Strategie. Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung zum in EUR in Prozent

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1 Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS Welt- Aktien) Peergroup: Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz Deutsches -Universum Strategie Ziel dieses Portfolios ist, unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld eine stetige und nachhaltig positive Rendite zu erzielen. Die Hauptanlage erfolgt in Renten- und Aktienfonds, aber auch hybride Investments und Zertifikate finden Einsatz. Das zusätzliche Investment in die Dachfonds MultiSelect Europa-Aktien und MultiSelect Welt-Aktien mit ihren Schwerpunkten auf europäische bzw. internationale Aktienfonds trägt zu einer weiteren Diversifizierung bei. Folglich zeichnet sich dieses Portfolio durch eine besonders hohe Immunität gegen Zinsänderungen und starke Schwankungen der Aktienkurse aus und eignet sich damit besonders für sicherheitsorientierte Anleger. Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,79 0,03-2,34-0,55 0,86 5,22 6,31 9,92 Vergleichsindex* 0,34 1,08 2,12 3,72 4,03 2,98 2,70 2,92 2,13 2,08 2,37 Länder % Sonstige 90,0 Europa 5,0 Welt weit 5,0 Portfeuillestruktur Teilfonds % MultiSelect Absolute Return I 90,0 MultiSelect Europa-Aktien I 5,0 MultiSelect Welt-Aktien I 5,0 * Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index Lipper Limited (a Reuters company) 1/2

2 Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS Welt- Aktien) Peergroup: Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (21 Monate) Vergleichs- Index Volatilität 3,48% 0,17% Maximaler Verlust 6Mon. -2,71% 0,00% Längste Verl.-Per. 3 Mon. 0 Mon. Sharpe R. (3,58%) -0,54 0,00 Wahrsch. Gew.Mon. 0,62 1,00 Ø-Gew. der Gew.Mon. 0,81% 0,29% relative Outperformance gg. Index p.a. -1,83% Wahrsch. d. Outperf. 0,52 Tracking Error 3,49% Pos. Elastizität 0,45 Neg. Elastizität 0,00 * Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index Lipper Limited (a Reuters company) 2/2

3 MultiSelect Absolute Return I Feri Rating: Peergroup: Absolute Return Multi Strategy mit Verlusttoleranz Deutsches -Universum gesellschaft: information Institutional Trust Management Company S.a.r.l. manager: Zugelassen in: AT, DE, LU WKN (Valor) A0CA3D Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Letzte Ausschüttung Ausschüttungsbetrag 0,74 EUR Volumen 80,64 Mio.EUR Strategie Ziel des ist es, nachhaltig positive Renditen unabhängig vom Marktumfeld zu erzielen. Dies wird erreicht durch einen Multi Asset Ansatz, der neben traditionellen Asset Klassen wie Aktien, Renten oder Geldmarkt vorzugsweise in alternative Anlagen und derivative Strategien investiert. Dabei gewährleistet eine starke Streuung der Anlagen und die Selektion von herausragenden eine stetige Wertentwicklung unter geringen Schwankungen. Desweiteren sucht der ständig nach zusätzlichen Ertragsquellen. Kosten Ausgabeaufschlag: 3,00% Managem.-Geb. p.a.: 0,95% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,11% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,18 0,27-1,81-0,73 0,32 4,31 5,58 8,17 Vergleichsindex* 0,53 1,67 3,33 6,01 6,53 5,48 5,20 5,42 4,63 4,58 4,87 Portfeuillestruktur selektion % HSBC Trinkaus Aktienstruk~en Europa 16,4 Jefferies Europe Convertible Bonds 16,1 JPMorgan Investment Funds~. Market 15,3 DWS Institutional USD Money plus 10,9 StarPlus Winbonds 8,8 GREIFF "special situations" Fund OP 5,5 Morgan Stanley-FX Alpha P~uro) Fund 4,1 * Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index BP Lipper Limited (a Reuters company) 1/2

4 MultiSelect Absolute Return I Feri Rating: Peergroup: Absolute Return Multi Strategy mit Verlusttoleranz Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Vergleichs- Index Volatilität 3,06% 0,23% Maximaler Verlust 6Mon. -2,24% 0,37% Längste Verl.-Per. 3 Mon. 0 Mon. Sharpe R. (2,98%) 0,43 2,50 Treynor Ratio Wahrsch. Gew.Mon. 0,69 1,00 Ø-Gew. der Gew.Mon. 0,83% 0,45% relative Outperformance gg. Index p.a. -1,11% Wahrsch. d. Outperf. 0,50 Alpha Tracking Error 3,15% Information Ratio Beta-Faktor Pos. Elastizität 0,69 Neg. Elastizität 0,00 * Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index BP Lipper Limited (a Reuters company) 2/2

5 MultiSelect Europa-Aktien I Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Europa Deutsches -Universum information gesellschaft: Institutional Trust Management Company S.a.r.l. manager: Strategie Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in europäische Aktienfonds. WKN (Valor) Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Volumen 55,62 Mio.EUR Kurs ( ) 60,78 EUR Kosten Ausgabeaufschlag: 5,00% Managem.-Geb. p.a.: 1,25% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,35% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Peergroupindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,72-1,44-6,75 2,62 7,80 15,54 11,88 18,63 24,64 10,27 15,59 Peergroupindex* -5,24-1,14-6,03 3,88 7,46 17,31 13,49 20,35 26,93 12,56 15,53 Portfeuillestruktur selektion % Alken Fund - European Opportunities 15,4 State Street Actions Euroland 12,0 BWI-Dividenden-Strategie-Euro 12,0 4Q-European Value Universal 10,4 DWS Aktien Strategie Deutschland 10,0 Pictet Funds (LUX) Europe~Selection 10,0 JOHCM European Fund 9,1 Carmignac Grande Europe 7,5 Fortis L Fund - Equity Te~om Europe 6,8 M&G Recovery Fund 6,5 * Peergroupindex: MSCI Europe (gross) Lipper Limited (a Reuters company) 1/2

6 MultiSelect Europa-Aktien I Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Europa Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Peergroup- Index Volatilität 11,39% 9,37% Maximaler Verlust 6Mon. -8,93% -6,03% Längste Verl.-Per. 3 Mon. 3 Mon. Sharpe R. (2,98%) 1,10 1,53 Treynor Ratio 0,12 Wahrsch. Gew.Mon. 0,69 0,72 Ø-Gew. der Gew.Mon. 3,12% 2,81% relative Outperformance gg. Index p.a. -1,52% Wahrsch. d. Outperf. 0,47 Alpha -1,88% Tracking Error 5,89% Information Ratio -0,32 Beta-Faktor 1,04 Pos. Elastizität 0,98 Neg. Elastizität 1,10 * Peergroupindex: MSCI Europe (gross) Lipper Limited (a Reuters company) 2/2

7 MultiSelect Welt-Aktien I Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Welt Deutsches -Universum information gesellschaft: Institutional Trust Management Company S.a.r.l. manager: Strategie Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in internationale Aktienfonds. WKN (Valor) Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Letzte Ausschüttung Ausschüttungsbetrag 0,34 EUR Volumen 77,12 Mio.EUR Kurs ( ) 65,52 EUR Kosten Ausgabeaufschlag: 5,00% Managem.-Geb. p.a.: 1,25% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,34% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Peergroupindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,74-3,08-7,69-1,17 2,97 11,02 8,30 7,10 28,24 4,77 12,95 Peergroupindex* -6,08-3,76-8,31-0,99 1,27 11,27 7,76 8,07 27,03 6,86 11,07 Portfeuillestruktur Anlagen % Aktienfonds Europa 45,2 Aktienfonds Nordamerika 33,5 Aktienfonds Welt 10,3 Aktienfonds Japan 6,0 Aktienfonds Pazifik 5,2 Sonstiges -0,2 selektion % BWI-Dividenden-Strategie-Euro 13,3 Alken Fund - European Opportunities 13,3 State Street Actions Euroland 13,1 StarCap Priamos 10,3 Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund 9,1 Morgan Stanley-US Value Equity Fund 8,7 UOB Kinetics Paradigm Fund 8,6 JPMorgan Funds-US Value Fund 7,1 Metzler Japanese Equity Fund 5,7 LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC~BB-INVEST 5,5 * Peergroupindex: MSCI World (gross) Lipper Limited (a Reuters company) 1/2

8 MultiSelect Welt-Aktien I Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Welt Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Peergroup- Index Volatilität 11,25% 9,66% Maximaler Verlust 6Mon. -8,43% -8,31% Längste Verl.-Per. 3 Mon. 3 Mon. Sharpe R. (2,98%) 0,71 0,86 Treynor Ratio 0,08 Wahrsch. Gew.Mon. 0,64 0,69 Ø-Gew. der Gew.Mon. 2,87% 2,36% relative Outperformance gg. Index p.a. -0,23% Wahrsch. d. Outperf. 0,50 Alpha -0,41% Tracking Error 5,04% Information Ratio -0,08 Beta-Faktor 1,04 Pos. Elastizität 1,04 Neg. Elastizität 1,04 * Peergroupindex: MSCI World (gross) Lipper Limited (a Reuters company) 2/2

9 Eleganz Aktien Asien Aktien Branchen Aktien Emerging Markets Aktien Europa Aktien Global Aktien Japan Aktien Nordamerika Geldmarkt EUR Immobilien Marktneutrale Strategien Renten Emerging Markets Renten Europa Wandelanleihen Aktien Asien 0,33% Aktien Branchen 0,53% Aktien Emerging Markets 0,00% Aktien Europa 44,05% Aktien Global 0,56% Aktien Japan 0,13% Aktien Nordamerika 1,68% Geldmarkt EUR 12,75% Immobilien 8,70% Marktneutrale Strategien 8,67% Renten Emerging Markets 1,22% Renten Europa 16,28% Wandelanleihen 5,11% Feri Institutional Advisors GmbH Stand: September 2007

10 Eleganz grundbesitz europa 9% Starplus SICAV Winbonds 8% FlexBond Vario-Invest 9% Thames River High Income Fund EUR 1% Morgan Stanley FX Alpha Plus RC800 I 2% American Express World Express Fund - Currency Alpha Plus AR 2% DJES50 Discount Zertifikat ABN /07 4% Allianz-dit Deep Discount 8% Jefferies Europe Convertible Bonds 5% HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa 15% GREIFF "special situations" Fund OP 5% Dow Jones EURO STOXX 50(SM)-EX 5% DAX (R)-EX 4% Kasse: 13% Pictet Funds (LUX) European Equity Selection 1% DWS Aktien Strategie Deutschland 1% BWI-Dividenden-Strategie-Euro 1% State Street Actions Euroland 1% Vauban Fund - European Opportunities 1% BWI-Dividenden-Strategie-Euro 1% State Street Actions Euroland 1% Vauban Fund - European Opportunities 1% StarCap Priamos 1% Feri Institutional Advisors GmbH Stand: September 2007

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