ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI
|
|
- Clemens Weiner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB
2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2017 Vermögensübersicht 2 Vermögensaufstellung 3 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 5 Das Sondervermögen im Überblick 7 Kurzübersicht über die Partner des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft 8 Verwahrstelle 8 Beratung und Vertrieb 8 Anlageausschuss 8 1
3 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,38 100,30 1. Aktien ,74 95,07 Belgien ,00 0,85 Bermuda ,66 1,43 Bundesrepublik Deutschland ,50 8,21 Canada ,42 3,42 Chile ,16 2,36 China ,90 2,58 Dänemark ,57 3,92 Frankreich ,08 2,97 Großbritannien ,49 4,57 Italien ,00 0,74 Kaimaninseln ,88 2,21 Kanada ,42 3,42 Norwegen ,61 1,87 Russland ,29 0,73 Schweiz ,81 4,18 Südkorea ,69 3,25 Taiwan ,71 4,56 USA ,97 47,21 2. Zertifikate ,90 6,69 USD ,90 6,69 3. Derivate./ ,45./.0,02 4. Bankguthaben./ ,79./.1,72 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,98 0,27 II. Verbindlichkeiten./ ,39./.0,30 III. Fondsvermögen ,99 100,00 2
4 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,64 101,77 Börsengehandelte Wertpapiere ,77 99,21 Aktien ,74 94,33 Valeant Pharma. Int. Inc. CAD Registered Shares o.n. CA91911K , ,42 3,42 Swatch Group AG, CHF The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH , ,81 4,18 Novo-Nordisk AS DKK Navne-Aktier B DK 0,20 DK , ,57 3,92 Continental AG EUR Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 3,17 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE , ,50 1,85 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 2,27 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. DE , ,00 0,91 Technicolor S.A. Actions Port. EO 1 FR , ,08 2,97 Umicore S.A. Actions Nom. New o.n. BE , ,00 0,85 Britvic PLC GBP Registered Shares LS 0,20 GB00B0N8QD , ,92 0,24 Burberry Group PLC Reg. Shares LS 0,0005 GB , ,18 2,20 BYD Co. Ltd. HKD Registered Shares H YC 1 CNE , ,90 2,58 China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD 0,10 BMG2113B , ,66 1,43 Tongda Group Holdings Ltd. Registered Shares HD 0,01 KYG8917X , ,88 2,21 Yara International ASA NOK Navne-Aksjer NK 1,70 NO , ,61 1,87 Alphabet Inc. USD Reg. Shs Cl. A DL 0,001 US02079K , ,25 3,67 Apple Inc. Registered Shares o.n. US , ,23 2,97 Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL 0,20 US , ,20 4,30 Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares A DL 5 US , ,65 4,14 Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005 US09062X , ,50 1,44 BOFI Holding Inc. Registered Shares DL 0,01 US05566U , ,40 0,83 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL 0,001 US17275R , ,57 3,19 Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO 0,01 GB00BDCPN , ,39 2,14 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01 US , ,60 1,39 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001 US , ,95 1,79 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL 0,01 US45866F , ,95 4,49 Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0, US , ,60 3,62 National Oilwell Varco Inc. Reg. Shares DL 0,01 US , ,49 0,54 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.n. US , ,62 0,72 O Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL 0,01 US67103H , ,25 0,50 Oracle Corp. Registered Shares DL 0,01 US68389X , ,60 4,17 PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N. US71922G , ,29 0,73 Priceline Group Inc., The Reg. Shares DL 0,008 US , ,01 3,15 Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL 0,01 US , ,50 1,50 Ross Stores Inc. Registered Shares DL 0,01 US , ,46 2,59 Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5000 US , ,69 3,25 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.n. US , ,16 2,36 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US , ,71 4,56 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL 0,0001 US92826C , ,14 2,21 3
5 Vermögensaufstellung zum ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Zertifikate ,03 4,88 Merrill Lynch B.V. USD USD USD % Short Var.NT S&P 500 DE000ML0GD , ,03 4,88 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,74 Aktien ,00 0,74 Bca Monte dei Paschi di Siena Stück Stück Stück EUR Azioni nom. o.n. IT , ,00 0,74 Nichtnotierte Wertpapiere ,87 1,81 Zertifikate ,87 1,81 Nomura Bank International PLC Stück Stück Stück USD NBI Zert Sun Pharma XS , ,87 1,81 Summe Wertpapiervermögen ,64 101,77 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,45./.0,02 Devisen-Derivate./ ,45./.0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf)./ ,45./.0,02 Offene Positionen CHF/EUR 7,3 Mio. OTC./ ,45./.0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,46 0,08 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , ,71 0,08 USD 8.753, ,75 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,98 0,27 Zinsansprüche 5,14 0,00 Dividendenansprüche ,71 0,19 Quellensteueransprüche ,13 0,08 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme./ ,25./.1,80 EUR-Kredite./ ,25./.1,80 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,39./.0,30 Zinsverbindlichkeiten./.2.460,30 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,42./.0,13 Verwahrstellenvergütung./ ,42./.0,03 Beratungsvergütung./ ,25./.0,14 Veröffentlichungskosten./.800,00 0,00 Prüfungskosten./.9.070,00 0,00 Fondsvermögen ,99 100,00 1) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse C (Inst.) Anzahl der Anteile Stück Anzahl der Anteile Stück 118 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 281,84 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR ,55 Ausgabepreis EUR 295,93 Ausgabepreis EUR ,64 ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (Inst.) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D Anzahl der Anteile Stück Anzahl der Anteile Stück 498 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR ,26 Anteilwert/Rücknahmepreis CHF ,81 Ausgabepreis EUR ,23 Ausgabepreis CHF ,03 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Kanadische Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Dänische Kronen DKK 1 EUR = 7, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Hongkong Dollar HKD 1 EUR = 8, Norwegische Kronen NOK 1 EUR = 9, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel OTC = Over the counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alaska Air Group Inc. Registered Shares DL 1 US Bioverativ Inc. Registered Shares DL 0,001 US09075E Boeing Co. Registered Shares DL 5 US China Mobile Ltd. Registered Shares o.n. HK Coach Inc. Registered Shares DL 0,01 US Magna International Inc. Registered Shares o.n. CA Miller Inc., Herman Registered Shares DL 0,20 US Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.n. JP Trinity Industries Inc. Registered Shares DL 1 US Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate Nomura Bank International PLC NBI Zert Sun Pharma. XS Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) Ausgabeaufschlag (bis zu 5,000 % p. a.), derzeit 5,000 % p. a. 1,000 % p. a. 1,000 % p. a. 1,000 % p. a. Währung Euro Euro Euro Schweizer Franken Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Ausschüttung Thesaurierung ohne Zwischenausschüttung 5
7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 101,77 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,02 Sonstige Angaben ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse A Anteilwert 281,84 Ausgabepreis 295,93 Rücknahmepreis 281,84 Anzahl Anteile Stück ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse B (Inst.) Anteilwert ,26 Ausgabepreis ,23 Rücknahmepreis ,26 Anzahl Anteile Stück ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse C (Inst.) Anteilwert ,55 Ausgabepreis ,64 Rücknahmepreis ,55 Anzahl Anteile Stück 118 ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Anteilklasse D Anteilwert CHF ,81 Ausgabepreis CHF ,03 Rücknahmepreis CHF ,81 Anzahl Anteile Stück 498 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6
8 DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK Erstausgabedatum Anteilklasse A 21. Mai 1997 Anteilklasse B (Inst.) 2. Januar 2006 Anteilklasse C (Inst.) 20. Oktober 2009 Anteilklasse D (CHF) 29. Dezember 2010 Erstausgabepreis Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) EUR 53,69 (einschließlich Ausgabeaufschlag) EUR , (einschließlich Ausgabeaufschlag) EUR , (einschließlich Ausgabeaufschlag) CHF , (einschließlich Ausgabeaufschlag) Ausgabeaufschlag Anteilklasse A derzeit 5,000 % Anteilklasse B (Inst.) derzeit 1,000 % Anteilklasse C (Inst.) derzeit 1,000 % Anteilklasse D (CHF) derzeit 1,000 % Verwaltungsvergütung Anteilklasse A derzeit 0,750 % p. a. Anteilklasse B (Inst.) derzeit 0,265 % p. a. Anteilklasse C (Inst.) derzeit 0,265 % p. a. Anteilklasse D (CHF) derzeit 0,295 % p. a. Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) derzeit 0,100 % p. a. (mindestens EUR , p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR , p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR , p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) derzeit 0,085 % p. a. (mindestens EUR , p. a. zulasten des gesamten Sondervermögens) Beratervergütung Anteilklasse A derzeit 0,600 % p. a. Anteilklasse B ( Inst. ) derzeit 0,450 % p. a. Anteilklasse C ( Inst. ) derzeit 0,450 % p. a. Anteilklasse D (CHF) derzeit 0,450 % p. a. Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklassen A, B (Inst.), C und D: Währung Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World GDR (EUR). Euro Euro Euro Schweizer Franken Vergleichsindex 2) Anteilklasse A, B, C, D Ertragsverwendung Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) Wertpapier-Kennnummer / ISIN Anteilklasse A Anteilklasse B (Inst.) Anteilklasse C (Inst.) Anteilklasse D (CHF) MSCI World Perf. -gdr- (EUR) Thesaurierung Thesaurierung Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung Thesaurierung / DE A0HF4S / DE000A0HF4S5 A0YBNM / DE000A0YBNM4 A1C7DK / DE000A1C7DK9 2 ) MSCI ist eine eingetragene Marke der MSCI Inc. 7
9 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Geschäftsführer: Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR ,89 (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung und Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Axel Janik, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Michael O. Bentlage, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, München 8
10 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
Mehrsentix Fonds Aktien Deutschland
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: sentix Fonds Aktien Deutschland Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des sentix Fonds
MehrACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2016 Kurzübersicht
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AHF Global Select HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrG & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrSydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrSydbank Vermögensverwaltung Klassisch
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 47.161.136,34 100,89 1. Aktien 34.742.586,38
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
MehrFIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GR Noah HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrHMT Global Antizyklik
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrKapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK
ACATIS IfK Fair Value Value Renten Bonds UI UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 31. 2014 März 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK BERATUNG
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrTRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
MehrFondspicker Global UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2011 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh.
MehrPSM Value Strategy UI
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: PSM Value Strategy UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: PSM seit 1965 VERMÖGENSBERATUNG VERMÖGENSVERWALTUNG
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrRSI International OP
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2014 Dep o t b a n k: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
Mehrpro aurum ValueFlex pro aurum value GmbH Vertrieb: Verwahrstelle: z u m 30. Ju n i 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: pro aurum ValueFlex Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2016 Verwahrstelle: Vertrieb: pro aurum value GmbH Kurzübersicht über die Partner des pro
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2015 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrATHENA UI. Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main. z u m 30. September 2016
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: ATHENA UI Halbjahresbericht z u m 30. September 2016 Verwahrstelle: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vermögensübersicht zum 30.9.2016 Tageswert
MehrMulti Asset Value Invest
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: Multi Asset Value Invest Halbjahresbericht z u m 30. Ap r i l 2016 Verwahrstelle: Ber a t u n g s g e s e l l s c h a f t: Kurzübersicht über
MehrACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS
ACATIS IfK 5 Value STERNE-UNIVERSAL-FONDS Renten UI albjahresbericht Halbjahresbericht zum 31. zum März 30. 2015 Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
Mehrsmart-invest LINDOS AR
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: smart-invest LINDOS AR Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des smart-invest LINDOS
MehrTAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrFIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrTungsten SHY Synthetic High Yield UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrTRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND
Kapitalanlagegesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Halbjahresbericht zum 31. März 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT INHALT Seite
MehrFP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrOptinova Global Value Equities. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrACATIS Fair Value Bonds UI
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK VERWAHRSTELLE BERATUNG UND VERTRIEB INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2016 Kurzübersicht
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrR + P UNIVERSAL-FONDS
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Bankhaus
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2015
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrTiger German Opportunities UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Tiger Asset Management GmbH Hamburg Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER HNC Advisors
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
Mehr5D SteppenWolf Macro Alpha UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrDegussa Aktien Universal-Fonds Degussa Renten Universal-Fonds
Degussa Aktien Universal-Fonds Degussa Renten Universal-Fonds Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Inhalt Seite Kapitalverwaltungsgesellschaft, Aufsichtsrat, Verwahrstelle, Anlageausschuss 2 Degussa Aktien
MehrRIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds (WKN: A0MVZQ) Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
(WKN: A0MVZQ) Halbjahresbericht zum 30. September 2016 Wichtiger Hinweis: Mit Wirkung zum 1. September 2016 wurde das Verwaltungsrecht für das Sondervermögen von der Universal-Investment-Gesellschaft mbh,
MehrFIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrRSI International OP
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht
MehrTRENDCONCEPT UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
Kapitalverwaltungsgesellschaft: TRENDCONCEPT- UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: TRENDCONCEPT Kurzübersicht über die Partner des TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA
MehrFIVV-Aktien-China-Select-UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: GF Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2016
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. ANLAGEAUSSCHUSS
MehrKGN Global UI. Keller-Grunert-Nebeling Wertpapierberatung und Vermögensverwaltung GmbH. Vertrieb: z u m 31. Dezember 2010
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: KGN Global UI Halbjahresbericht z u m 31. Dezember 2010 Dep o t b a n k: Vertrieb: Keller-Grunert-Nebeling Wertpapierberatung und Vermögensverwaltung GmbH
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrFIVV-MIC-Mandat-Wachstum
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrDirect Invest Explorer Select I. Halbjahresbericht. zum. 31. August 2010
Halbjahresbericht zum 31. August 2010 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT AUFSICHTSRAT GESCHÄFTSFÜHRUNG Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Oliver Harth,
MehrPostbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 20.717.630,92
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.591.887,75 100,41 1. Aktien 7.555.064,82 99,92 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrDeutsche Postbank Europafonds Renten
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Vermögensübersicht zum 31.12.2014 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 39.233.847,06
MehrAAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in %
MehrFIVV-MIC-Mandat-Rendite
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrFIDUKA Multi Asset Classic UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrAAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht 31.03.2015
AAA Multi Asset Portfolio Rendite Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Hinweis für unsere Anleger Vollzogene Übertragung der Verwaltung des Sondervermögens Die Ampega Investment
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016 3 Vermögensaufstellung
MehrMasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: MasterFonds-VV Ertrag MasterFonds-VV Ausgewogen MasterFonds-VV Wachstum Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Inhalt Seite Kurzübersicht
MehrMellowFund Global Equity
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-HELLAS- OLYMPIA-FONDS UI
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-HELLAS- OLYMPIA-FONDS UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: MC 1 Universal HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 5. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213
MehrRIV Aktieninvest Global (WKN: A0YFQ7) Halbjahresbericht. zum. 30. September 2016
(WKN: A0YFQ7) Halbjahresbericht zum 30. September 2016 Wichtiger Hinweis: Mit Wirkung zum 1. September 2016 wurde das Verwaltungsrecht für das Sondervermögen von der Universal-Investment-Gesellschaft mbh,
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: quantumx Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum
für den Zeitraum 01.11.2015-30.04.2016 Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 38.274.880,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit)
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: BKP Dachfonds UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrBayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August für das Geschäftsjahr
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds Halbjahresbericht zum 31. August 2011 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2011 bis 29. Februar 2012 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.08.2011
MehrFIVV-MIC-Mandat-Offensiv
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht zum 30. September 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 30. September 2013 PINTER Selection 1 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrAcatis New Themes Plus UI
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Acatis New Themes
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2016
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Quant.Sigma Pro Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds
MehrUniversal-Shareconcept-BC
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Shareconcept-BC Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2013 Depotbank: Beratung und Vertrieb: Kreissparkasse Biberach Kurzübersicht über die Partner
MehrVermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014
Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
Mehr4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2012 Dep o t b a n k: Vertrieb: TBF Global Asset Management GmbH Vermögens-Management GmbH Packenius,
MehrRIV Aktieninvest Global (WKN: A0YFQ7 - Anteilklasse A) (WKN: A0YFQ8 - Anteilklasse B)
zum 30. September 2011 (WKN: A0YFQ7 - Anteilklasse A) (WKN: A0YFQ8 - Anteilklasse B) R.I.Vermögensbetreuung AG Fondsmanagement und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft Depotbank KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrKAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrKap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: BKC Aktienfonds. z u m 30. Ju n i 2015
Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: BKC Aktienfonds Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2015 Verwahrstelle: Beratung und Vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des BKC Aktienfonds
MehrKapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK. UBS Deutschland AG BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB
CATIS Acatis IfK Asia Value Pacific Renten Plus UI Fonds UI Halbjahresbericht zum 31. zum März 30. 2015 Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK
MehrMellowFund Global Equity
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss
MehrBfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest. Halbjahresbericht. zum
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2012 1 Information an die Anleger Kündigung des Verwaltungsrechtes des Sondervermögens BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest (ISIN DE000A0B7JB7 / WKN A0B7JB) Die SEB
MehrCONCEPT Aurelia Global
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: CONCEPT Aurelia Global Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: UBS Deutschland AG Kurzübersicht über die Partner des CONCEPT
MehrCVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015
Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82
MehrSarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds. z u m 31. Mai 2013
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Halbjahresbericht z u m 31. Mai 2013 Dep o t b a n k: Ber a t u n g/vertrieb: Kurzübersicht über die Partner des
Mehr