Amundi Global Bond. Halbjahresbericht vom 16. Februar 2017 bis 15. August Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011

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1 Amundi Global Bond Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) ISIN AT (T) Halbjahresbericht vom 16. Februar 2017 bis 15. August 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Global Bond

2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Amundi Global Bond

3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Global Bond, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Februar 2017 bis 15. August 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,43 103,72-3,89 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Global Bond Seite 1

4 Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US222213AJ93 CEB 13/18 1, , ,90 2,92 US500769HA50 K.F.W.ANL.V.16/2019 DL 1, , ,17 2,90 XS KOMMUNEKREDIT 13/18 MTN 1, , ,51 2,92 XS LAND NRW MTN.LSA 14/21DL 2, , ,59 2,96 US63254AAE82 NATL AUSTR. BK 13/23 MTN 3, , ,49 2,98 XS NESTLE HLDGS 14/20 MTN 2, , ,51 2,95 US676167BQ13 OESTERR.K.BK 16/21 1, , ,37 2,93 US78012KKU06 ROYAL BK CDA 16/21 MTN 2, , ,14 1,48 US912828K825 US TREASURY , , ,66 0,64 US912828TJ95 US TREASURY , , ,36 2,89 US912828J272 US TREASURY , , ,40 3,33 US912810QA97 US TREASURY , , ,67 14,88 Summe ,77 43,78 ANLEIHEN auf AUSTRALISCHE DOLLAR lautend AU3TB AUSTRALIA , , ,36 2,44 Summe ,36 2,44 ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend XS DT. BAHN FIN. 12/17 MTN 1, , ,39 1,50 XS GE CAPITAL UK F.10/17 MTN 4, , ,85 1,89 Summe ,24 3,39 ANLEIHEN auf EURO lautend IT B.T.P , , ,00 3,94 IT B.T.P , , ,00 3,36 DE BUNDANL.V.12/44 2, , ,00 2,02 DE BUNDANL.V.17/27 0, , ,75 0,51 XS CADENT FINANCE 16/24 MTN 0, , ,00 0,34 XS CK HUT.FI.(16)II 16/24 0, , ,69 0,34 FR REP. FSE O.A.T. 4, , ,00 5,05 FR REP. FSE O.A.T. 0, , ,00 3,30 FR SCHNEIDER ELECTRIC 16/24 0, , ,50 0,33 ES H5 SPANIEN , , ,00 3,41 Summe ,94 22,60 ANLEIHEN auf JAPANISCHE YEN lautend XS ASIAN DEV. BK 07/27 MTN 2, , ,41 4,59 XS DEV.BK JAPAN 03/23 INTL 1, , ,17 2,80 XS EIB EUR.INV.BK 07/27 2, , ,36 3,22 US500769BN36 K.F.W.ANL.V.06/2026 YN 2, , ,21 3,14 Summe ,15 13,75 ANLEIHEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend US052591AT11 AUSTRIA 05/24 MTN 5, , ,26 0,52 US500769BQ66 K.F.W.ANL.V.06/2037 CD 4, , ,32 2,82 Summe ,58 3,34 ANLEIHEN auf NORWEGISCHE KRONEN lautend XS LANDWIRT.R.BK 11/18NK MTN 3, , ,20 1,51 Summe ,20 1,51 ANLEIHEN auf POLNISCHE ZLOTY lautend PL POLEN , , ,10 4,00 Summe ,10 4,00 ANLEIHEN auf SCHWEDISCHE KRONEN lautend SE SWEDEN , , ,05 0,36 Summe ,05 0,36 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE ,39 95,17 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,39 95,17 Amundi Global Bond Seite 2

5 OPTIONEN VERKAUFTE OPTIONEN (SHORT) Call EURO-BUND OPTION CALL SEP 17 BASIS EUR -10 0,0000 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 SUMME OPTIONEN 0,00 0,00 FINANZTERMINKONTRAKTE Call / Put Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- aktueller %-Anteil Underlying Betrag kurs Optionspreis am in EUR Fondsvermögen Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE SEP EUR , ,00 0,01 JPN 10Y BOND (OSE) SEP JPY , ,53-0,02 Summe ,53-0,01 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,53-0,01 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,44 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,82 AUSTRALISCHE DOLLAR EUR 1,37 BRITISCHE PFUND EUR 1,02 JAPANISCHE YEN EUR ,01 KANADISCHE DOLLAR EUR 0,66 NORWEGISCHE KRONEN EUR 0,15 POLNISCHE ZLOTY EUR -4,63 SCHWEDISCHE KRONEN EUR 787,95 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,29 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,08 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,17185 USD AUSTRALISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,49860 AUD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,91170 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 129,55385 JPY KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,49500 CAD NORWEGISCHE KRONEN 1 EUR = 9,33300 NOK POLNISCHE ZLOTY 1 EUR = 4,29535 PLN SCHWEDISCHE KRONEN 1 EUR = 9,48650 SEK Amundi Global Bond Seite 3

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE IT B.T.P ,050 EUR XS SHELL INTL FIN. 16/28 MTN 0,750 EUR SI SLOWENIEN ,250 EUR XS RABOBK NEDERLD 07/17 MTN 1,850 JPY XS EIB EUR. INV.BK 12/19 MTN 3,000 SEK AT0000A13YU6 AMUNDI GL.H.YD.BD.KURZ T EUR OPTIONEN --- EURO-BOBL OPTION CALL MAR 17 BASIS EUR EURO-BOBL OPTION PUT JUNE 17 BASIS EUR FINANZTERMINKONTRAKTE --- EURO-BOBL FUTURE JUN17 EUR EURO-BOBL FUTURE MAR 17 EUR PN 10Y BOND (OSE) JUN 17 JPY 2 2 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Global Bond Seite 4

7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen ,39 95,17 Wertpapiervermögen ,39 95,17 Finanzterminkontrakte ,53-0,01 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) ,85 0,59 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,08 4,29 Sollzinsen -1,16 0,00 Gebührenverbindlichkeiten ,31-0,04 FONDSVERMÖGEN ,32 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Global Bond Seite 5