BEGRÜSSUNG. La Couronne Hotel Restaurant S 2

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2 BEGRÜSSUNG La Couronne Hotel Restaurant S 2

3 PROGRAMM Eintreffen der Gäste im Hotel La Couronne in Solothurn Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung Markus Graf, Präsident des Stiftungsrats Pause Resultate der Anlegerversammlung Markus Graf, Präsident des Stiftungsrats Keynote Speech Simon Michel, Chief Executive Officer Ypsomed Holding AG und Ypsomed Gruppe Lunch im Hotel La Couronne Auf Wunsch: Führung durch das Hotel S 3

4 Swiss Prime Anlagestiftung 1. Anlegerversammlung 4. Mai 2017 TRAKTANDEN 1. Begrüssung 2. Entwicklung im ersten Geschäftsjahr 2015/ Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015/ Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 5. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats 6. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein Amtsjahr 7. Wahl der Revisionsstelle 8. Varia

5 BEGRÜSSUNG Swiss Prime Site Eine Erfolgsgeschichte SPA ROTER TURM WINTERTHUR CITYPORT ZÜRICH MESSETURM BASEL OPUS ZUG ARTHUR FREY MAAG SIHLCITY 1 ZÜRICH POST- FINANCE- ARENA BERN JELMOLI 8.2 PRIME TOWER ZÜRICH 8.6 WINCASA 9.3 TERTIANUM SKYKEY ZÜRICH SENIOcare MAJOWA BERN Per Swiss Prime Site Anteil 24.2% Fair Value des Immobilienportfolios in CHF Mrd. Akquisition von Gesellschaften Ausgewählte Gebäude S 5

6 BEGRÜSSUNG Vorteile im Konzernverbund > Synergien des gesamten Swiss Prime Site Konzerns mit seinen Gruppengesellschaften > Grosser, unabhängiger Immobilienplayer in der Schweiz > Agiler und innovativer Immobilienlösungsanbieter > Vermögensverwaltungs- und Geschäftsführungsvertrag mit Swiss Prime Site > Danke für das Vertrauen S 6

7 IMMOBILIENMARKT SCHWEIZ Immobilienanlagen weiterhin in der Gunst der Anleger Quelle: Credit Suisse S 7

8 IMMOBILIENMARKT SCHWEIZ Markt bietet weiterhin hohe Risikoprämien Quelle: Credit Suisse, Datastream; letzter Datenpunkt: Februar 2017 S 8

9 IMMOBILIENMARKT SCHWEIZ Immobilienuhr Quelle: JLL, April 2017 S 9

10 IMMOBILIENMARKT SCHWEIZ Preisentwicklung S 10

11 IMMOBILIENMARKT SCHWEIZ Zuwanderung S 11

13 ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZ Nettovermögen in CHF Mio. Kommentar Ausgabe von total Ansprüchen Verkauf von zwei kleineren Liegenschaften Gewinn vor Neubewertungseffekten von CHF 39.1 Mio. Positive Bewertung der Liegenschaften von CHF 1.8 Mio. Negative Bewertung von übernommenen Hypotheken von CHF 0.9 Mio. Rückstellung für Liquidationssteuern von CHF 2.6 Mio. S 13

14 ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZ Vermögensrechnung IMMOBILIENPORTFOLIO NETTOVERMÖGEN CHF Mio. CHF Mio. FREMDFINANZIERUNGSQUOTE INVENTARWERT PRO ANSPRUCH 3.55% CHF S 14

15 ANLAGEGRUPPE IMMOBILIEN SCHWEIZ Erfolgsrechnung MIETERTRAG MIETAUSFALLQUOTE CHF 31.2 Mio. 7.09% ANLAGERENDITE 3.74% BETRIEBSAUFWANDQUOTE TER ISA (GAV) 0.61% S 15

16 PORTFOLIOMANAGEMENT Thomas Grossenbacher Chief Investment Officer Bestandsportfolio Entwicklungsportfolio Strategische Zielallokation Wohnen Ausblick 2017 S 16

17 BESTANDSPORTFOLIO Verkehrswert per : CHF Mio. Aufbau Pakettransaktion CHF Mio. Kauf von 37 Liegenschaften Verkauf von zwei kleineren Liegenschaften Fertigstellung des Projekts in Bellinzona Investition in 5 Neubauprojekte Investitionen in Umbauten und Sanierungen von 5 Liegenschaften Nicht realisierte Kapitalgewinne von CHF 1.8 Mio. S 17

18 BESTANDSPORTFOLIO Portfolioallokation per Geographische Aufteilung nach Verkehrswerten Zürich Nordwestschweiz Nordostschweiz 5.9% 6.3% 4.9% 3.7% 0.3% Nutzungsaufteilung nach Soll- Mietzinserträgen Gewerbe 4.2% Innerschweiz Genf 8.0% Wohnen 30.6% Westschweiz Südschweiz Bern 14.4% 56.5% Parking 65.2% Grösste Mieter Fälligkeit der Mietverhältnisse Credit Suisse AG > 0 Jahre 31.2% Tertianum AG > 1 Jahr 29.8% Itema (Switzerland) Ltd. S 18 > 2 Jahre 39.0% S 18

19 BESTANDSPORTFOLIO Grösste Bestandsimmobilien Zürich, Maaghof Zuchwil, Riverside Zürich, Leuenhof Wohnbau mit 137 Wohnungen und 10% Gewerbeanteil Geringer Leerstand Wohnen 2% Vermietung Gewerbeflächen auf Erfolgskurs Verkehrswert CHF Mio. CHF 6.3 Mio.Mietzinseinnahmen Grosses Entwicklungspotential mit Umzonung von m2 Land Verkehrswert CHF Mio. Geschäftsliegenschaft an bester Lage an der Bahnhofstrasse in Zürich Vollvermietet Sehr guter Kontakt mit Nachbarbesitzer Swatch Group Verkehrswert CHF Mio. S 19

20 ENTWICKLUNGSPORTFOLIO Pipeline für Wohnen bis ins Jahr 2021 über CHF 412 Mio. Projekte Im Bau Solothurn, Hauptgasse 64, "La Couronne Hotel Restaurant" Solothurn, Seilergasse 4 Liestal, Rebgarten CHF 18.0 Mio. CHF 4.0 Mio. CHF 65.0 Mio. In Entwicklung Luzern, Weinberglistrasse 4 / Tribschenstrasse 62 Zuchwil, Allmendweg 8, "Riverside Business Park", 1. Etappe Saint-Légier-La Chiésaz, Chemin du Porteau / Chemin de la Forestallaz Thônex, Route de Jussy Visp, Litterna Zuchwil, Allmendweg 8, "Riverside Business Park", 2. Etappe CHF 70.0 Mio. CHF 60.0 Mio. CHF 55.0 Mio. CHF 55.0 Mio. CHF 45.0 Mio. CHF 40.0 Mio. S 20

21 ENTWICKLUNGSPORTFOLIO Grösste Entwicklungsprojekte Liestal Rebgarten Luzern, Weinbergli Zuchwil, Riverside 66 Wohnungen und 42 Zimmer für Leben im Alter Realisierung Sommer 2019 Mieterin: Tertianum AG Investition CHF 65.0 Mio. 2 Gebäude mit 160 Wohnungen Retailfläche vorvermietet Eingabe Baugesuch Mai 2017 Realisierung 2020 Investition CHF 70.0 Mio. Einreichung Umzonung Wohnen Mai / Juni 2017 Rechtskraft Umzonung Wohnen Ende 2017 / Anfangs 2018 Baubeginn 1. Etappe 2018 Investition CHF Mio. S 21

22 STRATEGISCHE ZIELALLOKATION WOHNEN Ausbau bis 2021 Szenario mit heute angebundenen Transaktionen 62% 7% 31% 54% 54% 52% 7% 7% 7% 39% 39% 41% 45% 42% 7% 7% 48% 51% Strategie Wohnen Parking Gewerbe Zielallokation 60% Umsetzung der Pipeline für 9 Entwicklungsprojekte über CHF 412 Mio. Akquisition von 2 Wohnobjekten - Bestand CHF 14 Mio. / Projekt CHF 18 Mio. im 2017 Wahrscheinlicher Abschluss einer Akquisition über CHF 200 Mio. im 2017 S 22

23 STRATEGISCHE ZIELALLOKATION WOHNEN Ausbau bis 2021 Szenario mit zusätzlichen Akquisitionen 62% 7% 31% 54% 50% 45% 7% 7% 7% 39% 43% 48% 38% 35% 7% 7% 55% 58% Strategie Wohnen Parking Gewerbe Zielallokation 60% Akquisitionen von Wohnimmobilien im Umfang von CHF 150 Mio. pro Jahr S 23

24 AUSBLICK 2017 > Fokus auf Akquisitionen von zusätzlichen Wohnimmobilien > Opportunistische Akquisitionen im Nutzungsbereich Gewerbe > Ausbau der Fremdkapitalquote > Vermeidung von Renditeverwässerung > Weiterer Abbau der Leerstandsquote > Wechsel der Depotbank zur Zürcher Kantonalbank per 1. Juli 2017 S 24

26 TRAKTANDUM 3 Antrag: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015/2016 der Swiss Prime Anlagestiftung > Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2015/2016 zu genehmigen S 26

27 TRAKTANDUM 4 Antrag: Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle > Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. S 27

28 TRAKTANDUM 5 Antrag: Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates > Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Mitgliedern des Stiftungsrates Entlastung zu erteilen. S 28

29 TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT 6.2: Wahl von Martin Neff Berufliche Tätigkeit Chefökonom der Raiffeisen Gruppe seit 2013 Chefökonom der Credit Suisse AG Ausbildung Diplom-Volkswirt Universität Konstanz Martin Neff Jahrgang 1960 S 29

30 TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT 6.3: Wahl von Dr. Daniel Fässler Berufliche Tätigkeit Nationalrat CVP Stillstehender Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements von Appenzell I.Rh. (seit 2008) Ausbildung Anwaltspatent (1989) Auszeichnung mit dem Prof. Walther Hug-Preis für beste juristischen Dissertationen der Schweiz (1999) Daniel Fässler Jahrgang 1960 S 30

31 TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT 6.4: Wahl von Rolf Maurer Berufliche Tätigkeit Investmentanalyst bei der Pensionskasse Post Portfolio Manager bei der Pensionskasse Post, Bern Rolf Maurer Jahrgang 1973 Ausbildung CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance (SFI, IAZI) Eidg. Dipl. Finanzanalyst und Portfoliomanager AZEK Ökonom Universität Bern S 31

32 TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT 6.5: Wahl von Dr. Thomas Wetzel Berufliche Tätigkeit: Partner bei der Anwaltskanzlei Wenger Plattner seit 2003 Aufsichtsrat DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG seit 2017 Verwaltungsrat der Swiss Prime Site AG bis 2015 Dozent Universität Zürich, Institut für Banking und Finance/CUREM Ausbildung Thomas Wetzel Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht Dr. iur., Rechtsanwalt Anwaltspatent des Kantons Schaffhausen Jahrgang 1956 S 32

33 TRAKTANTUM 6: WAHL STIFTUNGSRAT 6.1: Wahl von Markus Graf Berufliche Tätigkeit Universitätsrat der Universität Zürich seit 2017 Verwaltungsrat der Swiss Prime Site AG seit 2016 Chief Executive Officer der Swiss Prime Site AG von Leiter Credit Suisse Real Estate Asset Management seit 2013 Ausbildung Diplomierter Architekt HTL/STV Markus Graf Jahrgang 1949 S 33

34 TRAKTANDUM 7 Antrag: Wahl der Revisionsstelle KPMG für ein Jahr > Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, KPMG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen S 34

35 ABSTIMMUNGSRESULTATE 3. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015/ Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 5. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats 6. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein Amtsjahr 7. Wahl der Revisionsstelle S 35

37 VARIA Nächste Anlegerversammlung Donnerstag, 3. Mai 2018 S 37