Geschäftsbericht. Axpo Informatik AG

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1 Geschäftsbericht Axpo Informatik AG 1. Oktober 2011 bis 30. September 2012

2 Inhalt 1 Bericht des Verwaltungsrates Gesellschaftsorgane (Stand 30. September 2012) Kurzprofil des Unternehmens Jahresbericht IT-Consulting: Mitarbeit bei der Umsetzung der Max2012 IT-Projekte Application-Services: Gute Auftragslage dank Strommarktöffnung Infrastructure-Services: Erfolgreich mit Grossprojekten im Konzern Finanzen und Dienste: Reorganisation und erneuter Einkaufserfolg Account und Service Management: Einheitliche Verträge für die Kunden Ausblick Statutarische Jahresrechnung Finanzkommentar Erfolgsrechnung Bilanz Anhang zur Jahresrechnung Gewinnverwendung Bericht der Revisionsstelle Inhalt 2 3 Titelbild: Getty Images

3 1 Bericht des Verwaltungsrates Die Axpo Informatik AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, welches von herausfordernden Grossprojekten, Veränderungen innerhalb der Konzernstruktur und der Optimierung interner Abwicklungsprozesse geprägt war. Die Gesamtleistung verzeichnete erneut eine leichte Abnahme, um 2,7 Prozent auf 85,4. Obwohl Axpo Informatik die budgetierte Leistung per Ende Geschäftsjahr übertroffen hat, haben die wiederholten Preissenkungen im Servicegeschäft sowie die IT-Konsolidierung während der Konzernrestrukturierung zu einem Umsatzrückgang geführt. Max2012: Erfolgreiche IT-Umstellung Die Reorganisation im Axpo Konzern forderte von den Mitarbeitenden der Axpo Informatik einiges an Flexibilität und Sondereinsätzen. Nicht nur der zeitkritische Umzug von über 800 Arbeitsplätzen musste innert kurzer Zeit organisiert werden. Die Umfirmierung, Mitarbeiterzuteilung und Adressänderungen in diversen Systemen verlangte eine vorausschauende Planung, das Erkennen von Zusammen hängen und eine fundierte Beratung. Die störungsfreie Abwicklung durch Axpo Informatik trug zum Erfolg des Projekts Max2012 auf Kundenseite bei. IT-Infrastruktur: Geräuschlose Umsetzung Der Umzug von rund 500 Servern in das neue Datacenter nach Lupfig, die Verjüngung der Storage-Technologie sowie die Migration von bisher über 2000 Arbeitsplätzen und 400 Applikationen im Projekt 7app diese drei herausfordernden Infrastrukturprojekte prägten das Berichtsjahr und setzten eine sehr gute Abstimmung mit den Kunden und eine sorgfältige Durchführung voraus. Die involvierten Mitarbeitenden der Axpo Informatik schafften dies nahezu geräuschlos und ohne einen einzigen Serviceunterbruch. Innovative Applikationen Axpo Informatik hat erneut Innovationen vorangetrieben: In der VSE-Arbeitsgruppe wurde ein E-Invoicing- Konzept erstellt. Im Hinblick auf die zunehmende Mobilität der Mitarbeitenden im Axpo Verbund wurde eine ipad-crm-lösung sowie ein «Private Cloud Service» für mobile Lösungen realisiert. Im Business- Intelligence-Umfeld präsentiert sich der Service «Qlik View» mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Seitenblicke: veränderte Marktbedingungen als Chance zur Optimierung Axpo Informatik notiert im diesjährigen, umsatzbasierten ICT-Ranking 8 Plätze tiefer auf Rang 88 und zählt zu den Top-100-IT-Betrieben in der Schweiz. Die aufeinanderfolgenden Krisen der letzten Jahre führen zu einer Stagnierung der ICT-Konjunktur. Experten sehen für IT-Kunden, die veränderten Marktbedingungen gegenüberstehen, dennoch Chancen und sagen eine «Industrialisierung» der Informatik voraus: Nun ist der Zeitpunkt, um IT- und Geschäftsprozesse zu optimieren, dem erhöhten Kostendruck mit neuen Technologien zu begegnen und die Vorteile der Informatik zu nützen, um sich dem Wandel anzupassen. Wettbewerbsfähigkeit der Kunden steigern Axpo Informatik nutzte die Gelegenheit, das Preis- Leistungs-Verhältnis noch genauer dem Drittmarkt anzupassen. In einem umfassenden Benchmark wurden die Tarife für Bürokommunikation, Netzwerk und Rechenzentrum verglichen. Per Anfang des Berichtsjahres wurden die Beträge für Rechenzentrum-Services und Datenbanken um insgesamt 2 gesenkt. Beachtliches Sparpotenzial wurde durch die Einführung der «Windows 7»-Arbeitsplätze freigesetzt. Die Kunden profitieren nach der Migration von einer zusätzlichen Reduktion im Bereich der Bürokommunikation von 2. Nach dieser letzten Preisanpassung zeigt der jüngste Benchmark noch einen Unterschied von knapp 5 Prozent zu zwei internationalen Outsourcing-Anbietern im Bereich des elektronischen Arbeitsplatzes. Der Verwaltungsrat ist stolz, dass die Axpo Informatik die hohe Dienstleistungsqualität aufrecht erhält und ein gutes Ergebnis erzielt hat. Diese Entwicklung ist vor allem dank der ausserordentlichen Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden möglich. Ein besonderes Dankeschön gilt auch den Kunden für ihre Treue, den Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit und den Aktionären für ihr Vertrauen. Martin Schwab Präsident des Verwaltungsrates

4 2 Gesellschaftsorgane (Stand: 30. September 2012) Verwaltungsrat Martin Schwab Präsident Buonas ZG Riccardo Wahlenmayer Vizepräsident Zollikon ZH Sönke Hacker Mitglied Herznach AG Peter Enderli Mitglied Bülach ZH Nicolo Hermann Mitglied Dachsen ZH Dr. Harald Gauck Mitglied Binningen BL Daniel Schibli Mitglied Neuenhof AG Sekretär Susanne Zbinden Revisionsstelle KPMG AG Badenerstrasse 172, 8026 Zürich Geschäftsleitung Roland Bieri Robert Gebel Serge Hurni Martin Locher Firmensitz Bruggerstrasse 68, 5401 Baden Beteiligung der Aktionäre Axpo Holding AG 62,7% EKZ 18,9% AEW ENERGIE AG 14,4% EKS AG 4,0% Gesellschaftsorgane 4 5

5 Organigramm Axpo Informatik AG (Stand: 1. Oktober 2012) Robert Gebel Geschäftsführer Gabriela Gsell Personalwesen Jürg Hunziker Informatik, Qualität, Prozesse Krishan Sahdeva Finanzen Martin Locher Marketing und Verkauf Roland Bieri Infrastruktur- Services Robert Gebel a.i. Applikations- Services Serge Hurni IT-Beratung

6 3 Kurzprofil des Unternehmens Die Axpo Informatik erbringt als kompetente IT-Partnerin der Energiewirtschaft Dienstleistungen in der technischen und kommerziellen Informatik. Sie engagiert sich für die effiziente Entwicklung, Einführung und den Betrieb von marktorientierten Service- und Informatiklösungen primär für den Axpo-Konzern und die Kantonswerke im Axpo-Verbund sowie für die Firma Angst + Pfister als Kunde ausserhalb des Axpo- Verbunds. Als Know-how- und Service-Partner nutzt sie Synergiepotenziale optimal und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden. Ihren Hauptsitz hat die Axpo Informatik in Baden und beschäftigt aktuell 266 Vollzeitarbeitskräfte (FTE) und 17 Lernende. Ihre regionalen Supportorganisationen sind in Aarau, Beznau, Dietikon, Schaffhausen, Oerlikon und Zürich stationiert. Sie betreut rund 5500 Anwender an 143 Standorten in der Schweiz und in den Lokalitäten der Auslandsgesellschaften der Kunden. Axpo Informatica Italia S.r.l. als 100%-Tochter der Axpo Informatik unterstützt die Kunden EGL und Angst + Pfister AG an verschiedenen Stand orten in ganz Italien. Mission, Ausrichtung und Leistungsausweise Wir sind der IT-Partner erster Wahl für unsere Kunden. Wir leisten einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden im liberalisierten Energiemarkt. Als integriertes Unternehmen bieten wir Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an: von der IT-Beratung über die Lösungsentwicklung bis hin zum Betrieb der Anwendungen und der Infrastruktur. Axpo Informatik betreibt die IT-Infrastruktur und Anwendungen in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. setzt IT-Projekte um und realisiert Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. berät die Kunden fundiert in IT-bezogenen betriebswirtschaftlichen, energiewirtschaftlichen und technologischen Fragestellungen. Axpo Informatik ist Microsoft Gold-Partner und Citrix Silber-Partner. betreibt ein zertifiziertes SAP Customer Competence Center. ist in Informationssicherheit nach ISO zertifiziert. erzielt durch den integrativen Ansatz Infrastruktur, Anwendungen, IT-Beratung nachhaltigen Nutzen für die Kunden. arbeitet dienstleistungsorientiert die Mitarbeitenden sind kompetent, motiviert und stellen die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund. Kurzprofil des Unternehmens 6 7

7 4 Jahresbericht Die Axpo Informatik AG erbringt als IT-Partnerin der Energiewirtschaft primär Dienstleistungen für die Axpo und die angeschlossenen Kantonswerke in der technischen und kommerziellen Informatik. Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, geprägt von einem sich wandelnden Energiemarkt, starkem Kostendruck und der Entwicklung neuer, innovativer Dienstleistungen, zurück. Die Gesamtleistung notiert mit 85,4 leicht tiefer als im Vorjahr (-2,7 Prozent). Die Abnahme ist im Wesentlichen auf die erneuten Preissenkungen im Servicegeschäft zurückzuführen, aber auch auf die IT-Konsolidierung im Rahmen der Konzernkonsolidierung. Der Mitarbeiterbestand per Ende September 2012 betrug 266 Vollzeitstellen gegenüber 271 im Vorjahr. 4.1 IT-Consulting: Mitarbeit bei der Umsetzung der Max2012 IT-Projekte Das Mitwirken im Konzernprojekt Max2012 hatte im vergangenen Geschäftsjahr für das IT-Consulting Team oberste Priorität. Die Beraterinnen und Berater unterstützten die Geschäftsbereiche Infrastructure- Services und Applikation-Services tatkräftig bei der Koordination und Abwicklung aller Max2012 IT-Projekte. Zudem stellten sie die Gesamtprojektkoordination auf Stufe Axpo Informatik sicher. Gleichzeitig wurde IT-Consulting mit anspruchsvollen Beratungsmandaten bei den Kantonswerken betraut, so dass die Auslastung das ganze Jahr hoch war. Durch die damit verbundene, enge Zusammenarbeit mit den Kunden, konnte das IT-Consulting Team sein Netzwerk im Konzern und Verbund und seine Kompetenz in energiewirtschaftlichen Fragestellungen gezielt ausbauen. 4.2 Application-Services: Gute Auftragslage dank Strommarktöffnung Das Geschäftsjahr 2011/2012 stand im Zeichen der Vorbereitungsarbeiten auf die Strommarktöffnung im Axpo-Verbund, was sich grundsätzlich positiv auf die Aufträge auswirkte. Die budgetierten Deckungsbeiträge wurden übertroffen, was auf die positive Auftragslage und die Umsetzung von Kosteneinsparungsmassnahmen zurück zu führen ist. Application- Services hat erneut Innovationen vorangetrieben: So wurde in der VSE-Arbeitsgruppe ein E-Invoicing Konzept erstellt, welches die VSE-Instanzen positiv gewürdigt und genehmigt haben. Zudem realisierte die Axpo Informatik eine ipad CRM Lösung und baute in Zusammenarbeit mit Marktbegleiter Swisscom IT Services einen «Private Cloud Service» für mobile Lösungen auf. Im Business Intelligence Umfeld stellte der Bereich seinen Kunden den neuen Service «Qlik View» zur Verfügung, der sich durch ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Neben einer handvoll strategischer Grossprojekte lag der Fokus auf der Umsetzung vieler mittlerer und kleinerer Vorhaben. Als Schlüsselprojekte sind die Umfirmierung und Konsolidierung der HR SAP Systeme im Konzern, das Dokumenten Management System im Bereich Kernenergie, der Releasewechsel der konzernweiten Konsolidierungslösung sowie die Realisierung des neuen Intranets zu erwähnen. Der Applikationsbetrieb lief auch im Berichtsjahr wiederum sehr stabil. Die Verfügbarkeit der Applikationen sowie die Antwortzeiten der Kundenanfragen, konnte im Rahmen der vereinbarten Service Levels gewährleistet werden. Das aktive «Life Cycle Management» brachte die Applikationen auf den aktuellen Release-Stand und stellt damit die Betriebssicherheit auf einem hohem Niveau sicher. 4.3 Infrastructure-Services: Erfolgreich mit Grossprojekten im Konzern Der Bereich Infrastruktur kann den erfolgreichen Abschluss von zwei herausfordernden Grossprojekten vermelden: den Umzug in das neue Datacenter nach Lupfig und den Storage-Technologiewechsel. Nach detaillierter Abstimmung mit den Kunden erfolgte an 10 Wochenenden die Verschiebung der produktiven Systeme (rund 500 Server) ins Datacenter von Green. ch. Dadurch konnte der Standort in Glattbrugg aufgegeben und das Rechenzentrum im RWB Baden reduziert werden. Im gleichen Zeitraum fand die Einführung der modernen 3-Par-Storage-Technologie für alle

8 Business-Applikationen statt. Diese neue Architektur erlaubt eine flexible Erfüllung der Businessanforderungen und erhöht gleichzeitig die Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Beide Vorhaben setzten eine sehr gute Abstimmung und sorgfältige Durchführung voraus. Die involvierten Mitarbeitenden haben dies sehr professionell und hochmotiviert umgesetzt. Das wichtigste Ziel keine ungeplanten Serviceunterbrüche während der Projektumsetzung wurde auf Anhieb erreicht. Die Reorganisation im Axpo Konzern hat einiges an Flexibilität und Sondereinsätzen von den Mitarbeitenden der Axpo Informatik gefordert. Von April bis Juni 2012 fand der Umzug von 832 Arbeitsplätzen, 137 Druckern/Scannern und 39 Handelsarbeitsplätzen statt. Das Umzugsteam stellte sicher, dass die Kunden am neuen Arbeitsort sofort wieder mit ihren Geräten arbeiten konnten. Per Ende Geschäftsjahr wurden ausserdem die Umfirmierung, die Mitarbeiterzuteilung und die Adressänderungen erfolgreich in den diversen Systemen durchgeführt. Im Projekt 7app sind im vergangenen Jahr weitere Konzernkunden und Kantonswerke auf die neuen Arbeitsplätze mit dem Betriebssystem Windows 7 und die neue Citrix-Architektur migriert worden. Über 2000 Arbeitsplätze und 400 Applikationen sind bereits erfolgreich umgestellt. Im IT-Sicherheitsbereich stellt Axpo Informatik zunehmende Bedrohungen fest. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgelöst durch Diskussionen rund um die Energiewende ist der Axpo Verbund stärker in den Fokus von möglichen Attacken gerückt. Umso wichtiger ist die komplette Erneuerung der Internet-Infrastruktur. Mit der Installation von modernen Sicherheitssystemen sind die Schutzmechanismen auf dem aktuellen Stand. Zudem erlaubt diese Technologie die bedarfsgerechte Steuerung der Zugriffe auf Inhalte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein vermehrter Virenbefall auf den «Microsoft Office»-Dokumenten verzeichnet. Innerhalb kurzer Zeit infizierte ein neuartiger Virus rund Files. IT-Spezialisten der Axpo Informatik konnten gemeinsam mit einem externen Partner das Problem innerhalb von 24 Stunden lösen und den Schutz gegen dieses Virus herstellen. Im vergangenen Geschäftsjahr darf das Unternehmen stolz sein auf die erneut hohe Servicequalität und -verfügbarkeit. Es gab keine grosse Störung oder Unterbrüche. In Anbetracht der durchgeführten Technologiewechsel und Umzugsprojekte ist dies ein sehr guter Leistungsausweis. 4.4 Finanzen und Dienste: Reorganisation und erneuter Einkaufserfolg Nachdem der Einkauf bereits im Vorjahr Preisreduktionen realisierte, konnten heuer erneute Einsparungen von 1,6 Millionen CHF vor allem in den Sparten Software und Dienstleist-ungen erreicht werden. Die verwirklichten Prozessoptimierungen und -automatisierungen der letzten Jahre ermöglichen das Zusammenlegen von bestimmten Aufgaben und Verantwortungen im Bereich Finanzen und Dienste. Unter anderem wird die Position des CFO neu mit der des Finance Managers kombiniert und weitere internen Dienstleistungen in einem neuen Geschäftsbereich zusammengefasst. In der Folge können alle internen Dienstleistungen schlanker und günstiger erbracht werden. 4.5 Account und Service Management: Einheitliche Verträge für die Kunden Das Account und Service Management hat sein Customer Relationship Management (CRM) weiter ausgebaut und verbessert. Dadurch wurde eine Effizienzsteigerung erreicht und diverse Ablagesysteme der Vergangenheit abgelöst. In Zusammenarbeit mit den fünf grössten Kunden wurde ausserdem ein neuer Rahmenvertrag ausgearbeitet. Ziel ist eine einheitliche und dadurch vergleichbare Vertragslandschaft. Alle Einzelverträge (Service Level Agreements) werden ebenfalls an den neuen Rahmenvertrag angepasst. Aufgrund der Umfirmierung und Überführung von Mitarbeitenden der Kunden im Zuge des Konzernprojekts Max2012 hat sich die Account-Management-Organisation den neuen Strukturen auf Kundenseite angepasst, um noch besser auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Jahresbericht 8 9

9 4.6 Ausblick Der Index der jährlichen Kundenzufriedenheitsumfrage hat sich gegenüber dem Vorjahr von 6,89 auf 7,06 (Skala 1 10) sehr positiv entwickelt. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass die Kundenzufriedenheit nach der Stabilisierung der letzten 3 Jahre gesteigert werden konnte. Das kommende Geschäftsjahr bringt mit der strategischen Neuausrichtung des Axpo Konzerns und der Reorganisation der Axpo Informatik spannende Aufgaben mit sich. Die Industrialisierung der internen Abwicklungsprozesse steht weiter im Fokus. In Zusammenarbeit mit den Kunden wird die Standardisierung von Services vorangetrieben, um bestehende Synergien zu halten und neue zu schaffen. Die Optimierung der Leistungserbringung zur Steigerung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist ebenfalls ein wichtiger Punkt auf der strategischen Agenda. Axpo Informatik positioniert sich auch in Zukunft als flexibler und dienstleistungsorientierter Anbieter, der durch sein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Service einen nachhaltigen Wettbewerbsbeitrag für seine Kunden leistet.

10 5 Statuarische Jahresrechnung 5.1 Finanzkommentar Gesamtleistung weiter leicht rückläufig Zum dritten Mal in Folge war das Geschäftsjahr der Axpo Informatik AG durch Sparmassnahmen bei den Kunden geprägt trotzdem konnten gute Resultate erzielt werden. Die Gesamtleistung aus den drei strategischen Geschäftsfeldern und den dahinterliegenden Geschäftsbereichen beträgt 85,4 (gegenüber Vorjahr 2,4 bzw. 2,7%). Die Abnahme ist im Wesentlichen auf die Sparmassnahmen der Kunden, aber auch auf die proaktiven Preissenkungen im Servicegeschäft zurückzuführen. Von diesem Umsatzrückgang sind alle Geschäftsfelder betroffen. Betriebsaufwand optimiert Infolge der geringeren Gesamtleistung nahm auch der Betriebsaufwand um 2,1 ab (gegenüber Vorjahr 2,5%). Für Hard- und Software wurden im Berichtsjahr rund 6,3 ausgegeben. Davon wurden 5,2 aktiviert. Der durchschnittliche Personalbestand sank von 257 auf 243 Personen (ohne Lehrlinge). Der Personalaufwand senkte sich entsprechend um 0,6 auf 40,0. Jahresgewinn leicht zurückgegangen Der ausgewiesene Jahresgewinn konnte wegen des Rückgangs der Gesamtleistung nicht ganz auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Er sank um 0,2 Mio. CHF auf 3,2 und liegt damit bei 3,8% der Gesamtleistung (Vorjahr: 4%). Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2011/2012 aus dem Bilanzgewinn eine Dividende von 2,0 auszuschütten. Eigenkapital erneut gestärkt und Verschuldung weiter gesenkt Das Anlagevermögen konnte aufgrund von Optimierungen bei Investitionen in Verbindung mit Technologiewechseln um 5,6 abnehmen. Auf dieser Grundlage und wegen der vorgängig beschriebenen positiven Entwicklungen im Berichtsjahr konnten zum dritten Mal in Folge die Darlehen bei der Axpo Holding AG auf 3,0 gesenkt werden (Vorjahr 5,0 ). Die Eigenkapitalquote stieg weiter an auf 40,1% (Vorjahr: 36,1%). Die Eigentumsverhältnisse an der Axpo Informatik AG änderten sich im Geschäftsjahr nicht. Jahresrechnung 10 11

11 5.2 Erfolgsrechnung Gesamtleistung Anmerkung 2011/ /11 Ertrag aus Infrastruktur- und Applikations-Services 2 64,2 69,7 Ertrag aus IT-Beratung 2 2,8 2,1 Ertrag aus Projekt-Geschäft 2 18,3 15,9 Ertrag aus Material- und Warenverkäufen 0,1 0,1 Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen 0,0 0,0 Total Gesamtleistung 85,4 87,8 Betriebsaufwand Material und Fremdleistungen 11,3 14,5 Personalaufwand 40,0 40,6 Abschreibungen 10,7 10,5 Übriger Betriebsaufwand 19,4 17,9 Total Betriebsaufwand 81,4 83,5 Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern 4,0 4,3 Finanzertrag 0,0 0,2 Finanzaufwand 0,0 0,3 Ertragssteuern 0,8 0,8 Jahresgewinn 3,2 3,4

12 5.3 Bilanz Aktiven Anmerkung Umlaufvermögen 23,5 18,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 10,4 11,1 Kurzfristige Finanzforderungen 4 7,9 2,5 Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen 5 5,2 4,9 Anlagevermögen 12,3 17,8 Geschäftsausstattung 6 9,1 10,8 Immaterielle Anlagen 7 2,9 6,7 Beteiligungen 8 0,3 0,3 Total Aktiven 35,8 36,3 Jahresrechnung 12 13

13 Passiven Anmerkung Kurzfristiges Fremdkapital 21,3 22,9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 1,8 1,2 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10 3,0 5,0 Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen 11 16,5 14,5 Kurzfristige Rückstellungen 12 0,0 2,2 Langfristiges Fremdkapital 0,1 0,3 Darlehensverbindlichkeiten 13 0,0 0,0 Langfristige Rückstellungen 14 0,1 0,3 Eigenkapital 14,4 13,1 Aktienkapital 15 0,1 0,1 Allgemeine gesetzliche Reserve 0,0 0,0 Bilanzgewinn 16 14,3 13,0 Total Passiven 35,8 36,3

14 5.4 Anhang zur Jahresrechnung 1 Vorbemerkungen Als nahestehende Personen gemäss Art. 663a Abs. 4 OR gelten Aktionäre und die Beteiligungsgesellschaften des Axpo Konzerns. Die nachfolgenden Erläuterungen enthalten auch die in Art. 663b OR vorgeschriebenen Angaben. 2 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen Ertrag aus Infrastruktur- und Applikations-Services Beinhaltet Service Level Agreements (Verträge) mit vereinbarten Preisen pro Einheit und Service für eine bestimmte Zeitdauer. Der Preis umfasst den Betrieb und Unterhalt sowie die Nutzung der Hard- und Software. Ertrag aus IT-Beratung Beinhaltet Aufträge und Projekte für Beratungen in den Bereichen IT-Strategie, IT-Sicherheit, Dokumenten-Management und IT-Projekt-Vorstudien etc. Ertrag aus Projekt-Geschäft Beinhaltet alle kundenspezifischen zusätzlichen Infrastruktur- und Applikations-Projekte, die die Kunden zur Realisierung und zum Ausbau ihrer individuellen IT-Landschaft in Auftrag geben. 3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber nahestehenden Personen 9,7 10,1 Gegenüber Dritten 0,7 1,0 Total 10,4 11,1 Die Forderungen sind zum Nennwert eingesetzt. Forderungen in fremder Währung sind zum Kurs am Bilanzstichtag bewertet. 4 Kurzfristige Finanzforderungen Gegenüber nahestehenden Personen 7,9 2,5 Total 7,9 2,5 Unter dieser Position sind Darlehensforderungen mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten sowie Kontokorrentforderungen enthalten. Sie sind zu Nominalwerten bilanziert. Jahresrechnung 14 15

15 5 Sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber nahestehenden Personen 0,3 0,2 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten 4,9 4,7 Total 5,2 4,9 6 Geschäftsausstattung Die Bilanzwerte der Geschäftsausstattung haben sich wie folgt verändert: Hardware Projekte in Arbeit Total Bruttowerte 24,9 2,8 27,7 Zugänge (Investitionen) 0,0 4,3 4,3 Abgänge 8,0 0,0 8,0 Umbuchungen 7,0 7,0 0,0 Bruttowerte 23,9 0,1 24,0 Kumulierte Abschreibungen 16,9 0,0 16,9 Zugänge 6,0 0,0 6,0 Abgänge 8,0 0,0 8,0 Umbuchungen 0,0 0,0 0,0 Kumulierte Abschreibungen 14,9 0,0 14,9 Nettowerte 7,9 2,8 10,8 Nettowerte 9,0 0,1 9,1 Die Geschäftsausstattung ist zu Anschaffungswerten abzüglich branchenüblicher Abschreibungen bilanziert.

16 7 Immaterielle Anlagen Die Bilanzwerte der immateriellen Anlagen haben sich wie folgt verändert: Software Projekte in Arbeit Total Bruttowerte 21,4 0,0 21,4 Zugänge (Investitionen) 0,0 0,9 0,9 Abgänge 4,7 0,0 4,7 Umbuchungen 0,9 0,9 0,0 Bruttowerte 17,6 0,0 17,6 Kumulierte Abschreibungen 14,7 0,0 14,7 Zugänge 4,7 0,0 4,7 Abgänge 4,7 0,0 4,7 Umbuchungen 0,0 0,0 0,0 Kumulierte Abschreibungen 14,7 0,0-14,7 Nettowerte 6,7 0,0 6,7 Nettowerte 2,9 0,0 2,9 Die immateriellen Anlagen sind zu Anschaffungswerten abzüglich branchenüblicher Abschreibungen bilanziert. Brandversicherungswerte (Geschäftsausstattung und immaterielle Anlagen) 24,5 24,5 Jahresrechnung 16 17

17 8 Beteiligungen Axpo Informatica Italia S.r.l., Genua/Italien 0,3 0,3 Total 0,3 0,3 Am erfolgte die Gründung der Axpo Informatica Italia S.r.l. mit Sitz in Genua/Italien. Die Gesellschaft erbringt Informatik-Dienstleistungen für die italienischen Kunden. Die Gesellschaft ist vollständig im Besitz der Axpo Informatik AG, Baden. Die Beteiligung wird zum Anschaffungswert, unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigung, bilanziert. 9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber nahestehenden Personen 0,2 0,5 Gegenüber Dritten 1,6 0,7 Total 1,8 1,2 10 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Gegenüber nahestehenden Personen 3,0 5,0 Total 3,0 5,0 Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten Darlehen gegenüber der Axpo Holding AG mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten.

18 11 Sonstige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen Sonstige Verbindlichkeiten 3,5 1,2 Verbindlichkeit gegenüber Personalvorsorgeeinrichtung 0,4 0,4 Passive Rechnungsabgrenzungen 12,6 12,9 Total 16,5 14,5 davon: Gegenüber nahestehenden Personen 1,0 0,8 Gegenüber Dritten 15,5 13,7 12 Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Rückstellungen (der Ausweis der VJ wurde angepasst) 0,0 2,2 Total 0,0 2,2 Jahresrechnung 18 19

19 13 Darlehensverbindlichkeiten Die Darlehensverbindlichkeiten enthalten Darlehen gegenüber der Axpo Holding AG mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 14 Langfristige Rückstellungen Die Rückstellungen enthalten Verpflichtungen aus dem Personalbereich. 0,1 0,3 Total 0,1 0,3 15 Aktienkapital in % CHF CHF Das Aktienkapital besteht aus 1000 Namenaktien von je nominal 100 CHF. Es sind beteiligt: Axpo Holding AG 62,7 62'700 62'700 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 18,9 18'900 18'900 AEW Energie AG 14,4 14'400 14'400 Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 4,0 4'000 4'000 Total 100, Bilanzgewinn CHF CHF Jahresgewinn 3,2 3,4 Gewinnvortrag 11,1 9,6 Total 14,3 13,0

20 17 Eventualverpflichtungen Die Axpo Informatik AG hat eine Patronatserklärung in der Höhe von EUR zugunsten ihrer Tochtergesellschaft Axpo Informatica Italia S.r.l., Genova abgegeben. Diese Patronatserklärung ist an ein Bankinstitut im Zusammenhang mit deren Finanzierung der Axpo Informatica Italia S.r.l. abgegeben worden. 18 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Seit dem Bilanzstichtag und bis zum Datum der Genehmigung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Aussagekraft der Jahresrechnung 2011/12 von Bedeutung sind. 19 Stetigkeit Die Gliederung der Jahresrechnung entspricht dem Vorjahr. 20 Risikobeurteilung Die Axpo Informatik AG hat ein Risikomanagementsystem implementiert mit dem Ziel, eine möglichst vollständige Transparenz über ihre Risikosituation zu erhalten und ihr Risiko-Exposure gezielt steuern zu können. Dazu werden umfassend über das gesamte Spektrum von Markt, Gegenpartei, operationell und allgemein Risiken identifiziert sowie nach Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen bewertet. Falls erforderlich werden risikoreduzierende Massnahmen beschlossen und umgesetzt. Die Funktion des Risk Managers ist organisatorisch für die Durchführung des Prozesses verantwortlich und informiert die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat und das Axpo Corporate Risk Management periodisch über die Risikosituation und die getroffenen Massnahmen. Der Verwaltungsrat hat sich mit der Risikosituation der Axpo Informatik AG letztmals an seiner Sitzung vom 3. Juli 2012 auseinandergesetzt. Jahresrechnung 20 21

21 5.5 Gewinnverwendung Antrag des Verwaltungsrates Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von CHF und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF, wie folgt zu verwenden: CHF Ausrichtung einer Dividende von 2000 CHF pro Aktie à nominal 100 CHF Vortrag auf neue Rechnung Total

22 5.6 Bericht der Revisionsstelle Jahresrechnung 22 23

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24 Axpo Informatik AG Bruggerstrasse 68, CH-5401 Baden T , F