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1 DOSB JAHRES- RECHNUNG 2015

2 /sportdeutschland

3 GLIEDERUNG Teil I Bericht HSA Horwath GmbH... 5 a) Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember b) Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember d) Anlage 4 Lagebericht Teil II Darstellung Jahresrechnung a) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung DOSB ohne dsj b) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung dsj

4 4

5 BERICHT HSA HORWATH GMBH I5

6 6 Bericht HSA Horwath GmbH

7 7

8 8 Bericht HSA Horwath GmbH

9 9

10 10

11 BERICHT HSA HORWATH GMBH a) Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember

12 12 Bericht HSA Horwath GmbH a) Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2015

13 13

14 14

15 BERICHT HSA HORWATH GMBH b) Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

16 16 Bericht HSA Horwath GmbH b) Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

17 17

18 18

19 BERICHT HSA HORWATH GMBH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

20 20 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember 2015

21 21

22 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

23 23

24 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

25 25

26 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

27 27

28 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

29 29

30 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

31 31

32 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

33 33

34 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember

35 35

36 36 Bericht HSA Horwath GmbH c) Anlage 3 Anhang zum 31. Dezember 2015

37 37

38 38

39 BERICHT HSA HORWATH GMBH d) Anlage 4 Lagebericht

40 40 Bericht HSA Horwath GmbH d) Anlage 4 Lagebericht 2015

41 41

42 Bericht HSA Horwath GmbH d) Anlage 4 Lagebericht

43 43

44 Bericht HSA Horwath GmbH d) Anlage 4 Lagebericht

45 45

46 46

47 DARSTELLUNG JAHRESRECHNUNG 2015 II47

48 48

49 DARSTELLUNG JAHRESRECHNUNG 2015 a) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung DOSB ohne dsj

50 Darstellung Jahresrechnung 2015 a) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung DOSB ohne dsj 2015 EINNAHMEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Mitgliedsbeiträge , ,15 Laut Bestandserhebung GlücksSpirale , ,65 Zweckerträge als Destinatär Vermarktungserträge Olympische Vermarktung , ,00 Der Wert basiert auf dem bestehenden Vertrag mit der DSM. Sachleistungen , ,45 Der Wert basiert auf dem bestehenden Vertrag mit der DSM. Sonstige Vermarktung Vermarktungserträge gesamt , ,32 Wert aus dem Vertrag mit der DSM. Enthält nur den Netto-Überschuss, der beim DOSB verbleibt. Der Wert der Projekte liegt bei rund 2 Mio. Euro , ,77 Zuwendungen Zuwendungen und Zuschüsse für Projekte , ,47 Für Projekte der internationalen Zusammenarbeit, European Games, Globalprojekt und eine Vielzahl von Projekten im Geschäftsbereich Sportentwicklung. Zuschüsse IOC , ,61 Zuschüsse für Verwaltung und Projekte. Zuwendungen gesamt , ,08 50

51 EINNAHMEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Sonstige Erträge Zinseinnahmen , ,88 Für laufende Festgeldkonten Mieteinnahmen , ,12 Durch Vermietungen im Haus des Sports Auflösung Zuschüsse Bau 391,35 Zuschuss EOC für Baku ,00 European Games 2015 GIZ Projekte ,84 Projekte der internationalen Zusammenarbeit Periodenfremde Erträge ,70 U. a. Rückzahlungen VBL 2013/2014, diverse Einnahmen früherer Perioden Auflösung Rückstellungen ,29 U. a. RSt. nach Prüfung von Projekten, Rechtsstreitigkeiten und Steuern Sonstige Einnahmen , ,05 U. a. Verwaltungskostenpauschalen, Bürokostenzuschüsse Berlin und Brüssel, Zuschüsse für Werbung GlücksSpirale, Teilnehmerbeiträge und Personalkostenzuschüsse Sonstige Erträge gesamt , ,23 Zweckgebundene Projekteinnahmen (Weiterleitungen) Trainerakademie , ,00 Der DOSB ist Zuwendungsempfänger für die Mittel, die der TA nur noch vom Land NRW zur Verfügung gestellt werden. TAFISA ,00 Entfall durch Wechsel auf direkte Förderung durch Zuwendungsgeber. Integration durch Sport , ,88 Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge werden über den DOSB an die Mitgliedsorganisationen weitergeleitet. Zweckgebundene Projekteinnahmen gesamt , ,88 Gesamteinnahmen , ,76 51

52 Darstellung Jahresrechnung 2015 a) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung DOSB ohne dsj 2015 AUSGABEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Personalausgaben Vergütung , ,64 Für Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, gesetzliche Rückstellungen Altersversorgung , ,29 VBL, VBLU, VBL-Sanierung Sonstige Personalkosten , ,07 Berufsgenossenschaftsbeiträge, Fortbildungen, PKW Nutzung Kosten ausgeschiedene Mitarbeiter , ,41 Altersteilzeit und Ruhegelder Personalausgaben gesamt , ,41 Sächliche Verwaltung Allgemeine Verwaltungsausgaben , ,66 Veranstaltungen , ,00 Für Raummieten, etc. Reisekosten , ,81 Einschließlich Sachleistungen, denen Gut schriften gegenüber stehen Bezogene Leistungen , ,85 Für Dienstleistungen inhaltlicher Art durch Dritte Abschreibungen , ,84 Afa Sachanlagen ohne Gebäude Kosten Gebäude verwaltung , ,53 Gebäude Haus des Sports Sachausgaben gesamt , ,69 52

53 AUSGABEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Projektkosten/Maßnahmen World Games/European Games , , European Games in Baku Eliteschulen des Sports , ,00 Vollfinanzierung über Partnerschaft DSGV dsj , ,14 Für Projektkosten der dsj Globalprojekt Leistungssport , ,78 Die Höhe entspricht der Einnahmeposition Zuwendung aus Bundesmitteln Auslandsprojekte AA , ,72 Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln des AA Auslandsprojekte GIZ ,22 Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln der GIZ Integration durch Sport , ,42 Für den Kostenanteil der neben den Personalkosten im DOSB anfällt Innovationsfond Breitensport , ,00 Zinsen Neubau , ,29 Steuerrückstellung ,00 Ertrag- und Umsatzsteuer Wertberichtigung New Media ,00 Abschreibung auf beizulegenden Wert der Beteiligung NOC Activities ,97 Maßnahmen der Olympiavorbereitung für Verbände Periodenfremder Aufwand ,21 U. a. Sachleistungen und Projektausgaben früherer Perioden Sonstiges , ,35 U. a. Faktor Sport 60, Bewegte Zeiten für Familien 61, Krebshilfe 66, EYOF 87, Aktion Mensch 100, AUF-Leben 144, ZUG 237, Markenprozess 316 Projektkosten gesamt , ,04 53

54 Darstellung Jahresrechnung 2015 a) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung DOSB ohne dsj 2015 AUSGABEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Zuschüsse Deutsche Olympische Akademie , ,74 Deutsches Sport- und Olympiamuseum , ,00 Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer , ,00 Trainerakademie , ,00 Führungsakademie , ,00 TAFISA , ,00 NADA: Doping kontrollen , ,00 Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung , ,00 Zuschüsse gesamt , ,74 Ausgaben ohne Weiterleitungen , ,88 54

55 AUSGABEN Plan 2015/ Ist 2015/ Erläuterungen Weiterleitungen Trainerakademie , ,00 Weitergabe der öffentlichen Zuwendungen TAFISA ,00 Entfall durch Wechsel auf direkte Förderung durch Zuwendungsgeber Integration durch Sport , ,88 Weiterleitung an die LSBs für dortige Maßnahmen Weiterleitungen gesamt , ,88 Gesamtausgaben , ,76 Ergebnis ohne Baumaßnahme , ,00 Baufinanzierung , ,65 Baufinanzierung (Aktiviert) ,00 Baukosten , ,65 Baukosten (Aktiviert) ,00 Entnahme aus der Rücklage für Neubau , ,00 Gesamtverlust/-gewinn , ,00 55

56 56

57 DARSTELLUNG JAHRESRECHNUNG 2015 b) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung dsj

58 Darstellung Jahresrechnung 2015 b) als Einnahmen-/Ausgabenrechnung dsj 2015 Pos. Bezeichnung Plan 2015/ Ist 2015/ nachrichtlich IST 2014/ I. ERTRÄGE E 1 Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) , , ,60 E 2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) , , ,79 E 3 Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) , , ,58 E 4 Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) , , ,00 E 5 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) , , ,13 E 6 Europäische Kommission (EU) ,00 0, ,87 E 7 Weitere Zuwendungsgeber , , ,89 E 8 Verschiedene Erträge , , ,95 Summe ERTRÄGE , , ,81 58

59 Pos. Bezeichnung Plan 2015/ Ist 2015/ nachrichtlich IST 2014/ II. AUFWENDUNGEN A 01 A 07 Sportlich Kompetent , , ,40 A 08 A 12 Gesellschaftlich aktiv (Sozial Engagiert) , , ,31 A 13 A 17 Erfahrungsraum für Engagierte , , ,74 A 18 A 27 International Aktiv , , ,73 A 28 A 37 Jugendverbandsarbeit/Jugendpolitik , , ,81 A 38 A 39 Overhead , , ,82 Summe AUFWENDUNGEN , , ,81 59

60 Deutscher Olympischer Sportbund Otto-Fleck-Schneise Frankfurt am Main T F office@dosb.de