Spitalstiftung Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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1 Haushaltsplan

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3 Spitalstiftung Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Spitalstiftung Seite 4 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung ,00-4 Soziale Sicherung ,00 0,00 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,39 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,00 0,00 Summe Verwaltungshaushalt , ,39 Vermögenshaushalt 8 Wirtschaftl.Unternehmen ,00 - Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ,00 0,00 Summe Vermögenshaushalt ,00 0,00 Gesamthaushalt , ,39 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 8 Wirtschaftl.Unternehmen 0 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - Summe Verpflichtungsermächt. 0

5 Spitalstiftung Seite 5 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

6 Spitalstiftung Seite 6 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung Soziale Sicherung 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 89 Allgemeines Sondervermögen

7 Spitalstiftung Seite 7 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan

8 Spitalstiftung Seite 8

9 Spitalstiftung Seite 9 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

10 Spitalstiftung Seite 10 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Einnahmen aus Verwaltung ,00-40,58 % , ,60 % ,39 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,00 0,00 0,00 3 Einnahmen des , ,25 % ,00 0,00 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen , ,15 % , ,96 % ,39 4 Personalausgaben 0,00 0,00 0,00 5 Sächlicher Verwaltungs ,00-69,15 % , ,42 % ,25 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,00 +5,12 % , ,02 % ,14 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,00 8 Sonstige Finanzausgaben 0,00-100,00 % ,00 0,00 9 Ausgaben des , ,25 % ,00 0,00 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben , ,15 % , ,96 % ,39

11 Spitalstiftung Seite 11 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 E I N N A H M E N 0 Steuern, allg. Zuweisungen 000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (brutto) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 02 Andere Steuern steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land Bedarfszuweisungen 051 vom Land Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund vom Land vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden 092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.dienstleistungen am am Arbeitsmarkt 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche 0,00 0,00 10,00 Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, , , ,05 Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen 6.500, , ,77 Sonderrechnungen 166 von privaten Unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

12 Spitalstiftung Seite 12 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land 0,00 0, , von Gemeinden und 0,00 0, ,57 Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen 0,00 0,00 0,00 öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Beteil.b.Leistgn.f.Unterk u.heizg.an Arbeitssuchende 192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher d.leb.unterh.n. 19ff SGBII 193 Beteil.b.d.Einglied.v Arbeitssuch. n. 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 201 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 203 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 205 v.kommun.sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechngn von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen ,22 Gewinnanteile v. wirtsch Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 v.kommun. Sonderrechnungen v. sonst. öff. Sonderrechn von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen ,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen 26 Weitere Finanzeinnahmen 0,00 0,00 0,00 27 Kalkulatorische Einnahmen

13 Spitalstiftung Seite 13 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Abschreibungen Abschreibungen zuw finanziert 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals Zuführung vom VermHH ,00 0,00 0, Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH Istüberschuß 0,00 0,00 0,00 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom 0, ,00 0,00 Verwaltungshaushalt 31 Entnahmen aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land von Gemeinden und Gemeindverbänden 323 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 325 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Einnahmen aus d. Veräußerg von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen 34 Einnahmen aus d. Veräußerg , ,00 0,00 v. Sachen d. Anlagevermögen 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 361 vom Land 0,00 0, von Gemeinden und 0, ,00 - Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen - - -

14 Spitalstiftung Seite 14 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s AllgZV) 376 von sonstigen Bereichen 0,00 0,00 - (Ugr. s AllgZV) 377 von sonstigen Bereichen 0,00 0,00 - (Ugr. s AllgZV) 378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s AllgZV) 379 Innere Darlehen Sollfehlbetrag 0,00 0,00 0, Istüberschuß 0,00 0,00 0,00 Gesamteinnahmen , , ,39

15 Spitalstiftung Seite 15 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 A U S G A B E N 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamt liche Tätigkeit 41 Dienstbezüge und dgl. 0,00 0,00 0,00 42 Versorgungsbezüge und dgl Beiträge zu 0,00 0,00 0,00 Versorgungskassen 44 Beiträge zur gesetzlichen 0,00 0,00 0,00 Sozialversicherung 45 Beihilfen, 0,00 0,00 0,00 Unterstützungen und dgl. 46 Personalnebenausgaben 0,00 0,00 0,00 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50,51 U.haltung der Grundstücke , , ,96 u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grund , ,00 623,29 stücke, baul. Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,57-63 Besondere Aufwendungen 1.150,00 600,00 582,90 f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben 64,65,66 Steuern, 3.150, , ,92 Geschäftsausgaben u.a. 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land 3.800, , , an Gemeinden und ,00 0,00 0,00 Gemeindeverbände 673 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen - - -

16 Spitalstiftung Seite 16 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Abschreibungen zuw. finanziert 685 Verzinsg. d. Anlagekapitals Aufgabenbezogene Leistungs teiligungen 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende , Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke 710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen an übrige Bereiche Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände und dgl an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen an übrige Bereiche Sozialhilfe einschl.grund sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.e. Überörtl.u.örtl. Träger 74 SH einschl.grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.träg. 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d ehemal. Sowjetunion 79 Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

17 Spitalstiftung Seite 17 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 805 an kommunale Sonderrechnungen 806 an sonstige öffentliche 0,00 0,00 - Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 0,00 0, an übrige Bereiche für innere Darlehen Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage Allgemeine Zuweisungen 821 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 833 an Zweckverbände und dgl Weitere Finanzausgaben Deckungsreserve Zuführung zum 0, ,00 0,00 Vermögenshaushalt 895 Istfehlbetrag VWHH 0,00 0,00 0,00 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführung zum ,00 0,00 0,00 Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklagen 0,00 0,00 0,00 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen an übrige Bereiche Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken ,00 0, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

18 Spitalstiftung Seite 18 Gesamtplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis ,95,96 Baumaßnahmen 0, ,00-97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 975 an kommun.sonderrechnungen an sonst.öff.sonderrechngn. 0,00 0, an private Unternehmen 0,00 0, an übrige Bereiche Rückzahlg. Innerer Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen an übrige Bereiche Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 990 Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Soll-Fehlbeträ- 0,00 0,00 0,00 gen des Vermögenshaushalts 995 Istfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben , , ,39

19 Spitalstiftung Seite 19 E i n z e l p l a n

20 Spitalstiftung Seite 20 Abkürzung Bedeutung Budg. ED einm. FL GD KE Maßn. Prod. SN SNgeg übtr. ud-me Budget Einseitige Deckung einmalige Einnahmen/Ausgaben Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung Kostenrechnende Einrichtung Maßnahme Produkt Sammelnachweis Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung übertragbarer Ansatz Unechte Deckung, Mehreinnahmen ud-memi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ud-mi ZoD-Me Unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZoD-Mi ZuD-Me ZuD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZuD-Mi ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. ZW Zweckbindung

21 Spitalstiftung Seite 21 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

22 Spitalstiftung Seite 22 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0-10, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Einnahmen UA ,00 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 0331 Einnahmen 0-10,00 Ausgaben Abgleich 0-10,00

23 Spitalstiftung Seite 23 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen 0-10,00 Ausgaben Abgleich 0-10,00 0 Einnahmen 0-10,00 Ausgaben Abgleich 0-10,00

25 Spitalstiftung Seite 25 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 4 Soziale Sicherung

26 Spitalstiftung Seite 26 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen) Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 1157 Pflegegebühren für Alten- und Pflegeheime 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem 1549 Sonstige Kostenersätze Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Einnahmen UA A u s g a b e n 4140 Entgelte für tariflich Be schäftigte 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' 4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä Personalnebenausgaben Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 4311 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

27 Spitalstiftung Seite 27 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

29 Spitalstiftung Seite 29 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen

30 Spitalstiftung Seite 30 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 1312 Verkauf von eigenen landwirt ,66 schaftlichen Erzeugnissen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan 1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen 1410 Mieten aus Gebäuden ,60 und Grundstücken 1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen 1450 Pachten , Erstattungen durch kommunale ,77 Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke ,00 vom Land 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke ,57 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan Einnahmen UA ,39 A u s g a b e n 5010 Unterhalt eigener Gebäude übtr Unterhalt eigener Gebäude -a , Unterhalt land- und forst ,24 wirtschaftlicher Grundbesitz 5410 Haus-, Grundstückslasten , Heizungskosten Reinigungskosten Vergütung an Reinigungsunternehmen 5441 Strombezugskosten Wasserversorgung, Entwässerung 5460 Versicherung von Gebäuden ,16 und Grundstücken 5860 Saat- und Pflanzgut, Dünge mittel 6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Kosten an Dritte Dienstleistungen durch Dritte , Unfallversicherung ,68 (auch gesetzliche Unfallvers.) 6520 Post-, Fernmeldegebühren

31 Spitalstiftung Seite 31 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke 6551 Sachverständigenkosten ,11 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan 6554 Kassen- und Organisations ,13 prüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan 6620 Vermischte Ausgaben Erstattungen an das Land ,32 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenbeitrag an Stadt 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Ausgaben UA ,39 Abgleich Unterabschnitt 8901 Einnahmen ,39 Ausgaben ,39 Abgleich ,00-

32 Spitalstiftung Seite 32 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Erläuterungen Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Ansatz 2016: Holzverkauf aus dem Spitalwald Ansatz 2016: Entschädigung von den Städt. Werken für die Wasserentnahme aus dem Spitalwald Ansatz 2016: 0 Zuschuss vom Verwaltungshaushalt der Stadt - Betriebskostenzuschuss Ansatz 2016: Honorare, Beratertätigkeit Ansatz 2016: 500 örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung Ansatz 2016: Pauschale an das staatl. Forstamt für die Betriebsleitung des Stiftungswaldes

33 Spitalstiftung Seite 33 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen ,39 Ausgaben ,39 Abgleich ,00-8 Einnahmen ,39 Ausgaben ,39 Abgleich ,00-

35 Spitalstiftung Seite 35 A. Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

36 Spitalstiftung Seite 36 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 8060 Zinsen an sonstige öffentl Sonderrechnungen 8070 Zinsen an private Unternehmen Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

37 Spitalstiftung Seite 37 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Einnahmen UA A u s g a b e n 8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben Abgleich

38 Spitalstiftung Seite 38 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Einnahmen UA A u s g a b e n 8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

39 Spitalstiftung Seite 39 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 2999 Verrechnung von Einnahmebuchg im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Einnahmen UA A u s g a b e n 8999 Verrechnung von Ausgabebuchg im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

40 Spitalstiftung Seite 40 A. Verwaltungshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich

41 Spitalstiftung Seite 41 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen

42 Spitalstiftung Seite 42 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01- Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken 3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken 3610 Investitionszuweisungen vom Land 3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Einnahmen UA A u s g a b e n 9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0 davon Erweiterungs-,Um- u.ausbauten Verpfl.ermächt. 0 davon Ausgaben UA Verpfl.ermächt. 0 davon Abgleich Unterabschnitt 8901 Einnahmen Ausgaben Abgleich

43 Spitalstiftung Seite 43 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich

45 Spitalstiftung Seite 45 B. Vermögenshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

46 Spitalstiftung Seite 46 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9101 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

47 Spitalstiftung Seite 47 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 3766 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Einnahmen UA A u s g a b e n 9766 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

48 Spitalstiftung Seite 48 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Einnahmen UA A u s g a b e n 9000 Zuführung zum Verwaltungs haushalt (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben Abgleich

49 Spitalstiftung Seite 49 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Einnahmen UA A u s g a b e n 9920 Deckung Sollfehlbetrag Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

50 Spitalstiftung Seite 50 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 Vermerke E i n n a h m e n 3999 Verrechnung von Einnahmebuchg im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Einnahmen UA A u s g a b e n 9999 Verrechnung von Ausgabebuchg im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Ausgaben UA Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen Ausgaben Abgleich 0 - -

51 Spitalstiftung Seite 51 B. Vermögenshaushalt Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich

53 Spitalstiftung Seite 53 Finanzplan

54 Spitalstiftung Seite 54 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen ,001 Grundsteuern A und B ,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.kapital (einschl. Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer ,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn Steuern zusammen ,08,09 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben ,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,171 vom Land ,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden 172,173 Zweckverbänden , von sonstigen Bereichen 169, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen ,22, übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)

55 Spitalstiftung Seite 55 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen des Vermögenshaushalts Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen ,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land ,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land ,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Innere Darlehen Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)

56 Spitalstiftung Seite 56 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ,69 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten /6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen u.zuschüsse Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen ,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.zwecke, Schuldendiensthilfe ,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,721 an Land ,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände 722,723 Zweckverbände und dgl ,716 an kommunale u. sonstige ,726 öffentl. Sonderrechnungen , ,724, 727,728 an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage ,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen ,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)

57 Spitalstiftung Seite 57 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Ausgaben des Vermögenshaushalts 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,981 an Land ,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände 923,983 Zweckverbände und dgl , an sonstige Bereiche Vermögenserwerb von Beteiligungen,Kapiteinlag von Grundstücken von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,95,96 Baumaßnahmen ,93,94, Investitionen u.invest.-förderungs- 95,96,98 maßnahmen zusammen Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land ,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich 978 und Kreditmarkt Rückzahlung von inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen ,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts ,91,97, sonst. Ausgaben des 99 Vermögenshaushalts zusammen Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)

58 Spitalstiftung Seite 58 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) - Ausgaben Fi.Rest Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Grund- und Hauptschulen Realschulen Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen Förderschulen Gesamtschulen, Schulzentren , 29 Übriges Einzelplan -2- Zusammen Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege Wissenschaft, Forschung Volksbildung ,32-34 Übriges 36, Einzelplan -3- Zusammen Soziale Sicherung 15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe ,44, Übriges 45, Einzelplan -4- zusammen Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser , 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Einzelplan -5- zusammen

59 Spitalstiftung Seite 59 Finanzplan Modell 2 Haushalt Spitalstiftung 2016 Beträge in EUR 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) - Ausgaben Fi.Rest Bau und Wohnungswesen, Verkehr Straßen , Übriges Einzelplan -6- zusammen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 26 70,71 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Einzelplan -7- zusammen Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allg. Grund- und Sondervermögen Einzelplan -8- zusammen Gesamtzusammenstellung Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.nr.65 Teil 1)

61 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 3 Haushaltsquerschnitt 5 Gruppierungsübersicht (neu) 9 Einzelplan 19 Finanzplan 53