertung - Filterabfrage nach Betrag mit Nachkommastellen Im Filter der OP-Auswertung kann jetzt der Betrag mit Nachkommastellen abgefragt und die OP-Auswertung ausgegeben werden. Budget-Verwaltung - Budget-Verteilung im FIBU-Budget Aus der Budget-Verteilung werden nur noch die Zeilen gespeichert und in die Budget-Verwaltung übernommen, in denen ein Budget hinterlegt ist. Zeilen mit Null-Werten werden automatisch gelöscht. In der Budget-Verteilung kann eine alphanumerische Kontonummer eingegeben werden, ohne über den Matchcode gehen zu müssen. Zahlungsverkehr SEPA Überweisung Die "APC: CntnrID" wird nun immer mit der Nummer '00' belegt. Budget-Verwaltung - Speichern der Selektion in der Budget- Verwaltung Die Anzahl der selektierten Daten (BKZs, BWAs oder auch Konten) wird im Selektionsfenster der Budget-Verwaltung aufgrund der erfassten Budgets angezeigt. BKZ-Matchode - von-/bis-bereich im BKZ-Matchcode ist 9- stellig Der von- / bis- Bereich im BKZ-Matchcode wurde auf 9 Stellen erweitert. BKZ-Stamm - Zuweisung im BKZ-Stamm Wenn im BKZ-Stamm die Zuweisung über den Zuweisen-Button geöffnet wird, wird der BKZ-Stamm selbst geschlossen. Version 8.7 Umsatzsteuervoranmeldung - UVA-Formulare für D ab 7/2010 Die UVA-Formulare ab 2010 (Formularnummern 41+42) für Deutschland wurden um die textlichen Änderungen (gültig ab ) aktualisiert. Eine Anpassung der Steuerzeilen ist dadurch nicht notwendig. September 2010 Seite 18 von 49

19 Neue UVA-Formular für A ab 7/2010 Die UVA-Formulare mit der internen Nr. 39 und 40 wurden in den Kennzahlen 057 und 066 um die zusätzlichen Texteinträge ergänzt. Hauptbuch-/Nebenbuchkonten - FIBU Journal Im FIBU-Journal wird für jedes Nebenkontokonto in Klammer die Hauptbuchkontonummer angedruckt, und zwar sowohl beim Journal, als auch beim "Journal detailliert". Hauptbuch-/Nebenbuchkonten - Haupt-/Nebenbuchkonten: Saldenliste In der Saldenliste gibt es eine neue Checkbox "Nebenbuchkonten anzeigen". Wird diese Checkbox nicht aktiviert, werden die Salden der Hauptbuchkonten (und der "normalen" Konten) ausgewertet, andernfalls werden die Nebenbuchkonten (und wiederum die "normalen" Konten) ausgewertet (im Kopf der Saldenliste wird in diesem Fall die Info "Nebenbuchkonten werden angezeigt" angedruckt). Wurde ein Hauptbuchkonto direkt bebucht, wird das Konto auch bei Auswertung der Nebenbuchkonten angedruckt. Die Checkbox wird für alle Auswertungen (Saldenliste, nach BKZ oder BWA, Jahresübersicht, Mehrjahresvergleich) berücksichtigt. Es gibt zusätzlich bei Auswertung nach BKZ, BWA oder Kontenklasse jetzt die Möglichkeit, mittels Checkbox den Andruck der einzelnen Kontenzeilen zu unterdrücken. In diesem Fall werden dann nur noch die Summenrecords gedruckt. Haupt-/Nebenbuchkonten: Kontoblatt Im Kontoblatt gibt es eine neue Checkbox "Nebenbuchkonten anzeigen". Ist diese Checkbox nicht gesetzt (das ist auch der Standardfall beim Öffnen des Fensters) werden die Hauptbuchkonten (und die "normalen" Konten, d.h. jene Konten, die weder ein Hauptbuchkonto sind, noch ein Hauptbuchkonto verwenden) ausgewertet. Wird die Checkbox aktiviert, werden die eingetragenen Hauptbuchkonten ignoriert und es wird für jedes einzelne Nebenbuchkonto (und wiederum die "normalen" Konten) ein Kontoblatt ausgegeben. In diesem Fall werden auch Kontoblätter für Hauptbuchkonten ausgegeben, allerdings werden dann nur jene Buchungen ausgewertet, die evt. direkt auf das Konto gebucht wurden. Personenkonten - Auswahl und Anzeige der Sperr- und Warntexte Die Auswahl und Anzeige der Sperr- und Warntexte wurde optimiert. Die Combobox wurde vergrößert und damit auch die Anzeige der Texte innerhalb der Combobox. Außerdem werden die Texte neben der Combobox angezeigt. September 2010 Seite 19 von 49

20 Buchen - Kostenzeile wird nicht "angesprungen" Ist die Option "Keine Buchung ohne Kostenträger" in den KORE- Parametern aktiviert, wird jetzt beim Buchen der Focus in die KORE-Tabelle gesetzt, wenn eine Kostenstelle aber kein Kostenträger im Konto vorbelegt wurde oder eine verteilte Kostenart verwendet wird. Zahlungsausgleich - Letzte Einstellung im Regelassistenten merken Im Regelassistenten des ZAGL wird die letzte Einstellung der Checkbox "mandantenübergreifend" pro Benutzer gemerkt und bei der Anlage einer neuen Regel vorgeschlagen. Buchungs-Storno - Übernahme der Buchungsnotiz bei Stornobuchungen Beim Buchungs-Storno wird der Notiztext der ursprünglichen Buchung in die Stornobuchung übernommen. ebkz Stammdaten Da auch die ebkz des Hauptbuchkontos und der entsprechenden Nebenbuchkonten übereinstimmen müssen, werden in der ebkz- Strukturansicht für nicht zugeordnete Konten und im Baumansicht keine Nebenbuchkonten mehr angezeigt. Wird nun ein Konto in eine andere ebkz verschoben oder aus dem Baum entfernt, werden auch die zugeordneten Nebenbuchkonten entsprechend aktualisiert. Wenn ein Personenkonto einem Hauptbuchnkonto zugerordnet ist, wird es auch in den Debitoren/Kreditoren-Einträgen im Baum nicht mehr berücksichtigt. Auch nach dem Übernehmen der Kontenzuordnung von einem anderen Mandanten werden die ebkzs aus dem Hauptbuchkonten in die zugeordneten Nebenbuchkonten übernommen. Hauptbuch/Nebenbuch - Hauptbuchkonten Mit diesem neuen Fenster können bereits bebuchte Konten zu Hauptbuchkonten (und umgekehrt) gemacht werden. Zusätzlich können (auch bereits bebuchte) Nebenbuchkonten jedem bestehenden Hauptbuchkonto zugeordnet werden (oder auch umgekehrt). Dabei ist es auch möglich, Nebenbuchkonten von einem Hauptbuchkonto zum anderen zu verschieben. Im Fenster kann auch die BKZ- und ebkz-zuordnung eines Hauptbuchkontos bearbeitet werden. Eine Liste der zugeordneten Nebenbuchkonten kann wahlweise für alle Hauptbuchkonten bzw. ein Hauptbuchkonto aus dem Fenster ausgegeben werden. September 2010 Seite 20 von 49

21 Kontenstamm - Haupt-/Nebenbuch - Sach- bzw. Personenkontenstamm Sobald bei einem Konto ein Hauptbuchkonto eingetragen ist, werden die Einstellungen für BKZ, BKZ Wechselkonto, ebkz und ebkz Wechselkonto vom Hauptbuchkonto automatisch übernommen. In diesem Fall sind die BKZ und BKZ Wechselkonto- Felder inaktiv und können nicht bearbeitet werden. Hauptbuchkonto- Personenkontenstamm, Reiter FIBU Hauptbuchkonto Durch Hinterlegung eines Hauptbuchkontos kann ein Personenkonto nun als Nebenbuchkonto für die Saldenliste und Kontoblatt Auswertungen gekennzeichnet werden. Als Hauptbuchkonto kann ein Sachkonto eingetragen werden, das das Flag "Als Sammelkonto verwenden" gesetzt hat. (Der Begriff "Sammelkonto" wurde durch "Hauptbuchkonto" ersetzt.) Sachkontenstamm - Haupt-/Nebenbuch Einstellungen im Sachkontenstamm Die Funktionalität für "Hauptbuchkonto" wird nun voll unterstützt. (Der Begriff "Sammelkonto" wurde durch "Hauptbuchkonto" ersetzt.) - Checkbox "Als Hauptbuchkonto verwenden" Wird diese Checkbox aktiviert, kann das Konto bei anderen Konten (Sach- oder Personenkonten) als Hauptbuchkonto eingetragen werden. - Feld "Hauptbuchkonto" Als Hauptbuchkonto kann ein Sachkonto eingetragen werden, das das Flag "Als Sammelkonto verwenden" gesetzt hat. - Felder "BKZ", "BKZ Wechselkonto", "ebkz" Die Einstellung bei einem Nebenbuchkonto wird automatisch vom Hauptbuchkonto übernommen und kann nicht bearbeitet werden. - Sachkonten-Budget Die IST-Werte bei einem Hauptbuchkonto inkludieren auch die Saldenwerte der zugeordneten Nebenbuchkonten. Bei einem Nebenbuchkonto oder einen "normalen" Konto werden die Salden des Kontos selbst angezeigt. ZAGL - Von der ZAGL-Vorschau direkt in die Kontonummer In der Vorschau des ZAGL kann man beim Soll- bzw. Habenkonto über das Kontextmenü der rechten Maustaste direkt entweder ins Personenkonto oder ins Sachkonto wechseln. September 2010 Seite 21 von 49

22 Buchen - In der OP-Suche wird die Belegnummer abgeschnitten Die Kontonummer und die Belegnummer können jetzt bei der OP- Suche mit maximaler Stellenanzahl verwendet werden. In der Selektion können Kontonummern mit einer Länge von bis zu 20 Zeichen und Belegnummern mit einer Länge bis zu 21 Zeichen eingegeben werden. Auch bei der Übergabe in das Buchungsfenster wird jetzt die volle Länge berücksichtigt. Zahlungsverkehr - Berücksichtigung des Fremdwährungskurses Wird der Zahlungsverkehr mit Fremdwährung erstellt, so wird der zum Zahlungsdatum gültige Fremdwährungskurs verwendet, um ggf. Kursdifferenzen zu erstellen. Das Feld Zahlungsdatum wurde zudem aus dem Fenster Zahlungsverkehr-Ausgabe in das Fenster Zahlungsverkehr-Auswahl in den Bereich Zahlung verschoben. ZAGL - Regeln mit "?" Bei der Suche nach Konten- und/oder Fakturennummer wird der Platzhalter "?" wieder korrekt ausgeführt. Fakturenänderung - Bankverbindung im OP ändern Die Fakturenänderung wurde um die Spalte "Bankverbindung" erweitert. Per Doppelklick auf die im OP hinterlegte Bankverbindung kann eine andere Bankverbindung aus den "weiteren Bankverbindungen" des Personenkontos ausgewählt werden. Zahlungsverkehr - Bankverbindungen aus dem OP berücksichtigen Es ist jetzt möglich, dass die beim Buchen der Faktura ausgewählte weitere Bankverbindung im Zahlungsverkehr berücksichtigt wird. Im Zahlungsverkehr gibt es eine neue Checkbox "Bankverbindung berücksichtigen". Wird diese Funktion aktiviert, wird die Tabelle in dem Fenster "Zahlungsverkehr-Selektion" um die Spalte Bankverbindung erweitert. Für jede Bankverbindung des Personenkontos werden die dazu gehörigen OPs und die Summe pro Bankverbindung aufgelistet. Diese Bankverbindung kann noch geändert werden. Sub-Konto - Eingabe von Budgets bei Sub-Konten Ist ein Konto als Sub-Konto (FIBU) angelegt, so kann kein Budget mehr für das Sub-Konto hinterlegt werden. Journal - Schattenuser bei Instanzen Beim Buchen in einer weiteren Instanz wird nun nicht mehr die Benutzernummer des Schattenusers in den Buchungszeilen gespeichert. Es wird jetzt die Benutzernummer des ursprünglichen Benutzers gespeichert. September 2010 Seite 22 von 49

23 8. WINLine Formular-Editor Drilldown - Neue vordefinierte Drilldown-Objekte Zum Aufruf der entsprechenden Stammdaten wurden die Drilldown- Objekte im Bereich "CWL Objekt" um die Einträge "Kontakte & Ansprechpartner" sowie "Interessenten" erweitert. Flag E - Überschriftenzeile nur bei der ersten Kopie des Belegs (Belegerfassung) In einem Formular (P02W41-44 sowie P02W51-54) wurden Formeln mit dem Flag E im Formularmittelteil eingefügt. Innerhalb der Formeln wurde ein Wert abgeprüft und wenn dieser nicht erfüllt ist, dann wird die Zeile unterdrückt. Ist beim Personenkonto in der Belegstufe eine Belegkopieanzahl hinterlegt, so wurde die Formel nur beim "Orignal" ausgeführt. September 2010 Seite 23 von 49

24 9. WINLine INFO KontenINFO - Artikelgruppenmatchcode für CRMGo!Sales- Benutzer Im KontenINFO steht nun für CRMGo!Sales-Benutzer der Matchcode zur Suche der Artikelgruppe zur Verfügung. Archivierung - Archivierung und Beschlagwortung von s Die direkte Archivierung und Beschlagwortung von s (per Drag&Drop aus Outlook) wird nun in allen Info-Bereichen (Konten, Artikel, Vertreter, Arbeitnehmer und Projekte) unterstützt. Konteninfo - Neue Ansicht für CRM Aktionen und Workflows In der Konten-Info gibt es eine neue Ansicht für CRM Aktionen und Workflows. Neben der Darstellung im Formular kann nun eine Tabelle verwendet werden. Hier wird jeder Fall mit Ordnersymbol angezeigt und erhält ein +-Symbol in der ersten Spalte, sobald ein Fall aus mehreren Schritten besteht. Das Aufklappen des Ordners geht per Maus auf das +-Symbol oder per Leertaste in der entsprechenden Zeile. Ein Doppelklick auf der Zeile öffnet die Fallansicht. Über den Button "neuer Schritt" werden die Startschritte angezeigt und es kann direkt ein neuer Fall angelegt werden. Die zuletzt verwendete Einstellung wird pro Benutzer gespeichert und beim nächsten Aufruf angewendet. Artikelinfo - Produktionsabgänge in der Artikelinfo Die Checkbox "Produktionsabgänge" bei den Lagerabgängen wurde entfernt und durch einen zusätzlichen Eintrag im Tree ersetzt. Konteninfo - CRM-Übersicht im Konteninfo Im Konteninfo gibt es unter CRM einen neuen Eintrag "Übersicht". Dort werden für alle Aktionen bzw. Workflows der letzte Schritt und die Anzahl der Einträge für dieses Konto angezeigt. Unterhalb der Übersicht wird die Anzahl der Aktionen bzw. Workflows in 2 Tortengrafiken dargestellt. INFO - Formular- und Tabellen-Ansicht im Info Im Info kann bei CRM Aktionen und Workflows wahlweise von der Formularansicht in die Tabellenansicht gewechselt werden. Die zuletzt ausgewählte Ansicht ist benutzerspezifisch und wird beim nächsten Aufruf der Info wieder dargestellt. Die unterschiedlichen Ansichten stehen im Info für Konten, Artikel, Vertreter, Arbeitnehmer und Projekte zur Verfügung. September 2010 Seite 24 von 49

25 Aktionen - neuer Button Löschen In der Fallansicht einer Aktion gibt es ein neues Icon "Löschen". Damit kann eine Aktion direkt gelöscht werden und es werden die Anzeige im Show-Center und in der Tabelle des Artikels (oder Kontos) aktualisiert. Artikelinformation - Standardansicht in der Artikelinformation Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann nun bestimmt werden, welcher Bereich / Ordner als Standardansicht verwendet werden soll. Dieses hat zur Folge, dass nach Bestätigen der Artikelnummer die gewählte Informationen als erstes dargestellt wird. Kontoinformation - Standardansicht in der Kontoinformation Über das Kontextmenü der rechten Maustaste kann nun bestimmt werden, welcher Bereich / Ordner als Standardansicht verwendet werden soll. Dieses hat zur Folge, dass nach Bestätigen der Kontonummer die gewählte Informationen als erstes dargestellt wird. Vertreterinformation - Erweiterung im Bereich "Belege" Der Bereich "Belege" wurde in der Vertreterinformation ergänzt: 1. neuer Punkt "Einzelzeilen" An dieser Stelle werden die einzelnen Belege der zugeordneten Kunden mit den erfassten Artikeln dargestellt. 2. neue Selektionsmöglichkeiten In den Auswertungen "Summe", "Belegansicht" und "Einzelzeilen" steht nun eine Selektion mit den Kriterien "Letzte", "Belegstufe" und "Gutschriftszeilen" zur Verfügung. Konteninfo - Konteninfo In der Konteninfo steht nun auch der Button "Adresse in der Map anzeigen" zur Verfügung. Löschen von TOP N Listen Im Top N-Assistenten können über den Löschen Button die bereits angelegten Listen gelöscht werden. September 2010 Seite 25 von 49

26 10. WINLine KORE Berechnung - WJ-Anzeige bei abweichendem WJ in der Berechnungstabelle In dem Programm Berechnung wird in der Tabelle der bereits durchgeführten Berechnungen die Periode und das Wirtschaftsjahr, für welches die Berechnung durchgeführt wurde, auch bei abweichendem Wirtschaftsjahr unabhängig vom aktuellen Wirtschaftsjahr angezeigt. Umlagekosten-Erfassung - Kostenart aus der Erfassungstabelle entfernt Das Eingabefeld "Kostenart" wurde aus der Erfassungstabelle der Umlagekosten-Erfassung entfernt und wurde somit der Kosten- und Plankosten-Erfassung angepasst. Umlagekosten-Erfassung - Bearbeitung vorhandener Umlagekosten-Erfassungen In der Umlagekosten-Erfassung werden Änderungen (Löschen und Einfügen von Zeilen) erst mit dem OK-Button oder F5 gespeichert. Wird das Fenster mit Escape oder Ende verlassen, dann werden die Änderungen verworfen. September 2010 Seite 26 von 49

27 11. WINLine LIST Kalenderansicht Die Möglichkeit, die unterschiedlichen Kalenderansichten anzuzeigen, wurde in eine Auswahllistbox umgestellt, die Buttons dazu wurden entfernt. Belegzeilenkalender - Belegzeilenkalender Beim Belegzeilenkalender sowie beim CRM-Kalender gibt es nun auch eine gruppierte Tagesansicht, wo in den Spalten die 24 Stunden des Tages dargestellt werden. Multi-Belegzeilenkalender - Multi-Belegzeilenkalender Bei der gruppierten Ausgabe des Kalenders wurde nicht nach der Gruppierung sortiert. List-Assistent - Adressenliste im LIST Im List steht ein neuer Listentyp "Adressen" zur Verfügung, welcher die Adressdaten von Personenkonten, Interessenten, Ansprechpartnern, Kontakten, Vertretern und den Arbeitnehmern ausgewertet. Assistent - KRK Infos auf deutscher AN Liste Bei den Listen für den Deutschen Arbeitnehmerstamm können jetzt zusätzlich Informationen des Krankenkassenstammes ausgewählt und angedruckt werden. LIST-Assistent - neuer Listtyp Projekte Im List-Assistenten gibt es den neuen Listentyp Projekte. Mit diesem können die Stammdaten des Projektestammes sowie des eingetragenen Debitoren-Kontos und des eingetragenen Kostenträgers ausgegeben werden. Ein Filter auf diese Tabellen kann zusätzlich hinterlegt werden. Adressen-Listen - Adress-Listen mit CRM-Berechtigungen Bei dem Listentyp Adressen werden für CRM Einträge nun auch die CRM-Berechtigungen berücksichtigt. September 2010 Seite 27 von 49

28 CRM-Kalender - Aktionsschritte über CRM-Kalender löschen Wird aus dem CRM-Kalender die Ansicht eines Aktionsschrittes geöffnet und in dieser die Aktion gelöscht, wird der CRM-Kalender und das CRM- Showcenter automatisch aktualisiert. BKZ-Stammlisten - BKZ-Summierung vor Ausgabe der Liste Vor der Ausgabe einer BKZ-Stamm-Liste ist jetzt wahlweise über eine Abfrage die Durchführung der BKZ-Summierung möglich. LIST-Assistent - Bearbeiten der Listen und Gruppen in der Baumstruktur Das Bearbeiten der Listen/Gruppen direkt in der Baumstruktur (ohne die Buttons in der Buttonleiste zu verwenden) wurde um folgende Funktionalität erweitert: F2-Taste = selektierten Eintrag umbenennen Entfernen-Taste = Löschen der selektierten Liste/Gruppe Rechte Maustaste = Erstellen einer neuen Liste/Gruppe Filter - Filterabfrage auf einen Datumswert Wird im Filter auf einen Datumswert abgefragt der auch eine Uhrzeit enthält, so wird diese Uhrzeit bei der Abfrage "nicht berücksichtigt". Damit sind Abfragen auf = Datumswert möglich. September 2010 Seite 28 von 49

29 12. WINLine LOHN Deutschland Insolvenzgeldumlage bei Störfall Es wird nun auch für den Störfall die Insolvenzgeld Umlage gerechnet. Einzelabrechnung Wenn die Fehlzeit "unbezahlter Urlaub" erfasst wird, und im aktuellen Monat dadurch noch SV-Tage vorhanden sind, aber kein Entgelt (fehlzeitenbedingt), kann der Monat für diesen Arbeitnehmer ohne Entgelt abgerechnet werden. Matchcode bei inaktiven SUB-Arbeitnehmern Wird ein inaktiver Arbeitnehmer, zu dem SUB-Arbeitnehmer vorhanden sind, im Feld Arbeitnehmer-Nummer in allen Programmen der Stammdaten oder Abrechnung aufgerufen, wird der letztgültige SUB-Arbeitnehmer eingestellt. Gelöschte SUB- Arbeitnehmer werden über den Button "i" in der Einzelabrechnung nicht mehr angezeigt. Über den Matchcode, der mit der Lupe oder der Funktion F9 in dem Feld Arbeitnehmer-Nummer aufrufbar ist, erscheinen die inaktiven SUB-Arbeitnehmer nun nicht mehr zur Auswahl. Der inaktive SUB- Arbeitnehmer kann in der Matchcodeauswahl mit der Funktion "inaktive anzeigen" ausgewählt werden. ELENA - MVDSz91 Häufig wird der Fehler von der ZSS zu ELENA-Meldungen "MVDSz91" zurückgemeldet. Auf Anfrage hat die ZSS folgende AUssage getroffen: "Vielen Dank für Ihre Anfrage bei unserer ELENA Hotline, gern beantworten wir Ihnen Ihre gestellte Frage. Der Fehler 'MVDSz91' besagt, dass eine Korrektur bzw. ein Stornodatensatz für den betreffenden Arbeitnehmer übermittelt wurde. Dieser Stornodatensatz ist bei der ZSS allerdings auf keine Meldung getroffen, die hätte storniert werden können. Allerdings wurde dieser Fehler in der Vergangenheit mehrfach zurück gemeldet, obwohl die Stornomeldung verarbeitet wurde. Dieses Problem ist bei der ZSS bekannt, an der Behebung wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Von Ihnen sollte jetzt lediglich überprüft werden, ob eventuell für die korrigierte Meldung ein Fehler zurück gemeldet wurde. Ist dies nicht der Fall, so können Sie den Fehler 'MVDSz91' ignorieren."! Achtung/Hinweis September 2010 Seite 29 von 49

30 ELENA/DEÜV-Ausgabe mit Umstellung auf Kommunikationsserver In der vorliegenden Version sind vorbereitende Änderungen im Programm WINLine LOHN enthalten, die eine Nutzung der Datenübertragung und Rückmeldung über die Kommunikationsserver der Sozialversicherungsträger ermöglichen. Über die Einrichtung und Nutzung dazu erhalten Sie von uns noch separate Informationen. Die Bereitstellung der neuesten dakotaag-version 5 wird dann in diesem Zusammenhang erfolgen. Sie erhalten auch dazu eine separate Information von uns, wann diese zur Verfügung steht. Derzeit ist die Verwendung dieser Version noch nicht erforderlich. Betroffen sind in WINLine LOHN aktuell Programmteile im Bereich der DEÜV-Stammdaten und ELENA-Stammdaten, in denen in Zukunft ausgewählt werden kann, ob per Kommuniktationsserver übermittelt werden soll. Im Betriebsstamm unter dem Register Erweiterungen ist ein zusätzlicher Pfad hinterlegbar, in welchem die Rückbestätigungen der Annahmestellen gespeichert werden. Weiter wird bei der DEÜV-Ausgabe und ELENA-Ausgabe eine neue Datei "statusabfrage.xml" erzeugt, wenn die Stammdaten auf die Übertragung per Kommunikationsserver eingestellt wurden. Die erkennbaren Button "Statusabfrage erzeugen" unter der DEÜV- Ausgabe und ELENA-Ausgabe dienen ebenfalls der Erzeugung dieser Datei. All diese Änderungen sind in der aktuellen () für WINLine LOHN bereits enthalten, sollten von Ihnen aber noch nicht angewendet werden, da gemäß öffentlicher Informationen zu der Nutzung der Kommunikationsserver noch nicht alle Übermittlungen fehlerfrei laufen. Wir werden Sie mit gesonderten Informationen auf dem Laufenden halten. Bitte bleiben Sie wie bisher vorerst bei der Übertragung per . Die DEÜV-Stammdaten und ELENA-Stammdaten müssen dabei auf die Auswahl " " geschlüsselt sein. Auswertungen - KUG-Abrechnungsliste Im Programm "Auswertungen" können über den Menüpukt "KUG- Abrechnungsliste der Kug-Antrag und die KUG-Abrechnungsliste erzeugt werden. Auf diesen beiden KUG-Formularen muss ein Matrix-Code ausgewiesen werden. Dieser ist zwingend ab Januar 2011 pflichtig. Die Bundesarbeitsagentur benötigt diese Matrix für ihr Archivierungssystem. September 2010 Seite 30 von 49